Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Andocs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását 733.624.447 Ft tárgyévi bevétellel és 391.628.038 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:

a) a működési célú bevételét 376.017.450 Ft

b) működési célú kiadását 384.060.418 Ft

c) felhalmozási célú bevételét 302.202.406 Ft

d) felhalmozási célú kiadást 17.630.106 Ft állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 292.031.748 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 302.202.406 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 30.114.408 Ft

d) B4. Működési bevételek 50.952.869 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 678.219.856 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 376.017.450 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 302.202.406 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 376.017.450 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 302.202.406 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 176.697.372 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.332.882Ft

c) K3. Dologi kiadások 142.759.242 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.983.258 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 12.657.558 Ft

f) K6. Beruházások 17.630.106 Ft

g) K7. Felújítások 0 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 384.060.418 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 366.430.312 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17.630.106 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 366.430.312 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 17.630.106 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal, az Andocsi Szent Ferenc Óvoda és a Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmények bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő- testület az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 341.996.409 Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési szerv maradványa 0 Ft, az önkormányzat maradványa 341.996.409 Ft.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 15. melléklet szerint 1.137.745.620 Ft-ban állapítja meg melyből az Önkormányzat mérleg főösszege 1.137.745.620 Ft.

7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

1. Bevételek

A

B

1

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77373357 Ft

2

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41175465 Ft

3

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

45214476 Ft

4

B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

41679068 Ft

5

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3304834 Ft

6

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10384989 Ft

7

B116 Elszámolásból származó bevétel

12598571 Ft

8

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

231730760 Ft

9

B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről

60300988 Ft

10

ebből fejezet kezelésű előirányzat

26448334 Ft

11

ebből elkülönitett állami pénzalapok

22780935 Ft

12

B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11

292031748 Ft

13

B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül

302202406 Ft

14

B34 Vagyoni tipusú adók

1060614Ft

15

Telekadó

0 Ft

16

Magánszemélyek kommunális adója

1060614 Ft

17

B351 Értékesítési és forgalmi adó

28844648 Ft

18

B352 Fogyasztási adó ( jövedéki)

0 Ft

19

B354 Gépjárműadó

0 Ft

20

B355 Idegenforgalmi adó

0 Ft

21

B35 Termékek és szolgáltatások adói

0 Ft

22

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

209146 Ft

23

B3 Közhatalmi bevételek

30114408 Ft

24

B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)

1887422 Ft

25

B402 Szolgáltatások ellenértéke

6557786 Ft

26

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke

4662183 Ft

27

B404 Tulajdonosi bevételek

192384 Ft

28

B405 Ellátási díjak

0 Ft

29

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

8088671 Ft

30

B408 Kamatbevétel

26 Ft

31

B410 Egyéb működési bevételek

5200161 Ft

32

B4 Működési bevételek

50952569 Ft

33

B5 Felhalmozási bevételek

2918425 Ft

34

B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül

0 Ft

35

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)

0 Ft

36

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0 Ft

38

Költségvetési bevételek összesen:

678219856 Ft

39

B813 Maradvány igénybevétele

47529659 Ft

40

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés

7874932 Ft

41

Finanszírozási bevételek összesen:

