Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.04.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 27Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.04.) számú rendelet módosításáról
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.548.371.303 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 1.548.371.303 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg az alábbiak szerint
A működési célú bevételt 1.078.931.866 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 1.053.790.313 Ft,
önként vállalt feladat 13.678.420 Ft,
állami feladat 11.463.132 Ft.
A működési célú bevételből az előző évi pénzmaradvány 114.286.529 Ft.
A működési célú kiadásokat 1.078.931.866 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 922.246.443 Ft,
önként vállalt feladat 33.582.083 Ft,
állami feladat 123.103.340 Ft.
A működési célú kiadásokból a személyi juttatások kiadásai 324.141.060 Ft , szociális hozzájárulási adó 47.151.842 Ft, a dologi kiadások 337.901.618 Ft, önkormányzat által folyósított ellátás 24.306.020 Ft, egyéb működési célú kiadások 322.742.988 Ft, finanszírozási célú pénzügyi műveletek 22.688.338 Ft.
A felhalmozási célú bevételt 469.439.437 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 469.439.437 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A felhalmozási célú bevételből előző évi pénzmaradvány 287.242.417 Ft.
A felhalmozási célú kiadást 469.439.437 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 468.973.381 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 466.056 Ft.
A felhalmozási célú kiadásból intézményi beruházások összege 103.918.881 Ft, felújítások összege 276.703.315 Ft , egyéb felhalmozási kiadások összege 48.228 Ft, hosszú lejáratú hitel 994.923 Ft, felhalmozási céltartalék összege 87.774.090 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 10.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 12.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2021. évi költségvetés eredeti előirányzat módosítás címrendje
Cím szám |
Alcím szám |
Cím/alcím megnevezése |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel (B3+B4+B5) |
Pénzmaradvány (B813) |
Önkormányzati támogatás (B816) |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz (B1+B2+B6) |
Állami támogatás - kiegészítő támogatás (B11) |
|||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1. |
1. |
Lengyeltóti Város Önkormányzata |
1 299 192 469 Ft |
1 458 915 256 Ft |
1 299 192 469 Ft |
1 458 915 256 Ft |
126 780 881 Ft |
227 526 559 Ft |
413 668 514 Ft |
391 276 825 Ft |
185 438 245 Ft |
229 331 903 Ft |
573 304 829 Ft |
610 779 968 Ft |
||
Személyi juttatások |
134 069 822 Ft |
137 442 644 Ft |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
17 218 998 Ft |
17 679 558 Ft |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
157 289 626 Ft |
181 064 834 Ft |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
||||||||||||||
Egyéb működésicélú kiadások/átadott pénzeszközök-int.finansz. |
305 643 246 Ft |
322 738 378 Ft |
||||||||||||||
Beruházások |
36 028 078 Ft |
101 944 917 Ft |
||||||||||||||
Felújítások |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
- Ft |
48 228 Ft |
||||||||||||||
Tartalékok |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
309 213 272 Ft |
309 213 272 Ft |
||||||||||||||
2. |
Fentartott költségvetési szervei |
|||||||||||||||
1. |
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
6 046 319 Ft |
2 792 663 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
8 561 841 Ft |
112 106 264 Ft |
1 920 977 Ft |
5 157 297 Ft |
103 544 424 Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
88 890 000 Ft |
91 066 000 Ft |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
14 214 140 Ft |
14 214 140 Ft |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
20 284 260 Ft |
17 823 200 Ft |
||||||||||||||
Beruházások |
- Ft |
466 056 Ft |
||||||||||||||
2. |
Lengyeltóti Kincsem Óvoda |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft |
41 230 243 Ft |
41 792 366 Ft |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
16 136 776 Ft |
125 891 680 Ft |
1 251 261 Ft |
51 480 Ft |
108 503 644 Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
76 566 971 Ft |
76 566 971 Ft |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
12 222 251 Ft |
12 222 251 Ft |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
77 678 770 Ft |
77 905 495 Ft |
||||||||||||||
Beruházások |
730 200 Ft |
1 217 078 Ft |
||||||||||||||
3. |
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda |
83 504 867 Ft |
83 504 867 Ft |
83 504 867 Ft |
83 504 867 Ft |
9 275 100 Ft |
9 275 071 Ft |
6 562 651 Ft |
6 562 680 Ft |
60 916 246 Ft |
47 532 067 Ft |
- Ft |
20 135 049 Ft |
6 750 870 Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
19 065 444 Ft |
