Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 14Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-14-tól
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. ( II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
984 275 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
984 275 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 668 103 e Ft-ban
ebből:
o kötelező feladat 631 839 e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
o állami feladat 36 264 e Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 43 227 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 668 103 e Ft-ban
ebből:
o kötelező feladat 631 839 e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
o állami feladat 36 264 e Ft-ban
ezen belül:
- a személyi juttatások kiadásait 186 786 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 48 375 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 180 327 e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás 49 869 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 197 526 e Ft-ban
- az általános tartalékot 5 220 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
-
- a felhalmozási célú bevételt 316 172 e Ft-ban
- ebből:
o kötelező feladat 316 172 e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
o állami feladat 0 e Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 52 183 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 316 172 e Ft-ban
- ebből:
o kötelező feladat 316 172 e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
o állami feladat 0 e Ft-ban
ezen belül:
- intézményi beruházások összegét 302 268 e Ft-ban
- felújítások összegét 11 447 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 2 457 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a Kincsem Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(15) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok
5. §
(1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 24.203/e Ft összegű, a Magyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet IV. pontjában szereplő „A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati támogatások forrásául” címszó alatt kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
e rendelet 19. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
5 220 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 20. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. §
(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. §
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. §
A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. §
(1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.
15. §
(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. §
A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. §
A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
21. §
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
22. §
(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
23. §
(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
Lengyeltóti, 2014. február 12.
Zsombok Lajos Dr. Szatmári Ibolya
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2014. február 13- án kihirdetésre került.
Dr. Szatmári Ibolya
jegyző
1. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Címrend | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei | |||||||
Kincsem Óvoda | |||||||
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||||||
Lengyeltóti Város Önkormányzata |
2. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||
ezer Ft | ||||||
Működési cél | összeg | |||||
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal | 8 615 | |||||
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár | 5 409 | |||||
Lengyeltóti Város Önkormányzata | 28 704 | |||||
Kincsem Óvoda | 499 | |||||
ö s s z e s e n : | 43 227 | |||||
Felhalmozási cél | összeg | |||||
Lengyeltóti Város Önkormányzata | 52 183 | |||||
ö s s z e s e n : | 52 183 | |||||
Pénzmaradvány összesen | 95 410 | |||||
3. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi | ||||||
műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||||
ezer Ft | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Bevételek | ||||||
