Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 14- 2030. 12. 30

Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.03.14.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Karád Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezete a vonatkozó jogszabályok alapján készült.

[2] Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Karád Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének, egyenlegét 521.390.952 Ft tárgyévi bevétellel, 521.390.952 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 480.274.088 Ft-ban, ebből előző évi pénzmaradványt 41.116.864 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 485.360.447 Ft-ban,

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, ebből előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 36.030.505 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 385.016.197 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27.269.879 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 59.350.999 Ft

d) B4. Működési bevételek 8.637.013 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) B813. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 41.116.864 Ft

i) Költségvetési bevételek összesen 521.390.952 Ft.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 521.390.952 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 521.390.952 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft.

(6) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 233.229.300 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.483.668 Ft

c) K3. Dologi kiadások 145.921.372 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása 17.261.131 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 19.506.109 Ft

f) K6. Beruházások 11.611.827 Ft

g) K7. Felújítások 24.418.678 Ft

h) K513 Tartalék 17.021.676 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 521.390.952 Ft.

(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 521.390.952 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.

(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 485.360.447 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 36.030.505 Ft.

(9) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(10) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján határozza meg.

(11) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(12) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(13) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(14) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 50000 Ft mértékben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 33 282 810 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(11) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint határozza meg.

(12) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 17. melléklet szerint határozza meg.

(13) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint határozza meg.

(14) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.

(16) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(17) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint határozza meg.

(18) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez2

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének címrendje

Működési bevételek

2025.év eredeti előirányzat (Ft)

2025. év módosított előirányzat (Ft)

Karád Község Önkormányzata

404 498 518

518 703 201

B11

Önkormányzatok működésének általános támogatásai

310 993 022

326 896 623

B16

Egyéb működési célú támogatások áht-n belül

5 415 828

44 047 516

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

27 269 879

B3

Közhatalmi bevételek- helyi adók

40 399 968

59 350 999

B3

átengedett központi adók

0

-

B4

Működési bevételek

7 367 261

8 637 013

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

B813

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

40 322 439

40 322 439

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

12 178 732

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

1 550 048

2 061 941

B16

Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belül (fenntartói hj+választás)

1 381 433

1 893 326

B402-3

Szolgáltatások ellenértéke

0

-

B411

Működési bevételek

0

-

B813

Maradvány igénybevétele

168 615

168 615

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

625 810

625 810

B813

Maradvány igénybevétele

625 810

625 810

ÖSSZESEN:

406 674 376

521 390 952

Felhalmozási bevételek

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

-

B4

vagyonhasznosítási bevétel

0

-

B4

lakásgazdálkodási egyéb bevétel

0

-

B7

felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0

-

B813

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

-

ÖSSZESEN:

0

0

MINDÖSSZESEN:

406 674 376

521 390 952

Működési kiadások

Karád Község Önkormányzata

157 700 987

226 123 979

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

60 839 006

72 211 615

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

141 109 618

148 065 987

Működési tartalék

33 282 810

17 021 676

Megelőlegezés

9 758 458

21 937 190

MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:

402 690 879

485 360 447

Felhalmozási kiadások

K6

intézmény beruházásai

1 704 144

2 041 492

K6

önkormányzat beruházásai

2 279 353

9 570 335

K7

intézményi felújítás

0

K7

önkormányzat felújítás

0

24 418 678

tartalék

0

ÖSSZESEN:

3 983 497

36 030 505

MINDÖSSZESEN:

406 674 376

521 390 952

2. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez3

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Működési bevételek

2025.év eredeti előirányzat (Ft)

2025. év módosított előirányzat (Ft)

Karád Község Önkormányzata

404 498 518

518 703 201

B11

Önkormányzatok működésének általános támogatásai

310 993 022

326 896 623

B16

Egyéb működési célú támogatások áht-n belül

5 415 828

44 047 516

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

27 269 879

B3

Közhatalmi bevételek- helyi adók

40 399 968

59 350 999

B3

átengedett központi adók

0

-

B4

Működési bevételek

7 367 261

8 637 013

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

-

B813

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

40 322 439

40 322 439

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

12 178 732

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

1 550 048

2 061 941

B16

Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belül (fenntartói hj+választás)