19 065 444 Ft |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 033 894 Ft |
3 035 894 Ft |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
61 405 529 Ft |
61 112 699 Ft |
||||||||||||||
Beruházások |
- Ft |
290 830 Ft |
Konszolidált Lengyeltóti Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Cím/alcím megnevezése |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel (B3+B4+B5) |
Pénzmaradvány (B813) |
Önkormányzati támogatás (B816) |
Támogatás értékű átvett pénzeszközök (B1+B2+B6) |
Állami támogatás-kieg.támogatás (B11) |
|||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
Össz. |
1. |
Lengyeltóti Város Önkormányzata |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft |
180 096 224 Ft |
281 386 659 Ft |
423 622 273 Ft |
401 528 946 Ft |
210 730 591 Ft |
254 675 730 Ft |
573 304 829 Ft |
610 779 968 Ft |
||
Személyi juttatások |
318 592 237 Ft |
324 141 059 Ft |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
46 689 283 Ft |
47 151 842 Ft |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
316 658 185 Ft |
337 901 618 Ft |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
||||||||||||||
Egyéb működésicélú kiadások/átadott pénzeszközök-int.finansz. |
305 643 246 Ft |
322 742 988 Ft |
||||||||||||||
Beruházások |
36 758 278 Ft |
103 918 881 Ft |
||||||||||||||
Felújítások |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások/hitel törlesztés |
- Ft |
48 228 Ft |
||||||||||||||
Tartalékok |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány eredeti előirányzat módosítása
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Város Önkormányzata |
|||||||
Kötelező feladat |
Vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
működési maradvány |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
1. |
Maradvány igénybevétele-alaptevékenység |
B8131 |
409 684 281 Ft |
387 292 592 Ft |
3 984 233 Ft |
3 984 233 Ft |
- Ft |
- Ft |
413 668 514 Ft |
391 276 825 Ft |
1.1. |
Ebből: működési maradvány |
100 050 175 Ft |
100 050 175 Ft |
3 984 233 Ft |
3 984 233 Ft |
- Ft |
- Ft |
104 034 408 Ft |
104 034 408 Ft |
|
1.2. |
felhalmozási maradvány |
309 634 106 Ft |
287 242 417 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
309 634 106 Ft |
287 242 417 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele-vállalkozási |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
409 684 281 Ft |
387 292 592 Ft |
3 984 233 Ft |
3 984 233 Ft |
- Ft |
- Ft |
413 668 514 Ft |
391 276 825 Ft |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Kötelező feladat |
Vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
működési maradvány |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
1. |
Maradvány igénybevétele-alaptevékenység |
B8131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
1.1. |
Ebből: működési maradvány |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
|
1.2. |
felhalmozási maradvány |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele-vállalkozási |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Kincsem Óvoda |
|||||||
Kötelező feladat |
Vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
működési maradvány |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
1. |
Maradvány igénybevétele-alaptevékenység |
B8131 |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
1.1. |
Ebből: működési maradvány |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
|
1.2. |
felhalmozási maradvány |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele-vállalkozási |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda |
|||||||
Kötelező feladat |
Vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
működési maradvány |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
1. |
Maradvány igénybevétele-alaptevékenység |
B8131 |
6 456 399 Ft |
6 456 428 Ft |
106 252 Ft |
106 252 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 562 651 Ft |
6 562 680 Ft |
1.1. |
Ebből: működési maradvány |
6 456 399 Ft |
6 456 428 Ft |
106 252 Ft |
106 252 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 562 651 Ft |
6 562 680 Ft |
|
1.2. |
felhalmozási maradvány |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele-vállalkozási |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
6 456 399 Ft |
6 456 428 Ft |
106 252 Ft |
106 252 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 562 651 Ft |
6 562 680 Ft” |
3. melléklet
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek eredeti előirányzat módosítása
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Város Önkormányzata |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
||||||
1. |
BEVÉTELEK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
1.1 |
Hitel igénybevétele - működési célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2 |
Hitel igénybevétele - felhalmozási célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
