Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 10- 2022. 05. 10Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Karád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére és szerveire, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtása
2. § (1) Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 694 177 458 Ft bevételi főösszeggel
b) 492 489 011 Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül
a) a költségvetési bevételeket 394 226 132 Ft összegben;
b) a költségvetési kiadásokat 382 820 380 Ft összegben;
c) a költségvetési többletet 11 405 752 Ft összegben
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül
a) a finanszírozási bevételt 299 951 326 Ft összegben;
b) a finanszírozási kiadást 109 668 631 Ft összegben;
c) a finanszírozási többletet 190 282 695 Ft összegben
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület
a) a 2. § (1) bekezdés a) – b) pontjában megállapított bevétel és kiadás teljesítésének részletezését forrásonként és előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, összevontan az 1. melléklet szerint; konszolidáltan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá
b) a 2. § (1) bekezdés a) - b) pontjában megállapított bevétel és kiadás teljesítésének részletezését forrásonként és előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként elkülönítve a 2. melléklet, 3. melléklet 4. melléklet szerint hagyja jóvá;
c) a pénzeszközök változását a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá;
d) az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá;
e) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá;
f) az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;
g) az önkormányzat adósságának állományát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá;
h) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.
Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások és az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. § Ez a rendelet 2022. május 10-én lép hatályba.
1. melléklet
Karád Község Önkormányzata Karádi Napközi Otthonos Óvoda Karádi Közös önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
92 253 012 |
92 253 012 |
89 206 347 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
947 516 |
947 516 |
947 516 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
811 600 |
811 600 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 975 000 |
3 975 000 |
3 445 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
820 000 |
820 000 |
631 291 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 397 200 |
2 324 818 |
1 916 857 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 + ...+13) (K11) |
100 204 328 |
101 131 946 |
96 147 011 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 056 440 |
8 056 440 |
7 423 960 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8 034 630 |
9 091 832 |
9 062 800 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
615 188 |
752 816 |
752 816 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 706 258 |
17 901 088 |
17 239 576 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
116 910 586 |
119 033 034 |
113 386 587 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
18 231 834 |
17 935 730 |
16 564 318 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
15 697 706 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
259 607 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
12 429 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
594 576 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
996 827 |
1 226 827 |
1 057 180 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 650 514 |
21 132 114 |
19 669 404 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 647 341 |
22 358 941 |
20 726 584 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 025 076 |
2 184 576 |
1 233 802 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 568 911 |
2 468 911 |
1 831 808 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 593 987 |
4 653 487 |
3 065 610 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 657 632 |
6 507 632 |
5 235 046 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 522 545 |
19 015 545 |
16 405 948 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 025 543 |
2 025 543 |
2 024 562 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 441 850 |
5 436 986 |
5 431 316 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
21 995 692 |
23 357 552 |
20 524 800 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 077 807 |
14 453 807 |
13 735 364 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 023 277 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
64 721 069 |
70 797 065 |
63 357 036 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
848 000 |
848 000 |
352 236 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 838 406 |
5 598 406 |
5 226 028 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 686 406 |
6 446 406 |
5 578 264 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 848 427 |
21 029 672 |
17 377 434 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
150 000 |
150 000 |
5 893 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
3 067 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 159 602 |
5 461 156 |
2 794 930 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35) |
21 158 029 |
26 640 828 |
20 178 257 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
109 806 832 |
130 896 727 |
112 905 751 |
62 |
Családi támogatások (=63+... +72) (K42) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+... + 119) (K48) |
26 185 000 |
26 185 000 |
10 750 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
10 750 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
29 685 000 |
29 685 000 |
10 750 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 148 810 |
4 148 810 |
3 848 653 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 148 810 |
4 148 810 |
3 848 653 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
8 372 540 |
10 385 540 |
10 384 689 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
1 700 000 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
75 001 |
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
3 834 540 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 775 148 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
4 650 000 |
21 594 400 |
21 594 400 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