1 381 433

1 893 326

B402-3

Szolgáltatások ellenértéke

0

-

B411

Működési bevételek

0

-

B813

Maradvány igénybevétele

168 615

168 615

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

625 810

625 810

B813

Maradvány igénybevétele

625 810

625 810

ÖSSZESEN:

406 674 376

521 390 952

Felhalmozási bevételek

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

-

B4

vagyonhasznosítási bevétel

0

-

B4

lakásgazdálkodási egyéb bevétel

0

-

B7

felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0

-

B813

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

-

ÖSSZESEN:

0

0

MINDÖSSZESEN:

406 674 376

521 390 952

Működési kiadások

Karád Község Önkormányzata

157 700 987

226 123 979

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

60 839 006

72 211 615

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

141 109 618

148 065 987

Működési tartalék

33 282 810

17 021 676

Megelőlegezés

9 758 458

21 937 190

MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:

402 690 879

485 360 447

Felhalmozási kiadások

K6

intézmény beruházásai

1 704 144

2 041 492

K6

önkormányzat beruházásai

2 279 353

9 570 335

K7

intézményi felújítás

0

K7

önkormányzat felújítás

0

24 418 678

tartalék

0

ÖSSZESEN:

3 983 497

36 030 505

MINDÖSSZESEN:

406 674 376

521 390 952

3. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2025. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

310 993 022

Személyi juttatások

192 320 995

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 797 261

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 686 526

4

Működési bevételek

7 367 261

Dologi kiadások

106 525 794

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 400

6

Közhatalmi bevételek

40 399 968

Egyéb működési célú kiadások

18 115 896

7

Tartalékok

33 282 810

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

365 557 512

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

392 932 421

9

Működési célú finan.bevételek összesen

37 133 367

Működési célú finan.kiadások összesen

9 758 458

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

402 690 879

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

402 690 879

11

Költségvetési hiány:

27 374 909

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

4. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2025. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

3 983 497

3

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

0

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

5

Közhatalmi bevételek

0

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

0

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

3 983 497

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

3 983 497

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

3 983 497

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

3 983 497

9

Költségvetési hiány:

3 983 497

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

5. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2025.

2026.

2027.

Összesen

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 758 458

9 758 458

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

9 758 458

0

0

9 758 458

6. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekbőlszármazó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Bevételi jogcímek

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

40 399 968

41 207 967

42 032 127

42 872 769

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 399 968

41 207 967

42 032 127

42 872 769

9

Adott évi saját bevétel 50%-a

20 199 984

20 603 984

21 016 063

21 436 385

10

Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én

11

Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás

12

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

13

Tőkefizetési kötelezettség

14

Kamatfizetési kötelezettség

15

Tárgyévi fizetési kötelezettség

0

0

0

0

7. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez4

Karád Község Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítási és beruházási kiadások

2025 év eredeti e.i.

2025. év módosított e.i.

( Ft)

Karád Önkormányzat Beruházások előirányzat

2 279 353

9 570 335

Új kút tervezése (teljesítés)

3 873 500

Urnafal (teljesítés)

1 444 625

Térfigyelő kamerarendszer (teljesítés)

0

2 851 201

Kültéri, parki hulladékgyűjtő 10db (teljesítés)

0

637 928

Kisértékű tárgyi eszközök (vadszállító rács, vezetékes telefon, TP-link adapter, vadkamera, RE-120 mosó) (teljesítés)

395 415

Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:

0

0

informatikai eszközök beszerzése

0

0

egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde előirányzat

1 704 144

2 041 492

Bölcsődei, óvodai féltető (teljesítés)

1 704 144

egyéb tárgyi eszközök (piknik asztal,járóka, gyermekülőke, tányér, bögre, hűtőszekrény) (teljesítés)

0

279 420

Felújítások:

0

24 418 678

Csapadékvíz rendszer

24 418 678

Mindösszesen:

3 983 497

36 030 505

9. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez5

Karád Község Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási és beruházási kiadások

2025 év eredeti e.i.

2025. év módosított e.i.

