Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.28.
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–33. melléklethez
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 343 629 420 Ft, a teljesítés pedig 343 629 420 (100%) volt.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
A működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 10 462 077 teljesítése pedig 10 462 077 Ft volt. Ezen bevételek központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatás, tb támogatás) származik.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Az önkormányzat által pályázatok útján elnyert támogatások összege szerepel. Idei évben az önkormányzat 800 000 Ft támogatást kapott.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
Adóbevételek:
Az önkormányzat 2023. évre helyi adóbevételt 345 098 448 Ft összegben tervezett. A teljesülés 2023. december végére a következőképpen alakult:
Építményadó 172 927 718 Ft
Telekadó 14 189 757 Ft
Magánszemélyek kommunális adója 12 622 811 Ft
Idegenforgalmi adó 41 722 700 Ft
Helyi iparűzési adó 95 913 755 Ft
Egyéb települési adók 7 721 707 Ft
Helyi adók összesen 345 098 448 Ft
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatásokat stb.), a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezen bevételekre 91 141 074 Ft lett tervezve, melyből 91 396 194 Ft (100%) teljesült.
Működési célú átvett pénzeszköz:
Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérítések háztartásoktól befolyt összeg 59 918 Ft.
Felhalmozási bevételek:
Az önkormányzat értékesített egy földterületet illetve traktort, melyből 65 000 Ft folyt be.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
Az önkormányzat a 2023. évi pénzmaradványának igénybe vétele a 2024. évi gazdálkodása során 426 192 681 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezések:
A Magyar Államkincstár 2023 decemberében kiutalt 11 017 176 Ft előleget, az önkormányzat számára.
Kiadások alakulása:
Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatások tervezett összege 269 100 180 Ft volt, a melyből 2023.12.31.-ig 262 116 539 Ft (97,4 %) került kifizetésre.
Az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesült összege 32 892 867 Ft-ot (99 %) tett ki.
Dologi kiadásokra - a tervezett 245 614 181 Ft-ból, melyből az önkormányzat 235 111 488 Ft-ot (95,72 %) költött 2023.12.31.-ig.
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 10 225 693 Ft-ot folyósított 2023.12.31-ig.
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat 212 619 350 Ft-ot tervezett, melyből 2023 december 31.-ig 207 464 259 Ft-ot (97,57 %) teljesített. (labor, orvosi ügyelet, fogorvos, társulás fenntartásához kapcsolódó támogatás, egyesületeknek nyújtott támogatás, kft.-nek nyújtott támogatás)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A Magyar Államkincstár 2023 decemberében utalt az önkormányzatnak a 2024. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 10 867 397 Ft volt.
Felhalmozási kiadások:
A beruházásoknál, felújításoknál az önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázati célok megvalósításának kiadásai teljesültek, valamint a működéshez elengedhetetlen eszközök vásárlása.
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Összes teljesítés |
|---|---|---|
|
A |
C |
G=(D+F) |
|
TOP_Plusz- Művelődési Ház energetikai korszerűsítése |
2022 |
9 420 000 |
|
Karácsonyi fénydekoráció |
2023 |
2 196 400 |
|
Hűtószekrény vásárlás hivatalba |
2023 |
119 998 |
|
Elektromos konvektor 2 db vásárlása |
2023 |
189 800 |
|
Bojler vásárlása Szolgálati lakásba |
2023 |
138 500 |
|
Számítógép vásárlás hivatalba |
2023 |
260 071 |
|
Laptop vásárlás hivatalba |
2023 |
289 814 |
|
Nyomtató vásárlás hivatal |
2023 |
50 673 |
|
Mobiltelefon részletek |
2023 |
69 081 |
|
ÖSSZESEN: |
12 734 337 |
|
Felújítás megnevezése |
Összes teljesítés |
|---|---|
|
A |
G=(D+F) |
|
MFP- Szolgálati lakás felújítása |
8 135 563 |
|
Konyha -napelem áthelyezése |
|
|
Konyha belső felújítása |
1 840 822 |
|
Mikszáth Kálmán utcai járda felújítása |
4 100 000 |
|
Esze Tamás utcai járda felújítása |
13 398 751 |
|
ÖSSZESEN: |
27 475 136 |