4 588 300 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
17 006 100 |
189 |
Tartalékok (K513) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 171 350 |
56 128 750 |
35 827 742 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
472 441 |
2 272 441 |
2 204 724 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
157 480 |
467 480 |
440 482 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 094 099 |
13 184 099 |
6 023 080 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 705 486 |
3 772 986 |
2 272 935 |
201 |
Beruházások(=191+192+194+195+196+198+200) |
17 429 506 |
19 697 006 |
10 941 221 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
97 698 410 |
166 282 539 |
63 855 086 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
15 748 |
15 748 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 880 626 |
43 484 293 |
17 239 675 |
206 |
Felújítások (=202+,..+205) (K7) |
123 594 784 |
209 782 580 |
81 094 761 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
1 350 000 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
452 829 892 |
584 508 827 |
382 820 380 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 620 435 |
92 285 125 |
92 285 125 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
40 313 200 |
43 659 850 |
43 659 850 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 185 000 |
26 185 000 |
26 185 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 639 550 |
23 162 702 |
23 162 702 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
48 824 550 |
49 347 702 |
49 347 702 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 385 200 |
3 441 360 |
3 441 360 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 000 000 |
27 940 230 |
27 940 230 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
833 395 |
576 224 |
576 224 |
09 |
önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11) |
192 976 780 |
217 250 491 |
217 250 491 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
40 558 760 |
42 007 827 |
42 007 827 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
150 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 264 930 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
20 329 700 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 005 307 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
505 890 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
752 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
233 535 540 |
259 258 318 |
259 258 318 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
18 981 928 |
18 981 928 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71 + ...+80) (B25) |
7 125 887 |
53 845 585 |
53 845 585 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
53 845 585 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
7 125 887 |
72 827 513 |
72 827 513 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+... + 115) (B34) |
9 000 000 |
11 474 190 |
11 474 190 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 094 577 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
6 120 479 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
1 259 134 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+ 136) (B351) |
8 000 000 |
30 795 431 |
30 795 431 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
30 795 431 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 000 000 |
30 795 431 |
30 795 431 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+... + 183) (B36) |
3 740 000 |
3 670 632 |
3 670 632 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
80 000 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
956 467 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 740 000 |
45 940 253 |
45 940 253 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 032 520 |
4 677 606 |
4 677 606 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 759 336 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
0 |
4 450 466 |
4 450 466 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
4 450 466 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
660 000 |
1 010 481 |
1 010 481 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
14 129 |
82 |
82 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=201+204) (B408) |
14 129 |
82 |
82 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
1 545 032 |
1 545 032 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 036 378 |
1 036 378 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
330 000 |
220 |
Működési bevételek |
4 706 649 |
12 720 045 |
12 720 045 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
420 000 |
1 530 003 |
1 530 003 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) ÍB5)_____________________________________ |
420 000 |
1 530 003 |
1 530 003 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
1 560 000 |
600 000 |
600 000 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
600 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 560 000 |
600 000 |
600 000 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
1 500 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
1 350 000 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
1 500 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
284 |
Költségvetési bevételek |
269 588 076 |
394 226 132 |
394 226 132 |
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 365 735 |
7 365 735 |
7 365 735 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 528 504 |
102 302 896 |
102 302 896 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
110 894 239 |
109 668 631 |
109 668 631 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
110 894 239 |
109 668 631 |
109 668 631 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
190 607 551 |
190 607 551 |
190 607 551 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11 + 12) (B813) |
190 607 551 |
190 607 551 |
190 607 551 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 040 879 |
7 040 879 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 528 504 |
102 302 896 |
102 302 896 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
294 136 055 |
299 951 326 |
299 951 326 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
294 136 055 |
299 951 326 |
299 951 326 |
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidált összeg |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 206 347 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
