KARÁD   KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2014. (IV.28.) számú    r e n d e l e t e 

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és

pénzmaradvány kimutatásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  2012 évi CCIV. tv. 23. §-a (1) alapján a 2013. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Karád község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szerveire (Közös Hivatal és Napközi-otthonos Óvodára terjed ki.

2. §.

(1) A Helyi Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Közös Hivatal.

(2) A Helyi önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1 számú melléklet tartalmazza..

3. Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetésének teljesítése

bevételek  és kiadások összege, teljesülése

3.§.

l./A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, 2013.évi zárszámadását

     a)  bevételi főösszegét  198 249 e Ft

     b)  kiadási főösszegét   190 778 e Ft       állapítja meg

4.§.

Az önkormányzat összesített 2013.évi teljesítését költségvetési bevételeinek forrásonkénti  felhalmozási cél szerinti részletezését a 2 .melléklet tartalmazza.

5.§.

(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

         működési célú bevételek                                  196 384           e Ft-ban

         működési célú kiadásokat                                178 681            e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait                                    56 919 e Ft-ban  

a munkaadókat terhelő járulékokat                    14 187 e Ft-ban

a dologi kiadásokat                                                50 352 e Ft-ban

működési célú pénzeszközátadás                       16 456 e Ft-ban

támogatásértékű mük. célú pénzeszk.átad               1 602 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásai                                37 060 e Ft-ban

             -  hitel törlesztés működési                        

             -  függő tétel                                               2 105 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt       1 865 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást     12 097 e Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét               1 083 e Ft-ban

a felújítások összegét                  10 895 e Ft-ban

egyéb felhalmozási célú kiadások  119 e Ft-ban

egyéb felhalmozási célú támogatások   0 e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

6. §.

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban

az 2. sz. melléklet tartalmazza.

7. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szerepelő működési

jellegű feladatok kiadását (címenként) a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A Képviselő-testület a felújítási, felhalmozási kiadásokat célonként e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

8.§.

A Képviselő-testület 2013. évben  összesen  közfoglalkoztatottak nélkül 21 főt alkalmazott.

A közfoglalkoztatott légyszám 2013 évben  8 fő volt átlagosan.

9.§.

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 10 e Ft.

 (2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 8 322 e Ft. 

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

(1) Költségvetési többlet nem keletkezett.

(2) Önkormányzatunk 2013 évben a likviditási problémák megoldására folyószámlahitelt nem vett fel.

/3./ Az önkormányzat adósság és hitelállományát jelen rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§.

3.A Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése

A képviselő testület a Közös Hivatal 2013.évi

Kiadási főösszegét :  31 165 e Ft

Bevételi főösszegét : 31.165 e Ft állapítja meg .

A Közös  Hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi meghatározott tételekből állnak :

Személyi jellegű kiadások:     21 576 e Ft-ban

Munkaadói járulék kiadásai     5 824 e Ft-ban

Dologi kiadási                          3 765 e Ft-ban  

11.§.

4. A Napközi-otthonos Óvoda 2013.évi Költségvetésének teljesítése:

A képviselő testület a Napközi-otthonos Óvoda 2013.évi

Kiadási főösszegét : 24 280 e Ft-ban

Bevételi főösszegét: 24 280 e Ft-ban állapítja meg.

A Napközi-otthonos Óvoda 2013.évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait az alábbi meghatározott tételekből állnak :

 Személyi jellegű kiadások : 15 203 e-Ft

 Munkaadói járulék kiadásai   4 147 e-Ft

 Dologi kiadásai                      4 930 e-Ft

12.§

5. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 10. melléklet: tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

13.§.

A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

14 §.

A vagyonkimutatás adatait a 8. számú melléklet tartalmazza, a részletes kimutatás az ingatlanvagyon kataszter kimutatásban található.

15. §.

A 2013. év folyamán önkormányzatunk közvetett támogatást nem nyújtott.

16. §.

Az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést a 6. számú melléklet tartalmazza.

17. §.

Az egyszerűsített könyvviteli mérleget az 5. számú melléklet tartalmazza.