55404591 Ft

2. Kiadások

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

384060418 Ft

2

K1 Személyi juttatások

176697372 Ft

3

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

162980327 Ft

4

K12 Külső személyi juttatások

13717045 Ft

5

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23332882 Ft

6

K3 Dologi kiadások

142759242 Ft

7

K31 Készletbeszerzés

43864058 Ft

8

K32 Kommunikációs szolgáltatások

2737399 Ft

9

K33 Szolgáltatási kiadások

63804824 Ft

10

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

263563 Ft

11

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

32089388 Ft

12

K352 Fizetendő Áfa

9453794 Ft

13

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10983258 Ft

14

K5 Egyéb működési célú kiadások

12657558 Ft

15

K502 Elvonások és befizetések

3872116 Ft

16

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

4393542 Ft

17

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

4391900 Ft

18

K513 Tartalékok

0 Ft

19

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

17630105 Ft

20

K6 Beruházások

17630105 Ft

21

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0 Ft

22

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

13723228 Ft

23

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0 Ft

24

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

2693603 Ft

25

K65 Részesedések beszerzése

0 Ft

26

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

1213274 Ft

27

K7 Felújítások

0 Ft

28

K71 Ingatlanok felújítása

0 Ft

29

K72 Informatikai eszközök felújítása

0 Ft

30

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

0 Ft

31

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

32

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

33

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

159349529 Ft

34

K9 Finanszírozási kiadások

159349529 Ft

35

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

0 Ft

36

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

0Ft

37

K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7567620 Ft

38

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

391628038 Ft

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

1. Bevételek

A

B

1

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77373357 Ft

2

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41175465 Ft

3

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

45214476 Ft

4

B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

41679068 Ft

5

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3304834 Ft

6

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10384989 Ft

7

B116 Elszámolásból származó bevétel

12598571 Ft

8

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

231730760 Ft

9

B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről

57437568 Ft

10

ebből fejezet kezelésű előirányzat

26448334 Ft

11

ebből elkülönitett állami pénzalapok

22780935 Ft

12

B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11

289168328 Ft

13

B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül

3202406 Ft

14

B34 Vagyoni tipusú adók

1060614 Ft

15

Telekadó

0 Ft

16

Magánszemélyek kommunális adója

1060614 Ft

17

B351 Értékesítési és forgalmi adó

28844648 Ft

18

B352 Fogyasztási adó (jövedéki)

0 Ft

19

B354 Gépjárműadó

0 Ft

20

B355 Idegenforgalmi adó

0 Ft

21

B35 Termékek és szolgáltatások adói

0 Ft

22

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

209146 Ft

23

B3 Közhatalmi bevételek

30114408 Ft

24

B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)

1848516 Ft

25

B402 Szolgáltatások ellenértéke

6557786 Ft

26

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke

3328483 Ft

27

B404 Tulajdonosi bevételek

192384 Ft

28

B405 Ellátási díjak

0 Ft

29

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

0 Ft

30

B408 Kamatbevétel

22 Ft

31

B410 Egyéb működési bevételek

3585700 Ft

32

B4 Működési bevételek

17698715 Ft

33

B5 Felhalmozási bevételek

2918425 Ft

34

B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül

0 Ft

35

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)

0 Ft

36

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0 Ft

38

Költségvetési bevételek összesen:

642102282 Ft

39

B813 Maradvány igénybevétele

36404260 Ft

40

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés

7874932 Ft

41

Finanszírozási bevételek összesen:

44279192 Ft

42

B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

686381474 Ft

2. Kiadások

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

193100836 Ft

2

K1 Személyi juttatások

67025354 Ft

3

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

54386976 Ft

4

K12 Külső személyi juttatások

12638378 Ft

5

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7733397 Ft

6

K3 Dologi kiadások

78913238 Ft

7

K31 Készletbeszerzés

12979946 Ft

8

K32 Kommunikációs szolgáltatások

2151159 Ft

9

K33 Szolgáltatási kiadások

42122658 Ft

10

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

17150 Ft

11

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

21542285 Ft

12

K352 Fizetendő Áfa

0 Ft

13

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10983258 Ft

14

K5 Egyéb működési célú kiadások

12585694 Ft

15

K502 Elvonások és befizetések

3872116 Ft

16

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

4321678 Ft

17

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

4391900 Ft

18

K513 Tartalékok

0 Ft

19

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

15859894 Ft

20

K6 Beruházások

15859894 Ft

21

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0 Ft

22

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

13723228 Ft

23

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0 Ft

24

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1299736 Ft

25

K65 Részesedések beszerzése

0 Ft

26

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

836930 Ft

27

K7 Felújítások

0 Ft

28

K71 Ingatlanok felújítása

0 Ft

29

K72 Informatikai eszközök felújítása

0 Ft

30

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

0 Ft

31

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

32

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

33

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

159349529 Ft

34

K9 Finanszírozási kiadások

159349529 Ft

35

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

0Ft

36

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

0Ft

37

K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7567620 Ft

38

K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

151781909 Ft

39

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

352450365 Ft

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények bevételei és kiadásai
I. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