947 516 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 445 000 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
631 291 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 916 857 |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
96 147 011 |
||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 423 960 |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 062 800 |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
752 816 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 239 576 |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
113 386 587 |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
16 564 318 |
||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 697 706 |
||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
259 607 |
||
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
12 429 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
594 576 |
||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 057 180 |
||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 669 404 |
||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 726 584 |
||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 233 802 |
||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 831 808 |
||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 065 610 |
||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 235 046 |
||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 405 948 |
||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 024 562 |
||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 431 316 |
||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 524 800 |
||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 735 364 |
||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 023 277 |
||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
63 357 036 |
||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
352 236 |
||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
5 226 028 |
||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 578 264 |
||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 377 434 |
||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 893 |
||
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
3 067 |
||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 794 930 |
||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 178 257 |
||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
112 905 751 |
||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
10 750 000 |
||
117 |
ebből: települési támogatás fSzoctv. 45. §], (K48) |
10 750 000 |
||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
10 750 000 |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 848 653 |
||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 848 653 |
||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+. ..+160) (K506) |
10 384 689 |
||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 700 000 |
||
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
75 001 |
||
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
3 834 540 |
||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
4 775 148 |
||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
21 594 400 |
||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
4 588 300 |
||
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
17 006 100 |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 827 742 |
||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 204 724 |
||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
440 482 |
||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 023 080 |
||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 272 935 |
||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
10 941 221 |
||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
63 855 086 |
||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 239 675 |
||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
81 094 761 |
||
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
1 350 000 |
||
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
1 350 000 |
||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
1 350 000 |
||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8) |
382 820 380 |
||
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidált összeg |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 285 125 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
43 659 850 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 185 000 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 162 702 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
49 347 702 |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 441 360 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
27 940 230 |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
576 224 |
||
09 |
önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
217 250 491 |
||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
42 007 827 |
||
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
150 000 |
||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
6 264 930 |
||
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
20 329 700 |
||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
14 005 307 |
||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
505 890 |
||
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
752 000 |
||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
259 258 318 |
||
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
18 981 928 |
||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
53 845 585 |
||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
53 845 585 |
||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
72 827 513 |
||
109 |
Vagyoni típusú adók (=110+... +115) (B34) |
11 474 190 |
||
110 |
ebből: építményadó (B34) |
4 094 577 |
||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 120 479 |
||
112 |
ebből: telekadó (B34) |
1 259 134 |
||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
30 795 431 |
||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 795 431 |
||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 795 431 |
||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+.. .+183) (B36) |
3 670 632 |
||
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
80 000 |
||
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
956 467 |
||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
45 940 253 |
||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 677 606 |