( Ft)

Karád Önkormányzat Beruházások előirányzat

2 279 353

9 570 335

Új kút tervezése (teljesítés)

3 873 500

Urnafal (teljesítés)

1 444 625

Térfigyelő kamerarendszer (teljesítés)

0

2 851 201

Kültéri, parki hulladékgyűjtő 10db (teljesítés)

0

637 928

Kisértékű tárgyi eszközök (vadszállító rács, vezetékes telefon, TP-link adapter, vadkamera, RE-120 mosó) (teljesítés)

395 415

Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:

0

0

informatikai eszközök beszerzése

0

0

egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde előirányzat

1 704 144

2 041 492

Bölcsődei, óvodai féltető (teljesítés)

1 704 144

egyéb tárgyi eszközök (piknik asztal,járóka, gyermekülőke, tányér, bögre, hűtőszekrény) (teljesítés)

0

279 420

Felújítások:

0

24 418 678

Csapadékvíz rendszer

24 418 678

Mindösszesen:

3 983 497

36 030 505

10. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00025 "Csapadékvíz elvez.Rendsz.fejl.

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2025.

2026.

2027. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

110 159 504

110 159 504

5

Társfinanszírozás

19 439 912

19 439 912

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás - maradvány

8 813 084

8 813 084

8

Források összesen:

138 412 500

0

0

138 412 500

9

Személyi jellegű

1 608 480

1 608 480

10

Beruházások, beszerzések

136 804 020

136 804 020

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

138 412 500

0

0

138 412 500

11. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások

0

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

0

0

0

0

0

Dátum:

…............................................

költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2025. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

B11

Önkormányzat működési támogatásai

310 993 022

285 522 422

25 470 600

0

3

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100 775 421

100 775 421

0

0

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

99 539 662

99 539 662

0

0

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

53 865 600

28 395 000

25 470 600

0

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 965 117

40 965 117

0

0

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 483 262

3 483 262

0

0

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

12 363 960

12 363 960

0

0

9

B116

Elszámolásból származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

10

B12-16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 415 828

5 415 828

0

0

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

0

0

0

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről

0

0

0

0

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

0

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről

5 415 828

5 415 828

0

0

16

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

17

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.

0

0

0

0

19

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.

0

0

0

0

20

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.

0

0

0

0

21

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről

0

0

0

0

22

B3

Közhatalmi bevételek

40 399 968

40 399 968

0

0

23

B31

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

24

B34

Vagyoni típusú adók

9 899 940

9 899 940

0

0

25

B351

Értékesítési és forgalmi adók

22 000 008

22 000 008

0

0

26

B352

Fogyasztási adók

0

0

0

0

27

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0

28

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

8 500 020

8 500 020

0

0

29

B4

Működési bevételek

7 367 261

7 367 261

0

0

30

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

31

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 967 261

4 967 261

0

0

32

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

33

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

34

B405

Ellátási díjak

2 400 000

2 400 000

0

0

35

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

36

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

37

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

0

38

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

39

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

41

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

42

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

43

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

44

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

45

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

46

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

47

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

48

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

49

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

50

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről

0

0

0

0

51

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU

0

0

0

0

52

B63

Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.

0

0

0

0

53

B64

Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

54

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata

0

0

0

0

55

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

56

B71

Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről

0

0

0

0

57

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU

0

0

0

0

58

B73

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.

0

0

0

0

59

B74

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről

0

0

0

0

60

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata

0

0

0

0

61

1.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

364 176 079

338 705 479

25 470 600

0

62

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

63

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

64

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

65

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

66

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

67

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

68

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

69

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

70

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

71

B813

Maradvány igénybevétele

40 322 439

40 322 439

0

0

72

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

40 322 439

40 322 439

0

0

73

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

74

B814-817

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

75

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata

0

0

0

0

76

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata

0

0

0

0

77

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata

0

0

0

0

78

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

79

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

0

0

0

0

80

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

0

0

0

0

81

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata

0

0

0

0

82

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

83

B825

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata

0

0

0

0

84

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

85

B84

Váltóbevételek előirányzata

0

0

0

0

86

2.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 322 439

40 322 439

0

0

87

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)

404 498 518

379 027 918

25 470 600

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2025. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