2 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
2.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
994 923 Ft |
994 923 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3 |
Kamat |
K 353 |
715 565 Ft |
715 565 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3) |
1 710 488 Ft |
1 710 488 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
3.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Kamat |
K 353 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Állami feladat |
|||
1. |
BEVÉTELEK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
1.1 |
Hitel igénybevétele - működési célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2 |
Hitel igénybevétele - felhalmozási célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
2 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
2.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3 |
Kamat |
K 353 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
3.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Kamat |
K 353 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Kincsem Óvoda |
|||||
Kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Állami feladat |
|||
1. |
BEVÉTELEK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
1.1 |
Hitel igénybevétele - működési célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2 |
Hitel igénybevétele - felhalmozási célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
2 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
2.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3 |
Kamat |
K 353 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
3.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Kamat |
K 353 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda |
|||||
Kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Állami feladat |
|||
1. |
BEVÉTELEK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
1.1 |
Hitel igénybevétele - működési célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2 |
Hitel igénybevétele - felhalmozási célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
2 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
2.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3 |
Kamat |
K 353 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
3.1 |
Kölcsön, hitel |
K 9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Pénzügyi lízing |
K 917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Kamat |
K 353 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft” |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
573 304 829 Ft |
610 779 968 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
573 304 829 Ft |
610 779 968 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
133 799 870 Ft |
133 799 870 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
133 799 870 Ft |
133 799 870 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
65 425 570 Ft |
65 425 570 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65 425 570 Ft |
65 425 570 Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
313 842 968 Ft |
313 842 968 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
313 842 968 Ft |
313 842 968 Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
43 078 074 Ft |
43 078 074 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
43 078 074 Ft |
43 078 074 Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
4 311 068 Ft |
4 311 068 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 311 068 Ft |
4 311 068 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 750 870 Ft |
6 750 870 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 750 870 Ft |
6 750 870 Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 096 409 Ft |
43 460 748 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 096 409 Ft |
43 460 748 Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
110 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
110 800 Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
204 075 208 Ft |
183 390 847 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
209 232 505 Ft |
188 548 145 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
130 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
130 000 Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
204 075 208 Ft |
183 260 847 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
209 232 505 Ft |
188 418 145 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 450 086 Ft |
62 000 873 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 450 086 Ft |
62 000 873 Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
17 561 827 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 561 827 Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 450 086 Ft |
44 439 046 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 450 086 Ft |
