Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

2014-05-01-tól

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

jóváhagyásáról

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

1.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 17.számú mellékletnek megfelelően

922.926/ e Ft összegű teljesített bevétellel

807.813/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4-5-6-7-8-10-12-17-18. számú kimutatások szerint állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2013.évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6.sz. melléklet szerint, a 2013. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/ A Képviselő-testület a 2013 .évi dolgozói létszámot a 13.számú kimutatás szerint állapítja meg.

/5/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9.számú melléklet szerint állapítja meg.

2.§.

/1/ A Képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2013.évi helyesbített pénzmaradványát a 24. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 108.264/ e Ft összegben állapítja meg.

A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 93.124/ e Ft, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár pénzmaradványa: 5.399/e Ft, a Kincsem Óvoda pénzmaradványa: 877/e Ft, a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa: 8.864/ e Ft.

A pénzmaradvány összegéből a költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 2.547/e Ft/e Ft, így a Módosított pénzmaradvány összege összesen 110.811/e Ft, melyből az önkormányzat módosított pénzmaradványa 95.634/e Ft, a Művelődési Ház és Könyvtár módosított pénzmaradványa 5.399/e Ft, a Kincsem Óvoda módosított pénzmaradványa 914/e Ft és a Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 8.864/e Ft. Az összes módosított pénzmaradványból a működési célú pénzmaradvány összege 53.670/e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány összege 57.141/ e Ft, mely összegek kötelezettséggel terheltek.

/2/ A Képviselő-testület a felülvizsgált 2013.évi pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén az intézményektől előző évi pénzmaradványt nem von el.

3.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 3.571.868/e Ft összegben állapítja meg a 23. sz. mellékletben kimutatottak szerint.

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által 2013.évben nyújtott közvetlen és közvetett támogatások összegét a 21.sz. melléklet szerint állapítja meg.

5.§.

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Lengyeltóti, 2014. április 29.

Dr. Szatmári Iboly s.k. Zsombok Lajos s.k.

jegyző polgármester

Rendelet kihirdetve: 2014. április 30-án

Dr. Szatmári Ibolya s.k.

jegyző


				1. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez


Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Kincsem Óvoda
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár


Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Lengyeltóti Város Önkormányzata

	2. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



		ezer Ft
	Működési cél	eredeti	módosított	tényleges
	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	1 654	47	47
	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár	2 159	1 838	1838
	Lengyeltóti Város Önkormányzata	36 767	45 285	45285
	ö s s z e s e n :	40 580	47 170	47170



	Felhalmozási cél	eredeti	módosított	tényleges
	Lengyeltóti Város Önkormányzata	51 006	51 006	51006

	ö s s z e s e n :	51 006	51 006	51006

	Pénzmaradvány összesen	91 586	98 176	98176

	3. melléklet a(z) 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi

műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



			ezer Ft
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek
	Működési hitel	0	0




		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások

4. melléklet a 4/2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei	Kötelező			Önként vállalt			Állami feladat			Összesen
	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.
I. Működési bevételek	420 784	715 753	732 158	4 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	461 578	756 647	772 952
1. Kapott támogatás	210 988	334 828	332 872	0	0	0	0	0	0	210 988	334 828	332 872
központi költségvetéstől kapott támogatás	210 988	334 828	332 872	0	0	0	0	0	0	210 988	334 828	332 872
irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	109 396	277 749	279 229	0	0	0	0	0	0	109 396	277 749	279 229
elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	9 874	9 874	10 675	0	0	0	0	0	0	9 874	9 874	10 675
helyi önkormányzattól	8 893	8 893	20 388	0	0	0	0	0	0	8 893	8 893	20 388
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
többcélú kistérségi társulástól	57 898	11 676	22 388	0	0	0	0	0	0	57 898	11 676	22 388
jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
térségi fejlesztési tanácstól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
európai uniós forrásból	16449	16449	17355	0	0	0	0	0	0	16 449	16 449	17 355
fejezeti kezelésű előirányzatból	16282	230857	204044	0	0	0	0	0	0	16 282	230 857	204 044
központi költségvetésből	0	0	4 379	0	0	0	0	0	0	0	0	4 379
3. Közhatalmi bevételek	50 436	50 636	61 139	0	0	0	36 264	36 264	36 264	86 700	86 900	97 403
adók	49 536	49 736	59 153	0	0	0	36 264	36 264	36 264	85 800	86 000	95 417
bírságok	800	800	993	0	0	0	0	0	0	800	800	993
díjak	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
egyéb fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevétel	49 964	52 440	58 084	4 530	4 530	4 530	0	0	0	54 494	56 970	62 614
áru és készletértékesítés	0	0	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	182	2 476	2 150	383	383	618	0	0	0	565	2 859	2 768
bérleti díj bevételek ( lakbér, helységbér )	15 129	15 129	17 418	0	0	0	0	0	0	15 129	15 129	17 418
továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	2 828	3 147	3 147	3 147	0	0	0	3 147	3 147	5 975
térítési díj bevétel	26 022	26 022	20 043	0	0	0	0	0	0	26 022	26 022	20 043
általános forgalmi adó bevételek	8 631	8 813	12 744	0	0	0	0	0	0	8 631	8 813	12 744
hozam és kamatbevételek	0	0	0	1 000	1 000	765	0	0	0	1 000	1 000	765
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	100	834	0	0	0	0	0	0	0	100	834
6. Előző évi működési célú maradvány átvét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Felhalmozási	232 547	43 176	43 741	7 000	0	0	0	0	0	239 547	43 176	43 741
1. Felhalmozási bevételek	35 507	15 807	4 667	0	0	0	0	0	0	35 507	15 807	4 667
Felhalmozási költségvetési támogatás	0	2 907	3 581	0	0	0	0	0	0	0	2 907	3 581
hozam bevétel ( Uszoda KFT )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koncessziós díj	3 539	503	0	0	0	0	0	0	0	3 539	503	0
Szennyvízhálózat használati díj	31 968	12 268	0	0	0	0	0	0	0	31 968	12 268	0
Tárgyi eszköz értékesítés,immat.javak	0	129	1086	0	0	0	0	0	0	0	129	1 086
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevét.	197 040	17 580	29 285	7 000	0	0	0	0	0	204 040	17 580	29 285
elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU	197 040	17 580	13 728	7 000	0	0	0	0	0	204 040	17 580	13 728
támogatás értékű felhalm.bev.fejez.	0	0	15 557		0	0		0	0	0	0	15 557
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 789	9 789	0	0	0	0	0	0	0	9 789	9 789
3. Előző évi felhalm. célú maradvány átvét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	653 331	758 929	775 899	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	701 125	799 723	816 693


