Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2021. 05. 21Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. RÉSZ
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Karád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére és szerveire, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtása
2. § (1) Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 489 476 032 Ft bevételi főösszeggel
- b) 298 868 481 Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül
- a) a költségvetési bevételeket 421 536 639 Ft összegben;
- b) a költségvetési kiadásokat 292 686 815 Ft összegben;
- c) a költségvetési többletet 128 849 824 Ft összegben
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül
- a) a finanszírozási bevételt 67 939 393 Ft összegben;
- b) a finanszírozási kiadást 6 181 666 Ft összegben;
- c) a finanszírozási többletet 61 757 727 Ft összegben
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület
- a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel teljesítésének részletezését forrásonként, és előirányzat csoportonként az 1., 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek szerint hagyja jóvá;
- b) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás teljesítésének részletezését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 2., 2.1, 2.2., 2.3. melléklet szerint hagyja jóvá;
- c) az összevont önkormányzati szintű előirányzat felhasználását az 3.1, 3.2. mellékletek és a pénzeszközök változását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.
II. RÉSZ
Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozó kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások és az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2021. május 20.
Dr. Nagy Gábor
jegyző
6. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési bevételek (konszolidált) - 2020. év
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek (konszolidált) - 2020. év | ||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 68 255 286 | 75 016 501 | 75 016 501 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | 37 521 730 | 41 604 880 | 41 604 880 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 3 | 23 640 300 | 23 640 300 | 23 640 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 | 23 159 017 | 25 717 238 | 25 717 238 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 | 46 799 317 | 49 357 538 | 49 357 538 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 | 1 965 321 | 2 640 851 | 2 640 851 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 7 | 0 | 12 967 440 | 12 967 440 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 8 | 0 | 27 232 | 27 232 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 9 | 154 541 654 | 181 614 442 | 181 614 442 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 34 | 22 851 403 | 41 742 742 | 41 742 742 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 35 | 0 | 0 | 100 000 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 37 | 0 | 0 | 625 018 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 38 | 0 | 0 | 5 525 500 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 39 | 0 | 0 | 19 634 900 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | 0 | 0 | 13 055 706 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 41 | 0 | 0 | 981 420 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 42 | 0 | 0 | 1 820 198 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 177 393 057 | 223 357 184 | 223 357 184 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 46 | 0 | 753 000 | 753 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 70 | 0 | 153 397 624 | 153 397 624 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 73 | 0 | 0 | 147 703 904 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 74 | 0 | 0 | 5 267 542 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 76 | 0 | 0 | 426 178 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 81 | 0 | 154 150 624 | 154 150 624 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 109 | 35 239 755 | 13 239 755 | 9 025 378 |
ebből: építményadó (B34) | 110 | 0 | 0 | 3 221 853 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 111 | 0 | 0 | 5 153 439 |
ebből: telekadó (B34) | 112 | 0 | 0 | 650 086 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 116 | 0 | 20 000 000 | 20 273 268 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 123 | 0 | 0 | 20 273 268 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 142 | 1 494 671 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 164 | 1 494 671 | 20 000 000 | 20 273 268 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 165 | 516 502 | 4 516 502 | 3 926 824 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 177 | 0 | 0 | 45 000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) | 180 | 0 | 0 | 827 760 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 181 | 0 | 0 | 692 512 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 184 | 37 250 928 | 37 756 257 | 33 225 470 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | 2 963 474 | 8 333 474 | 8 319 616 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 187 | 0 | 0 | 5 881 023 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 189 | 0 | 42 000 | 78 186 |
Ellátási díjak (B405) | 198 | 0 | 666 300 | 666 300 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 204 | 1 000 | 1 | 250 047 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 207 | 1 000 | 1 | 250 047 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 216 | 0 | 62 000 | 62 237 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 8 767 299 | 256 888 | 240 175 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 219 | 0 | 0 | 709 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 220 | 11 731 773 | 9 360 663 | 9 616 561 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 223 | 0 | 420 000 | 420 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 229 | 0 | 420 000 | 420 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 233 | 0 | 766 800 | 766 800 |
ebből: háztartások (B64) | 237 | 0 | 0 | 250 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 238 | 0 | 0 | 516 800 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 255 | 0 | 766 800 | 766 800 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 226 375 758 | 425 811 528 | 421 536 639 |