44 439 046 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
64 900 000 Ft |
83 653 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64 900 000 Ft |
83 653 288 Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
28 500 000 Ft |
28 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
28 500 000 Ft |
28 500 000 Ft |
4.2. |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
36 000 000 Ft |
54 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
36 000 000 Ft |
54 000 000 Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 Ft |
1 153 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
300 000 Ft |
1 153 288 Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
85 738 224 Ft |
153 232 773 Ft |
9 648 000 Ft |
9 587 935 Ft |
2 810 000 Ft |
2 792 663 Ft |
98 196 224 Ft |
165 613 371 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
757 165 Ft |
6 757 165 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
757 165 Ft |
6 757 165 Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
53 550 231 Ft |
53 450 231 Ft |
7 214 490 Ft |
6 858 983 Ft |
2 800 000 Ft |
2 782 663 Ft |
63 564 721 Ft |
63 091 877 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
180 000 Ft |
874 961 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
180 000 Ft |
874 961 Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16 253 871 Ft |
62 561 721 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16 253 871 Ft |
62 561 721 Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 643 621 Ft |
1 643 621 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 643 621 Ft |
1 643 621 Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 353 336 Ft |
27 476 456 Ft |
2 433 510 Ft |
1 210 952 Ft |
- Ft |
- Ft |
15 786 846 Ft |
28 687 408 Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 518 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 518 000 Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
160 Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
7 450 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 450 Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
461 008 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
471 008 Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
32 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
32 000 000 Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
17 000 000 Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 000 000 Ft |
120 000 Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
48 000 Ft |
4 126 712 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 000 Ft |
4 126 712 Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
3 100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 100 000 Ft |
7.4 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
48 000 Ft |
1 026 712 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 026 712 Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
946 516 347 Ft |
1 129 304 462 Ft |
9 648 000 Ft |
9 587 935 Ft |
7 967 297 Ft |
7 949 960 Ft |
964 131 644 Ft |
1 146 842 357 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
416 216 949 Ft |
393 925 289 Ft |
4 090 485 Ft |
4 090 485 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
423 622 273 Ft |
401 528 946 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
B8131 |
106 582 843 Ft |
106 682 872 Ft |
4 090 485 Ft |
4 090 485 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
113 988 167 Ft |
114 286 529 Ft |
12.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
B8131 |
309 634 106 Ft |
287 242 417 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
309 634 106 Ft |
287 242 417 Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
416 216 949 Ft |
393 925 289 Ft |
4 090 485 Ft |
4 090 485 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
423 622 273 Ft |
401 528 946 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
1 362 733 296 Ft |
1 523 229 751 Ft |
13 738 485 Ft |
13 678 420 Ft |
11 282 136 Ft |
11 463 132 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft” |
5. melléklet
KIADÁSOK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
854 370 489 Ft |
899 558 105 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 103 340 Ft |
1 011 338 971 Ft |
1 056 243 528 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
220 717 537 Ft |
224 090 359 Ft |
8 984 700 Ft |
8 984 700 Ft |
88 890 000 Ft |
91 066 000 Ft |
318 592 237 Ft |
324 141 059 Ft |
1.1.1 |
Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
200 820 607 Ft |
201 811 051 Ft |
8 594 700 Ft |
8 582 108 Ft |
81 593 160 Ft |
85 910 059 Ft |
291 008 467 Ft |
296 303 218 Ft |
1.1.2 |
Ebből céljuttatás (betegszabadság) |
K1103 |
- Ft |
135 872 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
135 872 Ft |
1.1.3 |
Ebből Jubileumi jutalom |
K1106 |
438 000 Ft |