1. Bevételek

A

B

1

B111Általános működési támogatás

0 Ft

2

B112 Köznevelési támogatás

0 Ft

3

B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0 Ft

4

B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0 Ft

5

B114 Kulturális feladatok támogatása

0 Ft

6

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0 Ft

7

B11 Önkormányzatok működési támogatása

0 Ft

8

B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről

2863420Ft

9

ebből fejezet kezelésű előirányzat

0 Ft

10

ebből elkülönitett állami pénzalapok

0 Ft

11

B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11

2863420 Ft

12

B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül

0 Ft

13

ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül

0 Ft

14

B34 Vagyoni tipusú adók

0 Ft

15

Telekadó

0 Ft

16

Magánszemélyek kommunális adója

0 Ft

17

B351 Értékesítési és forgalmi adó

0 Ft

18

B352 Fogyasztási adó (jövedéki)

0 Ft

19

B354 Gépjárműadó

0 Ft

20

B355 Idegenforgalmi adó

0 Ft

21

B35 Termékek és szolgáltatások adói

0 Ft

22

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

0 Ft

23

B3 Közhatalmi bevételek

0 Ft

24

B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)

0 Ft

25

B402 Szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

26

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke

1333700 Ft

27

B404 Tulajdonosi bevételek

0 Ft

28

B405 Ellátási díjak

0 Ft

29

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

0 Ft

30

B408 Kamatbevétel

0 Ft

31

B410 Egyéb működési bevételek

535409 Ft

32

B4 Működési bevételek

1869109 Ft

33

B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

34

B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül

0 Ft

35

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)

0 Ft

36

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0 Ft

38

B813 Maradvány igénybevétele

533423 Ft

39

B817 Központi irányító szervi támogatások

49088805 Ft

40

B8 Finanszírozási bevételek

49622228 Ft

41

B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

54354757 Ft

2. Kiadások

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

53523131 Ft

2

K1 Személyi juttatások

39834061 Ft

3

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

39469294 Ft

4

K12 Külső személyi juttatások

364767 Ft

5

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5922379 Ft

6

K3 Dologi kiadások

7694827 Ft

7

K31 Készletbeszerzés

959943 Ft

8

K32 Kommunikációs szolgáltatások

132813 Ft

9

K33 Szolgáltatási kiadások

4243813 Ft

10

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

187698 Ft

11

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1513530 Ft

12

K352 Fizetendő Áfa

0 Ft

13

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

14

K5 Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

15

K502 Elvonások és befizetések

0 Ft

16

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0 Ft

17

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

0 Ft

18

K513 Tartalékok

0 Ft

19

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

20

K6 Beruházások

0 Ft

21

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0 Ft

22

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0 Ft

23

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0 Ft

24

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

0 Ft

25

K65 Részesedések beszerzése

0 Ft

26

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

27

K7 Felújítások

0 Ft

28

K71 Ingatlanok felújítása

0 Ft

29

K72 Informatikai eszközök felújítása

0 Ft

30

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

0 Ft

31

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

32

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

33

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

34

K9 Finanszírozási kiadások

0 Ft

35

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

0 Ft

36

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

0 Ft

37

K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 Ft

38

K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0 Ft

39

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

53523131 Ft

II. Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételei és kiadásai

3. Bevételek

A

B

1

B111Általános működési támogatás

0 Ft

2

B112 Köznevelési támogatás

0 Ft

3

B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0 Ft

4

B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0 Ft

5

B114 Kulturális feladatok támogatása

0 Ft

6

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0 Ft

7

B11 Önkormányzatok működési támogatása

0 Ft

8

B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről

0 Ft

9

ebből fejezet kezelésű előirányzat

0 Ft

10

ebből elkülönitett állami pénzalapok

0 Ft

11

B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11

0 Ft

12

B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül

0 Ft

13

ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül

0 Ft

14

B34 Vagyoni tipusú adók

0 Ft

15

Telekadó

0 Ft

16

Magánszemélyek kommunális adója

0 Ft

17

B351 Értékesítési és forgalmi adó

0 Ft

18

B352 Fogyasztási adó (jövedéki)

0 Ft

19

B354 Gépjárműadó

0 Ft

20

B355 Idegenforgalmi adó

0 Ft

21

B35 Termékek és szolgáltatások adói

0 Ft

22

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

0 Ft

23

B3 Közhatalmi bevételek

0 Ft

24

B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)