18. §.

/1/ Az egyszerűsített tartalmú pénzmaradvány kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Eredmény kimutatás a zárszámadáskor nem készül, mivel vállalkozási tevékenységet önkormányzatunk nem folytat.

19. §.

Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú pénzeszközátadásokat, azok felhasználását a Képviselő-testület ellenőrizte, azok felhasználásával egyetért.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Karád, 2014. április 28.

      Schádl Szilárd                                                        Dr. Mátyás István

       polgármester                                                                  jegyző

A rendelet 2014. április 29-én kerület kihirdetésre.  

Karád, 2014. április  29.                                                     

 Dr. Mátyás István

                                                                                                   jegyző

1. sz. melléklet

Címrend

2.sz. melléklet

                                        az 2/2013.(II.29.) KT.sz. rendelethez a 2013.évi

                                                beszámoló működési bevételeiről

1.              Intézményi működési bevétel:                                                                  7 269

2.             Pénzeszköz átvétel  működési célú                                                          13 145  

                Közhatalmi bevételek                                                                               23 538

                        Helyi adók                                                 20 269 

                - magánszem.komm.adója: 5.109

                     - épitményadó:                    2 224

                - vállalkozók komm.adója

                - iparűzési adó:                  12 328

                     - telekadó                                608

                 Átengedett központi adók:                          2 313

                Gépjárműadó                          2 313

                 Igazgatási ellátási díj:                                   .787

        Önkormányzat költségvetési támogatása                                                         134 543    

 3.             Települési Önkormányzatok Műk tám                           36 484

4.             Óvoda Támogatás                                                           17 966:

5.             Gyermekétkeztetés                                                            9 180

6.             Egyes Jöv.pótló                                                                29 216 

7.             Pénzbeni ellátáshoz támogatás                                         13 579

8.             Könyvtári Támogatás                                                         1.850

9.             Központosított elöirányzat                                               14 997                                          

10..          ÖNHIKI támogatás:                                                           3 900

11.           Szerkezetátalakítási tartalék                                                2 581                                     

 12            Egyéb központi  támogatás:                                                4 790

13.            Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:                                                     17 248

14.           Felhalmozási bevételek                                                                                   1 865

15.            Függő tétel                                                                                                                    641

                                                                     Bevétel összesen                           198 249

2. számú melléklet

                                 2/2013/II.29./KT.számú rendelet a 2013.évi

                                         beszámoló felhalmozási bevételeiről

                                                                                                                             e Ft-ban

 Felhalmozási bevételek

    -  Felhalm költségv tám                                                       646

    -  Ingetlan: /lakás részlet                                            :           60                          

    -  Koncessziós díj DRV                                                     1031

    -  Kölcsön törlesztés                                                            128

                                                             Összesen:                                                     1 865

4. számú melléklet

2/2013./II.29./KT. számú rendelet a 2013.évi

                                                        beszámoló felhalmozási kiadásairól

                                                                                                                             e Ft-ban

 Felhalmozási kiadások

 Beruházások  

      -Gépek berendezések és felszerelések

                 Számítógép    /nottb/                                                                      133-

                 Ingatlan /visszavét/                                                                         950-

Felújítások:

            Polgármesteri Hivatal kerítés                                                     10 895-

Egyéb felhalmozási kölcsön                                                                      119-

 Mindösszesen                                                                                            12 097-                     

5. számú melléklet az 2/2013.II.29./ KT.sz rendelethez

Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása               

6 sz. melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

7.számú melléklet az 2/2013./I.129/ KT.sz. rendelethez

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

8. sz. melléklet az 2/2013./II.29 / KT.sz rendelethez

9. sz. melléklet

                         2/2013./II.29./KT. számú rendelethez a 2012. évi

                                  beszámoló adósság és hitelállományáról

l. Az önkormányzat adósság és hitelállománya:

-           működési célú hitel  2013 december 31-ei. állapot szerint nem volt

10. Melléklet

A Karádi Roma Nemzetiségi  önkormányzat bevételei és kiadásai

2013.évi beszámoló