Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2025. 05. 30

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2025.05.30.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

[2] Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi zárszámadását 673.316.173 Ft tárgyévi bevétellel és 719.235.082 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:

a) a működési célú bevételét 663.842.576 Ft

b) működési célú kiadását 620.722.052 Ft

c) felhalmozási célú bevételét 6.754.921 Ft

d) felhalmozási célú kiadást 19.562.730 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 264.384.511 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.743.584 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 38.755.135 Ft

d) B4. Működési bevételek 18.890.685 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 3.011.337 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 328.785.252 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 326.924.418 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 1.860.834 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 663.842.576 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 6.754.921 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 200.113.880 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.354.983 Ft

c) K3. Dologi kiadások 130.070.060 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.706.219 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 267.025.566 Ft

f) K6. Beruházások 8.802.552 Ft

g) K7. Felújítások 11.803.380 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) K502 Elvonások és befizetések 5.572.620 Ft

j) Költségvetési kiadások összesen 665.449.260 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 640.284.782 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 620.722.052 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 19.562.730 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal, az Andocsi Szent Ferenc Óvoda és a Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmények bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő- testület az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 45.918.909 Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési szervek maradványa 15.606.194 Ft, az önkormányzat maradványa 30.312.715 Ft.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 15. melléklet szerint 850.349.860 Ft-ban állapítja meg melyből az Önkormányzat mérleg főösszege 832.762.894 Ft.

7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2024. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.609.439 Ft
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59.609.906 Ft
3	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43.920.890 Ft
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40.484.021 Ft
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.289.343 Ft
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4.517.050 Ft
7	B116 Elszámolásból származó bevétel	499.683 Ft
8	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	235.930.332 Ft
9	B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37.861.047 Ft
10	ebből fejezet kezelésű előirányzat	5.328.289 Ft
11	ebből elkülönített állami pénzalapok	27.722.179 Ft
12	ebből helyi önkormányzatok	4.660.579 Ft
13	B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (8+9)	273.791-379 Ft
14	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	3.743.584 Ft
15	B34 Vagyoni típusú adók	944.111 Ft
16	Telekadó	0 Ft
17	Magánszemélyek kommunális adója	944.111 Ft
18	B351 Értékesítési és forgalmi adó	37.302.863 Ft
19	B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	0 Ft
20	B354 Gépjárműadó	0 Ft
21	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
22	B35 Termékek és szolgáltatások adói	37.302.863 Ft
23	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	508.161 Ft
24	B3 Közhatalmi bevételek	38.755.135 Ft
25	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	202.557 Ft
26	B402 Szolgáltatások ellenértéke	9.270.196 Ft
27	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.559.650 Ft
28	B404 Tulajdonosi bevételek	249.472 Ft
29	B405 Ellátási díjak	22.876.827 Ft
30	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.612.012 Ft
31	B408 Kamatbevétel	307.360 Ft
32	B411 Egyéb működési bevételek	4.978.028 Ft
33	B4 Működési bevételek	50.056.102 Ft
34	B5 Felhalmozási bevételek	3.011.337 Ft
35	B62 Kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0 Ft
36	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
37	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
38	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
39	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369.357.537 Ft
40	B813 Maradvány igénybevétele	341.996.409 Ft
41	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	7.881.136 Ft
42	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349.877.545 Ft
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	719.235.082 Ft

2. Kiadások

1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	644.843.328 Ft
2	K1 Személyi juttatások	200.113.880 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174.834.544 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	25.279.336 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.354.983 Ft
6	K3 Dologi kiadások	130.070.060 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	43.770.152 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	2.509.234 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	60.307.742 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	304.888 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23.178.044 Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	2.439.897 Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.706.219 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	272.598.186 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	5.572.620 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	263.432.166 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3.593.400 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20.605.932 Ft
20	K6 Beruházások	8.802.552 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6.525.985 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.868.198 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	408.369 Ft
27	K7 Felújítások	11.803.380 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	9.294.000 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.509.380 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7.866.913 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	0 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.866.913 Ft
38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	673.316.173 Ft

2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.609.439 Ft
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56.609.906 Ft
3	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43.920.890 Ft
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40.484.021 Ft
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.289.343 Ft
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4.517.050 Ft
7	B116 Elszámolásból származó bevétel	499.683 Ft
8	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	235.930.332 Ft
9	B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	28.454.179 Ft
10	ebből fejezet kezelésű előirányzat	200.000 Ft
11	ebből elkülönített állami pénzalapok	27.722.179 Ft
12	B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11	264.384.511 Ft
13	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	3.743.584 Ft
14	B34 Vagyoni típusú adók	944.111 Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	944.111 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	37.302.863 Ft
18	B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	0Ft
19	B354 Gépjárműadó	0Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	37.302.863 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	508.161 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	38.755.135 Ft
24	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	108.080 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	9.246.476 Ft
26	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.104.753 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	249.472 Ft
28	B405 Ellátási díjak	0Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.407.908 Ft
30	B408 Kamatbevétel	307.358 Ft
31	B410 Egyéb működési bevételek	4.466.638 Ft
32	B4 Működési bevételek	18.890.685Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	3.011.337 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	328.785.252 Ft
39	B813 Maradvány igénybevétele	333.931.109 Ft
40	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	7.881.136 Ft
41	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341.812.245 Ft
42	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	670.597.497 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	431.519.427 Ft
2	K1 Személyi juttatások	66.985.793 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47.931.677 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	11.415.738 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.745.502 Ft
6	K3 Dologi kiadások	68.915.727 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	14.005.374 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	1.846.807 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	39.675.631 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	12.760 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13.375.155 Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	2.439.897 Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.706.219 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	272.166.186 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	5.572.620 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	263.000.166 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3.593.400 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	19.562.730 Ft
20	K6 Beruházások	7.759.350 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6.525.985 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.009.770 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	223.595 Ft
27	K7 Felújítások	11.803.380 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	9.294.000 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.509.380 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	189.202.625 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	189.202.625 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.866.913 Ft
38	K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	181.335.712 Ft
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	640.284.782 Ft

3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények bevételei és kiadásai

1. Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

1.1. Bevételek

	A	B
1	B111Általános működési támogatás	0 Ft
2	B112 Köznevelési támogatás	0 Ft
3	B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0 Ft
4	B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0 Ft
5	B114 Kulturális feladatok támogatása	0 Ft
6	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0 Ft
7	B11 Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
8	B16 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	9.378.476 Ft
9	ebből fejezet kezelésű előirányzat	5.178.289 Ft
10	ebből helyi önkormányzat	4.200.187 Ft
11	B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11	9.378.476Ft
12	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0 Ft
13	ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	0 Ft
14	B34 Vagyoni típusú adók	0 Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	0 Ft
18	B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	0 Ft
19	B354 Gépjárműadó	0 Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	0 Ft
24	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	0 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
26	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.305.270 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	0 Ft
28	B405 Ellátási díjak	0 Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
30	B408 Kamatbevétel	1 Ft
31	B411 Egyéb működési bevételek	452.912 Ft
32	B4 Működési bevételek	1.758.183 Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	B813 Maradvány igénybevétele	894.220 Ft
39	B817 Központi irányító szervi támogatások	54.858.828 Ft
40	B8 Finanszírozási bevételek	55.753.048 Ft
41	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	66.889.707 Ft

1.2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	63.754.964 Ft
2	K1 Személyi juttatások	48.352.503 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42.357.283 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	5.995.220 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.064.924 Ft
6	K3 Dologi kiadások	8.337.537 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	1.338.778 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	184.427 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	5.739.199 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	201.039 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	874.094 Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	0 Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft
20	K6 Beruházások	0 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
27	K7 Felújítások	0 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	0 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	0 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
38	K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0 Ft
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	63.754.964 Ft

2. Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételei és kiadásai

2.1. Bevételek

	A	B
1	B111Általános működési támogatás	0 Ft
2	B112 Köznevelési támogatás	0 Ft
3	B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0 Ft
4	B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0 Ft
5	B114 Kulturális feladatok támogatása	0 Ft
6	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0 Ft
7	B11 Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
8	B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	0 Ft
9	ebből fejezet kezelésű előirányzat	0 Ft
10	ebből elkülönített állami pénzalapok	0 Ft
11	B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11	0 Ft
12	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0 Ft
13	ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	0 Ft
14	B34 Vagyoni típusú adók	0 Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	0 Ft
18	B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	0 Ft
19	B354 Gépjárműadó	0 Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	0 Ft
24	B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	0 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
26	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	149.627 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	0 Ft
28	B405 Ellátási díjak	0 Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
30	B408 Kamatbevétel	0 Ft
31	B411 Egyéb működési bevételek	7.156 Ft
32	B4 Működési bevételek	156.783 Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése áht-nnkívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	B813 Maradvány igénybevétele	810.590 Ft
39	B817 Központi irányító szervi támogatások	58.400.032 Ft
40	B8 Finanszírozási bevételek	59.210.622 Ft
41	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	59.367.405 Ft

2.2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55.170.753 Ft
2	K1 Személyi juttatások	44.551.070 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44.551.070 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	0 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.872.683 Ft
6	K3 Dologi kiadások	4.315.000 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	725.167 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	190.059 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	2.649.997 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	28.384 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	721.393 Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	0 Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	432.000 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	189.169 Ft
20	K6 Beruházások	189.169 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	182.117 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	7.052 Ft
27	K7 Felújítások	0 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	0 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	0 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
38	K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0 Ft
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	55.359.922 Ft

3. Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai

3.1. Bevételek

	A	B
1	B111Általános működési támogatás	0 Ft
2	B112 Köznevelési támogatás	0 Ft
3	B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0 Ft
4	B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0 Ft
5	B114 Kulturális feladatok támogatása	0 Ft
6	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0 Ft
7	B11 Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
8	B16 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	28.392 Ft
9	ebből fejezet kezelésű előirányzat	0 Ft
10	ebből helyi önkormányzatok	28.392 Ft
11	B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 10+11	28.392 Ft
12	B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	0 Ft
13	ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	0 Ft
14	B34 Vagyoni típusú adók	0 Ft
15	Telekadó	0 Ft
16	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
17	B351 Értékesítési és forgalmi adó	0 Ft
18	B352 Fogyasztási adó (jövedéki)	0 Ft
19	B354 Gépjárműadó	0 Ft
20	B355 Idegenforgalmi adó	0 Ft
21	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0 Ft
23	B3 Közhatalmi bevételek	0 Ft
24	B401 Készletértékesítés	94.477 Ft
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	23.720 Ft
26	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
27	B404 Tulajdonosi bevételek	0 Ft
28	B405 Ellátási díjak	22.876.827 Ft
29	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.204.104 Ft
30	B408 Kamatbevétel	1 Ft
31	B411 Egyéb működési bevételek	51.322 Ft
32	B4 Működési bevételek	29.250.451 Ft
33	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
34	B62 Kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	0 Ft
35	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	0 Ft
36	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
37	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
38	B813 Maradvány igénybevétele	6.360.490 Ft
39	B817 Központi irányító szervi támogatások	68.076.852 Ft
40	B8 Finanszírozási bevételek	74.437.342 Ft
41	B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	103.716.185 Ft

3.2. Kiadások

	A	B
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	94.398.184 Ft
2	K1 Személyi juttatások	40.224.514 Ft
3	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39.994.514 Ft
4	K12 Külső személyi juttatások	230.000 Ft
5	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.671.874 Ft
6	K3 Dologi kiadások	48.501.796 Ft
7	K31 Készletbeszerzés	27.700.833 Ft
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	287.941 Ft
9	K33 Szolgáltatási kiadások	12.242.915 Ft
10	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	62.705 Ft
11	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.207.402 Ft
12	K352 Fizetendő Áfa	0 Ft
13	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
14	K5 Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
15	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
16	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0 Ft
17	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0 Ft
18	K513 Tartalékok	0 Ft
19	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	854.033 Ft
20	K6 Beruházások	854.033 Ft
21	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
23	K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
24	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	676.311 Ft
25	K65 Részesedések beszerzése	0 Ft
26	K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	177.722 Ft
27	K7 Felújítások	0 Ft
28	K71 Ingatlanok felújítása	0 Ft
29	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
30	K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
31	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 Ft
34	K9 Finanszírozási kiadások	0 Ft
35	K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
36	K912 belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
37	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
38	K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0 Ft
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	95.252.217 Ft

4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

1. Költségvetési bevételek

	A	B
1	Működési célú bevételek	362.602.616 Ft
2	1. Önkormányzatok működési támogatásai	235.930.332 Ft
3	2. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről	37.861.047 Ft
4	3. Közhatalmi bevételek	38.755.135 Ft
5	4. Működési bevételek	50.056.102 Ft
6	5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0Ft
7	6. Működési célú kölcsönök v.tér. ÁHT-on kívülről	0Ft
8	Felhalmozási célú bevételek	6.754.921 Ft
9	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0Ft
10	2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3.743.584 Ft
11	3. Felhalmozási bevételek	3.011.337 Ft
12	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0Ft
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369.357.537 Ft
14	HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
15	Belső forrásból	341.996.409 Ft
16	1. Működési célú maradvány igénybevétele	341.996.409 Ft
17	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0Ft
18	Külső forrásból	0Ft
19	1. Működési célú kiegészítő támogatás	0Ft
20	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7.881.136 Ft
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	719.235.082 Ft
23	Működési célú bevételek összesen	712.480.161 Ft
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	6.754.921 Ft

2. Költségvetési kiadások

	A	B
1	Működési célú kiadások	644.843.328 Ft
2	1. Személyi jellegű kiadások	200.113.880 Ft
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	26.354.983 Ft
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	130.070.060 Ft
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.706.219 Ft
6	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	272.598.186 Ft
7	6. Elvonások és befizetések	5.572.620 Ft
8	7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	3.593.400 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások	20.605.932 Ft
10	1. Beruházási kiadások	8.802.552 Ft
11	2. Felújítások	11.803.380 Ft
12	3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre	0Ft
13	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	0Ft
14	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0 Ft
15	Működési célú tartalékok	0 Ft
16	1. Általános tartalék	0 Ft
17	2. Céltartalék	0 Ft
18	Felhalmozási célú tartalékok	0 Ft
19	1. Fejlesztési céltartalék	0 Ft
20	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7.866.913 Ft
21	1. Hitel-, kölcsön törlesztés	0Ft
22	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7.866.913 Ft
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	673.316.173 Ft
24	Működési célú kiadások összesen	652.710.241 Ft
25	Felhalmozási célú kiadások összesen	20.605.932 Ft

5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Teljesítés nettó értéke	Teljesítés Áfa értéke	Teljesített beruházás összesen
2	Posta épület megvásárlása	6.525.985 Ft	(ford.)	6.525.985 Ft
3	Tárgyi eszközök beszerzése (Alapszolgáltató)	676.311 Ft	177.722 Ft	854.033 Ft
4	Tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	1.009.770 Ft	223.595 Ft	1.233.365 Ft
5	Tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	182.117 Ft	7.052 Ft	189.169 Ft
6
7
8	Összesen:	8.394.183Ft	408.369 Ft	8.802.552 Ft

2. Felújítások

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Teljesítés nettó értéke	Teljesítés Áfa értéke	Teljesített felújítás összesen
2	Petőfi park, Árpád u. Vis Maior pályázat	3.000.000 Ft	810.000 Ft	3.810.000 Ft
3	Rákóczi F. u. járdafelújítás	6.294.000 Ft	1.699.380 Ft	7.993.380 Ft
4
5
6
7	Összesen:	9.294.000 Ft	2.509.380 Ft	11.803.380 Ft

6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.706.219 Ft
2	ebből iskolakezdési támogatás	1.457.000 Ft
3	ebből rendkívüli települési támogatás	2.263.390 Ft
4	ebből temetési, kegyeleti támogatás	140.000 Ft
5	ebből születési támogatás	300.000 Ft
6	ebből gyógyszertámogatás	100.000 Ft
7	ebből köztemetés	140.000 Ft
8	ebből szépkorúak támogatása	764.934 Ft
9	ebből gyerekek támogatása (Mikulás-csomag)	390.000 Ft
10	ebből gyógyászati segédeszközvásárlás támogatása	168.390 Ft
11	ebből szoc. célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása (2023.-2024. évi)	6.768.450 Ft
12	ebből lakhatási támogatás	1.211.555 Ft