Finanszírozási bevételek (konszolidált) - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 48 725 376 | 60 573 658 | 60 573 658 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 | 48 725 376 | 60 573 658 | 60 573 658 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 15 | 0 | 7 365 735 | 7 365 735 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 | 95 111 866 | 96 919 290 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 23 | 143 837 242 | 164 858 683 | 67 939 393 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 32 | 143 837 242 | 164 858 683 | 67 939 393 |
1.1 mellékelt
a
6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
Törzsszáma: 731388 | ||||
Költségvetési bevételek - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 | 68 255 286 | 75 016 501 | 75 016 501 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 | 37 521 730 | 41 604 880 | 41 604 880 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 3 | 46 799 317 | 23 640 300 | 23 640 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 4 | 0 | 25 717 238 | 25 717 238 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 | 46 799 317 | 49 357 538 | 49 357 538 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 6 | 1 965 321 | 2 640 851 | 2 640 851 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 7 | 0 | 12 967 440 | 12 967 440 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 8 | 0 | 27 232 | 27 232 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 9 | 154 541 654 | 181 614 442 | 181 614 442 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 22 851 403 | 40 761 322 | 40 761 322 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 35 | ---- | ---- | 100 000 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 37 | ---- | ---- | 625 018 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 38 | ---- | ---- | 5 525 500 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 39 | ---- | ---- | 19 634 900 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 40 | ---- | ---- | 13 055 706 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 42 | ---- | ---- | 1 820 198 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 177 393 057 | 222 375 764 | 222 375 764 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 46 | 0 | 753 000 | 753 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 70 | 0 | 153 397 624 | 153 397 624 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 73 | ---- | ---- | 147 703 904 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 74 | ---- | ---- | 5 267 542 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 76 | ---- | ---- | 426 178 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 81 | 0 | 154 150 624 | 154 150 624 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) | 109 | 35 239 755 | 13 239 755 | 9 025 378 |
ebből: építményadó (B34) | 110 | ---- | ---- | 3 221 853 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 111 | ---- | ---- | 5 153 439 |
ebből: telekadó (B34) | 112 | ---- | ---- | 650 086 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 116 | 0 | 20 000 000 | 20 273 268 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 123 | ---- | ---- | 20 273 268 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 142 | 1 494 671 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 164 | 1 494 671 | 20 000 000 | 20 273 268 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 165 | 516 502 | 4 516 502 | 3 926 824 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 177 | ---- | ---- | 45 000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) | 180 | ---- | ---- | 827 760 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 181 | ---- | ---- | 692 512 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 184 | 37 250 928 | 37 756 257 | 33 225 470 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | 2 933 474 | 8 333 474 | 8 319 616 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 187 | ---- | ---- | 5 881 023 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 189 | 0 | 0 | 36 186 |
Ellátási díjak (B405) | 198 | 0 | 666 300 | 666 300 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 204 | 0 | 0 | 250 046 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 207 | 0 | 0 | 250 046 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 216 | 0 | 62 000 | 62 237 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 8 767 299 | 215 792 | 199 079 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 220 | 11 700 773 | 9 277 566 | 9 533 464 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 223 | 0 | 420 000 | 420 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 229 | 0 | 420 000 | 420 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) | 233 | 0 | 766 800 | 766 800 |
ebből: háztartások (B64) | 237 | ---- | ---- | 250 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 238 | ---- | ---- | 516 800 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 255 | 0 | 766 800 | 766 800 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 226 344 758 | 424 747 011 | 420 472 122 |
Finanszírozási bevételek - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 46 319 522 | 58 167 804 | 58 167 804 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 | 46 319 522 | 58 167 804 | 58 167 804 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 15 | 0 | 7 365 735 | 7 365 735 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 | 46 319 522 | 65 533 539 | 65 533 539 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 32 | 46 319 522 | 65 533 539 | 65 533 539 |
1.2 melléklet
a
6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: KARÁDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | ||||
|---|---|---|---|---|
Törzsszáma: 396266 | ||||
Költségvetési bevételek - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 0 | 4 836 | 4 836 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) | 219 | ---- | ---- | 709 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 220 | 0 | 4 836 | 4 836 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 0 | 4 836 | 4 836 |
Finanszírozási bevételek - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 960 535 | 960 535 | 960 535 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 | 960 535 | 960 535 | 960 535 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 | 51 369 028 | 53 957 295 | 53 957 295 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 | 52 329 563 | 54 917 830 | 54 917 830 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 32 | 52 329 563 | 54 917 830 | 54 917 830 |
1.3 melléklet
a