||
187 |
ebbőktárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 759 336 |
||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
4 450 466 |
||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
4 450 466 |
||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 010481 |
||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207)(B4082) |
82 |
||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
82 |
||
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
1 545 032 |
||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 036 378 |
||
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
330 000 |
||
220 |
Működési bevételek |
12 720 045 |
||
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
1 530 003 |
||
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
1 530 003 |
||
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
600 000 |
||
239 |
ebből: háztartások (B64) |
600 000 |
||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
600 000 |
||
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
1 350 000 |
||
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
1 350 000 |
||
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
1 350 000 |
||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)__ |
394 226 132 |
||
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidált összeg |
||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 365 735 |
||
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
7 365 735 |
||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
7 365 735 |
||
Önkormányzati (irányító szervi) konszoiidált beszámoló - B8. Finanszírozási |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidált összeg |
||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
190 607 551 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
190 607 551 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 040 879 |
||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+. ..+18+21) (B81) |
197 648 430 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
197 648 430 |
||
2. melléklet
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 508 164 |
26 508 164 |
25 843 780 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 060 000 |
1 060 000 |
662 500 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
549 600 |
1 477 218 |
1 477 218 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 +... +13) (K11) |
28 147 764 |
29 075 382 |
28 010 498 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 056 440 |
8 056 440 |
7 423 960 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 434 630 |
5 491 832 |
5 491 832 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
540 000 |
677 628 |
677 628 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 031 070 |
14 225 900 |
13 593 420 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
41 178 834 |
43 301 282 |
41 603 918 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
6 416 228 |
6 416 228 |
5 377 095 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 155 433 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
35 748 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
8713 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
177 201 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
125 984 |
125 984 |
96 652 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 944 877 |
19 714 877 |
18 705 216 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
14 070 861 |
19 840 861 |
18 801 868 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
969 958 |
1 591 958 |
1 041 247 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 352 376 |
2 302 376 |
1 667 874 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 322 334 |
3 894 334 |
2 709 121 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 131 652 |
4 881 652 |
3 624 436 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 908 372 |
14 908 372 |
12 302 289 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 025 543 |
2 025 543 |
2 024 562 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 811 929 |
4 881 929 |
4 881 076 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
21 977 818 |
21 977 818 |
19 627 540 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 574 687 |
12 354 687 |
11 961 075 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
982 477 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
54 430 001 |
61 030 001 |
54 420 978 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
448 000 |
448 000 |
58 532 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 838 406 |
5 598 406 |
5 226 028 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34) |
5 286 406 |
6 046 406 |
5 284 560 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 772 342 |
17 772 342 |
14 941 320 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
150 000 |
150 000 |
5 893 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
3 067 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 014 602 |
5 316 156 |
2 789 066 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
17 936 944 |
23 238 498 |
17 736 279 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
94 046 546 |
114 050 100 |
98 952 806 |
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
26 185 000 |
26 185 000 |
10 750 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
10 750 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
29 685 000 |
29 685 000 |
10 750 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 148 810 |
4 148 810 |
3 848 653 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 148 810 |
4 148 810 |
3 848 653 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151 + . .. + 160) (K506) |
8 372 540 |
10 385 540 |
10 384 689 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
1 700 000 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
75 001 |
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
3 834 540 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
“ö1 |
0 |
4 775 148 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
4 650 000 |
21 594 400 |
21 594 400 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
4 588 300 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
17 006 100 |
189 |
Tartalékok (K513) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+1 77+178+189) (K5) |
37 171 350 |
56 128 750 |
35 827 742 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
472 441 |
2 272 441 |