4. /2melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez


IV. Előző évi pénzmaradvány	91 586	98 176	98 176	0	0	0	0	0	0	91 586	98 176	98 176
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	40 580	47 170	47 170	0	0	0	0	0	0	40 580	47 170	47 170
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	51 006	51 006	51 006	0	0	0	0	0	0	51 006	51 006	51 006
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	8057	0	0	0	0	0	0	0	0	8 057
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	744 917	857 105	882 132	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	792 711	897 899	922 926

	5. melléklet a(z) 6/2014.( IV.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai
		Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
		er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		458 784	759 416	702 939	4 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	499 578	800 210	743 733
	Személyi juttatások	165 897	312772	304594	0	0	0	0	0	0	165 897	312 772	304 594
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	40 907	79532	59050	0	0	0	0	0	0	40 907	79 532	59 050
	Dologi kiadások	184 893	225477	199101	0	0	0	0	0	0	184 893	225 477	199 101
	Önkorm. Által folyósított ellátás	54 610	40110	39583	0	0	0	0	0	0	54 610	40 110	39 583
	Egyéb működéi célú kiadások	12 477	101525	100611	4 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	53 271	142 319	141 405
											0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		277 101	94 182	59 872	7 000	0	0	0	0	0	284 101	94 182	59 872
	Intézményi beruházások	212 465	75606	45546	7 000	0	0	0	0	0	219 465	75 606	45 546
	Felújítások	31 436	376	378	0	0	0	0	0	0	31 436	376	378
	Egyéb felhalmozási kiadások	33 200	18200	13948	0	0	0	0	0	0	33 200	18 200	13 948

KÖLCSÖNÖK		0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön nyújtása
	Kölcsön törlesztése
	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	Kölcsön nyújtása			3000									3 000
	Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK		9 032	3 507	0	0	0	0	0	0	0	9 032	3 507	0
	Általános tartalék	9 032	3507	0	0	0	0	0	0	0	9 032	3 507	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú	2 580	3507	0	0	0	0	0	0	0	2 580	3 507	0
	Felhalmozási célú	6 452	0	0	0	0	0	0	0	0	6 452	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		744 917	857 105	765 811	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	792 711	897 899	806 605
											0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS )		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0	0	1208	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		744 917	857 105	767 019	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	792 711	897 899	807 813

6. melléklet a 6/ 2014.( IV.30.) önkormányzati rendelethez


2013.év

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.
Térfigyelő rendszer	9 950	9 950	9 962	0	0	0	0	0	0	9 950	9 950	9 962
LEADER temető	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
LEADER tanösvény	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
KEOP-5.1.5 Sportcsarnok energetikai	41 519	0	0	0	0	0	0	0	0	41 519	0	0
KEOP-4.10 (3 db) energetikai	150 996	44 698	5 298	0	0	0	0	0	0	150 996	44 698	5 298
Földterület vásárlás	0	428	1 428	0	0	0	0	0	0	0	428	1 428
Keleti temető villamoshálózat	0	687	687	0	0	0	0	0	0	0	687	687
START beruh.eszközökre	0	7 843	12 218	0	0	0	0	0	0	0	7 843	12 218
Körforgalom	0	0	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221
Búvárszivattyú	0	0	7 868	0	0	0	0	0	0	0	0	7 868
Jármű	0	0	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775
Egyéb gép-berendezés	0	287	286	0	0	0	0	0	0	0	287	286
Klíma berendezés	0	1 803	1 803	0	0	0	0	0	0	0	1 803	1 803
START beruh.ingatlan	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 465	77 696	45 546	7 000	0	0	0	0	0	219 465	77 696	45 546

7. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez




A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.
Szennyvízhál. felújít.	31 436	0	0	0	0	0	0	0	0	31 436	0	0
Művelődési Ház felújítás	0	376	378	0	0	0	0	0	0	0	376	378


Beruházás összesen	31 436	376	378	0	0	0	0	0	0	31 436	376	378

8. melléklet a(z) 6/2014.( IV.30. ) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
	er.	mód.	tény.
Szociális, rászorultsági ellátások

Rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülők természetbeni tám.	0	0	0
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	640	640	670
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendk. gyermekvéd. tám.	5 630	2 150	3 405
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	25
Természetben nyújtott óvodáztatási tám.
Egyéb családi támogatás			548
Családi támogatások összesen:	6 270	2 790	4 648
Ápolási dij	523	523
Közgyógyellátás	150	150	135
Helyi megállapítású ápolási dij	566	566	269
Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0
Egyéb betegséggel és fogy. kapcs. nem társ.bizt. ellátások	0	0	523
Betegséggel és fogyaték. kapcs. nem társ.bizt. ellátások összesen:	1 239	1 239	927
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 360	17 360	16 602
Egyéb foglakoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások összesen:	27 360	17 360	16 602
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás Szt 38.§. (1) bek a.) és b.) pontok	108	108	43
Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	5 000	5 000	0
Adósságkez. szolg. keretében gáz-és áram fogy.mérő kész. biztosítása	0	0	0
Adósságkez. szolg. részesülőknek kifiz. lakásfenntart. tám.	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	5 108	5 108	43
Időskorúak járadéka	63	63	63
Rendsz. szoc. segély szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok	10 464	8 944	8 499
Átmeneti segély Szoctv. 45. §	2 500	3 000	1 223
Temetési segély Szoctv. 46 §	356	356	887
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	500	500	842
Természetben nyújtott rendsz. szociális segély Szoctv. 47.§(1)bek. a)pont	0	0	5 493
Átmeneti segély Szoctv. 47.§(1)bek. c) pont	0	0	356
Temetési segély Szoc.tv. 47.§(1)bek. d)pont	750	750	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények GYvt. 151:§ (5) bek	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	14 633	13 613	17 363


Ellátottak juttatásai összesen.	54 610	40 110	39 583


Lakosságnak juttatott támogatások összesen	54 610	40 110	39 583

9. melléklet a(z) 6/2014. ( IV.30.) önkormányzati rendelethez


EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás		Saját forás		Összesen
	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.

LEADER temető	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000

LEADER tanösvény	7 000	0	0	0	7 000	0

KEOP-5.1.5 Sportcsarnok energetikai pályázat	40 273	0	1 246	0	41 519	0

KEOP-4.10 (3 db) épületekre energetikai pályázat	146 467	44 698	4529	0	150 996	44 698
ö s s z e s e n :	203 740	54 698	5 775	0	209 515	54 698


2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás		Saját forás		Összesen
	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.



2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás		Saját forás		Összesen
	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.

10. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) költségvetése

BEVÉTELEK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	135 609	124 472	124 538	0	0	0	0	0	0	135 609	124 472	124 538
Kapott támogatás	133 744	120 659	120 659	0	0	0	0	0	0	133 744	120 659	120 659
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	133 744	120 659	120 659	0	0	0	0	0	0	133 744	120 659	120 659
Műk.célú tám.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	1 865	2 391	2 457	0	0	0	0	0	0	1 865	2 391	2 457
Igazgatás szolgáltatási díj	200	200	263	0	0	0	0	0	0	200	200	263
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	25	25	45	0	0	0	0	0	0	25	25	45
Továbbszámlázott bev.	1 500	1 500	1 624	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 624
Egyéb saját bevétel	140	666	525	0	0	0	0	0	0	140	666	525
Működési célú átvett	0	1 422	1 422	0	0	0	0	0	0	0	1 422	1 422
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY	1 654	47	47	0	0	0	0	0	0	1 654	47	47
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 263	124 519	124 585	0	0	0	0	0	0	135 609	124 519	124 585
										0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatás	51 981	53 489	50 498	0	0	0	0	0	0	51 981	53 489	50 498
Szociális hozzájárulási adó	14 158	13 713	12 592	0	0	0	0	0	0	14 158	13 713	12 592
Irodaszer	1 950	1 950	2 603	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	2 603
Könyv	120	120	8	0	0	0	0	0	0	120	120	8
Folyóirat	230	230	234	0	0	0	0	0	0	230	230	234
Egyéb információ hordozó	600	600	237	0	0	0	0	0	0	600	600	237
Hajtó-és kenőanyag	400	400	229	0	0	0	0	0	0	400	400	229
Kisértékű tárgyi eszköz	650	650	419	0	0	0	0	0	0	650	650	419
Munka-és védőruha	50	50	13	0	0	0	0	0	0	50	50	13
Egyéb anyagbeszerzés	430	430	824	0	0	0	0	0	0	430	430	824
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem adatátviteli távközlési díjak	1 260	1 260	1 032	0	0	0	0	0	0	1 260	1 260	1 032
Egyéb kommunikációs	50	50	540	0	0	0	0	0	0	50	50	540
Bérlet- és lizingdíj	500	500	415	0	0	0	0	0	0	500	500	415
Szállítás	50	50	208	0	0	0	0	0	0	50	50	208
Gáz	1 400	1 400	1 023	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 023
Villamos energia	1 300	1 300	1 267	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	1 267
Víz-és csatornadíj	220	220	179	0	0	0	0	0	0	220	220	179
Karbantartás	3 200	3 200	2 745	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	2 745
Egyéb üzemeltetés	4 400	4 400	2 377	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	2 377
Pénzügyi szolgáltatás	400	400	273	0	0	0	0	0	0	400	400	273
ÁFA	4 696	5 037	3 763	0	0	0	0	0	0	4 696	5 037	3 763
Kiküldetés	150	150	5	0	0	0	0	0	0	150	150	5
Reprezentáció	80	80	161	0	0	0	0	0	0	80	80	161
Díjak, egyéb befizetések	1200	2052	1755	0	0	0	0	0	0	1 200	2 052	1 755
Dologi kiadás összesen:	23 336	24 529	20 310	0	0	0	0	0	0	23 336	24 529	20 310
Szociális juttatások	47 788	32 788	32 321	0	0	0	0	0	0	47 788	32 788	32 321
Ö s s z e s e n :	137 263	124 519	115 721	0	0	0	0	0	0	137 263	124 519	115 721
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen




TARTALÉKOK
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő kiadás	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	249
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			115 970									115 970

11. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár ( önállóan működő) költségvetése

BEVÉTELEK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 279	43 801	42 670	0	0	0	0	0	0	38 279	43 801	42 670
Kapott támogatás	20 480	19 914	19 914	0	0	0	0	0	0	20 480	19 914	19 914
Állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	20 480	19 914	19 914	0	0	0	0	0	0	20 480	19 914	19 914
Működési célú tám. értékű bevétel	16 449	18 988	17 856	0	0	0	0	0	0	16 449	18 988	17 856
KSZR pályázat	0	2 539	2 539	0	0	0	0	0	0	0	2 539	2 539
TÁMOP-3.2.3 pályázat támogatása	16 449	16 449	15 317	0	0	0	0	0	0	16 449	16 449	15 317
Intézményi működési bevétel	1 350	2 961	2 962	0	0	0	0	0	0	1 350	2 961	2 962
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	530	530	304	0	0	0	0	0	0	530	530	304
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása)	820	2 431	2 642	0	0	0	0	0	0	820	2 431	2 642
Kamatbevétel	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Pénzmaradvány	2 159	1 838	1 838	0	0	0	0	0	0	2 159	1 838	1 838
Működési célra átvett	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 179	2 179	0	0	0	0	0	0	0	2 179	2 179
Intézményfinanszírozás	0	1 803	1 803	0	0	0	0	0	0	0	1 803	1 803
Intézményfinanszírozás	0	376	376	0	0	0	0	0	0	0	376	376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 438	45 980	44 849	0	0	0	0	0	0	40 438	45 980	44 849

KIADÁSOK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40 438	43 301	36 774	0	0	0	0	0	0	40 438	43 301	36 774
Személyi juttatás	10 535	15 722	15 418	0	0	0	0	0	0	10 535	15 722	15 418
Szociális hozzájárulási adó	2 876	4 140	3 905	0	0	0	0	0	0	2 876	4 140	3 905
Irodaszer	240	240	521	0	0	0	0	0	0	240	240	521
Könyv	620	1 480	1 047	0	0	0	0	0	0	620	1 480	1 047
Folyóirat	300	300	411	0	0	0	0	0	0	300	300	411
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.)	730	730	247	0	0	0	0	0	0	730	730	247
Hajtó-kenőanyag	20	20	9	0	0	0	0	0	0	20	20	9
Kisértékű tárgyi eszköz	100	400	47	0	0	0	0	0	0	100	400	47
Egyéb anyag	240	240	1 324	0	0	0	0	0	0	240	240	1 324
Távközlési díjak	0	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	462
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	145	145	577	0	0	0	0	0	0	145	145	577
Szállítás	20	320	324	0	0	0	0	0	0	20	320	324
Gáz	2 000	2 000	1 716	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 716
Villamos energia	1 200	1 200	848	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	848
Víz-csatonadíj	512	512	283	0	0	0	0	0	0	512	512	283
Karbantartás	400	400	682	0	0	0	0	0	0	400	400	682
Egyéb üzemeltetés	191	1 695	2 791	0	0	0	0	0	0	191	1 695	2 791
ÁFA	1 628	1 628	3 056	0	0	0	0	0	0	1 628	1 628	3 056
Munkaruha	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Belföldi kiküldetés	60	60	216	0	0	0	0	0	0	60	60	216
Pénzügyi szolgáltatás	40	40	98	0	0	0	0	0	0	40	40	98
Reklám, propaganda	90	90	2 510	0	0	0	0	0	0	90	90	2 510
Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb befizetési köt.	72	72	282	0	0	0	0	0	0	72	72	282
Rendezvények	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
KSZR pályázat kiadása	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	736	0
TÁMOP-3.2.3 pályázat működési kiadása	18 009	10 721	0	0	0	0	0	0	0	18 009	10 721	0
Dologi kiadás összesen	27 027	23 439	17 451	0	0	0	0	0	0	27 027	23 439	17 451
Egyéb működési c.tám.	0	500	495	0	0	0	0	0	0	0	500	495
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 438	43 801	37 269	0	0	0	0	0	0	40 438	43 801	37 269