Működési hitel | 0 | 0 | ||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Kiadások | ||||||
4. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat bevételei | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen | |
I. Működési bevételek | 588 612 | 0 | 36 264 | 624 876 | |
1. Kapott támogatás | 425 344 | 0 | 0 | 425 344 | |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 401 141 | 0 | 0 | 401 141 | |
kiegészítő támogatás | 24 203 | 0 | 0 | 24 203 | |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 43 605 | 0 | 0 | 43 605 | |
elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 9 874 | 0 | 0 | 9 874 | |
helyi önkormányzattól | 3 705 | 0 | 0 | 3 705 | |
többcélú kistérségi társulástól | 6 919 | 0 | 0 | 6 919 | |
jogi személyiségű társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | |
térségi fejlesztési tanácstól | 0 | 0 | 0 | 0 | |
európai uniós forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fejezeti kezelésű előirányzatból | 23107 | 0 | 0 | 23 107 | |
központi költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Közhatalmi bevételek | 50 436 | 0 | 36 264 | 86 700 | |
adók | 49 536 | 0 | 36 264 | 85 800 | |
bírságok | 800 | 0 | 0 | 800 | |
díjak | 100 | 0 | 0 | 100 | |
egyéb fizetési kötelezettségek | |||||
4. Intézményi működési bevétel | 69 227 | 0 | 0 | 69 227 | |
áru és készletértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 7 225 | 0 | 0 | 7 225 | |
bérleti díj bevételek ( lakbér, helységbér ) | 13 285 | 0 | 0 | 13 285 | |
továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
térítési díj bevétel | 38 917 | 0 | 0 | 38 917 | |
visszatérítendő támogatás | 9 800 | 0 | 0 | 9 800 | |
hozam és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Előző évi működési célú maradvány átvét. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Felhalmozási | 263 989 | 0 | 0 | 263 989 | |
1. Felhalmozási bevételek | 4 958 | 0 | 0 | 4 958 | |
hozam bevétel ( Uszoda KFT ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
koncessziós díj | 491 | 0 | 0 | 491 | |
Szennyvízhálózat használati díj | 4 467 | 0 | 0 | 4 467 | |
pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. | 259 031 | 0 | 0 | 259 031 | |
elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU | 259 031 | 0 | 0 | 259 031 | |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Előző évi felhalm. célú maradvány átvét. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Előző évi költségvetési kiegészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 852 601 | 0 | 36 264 | 888 865 | |
4/2. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
IV. Előző évi pénzmaradvány | 95 410 | 0 | 0 | 95 410 | |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 43 227 | 0 | 0 | 43 227 | |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 52 183 | 0 | 0 | 52 183 | |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI. Aktív pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 948 011 | 0 | 36 264 | 984 275 | |
5. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | ||||||
Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 626 619 | 0 | 36 264 | 662 883 | ||
Személyi juttatások | 186 786 | 0 | 0 | 186 786 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szociális hozzájárulási adó | 48 375 | 0 | 0 | 48 375 | ||
Dologi kiadások | 180 327 | 0 | 0 | 180 327 | ||
Önkorm. Által folyósított ellátás | 49 869 | 0 | 0 | 49 869 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 161 262 | 0 | 36 264 | 197 526 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 316 172 | 0 | 0 | 316 172 | ||
Intézményi beruházások | 302 268 | 0 | 0 | 302 268 | ||
Felújítások | 11 447 | 0 | 0 | 11 447 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 2 457 | 0 | 0 | 2 457 | ||
KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | 0 | |||||
Kölcsön törlesztése | 0 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | 0 | |||||
Kölcsön törlesztése | 0 | |||||
TARTALÉKOK | 5 220 | 0 | 0 | 5 220 | ||
Általános tartalék | 5 220 | 0 | 0 | 5 220 | ||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú | 5 220 | 0 | 0 | 5 220 | ||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 948 011 | 0 | 36 264 | 984 275 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 948 011 | 0 | 36 264 | 984 275 |
6. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
Eszközbeszerzések | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 |
Ingatlanvásárlás | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
Tanyagondnoki busz beszerzése | 13 545 | 0 | 0 | 13 545 |
Többfunkciós szolg.Központ | 8 609 | 0 | 0 | 8 609 |
LEADER fogyatékosok nappali ell. | 25 400 | 0 | 0 | 25 400 |
LEADER tanösvény | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
KEOP-5.5.0 Sportcsarnok energetikai | 41 518 | 0 | 0 | 41 518 |
KEOP-4.10 Napelem (DRV telephely) | 56 706 | 0 | 0 | 56 706 |
KEOP-4.10 Napelem (Műv.Ház, Sportcs.) | 55 888 | 0 | 0 | 55 888 |
KEOP-4.10 (Intézmények) | 38 402 | 0 | 0 | 38 402 |
Sportcsarnok kazán,nyílászárók | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
Parkolók, gyalogátkelőhelyek kialakítása | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 302 268 | 0 | 0 | 302 268 |
7. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.)önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |||||
Felújítási cél megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | |
Szennyvízhálózat felújítás | 1 447 | 0 | 0 | 1 447 | |
Lakóingatlanok felújítása | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
Beruházás összesen | 11 447 | 0 | 0 | 11 447 |
8. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |
Lakosságnak juttatott támogatások | |
támogatás | összeg |
Szociális, rászorultsági ellátások | |
Rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülők természetbeni tám. | 3381 |
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás | 670 |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendk. gyermekvéd. tám. | 633 |
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd. tám. | 0 |
Természetben nyújtott óvodáztatási tám. | 0 |
Egyéb családi támogatás | 0 |
Családi támogatások összesen: | 4684 |
Ápolási dij | 0 |
Közgyógyellátás | 0 |
Helyi megállapítású ápolási dij | 1133 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás | 150 |
Egyéb betegséggel és fogy. kapcs. nem társ.bizt. ellátások | 0 |
Betegséggel és fogyaték. kapcs. nem társ.bizt. ellátások összesen: | 1283 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 24 624 |
Egyéb foglakoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások összesen: | 24 624 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0 |
Lakásfenntartási támogatás Szt 38.§. (1) bek a.) és b.) pontok | 108 |
Adósságcsökkentési támogatás | 0 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 5600 |
Adósságkez. szolg. keretében gáz-és áram fogy.mérő kész. biztosítása | 0 |
Adósságkez. szolg. részesülőknek kifiz. lakásfenntart. tám. | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: | 5708 |
Időskorúak járadéka | 0 |
Rendsz. szoc. segély szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok | 9720 |
Átmeneti segély Szoctv. 45. § | 2500 |
Temetési segély Szoctv. 46 § | 850 |
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | 500 |
Természetben nyújtott rendsz. szociális segély Szoctv. 47.§(1)bek. a)pont | 0 |
Átmeneti segély Szoctv. 47.§(1)bek. c) pont | 0 |
Temetési segély Szoc.tv. 47.§(1)bek. d)pont | 0 |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények GYvt. 151:§ (5) bek | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 13570 |
Ellátottak juttatásai összesen. | 49 869 |
Lakosságnak juttatott támogatások összesen | 49 869 |
9. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2014 | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Önerő | Összesen | |
LEADER Többfunkciós szolg.Központ | 6 779 | 1 830 | 8 609 | |
LEADER fogyatékosok nappali ellátása | 19 221 | 6 179 | 25 400 | |
LEADER tanyagondnoki busz beszerzés | 10 000 | 3 545 | 13 545 | |
LEADER tanösvény | 3 000 | 0 | 3 000 | |
KEOP-5.1.5 Sportcsarnok energetikai pályázat | 40 273 | 1 246 | 41 519 | |
KEOP-4.10 (3 db) épületekre energetikai pályázat | 146 467 | 4 529 | 150 996 | |
Ö s s z e s e n : | 225 740 | 17 329 | 243 069 | |
2015 | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen | |
2016 | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen | |
10. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Közös Önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) költségvetése | ||||
BEVÉTELEK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 95 818 | 0 | 0 | 95 818 |
Kapott támogatás | 89 997 | 0 | 0 | 89 997 |
Állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás | 89 997 | 0 | 0 | 89 997 |
Műk.célú tám.bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi működési bevétel | 5 821 | 0 | 0 | 5 821 |
Igazgatás szolgáltatási díj | 250 | 0 | 0 | 250 |
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | 40 | 0 | 0 | 40 |
Továbbszámlázott bev. | 1 600 | |||
Egyéb saját bevétel | 3 931 | 0 | 0 | 3 931 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÉNZMARADVÁNY | 8 615 | 0 | 0 | 8 615 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 104 433 | 0 | 0 | 104 433 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatás | 56 880 | 0 | 0 | 56 880 |
Szociális hozzájárulási adó | 14 089 | 0 | 0 | 14 089 |
Irodaszer | 1 960 | 0 | 0 | 1 960 |
Könyv, folyóirat | 350 | 0 | 0 | 350 |
0 | 0 | 0 | ||
Egyéb információ hordozó | 600 | 0 | 0 | 600 |
Hajtó-és kenőanyag | 400 | 0 | 0 | 400 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 650 | 0 | 0 | 650 |
Munka-és védőruha | 50 | 0 | 0 | 50 |
Egyéb anyagbeszerzés | 430 | 0 | 0 | 430 |
Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nem adatátviteli távközlési díjak | 1 370 | 0 | 0 | 1 370 |
Egyéb kommunikációs | 200 | 0 | 0 | 200 |
Bérlet- és lizingdíj | 500 | 0 | 0 | 500 |
Szállítás | 200 | 0 | 0 | 200 |
Gáz | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 |
Villamos energia | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
Víz-és csatornadíj | 240 | 0 | 0 | 240 |
Karbantartás | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 |
Egyéb üzemeltetés | 4 600 | 0 | 0 | 4 600 |
Pénzügyi szolgáltatás | 400 | 0 | 0 | 400 |
ÁFA | 5 116 | 0 | 0 | 5 116 |
Kiküldetés | 150 | 0 | 0 | 150 |
Reprezentáció | 100 | 0 | 0 | 100 |
Egyéb dologi kiadások | 9 648 | 0 | 0 | 9 648 |
Dologi kiadás összesen: | 33 464 | 0 | 0 | 33 464 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Ö s s z e s e n : | 104 433 | 0 | 0 | 104 433 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
TARTALÉKOK | ||||
Általános tartalék | ||||
Céltartalék | ||||
működési célú | ||||
felhalmozási célú | ||||
11. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Művelődési Ház és Könyvtár ( önállóan működő) költségvetése | ||||
BEVÉTELEK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 26 936 | 0 | 0 | 26 936 |
Kapott támogatás | 22 787 | 0 | 0 | 22 787 |
Intézményfinanszírozás | 22 787 | 0 | 0 | 22 787 |
Működési célú tám. értékű bevétel | 2 529 | 0 | 0 | 2 529 |
Tóti Napok pályázat | 2 529 | 0 | 0 | 2 529 |
Intézményi működési bevétel | 1 620 | 0 | 0 | 1 620 |
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | 620 | 0 | 0 | 620 |
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
Pénzmaradvány | 5 409 | 0 | 0 | 5 409 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 345 | 0 | 0 | 32 345 |
KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 30 845 | 0 | 0 | 30 845 |
Személyi juttatás | 11 911 | 0 | 0 | 11 911 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 150 | 0 | 0 | 3 150 |
Irodaszer | 540 | 0 | 0 | 540 |
Könyv | 720 | 0 | 0 | 720 |
Folyóirat | 300 | 0 | 0 | 300 |
Hajtó-kenőanyag | 20 | 0 | 0 | 20 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 350 | 0 | 0 | 350 |
Egyéb anyag | 810 | 0 | 0 | 810 |
Távközlési díjak | 780 | 0 | 0 | 780 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 280 | 0 | 0 | 280 |
Szállítás | 100 | 0 | 0 | 100 |
Gáz | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
Villamos energia | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
Víz-csatonadíj | 412 | 0 | 0 | 412 |
Karbantartás | 600 | 0 | 0 | 600 |
Egyéb üzemeltetés | 1 540 | 0 | 0 | 1 540 |
ÁFA | 2 693 | 0 | 0 | 2 693 |
Munkaruha | 10 | 0 | 0 | 10 |
Belföldi kiküldetés | 60 | 0 | 0 | 60 |
Pénzügyi szolgáltatás | 140 | 0 | 0 | 140 |
Reklám, propaganda | 300 | 0 | 0 | 300 |
