Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról
Andocs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását 733.624.447 Ft tárgyévi bevétellel és 391.628.038 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:
a) a működési célú bevételét 376.017.450 Ft
b) működési célú kiadását 384.060.418 Ft
c) felhalmozási célú bevételét 302.202.406 Ft
d) felhalmozási célú kiadást 17.630.106 Ft állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 292.031.748 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 302.202.406 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 30.114.408 Ft
d) B4. Működési bevételek 50.952.869 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 678.219.856 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 376.017.450 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 302.202.406 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 376.017.450 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 302.202.406 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 176.697.372 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.332.882Ft
c) K3. Dologi kiadások 142.759.242 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.983.258 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 12.657.558 Ft
f) K6. Beruházások 17.630.106 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 384.060.418 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 366.430.312 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17.630.106 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 366.430.312 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 17.630.106 Ft.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal, az Andocsi Szent Ferenc Óvoda és a Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmények bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő- testület az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 341.996.409 Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési szerv maradványa 0 Ft, az önkormányzat maradványa 341.996.409 Ft.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 15. melléklet szerint 1.137.745.620 Ft-ban állapítja meg melyből az Önkormányzat mérleg főösszege 1.137.745.620 Ft.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 28-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77373357 Ft |
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41175465 Ft |
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45214476 Ft |
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41679068 Ft |
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3304834 Ft |
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10384989 Ft |
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
12598571 Ft |
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
231730760 Ft |
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
60300988 Ft |
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
26448334 Ft |
11 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
22780935 Ft |
12 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
292031748 Ft |
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
302202406 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
1060614Ft |
15 |
Telekadó |
0 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1060614 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
28844648 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
209146 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
30114408 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
1887422 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6557786 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
4662183 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
192384 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8088671 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
26 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
5200161 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
50952569 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
2918425 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
Költségvetési bevételek összesen: |
678219856 Ft |
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
47529659 Ft |
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7874932 Ft |
41 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55404591 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
384060418 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
176697372 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
162980327 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
13717045 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23332882 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
142759242 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
43864058 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2737399 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
63804824 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
263563 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
32089388 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
9453794 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10983258 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
12657558 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
3872116 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4393542 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
4391900 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
17630105 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
17630105 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13723228 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2693603 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
1213274 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
159349529 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
159349529 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7567620 Ft |
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
391628038 Ft |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77373357 Ft |
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41175465 Ft |
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45214476 Ft |
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41679068 Ft |
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3304834 Ft |
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10384989 Ft |
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
12598571 Ft |
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
231730760 Ft |
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
57437568 Ft |
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
26448334 Ft |
11 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
22780935 Ft |
12 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
289168328 Ft |
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
3202406 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
1060614 Ft |
15 |
Telekadó |
0 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1060614 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
28844648 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
209146 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
30114408 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