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
Gép-berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fűtési rendszer felújítás	0	376	378	0	0	0	0	0	0	0	376	378
Klíma berendezés	0	1803	1803	0	0	0	0	0	0	0	1 803	1 803
Összesen	0	2179	2181	0	0	0	0	0	0	0	2179	2181
MINDÖSSZESEN KIADÁS	0	45 980	39 450	0	0	0	0	0	0	0	45 980	39 450

12. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kincsem Óvoda (önállóan működő) költségvetési szerv

BEVÉTELEK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	107 095	115 290	114 456	0	0	0	0	0	0	107 095	115 290	114 456
Kapott támogatás	81 073	89 268	88 083	0	0	0	0	0	0	81 073	89 268	88 083
Intézményfinanszírozás	81 073	88 120	88 083	0	0	0	0	0	0	81 073	88 120	88 083
Pályázati bevétel	0	1 148		0	0	0	0	0	0	0	1 148	0
Működési célú tám. értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól átvett támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	26 022	26 022	26 373	0	0	0	0	0	0	26 022	26 022	26 373
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	26 022	26 022	26 373	0	0	0	0	0	0	26 022	26 022	26 373
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú p.eszk.átvétel	0	2 703	3 008	0	0	0	0	0	0	0	2 703	3 008
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0
Pályázati bevétel átvett	0	287		0	0	0	0	0	0	0	287	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 095	118 280	117 464	0	0	0	0	0	0	107 095	118 280	117 464

KIADÁSOK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 095	116 773	115 081	0	0		0	0		107 095	116 773	115 081
Személyi juttatás	48 470	55 530	54 982	0	0	0	0	0	0	48 470	55 530	54 982
Szociális hozzájárulási adó	12 483	14 347	13 700	0	0	0	0	0	0	12 483	14 347	13 700
Élelmiszer beszerzés	21 959	21 959	23 724	0	0	0	0	0	0	21 959	21 959	23 724
Vegyszer, gyógyszer	28	28	16	0	0	0	0	0	0	28	28	16
Irodaszer	160	160	113	0	0	0	0	0	0	160	160	113
Könyv	80	80	46	0	0	0	0	0	0	80	80	46
Folyóirat	40	40	27	0	0	0	0	0	0	40	40	27
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Tüzelő anyag	10	10	19	0	0	0	0	0	0	10	10	19
Hajtó-kenőanyag	50	50	15	0	0	0	0	0	0	50	50	15
Kisértékű tárgyi eszköz	290	1 044	657	0	0	0	0	0	0	290	1 044	657
Szakmai anyag	440	440	251	0	0	0	0	0	0	440	440	251
Egyéb anyag	983	983	1 183	0	0	0	0	0	0	983	983	1 183
Távközlési díjak	300	300	250	0	0	0	0	0	0	300	300	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
Szállítás	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Gáz	4 100	4 100	3 697	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	3 697
Villamos energia	2 820	2 820	1 230	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	1 230
Víz-csatonadíj	2 100	2 100	1 817	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	1 817
Karbantartás	420	420	414	0	0	0	0	0	0	420	420	414
Egyéb üzemeltetés	1 652	1 652	1 955	0	0	0	0	0	0	1 652	1 652	1 955
ÁFA	9 863	9 863	9 079	0	0	0	0	0	0	9 863	9 863	9 079
Munkaruha	415	415	349	0	0	0	0	0	0	415	415	349
Belföldi kiküldetés	70	70	40	0	0	0	0	0	0	70	70	40
Pénzügyi szolgáltatás	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189
Reprezentáció	20	20	5	0	0	0	0	0	0	20	20	5
Egyéb folyó kiadás	2	2	652	0	0	0	0	0	0	2	2	652
Rendezvények	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	497
IPR pályázat	170	170	170	0	0	0	0	0	0	170	170	170
Dologi kiadás összesen	46 142	46 896	46 399	0	0	0	0	0	0	46 142	46 896	46 399
Működési célú p.eszk.átadás	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0		1 220	1 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 095	117 993	116 301	0	0	0	0	0	0	107 095	117 993	116 301

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
Gép-berendezés vásárlás	0	287	286	0	0	0	0	0	0	0	287	286
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	287	286	0	0	0	0	0	0	0	287	286
MINDÖSSZESEN KIADÁS	107 095	118 280	116 587	0	0	0	0	0	0	0	118 280	116 587
Függő kiadás			378			0			0			378
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			116 965			0			0			116 965

13. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Lengyeltóti Városi Önkormányzat (nem intézményi) költségvetése


BEVÉTELEK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.		er.	mód.		er.	mód.		er.	mód.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	375 098	660 692	677 246	4530	4530	4530	36264	36264	36264	415 892	701 486	718 040
Kapott támogatás	210 988	334 828	332 872	0	0	0	0	0	0	210 988	334 828	332 872
Állami támogatás	171 076	323 771	321 815	0	0	0	0	0	0	171 076	323 771	321 815
Kiegészítő támog.(ÖNHIKI)	39 912	11 057	11 057	0	0	0	0	0	0	39 912	11 057	11 057
Működési célú tám. értékű bevétel	91 447	253 201	256 943	0	0	0	0	0	0	91 447	253 201	256 943
Központi költségvetéstől	0	0	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0	1 840
Fejezettől átvett (start munka)	14 782	229 357	204 647	0	0	0	0	0	0	14 782	229 357	204 647
Kistérségi társulástól átvett	57 898	5 077	20 815	0	0	0	0	0	0	57 898	5 077	20 815
Társadalombiztosítási Alap	0	0	10 675	0	0	0	0	0	0	0	0	10 675
Helyi önkormányzattól	18 767	18 767	18 966	0	0	0	0	0	0	18 767	18 767	18 966
Intézményi működési bevétel	72 663	72 663	87 431	4530	4530	4530	36264	36264	36264	113 457	113 457	128 225
Helyi adók,pótlék,bírság	50 436	50 436	60 848	0	0	0	36264	36264	36264	86 700	86 700	97 112
Egyéb saját bevétel	5 101	5 101	10 874	4530	4530	4530	0	0	0	9 631	9 631	15 404
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása)	17 126	17 126	15 709	0	0	0	0	0	0	17 126	17 126	15 709
Működési célra átvett	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	734
Pénzmaradvány	36 767	45 285	45 285	0	0	0	0	0	0	36 767	45 285	45 285
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	232 547	42 215	44 475	7000	0	0	0	0	0	326 237	42 215	44 475
Felhalm. c.költségvet. tám.	0	0	17 309	0	0	0	0	0	0	0	0	17 309
Szennyvízelhelyezés	35 807	15 807	0	0	0	0	0	0	0	35 807	15 807	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086
Felhalm.tám.értk.átvett	196 740	26 408	26 080	7000	0	0	0	0	0	203 740	26 408	26 080
Pénzmaradvány	51 006	51 006	51 006	0	0	0	0	0	0	51 006	51 006	51 006
Függő bevételek	0	0	8 057	0	0	0	0	0	0	0	0	8 057
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	695 418	799 198	826 069	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	743 212	839 992	866 863