2 204 724 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
157 480 |
307 480 |
288 120 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 779 926 |
12 779 926 |
5 710 739 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 620 659 |
3 620 659 |
2 147 465 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
17 030 506 |
18 980 506 |
10 351 048 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
96 281 087 |
166 182 716 |
63 855 086 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 493 697 |
43 477 364 |
17 239 675 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
121 774 784 |
209 660 080 |
81 094 761 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
1 350 000 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257)(K8) |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8) |
347 303 248 |
479 571 946 |
285 307 370 |
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 620 435 |
92 285 125 |
92 285 125 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
40 313 200 |
43 659 850 |
43 659 850 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 185 000 |
26 185 000 |
26 185 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 639 550 |
23 162 702 |
23 162 702 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
48 824 550 |
49 347 702 |
49 347 702 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 385 200 |
3 441 360 |
3 441 360 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 000 000 |
27 940 230 |
27 940 230 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
833 395 |
576 224 |
576 224 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11) |
192 976 780 |
217 250 491 |
217 250 491 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
39 806 760 |
41 255 827 |
41 255 827 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
150 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 264 930 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
20 329 700 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 005 307 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
505 890 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
232 783 540 |
258 506 318 |
258 506 318 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
18 981 928 |
18 981 928 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71 + ...+80) (B25) |
7 125 887 |
53 845 585 |
53 845 585 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
53 845 585 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
7 125 887 |
72 827 513 |
72 827 513 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
9 000 000 |
11 474 190 |
11 474 190 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 094 577 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
6 120 479 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
1 259 134 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
8 000 000 |
30 795 431 |
30 795 431 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
30 795 431 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 000 000 |
30 795 431 |
30 795 431 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+.. .+183) (B36) |
3 740 000 |
3 670 632 |
3 670 632 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
80 000 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
956 467 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 740 000 |
45 940 253 |
45 940 253 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 032 520 |
4 095 746 |
4 095 746 |
187 |
ebbőktárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 759 336 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+.. .+197) (B404) |
0 |
4 450 466 |
4 450 466 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
4 450 466 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
660 000 |
1 005 106 |
1 005 106 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207)(B4082) |
14 129 |
81 |
81 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=201+204) (B408) |
14 129 |
81 |
81 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
1 545 032 |
1 545 032 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
987 769 |
987 769 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
330 000 |
220 |
Működési bevételek |
4 706 649 |
12 084 200 |
12 084 200 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
420 000 |
1 530 003 |
1 530 003 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
420 000 |
1 530 003 |
1 530 003 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
1 560 000 |
600 000 |
600 000 |
239 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
600 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 560 000 |
600 000 |
600 000 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
1 500 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
1 350 000 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
1 500 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283)(B1-B7) |
268 836 076 |
392 838 287 |
392 838 287 |
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 365 735 |
7 365 735 |
7 365 735 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 528 504 |
102 302 896 |
102 302 896 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+. ..+23+26) (K91) |
110 894 239 |
109 668 631 |
109 668 631 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
110 894 239 |
109 668 631 |
109 668 631 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
189 361 411 |
189 361 411 |
189 361 411 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11 + 12) (B813) |
189 361 411 |
189 361 411 |
189 361 411 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 040 879 |
7 040 879 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+... + 18+21) (B81) |
189 361 411 |
196 402 290 |
196 402 290 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
189 361 411 |
196 402 290 |
196 402 290 |
3. melléklet
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 721 148 |
34 721 148 |
32 708 576 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
277 052 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
300 000 |
151 239 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 +... +13) (K11) |
35 421 148 |
35 421 148 |
33 136 867 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 421 148 |
35 421 148 |
33 136 867 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
5 428 260 |
5 132 066 |
5 132 066 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 093 239 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