7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladatok ellátásához

1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

	A	B
1	TOP PLUSZ 1.2.1-21-S01-2022-000031 pályázat visszafizetése	262.373.832 Ft
2	BURSA Hungarica ösztöndíj	450.000 Ft
3	Koppány-völgye Alapszolgáltatási Központ	176.334 Ft
4	Összesen:	263.000.166 Ft

2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

	A	B
1	DRV Lakossági ivóvíz pályázat	1.983.400 Ft
2	Civil szervezetek	1.610.000 Ft
3		Ft
4		Ft
5	Összesen:	3.593.400 Ft

8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

	A	B
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0 Ft
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft

9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

1. Saját bevételek

	A	B	C
1	Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Teljesített bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15.,	38.755.135 Ft
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0 Ft
4	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	0 Ft
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0 Ft
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	0Ft
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0 Ft
8	Összesen		38.755.135 Ft

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0 Ft
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		0 Ft
4	Váltó kibocsátása		0 Ft
5	Pénzügyi lízing megkötése		0 Ft
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		0 Ft
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		0 Ft
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		0 Ft
9	Összesen		0 Ft

10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósság adatok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
2	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	333.816.836 Ft
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	0Ft
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	333.816.836 Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen:	-303.765.644 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-640.284.782 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	670.597.497 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-333.931.109 Ft
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	135.000 Ft
9	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	43.821 Ft
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	0 Ft
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0 Ft
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	0 Ft
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-31.571 Ft
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	30.051.192 Ft
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	30.051.192 Ft
16	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	15.397.220 Ft

12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	369.357.537 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	665.449.260 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-296.091.723 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	531.213.257 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	189.202.625 Ft
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	342.010.632 Ft
7	Alaptevékenység maradványa	45.918.909 Ft
8	Összes maradvány	45.918.909 Ft
9	Alaptevékenység szabad maradványa	45.918.909 Ft

13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesen-ből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
2	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10000Ft	0 Ft	10000Ft	0 Ft
3	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10000Ft	0 Ft	10000Ft	0 Ft
4	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0

14. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá-sok (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30.114.408 Ft	Ft	38.758.789 Ft
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11.699.785 Ft	Ft	11.424.309 Ft
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	192.384 Ft	Ft	284.472 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42.006.577Ft	Ft	50.467.570 Ft
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	231.730.760 Ft	Ft	235.930.332 Ft
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57.437.568 Ft	Ft	28.454.179 Ft
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	298.836.710 Ft	Ft	0 Ft
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6.539.125 Ft	Ft	11.297.496 Ft
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	594.544.163 Ft	Ft	275.682.007 Ft
11	10 Anyagköltség	12.979.946 Ft	Ft	14.005.374 Ft
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44.391.047 Ft	Ft	41.755.272 Ft
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57.370.993 Ft	Ft	55.760.646 Ft
14	14 Bérköltség	50.108.748 Ft	Ft	49.853.826 Ft
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15.314 229 Ft	Ft	20.754.678 Ft
16	16 Bérjárulékok	6.779.926 Ft	Ft	8.014.464 Ft
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72.202.903 Ft	Ft	78.622.968 Ft
18	VI Értékcsökkenési leírás	29.983.393 Ft	Ft	11.184.670 Ft
19	VII Egyéb ráfordítások	270.578.820 Ft	Ft	482.723.518 Ft
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	206.414.631 Ft	Ft	-302.142.225 Ft
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	22Ft	Ft	307.358 Ft
22	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	Ft	187.911 Ft
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 Ft	Ft	119.447 Ft
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	206.414.663 Ft	Ft	-302.022.778 Ft

15. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont mérlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá-sok (+/-)	Tárgyi időszak
2	A/I/2 Szellemi termékek	0Ft	Ft	0Ft
3	A/I Immateriális javak	0Ft	Ft	0Ft
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	707.188.073Ft	Ft	698.780.042Ft
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.388.487Ft	Ft	7.987.033Ft
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	68.671.354Ft	Ft	83.701.109Ft
7	A/II Tárgyi eszközök	785.247.914Ft	Ft	790.468.184Ft
8	A/III/1 Tartós részesedések	10.000 Ft	Ft	10.000Ft
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0Ft	Ft	0Ft
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0Ft	Ft	0Ft
	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0Ft		0Ft
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	785257914 Ft	Ft	790.478.184Ft
12	B/I/1 Vásárolt készletek	0Ft	Ft	0Ft
13	B/I Készletek	0Ft	Ft	0Ft
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0Ft	Ft	0Ft
15	C/II/1 Forintpénztár	0Ft	Ft	0Ft
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0Ft	Ft	0Ft
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39.888.904Ft	Ft	14.246.382Ft
18	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	293.927.932Ft	Ft	15.397.220Ft
19	C/III Forintszámlák	333.816.836Ft	Ft	29.643.602Ft
20	C) PÉNZESZKÖZÖK	333.816.836Ft	Ft	30.05.192Ft
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2.317.087Ft	Ft	2.320.741Ft
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	48.247Ft	Ft	50.611Ft
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2.268.298Ft	Ft	2.268.298Ft
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	542Ft	Ft	1.832Ft
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	26.502 Ft	Ft	26.952Ft
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22.000Ft	Ft	22.000Ft
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2.493.968Ft	Ft	2.573.559Ft
28	D/III/1 Adott előlegek	0Ft	Ft	0Ft
29	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0Ft	Ft	0Ft
30	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0Ft	Ft	0Ft
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	34.000Ft	Ft	169.000Ft
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	89.434Ft	Ft	268.255Ft
33	D) KÖVETELÉSEK	2.583.402Ft	Ft	2.841.814Ft
34	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0Ft	Ft	0Ft
35	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	Ft	0Ft
36	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	39.768Ft	Ft	534.991Ft
37	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0Ft	Ft	0 Ft
38	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	8.824.724Ft	Ft	8.856.713Ft
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	8.864.492Ft	Ft	9.391.704Ft
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.130.522.644Ft	Ft	832.762.894Ft
41	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	508.094.000Ft	Ft	508.094.000Ft
42	G/II Nemzeti vagyon változásai	-185.587.281Ft	Ft	-185587281Ft
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81.299.000Ft	Ft	81.299.000Ft
44	G/IV Felhalmozott eredmény	476.597.442Ft	Ft	683.012.095Ft
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	206.414.653 Ft	Ft	-302.022.778Ft
46	G/ SAJÁT TŐKE	1.086.817.814Ft	Ft	784.795.036Ft
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19.006Ft	Ft	239.080Ft
48	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	31.852.204 Ft	Ft	32.263.900Ft
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7.826.727Ft Ft	Ft	7.840.950Ft
50	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7.826.727Ft Ft	Ft	7.840.950Ft
51	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7.826.727Ft Ft	Ft	7.840.950Ft
52	H/III/1 Kapott előlegek	Ft	Ft	Ft
53	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14.929Ft	Ft	46.500Ft
54	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	14.929 Ft	Ft	46.500Ft
55	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39.693.860Ft	Ft	40.151.350Ft
56	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4.010.970Ft	Ft	7.816.508Ft
57	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0Ft	Ft	0Ft
58	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4.010.970Ft	Ft	7.816.508Ft
59	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1.130.522.644Ft	Ft	832.762.894Ft

16. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételéről

	A	B
1	Andocs Község Önkormányzata összesen	38 fő
2	Választott tisztségviselők	7 fő
3	ebből főállású polgármester	1 fő
4	ebből alpolgármester	1 fő
5	ebből képviselők	5 fő
6	Közalkalmazottak	8 fő
7	ebből: falugondnok	1 fő
8	ebből: kulturális, közművelődési tevékenység	1 fő
9	Közfoglalkoztatottak	14 fő
10	Andocsi Intézmények összesen	26 fő
11	Közalkalmazottak	11 fő
12	intézményvezető, család- és gyermekjóléti munkatárs	1 fő
13	ebből élelmezésvezető	1 fő
14	ebből szakács	1 fő
15	ebből konyhalány	3 fő
16	ebből kisgyermeknevelő	2 fő
17	ebből bölcsődei dajka	1 fő
18	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	6 fő
19	ebből pedagógus vezető megbízatással	1 fő
20	ebből Pedagógus I.	3 fő
21	ebből dajka	2 fő
22	Köztisztviselők	9 fő
23	ebből jegyző	1 fő
24	ebből I. besorolási osztály	1 fő
25	ebből II. besorolási osztály	7 fő