KIADÁSOK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.		er.	mód.		er.	mód.		er.	mód.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	154 689	369 483	327 490	0	0		0	0		154 689	369 483	327 490
Személyi juttatás	54 911	188 031	183 696	0	0		0	0		54 911	188 031	183 696
Szociális hozzájárulási adó	11 390	47 332	28 853	0	0		0	0		11 390	47 332	28 853
Élelmiszer beszerzés	0	0	107	0	0		0	0		0	0	107
Vegyszer, gyógyszer	153	153	1 698	0	0		0	0		153	153	1 698
Irodaszer	155	155	157	0	0		0	0		155	155	157
Könyv	70	70	0	0	0		0	0		70	70	0
Folyóirat	50	50	52	0	0		0	0		50	50	52
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.)	40	40	31	0	0		0	0		40	40	31
Vásárolt közszolgáltatás	10 663	10 663	11 147	0	0		0	0		10 663	10 663	11 147
Hajtó-kenőanyag	4 925	7 598	6 579	0	0		0	0		4 925	7 598	6 579
Kisértékű tárgyi eszköz	600	1 259	1 212	0	0		0	0		600	1 259	1 212
Szakmai anyag	100	100	47	0	0		0	0		100	100	47
Egyéb anyag	1 960	40 362	26 802	0	0		0	0		1 960	40 362	26 802
Távközlési díjak	845	845	837	0	0		0	0		845	845	837
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	50	216	0	0		0	0		50	50	216
Szállítás	910	910	127	0	0		0	0		910	910	127
Gáz	5 700	5 700	1 614	0	0		0	0		5 700	5 700	1 614
Villamos energia	10 633	10 633	4 917	0	0		0	0		10 633	10 633	4 917
Víz-csatonadíj	1 080	1 080	1 531	0	0		0	0		1 080	1 080	1 531
Karbantartás	7 772	7 772	11 703	0	0		0	0		7 772	7 772	11 703
Egyéb üzemeltetés	1 940	1 940	4 159	0	0		0	0		1 940	1 940	4 159
ÁFA	22 407	22 407	26 117	0	0		0	0		22 407	22 407	26 117
Munkaruha	270	1 971	1 321	0	0		0	0		270	1 971	1 321
Belföldi, külföldi kiküldetés	455	455	579	0	0		0	0		455	455	579
Pénzügyi szolgáltatás	1 200	1 200	2 470	0	0		0	0		1 200	1 200	2 470
Reklám, propaganda	400	400	5 049	0	0		0	0		400	400	5 049
Reprezentáció	400	400	310	0	0		0	0		400	400	310
Egyéb kiadás	1 500	3 797	1 517	0	0		0	0		1 500	3 797	1 517
Rendezvények	1 449	1 449	0	0	0		0	0		1 449	1 449	0
Egyéb befizetési kötelezettség	6 789	6 789	4 624	0	0		0	0		6 789	6 789	4 624
Díjak egyéb befizetések	5 872	5 872	18	0	0		0	0		5 872	5 872	18
Dologi kiadás összesen	88 388	134 120	114 941	0	0		0	0		88 388	134 120	114 941
Támogatásértékű átadott pénzeszk.	12 477	93 755	96 355	0	0		36264	36264	36264	48 741	130 019	132 619
Működési c.p.eszk.átadás	0	2 543	2 541	4530	4530	4530	0	0		4 530	7 073	7 071
Intézmények finanszírozása	235 297	228 693	228 656	0	0		0	0		235 297	228 693	228 656
Egyes jöv.pótló tám.	6 822	7 322	7 262	0	0		0	0		6 822	7 322	7 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 285	701 796	662 304	4 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	450 079	742 590	703 098

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.
Vízellátás	3 539	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539	0	0
Szennyvízelhelyezés	27 897	0	0	0	0	0	0	0	0	27 897	0	0
Közvilágítás	2 646	2 646	2 968	0	0	0	0	0	0	2 646	2 646	2 968
KEOP-5.5.0 Sportcsarnok	41 519	0	0	0	0	0	0	0	0	41 519	0	0
KEOP-4.10 (3 db)	150 996	42 608	5 298	0	0	0	0	0	0	150 996	42 608	5 298
LEADER tanösvény	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
LEADER temető	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
Földterület vásárlás	0	428	1 428	0	0	0	0	0	0	0	428	1 428
START beruh.eszközökre	0	7 843	12 218	0	0	0	0	0	0	0	7 843	12 218
START beruh.ingatlanra	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Keleti temető villamoshálózat	0	687	687	0	0	0	0	0	0	0	687	687
Körforgalom	0	0	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221
Búvárszivattyú	0	0	7 868	0	0	0	0	0	0	0	0	7 868
Térfigyelő rendszer	9 950	9 950	9 962	0	0	0	0	0	0	9 950	9 950	9 962
Jármű vásárlás	0	0	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775
Támogatás ért.felhalm.kiadás	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Intézmény finanszírozás	0	2 179	2 179	0	0	0	0	0	0	0	2 179	2 179
Felhalm.c.átadott	27 554	12 554	10 980	0	0	0	0	0	0	27 554	12 554	10 980
ÖSSZESEN	277 101	93 895	62 584	7 000	0	0	0	0	0	284 101	93 895	62 584


TARTALÉKOK	9 032	3 507	0							9 032	3 507	0
Általános tartalék	9 032	3 507								9 032	3 507	0
Céltartalék										0	0	0
működési célú	2 580	3 507								2 580	3 507	0
felhalmozási célú	6 452	0								6 452	0	0
Függő kiadások	0	0	581									581
KIADÁS MINDÖSSZESEN	695 418	799 198	725 469	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	743 212	839 992	766 263

		14. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

			létszám
Önkormányzati feladatok :			er.	mód.	tény.

Polgármester			1	1	1
Város és községgazdálkodás			5	5	5
Zöldterület kezelés			2	2	2
Iskolabusz			2	2	2
Védőnői szolgálat			2	2	2
Egészségügyi ellátás feladatai			1	1	1
Sportcsarnok			1	1	1
Tanyagondnok			1	1	1

		önkormányzati feladatok összesen:	15	15	15

Közös Önkormányzati Hivatal feladatai:

Jegyző			1	1	1
Aljegyző			1	1	1
Adók kiszabása, beszedése			1	3	2
	rehab.foglalkoztatás ( 4 órás )		1	1	1
Igazgatási feladatok			19	17	17

		polgármesteri hivatal összesen	23	23	21

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár

	művelődési ház tevékenysége		3	3	3
	városi tv		1	1	1
	közművelődési könyvtári tevékenység		1	1	1

		művelődési ház összesen	5	5	5

Kincsem Óvoda és konyha

	Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos		23	23	20
	Konyhai dolgozók		10	10	9

		óvoda, konyha összesen	33	33	29

Lengyeltóti Városi Önkormányzat			76	76	70

	15. melléklet a(z) 6./2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez


A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv		Létszám
		er.	mód.	tény
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
önállóan működő költségvetési szerv
önkormányzat		17	205	156
Összesen:		17	205	156

	16. melléklet a(z) 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez


Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege


Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:		0

17. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	77 800
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	13 786
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	900
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	92 486


Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016

hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	0	0	0	0

18. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	kötelező			önként váll.			állami			összesen			KIADÁSOK	kötelező			önként váll.			állami			összesen
	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.		er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek													Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	420 784	715 753	732 158	4 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	461 578	756 547	772 952	Működési célú	458 784	759 416	702 939	4530	4530	4530	36264	36264	36264	499 578	800 210	743 733
Kapott támogatás	210 988	334 828	332 872	0	0	0	0	0	0	210 988	334 828	332 872	Személyi jellegű kiadások	165 897	312 772	304 594	0	0	0	0	0	0	165 897	312 772	304 594
Működési célú támogatásértékű bevétel	109 396	277 749	279 229	0	0	0	0	0	0	109 396	277 749	279 229	Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó	40 907	79 532	59 050	0	0	0	0	0	0	40 907	79 532	59 050
Közhatalmi bevételek	50 436	50 636	61 139	0	0	0	36 264	36 264	36 264	86 700	86 900	97 403	Dologi kiadások	184 893	225 477	199 101	0	0	0	0	0	0	184 893	225 477	199 101
Intézményi működési bevétel	49 964	52 440	58 084	4 530	4 530	4 530	0	0	0	54 494	56 970	62 614	Önkormányzat által folyósított ellátások	54 610	40 110	39 583	0	0	0	0	0	0	54 610	40 110	39 583
Működési célú átvett pénzeszköz	0	100	834	0	0	0	0	0	0	0	100	834	Egyéb működési célú kiadások	12 477	101 525	100 611	4530	4530	4530	36264	36264	36264	53 271	142 319	141 405
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0
Felhalmozási célú	232 547	43 176	43 741	7 000	0	0	0	0	0	239 547	43 176	43 741	Felhalmozási célú	277 101	94 182	62 872	7000	0	0	0	0	0	284 101	94 182	62 872
Felhalmozási bevételek	35 507	15 807	4 667	0	0	0	0	0	0	35 507	15 807	4 667	Intézményi beruházások	212 465	75 606	45 546	7000	0	0	0	0	0	219 465	75 606	45 546
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	31 436	376	378	0	0	0	0	0	0	31 436	376	378
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	33 200	18 200	16 948	0	0	0	0	0	0	33 200	18 200	16 948
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	197 040	17 580	29 285	7 000	0	0	0	0	0	204 040	17 580	29 285	Pénzforgalmi nélküli kiadások
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 789	9 789	0	0	0	0	0	0	0	9 789	9 789	Működési célú tartalékok	2 580	3 507	0	0	0	0	0	0	0	2 580	3 507	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0		Általános tartalék	2 580	3 507	0	0	0	0	0	0	0	2 580	3 507	0
										0	0		Céltartalékok										0	0
										0	0		Felhalmozási célú tartalékok	6452	0	0	0	0	0	0	0	0	6 452	0	0
										0	0		Fejlesztési céltartalék	6452	0	0	0	0	0	0	0	0	6 452	0	0
										0	0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0		Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0		Felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0		Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	653 331	758 929	775 899	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	701 125	799 723	816 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN	744 917	857 105	765 811	11530	4530	4530	36264	36264	36264	792 711	897 899	806 605
										0	0		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0		Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										0	0		Felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső forrásból	91 586	98 176	98 176	0	0	0	0	0	0	91 586	98 176	98 176
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 580	47 170	47 170	0	0	0	0	0	0	40 580	47 170	47 170
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	51 006	51 006	51 006	0	0	0	0	0	0	51 006	51 006	51 006
Külső forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel										0	0
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	8 057									8 057	Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	1208	0	0	0	0	0	0	0	0	1208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	744 917	857 105	882 132	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	792 711	897 899	922 926	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	744 917	857 105	767 019	11 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	792 711	897 899	807 813
Működési célú bevételek összesen	461 364	762 923	787 385	4 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	502 158	803 717	828 179	Működési célú kiadások összesen	461 364	762 923	704 147	4 530	4 530	4 530	36 264	36 264	36 264	502 158	803 717	744 941
Felhalmozási célú bevételek összesen	283 553	94 182	94 747	7 000	0	0	0	0	0	290 553	94 182	94 747	Felhalmozási célú kiadások összesen	283 553	94 182	62 872	7 000	0	0	0	0	0	290 553	94 182	62 872

19. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez





Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
	er.	mód.	tény.

20. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


						ezer Ft
	2013	2014	2015	2016	2017	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
tanuszoda projekt						0
KÖZVIL részvény vásárlás	2 646					2 646
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

nettó összegek

				21. melléklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
	jan.		febr.		márc.		ápr.		máj.		jún.		I.félév
BEVÉTELEK	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 766	11 766	11 766	11 766	11 766	11 766	11766	11 766	11 766	11 766	11 766	11 766	70 596	70 596
TÁMOGATÁSOK	17 582	17 582	17 582	17 582	17 582	17 582	17 582	17 582	17582	24 385	17 582	27 413	105 492	122 126
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1000	1 000	1 500	1 500	3200	3 200	3 580	3580	2958	2 958	1 548	3 569	13 786	15 807
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK	26 119	26 119	26 119	26 119	26 119	26 119	26 119	26 119	26 119	47 384	26 119	47 384	156 714	199 244
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	91586	91586	0	0	0	0	0	0	0	3468	91 586	95 054
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N	56 467	56 467	148 553	148 553	58 667	58 667	59 047	59 047	58 425	86 493	57 015	93 600	438 174	502 827
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 846	41 846	41 846	41846	41846	41848	41846	41857	41846	68667	41846	75163	251 076	311 227
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 212	24 212	24 212	24 212	24214	24214	24 212	21544	24 212	0	24 212	0	145 274	94 182
Ö S S Z E S E N :	66 058	66 058	66 058	66 058	66 060	66 062	66 058	63 401	66 058	68 667	66 058	75 163	396 350	405 409