1848516 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6557786 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
3328483 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
192384 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
22 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
3585700 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
17698715 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
2918425 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
Költségvetési bevételek összesen: |
642102282 Ft |
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
36404260 Ft |
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7874932 Ft |
41 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
44279192 Ft |
42 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
686381474 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
193100836 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
67025354 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54386976 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
12638378 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7733397 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
78913238 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
12979946 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2151159 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
42122658 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
17150 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21542285 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10983258 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
12585694 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
3872116 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4321678 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
4391900 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
15859894 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
15859894 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13723228 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1299736 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
836930 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
159349529 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
159349529 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7567620 Ft |
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
151781909 Ft |
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
352450365 Ft |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
2863420Ft |
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
10 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
0 Ft |
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
2863420 Ft |
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
0 Ft |
15 |
Telekadó |
0 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
1333700 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
0 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
535409 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
1869109 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
533423 Ft |
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
49088805 Ft |
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
49622228 Ft |
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
54354757 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53523131 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
39834061 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39469294 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
364767 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5922379 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
7694827 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
959943 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
132813 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
4243813 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
187698 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1513530 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
0 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
53523131 Ft |
3. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
0 Ft |
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
10 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
0 Ft |
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
0 Ft |
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
0 Ft |
15 |
Telekadó |
0 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
3 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
120256 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
120259 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
5171885 Ft |
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
36849937 Ft |
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
42021822 Ft |
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
42142081 Ft |
4. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
41331491 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
31130119 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31139119 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4427341 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
5049996 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
767727 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
198001 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
3159540 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
91470 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
915258 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
724035 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
724035 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
41331491 Ft |
5. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
0 Ft |
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
10 |
ebből elkülönitett állami pénzalapok |
0 Ft |
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
0 Ft |
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
0 Ft |
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
14 |
B34 Vagyoni tipusú adók |
0 Ft |
15 |
Telekadó |
0 Ft |
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
38906 Ft |
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2200 Ft |
26 |
B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
28 |
B405 Ellátási díjak |
23204333 Ft |
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6267513 Ft |
30 |
B408 Kamatbevétel |
3 Ft |
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
1054349 Ft |
32 |
B4 Működési bevételek |
33077304 Ft |
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
5420091 Ft |
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
65843167 Ft |
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
71263258 Ft |
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
104340562 Ft |
6. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
96373102 Ft |
2 |
K1 Személyi juttatások |
38940180 Ft |
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38226280 Ft |
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
713900 Ft |
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5249765 Ft |
6 |
K3 Dologi kiadások |
51136981 Ft |
7 |
K31 Készletbeszerzés |
29156442 Ft |
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
155426 Ft |