0 Ft

25

B402 Szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

26

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

27

B404 Tulajdonosi bevételek

0 Ft

28

B405 Ellátási díjak

0 Ft

29

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

0 Ft

30

B408 Kamatbevétel

3 Ft

31

B410 Egyéb működési bevételek

120256 Ft

32

B4 Működési bevételek

120259 Ft

33

B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

34

B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül

0 Ft

35

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)

0 Ft

36

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0 Ft

38

B813 Maradvány igénybevétele

5171885 Ft

39

B817 Központi irányító szervi támogatások

36849937 Ft

40

B8 Finanszírozási bevételek

42021822 Ft

41

B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

42142081 Ft

4. Kiadások

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

41331491 Ft

2

K1 Személyi juttatások

31130119 Ft

3

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

31139119 Ft

4

K12 Külső személyi juttatások

0 Ft

5

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4427341 Ft

6

K3 Dologi kiadások

5049996 Ft

7

K31 Készletbeszerzés

767727 Ft

8

K32 Kommunikációs szolgáltatások

198001 Ft

9

K33 Szolgáltatási kiadások

3159540 Ft

10

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

91470 Ft

11

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

915258 Ft

12

K352 Fizetendő Áfa

0 Ft

13

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

14

K5 Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

15

K502 Elvonások és befizetések

0 Ft

16

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0 Ft

17

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

0 Ft

18

K513 Tartalékok

0 Ft

19

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

724035 Ft

20

K6 Beruházások

724035 Ft

21

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0 Ft

22

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0 Ft

23

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0 Ft

24

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

0 Ft

25

K65 Részesedések beszerzése

0 Ft

26

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

27

K7 Felújítások

0 Ft

28

K71 Ingatlanok felújítása

0 Ft

29

K72 Informatikai eszközök felújítása

0 Ft

30

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

0 Ft

31

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

32

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

33

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

34

K9 Finanszírozási kiadások

0 Ft

35

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

0 Ft

36

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

0 Ft

37

K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 Ft

38

K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0 Ft

39

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

41331491 Ft

III. Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai

5. Bevételek

A

B

1

B111Általános működési támogatás

0 Ft

2

B112 Köznevelési támogatás

0 Ft

3

B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0 Ft

4

B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

0 Ft

5

B114 Kulturális feladatok támogatása

0 Ft

6

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0 Ft

7

B11 Önkormányzatok működési támogatása

0 Ft

8

B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről

0 Ft

9

ebből fejezet kezelésű előirányzat

0 Ft

10

ebből elkülönitett állami pénzalapok

0 Ft

11

B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11

0 Ft

12

B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül

0 Ft

13

ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül

0 Ft

14

B34 Vagyoni tipusú adók

0 Ft

15

Telekadó

0 Ft

16

Magánszemélyek kommunális adója

0 Ft

17

B351 Értékesítési és forgalmi adó

0 Ft

18

B352 Fogyasztási adó (jövedéki)

0 Ft

19

B354 Gépjárműadó

0 Ft

20

B355 Idegenforgalmi adó

0 Ft

21

B35 Termékek és szolgáltatások adói

0 Ft

22

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

0 Ft

23

B3 Közhatalmi bevételek

0 Ft

24

B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)

38906 Ft

25

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2200 Ft

26

B403 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

27

B404 Tulajdonosi bevételek

0 Ft

28

B405 Ellátási díjak

23204333 Ft

29

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

6267513 Ft

30

B408 Kamatbevétel

3 Ft

31

B410 Egyéb működési bevételek

1054349 Ft

32

B4 Működési bevételek

33077304 Ft

33

B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

34

B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül

0 Ft

35

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)

