Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

• 287.701.422 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

• 287.701.422 Ft tárgyévi kiadással és

• 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

• a működési bevételeit 268.366.422 Ft-ban

• a működési kiadásait 268.366.422 Ft-ban

• a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

• a személyi juttatások kiadásait 125.113.607 Ft-ban

• a munkaadókat terhelő járulékokat 24.136.402 Ft-ban

• a dologi kiadásokat 81.042.485 Ft-ban

• az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.341.630 Ft-ban

• államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 4.709.963 Ft-ban

• egyéb működési célú kiadásokat 21.022.335 Ft-ban

  • a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3.537.325 Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.832.540 Ft-ban

  • egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.569.470 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

• a felhalmozási bevételeit 19.335.000 Ft-ban

• a felhalmozási kiadásait 19.335.000 Ft-ban

• a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

• finanszírozási célú műveletek bevételét 46.189.975 Ft-ban

• finanszírozási célú műveletek kiadását 4.709.963 Ft-ban

  • ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

  • a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

1. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó a 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

2. A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve tartalmazó a 2-3. melléklet helyébe e rendelet 2-3.melléklete lép, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazó 4-5. melléklet helyébe e rendelet 4-5. melléklete lép.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat tartalmazó 3. melléklet helyébe e rendelet 3.melléklete lép.

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) tartalmazó 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók alapján elkészített bontásban tartalmazó 10. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

6. Az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait bemutatót 11. melléklet helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

7. Az Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételeit és kiadásait bemutató 12. melléklet helyébe e rendelet 12.melléklete lép.

8. Az Andocsi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait bemutató 13. melléklet helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

4.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

• működési célú tartalékát 8.908.000 Ft összegben

• felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban tartalmazó a 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

2. A Képviselő-testület a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait tartalmazó 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

6.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Andocs, 2018. november 30.

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018.november 30.

	Werner Józsefné
	jegyző

Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 6.584.180,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk. Ez az összeg magában foglalja DRV ivóvízpályázaton elnyert 3.984.600,-Ft-ot, a szociális célú tüzifára kapott 1.546.000,- Ft-ot valamint az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációs kiegészítését, illetve a szociális ágazati pótlékot.

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, a TOP-os pályázaton elnyert támogatás, az MVH alapú támogatás, melyek összességében 58.793.334 Ft-tal emelték a bevételi előirányzatot és amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalnál a választásra átvett 1.802.721,- Ft, melyet a B6-os rovaton mutatunk ki.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele soron az Ávr. alapján a 2017. évi beszámoló 7-es űrlapján szerepeltetett összeget kell kimutatnunk, mely összevontan 46.189.975 Ft.

Ebből:

-Andocs Község Önkormányzatánál 36.386.789,- Ft

-Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalnál: 5.086.159,- Ft

-Andocsi Szent Ferenc Óvodánál: 2.445.853,- Ft

-Andocsi Önkormányzati konyhánál: 2.271.174,- Ft

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult az önkormányzatnál a foglalkoztatottak személyi juttatása és annak járulékai valamint a közfoglalkoztatásban jelentkező dologi kiadások és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések is.

A kompenzáció és a szociális ágazati pótlék az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók személyi juttatásait és annak járulékait érintette.

A választás a Közös Hivatal költségvetését módosította személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások vonatkozásában.

AZ ASP-ben való közreműködés, a 2017. évi elszámolás és a 2018. évi póttámogatás miatt a Közös Hivatalban dolgozók személyi juttatásait és annak járulékait növelte.

Az Andocsi Szent Ferenc Óvodánál a jubileumi jutalom kifizetése növelte meg a személyi juttatások és járulékai előirányzatát.

Mindezek az intézményeket érintő plusz előirányzatok az intézményfinanszírozás összegét is módosították.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 3.537.325,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk. ( A 2017. évi beszámoló alapján visszafizetendő összeg volt.)

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 5.569.470, Ft-ra módosult, mely a társulásnak, civil szervezetnek , orvosi ügyeletnek és a DRV-nek átadott pénzeszközöket tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a közfoglalkozásból eredően emelkedtek a nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések miatt. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük.