Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2025. 05. 30Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
[2] Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi zárszámadását 673.316.173 Ft tárgyévi bevétellel és 719.235.082 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:
a) a működési célú bevételét 663.842.576 Ft
b) működési célú kiadását 620.722.052 Ft
c) felhalmozási célú bevételét 6.754.921 Ft
d) felhalmozási célú kiadást 19.562.730 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 264.384.511 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.743.584 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 38.755.135 Ft
d) B4. Működési bevételek 18.890.685 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 3.011.337 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 328.785.252 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 326.924.418 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 1.860.834 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 663.842.576 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 6.754.921 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 200.113.880 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.354.983 Ft
c) K3. Dologi kiadások 130.070.060 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.706.219 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 267.025.566 Ft
f) K6. Beruházások 8.802.552 Ft
g) K7. Felújítások 11.803.380 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) K502 Elvonások és befizetések 5.572.620 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen 665.449.260 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 640.284.782 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 620.722.052 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 19.562.730 Ft.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal, az Andocsi Szent Ferenc Óvoda és a Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmények bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő- testület az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 45.918.909 Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési szervek maradványa 15.606.194 Ft, az önkormányzat maradványa 30.312.715 Ft.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 15. melléklet szerint 850.349.860 Ft-ban állapítja meg melyből az Önkormányzat mérleg főösszege 832.762.894 Ft.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83.609.439 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59.609.906 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43.920.890 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40.484.021 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.289.343 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4.517.050 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
499.683 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
235.930.332 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
37.861.047 Ft |
|
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
5.328.289 Ft |
|
11 |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
27.722.179 Ft |
|
12 |
ebből helyi önkormányzatok |
4.660.579 Ft |
|
13 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (8+9) |
273.791-379 Ft |
|
14 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül |
3.743.584 Ft |
|
15 |
B34 Vagyoni típusú adók |
944.111 Ft |
|
16 |
Telekadó |
0 Ft |
|
17 |
Magánszemélyek kommunális adója |
944.111 Ft |
|
18 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
37.302.863 Ft |
|
19 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
20 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
21 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
22 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
37.302.863 Ft |
|
23 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
508.161 Ft |
|
24 |
B3 Közhatalmi bevételek |
38.755.135 Ft |
|
25 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
202.557 Ft |
|
26 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9.270.196 Ft |
|
27 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3.559.650 Ft |
|
28 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
249.472 Ft |
|
29 |
B405 Ellátási díjak |
22.876.827 Ft |
|
30 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8.612.012 Ft |
|
31 |
B408 Kamatbevétel |
307.360 Ft |
|
32 |
B411 Egyéb működési bevételek |
4.978.028 Ft |
|
33 |
B4 Működési bevételek |
50.056.102 Ft |
|
34 |
B5 Felhalmozási bevételek |
3.011.337 Ft |
|
35 |
B62 Kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül |
0 Ft |
|
36 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
37 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
38 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
39 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369.357.537 Ft |
|
40 |
B813 Maradvány igénybevétele |
341.996.409 Ft |
|
41 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.881.136 Ft |
|
42 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
349.877.545 Ft |
|
43 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
719.235.082 Ft |
2. Kiadások
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
644.843.328 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
200.113.880 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
174.834.544 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
25.279.336 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26.354.983 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
130.070.060 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
43.770.152 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2.509.234 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
60.307.742 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
304.888 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23.178.044 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
2.439.897 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.706.219 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
272.598.186 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
5.572.620 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
263.432.166 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
3.593.400 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
20.605.932 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
8.802.552 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6.525.985 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1.868.198 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
408.369 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
11.803.380 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
9.294.000 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2.509.380 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7.866.913 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.866.913 Ft |
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
673.316.173 Ft |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83.609.439 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56.609.906 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43.920.890 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40.484.021 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.289.343 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4.517.050 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
499.683 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
235.930.332 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
28.454.179 Ft |
|
10 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
200.000 Ft |
|
11 |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
27.722.179 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11 |
264.384.511 Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül |
3.743.584 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
944.111 Ft |
|
15 |
Telekadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
944.111 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
37.302.863 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
37.302.863 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
508.161 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
38.755.135 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
108.080 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9.246.476 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2.104.753 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
249.472 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
0Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2.407.908 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
307.358 Ft |
|
31 |
B410 Egyéb működési bevételek |
4.466.638 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
18.890.685Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
3.011.337 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
328.785.252 Ft |
|
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
333.931.109 Ft |
|
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.881.136 Ft |
|
41 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
341.812.245 Ft |
|
42 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
670.597.497 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
431.519.427 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
66.985.793 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
47.931.677 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
11.415.738 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.745.502 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
68.915.727 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
14.005.374 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1.846.807 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
39.675.631 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
12.760 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13.375.155 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
2.439.897 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.706.219 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
272.166.186 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
5.572.620 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
263.000.166 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
3.593.400 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
19.562.730 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
7.759.350 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6.525.985 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1.009.770 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
223.595 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
11.803.380 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
9.294.000 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2.509.380 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
189.202.625 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
189.202.625 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.866.913 Ft |
|
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
181.335.712 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
640.284.782 Ft |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
1.1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
|
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
|
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
|
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
9.378.476 Ft |
|
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
5.178.289 Ft |
|
10 |
ebből helyi önkormányzat |
4.200.187 Ft |
|
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11 |
9.378.476Ft |
|
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül |
0 Ft |
|
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
|
15 |
Telekadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1.305.270 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
1 Ft |
|
31 |
B411 Egyéb működési bevételek |
452.912 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
1.758.183 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht-n kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
894.220 Ft |
|
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
54.858.828 Ft |
|
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
55.753.048 Ft |
|
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
66.889.707 Ft |
1.2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
63.754.964 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
48.352.503 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42.357.283 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
5.995.220 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.064.924 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
8.337.537 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
1.338.778 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
184.427 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5.739.199 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
201.039 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
874.094 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
0 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
63.754.964 Ft |
2. Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételei és kiadásai
2.1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
|
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
|
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
|
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
0 Ft |
|
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
|
10 |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
|
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11 |
0 Ft |
|
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül |
0 Ft |
|
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
|
15 |
Telekadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
149.627 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
0 Ft |
|
31 |
B411 Egyéb működési bevételek |
7.156 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
156.783 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht-nnkívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
810.590 Ft |
|
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
58.400.032 Ft |
|
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
59.210.622 Ft |
|
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
59.367.405 Ft |
2.2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
55.170.753 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
44.551.070 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44.551.070 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.872.683 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
4.315.000 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
725.167 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
190.059 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2.649.997 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
28.384 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
721.393 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
432.000 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
189.169 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
189.169 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
182.117 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7.052 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
55.359.922 Ft |
3. Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai
3.1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111Általános működési támogatás |
0 Ft |
|
2 |
B112 Köznevelési támogatás |
0 Ft |
|
3 |
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Kulturális feladatok támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|
7 |
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
0 Ft |
|
8 |
B16 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
28.392 Ft |
|
9 |
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
0 Ft |
|
10 |
ebből helyi önkormányzatok |
28.392 Ft |
|
11 |
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11 |
28.392 Ft |
|
12 |
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül |
0 Ft |
|
13 |
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
|
15 |
Telekadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés |
94.477 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
23.720 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
22.876.827 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6.204.104 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
1 Ft |
|
31 |
B411 Egyéb működési bevételek |
51.322 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
29.250.451 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése áht-n kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
B813 Maradvány igénybevétele |
6.360.490 Ft |
|
39 |
B817 Központi irányító szervi támogatások |
68.076.852 Ft |
|
40 |
B8 Finanszírozási bevételek |
74.437.342 Ft |
|
41 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
103.716.185 Ft |
3.2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
94.398.184 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
40.224.514 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39.994.514 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
230.000 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.671.874 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
48.501.796 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
27.700.833 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
287.941 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12.242.915 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
62.705 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8.207.402 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
854.033 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
854.033 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
676.311 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
177.722 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
95.252.217 Ft |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Működési célú bevételek |
362.602.616 Ft |
|
2 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
235.930.332 Ft |
|
3 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről |
37.861.047 Ft |
|
4 |
3. Közhatalmi bevételek |
38.755.135 Ft |
|
5 |
4. Működési bevételek |
50.056.102 Ft |
|
6 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről |
0Ft |
|
7 |
6. Működési célú kölcsönök v.tér. ÁHT-on kívülről |
0Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú bevételek |
6.754.921 Ft |
|
9 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0Ft |
|
10 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
3.743.584 Ft |
|
11 |
3. Felhalmozási bevételek |
3.011.337 Ft |
|
12 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0Ft |
|
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369.357.537 Ft |
|
14 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
15 |
Belső forrásból |
341.996.409 Ft |
|
16 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
341.996.409 Ft |
|
17 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0Ft |
|
18 |
Külső forrásból |
0Ft |
|
19 |
1. Működési célú kiegészítő támogatás |
0Ft |
|
20 |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0Ft |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.881.136 Ft |
|
22 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
719.235.082 Ft |
|
23 |
Működési célú bevételek összesen |
712.480.161 Ft |
|
24 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6.754.921 Ft |
2. Költségvetési kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Működési célú kiadások |
644.843.328 Ft |
|
2 |
1. Személyi jellegű kiadások |
200.113.880 Ft |
|
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
26.354.983 Ft |
|
4 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
130.070.060 Ft |
|
5 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.706.219 Ft |
|
6 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
272.598.186 Ft |
|
7 |
6. Elvonások és befizetések |
5.572.620 Ft |
|
8 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
3.593.400 Ft |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások |
20.605.932 Ft |
|
10 |
1. Beruházási kiadások |
8.802.552 Ft |
|
11 |
2. Felújítások |
11.803.380 Ft |
|
12 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
0Ft |
|
13 |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
0Ft |
|
14 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú tartalékok |
0 Ft |
|
16 |
1. Általános tartalék |
0 Ft |
|
17 |
2. Céltartalék |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
1. Fejlesztési céltartalék |
0 Ft |
|
20 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7.866.913 Ft |
|
21 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
0Ft |
|
22 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
7.866.913 Ft |
|
23 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
673.316.173 Ft |
|
24 |
Működési célú kiadások összesen |
652.710.241 Ft |
|
25 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
20.605.932 Ft |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített beruházás összesen |
|
2 |
Posta épület megvásárlása |
6.525.985 Ft |
(ford.) |
6.525.985 Ft |
|
3 |
Tárgyi eszközök beszerzése (Alapszolgáltató) |
676.311 Ft |
177.722 Ft |
854.033 Ft |
|
4 |
Tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) |
1.009.770 Ft |
223.595 Ft |
1.233.365 Ft |
|
5 |
Tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda) |
182.117 Ft |
7.052 Ft |
189.169 Ft |
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
Összesen: |
8.394.183Ft |
408.369 Ft |
8.802.552 Ft |
2. Felújítások
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített felújítás összesen |
|
2 |
Petőfi park, Árpád u. Vis Maior pályázat |
3.000.000 Ft |
810.000 Ft |
3.810.000 Ft |
|
3 |
Rákóczi F. u. járdafelújítás |
6.294.000 Ft |
1.699.380 Ft |
7.993.380 Ft |
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
Összesen: |
9.294.000 Ft |
2.509.380 Ft |
11.803.380 Ft |
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.706.219 Ft |
|
2 |
ebből iskolakezdési támogatás |
1.457.000 Ft |
|
3 |
ebből rendkívüli települési támogatás |
2.263.390 Ft |
|
4 |
ebből temetési, kegyeleti támogatás |
140.000 Ft |
|
5 |
ebből születési támogatás |
300.000 Ft |
|
6 |
ebből gyógyszertámogatás |
100.000 Ft |
|
7 |
ebből köztemetés |
140.000 Ft |
|
8 |
ebből szépkorúak támogatása |
764.934 Ft |
|
9 |
ebből gyerekek támogatása (Mikulás-csomag) |
390.000 Ft |
|
10 |
ebből gyógyászati segédeszközvásárlás támogatása |
168.390 Ft |
|
11 |
ebből szoc. célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása (2023.-2024. évi) |
6.768.450 Ft |
|
12 |
ebből lakhatási támogatás |
1.211.555 Ft |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21-S01-2022-000031 pályázat visszafizetése |
262.373.832 Ft |
|
2 |
BURSA Hungarica ösztöndíj |
450.000 Ft |
|
3 |
Koppány-völgye Alapszolgáltatási Központ |
176.334 Ft |
|
4 |
Összesen: |
263.000.166 Ft |
2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
DRV Lakossági ivóvíz pályázat |
1.983.400 Ft |
|
2 |
Civil szervezetek |
1.610.000 Ft |
|
3 |
Ft |
|
|
4 |
Ft |
|
|
5 |
Összesen: |
3.593.400 Ft |
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Teljesített bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., |
38.755.135 Ft |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 Ft |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
0 Ft |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 Ft |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
0Ft |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 Ft |
|
|
8 |
Összesen |
38.755.135 Ft |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 Ft |
|
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 Ft |
|
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 Ft |
|
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
0 Ft |
|
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 Ft |
|
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 Ft |
|
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 Ft |
|
|
9 |
Összesen |
0 Ft |
10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó adósság (kötelezettség) |
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben |
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben |
Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben |
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben |
Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8) |
|
2 |
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Tárgyidőszak utolsó napján (tény) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
333.816.836 Ft |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
0Ft |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
333.816.836 Ft |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-303.765.644 Ft |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-640.284.782 Ft |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
670.597.497 Ft |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-333.931.109 Ft |
|
8 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
135.000 Ft |
|
9 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
43.821 Ft |
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
|
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-31.571 Ft |
|
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
30.051.192 Ft |
|
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
30.051.192 Ft |
|
16 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
15.397.220 Ft |
12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
369.357.537 Ft |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
665.449.260 Ft |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-296.091.723 Ft |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
531.213.257 Ft |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
189.202.625 Ft |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
342.010.632 Ft |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
45.918.909 Ft |
|
8 |
Összes maradvány |
45.918.909 Ft |
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
45.918.909 Ft |
13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesen-ből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
|
2 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
|
3 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
10000Ft |
0 Ft |
|
4 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
5 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá-sok (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30.114.408 Ft |
Ft |
38.758.789 Ft |
|
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11.699.785 Ft |
Ft |
11.424.309 Ft |
|
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
192.384 Ft |
Ft |
284.472 Ft |
|
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
42.006.577Ft |
Ft |
50.467.570 Ft |
|
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
231.730.760 Ft |
Ft |
235.930.332 Ft |
|
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
57.437.568 Ft |
Ft |
28.454.179 Ft |
|
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
298.836.710 Ft |
Ft |
0 Ft |
|
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6.539.125 Ft |
Ft |
11.297.496 Ft |
|
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
594.544.163 Ft |
Ft |
275.682.007 Ft |
|
11 |
10 Anyagköltség |
12.979.946 Ft |
Ft |
14.005.374 Ft |
|
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
44.391.047 Ft |
Ft |
41.755.272 Ft |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
57.370.993 Ft |
Ft |
55.760.646 Ft |
|
14 |
14 Bérköltség |
50.108.748 Ft |
Ft |
49.853.826 Ft |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15.314 229 Ft |
Ft |
20.754.678 Ft |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
6.779.926 Ft |
Ft |
8.014.464 Ft |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
72.202.903 Ft |
Ft |
78.622.968 Ft |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
29.983.393 Ft |
Ft |
11.184.670 Ft |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
270.578.820 Ft |
Ft |
482.723.518 Ft |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
206.414.631 Ft |
Ft |
-302.142.225 Ft |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
22Ft |
Ft |
307.358 Ft |
|
22 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
Ft |
187.911 Ft |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
22 Ft |
Ft |
119.447 Ft |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
206.414.663 Ft |
Ft |
-302.022.778 Ft |
15. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá-sok (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
3 |
A/I Immateriális javak |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
707.188.073Ft |
Ft |
698.780.042Ft |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9.388.487Ft |
Ft |
7.987.033Ft |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
68.671.354Ft |
Ft |
83.701.109Ft |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök |
785.247.914Ft |
Ft |
790.468.184Ft |
|
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
10.000 Ft |
Ft |
10.000Ft |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0Ft |
0Ft |
||
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
785257914 Ft |
Ft |
790.478.184Ft |
|
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
13 |
B/I Készletek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39.888.904Ft |
Ft |
14.246.382Ft |
|
18 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
293.927.932Ft |
Ft |
15.397.220Ft |
|
19 |
C/III Forintszámlák |
333.816.836Ft |
Ft |
29.643.602Ft |
|
20 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
333.816.836Ft |
Ft |
30.05.192Ft |
|
21 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2.317.087Ft |
Ft |
2.320.741Ft |
|
22 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
48.247Ft |
Ft |
50.611Ft |
|
23 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2.268.298Ft |
Ft |
2.268.298Ft |
|
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
542Ft |
Ft |
1.832Ft |
|
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
26.502 Ft |
Ft |
26.952Ft |
|
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
22.000Ft |
Ft |
22.000Ft |
|
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2.493.968Ft |
Ft |
2.573.559Ft |
|
28 |
D/III/1 Adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
29 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
30 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
34.000Ft |
Ft |
169.000Ft |
|
32 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
89.434Ft |
Ft |
268.255Ft |
|
33 |
D) KÖVETELÉSEK |
2.583.402Ft |
Ft |
2.841.814Ft |
|
34 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
35 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 Ft |
Ft |
0Ft |
|
36 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
39.768Ft |
Ft |
534.991Ft |
|
37 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
|
38 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
8.824.724Ft |
Ft |
8.856.713Ft |
|
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
8.864.492Ft |
Ft |
9.391.704Ft |
|
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1.130.522.644Ft |
Ft |
832.762.894Ft |
|
41 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
508.094.000Ft |
Ft |
508.094.000Ft |
|
42 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-185.587.281Ft |
Ft |
-185587281Ft |
|
43 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
81.299.000Ft |
Ft |
81.299.000Ft |
|
44 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
476.597.442Ft |
Ft |
683.012.095Ft |
|
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
206.414.653 Ft |
Ft |
-302.022.778Ft |
|
46 |
G/ SAJÁT TŐKE |
1.086.817.814Ft |
Ft |
784.795.036Ft |
|
47 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19.006Ft |
Ft |
239.080Ft |
|
48 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
31.852.204 Ft |
Ft |
32.263.900Ft |
|
49 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
7.826.727Ft Ft |
Ft |
7.840.950Ft |
|
50 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7.826.727Ft Ft |
Ft |
7.840.950Ft |
|
51 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7.826.727Ft Ft |
Ft |
7.840.950Ft |
|
52 |
H/III/1 Kapott előlegek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
53 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
14.929Ft |
Ft |
46.500Ft |
|
54 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
14.929 Ft |
Ft |
46.500Ft |
|
55 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
39.693.860Ft |
Ft |
40.151.350Ft |
|
56 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4.010.970Ft |
Ft |
7.816.508Ft |
|
57 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0Ft |
Ft |
0Ft |
|
58 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4.010.970Ft |
Ft |
7.816.508Ft |
|
59 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1.130.522.644Ft |
Ft |
832.762.894Ft |
16. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Andocs Község Önkormányzata összesen |
38 fő |
|
2 |
Választott tisztségviselők |
7 fő |
|
3 |
ebből főállású polgármester |
1 fő |
|
4 |
ebből alpolgármester |
1 fő |
|
5 |
ebből képviselők |
5 fő |
|
6 |
Közalkalmazottak |
8 fő |
|
7 |
ebből: falugondnok |
1 fő |
|
8 |
ebből: kulturális, közművelődési tevékenység |
1 fő |
|
9 |
Közfoglalkoztatottak |
14 fő |
|
10 |
Andocsi Intézmények összesen |
26 fő |
|
11 |
Közalkalmazottak |
11 fő |
|
12 |
intézményvezető, család- és gyermekjóléti munkatárs |
1 fő |
|
13 |
ebből élelmezésvezető |
1 fő |
|
14 |
ebből szakács |
1 fő |
|
15 |
ebből konyhalány |
3 fő |
|
16 |
ebből kisgyermeknevelő |
2 fő |
|
17 |
ebből bölcsődei dajka |
1 fő |
|
18 |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
6 fő |
|
19 |
ebből pedagógus vezető megbízatással |
1 fő |
|
20 |
ebből Pedagógus I. |
3 fő |
|
21 |
ebből dajka |
2 fő |
|
22 |
Köztisztviselők |
9 fő |
|
23 |
ebből jegyző |
1 fő |
|
24 |
ebből I. besorolási osztály |
1 fő |
|
25 |
ebből II. besorolási osztály |
7 fő |