38 827 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 843 |
180 843 |
171 358 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
548 157 |
548 157 |
538 262 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
999 000 |
729 000 |
709 620 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
216 535 |
166 535 |
163 934 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
216 535 |
166 535 |
163 934 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 525 980 |
1 625 980 |
1 610 610 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 614 173 |
4 107 173 |
4 103 659 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
629 921 |
555 057 |
550 240 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 874 |
7 874 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
380 659 |
626 659 |
625 158 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 158 607 |
6 922 743 |
6 889 667 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 713 944 |
1 926 944 |
1 913 548 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
3 157 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35) |
2 813 944 |
2 026 944 |
1 916 705 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 188 086 |
9 845 222 |
9 679 926 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
160 000 |
152 362 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
214 173 |
304 173 |
295 014 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
57 827 |
125 327 |
120 792 |
201 |
Beruházások(=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
272 000 |
589 500 |
568 168 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 417 323 |
99 823 |
0 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
15 748 |
15 748 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
386 929 |
6 929 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
1 820 000 |
122 500 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások |
56 129 494 |
51 110 436 |
48 517 027 |
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
34 |
Egyéb működési oélú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
752 000 |
752 000 |
752 000 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
752 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
752 000 |
752 000 |
752 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
5 375 |
5 375 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207)(B4082) |
0 |
1 |
1 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
1 |
1 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
2 869 |
2 869 |
220 |
Működési bevételek |
0 |
8 245 |
8 245 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
752 000 |
760 245 |
760 245 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
377 494 |
377 494 |
377 494 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11 + 12) (B813) |
377 494 |
377 494 |
377 494 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
55 000 000 |
49 972 697 |
49 972 697 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+ 18+21) (B81) |
55 377 494 |
50 350 191 |
50 350 191 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 377 494 |
50 350 191 |
50 350 191 |
4. melléklet
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 023 700 |
31 023 700 |
30 653 991 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
947 516 |
947 516 |
947 516 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
811 600 |
811 600 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 915 000 |
2 915 000 |
2 782 500 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
390 000 |
390 000 |
327 239 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
547 600 |
547 600 |
288 400 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
36 635 416 |
36 635 416 |
34 999 646 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 570 968 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
75 188 |
75 188 |
75 188 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 675 188 |
3 675 188 |
3 646 156 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 310 604 |
40 310 604 |
38 645 802 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
6 387 346 |
6 387 436 |
6 055 157 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
—o' |
0 |
5 449 034 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
185 032 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
3 716 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
417 375 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 000 |
920 000 |
789 170 |
29 |
157 480 |
869 080 |
425 926 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
577 480 |
1 789 080 |
1 215 096 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
55 118 |
592 618 |
192 555 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
55 118 |
592 618 |
192 555 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 000 |
1 371 860 |
897 260 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 122 461 |
1 472 461 |
1 149131 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
40 800 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33) |
1 132 461 |
2 844 321 |
2 046 391 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
400 000 |
400 000 |
293 704 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
400 000 |
400 000 |
293 704 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
362 141 |
1 330 386 |
522 566 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
45 000 |
45 000 |
2 707 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35) |
407 141 |
1 375 386 |
525 273 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 572 200 |
7 001 405 |
4 273 019 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
100 000 |
100 000 |
17 327 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
27 000 |
4 678 |
201 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
22 005 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
49 397 150 |
53 826 445 |
48 995 983 |
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
581 860 |
581 860 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
45 740 |
45 740 |
220 |
Működési bevételek |
0 |
627 600 |
627 600 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283)(B1-B7) |
0 |
627 600 |
627 600 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
|||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
868 646 |
868 646 |
868 646 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
868 646 |
868 646 |
868 646 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
