Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról
Hatályos: 2026. 05. 31Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról
[1] Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának, a 2025. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából alkotja meg zárszámadási rendeletét.
[2] Andocs Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2025. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költség-vetésének teljesítését 584.448.356 Ft bevétellel, és 480.714.875 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési fő számait:
a) a működési célú bevételét 552.856.403 Ft
b) működési célú kiadását 474.006.926 Ft
c) felhalmozási célú bevételét 31.591.953 Ft
d) felhalmozási célú kiadást 6.707.949 Ft-tal állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 393.700.993 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31.591.953 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 52.354.244 Ft
d) B4. Működési bevételek 47.879.719 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 112.000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8. Finanszírozási bevételek 58.809.447 Ft
i ) Bevételek összesen 584.448.356 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 584.448.356 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 552.856.403 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 31.591.953 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 238.537.178 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.740.155 Ft
c) K3. Dologi kiadások 144.678.168 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.055.567 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 42.154.908 Ft
f) K6. Beruházások 2.996.904 Ft
g) K7. Felújítások 3.741.045 Ft
h) K9. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 7.840.950 Ft
i) Kiadások összesen 480.714.875 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 480.714.875 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 474.006.926 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.707.949 Ft.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, hagyja jóvá.
(3) A Képviselő- testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda teljesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő- testület az Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő- testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő- testület a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás teljesített bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő- testület az önkormányzat összevont mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait és felújításait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat Saját bevételeit és Adósságot keletkeztető ügyletek fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, valamint azok teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület az összevont pénzeszközök változását a 12. melléklet szerint mutatja be.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2025. évi maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 154.770.690 Ft-ban állapítja meg.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) Az önkormányzat összevont eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 15. melléklet szerint 899.446.734 Ft-ban állapítja meg.
7. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak 2025. december 31-i állapot szerinti létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2026. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100.375.445 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70.725.202 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83.768.237 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38.083.503 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.324.221 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4.008.388 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
9.008 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
300.294.004 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
93.406.989 Ft |
|
10 |
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
33.836.614 Ft |
|
11 |
ebből fejezeti kezelésű előirányzat (EU-s program) |
35.753.123 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről (8+9) |
393.700.993 Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
31.591.953 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
1.572.760 Ft |
|
15 |
Építményadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1.572.760 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
47.976.140 Ft |
|
18 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
19 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
20 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
47.976.140 Ft |
|
21 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
2.805.344 Ft |
|
22 |
B3 Közhatalmi bevételek |
52.354.244 Ft |
|
23 |
B401 Készletértékesítés |
0 Ft |
|
24 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
7.703.646 Ft |
|
25 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7.268.085 Ft |
|
26 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
258.624 Ft |
|
27 |
B405 Ellátási díjak |
20.605.257 Ft |
|
28 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.179.376 Ft |
|
29 |
B407 Áfa visszatérítés |
1.439.000 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
26 Ft |
|
31 |
B411 Egyéb működési bevételek |
3.425.705 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
47.879.719 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
112.000 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
525.638.909 Ft |
|
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
45.918.909 Ft |
|
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
12.890.538 Ft |
|
41 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58.809.447 Ft |
|
42 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
584.448.356 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
466.165.976 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
238.537.178 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
214.544.406 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
23.992.772 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28.740.155 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
144.678.168 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
44.172.138 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2.481.541 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
74.053.635 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
282.377 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23.688.477 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.055.567 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
42.154.908 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
3.150.423 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
36.417.302 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
2.587.183 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6.707.949 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
2.966.904 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2.734.348 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
232.556 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
3.741.045 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
3.726.061 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14.984 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
7.840.950 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.840.950 Ft |
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
480.714.875 Ft |
2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
100.375.445 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70.725.202 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83.768.237 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38.083.503 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3.324.221 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4.008.388 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
9.008 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
300.294.004 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
91.719.993Ft |
|
10 |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
33.836.614 Ft |
|
11 |
ebből helyi önk-k és ktg-vet-i szerveik |
35.753.123 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről (8+9) |
392.013.997Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
31.591.953 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
1.572.760 Ft |
|
15 |
Építményadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1.572.760 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
47.976.140 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
47.976.140 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
2.805.344 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
52.354.244 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
7.703.646 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5.171.224 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
258.624 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.632.466 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
21 Ft |
|
31 |
B411 Egyéb működési bevételek |
2.528.295 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
17.294.276 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Ft |
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
493.254.470 Ft |
|
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
30.312.715 Ft |
|
40 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
12.890.538 Ft |
|
41 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43.203.253 Ft |
|
42 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
536.457.723 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
231.959.167Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
93.150.021 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70.372.226 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
22.777.795 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8.692.693 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
77.756.510 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
10.777.569 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1.972.049 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
51.813.666 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
20.675 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13.172.551 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.055.567 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
40.304.376 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
3.150.423 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
34.646.770 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
2.507.183 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5.959.390 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
2.218.345 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2.100.286 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
57.397 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
3.741.045 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
3.726.061 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14.984 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
44.438.261 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.840.950 Ft |
|
38 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások |
199.982.744 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
445.742.251 Ft |
3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
0 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
0 Ft |
|
10 |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
|
11 |
ebből helyi önk-k és ktg-vet-i szerveik |
0 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről (8+9) |
0 Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
|
15 |
Építményadó |
0 Ft |
|
16 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
341.380 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
0 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
|
30 |
B408 Kamatbevétel |
1 Ft |
|
31 |
B411 Egyéb működési bevételek |
35.771 Ft |
|
32 |
B4 Működési bevételek |
377.152 Ft |
|
33 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
34 |
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül |
0 Ft |
|
35 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
36 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
37 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 Ft |
|
39 |
B813 Maradvány igénybevétele |
4.007.483 Ft |
|
40 |
B815 Központi, irányító szervi támogatások |
67.161.470 Ft |
|
41 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71.168.953 Ft |
|
42 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71.546.105 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
66.639.728 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
52.726.935 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
52.622.209 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
104.726 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.967.796 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
5.174.465 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
833.157 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
212.835 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
3.236.079 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50.185 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
842.209 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1.770.532 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
1.770.532 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
684.580 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
684.580 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
583.685 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
100.895 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
67.324.308 Ft |
4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
0 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
0 Ft |
|
10 |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
|
11 |
ebből helyi önk-k és ktg-vet-i szerveik |
0 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről (8+9) |
0 Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
20.605.257 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5.546.910 Ft |
|
30 |
B407 ÁFA visszatérítés |
1.439.000 Ft |
|
31 |
B408 Kamatbevétel |
2 Ft |
|
32 |
B411 Egyéb működési bevételek |
245.970 Ft |
|
33 |
B4 Működési bevételek |
27.837.139 Ft |
|
34 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
35 |
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül |
0 Ft |
|
36 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
37 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
112.000 Ft |
|
38 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27.949.139 Ft |
|
40 |
B813 Maradvány igénybevétele |
8.463.968 Ft |
|
41 |
B815 Központi, irányítószervi támogatás |
67.966.685 Ft |
|
42 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76.430.653 Ft |
|
43 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
104.379.792 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
98.154.606 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
38.997.947 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38.997.947 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.580.163 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
53.576.496 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
31.653.747 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
103.015 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12.756.893 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
5.005 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9.057.836 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
0 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
35.980 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
35.980 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
28.331 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
7.649 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
98.190.586 Ft |
5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
0 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
1.686.996 Ft |
|
10 |
ebből fejezeti kezelésű előirányzatok |
1.286.996 Ft |
|
11 |
ebből helyi önk-k és ktg-vet-i szerveik |
400.000 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről (8+9) |
1.686.996 Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1.755.481 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
0Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
|
30 |
B407 ÁFA visszatérítés |
0 Ft |
|
31 |
B408 Kamatbevétel |
2 Ft |
|
32 |
B411 Egyéb működési bevételek |
615.669 Ft |
|
33 |
B4 Működési bevételek |
2.371.152 Ft |
|
34 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
35 |
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül |
0 Ft |
|
36 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
37 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
38 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4.058.148 Ft |
|
40 |
B813 Maradvány igénybevétele |
3.134.743 Ft |
|
41 |
B815 Központi, irányítószervi támogatás |
64.854.589 Ft |
|
42 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67.989.332 Ft |
|
43 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72.047.480 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
69.412.475 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
53.662.275 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
52.552.024 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
1.110.251 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.499.503 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
8.170.697 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
907.665 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
193.642 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
6.246.997 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
206.512 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
615.881 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
80.000 Ft |
|
15 |
K502 Elvonások és befizetések |
0 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
0 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
80.000 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
27.999 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
27.999 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
22.046 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5.953 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
69.440.474 Ft |
6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 Ft |
|
2 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
3 |
B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
4 |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
5 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 Ft |
|
6 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
|
7 |
B116 Elszámolásból származó bevétel |
0 Ft |
|
8 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
|
9 |
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
95.736.443 Ft |
|
10 |
ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
|
11 |
ebből helyi önk-k és ktg-vet-i szerveik |
95.736.443 Ft |
|
12 |
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről (8+9) |
95.736.443 Ft |
|
13 |
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
0 Ft |
|
14 |
B34 Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
|
17 |
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
0 Ft |
|
18 |
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
0 Ft |
|
19 |
B354 Gépjárműadó |
0 Ft |
|
20 |
B355 Idegenforgalmi adó |
0 Ft |
|
21 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
|
22 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 Ft |
|
23 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
|
24 |
B401 Készletértékesítés |
0 Ft |
|
25 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
15.668.791 Ft |
|
26 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50.959.671 Ft |
|
27 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
29.000 Ft |
|
28 |
B405 Ellátási díjak |
8.050.420 Ft |
|
29 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16.363.296 Ft |
|
30 |
B407 ÁFA visszatérítés |
0 Ft |
|
31 |
B408 Kamatbevétel |
1.342.595 Ft |
|
32 |
B411 Egyéb működési bevételek |
3.446.918 Ft |
|
33 |
B4 Működési bevételek |
95.860.691 Ft |
|
34 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
35 |
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht kívül |
0 Ft |
|
36 |
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
0 Ft |
|
37 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
38 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
|
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
191.597.134 Ft |
|
40 |
B813 Maradvány igénybevétele |
71.404.408 Ft |
|
41 |
B815 Központi, irányítószervi támogatás |
360.000.000 Ft |
|
42 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
431.404.408 Ft |
|
43 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
623.001.542 Ft |
2. Kiadások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
188.432.753 Ft |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
61.198.632 Ft |
|
3 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61.198.632 Ft |
|
4 |
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
|
5 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.573.641 Ft |
|
6 |
K3 Dologi kiadások |
109.660.480 Ft |
|
7 |
K31 Készletbeszerzés |
2.280.451 Ft |
|
8 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
546.931 Ft |
|
9 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
83.157.403 Ft |
|
10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
170.371 Ft |
|
11 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23.505.324 Ft |
|
12 |
K352 Fizetendő Áfa |
0 Ft |
|
13 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
|
14 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10.000.000 Ft |
|
15 |
K504 Működési c. visszatérítendő tám-i kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre |
10.000.000 Ft |
|
16 |
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
0 Ft |
|
17 |
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 Ft |
|
18 |
K513 Tartalékok |
0 Ft |
|
19 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
149.750 Ft |
|
20 |
K6 Beruházások |
149.750 Ft |
|
21 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
22 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
|
23 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 Ft |
|
24 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
117.913 Ft |
|
25 |
K65 Részesedések beszerzése |
0 Ft |
|
26 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
31.837 Ft |
|
27 |
K7 Felújítások |
0 Ft |
|
28 |
K71 Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
|
29 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
|
30 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
|
31 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
|
32 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
|
33 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
360.000.000 Ft |
|
34 |
K9 Finanszírozási kiadások |
360.000.000 Ft |
|
35 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 Ft |
|
36 |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
|
37 |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
|
38 |
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
360.000.000 Ft |
|
39 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
548.582.503 Ft |
7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Működési célú bevételek |
494.046.956 Ft |
Működési célú kiadások |
466.165.976 Ft |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
300.294.004 Ft |
1. Személyi jellegű kiadások |
238.537.178 Ft |
|
2. Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről |
93.406.989 Ft |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
28.740.155 Ft |
|
3. Közhatalmi bevételek |
52.354.244 Ft |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
144.678.168 Ft |
|
4. Működési bevételek |
47.879.719 Ft |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.055.567 Ft |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről |
5. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
36.417.302 Ft |
|
|
6. Működési célú kölcsönök vtér Áht.-on kívülről |
112.000 Ft |
6. Elvonások és befizetések |
3.150.423 Ft |
|
7. Működési célú támogatás Áht.-n kívülre |
2.587.183 Ft |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
31.591.953 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
6.707.949 Ft |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2.966.904 Ft |
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
31.591.953 Ft |
2. Felújítások |
3.741.045 Ft |
|
3. Felhalmozási bevételek |
Ft |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülre |
|
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-n kív. |
Ft |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on kívülre |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
525.638.909 Ft |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
|
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
Működési célú tartalékok |
||
|
Belső forrásból |
1. Általános tartalék |
||
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
45.918.909 Ft |
2. Céltartalék |
|
|
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
Felhalmozási célú tartalékok |
||
|
Külső forrásból |
1. Fejlesztési céltartalék |
||
|
1.Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7.840.950 Ft |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
||
|
3. ÁHT-n belüli megelőlegezés |
12.890.538 Ft |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések v. fizetése |
7.840.950 Ft |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
584.448.356 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
480.714.785 Ft |
|
Működési célú bevételek összesen |
552.856.403 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
474.006.926 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31.591.953 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6.707.949 Ft |
8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített beruházás összesen |
|
2 |
Hűtőkocsi (Önkorm.) |
1.650.000 Ft |
0 Ft |
1.650.000 Ft |
|
3 |
Közfogl.keretében eszközbeszerzés (Önkorm.) |
141.654 Ft |
38.246 Ft |
179.900 Ft |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (Önkorm.) |
308.632 Ft |
79.813 Ft |
388.445 Ft |
|
5 |
Porszívó (Konyha) |
28.331 Ft |
7.649 Ft |
35.980 Ft |
|
6 |
Klíma (Óvoda) |
532.047 Ft |
86.953 Ft |
619.000 Ft |
|
7 |
Irodai forgószék (Óvoda) |
51.638 Ft |
13.942 Ft |
65.580 Ft |
|
8 |
Mikrohullámú sütő (Közös Hivatal) |
22.046 Ft |
5.953 Ft |
27.999 Ft |
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
Összesen |
2.734.348 Ft |
232.556 Ft |
2.966.904 Ft |
2. Felújítások
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Teljesítés nettó értéke |
Teljesítés Áfa értéke |
Teljesített felújítás összesen |
|
2 |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 pályázat |
3.670.565 Ft |
3.670.565 Ft |
|
|
3 |
Szolg. lakás fürdőszoba felújítás |
55.496 Ft |
14.984 Ft |
70.480 Ft |
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
Összesen |
3.726.061 Ft |
14.984 Ft |
3.741.045 Ft |
9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Családi támogatások (K42) (rendszeres gyerm.véd.tám) |
996.000 Ft |
|
2 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
11.059.567 Ft |
|
3 |
ebből iskolakezdési támogatás |
1.499.000 Ft |
|
4 |
ebből temetési támogatás |
220.000 Ft |
|
5 |
ebből születési támogatás |
300.000 Ft |
|
6 |
ebből rendkívüli települési támogatás |
1.150.515Ft |
|
7 |
ebből szociális célú tüzelőanyag (szállítási ktg-gel együtt) |
3.860.800 Ft |
|
8 |
ebből települési támogatás lakhatásra |
1.312.445 Ft |
|
9 |
ebből települési gyógyszertámogatás |
295.000 Ft |
|
10 |
Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni |
1.348.557 Ft |
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
Ellátottak juttatása K42+K48 |
12.055.567 Ft |
10. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
3.150.423 Ft |
|
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
550.000 Ft |
|
3 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás |
34.096.770 Ft |
|
4 |
||
|
9 |
Összesen: |
37.797.193 Ft |
2. Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Andocs Községi SE |
1.200.000 Ft |
|
2 |
Gazdakör |
50.000 Ft |
|
3 |
Andocsi Polgárőr Egyesület |
150.000 Ft |
|
4 |
Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ (Családsegítés) |
1.107.183 Ft |
|
5 |
Összesen: |
2.507.183 Ft |
11. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Teljesített bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., |
49.548.900 Ft |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
Ft |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
0 Ft |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
Ft |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
2.805.344 Ft |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 Ft |
|
|
8 |
Összesen |
52.354.244 Ft |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 Ft |
|
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
0 Ft |
|
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 Ft |
|
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
0 Ft |
|
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 Ft |
|
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 Ft |
|
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 Ft |
|
|
9 |
Összesen |
0 Ft |
12. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
124.473.082 Ft |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
407.590 Ft |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
124.065.492 Ft |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
56.329.561 Ft |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-1.146.567.315 Ft |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
1.301.338.014 Ft |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-97.525.509 Ft |
|
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (forgótőke) |
56.000 Ft |
|
9 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
|
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma |
|
|
11 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
|
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
|
|
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
46.500 Ft |
|
14 |
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ellátások elsz. számla forgalma |
813.129 Ft |
|
15 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
150.802.643 Ft |
|
16 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
150.802.643 Ft |
|
17 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
33.549.328 Ft |
13. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
630.939.223 Ft |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
487.290.119 Ft |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
143.649.104 Ft |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
670.398.791 Ft |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
659.277.206 Ft |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
11.121.586 Ft |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
154.770.690 Ft |
|
8 |
Összes maradvány |
154.770.690 Ft |
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 Ft |
14. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti |
Módosítások (+/-) |
Konszolidált |
|
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
52.354.244 Ft |
Ft |
52.354.244 Ft |
|
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
35.457.322 Ft |
Ft |
35.457.322 Ft |
|
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
258.624 Ft |
Ft |
258.624 Ft |
|
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
88.070.190 Ft |
Ft |
88.070.190 Ft |
|
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
500.276.748 Ft |
-199.982.744 Ft |
300.294.004 Ft |
|
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
93518.989 Ft |
Ft |
93518.989 Ft |
|
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27.023.627 Ft |
Ft |
27.023.627 Ft |
|
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3.591.618 Ft |
Ft |
3.591.618 Ft |
|
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
624.410.982 Ft |
-199.982.744 Ft |
424.428.238 Ft |
|
11 |
10 Anyagköltség |
45.112.586 Ft |
Ft |
45.112.586 Ft |
|
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
76.817.818 Ft |
Ft |
76.817.818 Ft |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
121.930.404 Ft |
Ft |
121.930.404 Ft |
|
14 |
14 Bérköltség |
197.492.972 Ft |
Ft |
197.492.972 Ft |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
43.350.788 Ft |
Ft |
43.350.788 Ft |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
28.652.907 Ft |
Ft |
28.652.907 Ft |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
269.496.667 Ft |
Ft |
269.496.667 Ft |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
25.768.870 Ft |
Ft |
25.768.870 Ft |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
253.374.637 Ft |
-199.982.744 Ft |
53.391.893 Ft |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
41.910.594 Ft |
Ft |
41.910.594 Ft |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
26 Ft |
Ft |
26 Ft |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
26 Ft |
Ft |
26 Ft |
|
23 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
61.433 Ft |
61.433 Ft |
|
|
24 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
61.433 Ft |
61.433 Ft |
|
|
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-61.407 Ft |
Ft |
-61.407 Ft |
|
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
41.849.187 Ft |
Ft |
41.849.187 Ft |
15. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Konszolidálás előtt |
Módosítások (+/-) |
Konszolidált |
|
A/I Immateriális javak |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
|
|
A/II Tárgyi eszközök |
779.857.245 Ft |
Ft |
780.502.723 Ft |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10.000 Ft |
Ft |
10.000 Ft |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Ft |
Ft |
0 Ft |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
779.867.245 Ft |
Ft |
780.512.723 Ft |
|
|
B/I Készletek |
0Ft |
Ft |
563.919 Ft |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0Ft |
Ft |
563.919 Ft |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
407.590 Ft |
Ft |
407.590 Ft |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0Ft |
Ft |
0 Ft |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56.104.133 Ft |
Ft |
65.808.507 Ft |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
33.549.328 Ft |
Ft |
33.549.328 Ft |
|
|
C/III Forintszámlák |
89.653.461 Ft |
Ft |
99.357.835 Ft |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
90.061.051Ft |
Ft |
99.765.425 Ft |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2.573.559 Ft |
Ft |
4.835.513 Ft |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
614.653 Ft |
Ft |
3.948.225 Ft |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
3.188.212 Ft |
Ft |
8.783.738 Ft |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
10.361.523 Ft |
Ft |
9.820.929 Ft |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
883.478.031Ft |
Ft |
899.446.734 Ft |
|
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
403.805.719 Ft |
Ft |
443.242.973 Ft |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
380.989.317 Ft |
Ft |
346.305.726 Ft |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
45.697.907 Ft |
Ft |
41.849.187 Ft |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE |
830.492.943 Ft |
Ft |
831.397.886 Ft |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32.288.900 Ft |
Ft |
33.803.071 Ft |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
12.890.538 Ft |
Ft |
12.890.538 Ft |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 Ft |
Ft |
19.937 Ft |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
45.179.438 Ft |
Ft |
46.713.546 Ft |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7.805.650 Ft |
Ft |
21.335.302 Ft |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
883.478.031Ft |
Ft |
899.446.734 Ft |
16. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Andocs Községi Önkormányzat összesen |
66 fő |
|---|---|
|
Választott tisztségviselők |
7 fő |
|
ebből főállású polgármester |
1 fő |
|
ebből alpolgármester |
1 fő |
|
ebből képviselők |
5 fő |
|
Köztisztviselők |
9 fő |
|
Közalkalmazottak |
18 fő |
|
ebből: falugondnok |
1 fő |
|
ebből: kulturális munkatárs (2 ó) |
1 fő |
|
ebből dajka |
2 fő |
|
ebből élelmezésvezető |
1 fő |
|
ebből szakács |
1 fő |
|
ebből konyhalány |
3 fő |
|
ebből kisgyermeknevelő |
2 fő |
|
ebből bölcsődei dajka |
1 fő |
|
ebből háziorvosi asszisztens |
1 fő |
|
ebből postai alkalmazott (6 ó) |
1 fő |
|
ebből autóbuszsofőr |
1 fő |
|
ebből takarító |
1 fő |
|
ebből karbantartó |
2 fő |
|
Púétv. szerinti pedagógusok (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) |
4 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
14 fő |
|
Koppány-völgye Többcélú Kisérségi Társulás |
14 fő |