6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: KARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||
|---|---|---|---|---|
Törzsszáma: 813080 | ||||
Költségvetési bevételek - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 | 0 | 981 420 | 981 420 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 41 | ---- | ---- | 981 420 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 | 0 | 981 420 | 981 420 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 186 | 30 000 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 189 | 0 | 42 000 | 42 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 204 | 1 000 | 1 | 1 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 207 | 1 000 | 1 | 1 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 217 | 0 | 36 260 | 36 260 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 220 | 31 000 | 78 261 | 78 261 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 282 | 31 000 | 1 059 681 | 1 059 681 |
Finanszírozási bevételek - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 | 1 445 319 | 1 445 319 | 1 445 319 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 14 | 1 445 319 | 1 445 319 | 1 445 319 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 | 43 742 838 | 42 961 995 | 42 961 995 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 23 | 45 188 157 | 44 407 314 | 44 407 314 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 32 | 45 188 157 | 44 407 314 | 44 407 314 |
2. melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások (konszolidált) - 2020. év | ||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 77 852 930 | 86 270 752 | 84 439 709 |
Normatív jutalmak (K1102) | 2 | 2 082 500 | 2 082 500 | 2 082 500 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 | 0 | 1 229 320 | 1 229 320 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 6 | 1 781 325 | 1 950 325 | 1 950 325 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 2 200 000 | 3 148 750 | 3 148 750 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 8 | 225 000 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 1 200 000 | 603 730 | 603 730 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 457 532 | 1 320 947 | 1 320 947 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 | 85 799 287 | 96 606 324 | 94 775 281 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 6 261 480 | 8 135 172 | 7 397 335 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 4 161 600 | 5 961 600 | 5 115 835 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 0 | 1 880 000 | 983 350 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 10 423 080 | 15 976 772 | 13 496 520 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 | 96 222 367 | 112 583 096 | 108 271 801 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 21 | 17 427 753 | 17 421 326 | 17 337 559 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | 0 | 0 | 16 508 834 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | 0 | 0 | 239 592 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 26 | 0 | 0 | 72 900 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | 0 | 0 | 516 233 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 1 513 050 | 1 314 050 | 901 731 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 11 064 931 | 17 972 995 | 17 272 081 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 12 577 981 | 19 287 045 | 18 173 812 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 785 632 | 2 207 379 | 1 970 492 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 1 965 000 | 1 975 000 | 1 841 173 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 2 750 632 | 4 182 379 | 3 811 665 |
Közüzemi díjak (K331) | 35 | 3 887 404 | 5 803 707 | 4 417 929 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 36 | 6 544 119 | 20 149 921 | 19 836 183 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 37 | 651 500 | 2 000 000 | 1 993 212 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 10 993 820 | 11 020 820 | 4 307 694 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 3 004 000 | 22 673 600 | 16 982 475 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 11 258 546 | 12 075 046 | 11 043 198 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | 0 | 0 | 1 432 277 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 36 339 389 | 73 723 094 | 58 580 691 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 755 415 | 1 255 415 | 481 670 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 47 | 11 029 000 | 11 000 000 | 3 680 912 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 11 784 415 | 12 255 415 | 4 162 582 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 15 682 586 | 28 141 871 | 15 453 724 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 0 | 2 000 | 1 197 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 52 | 0 | 0 | 365 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 3 826 763 | 3 571 335 | 1 363 523 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 19 509 349 | 31 715 206 | 16 818 444 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 82 961 766 | 141 163 139 | 101 547 194 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 62 | 25 192 300 | 2 548 579 | 1 645 500 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 72 | 0 | 0 | 1 645 500 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 97 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 99 | 0 | 0 | 1 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 100 | 0 | 10 725 680 | 10 301 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 117 | 0 | 0 | 10 301 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 120 | 25 192 300 | 14 574 259 | 13 246 500 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 123 | 0 | 165 000 | 163 739 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 126 | 0 | 165 000 | 163 739 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 150 | 10 000 000 | 13 503 581 | 13 503 581 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 155 | 0 | 0 | 3 834 540 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 158 | 0 | 0 | 9 669 041 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 178 | 21 863 339 | 21 863 339 | 11 950 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 181 | 0 | 0 | 3 595 400 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 184 | 0 | 0 | 8 354 800 |