48 528 504 |
52 330 199 |
52 330 199 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 397 150 |
53 198 845 |
53 198 845 |
(=04+10+13+...+18+21) (B81) |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 397 150 |
53 198 845 |
53 198 845 |
5. melléklet
Pénzeszköz |
Nyitó |
Bevételi |
Kiadási |
Egyenleg |
forgalom |
||||
Forintpénztár |
106 345 |
14 061 046 |
14 047 756 |
119 635 |
Bankszámla |
191 203 677 |
483 069 837 |
506 706 726 |
167 566 788 |
ÖSSZESEN |
191310 022 |
497 130 883 |
520 754 482 |
167 686 423 |
6. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Évek |
|||||||||||
2021. előtt |
2021. tény |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
2025. terv |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
||
1. |
TOP-5.3.1-16-S01-2017-00002 „Koppányvölgye Kistérségi Szomszédolás” EU társfinanszírozási pályázat |
34 285 610 |
22 916 908 |
10 551 648 |
817 054 |
||||||||
2. |
TOP-1.4.1-19-S01-2019-00014 "Bölcsőde épület kialakítása és bővítése" pályázat |
140 234 400 |
300 000 |
65 692 138 |
74 242 262 |
||||||||
3. |
MFP-FVT/2020 "Temetői infrastruktúra fejlesztése" pályázat Temetői urnafal kialakítása |
2 801 943 |
2 800 000 |
||||||||||
4. |
MFP-ÖTIK/2021 "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" pályázat Orvosi rendelő felújítása + fogászati kezelőegység beszerzése |
15 027 263 |
18 042 955 |
||||||||||
5. |
MFP-ÖTIK/2021 "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" pályázat Semmelweis tér 3. felújítása |
19 999 768 |
20 000 000 |
||||||||||
6. |
BMÖFT/6-9/2021. "Belterületi utak felújítása" páliázat, Koppányvezér utca felújítása (önerő biztosításával) |
18 981 928 |
22 331 680 |
||||||||||
7. |
MFP-UHK/2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" pályázat, Kodály és Báthory utca felújítása |
11 692 667 |
11 842 667 |
||||||||||
8. |
MFP-FAE/2021 "Felelős állattartás elősegítése" Kutyák és macskák ivartalanitása, védőoltásokkal való ellátása |
1 484 930 |
1 484 930 |
||||||||||
9. |
CSSP-NEPTANC-MO-2020-0403 "A népi kultúra területén hazai néptáncos, népzenei és népdalköri közösségek támogatása" |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||||
10. |
CSSP-TANCFIAZ-MO-2020-0317 "A népi kultúra területén hazai néptáncos, népzenei és népdalköri közösségek támogatása" |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
11. |
CSSP-NEPTANC-MO-2021-0252 "A népi kultúra területén hazai néptáncos, népzenei és népdalköri közösségek támogatása" |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
12. |
CSSP-TANCFIAZ-MO-2021-0175 "A népi kultúra területén hazai néptáncos, népzenei és népdalköri közösségek támogatása" |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
13. |
VI/4547/2020/KOZMUVFO "Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" (önerő biztosításával) |
753 000 |
1 173 145 |
159 950 |
|||||||||
7. melléklet
Megnevezés |
Kedvezmény |
|
|---|---|---|
1 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
215 438 |
2 |
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
215 438 |
3 |
Egyéb közvetett kedvezmény |
8. melléklet
Sor |
Jogcím |
Évek |
||
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
||
1. |
önkormányzat működési támogatásai |
231 981 252 |
277 453 384 |
283 033 511 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
43 840 605 |
41 600 000 |
42 800 000 |
3. |
Működési bevételek |
8 828 789 |
9 181 941 |
9 365 579 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 318 200 |
||
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+....+6) |
285 968 846 |
328 235 325 |
335 199 090 |
8. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
194 264 576 |
50 000 000 |
50 000 000 |
9. |
Bevételek összesen: (7+8) |
480 233 422 |
378 235 325 |
385 199 090 |
10. |
Működési költségvetési kiadásai |
238 824 858 |
328 235 325 |
335 199 090 |
11. |
Felhalmozási költségvetési kiadásai |
117 446 078 |
||
12. |
Költségvetési kiadások összesen: (10+11) |
356 270 936 |
328 235 325 |
335 199 090 |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
123 962 486 |
50 000 000 |
50 000 000 |
14. |
Kiadások összesen: (12+13) |
480 233 422 |
378 235 325 |
385 199 090 |
9. melléklet
Adósság adatok |
||
|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság állomány |
1 |
2 |
6 |
01 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
7 365 735 |
02 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
7 040 879 |
A 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 122/A §. (2) bekezdése alapján a Kincstár minden önkormányzat részére megelőlegezi a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át kitevő, kötelezettségekkel csökkentett összegét. |
||
10. melléklet
A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető |
||
|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a |
2 |
02 |
Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot |
2 |
11. melléklet
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
394 226 132 |
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
382 820 380 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 405 752 |
|
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
299 951 326 |
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
109 668 631 |
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
190 282 695 |
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±l±ll) |
201 688 447 |
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
201 688 447 |
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
201 688 447 |
12. melléklet
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Költségvetés i törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az |
Többlettámo gatás (ha a 7 6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
92 285 125 |
0 |
0 |
92 285 125 |
0 |
222 916 212 |
92 285 125 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
41 909 200 |
1 137 880 |
612 770 |
43 144 480 |
-515 370 |
45 344 420 |
43 144 480 |
0 |
515 370 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
20 489 150 |
-215 034 |
60 816 |
20 140 532 |
-194 400 |
17 624 893 |
17 624 893 |
0 |
2 710 039 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
2 423 640 |
-101 460 |
505 590 |
2 256 060 |
-571 710 |
2 948 876 |
2 256 060 |
0 |
571 710 |
11 |
Összesen (=1+...+1Q) |
157 107 115 |
821 386 |
1 179176 |
157 826 197 |
-1 281 480 |
288 834 401 |
155 310 558 |
0 |
3 797 119 |
13. melléklet