0 Ft

36

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0 Ft

38

B813 Maradvány igénybevétele

5420091 Ft

39

B817 Központi irányító szervi támogatások

65843167 Ft

40

B8 Finanszírozási bevételek

71263258 Ft

41

B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

104340562 Ft

6. Kiadások

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

96373102 Ft

2

K1 Személyi juttatások

38940180 Ft

3

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

38226280 Ft

4

K12 Külső személyi juttatások

713900 Ft

5

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5249765 Ft

6

K3 Dologi kiadások

51136981 Ft

7

K31 Készletbeszerzés

29156442 Ft

8

K32 Kommunikációs szolgáltatások

155426 Ft

9

K33 Szolgáltatási kiadások

13157583 Ft

10

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

49205 Ft

11

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8618325 Ft

12

K352 Fizetendő Áfa

0 Ft

13

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

14

K5 Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

15

K502 Elvonások és befizetések

0 Ft

16

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

0 Ft

17

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

0 Ft

18

K513 Tartalékok

0 Ft

19

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1046176 Ft

20

K6 Beruházások

1046176 Ft

21

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

0 Ft

22

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0 Ft

23

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0 Ft

24

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

823760 Ft

25

K65 Részesedések beszerzése

0 Ft

26

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

222416 Ft

27

K7 Felújítások

0 Ft

28

K71 Ingatlanok felújítása

0 Ft

29

K72 Informatikai eszközök felújítása

0 Ft

30

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

0 Ft

31

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

32

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

33

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

34

K9 Finanszírozási kiadások

0 Ft

35

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

0 Ft

36

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

0 Ft

37

K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 Ft

38

K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0 Ft

39

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

96373102 Ft

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

1. Költségvetési bevételek

A

B

1

Működési célú bevételek

373099025Ft

2

1. Önkormányzatok működési támogatásai

231730760Ft

3

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

60300988Ft

4

3. Közhatalmi bevételek

30114408Ft

5

4. Működési bevételek

50952869Ft

6

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

0Ft

7

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

0Ft

8

Felhalmozási célú bevételek

305120831Ft

9

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

302202406Ft

11

3. Felhalmozási bevételek

2918425Ft

12

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

0Ft

13

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

678219856Ft

14

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

15

Belső forrásból

Ft

16

1. Működési célú maradvány igénybevétele

47529659Ft

17

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0Ft

18

Külső forrásból

Ft

19

1. Működési célú kiegészítő támogatás

0Ft

20

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

0Ft

21

Államháztartáson belüli megelőlegezés

7874932Ft

22

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

733624447Ft

23

Működési célú bevételek összesen

428503616Ft

24

Felhalmozási célú bevételek összesen

305120831Ft

2. Költségvetési kiadások

A

B

1

Működési célú kiadások

366430312 Ft

2

1. Személyi jellegű kiadások

176697372 Ft

3

2. Munkaadót terhelő járulékok

23332882 Ft

4

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

142759242 Ft

5

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

10963258 Ft

6

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

4393542 Ft

7

6. Elvonások és befizetések

3872116 Ft

8

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

3496750 Ft

9

Felhalmozási célú kiadások

17630105 Ft

10

1. Beruházási kiadások

17630105 Ft

11

2. Felújítások

0 Ft

12

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

0Ft

13

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

0Ft

14

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0 Ft

15

Működési célú tartalékok

0 Ft

16

1. Általános tartalék

0 Ft

17

2. Céltartalék

0 Ft

18

Felhalmozási célú tartalékok

0 Ft

19

1. Fejlesztési céltartalék

0 Ft

20

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

7567620 Ft

21

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

0Ft

22

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

7567620 Ft

23

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

391628038 Ft

24

Működési célú kiadások összesen

373997933 Ft

25

Felhalmozási célú kiadások összesen

17630105 Ft

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

A

B

C

D

1

Feladat megnevezése

Teljesítés nettó értéke

Teljesítés Áfa értéke

Teljesített beruházás összesen

2

Ingatlan vásárlás

1800000 Ft

486000 Ft

2286000Ft

3

VP Helyi termelői piac záró beruházás

11923228 Ft

FAD

11923228 Ft

4

Tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat)

836930 Ft

225.971 Ft

1062901 Ft

5

Tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)

570107 Ft

153928 Ft

724035 Ft

6

Tárgyi eszközök beszerzése (Alapszolgáltató)

823760 Ft

222416 Ft

1046176 Ft

7

8

Összesen:

16416831Ft

1213274Ft

17630105Ft

2. Felújítások

A

B

C

D

1

Feladat megnevezése

Teljesítés nettó értéke

Teljesítés Áfa értéke

Teljesített felújítás összesen

2

Ft

Ft

Ft

3

Ft

Ft

Ft

4

Ft

Ft

Ft

5

Ft

Ft

Ft

6

Ft

Ft

Ft

7

Összesen:

Ft

Ft

Ft

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

A

B

1

Családi támogatások (K42)