Előirányzat-felhasználási ütemterv
	júl.		aug.		szept.		okt.		nov.		dec.		összesen
BEVÉTELEK	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 766	11 766	11 766	11 766	11 766	11 766	11766	11 766	11 766	11 766	11 768	15 505	141 194	144 931
TÁMOGATÁSOK	17 582	35 449	17 582	35 449	17 582	35 449	17 582	35 449	17582	35 449	17 586	35 457	210 988	334 828
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1242	0	3 607	0	2680	0	3 270	0	4500	0	6 422	0	35 507	15 807
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK	26 119	15 853	26 119	15 853	26 120	15 853	26 120	15 853	26 120	15 853	26 124	15 859	313 436	294 368
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9789	0	9 789
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3122	91 586	98 176
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N	56 709	63 068	59 074	63 068	58 148	63 068	58 738	63 068	59 968	63 068	61 900	79 732	792 711	897 899
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 846	82 081	41 846	82081	41846	82081	41846	82081	41846	82081	41852	82085	502 158	803 717
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 212	0	24 212	0	24214	0	24 212	0	24 212	0	24 217	0	290 553	94 182
Ö S S Z E S E N :	66 058	82 081	66 058	82 081	66 060	82 081	66 058	82 081	66 058	82 081	66 069	82 085	792 711	897 899

		22. mellékéklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások
				ezer Ft
Támogatás megnevezése				Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 1.500.- Ft-os kedvezménye		216 fő	324
	gépjárműadó		14 fő	140
	telekadó		215 fő	13 703
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				0
ö s s z e s e n :				14 167

A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008/XII.12./ számú helyi adó rendelete
alapján került kimutatásra, mely szerint
Magánszemélyek kommunális adója
( egyedülállók 1.500.- Ft kedvezménye )			216 fő	324/e Ft
Gépjárműadó			14 fő	140/e Ft
Telekadó			215 fő	13.703/e Ft
ö s s z e s e n :				14.167/e Ft

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.- Ft kedvezményt biztosít az

egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2013. évben 216 főt érint.

Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I. fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott

magánszemélyeket, mely szerint 2013. évben várhatóan 14 fő kap mentességet.

Telekadó esetében törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat, e szerint várhatóan 13 fő részesül

mentességben, melynek összege 917/e Ft.

A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a Lengyeltóti állandó lakosok tulajdonában lévő 1 db beépíthető

telekre, ez 2013. évben várhatóan 145 fő részére biztosít mentességet 10.425/e Ft összegben.

A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a nem beépíthető telek tulajdonosa részére a mentesség

27 fő részére 1.648/e Ft.

A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben beépíthető telek esetében a közművesztettség foka alapján kedvezményt biztosít várhatóan

29 fő részére 713/e Ft összegben.

				23. mellékéklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

	*Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszíóba adott, vagyokezelésbe vett*
	*eszközök állományának alakulása*

		Immateriális	Ingatlanok	4. o-ból	Gépek	Járművek	Tenyész-	Állami	Üzemelt.	10.o.ból
		javak	és ahhoz	ing.kapcs.	berend.és		állatok	készletek	kezelésre	üzemelt.	Összesen
			kapcsolódó	vagyoni ért.	felszer.			tartalékok	átadott konc.	átadott
			vagyoni ért.j	javak					adott eszk.	ingalanok
1	Tárgyévi nyító állomány	14 646	2 993 642	0	87 318	40 541	0	0	3 357 292	0	6 493 439
2	Bruttó növekedés- Beszerzés, létesítés	0	12 509	0	22 574	2185	0	0	0	0	37 268
3	Bruttó növekedés Felújtás	0	298	0	0	0	0	0	0	0	298
4	B.növ. Beszerzés felújítás ÁFÁ-ja	0	1 673	0	6095	590	0	0	0	0	8 358
5	B.növ. T.évi pénzf.növ. Összesen	0	14 480	0	28 669	2775	0	0	0	0	45 924
6	B.növ. -Saját kivitelezésű beruh.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B.növekedés-Előző évi beruh.akt.érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B.növekedés-Térítésmentes átvétel	1202	753	0	13179	185	0	0	0	0	15 319
9	B. növekedés-alapítás, átszervezés	6076	0	0	23884	0	0	0	0	0	29 960
10	B.növekedés-egyéb növekedés	0	0	0	11	0	0	0	29961	0	29 972
11	Bruttó növ.T-évi pénzf. nélküli növ.össz.	7278	753	0	37074	185	0	0	29961	0	75 251
12	Bruttó növekedés-Összes növekedés	7278	15233	0	65743	2960	0	0	29961	0	121175
13	Bruttó csökkenés-értékesítés	0	0	0	0	2431	0	0	0	0	2 431
14	B.csökkenés Nem akt. Beruh.felújítás	0	6 520	0	0	0	0	0	0	0	6 520
15	B.csökkenés -02-04.-ből beruh.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B.csökkenés-selejtezés, megsemmísités	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
17	B.csökkenés-Tér.mentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B.csökkenés-Alapítás átszerv.m.átadás	93	0	0	783	0	0	0	0	0	876
19	B.csökkenés-Egyéb csökkenés	6076	0	0	24 664	0	0	0	0	0	30 740
20	B.csökkenés-Összes csökkenés	6169	6520	0	25717	2431	0	0	0	0	40837
21	Bruttó érték összesen	*15 755*	*3 002 355*	0	*127 344*	*41 070*	0	0	*3 387 253*	0	*6 573 777*
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	13 588	396 302	0	50 282	27 757	0	0	2 116 778	0	2 604 707
23	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	4957	61 422	0	39 844	3 356	0	0	491 456	0	601 035
24	Terv szeinti értékcs.áll. Csökkenése	3920	0	0	18 710	2 431	0	0	0	0	25 061
25	Terv szerinti écs.záró állománya	14 625	457 724	0	71 416	28 682	0	0	2 608 234	0	3 180 681
26	Terven felüli écs.nyító állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli écs.áll. Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli écs.állományának csökk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökk.visszaírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen	14 625	457 724	0	71 416	28 682	0	0	2 608 234	0	3 180 681
32	Eszközök nettó értéke	1 130	2 544 631	0	55 928	12 388	0	0	779 019	0	3 393 096
33	Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	12 424	5 029	0	30 069	24 041	0	0	17 104	0	88 667

			24. mellékéklet a(z) 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
LENGYELTÓTI
2013.év
	VAGYONKIMUTATÁS


	E S Z K Ö Z Ö K:			előző év	tárgy év
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:
I.	Immateriális javak
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2	Kisérleti fejlesztés kativált értéke
3	Vagyon értékü jogok			1058	1130
4	Szellemi termékek
5	Immateriális javakra adott előlegek
6	Immateriális javak értékhelyesbítése
	Immateriális javak összesen			1 058	1 130
II.	Tárgyi eszközök
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			2 597 340	2 544 631
2	Gépek, berendezések és felszerelése			37 036	55 928
3	Járművek			12 784	12 388
4	Tenyészállatok
5	Beruházások, felújítások			4 903	11 422
6	Beruházásra adott előlegek
7	Állami készletek, tartalékok
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
	Tárgyi eszközök összesen			2 652 063	2 624 369
III.	Befektetett pénzügyi eszközök
1	Egyéb tartós részesedés			19 359	18 575
2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir
3	Tartósan adott kölcsön				3000
4	Hosszú lejáratú bankbetétek
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések
6	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			19 359	21 575
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon-
	kezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszözök
2	Koncesszióba adott eszközök			1 240 514	770 449
3	Vagyonkezelésbe adott eszközök				8570
4	Vagyonkezelésbe vett eszközök
5	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
	vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett
	eszközök értékhelyesbítése
	Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök összesen			1 240 514	779 019
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3 912 994	3 426 093