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
13157583 Ft |
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
49205 Ft |
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8618325 Ft |
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1046176 Ft |
20 |
K6 Beruházások |
1046176 Ft |
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
823760 Ft |
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
222416 Ft |
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
96373102 Ft |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Működési célú bevételek |
373099025Ft |
2 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
231730760Ft |
3 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
60300988Ft |
4 |
3. Közhatalmi bevételek |
30114408Ft |
5 |
4. Működési bevételek |
50952869Ft |
6 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
0Ft |
7 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
0Ft |
8 |
Felhalmozási célú bevételek |
305120831Ft |
9 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0Ft |
10 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
302202406Ft |
11 |
3. Felhalmozási bevételek |
2918425Ft |
12 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
0Ft |
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
678219856Ft |
14 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
15 |
Belső forrásból |
Ft |
16 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
47529659Ft |
17 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0Ft |
18 |
Külső forrásból |
Ft |
19 |
1. Működési célú kiegészítő támogatás |
0Ft |
20 |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0Ft |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7874932Ft |
22 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
733624447Ft |
23 |
Működési célú bevételek összesen |
428503616Ft |
24 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
305120831Ft |
2. Költségvetési kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Működési célú kiadások |
366430312 Ft |
2 |
1. Személyi jellegű kiadások |
176697372 Ft |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
23332882 Ft |
4 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
142759242 Ft |
5 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
10963258 Ft |
6 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4393542 Ft |
7 |
6. Elvonások és befizetések |
3872116 Ft |
8 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
3496750 Ft |
9 |
Felhalmozási célú kiadások |
17630105 Ft |
10 |
1. Beruházási kiadások |
17630105 Ft |
11 |
2. Felújítások |
0 Ft |
12 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
0Ft |
13 |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
0Ft |
14 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
0 Ft |
15 |
Működési célú tartalékok |
0 Ft |
16 |
1. Általános tartalék |
0 Ft |
17 |
2. Céltartalék |
0 Ft |
18 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
19 |
1. Fejlesztési céltartalék |
0 Ft |
20 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7567620 Ft |
21 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
0Ft |
22 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
7567620 Ft |
23 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
391628038 Ft |
24 |
Működési célú kiadások összesen |
373997933 Ft |
25 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17630105 Ft |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített beruházás összesen |
2 |
Ingatlan vásárlás |
1800000 Ft |
486000 Ft |
2286000Ft |
3 |
VP Helyi termelői piac záró beruházás |
11923228 Ft |
FAD |
11923228 Ft |
4 |
Tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat) |
836930 Ft |
225.971 Ft |
1062901 Ft |
5 |
Tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda) |
570107 Ft |
153928 Ft |
724035 Ft |
6 |
Tárgyi eszközök beszerzése (Alapszolgáltató) |
823760 Ft |
222416 Ft |
1046176 Ft |
7 |
||||
8 |
Összesen: |
16416831Ft |
1213274Ft |
17630105Ft |
2. Felújítások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített felújítás összesen |
2 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
3 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
4 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
5 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
6 |
Ft |
Ft |
Ft |
|
7 |
Összesen: |
Ft |
Ft |
Ft |
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Családi támogatások (K42) |
0 Ft |
2 |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
1684213 Ft |
3 |
ebből iskolakezdési támogatás |
1599213 Ft |
4 |
ebből temetési költség |
85000 Ft |
5 |
ebből anyasági támogatás |
0Ft |
6 |
ebből rendkívüli települési támogatás |
0Ft |
7 |
Települési támogatás Szoctv.45§ |
9063305Ft |
8 |
K48 Egyéb nem intézményi ellátás |
Ft |
9 |
Ellátottak juttatása K42+K48 |
10983258Ft |
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal (gesztor önkormányzatnál irányitó szervi támogatás) |
0 Ft |
2 |
Koppányvölgye Alapszolgáltató Társulás és Háziorvosi Ügyeleti Társulás |
3496750 Ft |
3 |
BURSA |
750000 Ft |
4 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
146792 Ft |
9 |
Összesen: |
4393542 Ft |
2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
DRV Lakossági ivóvíz pályázat |
2941900 Ft |
2 |
Civil szervezetek |
1450000 Ft |
3 |
Ft |
|
4 |
Ft |
|
5 |
Összesen: |
4391900 Ft |
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Teljesített bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., |
30114408Ft |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
Ft |
0 Ft |
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
0 Ft |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
Ft |
0 Ft |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
0Ft |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
Ft |
0 Ft |
8 |
Összesen |
30114408Ft |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 Ft |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 Ft |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 Ft |
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
0 Ft |
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 Ft |
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 Ft |
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 Ft |
|
9 |
Összesen |
0 Ft |
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
2 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
36327048 Ft |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
36327048 Ft |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
0Ft |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
0Ft |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
352450365 Ft |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
642102282 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
44279192 Ft |
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 Ft |
9 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
333816836 Ft |
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
333816836 Ft |
16 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
Ft |
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
642102282 Ft |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
193103836 Ft |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