Egyéb folyó kiadás | 200 | 0 | 0 | 200 |
Rendezvények | 400 | 0 | 0 | 400 |
Tóti Napok pályázat | 2 529 | 0 | 0 | 2 529 |
Dologi kiadás összesen | 15 784 | 0 | 0 | 15 784 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 30 845 | 0 | 0 | 30 845 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
Légkondícionáló | 1500 | 1 500 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1500 | 0 | 0 | 1 500 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 32 345 | 0 | 0 | 32 345 |
TARTALÉKOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Kincsem Óvoda (önállóan működő) költségvetési szerv | ||||
BEVÉTELEK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 138 699 | 0 | 0 | 138 699 |
Kapott támogatás | 98 036 | 0 | 0 | 98 036 |
Intézményfinanszírozás | 98 036 | 0 | 0 | 98 036 |
Működési célú tám. értékű bevétel | 1 746 | 0 | 0 | 1 746 |
Kistérségi társulástól átvett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pályázathoz átvett támogatás | 1 746 | 0 | 0 | 1 746 |
Intézményi működési bevétel | 38 917 | 0 | 0 | 38 917 |
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | 38 917 | 0 | 0 | 38 917 |
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÉNZMARADVÁNY | 499 | 0 | 0 | 499 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 139 198 | 0 | 0 | 139 198 |
KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 138 498 | |||
Személyi juttatás | 62 111 | 0 | 0 | 62 111 |
Szociális hozzájárulási adó | 16 301 | 0 | 0 | 16 301 |
Élelmiszer beszerzés | 29 207 | 0 | 0 | 29 207 |
Vegyszer, gyógyszer | 33 | 0 | 0 | 33 |
Irodaszer | 200 | 0 | 0 | 200 |
Könyv | 50 | 0 | 0 | 50 |
Folyóirat | 25 | 0 | 0 | 25 |
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.) | 25 | 0 | 0 | 25 |
Tüzelő anyag | 20 | 0 | 0 | 20 |
Hajtó-kenőanyag | 20 | 0 | 0 | 20 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 850 | 0 | 0 | 850 |
Szakmai anyag | 400 | 0 | 0 | 400 |
Egyéb anyag | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
Távközlési díjak | 400 | 0 | 0 | 400 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 150 | 0 | 0 | 150 |
Szállítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gáz | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 |
Villamos energia | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
Víz-csatonadíj | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
Karbantartás | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
Egyéb üzemeltetés | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 |
ÁFA | 13 014 | 0 | 0 | 13 014 |
Munkaruha | 415 | 0 | 0 | 415 |
Belföldi kiküldetés | 40 | 0 | 0 | 40 |
Pénzügyi szolgáltatás | 200 | 0 | 0 | 200 |
Reklám, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentáció | 20 | 0 | 0 | 20 |
Egyéb folyó kiadás | 1 271 | 0 | 0 | 1 271 |
Legyen érték minden gyerek pályázat | 846 | 0 | 0 | 846 |
IPR pályázat | 200 | 0 | 0 | 200 |
Dologi kiadás összesen | 60 086 | 0 | 0 | 60 086 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 138 498 | 0 | 0 | 138 498 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
Konyhára sütő vásárlása | 700 | 700 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 700 | 0 | 0 | 700 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 139 198 | 0 | 0 | 139 198 |
TARTALÉKOK | ||||
Általános tartalék | ||||
Céltartalék | ||||
működési célú | ||||
felhalmozási célú |
13. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Lengyeltóti Városi Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése | ||||
BEVÉTELEK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 537 979 | 0 | 36 264 | 602 947 |
Kapott támogatás | 425 344 | 0 | 0 | 425 344 |
Állami támogatás | 401 141 | 0 | 0 | 401 141 |
Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) | 24 203 | 0 | 0 | 24 203 |
Működési célú tám. értékű bevétel | 35 881 | 0 | 0 | 35 881 |
Fejezettől átvett (start munka) | 18 832 | 0 | 0 | 18 832 |
TB-től átvett | 9 874 | 0 | 0 | 9 874 |
Kistérségi társulástól átvett | 3 470 | 0 | 0 | 3 470 |
Helyi önkormányzattól | 3 705 | 0 | 0 | 3 705 |
Intézményi működési bevétel | 76 754 | 0 | 36 264 | 113 018 |
Helyi adók,pótlék,bírság | 50 436 | 0 | 36 264 | 86 700 |
Egyéb saját bevétel | 3 433 | 0 | 0 | 3 433 |