B)	FORGÓESZKÖZÖK
I.	Készletek
1	Anyagok			0	1550
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek
3	Növendék-, hízó és egyéb állatok
4	Késztermékek
5	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetitett szolgáltatások
	és követelés fejében átvett eszközök, készletek
	Készletek összesen			0	1550
II.	Követelések
1	Követelések áruszállításból, szolgálatásból ( vevők)				651
2	Adósok			20 822	26 730
3	Rövid lejáratú kölcsönök
4	Egyéb követelések
	ebből:
	tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot
	követő egy éven belül esedékes részletek
	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-
	napot követő egy éven belül esedékes részletek
	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések
	garancia-és kezességvállalásból származó követelések
	Követelések összesen			20 822	27 381
III.	Értékpapirok
1	Egyéb részesedés
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok
	Értékpapírok összesen
IV.	Pénzeszközök
1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
2	Költségvetési bankszámlák			89659	106596
3	Elszámolási számlák
4	Idegen pénzeszközök számlái			485	501
	Pénzeszközök összesen			90 144	107 097
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
1	Költségvetési függő elszámolások			1000	6800
2	Költségvetési aktív átfutó elszámolások			7539	2947
3	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
4	Költségvetésen kivüli aktív pénzügyi elszámolások
	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			8 539	9 747
	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			119 505	145 775
	E s z k ö z ö k ö s s z e s e n			4 032 499	3 571 868

	F O R R Á S O K			előző év	tárgy év
D)	SAJÁT TŐKE
1	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje			4 456 233	0
2	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása			-535 658	3 444 239
3	Értékelési tartalék			0	0
	Saját tőke összesen			3 920 575	3 444 239
E)	TARTALÉKOK
I.	Költségvetési tartalékok
1	Költségvetési tartalékok elszámolása			98 176	108 264
2	Költségvetési pénzmaradvány
3	Kiadási megtakarítás
4	Bevételi lemaradás
5	Előirányzat-maradvány
	Költségvetési tartalékok összesen			98 176	108 264
II.	Vállalkozási tartalékok
1	Vállalkozási tartalék elszámolása
2	Vállalkozási tevékenység eredménye
3	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás
4	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
	Vállalkozási tartalék összesen			0	0
	Tartalékok összesen			98 176	108 264
F)	KÖTELEZETTSÉGEK
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek
1	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök
2	Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsájtásból
3	Tartozások működési célú kötvény kibocsájtásból
4	Beruházási és fejlesztési hitelek			0	0
5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			0	0

II.	Rövid lejáratú kötelezettségek
1	Rövid lejárató kölcsönök
2	Rövid lejárató hitelek
3	Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból ( szállítók)			3 190	4 334
	Ebből:
	tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			2 439	3 747
	tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			751	587
4	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			10 051	6 451
	Ebből:	váltótartozások
	munkavállalókkal szembeni külünféle kötelezettségek
	költségvetéssel szembeni kötelezettségek			32	25
	helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek			3 542	5 526
	nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
	támogatási program előlege miatti kötelezetttségek			0	0
	előfinanszírozás miatti kötelezettségek
	szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek			5934	0
	garancia- és kezességvállalásból szármató kötelezettségek
	hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő
	törlesztő részletei
	felhalmoási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások
	következő évet terhelő törlesztő részletei
	működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások
	következő évet terhelő törlesztő részletei
	beruházási , fejlesztési hitelek következő évet terhelő
	törlesztő részletei
	működési célú hosszú lejáratú kötelezettségek következő
	évet terhelő törlesztő részletei
	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet			0	0
	terhelő törlesztő részletei
	tárgyévi költsévetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			50	41
	tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			493	859
	egyéb különféle kötelezettségek			0	0
	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen			13 241	10 785
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
	Költségvetési Passzív függő elszámolások			22	7612
	Költégvetési passzív átfutó elszámolások			0	467
	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			485	501
	Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások			507	8 580
	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen			507	8 580
	Kötelezettségek összesen:			13 748	19 365
	F o r r á s o k ö s s z e s e n :			4 032 499	3 571 868

					25. mellékéklet a(z) 6/2014.(IV.30) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány kimutatás
2013.év
Megnevezés	Önkormányzat		Művelődési Ház		Közös Hivatal		Kincsem Óvoda		Összesen
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Kv.bankszámla egyenlege	87 774	92 083	1 838	5 399	47	8 615	0	499	89 659	106 596
Pénztár egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró pénzkészlet	87 774	92 083	1 838	5 399	47	8 615	0	499	89 659	106 596
Kv.aktív függő elsz.	1 000	6 800	0	0	0	0	0	0	1 000	6 800
Kv.aktív átfutó elsz.	7 539	2 320	0	0	0	249	0	378	7 539	2 947
Kv.aktív kiegyenlítő elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kv.Aktív záróelsz.egyenlege.	8 539	9 120	0	0	0	249	0	378	8 539	9 747
Passzív függő elszámolás	22	7 612	0	0	0	0	0	0	22	7 612
Passzív átfutó elszámolás	0	467	0	0	0	0	0	0	0	467
Passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kv.passzív elsz.záróegyenlege	22	8 079	0	0	0	0	0	0	22	8 079
Egyéb aktív,passzív összesen:	8 517	1 041	0	0	0	249	0	378	8 517	1 668
Előző évben képzett tartalék		0	0	0	0	0	0		0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	96 291	93 124	1 838	5 399	47	8 864	0	877	98 176	108 264
Költségvetési befizetés	-209	0	0	0	0	0	0	0	-209	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.	-4 841	-37	0	0	4 841	0	0	37	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	2 547	0	0	0	0	0	0	0	2 547
Finanszírozásból szárm.korrekciók	-5 050	2 510	0	0	4 841	0	0	37	-209	2 547
Költségvetési pénzmaradvány	91 241	95 634	1 838	5 399	4 888	8 864	0	914	97 967	110 811
Módosított pénzmaradvány	91 241	95 634	1 838	5 399	4 888	8 864	0	914	97 967	110 811
-ebből									0	0
Egészségbiztosítási alap	4 017	0	0	0	0	0	0	0	4 017	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	91 241	95 634	1 838	5 399	4 888	8 864	0	914	97 967	110 811
Kötelezettséggel terhelt működési	40 235	38 493	1 838	5 399	4 888	8 864	0	914	46 961	53 670
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási	51 006	57 141	0	0	0	0	0	0	51 006	57 141
Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0