Tartalékok (K513) | 189 | 0 | 11 848 282 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 190 | 31 863 339 | 47 380 202 | 25 617 520 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 192 | 2 906 943 | 4 706 943 | 1 493 173 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 3 200 000 | 18 841 422 | 14 428 790 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 198 | 1 890 000 | 5 269 084 | 4 109 512 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 199 | 7 996 943 | 28 817 449 | 20 031 475 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 200 | 5 500 000 | 99 103 925 | 5 256 115 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 203 | 1 755 000 | 26 525 859 | 1 378 651 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 204 | 7 255 000 | 125 629 784 | 6 634 766 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 268 919 468 | 487 569 255 | 292 686 815 |
Finanszírozási kiadások (konszolidált) - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 | 6 181 666 | 6 181 666 | 6 181 666 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 22 | 95 111 866 | 96 919 290 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 29 | 101 293 532 | 103 100 956 | 6 181 666 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 40 | 101 293 532 | 103 100 956 | 6 181 666 |
2.1 melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
Törzsszáma: 731388 | ||||
Költségvetési kiadások - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 15 643 550 | 25 413 956 | 23 582 913 |
Normatív jutalmak (K1102) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 | 0 | 358 100 | 358 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 0 | 715 125 | 715 125 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 61 200 | 703 308 | 703 308 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 15 704 750 | 27 190 489 | 25 359 446 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 | 6 261 480 | 8 135 172 | 7 397 335 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 4 161 600 | 4 161 600 | 3 315 835 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 0 | 1 880 000 | 983 350 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 10 423 080 | 14 176 772 | 11 696 520 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 20 | 26 127 830 | 41 367 261 | 37 055 966 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 4 580 469 | 5 452 827 | 5 369 060 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | 4 924 421 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | 220 547 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 26 | ---- | ---- | 72 900 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | 151 192 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 574 000 | 574 000 | 270 725 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 10 080 700 | 17 012 764 | 16 365 730 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 10 654 700 | 17 586 764 | 16 636 455 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 580 000 | 1 980 000 | 1 777 247 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 1 802 000 | 1 812 000 | 1 678 221 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 2 382 000 | 3 792 000 | 3 455 468 |
Közüzemi díjak (K331) | 35 | 2 794 500 | 4 115 000 | 2 991 981 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 36 | 781 490 | 13 081 490 | 12 767 752 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 37 | 570 000 | 2 000 000 | 1 993 212 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 10 730 000 | 10 730 000 | 4 073 168 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 3 000 000 | 22 623 600 | 16 980 475 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 9 124 000 | 10 294 000 | 9 478 452 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | ---- | ---- | 1 373 666 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 26 999 990 | 62 844 090 | 48 285 040 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 700 000 | 700 000 | 82 600 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 47 | 11 000 000 | 11 000 000 | 3 680 912 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 11 700 000 | 11 700 000 | 3 763 512 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 13 618 177 | 25 072 958 | 12 479 399 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 51 | 0 | 2 000 | 1 197 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 52 | ---- | ---- | 365 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 004 408 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 16 618 177 | 28 074 958 | 13 485 004 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 68 354 867 | 123 997 812 | 85 625 479 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 62 | 25 192 300 | 2 548 579 | 1 645 500 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 72 | ---- | ---- | 1 645 500 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 97 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 99 | ---- | ---- | 1 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 100 | 0 | 10 725 680 | 10 301 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) | 117 | ---- | ---- | 10 301 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 120 | 25 192 300 | 14 574 259 | 13 246 500 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 123 | 0 | 165 000 | 163 739 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 126 | 0 | 165 000 | 163 739 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 150 | 10 000 000 | 13 503 581 | 13 503 581 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 155 | ---- | ---- | 3 834 540 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 158 | ---- | ---- | 9 669 041 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 178 | 21 863 339 | 21 863 339 | 11 950 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 181 | ---- | ---- | 3 595 400 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 184 | ---- | ---- | 8 354 800 |
Tartalékok (K513) | 189 | 0 | 11 848 282 | ---- |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 190 | 31 863 339 | 47 380 202 | 25 617 520 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 192 | 2 906 943 | 4 706 943 | 1 493 173 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 3 200 000 | 18 811 422 | 14 399 285 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 198 | 1 890 000 | 5 259 084 | 4 101 545 |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 199 | 7 996 943 | 28 777 449 | 19 994 003 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 200 | 5 500 000 | 99 103 925 | 5 256 115 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 203 | 1 755 000 | 26 525 859 | 1 378 651 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 204 | 7 255 000 | 125 629 784 | 6 634 766 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 171 370 748 | 387 179 594 | 193 543 294 |