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása) | 13 085 | 0 | 0 | 13 085 |
Visszatérítendő támogatás | 9 800 | 0 | 0 | 9 800 |
Pénzmaradvány | 28 704 | 0 | 0 | 28 704 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 316 172 | 0 | 0 | 316 172 |
Vízellátás | 491 | 0 | 0 | 491 |
Szennyvízelhelyezés | 4 467 | 0 | 0 | 4 467 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 259 031 | 0 | 0 | 259 031 |
Pénzmaradvány | 52 183 | 0 | 0 | 52 183 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 854 151 | 0 | 36 264 | 919 119 |
KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 141 712 | 0 | 0 | 141 712 |
Személyi juttatás | 55 884 | 0 | 0 | 55 884 |
Szociális hozzájárulási adó | 14 835 | 0 | 0 | 14 835 |
Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegyszer, gyógyszer | 230 | 0 | 0 | 230 |
Irodaszer | 180 | 0 | 0 | 180 |
Könyv | 83 | 0 | 0 | 83 |
Folyóirat | 50 | 0 | 0 | 50 |
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.) | 40 | 0 | 0 | 40 |
Vásárolt közszolgáltatás | 5 739 | 0 | 0 | 5 739 |
Hajtó-kenőanyag | 2 925 | 0 | 0 | 2 925 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 950 | 0 | 0 | 950 |
Szakmai anyag | 160 | 0 | 0 | 160 |
Egyéb anyag | 1 710 | 0 | 0 | 1 710 |
Távközlési díjak | 940 | 0 | 0 | 940 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 150 | 0 | 0 | 150 |
Szállítás | 850 | 0 | 0 | 850 |
Gáz | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 |
Villamos energia | 5 420 | 0 | 0 | 5 420 |
Víz-csatonadíj | 1 190 | 0 | 0 | 1 190 |
Karbantartás | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 |
Egyéb üzemeltetés | 2 520 | 0 | 0 | 2 520 |
ÁFA | 12 370 | 0 | 0 | 12 370 |
Védőruha | 190 | 0 | 0 | 190 |
Belföldi, külföldi kiküldetés | 600 | 0 | 0 | 600 |
Pénzügyi szolgáltatás | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
Reklám, propaganda | 400 | 0 | 0 | 400 |
Reprezentáció | 400 | 0 | 0 | 400 |
Polgármesteri keret | 600 | 0 | 0 | 600 |
Egyéb folyó kiadás | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
Rendezvények | 4 570 | 0 | 0 | 4 570 |
Egyéb befizetési kötelezettség | 5 464 | 0 | 0 | 6 789 |
Díjak egyéb befizetések | 3 062 | 0 | 0 | 3 062 |
Dologi kiadás összesen | 70 993 | 0 | 0 | 70 993 |
Működési c.pénzeszk.Áht belül | 149 982 | 0 | 36 264 | 186 246 |
Működési c.pénzeszk.Áht kívül | 11 280 | 0 | 0 | 11 280 |
Egyes jövedelempótló támogatások | 49 869 | 0 | 0 | 49 869 |
Intézmények finanszírozása | 210 820 | 0 | 0 | 210 820 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 563 663 | 0 | 36 264 | 599 927 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
Vízellátás | 387 | 387 | ||
Szennyvízelhelyezés | 1 060 | 1 060 | ||
Lakó ingatlanok felújítása | 10 000 | 10 000 | ||
Ingatlan vásárlás | 13 000 | 13 000 | ||
Tárgyi eszköz vásárlás | 3 000 | 3 000 | ||
KEOP-5.5.0 Sportcsarnok | 41 518 | 41 518 | ||
KEOP-4.10 (3 db) | 150 996 | 150 996 | ||
LEADER tanösvény | 3 000 | 3 000 | ||
LEADER fogyatékosok nappali ell. | 25 400 | 25 400 | ||
Tanyagondnoki busz beszerzése | 13 545 | 13 545 | ||
Parkolók, gyalogátkelőhelyek kialakítása | 16 000 | 16 000 | ||
Sportcsarnok kazán,nyílászárók | 25 000 | 25 000 | ||
Többfunkciós szolg.Kp. | 8 609 | 8 609 | ||
Támogatás ért.felhalm.kiadás | 0 | 0 | ||
Felhalm.c.átadott | 2 457 | 0 | 0 | 2 457 |
ÖSSZESEN | 313 972 | 0 | 0 | 313 972 |
TARTALÉKOK | 5 220 | 5 220 | ||
Általános tartalék | 5 220 | 5 220 | ||
Céltartalék | 0 | |||
működési célú | 5 220 | 5 220 | ||
felhalmozási célú | 0 | 0 | ||
KIADÁS MINDÖSSZESEN | 882 855 | 0 | 36 264 | 919 119 |
14. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma | ||||||||
létszám | ||||||||
Önkormányzati feladatok : | ||||||||
Polgármester | 1 | |||||||
Város és községgazdálkodás | 4 | |||||||
Zöldterület kezelés | 2 | |||||||
Iskolabusz | 1 | |||||||
Védőnői szolgálat | 2 | |||||||
Egészségügyi ellátás feladatai | 1 | |||||||
Sportcsarnok | 1 | |||||||
Tanyagondnok | 1 | |||||||
önkormányzati feladatok összesen: | 13 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal feladatai: | ||||||||
Jegyző | 1 | |||||||
Aljegyző | 1 | |||||||
Adók kiszabása, beszedése | 2 | |||||||