190 983 797

166 327 755

24 656 042

0

3

K1

Személyi juttatások

42 217 847

40 777 847

1 440 000

0

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 262 330

5 093 850

168 480

0

5

K3

Dologi kiadások

72 104 514

72 104 514

0

0

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 400

20 000 400

0

0

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 115 896

7 145 015

10 970 881

0

8

K513

Tartalékok

33 282 810

21 206 129

12 076 681

0

9

K513

- Általános tartalék

0

0

0

0

10

K513

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 279 353

2 279 353

0

0

12

K6

Beruházások

2 279 353

2 279 353

0

0

13

K6

EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

K7

Felújítások

0

0

0

0

15

K7

EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

193 263 150

168 607 108

24 656 042

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

211 235 368

183 339 268

27 896 100

0

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

9 758 458

9 758 458

0

0

32

K915

Központi, irányító szervi támogatás

201 476 910

173 580 810

27 896 100

0

33

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

34

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

36

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

0

40

K925

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

211 235 368

183 339 268

27 896 100

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

404 498 518

351 946 376

52 552 142

0

13. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez6

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevétel

saját

átvett

pénzmaradvány

állami

felhalmozás

összesen

Intézmények

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

Karád Község Önkormányzata

47 767 229

67 988 012

5 415 828

71 317 395

40 322 439

40 322 439

310 993 022

339 075 355

0

0

404 498 518

518 703 201

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

1 381 433

1 893 326

168 615

168 615

1 550 048

2 061 941

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

0

0

0

0

625 810

625 810

625 810

625 810

ÖSSZESEN:

47 767 229

67 988 012

6 797 261

73 210 721

41 116 864

41 116 864

310 993 022

339 075 355

0

406 674 376

521 390 952

2. Kiadás

személyi

járulék

dologi

szociális ellátások

Működési kiadás

felhalmozásra átadás

Beruházás, felújítás

tartalék, megelőlegezés

összesen

Intézmények

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

Karád Község Önkormányzata

42 217 847

72 056 766

5 262 330

10 233 818

72 104 514

107 066 154

20 000 400

17 261 131

18 115 896

19 506 110

0

0

2 279 353

33 989 013

43 041 268

38 958 866

203 021 608

299 071 858

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

48 896 160

57 633 409

7 162 476

8 588 130

4 780 370

5 990 076

0

0

60 839 006

72 211 615

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

101 206 988

103 539 125

10 261 720

11 661 720

29 640 910

32 865 142

0

0

1 704 144

2 041 492

142 813 762

150 107 479

ÖSSZESEN:

192 320 995

233 229 300

22 686 526

30 483 668

106 525 794

145 921 372

20 000 400

17 261 131

18 115 896

19 506 110

0

0

3 983 497

36 030 505

43 041 268

38 958 866

406 674 376

521 390 952

14. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevétel

saját

átvett

pénzmaradvány

állami

felhalmozás

összesen

Intézmények

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

Karád Község Önkormányzata

47 767 229

67 988 012

5 415 828

71 317 395

40 322 439

40 322 439

310 993 022

339 075 355

0

0

404 498 518

518 703 201

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

1 381 433

1 893 326

168 615

168 615

1 550 048

2 061 941

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

0

0

0

0

625 810

625 810

625 810

625 810

ÖSSZESEN:

47 767 229

67 988 012

6 797 261

73 210 721

41 116 864

41 116 864

310 993 022

339 075 355

0

406 674 376

521 390 952

2. Kiadás

személyi

járulék

dologi

szociális ellátások

Működési kiadás

felhalmozásra átadás

Beruházás, felújítás

tartalék, megelőlegezés

összesen

Intézmények

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

2025.évi eredeti e.i.

2025.évi mód. e.i.