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
26 185 000 |
26 185 000 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 441 360 |
3 441 360 |
0 |
0 |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
17 006 100 |
16 679 600 |
0 |
326 500 |
17 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
4 064 000 |
3 937 000 |
0 |
127 000 |
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26) |
21 070 100 |
20 616 600 |
0 |
453 500 |
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
50 696 460 |
50 242 960 |
0 |
453 500 |
14. melléklet
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 685 937 554 |
1 707 092 774 |
101% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/l |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/l/1 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/l/2 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/l/3 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/ll |
586 529 773 |
632 580 025 |
108% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/l 1/1 |
554 980 518 |
569 231 247 |
103% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/l 1/1/a |
234 709 477 |
253 946 355 |
108% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/l 1/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/l 1/1/c |
292 989 977 |
288 293 727 |
98% |
d) Üzleti vagyon |
A/l 1/1/d |
27 281 064 |
26 991 165 |
99% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/ll/2 |
27 779 694 |
25 516 766 |
92% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/ll/2/a |
6 421 820 |
5 729 246 |
89% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/ll/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/ll/2/c |
1 113 990 |
1 120 892 |
101% |
d) Üzleti vagyon |
A/ll/2/d |
20 243 884 |
18 666 628 |
92% |
3. Tenyészállatok |
A/ll/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/il/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/ll/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/ll/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/ll/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/ll/4 |
3 769 561 |
37 832 012 |
1004% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/ll/4/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/ll/4/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/ll/4/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/ll/4/d |
3 769 561 |
37 832 012 |
1004% |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/ll/5 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/ll/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/ll/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/ll/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/ll/5/d |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/l 11 |
26 000 |
26 000 |
100% |
1. Tartós részesedések |
A/l 11/1 |
26 000 |
26 000 |
100% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/l 11/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/ll 1/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/ll 1/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/ll 1/1 /d |
26 000 |
26 000 |
100% |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/lll/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/lll/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/lll/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/lll/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/lll/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/lll/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/lll/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/lll/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/lll/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/lll/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
1 099 381 781 |
1 074 486 749 |
98% |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
1 099 381 781 |
1 074 486 749 |
98% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
1 099 381 781 |
1 074 486 749 |
98% |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
3 632 000 |
0 |
0% |
I. Készletek |
B/l |
3 632 000 |
0 |
0% |
II. Értékpapírok |
B/ll |
0 |
0 |
|
Cl PÉNZESZKÖZÖK |
C |
191 310 022 |
167 686 423 |
88% |
I. Lekötött bankbetétek |
C/l |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/ll |
106 345 |
119 635 |
112% |
III. Forintszámlák |
C/l II |
191 203 677 |
167 566 788 |
88% |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
47 136 991 |
57 298 095 |
122% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/l |
32 203 082 |
18 688 978 |
58% |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/ll |
11 672 571 |
14 083 510 |
121% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/l II |
3 261 338 |
24 525 607 |
752% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
127 575 |
15 140 730 |
11868% |
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 928 144 142 |
1 947 218 022 |
101% |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TÖKE |
G |
1 898 977 075 |
1 919 911 990 |
101% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/l |
27 154 000 |
27 154 000 |
100% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/ll |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/l II |
4 860 570 |
4 860 570 |
100% |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 766 611 068 |
1 866 962 505 |
106% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
GA/ |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
100 351 437 |
20 934 915 |
21% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
17451 519 |
12 705 192 |
73% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/l |
5 994 400 |
0 |
0% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/ll |
7 365 735 |
7 040 879 |
96% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/l 11 |
4 091 384 |
5 664 313 |
138% |
1/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
11 715 548 |
14 600 840 |
125% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 928 144 142 |
1 947 218 022 |
101% |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
229 714 526 |
225 761 422 |
98% |
Használatban lévő kisértékü immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 113 751 |
9 735 315 |
120% |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
35 494 762 |
35 494 762 |
100% |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
4 128 904 |
1 647 058 |
40% |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
~ö1 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
|