449001446 Ft |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44279192 Ft |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
159349529 Ft |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-115070337 Ft |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
333931109 Ft |
8 |
Összes maradvány |
333931109 Ft |
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 Ft |
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
2 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
3 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
4 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27759010Ft |
Ft |
30114408Ft |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8188719Ft |
Ft |
11699785Ft |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
327609Ft |
Ft |
192384Ft |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
36275338Ft |
Ft |
42006577Ft |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
224032431Ft |
Ft |
231730760Ft |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
53247179Ft |
Ft |
57437568Ft |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0Ft |
Ft |
298836710Ft |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
42412755Ft |
Ft |
6539125Ft |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
319692365Ft |
Ft |
594544163Ft |
11 |
10 Anyagköltség |
13497818Ft |
Ft |
12979946Ft |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
36425742Ft |
Ft |
44391047Ft |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
49423560Ft |
Ft |
57370993Ft |
14 |
14 Bérköltség |
49615034Ft |
Ft |
50108748Ft |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13475716Ft |
Ft |
15314229Ft |
16 |
16 Bérjárulékok |
8050372Ft |
Ft |
6779926Ft |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
71141122Ft |
Ft |
72202903Ft |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21211786Ft |
Ft |
29983393Ft |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
160073450Ft |
Ft |
270578820Ft |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
53617785Ft |
Ft |
206414631Ft |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22Ft |
Ft |
22Ft |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22Ft |
Ft |
22Ft |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-4709Ft |
Ft |
22 Ft |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
53613076Ft |
Ft |
206414663Ft |
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
3 |
A/I Immateriális javak |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
679532977Ft |
Ft |
707188073Ft |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11630221Ft |
Ft |
9388487Ft |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
110066144Ft |
Ft |
68671354Ft |
7 |
A/II Tárgyi eszközök |
801229342Ft |
Ft |
785247914Ft |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
10000 Ft |
Ft |
10000 Ft |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0Ft |
Ft |
0Ft |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
801239342Ft |
Ft |
785257914 Ft |
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
13 |
B/I Készletek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0Ft |
Ft |
0Ft |
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
0Ft |
Ft |
0Ft |
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0Ft |
Ft |
0Ft |
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35912374Ft |
Ft |
39888904Ft |
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
414714Ft |
Ft |
293927932Ft |
19 |
C/III Forintszámlák |
36327078Ft |
Ft |
333816836Ft |
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
36327078Ft |
Ft |
333816836Ft |
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
150379Ft |
Ft |
150379Ft |
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0Ft |
Ft |
0Ft |
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0Ft |
Ft |
0Ft |
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0Ft |
Ft |
0Ft |
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0Ft |
Ft |
0Ft |
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2493968Ft |
Ft |
2493968Ft |
28 |
D/III/1 Adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
29 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
30 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0Ft |
Ft |
0Ft |
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
37414Ft |
Ft |
34000Ft |
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
37414Ft |
Ft |
89434Ft |
33 |
D) KÖVETELÉSEK |
2531382 Ft |
Ft |
2583402Ft |
34 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0Ft |
Ft |
0Ft |
35 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
84600010Ft |
Ft |
0 Ft |
36 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0Ft |
Ft |
0Ft |
37 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0Ft |
Ft |
0Ft |
38 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
1556754Ft |
Ft |
8824724Ft |
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
86233745Ft |
Ft |
8864492Ft |
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
926331547 Ft |
Ft |
1130522644Ft |
41 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
508094000Ft |
Ft |
508094000Ft |
42 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-185587281Ft |
Ft |
-185587281Ft |
43 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
81299000Ft |
Ft |
81299000Ft |
44 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
422984376 Ft |
Ft |
476597442Ft |
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
53613076Ft |
Ft |
206414653 Ft |
46 |
G/ SAJÁT TŐKE |
880403161Ft |
Ft |
1086817814Ft |
47 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
17261Ft |
Ft |
Ft |
48 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
18955 Ft |
Ft |
425299 Ft |
49 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
55000Ft |
Ft |
1518735 Ft |
50 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
75000Ft |
Ft |
1518735Ft |
51 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
24959498 Ft |
Ft |
2773247 Ft |
52 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 Ft |
Ft |
0 Ft |
53 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0Ft |
Ft |
25710 Ft |
54 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0Ft |
Ft |
25710 Ft |
55 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
39314753Ft |
Ft |
39693860Ft |
56 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6613633Ft |
Ft |
4010970Ft |
57 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
58 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6613633Ft |
Ft |
4010970Ft |
59 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
926331547 Ft |
Ft |
1130522644Ft |
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Andocs Község Önkormányzata összesen |
38 fő |
2 |
Választott tisztségviselők |
7 fő |
3 |
ebből főállású polgármester |
1 fő |
4 |
ebből alpolgármester |
1 fő |
5 |
ebből képviselők |
5 fő |
6 |
Közalkalmazottak |
8 fő |
8 |
ebből: falugondnok |
1fő |
9 |
ebből: kulturális, közművelődési tevékenység |
1fő |
10 |
Közfoglalkoztatottak |
14 fő |
11 |
Andocsi Intézmények összesen |
27fő |
12 |
Közalkalmazottak |
12fő |
13 |
intézményvezető, család- és gyermekjóléti munkatárs |
1 fő |
14 |
ebből ovónő |
4fő |
15 |
ebből dajka |
2fő |
16 |
ebből élelmezésvezető |
1 fő |
17 |
ebből szakács |
2 fő |
18 |
ebből konyhalány |
2 fő |
19 |
ebből kisgyermeknevelő |
2 fő |
20 |
ebből bölcsődei dajka |
1 fő |