Finanszírozási kiadások - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 | 6 181 666 | 6 181 666 | 6 181 666 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 22 | 95 111 866 | 96 919 290 | 96 919 290 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 29 | 101 293 532 | 103 100 956 | 103 100 956 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 40 | 101 293 532 | 103 100 956 | 103 100 956 |
2.2 melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: KARÁDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | ||||
|---|---|---|---|---|
Törzsszáma: 396266 | ||||
Költségvetési kiadások - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 32 026 580 | 32 654 514 | 32 654 514 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 | 0 | 450 000 | 450 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 6 | 1 781 325 | 1 950 325 | 1 950 325 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 8 | 225 000 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 720 000 | 407 400 | 407 400 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 325 532 | 99 593 | 99 593 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 35 078 437 | 35 561 832 | 35 561 832 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 20 | 35 078 437 | 35 561 832 | 35 561 832 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 5 916 383 | 6 155 982 | 6 155 982 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | 6 155 982 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 293 850 | 195 850 | 195 796 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 584 231 | 660 231 | 653 453 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 878 081 | 856 081 | 849 249 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 35 000 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 | 163 000 | 163 000 | 162 952 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 198 000 | 163 000 | 162 952 |
Közüzemi díjak (K331) | 35 | 1 092 904 | 1 688 707 | 1 425 948 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 36 | 5 762 629 | 7 068 431 | 7 068 431 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 207 820 | 234 820 | 234 526 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 4 000 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 1 234 546 | 427 546 | 412 141 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | ---- | ---- | 6 000 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 8 301 899 | 9 419 504 | 9 141 046 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 47 | 29 000 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 29 000 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 1 809 182 | 2 613 686 | 2 577 375 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 118 581 | 152 581 | 96 736 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 1 927 763 | 2 766 267 | 2 674 111 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 11 334 743 | 13 204 852 | 12 827 358 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 52 329 563 | 54 922 666 | 54 545 172 |
2.3 melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: KARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||
|---|---|---|---|---|
Törzsszáma: 813080 | ||||
Költségvetési kiadások - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sor-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 | 30 182 800 | 28 202 282 | 28 202 282 |
Normatív jutalmak (K1102) | 2 | 2 082 500 | 2 082 500 | 2 082 500 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 | 0 | 421 220 | 421 220 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 | 2 200 000 | 2 433 625 | 2 433 625 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 | 480 000 | 196 330 | 196 330 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 | 70 800 | 518 046 | 518 046 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 35 016 100 | 33 854 003 | 33 854 003 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 17 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 20 | 35 016 100 | 35 654 003 | 35 654 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 6 930 901 | 5 812 517 | 5 812 517 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 | ---- | ---- | 5 428 431 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 25 | ---- | ---- | 19 045 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 | ---- | ---- | 365 041 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 | 645 200 | 544 200 | 435 210 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 | 400 000 | 300 000 | 252 898 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 1 045 200 | 844 200 | 688 108 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 32 | 170 632 | 227 379 | 193 245 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 170 632 | 227 379 | 193 245 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 37 | 81 500 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 | 56 000 | 56 000 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 | 0 | 50 000 | 2 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 43 | 900 000 | 1 353 500 | 1 152 605 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 44 | ---- | ---- | 52 611 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 1 037 500 | 1 459 500 | 1 154 605 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 55 415 | 555 415 | 399 070 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 55 415 | 555 415 | 399 070 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 | 255 227 | 455 227 | 396 950 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 | 708 182 | 418 754 | 262 379 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 963 409 | 873 981 | 659 329 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 3 272 156 | 3 960 475 | 3 094 357 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 195 | 0 | 30 000 | 29 505 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 198 | 0 | 10 000 | 7 967 |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 199 | 0 | 40 000 | 37 472 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 267 | 45 219 157 | 45 466 995 | 44 598 349 |
3. melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek (összevont) - 2020. év | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Index | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 68 255 286 | 75 016 501 | 75 016 501 | 100% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 37 521 730 | 41 604 880 | 41 604 880 | 100% |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 23 640 300 | 23 640 300 | 23 640 300 | 100% |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 23 159 017 | 25 717 238 | 25 717 238 | 100% |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 46 799 317 | 49 357 538 | 49 357 538 | 100% |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 965 321 | 2 640 851 | 2 640 851 | 100% |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 12 967 440 | 12 967 440 | 100% |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 27 232 | 27 232 | 100% |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 154 541 654 | 181 614 442 | 181 614 442 | 100% |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 22 851 403 | 41 742 742 | 41 742 742 | 100% |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 100 000 | |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 625 018 | |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 5 525 500 | |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 19 634 900 | |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 13 055 706 | |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 981 420 | |
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 820 198 | |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 177 393 057 | 223 357 184 | 223 357 184 | 100% |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 753 000 | 753 000 | 100% |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 153 397 624 | 153 397 624 | 100% |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 147 703 904 | |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 5 267 542 | |
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 426 178 | |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 154 150 624 | 154 150 624 | 100% |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 35 239 755 | 13 239 755 | 9 025 378 | 68% |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 3 221 853 | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 5 153 439 | |
112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 650 086 | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 0 | 20 000 000 | 20 273 268 | 101% |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 20 273 268 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 494 671 | 0 | 0 | |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 1 494 671 | 20 000 000 | 20 273 268 | 101% |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 516 502 | 4 516 502 | 3 926 824 | 87% |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 45 000 | |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 827 760 | |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 692 512 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 37 250 928 | 37 756 257 | 33 225 470 | 88% |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 963 474 | 8 333 474 | 8 319 616 | 100% |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 5 881 023 | |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 42 000 | 78 186 | 186% |
198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 666 300 | 666 300 | 100% |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 000 | 1 | 250 047 | |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 000 | 1 | 250 047 | |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 62 000 | 62 237 | 100% |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 8 767 299 | 256 888 | 240 175 | 93% |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 709 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 11 731 773 | 9 360 663 | 9 616 561 | 103% |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 420 000 | 420 000 | 100% |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 420 000 | 420 000 | 100% |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 0 | 766 800 | 766 800 | 100% |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 250 000 | |
238 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 516 800 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 766 800 | 766 800 | 100% |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 226 375 758 | 425 811 528 | 421 536 639 | 99% |
Finanszírozási bevételek (összevont) - 2020. év | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Index | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 725 376 | 60 573 658 | 60 573 658 | 100% |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 48 725 376 | 60 573 658 | 60 573 658 | 100% |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 7 365 735 | 7 365 735 | 100% |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 95 111 866 | 96 919 290 | 96 919 290 | 100% |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 143 837 242 | 164 858 683 | 164 858 683 | 100% |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 143 837 242 | 164 858 683 | 164 858 683 | 100% |
3.2 melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások (összevont) - 2020. év | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Index | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 77 852 930 | 86 270 752 | 84 439 709 | 98% |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 082 500 | 2 082 500 | 2 082 500 | 100% |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 229 320 | 1 229 320 | 100% |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 781 325 | 1 950 325 | 1 950 325 | 100% |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 200 000 | 3 148 750 | 3 148 750 | 100% |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 225 000 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 200 000 | 603 730 | 603 730 | 100% |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 457 532 | 1 320 947 | 1 320 947 | 100% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 85 799 287 | 96 606 324 | 94 775 281 | 98% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 261 480 | 8 135 172 | 7 397 335 | 91% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 161 600 | 5 961 600 | 5 115 835 | 86% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 880 000 | 983 350 | 52% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 423 080 | 15 976 772 | 13 496 520 | 84% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 96 222 367 | 112 583 096 | 108 271 801 | 96% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 