Karád Község Önkormányzata

42 217 847

72 056 766

5 262 330

10 233 818

72 104 514

107 066 154

20 000 400

17 261 131

18 115 896

19 506 110

0

0

2 279 353

33 989 013

43 041 268

38 958 866

203 021 608

299 071 858

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

48 896 160

57 633 409

7 162 476

8 588 130

4 780 370

5 990 076

0

0

60 839 006

72 211 615

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

101 206 988

103 539 125

10 261 720

11 661 720

29 640 910

32 865 142

0

0

1 704 144

2 041 492

142 813 762

150 107 479

ÖSSZESEN:

192 320 995

233 229 300

22 686 526

30 483 668

106 525 794

145 921 372

20 000 400

17 261 131

18 115 896

19 506 110

0

0

3 983 497

36 030 505

43 041 268

38 958 866

406 674 376

521 390 952

15. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi tény

2024. évi becsült

2025. évi előirányzat

2

B11

Önkormányzat működési támogatásai

225 568 777

258 704 166

307 997 181

310 993 022

3

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

78 264 200

82 003 412

101 460 038

100 775 421

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 801 480

75 560 077

92 653 077

99 539 662

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 646 000

40 627 015

55 119 200

53 865 600

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 142 490

30 517 265

38 134 967

40 965 117

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 458 919

4 014 883

4 458 559

3 483 262

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

36 835 201

24 727 978

16 171 340

12 363 960

9

B116

Elszámolásból származó bevételek előirányzata

3 420 487

1 253 536

0

10

B12-16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 160 533

28 360 401

27 527 560

5 415 828

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről

0

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről

38 160 533

28 360 401

27 527 560

5 415 828

16

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 261 926

148 500 000

5 999 734

0

17

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.

0

19

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.

0

20

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.

0

21

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről

8 261 926

148 500 000

5 999 734

0

22

B3

Közhatalmi bevételek

29 599 717

44 692 787

36 946 266

40 399 968

23

B31

Magánszemélyek jövedelemadói

1 230 166

0

24

B34

Vagyoni típusú adók

8 882 923

8 801 170

7 981 862

9 899 940

25

B351

Értékesítési és forgalmi adók

17 049 498

33 471 544

25 823 124

22 000 008

26

B352

Fogyasztási adók

0

27

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

28

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

3 667 296

2 420 073

1 911 114

8 500 020

29

B4

Működési bevételek

11 921 131

14 625 541

11 882 988

7 367 261

30

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

31

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7 544 265

6 322 677

4 856 177

4 967 261

32

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

145 803

0

33

B404

Tulajdonosi bevételek

560 259

4 758 577

2 897 056

0

34

B405

Ellátási díjak

1 360 029

1 460 608

1 597 945

2 400 000

35

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

36

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

37

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

38

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

50

283

0

39

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

40

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

41

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

469 452

0

42

B411

Egyéb működési bevételek

2 456 528

1 468 141

2 531 810

0

43

B5

Felhalmozási bevételek

6 250 000

1 500 000

1 200 000

0

44

B51

Immateriális javak értékesítése

0

45

B52

Ingatlanok értékesítése

3 250 000

1 500 000

1 200 000

0

46

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000 000

0

47

B54

Részesedések értékesítése

0

48

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

49

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

350 000

230 000

1 863 200

0

50

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről

0

51

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU

0

52

B63

Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.

0

53

B64

Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

350 000

230 000

738 200

0

54

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata

1 125 000

0

55

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

56

B71

Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről

0

57

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU

0

58

B73

Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.

0

59

B74

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről

0

60

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata

0

61

1.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

320 112 084

496 612 895

393 416 929

364 176 079

62

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

63

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

64

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

65

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

66

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

67

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

68

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

69

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

70

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

71

B813

Maradvány igénybevétele

194 264 576

55 994 088

198 344 369

40 322 439

72

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

194 264 576

55 994 088

198 344 369

40 322 439

73

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

74

B814-817

Belföldi finanszírozás bevételei

7 983 374

10 473 049

9 960 005

0

75

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata

7 983 374

10 473 049

9 960 005

0

76

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata

0

77

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata

0

78

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

79

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

0

80

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

0

81

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata

0

82

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

83

B825

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata

0

84

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata

0

85

B84

Váltóbevételek előirányzata

0

86

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

202 247 950

66 467 137

208 304 374

40 322 439

87

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

522 360 034

563 080 032

601 721 303

404 498 518

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi tény

2023. évi tény

2024. évi becsült

2025. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

211 888 913

180 789 211

207 029 265

190 983 797

3

K1

Személyi juttatások

51 298 658

50 184 264

54 568 278

42 217 847

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 971 876

5 501 941

5 428 920

5 262 330

5

K3

Dologi kiadások

93 022 751

80 244 988

99 082 426

72 104 514

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 788 000

16 223 883

20 317 141

20 000 400

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

43 807 628

28 634 135

27 632 500

18 115 896

8

K513

Tartalékok

33 282 810

9

K513

- Általános tartalék

0

10

K513

- Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

124 250 194

28 768 691

158 168 631

2 279 353

12

K6

Beruházások

2 094 990

16 018 646

24 244 215

2 279 353

13

K6

EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

K7

Felújítások

118 090 291

12 436 928

4 325 000

0

15

K7

EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

4 064 913

313 117

129 599 416

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

336 139 107

209 557 902

365 197 896

193 263 150

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása

0

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása

0

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

130 226 839

155 177 761

196 200 968

211 235 368

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

7 040 879

8 184 256

10 473 714

9 758 458

32

K915

Központi, irányító szervi támogatás

123 185 960

146 993 505

185 727 254

201 476 910

33

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata

0

34

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

36

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

38

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

0

39

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

40

K925

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

42

9.

Váltókiadások

0

44

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

130 226 839

155 177 761

196 200 968

211 235 368

45

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

466 365 946

364 735 663

561 398 864

404 498 518

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi tény

2024. évi becsült

2025. évi előirányzat

2

B4

Működési bevételek

442 167

490 969

680 533

0

3

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

367 160

369 301

582 516

0

5

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

6

B404

Tulajdonosi bevételek

0

7

B405

Ellátási díjak

0

8

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

9

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

10

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

11

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

2

0

12

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

13

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

14

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

75 005

0

15

B411

Egyéb működési bevételek

121 668

98 017

0

16

B12-16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 264 002

0

4 007 810

1 381 433

17

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

18

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

0

19

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről

4 264 002

4 007 810

1 381 433

21

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

24

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.

0

25

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről

0

27

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

28

B51

Immateriális javak értékesítése

0

29

B52

Ingatlanok értékesítése

0

30

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

31

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

32

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

33

1.

Költségvetési bevételek összesen

4 706 169

490 969

4 688 343

1 381 433

34

2.

Finanszírozási bevételek

61 818 287

55 248 272

55 268 889

59 457 573

35

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 830 462

2 230 367

1 941 515

168 615

36

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

37

B816

Központi, irányító szervi támogatás

56 987 825

53 017 905

53 327 374

59 288 958

38

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)

66 524 456

55 739 241

59 957 232

60 839 006

4. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2022. évi tény

2023. évi tény

2024. évi becsült

2025. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 069 299

53 797 726

59 788 617

60 839 006

3

1.1.

Személyi juttatások

52 477 988

43 812 326

48 642 723

48 896 160

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 251 430

6 266 179

6 665 189

7 162 476

5

1.3.

Dologi kiadások

4 284 760

3 719 187

4 480 705

4 780 370

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

55 121

34

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

224 790

0

0

0

9

2.1.

Beruházások

0

10

2.2.

Felújítások

224 790

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

64 294 089

53 797 726

59 788 617

60 839 006

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi tény

2024. évi becsült

2025. évi előirányzat

2

B4

Működési bevételek

173 792

762 305

3 425

0

3

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

5

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

6

B404

Tulajdonosi bevételek

0

7

B405

Ellátási díjak

111 225

60 281

0

8

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

9

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

10

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

11

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1

0

12

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

13

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2 566

0

14

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

624 457

0

15

B411

Egyéb működési bevételek

60 000

77 567

3 425

0

16

B12-16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

17

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

18

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

0

19

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről

0

21

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

22

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

24

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.

0

25

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről

0

27

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

28

B51

Immateriális javak értékesítése

0

29

B52

Ingatlanok értékesítése

0

30

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

31

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

32

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

33

1.

Költségvetési bevételek összesen

173 792

762 305

3 425

0

34

2.