rehab.foglalkoztatás ( 4 órás ) | 1 | |||||||
Igazgatási feladatok | 16 | |||||||
Kisegítő személyzet | 2 | |||||||
polgármesteri hivatal összesen | 23 | |||||||
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||
művelődési ház tevékenysége (1 fő 4 órás) | 4 | |||||||
városi tv | 1 | |||||||
közművelődési könyvtári tevékenység | 1 | |||||||
művelődési ház összesen | 6 | |||||||
Kincsem Óvoda és konyha | ||||||||
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos | 21 | |||||||
Konyhai dolgozók | 8 | |||||||
óvoda, konyha összesen | 29 | |||||||
Lengyeltóti Városi Önkormányzat | 71 |
15. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | |||||
Költségvetési szerv | Létszám | ||||
önkormányzat | 77 | ||||
Összesen: | 77 |
16. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, | ||||||
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege | ||||||
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | |||||
Összesen: | 0 |
17. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||||||||
Saját bevételek | 2013 | ||||||||
a helyi adóból származó bevétel, | 85 800 | ||||||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 4 958 | ||||||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 900 | ||||||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||||||
Összesen: | 91 658 | ||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
hitel, kölcsön | |||||||||
értékpapír | |||||||||
váltó | |||||||||
pénzügyi lízing | |||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||||
BEVÉTELEK | kötelező | önként váll. | állami | összesen | KIADÁSOK | kötelező | önként váll. | állami | összesen | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||||||||
Működési célú | 588 612 | 0 | 36 264 | 624 876 | Működési célú | 626 619 | 0 | 36264 | 662 883 | |||
Kapott támogatás | 425 344 | 0 | 425 344 | Személyi jellegű kiadások | 186 786 | 0 | 0 | 186 786 | ||||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 43 605 | 0 | 43 605 | Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó | 48 375 | 0 | 0 | 48 375 | ||||
Közhatalmi bevételek | 50 436 | 0 | 36 264 | 86 700 | Dologi kiadások | 180 327 | 0 | 0 | 180 327 | |||
Intézményi működési bevétel | 69 227 | 0 | 69 227 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 49 869 | 0 | 0 | 49 869 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 161 262 | 0 | 36264 | 197 526 | ||||
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú | 263 989 | 0 | 0 | 263 989 | Felhalmozási célú | 316 172 | 0 | 0 | 316 172 | |||
Felhalmozási bevételek | 4 958 | 0 | 4 958 | Intézményi beruházások | 302 268 | 0 | 0 | 302 268 | ||||
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 11 447 | 0 | 0 | 11 447 | ||||
Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 457 | 0 | 0 | 2 457 | ||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 259 031 | 0 | 259 031 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Működési célú tartalékok | 5 220 | 0 | 0 | 5 220 | ||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0 | Általános tartalék | 5 220 | 0 | 0 | 5 220 | ||||||
Céltartalékok | ||||||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 852 601 | 0 | 36 264 | 888 865 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 948 011 | 0 | 36264 | 984 275 | |||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 0 | |||||||||||
Működési hiány | 0 | |||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | Felhalmozási hiány | 0 | ||||||||||
Belső forrásból | 95 410 | 0 | 0 | 95 410 | ||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 43 227 | 0 | 0 | 43 227 | ||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 52 183 | 0 | 0 | 52 183 | ||||||||
Külső forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 948 011 | 0 | 36 264 | 984 275 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 948 011 | 0 | 36 264 | 984 275 | |||
Működési célú bevételek összesen | 631 839 | 0 | 36 264 | 668 103 | Működési célú kiadások összesen | 631 839 | 0 | 36 264 | 668 103 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 316 172 | 0 | 0 | 316 172 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 316 172 | 0 | 0 | 316 172 |
19. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Céltartalék felosztása | |||||
cél megnevezése | összeg | ||||
0 | |||||
20. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||||||||
ezer Ft | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | összesen | |||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||||||
tartozások működési célú | ||||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||||||
tanuszoda projekt | 0 | |||||||||
KÖZVIL részvény vásárlás | 0 | |||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
nettó összegek |
21. melléklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 12 994 | 12 994 | 12 994 | 12 994 | 12 994 | 12 994 | 12994 | 12 994 | 12 994 | 12 994 | 12 994 | 12 993 | 155 927 |
TÁMOGATÁSOK | 35 445 | 35 445 | 35 445 | 35 445 | 35 445 | 35 445 | 35 445 | 35 445 | 35445 | 35 445 | 35 445 | 35 449 | 425 344 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 21999 | 21 999 | 21 999 | 21 999 | 21999 | 21 999 | 21 999 | 21999 | 21999 | 21 999 | 21 999 | 22 000 | 263 989 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 631 | 43 605 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 95410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 410 | |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HITELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ö S S Z E S E N | 74 072 | 74 072 | 169 482 | 74 072 | 74 072 | 74 072 | 74 072 | 74 072 | 74 072 | 74 072 | 74 072 | 74 073 | 984 275 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 55 675 | 55 675 | 55 675 | 55675 | 55675 | 55675 | 55675 | 55675 | 55675 | 55675 | 55675 | 55678 | 668 103 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 26 347 | 26 347 | 26 347 | 26 347 | 26347 | 26347 | 26 347 | 26347 | 26 347 | 26347 | 26 348 | 26354 | 316 172 |
Ö S S Z E S E N : | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 022 | 82 023 | 82 032 | 984 275 |
22. mellkéklet a(z) 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Közvetett támogatások | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||
Támogatás megnevezése | Összeg | ||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | ||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | ||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | |||||||||||
magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 1.500.- Ft-os kedvezménye | 217 fő | 326 | |||||||||
gépjárműadó | 15 fő | 159 | |||||||||
telekadó | 218 fő | 8 652 | |||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | ||||||||||
ö s s z e s e n : | 9 137 | ||||||||||
| |||||||||||
A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselp-testületének 28/2008/XII.12./ számú helyi adó rendelete | |||||||||||
alapján került kimutatásra, mely szerint | |||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||||
( egyedülállók 1.500.- Ft kedvezménye ) | 217 fő | 326/e Ft | |||||||||
Gépjárműadó | 15 fő | 159/e Ft | |||||||||
Telekadó | 218 fő | 8 652/e Ft | |||||||||
ö s s z e s e n : | 9 137/e Ft | ||||||||||
Mgánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az | |||||||||||
egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2014. évben 217 főt érint. | |||||||||||
Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. foku szakorvosi véleménnyel renelkező súlyos mozgáskorlátozott | |||||||||||
magánszemélyeket, mely szerint 2014. évben várhatóan 15 fő kap mentességet. | |||||||||||
Telekadó esetében törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat, e szerint várhatóan 26 fő részesül | |||||||||||
mentességben, melynek összege 1.522/e Ft. | |||||||||||
A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a Lengyeltóti állandó lakosok tulajdonában lévő 1 db beépíthető | |||||||||||
telekre, ez 2014. évben várhatóan 69 fő részére bíztosít mentességet 2.636/e Ft összegben. | |||||||||||
A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a nem beépíthető telek tulajdonosa részére a mentesség | |||||||||||
73 fő részére 3.809/e Ft. | |||||||||||
A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alpján kedvezményt biztosít várhatóan | |||||||||||
50 fő részére 747/e Ft összegben. |