17 427 753 | 17 421 326 | 17 337 559 | 100% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 16 508 834 | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 239 592 | |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 72 900 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 516 233 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 513 050 | 1 314 050 | 901 731 | 69% |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 064 931 | 17 972 995 | 17 272 081 | 96% |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 12 577 981 | 19 287 045 | 18 173 812 | 94% |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 785 632 | 2 207 379 | 1 970 492 | 89% |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 965 000 | 1 975 000 | 1 841 173 | 93% |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 750 632 | 4 182 379 | 3 811 665 | 91% |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 887 404 | 5 803 707 | 4 417 929 | 76% |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 6 544 119 | 20 149 921 | 19 836 183 | 98% |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 651 500 | 2 000 000 | 1 993 212 | 100% |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 993 820 | 11 020 820 | 4 307 694 | 39% |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 004 000 | 22 673 600 | 16 982 475 | 75% |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 258 546 | 12 075 046 | 11 043 198 | 91% |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 1 432 277 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 36 339 389 | 73 723 094 | 58 580 691 | 79% |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 755 415 | 1 255 415 | 481 670 | 38% |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 11 029 000 | 11 000 000 | 3 680 912 | 33% |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 11 784 415 | 12 255 415 | 4 162 582 | 34% |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 682 586 | 28 141 871 | 15 453 724 | 55% |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 2 000 | 1 197 | 60% |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 365 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 826 763 | 3 571 335 | 1 363 523 | 38% |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 19 509 349 | 31 715 206 | 16 818 444 | 53% |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 82 961 766 | 141 163 139 | 101 547 194 | 72% |
62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 25 192 300 | 2 548 579 | 1 645 500 | 65% |
72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 1 645 500 | |
97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100% |
99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 1 300 000 | |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 0 | 10 725 680 | 10 301 000 | 96% |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 10 301 000 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 25 192 300 | 14 574 259 | 13 246 500 | 91% |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 165 000 | 163 739 | 99% |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 165 000 | 163 739 | 99% |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 10 000 000 | 13 503 581 | 13 503 581 | 100% |
155 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 3 834 540 | |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 9 669 041 | |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 21 863 339 | 21 863 339 | 11 950 200 | 55% |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 3 595 400 | |
184 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 8 354 800 | |
189 | Tartalékok (K513) | 0 | 11 848 282 | 0 | 0% |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 31 863 339 | 47 380 202 | 25 617 520 | 54% |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 2 906 943 | 4 706 943 | 1 493 173 | 32% |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 200 000 | 18 841 422 | 14 428 790 | 77% |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 890 000 | 5 269 084 | 4 109 512 | 78% |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 7 996 943 | 28 817 449 | 20 031 475 | 70% |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 500 000 | 99 103 925 | 5 256 115 | 5% |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 755 000 | 26 525 859 | 1 378 651 | 5% |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 7 255 000 | 125 629 784 | 6 634 766 | 5% |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 268 919 468 | 487 569 255 | 292 686 815 | 60% |
Finanszírozási kiadások (összevont) - 2020. év | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Index | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 181 666 | 6 181 666 | 6 181 666 | 100% |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 95 111 866 | 96 919 290 | 96 919 290 | 100% |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 101 293 532 | 103 100 956 | 103 100 956 | 100% |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 101 293 532 | 103 100 956 | 103 100 956 | 100% |
4. melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása - 2020. év
Intézmény: | ||||
KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
KARÁDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | ||||
KARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||
Törzsszám: | ||||
396266,731388,813080 | ||||
Pénzeszközök változása - 2020. év | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Pénzeszköz megnevezése | Nyitó | Bevételi | Kiadási | Egyenleg |
forgalom | ||||
Forintpénztár | 56 455 | 12 988 393 | 12 938 503 | 106 345 |
Bankszámla | 59 210 208 | 490 693 797 | 358 700 328 | 191 203 677 |
ÖSSZESEN | 59 266 663 | 503 682 190 | 371 638 831 | 191 310 022 |
5. melléklet
Maradványkimutatás - 2020. év
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás - 2020. év | ||
Megnevezés | Összeg (Ft) | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 421 536 639 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 292 686 815 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 128 849 824 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 164 858 683 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 103 100 956 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 61 757 727 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 190 607 551 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 190 607 551 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 9 138 100 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 181 469 451 |
6. melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Az általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása - 2020. év
Az általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolása - 2020. év | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 74 299 286 | 0 | 0 | 74 299 286 | 0 | 172 666 311 | 74 299 286 | 0 | 0 | 172 500 | 172 500 | 172 500 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 460 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 37 521 730 | 971 700 | 0 | 38 017 320 | -476 110 | 46 259 711 | 38 017 320 | 0 | 476 110 | 3 111 450 | 3 090 800 | 3 090 800 |
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 22 184 317 | -22 491 | 666 492 | 23 048 318 | 220 000 | 25 739 738 | 23 048 318 | 220 000 | 0 | 948 640 | 881 760 | 881 760 |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 974 700 | 242 820 | 722 760 | 1 991 580 | 51 300 | 2 007 848 | 1 991 580 | 51 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 134 980 033 | 1 192 029 | 1 389 252 | 137 356 504 | -204 810 | 294 134 179 | 137 356 504 | 271 300 | 476 110 | 4 232 590 | 4 145 060 | 4 145 060 |
7. melléklet
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő és egyéb támogatások elszámolása - 2020. év
Kiegészítő és egyéb támogatások elszámolása - 2020. év | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 | 142 200 | 0 | 0 |
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 23 640 300 | 23 640 300 | 0 | 0 |
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 965 321 | 1 965 321 | 0 | 0 |
08 | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 8 354 800 | 7 792 100 | 0 | 562 700 |
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 4 612 640 | 4 612 640 | 0 | 0 |
20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 402 515 | 402 515 | 0 | 0 |
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 13 369 955 | 12 807 255 | 0 | 562 700 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 4 908 120 | 4 820 590 | 0 | 87 530 |
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 44 025 896 | 43 375 666 | 0 | 650 230 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020. év
a 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: | |||||||||||||||||||||||||||||||
KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
KARÁDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | |||||||||||||||||||||||||||||||
KARÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyonkimutatás - 2020. év | |||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK | |||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 721 661 885 | 1 685 937 554 | 97,93 | |||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 595 662 716 | 586 529 773 | 98,47 | |||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 573 504 604 | 554 980 518 | 96,77 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 241 355 907 | 234 709 477 | 97,25 | |||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 299 418 899 | 292 989 977 | 97,85 | |||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 32 729 798 | 27 281 064 | 83,35 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 20 355 112 | 27 779 694 | 136,48 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 7 055 453 | 6 421 820 | 91,02 | |||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 1 259 114 | 1 113 990 | 88,47 | |||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 12 040 545 | 20 243 884 | 168,13 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 1 803 000 | 3 769 561 | 209,07 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 1 803 000 | 3 769 561 | 209,07 | |||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 26 000 | 26 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 26 000 | 26 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 26 000 | 26 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 1 125 973 169 | 1 099 381 781 | 97,64 | |||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 1 125 973 169 | 1 099 381 781 | 97,64 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 1 125 973 169 | 1 099 381 781 | 97,64 | |||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 1 818 000 | 3 632 000 | 199,78 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek | B/I | 1 818 000 | 3 632 000 | 199,78 | |||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 59 266 663 | 191 310 022 | 322,80 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 56 455 | 106 345 | 188,37 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák | C/III | 59 210 208 | 191 203 677 | 322,92 | |||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 40 804 854 | 47 136 991 | 115,52 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 17 999 026 | 32 203 082 | 178,92 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 17 280 181 | 11 672 571 | 67,55 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 5 525 647 | 3 261 338 | 59,02 | |||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 127 575 | 127 575 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 1 823 678 977 | 1 928 144 142 | 105,73 | |||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 1 798 625 638 | 1 898 977 075 | 105,58 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 27 154 000 | 27 154 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4 860 570 | 4 860 570 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 1 887 661 495 | 1 766 611 068 | 93,59 | |||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -121 050 427 | 100 351 437 | -82,90 | |||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 10 527 893 | 17 451 519 | 165,76 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 5 994 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 6 181 666 | 7 365 735 | 119,15 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 4 346 227 | 4 091 384 | 94,14 | |||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 14 525 446 | 11 715 548 | 80,66 | |||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 1 823 678 977 | 1 928 144 142 | 105,73 | |||||||||||||||||||||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 56 220 541 | 229 714 526 | 408,60 | |||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 6 092 975 | 8 113 751 | 133,17 | |||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 35 494 762 | 35 494 762 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések | L/6 | -4 128 904 | |||||||||||||||||||||||||||||