Finanszírozási bevételek

68 791 544

97 589 228

132 715 252

142 813 762

35

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 593 409

3 613 628

315 372

625 810

36

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

37

B816

Központi, irányító szervi támogatás

66 198 135

93 975 600

132 399 880

142 187 952

38

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)

68 965 336

98 351 533

132 718 677

142 813 762

6. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2022. évi tény

2023. évi tény

2024. évi becsült

2025. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

61 378 278

88 268 193

125 000 393

141 109 618

3

1.1.

Személyi juttatások

44 066 317

61 748 004

92 520 244

101 206 988

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 747 490

7 745 517

8 641 591

10 261 720

5

1.3.

Dologi kiadások

11 564 471

18 774 672

23 838 558

29 640 910

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 973 430

9 767 968

7 092 474

1 704 144

9

2.1.

Beruházások

25 000

9 767 968

7 092 474

1 704 144

10

2.2.

Felújítások

3 948 430

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

65 351 708

98 036 161

132 092 867

142 813 762

16. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2025. előtti kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2027. évi tervezett kifizetés

2027. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2025. előtti kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2027. évi tervezett kifizetés

2027. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2025. előtti kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2027. évi tervezett kifizetés

2027. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2025. előtti kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2027. évi tervezett kifizetés

2027. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2025. előtti kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2027. évi tervezett kifizetés

2027. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2025. előtti kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2027. évi tervezett kifizetés

2027. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel

Kedvezmények tervezett összege

2

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

165 900

7

5.1.

-ebből: Építményadó

8

5.2.

Telekadó

9

5.3.

Magánszemélyek kommunális adója

165 900

10

5.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11

5.5.

Idegenforgalmi adó épület után

12

5.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13

6

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

7

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

8

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

9

Egyéb kedvezmény

17

10

Egyéb kölcsön elengedése

18

11

Összesen:

0

165 900

18. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

33 748 971

27 719 132

25 551 218

25 821 218

25 551 218

25 551 218

25 821 218

25 551 218

25 551 218

25 821 218

25 551 218

25 551 218

317 790 283

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

B3

Közhatalmi bevételek

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

3 366 664

40 399 968

5

B4

Működési bevételek

421 050

2 735 711

421 050

421 050

421 050

421 050

421 050

421 050

421 050

421 050

421 050

421 050

7 367 261

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B8

Finanszírozási bevételek

41 116 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 116 864

10

B

Bevételek összesen:

78 653 549

33 821 507

29 338 932

29 608 932

29 338 932

29 338 932

29 608 932

29 338 932

29 338 932

29 608 932

29 338 932

29 338 932

406 674 376

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

24 527 561

17 104 494

15 068 894

15 068 894

15 068 894

15 068 894

15 068 894

15 068 894

15 068 894

15 068 894

15 068 894

15 068 894

192 320 995

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

3 888 917

1 829 159

1 696 845

1 696 845

1 696 845

1 696 845

1 696 845

1 696 845

1 696 845

1 696 845

1 696 845

1 696 845

22 686 526

4

K3

Dologi kiadások

16 526 245

7 642 675

8 517 275

8 014 783

8 599 875

7 552 675

8 014 783

8 280 675

9 209 475

8 014 783

7 552 675

8 599 875

106 525 794

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

1 666 700

20 000 400

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

40 617 806

534 900

534 900

2 033 900

534 900

534 900

2 433 900

534 900

534 900

2 033 900

534 900

534 900

51 398 706

7

K6

Beruházások

0

3 983 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 983 497

8

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K9

Finanszírozási kiadások

9 758 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 758 458

11

K

Kiadások összesen:

96 985 687

32 761 425

27 484 614

28 481 122

27 567 214

26 520 014

28 881 122

27 248 014

28 176 814

28 481 122

26 520 014

27 567 214

406 674 376

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

BK

Bevételek és kiadások havi egyenlege

-18 332 138

1 060 082

1 854 318

1 127 810

1 771 718

2 818 918

727 810

2 090 918

1 162 118

1 127 810

2 818 918

1 771 718

0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

1

Nyitó pénzkészlet

54 811 616

-4 637 386

-3 577 304

-1 722 986

-595 176

1 176 542

3 995 460

4 723 270

6 814 188

7 976 306

9 104 116

11 923 034

54 811 616

3

2

+ bevételek

37 536 685

33 821 507

29 338 932

29 608 932

29 338 932

29 338 932

29 608 932

29 338 932

29 338 932

29 608 932

29 338 932

29 338 932

365 557 512

4

3

- kiadások

96 985 687

32 761 425

27 484 614

28 481 122

27 567 214

26 520 014

28 881 122

27 248 014

28 176 814

28 481 122

26 520 014

27 567 214

406 674 376

5

4

Záró pénzkészlet

-4 637 386

-3 577 304

-1 722 986

-595 176

1 176 542

3 995 460

4 723 270

6 814 188

7 976 306

9 104 116

11 923 034

13 694 752

13 694 752

19. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

A

B

S.

Kormányzati funkciók megnevezése

Előirányzat

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4 967 261 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

310 993 022 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

42 498 297 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 335 828 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 080 000 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2 400 000 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

40 399 968 Ft

Végösszeg

406 674 376 Ft

20. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

A

B

S.

Kormányzati funkciók megnevezése

Előirányzat

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

80 739 974 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

410 800 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

10 628 673 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

7 194 786 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 335 828 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

4 281 265 Ft

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

6 785 161 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 206 360 Ft

064010 - Közvilágítás

8 603 988 Ft

066010 - Zöldterület-kezelés

6 589 440 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

64 914 976 Ft

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

130 048 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

332 424 Ft

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 156 690 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6 629 728 Ft

082093 - Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

1 440 000 Ft

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

89 190 984 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

10 348 678 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

41 170 673 Ft

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

25 470 600 Ft

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

2 425 500 Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4 188 800 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

23 499 000 Ft

Végösszeg

406 674 376 Ft

21. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8

Karád Község Önkormányzata Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

2025. év

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

ssz.

Megnevezés

eredeti e.i.

mód. e.i.

eredeti e.i.

mód. e.i.

eredeti e.i.

mód. e.i.

Működési célú átadás (előirányzat)

5 409 800

5 409 800

865 000

865 000

6 274 800

6 274 800

1.

Balatonlellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2 875 000

-

65 000

-

2 940 000

2.

Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

1 378 800

-

-

1 378 800

3.

Bursa Ösztöndíj pályázat

-

800 000

-

800 000

összesen (TELJESÍTÉS)

4 253 800

865 000

5 118 800

CIVILSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA (előirányzat)

10 050 895

10 050 895

10 050 895

10 050 895

4.

Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

2 150 895

-

2 150 895

5.

Karádi Sport Club

5 000 000

-

5 000 000

6.

Szülői Munkaközösség

300 000

-

300 000

7.

Mesék Völgye Alapítvány

-

-

-

175 000

-

110 000

8.

Mézeskalács Szakkör

-

-

-

300 000

-

300 000

9.

Karádi Hagyományőrző Hímzőkör Egyesület

350 000

350 000

10.

Karád jelenéért és jövőjéért Egyesület

1 200 000

1 200 000

11.

DRV

-

-

406 886

-

406 886

összesen (TELJESÍTÉS)

-

10 050 895

9 882 781

10 050 895

9 882 781

22. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

2027. évi

2028. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

298 028 170

303 988 734

334 387 607

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 291 892

5 397 730

5 937 503

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

41 207 967

42 032 127

42 872 769

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

10 000 000

10 200 000

10 404 000

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

22 500 000

22 950 000

23 409 000

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

8 707 967

8 882 127

9 059 769

12

5.

Működési bevételek

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

344 528 029

351 418 591

383 197 879

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

344 528 029

351 418 591

383 197 879

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

2027. évi

2028. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

344 528 029

351 418 591

383 197 879

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

0

0

0

4

2.1.

Beruházások

5

2.2.

Felújítások

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

344 528 029

351 418 591

383 197 879

8

4.

CÉLTARTALÉK

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

344 528 029

351 418 591

383 197 879

23. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez9

Karád Község Önkormányzata Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

Megnevezés:

2025.évi előirányzat (fő)

Karád Község Önkormányzat

18

ebből közfoglalkoztatottak:

14

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde

12

Összesen:

39
1

A 2. § a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 8. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 13. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 14. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 21. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 23. melléklet a Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.