0 Ft

2

Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások

1684213 Ft

3

ebből iskolakezdési támogatás

1599213 Ft

4

ebből temetési költség

85000 Ft

5

ebből anyasági támogatás

0Ft

6

ebből rendkívüli települési támogatás

0Ft

7

Települési támogatás Szoctv.45§

9063305Ft

8

K48 Egyéb nem intézményi ellátás

Ft

9

Ellátottak juttatása K42+K48

10983258Ft

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladatok ellátásához

1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

A

B

1

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal (gesztor önkormányzatnál irányitó szervi támogatás)

0 Ft

2

Koppányvölgye Alapszolgáltató Társulás és Háziorvosi Ügyeleti Társulás

3496750 Ft

3

BURSA

750000 Ft

4

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

146792 Ft

9

Összesen:

4393542 Ft

2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

A

B

1

DRV Lakossági ivóvíz pályázat

2941900 Ft

2

Civil szervezetek

1450000 Ft

3

Ft

4

Ft

5

Összesen:

4391900 Ft

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A

B

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 Ft

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 Ft

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0 Ft

4

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0 Ft

5

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0 Ft

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

1. Saját bevételek

A

B

C

1

Saját bevételek

Rendszeressége, esedékessége

Teljesített bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

03.15., 09.15.,

30114408Ft

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Ft

0 Ft

4

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

negyedévente

0 Ft

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Ft

0 Ft

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

folyamatos

0Ft

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Ft

0 Ft

8

Összesen

30114408Ft

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

A

B

C

1

Adósságot keletkeztető ügyletek

Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje

Kötelezettség összesen

2

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0 Ft

3

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

0 Ft

4

Váltó kibocsátása

0 Ft

5

Pénzügyi lízing megkötése

0 Ft

6

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0 Ft

7

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0 Ft

8

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0 Ft

9

Összesen

0 Ft

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósság adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Megnevezés

Bruttó adósság (kötelezettség)

Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben

Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben

Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben

Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)

2

Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3

Tárgyidőszak utolsó napján (tény)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

A

B

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen

36327048 Ft

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

36327048 Ft

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

0Ft

4

B. Korrekciós tételek összesen:

0Ft

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

352450365 Ft

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

642102282 Ft

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

44279192 Ft

8

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen

0 Ft

9

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

10

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

11

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

12

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

13

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

14

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege

333816836 Ft

15

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege

333816836 Ft

16

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya

Ft

12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

A

B

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

642102282 Ft

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

193103836 Ft

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

449001446 Ft

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

44279192 Ft

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

159349529 Ft

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-115070337 Ft

7

Alaptevékenység maradványa

333931109 Ft

8

Összes maradvány

333931109 Ft

9

Alaptevékenység szabad maradványa

0 Ft

13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen (=3+...8)

Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések

2

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10000Ft

0 Ft

10000Ft

0 Ft

3

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10000Ft

0 Ft

10000Ft

0 Ft

4

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban

0

0

0

0

1

0

1

0

5

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban

0

0

0

0

1

0

1

0

14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

27759010Ft

Ft

30114408Ft

3

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8188719Ft

Ft

11699785Ft

4

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

327609Ft

Ft

192384Ft

5

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

36275338Ft

Ft

42006577Ft

6

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

224032431Ft

Ft

231730760Ft

7

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

53247179Ft

Ft

57437568Ft

8

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0Ft

Ft

298836710Ft

9

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

42412755Ft

Ft

6539125Ft

10

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

319692365Ft

Ft

594544163Ft

11

10 Anyagköltség

13497818Ft

Ft

12979946Ft

12

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

36425742Ft

Ft

44391047Ft

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

49423560Ft

Ft

57370993Ft

14

14 Bérköltség

49615034Ft

Ft

50108748Ft

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13475716Ft

Ft

15314229Ft

16

16 Bérjárulékok

8050372Ft

Ft

6779926Ft

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

71141122Ft

Ft

72202903Ft

18

VI Értékcsökkenési leírás

21211786Ft

Ft

29983393Ft

19

VII Egyéb ráfordítások

160073450Ft

Ft

270578820Ft

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

53617785Ft

Ft

206414631Ft

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

22Ft

Ft

22Ft

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

22Ft

Ft

22Ft

23

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-4709Ft

Ft

22 Ft

24

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

53613076Ft

Ft

206414663Ft

15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont mérlege

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

Ft

0Ft

3

A/I Immateriális javak

0 Ft

Ft

0Ft

4

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

679532977Ft

Ft

707188073Ft

5

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11630221Ft

Ft

9388487Ft

6

A/II/4 Beruházások, felújítások

110066144Ft

Ft

68671354Ft

7

A/II Tárgyi eszközök

801229342Ft

Ft

785247914Ft

8

A/III/1 Tartós részesedések

10000 Ft

Ft

10000 Ft

9

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0Ft

Ft

0 Ft

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0Ft

Ft

0Ft

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

801239342Ft

Ft

785257914 Ft

12

B/I/1 Vásárolt készletek

0Ft

Ft

0 Ft

13

B/I Készletek

0Ft

Ft

0Ft

14

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0Ft

Ft

0Ft

15

C/II/1 Forintpénztár

0Ft

Ft

0Ft

16

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0Ft

Ft

0Ft

17

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

35912374Ft

Ft

39888904Ft

18

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

414714Ft

Ft

293927932Ft

19

C/III Forintszámlák

36327078Ft

Ft

333816836Ft

20

C) PÉNZESZKÖZÖK

36327078Ft

Ft

333816836Ft

21

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

150379Ft

Ft

150379Ft

22

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0Ft

Ft

0Ft

23

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0Ft

Ft

0Ft

24

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0Ft

Ft

0Ft

25

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0Ft

Ft

0 Ft

26

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0Ft

Ft

0Ft

27

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

2493968Ft

Ft

2493968Ft

28

D/III/1 Adott előlegek

0Ft

Ft

0Ft

29

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0Ft

Ft

0Ft

30

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0Ft

Ft

0Ft

31

D/III/4 Forgótőke elszámolása

37414Ft

Ft

34000Ft

32

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

37414Ft

Ft

89434Ft

33

D) KÖVETELÉSEK

2531382 Ft

Ft

2583402Ft

34

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0Ft

Ft

0Ft

35

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

84600010Ft

Ft

0 Ft

36

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

0Ft

Ft

0Ft

37

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0Ft

Ft

0Ft

38

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

1556754Ft

Ft

8824724Ft

39

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

86233745Ft

Ft

8864492Ft

40

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

926331547 Ft

Ft

1130522644Ft

41

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

508094000Ft

Ft

508094000Ft

42

G/II Nemzeti vagyon változásai

-185587281Ft

Ft

-185587281Ft

43

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

81299000Ft

Ft

81299000Ft

44

G/IV Felhalmozott eredmény

422984376 Ft

Ft

476597442Ft

45

G/VI Mérleg szerinti eredmény

53613076Ft

Ft

206414653 Ft

46

G/ SAJÁT TŐKE

880403161Ft

Ft

1086817814Ft

47

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

17261Ft

Ft

Ft

48

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

18955 Ft

Ft

425299 Ft

49

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

55000Ft

Ft

1518735 Ft

50

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

75000Ft

Ft

1518735Ft

51

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

24959498 Ft

Ft

2773247 Ft

52

H/III/1 Kapott előlegek

0 Ft

Ft

0 Ft

53

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0Ft

Ft

25710 Ft

54

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0Ft

Ft

25710 Ft

55

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

39314753Ft

Ft

39693860Ft

56

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6613633Ft

Ft

4010970Ft

57

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0Ft

Ft

0Ft

58

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6613633Ft

Ft

4010970Ft

59

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

926331547 Ft

Ft

1130522644Ft

16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételéről

A

B

1

Andocs Község Önkormányzata összesen

38 fő

2

Választott tisztségviselők

7 fő

3

ebből főállású polgármester

1 fő

4

ebből alpolgármester

1 fő

5

ebből képviselők

5 fő

6

Közalkalmazottak

8 fő

8

ebből: falugondnok

1fő

9

ebből: kulturális, közművelődési tevékenység

1fő

10

Közfoglalkoztatottak

14 fő

11

Andocsi Intézmények összesen

27fő

12

Közalkalmazottak

12fő

13

intézményvezető, család- és gyermekjóléti munkatárs

1 fő

14

ebből ovónő

4fő

15

ebből dajka

2fő

16

ebből élelmezésvezető

1 fő

17

ebből szakács

2 fő

18

ebből konyhalány

2 fő

19

ebből kisgyermeknevelő

2 fő

20

ebből bölcsődei dajka

1 fő