594 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
438 000 Ft |
594 000 Ft |
1.1.4 |
Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
K1107 |
4 610 000 Ft |
4 610 000 Ft |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
4 040 000 Ft |
3 355 941 Ft |
8 920 000 Ft |
8 235 941 Ft |
1.1.5 |
Ebből Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
145 410 Ft |
411 010 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
870 840 Ft |
500 000 Ft |
1 136 250 Ft |
1 031 010 Ft |
1.1.6 |
Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- Ft |
1 824 906 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 386 000 Ft |
1 300 000 Ft |
2 386 000 Ft |
3 124 906 Ft |
1.1.7 |
Ebből Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 837 720 Ft |
11 837 720 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11 837 720 Ft |
11 837 720 Ft |
1.1.8 |
Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 339 800 Ft |
1 339 800 Ft |
- Ft |
12 592 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 339 800 Ft |
1 352 392 Ft |
1.1.9 |
Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdíja) |
K123 |
1 526 000 Ft |
1 526 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 526 000 Ft |
1 526 000 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 488 601 Ft |
31 949 160 Ft |
986 543 Ft |
988 543 Ft |
14 214 140 Ft |
14 214 140 Ft |
46 689 283 Ft |
47 151 842 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+…1.3.17) |
K3 |
277 165 085 Ft |
300 869 578 Ft |
19 208 840 Ft |
19 208 840 Ft |
20 284 260 Ft |
17 823 200 Ft |
316 658 185 Ft |
337 901 618 Ft |
1.3.1 |
Ebből Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 509 524 Ft |
2 509 524 Ft |
- Ft |
- Ft |
550 000 Ft |
250 000 Ft |
3 059 524 Ft |
2 759 524 Ft |
1.3.2 |
Ebből Üzemeltetési anyagok |
K312 |
122 791 126 Ft |
124 013 648 Ft |
2 590 000 Ft |
2 590 000 Ft |
4 280 000 Ft |
4 092 435 Ft |
129 661 126 Ft |
130 696 083 Ft |
1.3.3 |
Ebből Informatikai szolg. igénybevétele |
K321 |
2 920 600 Ft |
3 079 096 Ft |
105 000 Ft |
105 000 Ft |
1 890 000 Ft |
1 600 000 Ft |
4 915 600 Ft |
4 784 096 Ft |
1.3.4 |
Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
1 425 000 Ft |
1 425 000 Ft |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
2 335 000 Ft |
2 335 000 Ft |
1.3.5 |
Ebből Közüzemi díjak |
K331 |
24 463 630 Ft |
24 199 319 Ft |
8 021 260 Ft |
8 021 260 Ft |
2 200 000 Ft |
1 100 000 Ft |
34 684 890 Ft |
33 320 579 Ft |
1.3.6 |
Ebből Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 094 542 Ft |
4 250 322 Ft |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
4 144 542 Ft |
4 250 322 Ft |
1.3.7 |
Ebből Bérleti és lízing díjak nettó |
K 333 |
5 010 000 Ft |
5 010 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
76 000 Ft |
- Ft |
5 086 000 Ft |
5 010 000 Ft |
1.3.8 |
Ebből Karbantartás kisjavítás |
K334 |
5 245 961 Ft |
5 197 003 Ft |
1 744 000 Ft |
1 744 000 Ft |
1 000 000 Ft |
300 000 Ft |
7 989 961 Ft |
7 241 003 Ft |
1.3.9 |
Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás |
K335 |
1 470 000 Ft |
1 300 000 Ft |
250 000 Ft |
- Ft |
3 452 000 Ft |
- Ft |
5 172 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1.3.10 |
Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
21 017 165 Ft |
11 298 000 Ft |
298 000 Ft |
250 000 Ft |
1 540 000 Ft |
3 452 000 Ft |
22 855 165 Ft |
15 000 000 Ft |
1.3.11 |
Ebből Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 202 104 Ft |
39 345 434 Ft |
719 500 Ft |
948 000 Ft |
150 000 Ft |
2 436 333 Ft |
25 071 604 Ft |
42 729 767 Ft |
1.3.12 |
Ebből Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 842 803 Ft |
870 000 Ft |
2 873 680 Ft |
69 500 Ft |
4 276 260 Ft |
- Ft |
17 992 743 Ft |
939 500 Ft |
1.3.13 |
Ebből Reklám, propaganda |
K342 |
16 467 770 Ft |
200 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
17 987 770 Ft |
1 700 000 Ft |
1.3.14 |
Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
28 301 750 Ft |
53 641 123 Ft |
822 400 Ft |
3 696 080 Ft |
- Ft |
3 772 432 Ft |
29 124 150 Ft |
61 109 635 Ft |
1.3.15 |
Ebből Fizetendő ÁFA |
K352 |
4 388 545 Ft |
22 376 545 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 388 545 Ft |
22 376 545 Ft |
1.3.16 |
Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre |
K353 |
715 565 Ft |
715 565 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
715 565 Ft |
715 565 Ft |
1.3.17 |
Ebből Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 299 000 Ft |
1 439 000 Ft |
175 000 Ft |
175 000 Ft |
- Ft |
20 000 Ft |
1 474 000 Ft |
1 634 000 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.5) |
K5 |
301 243 246 Ft |
318 342 988 Ft |
4 400 000 Ft |
4 400 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
305 643 246 Ft |
322 742 988 Ft |
1.5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 774 251 Ft |
2 701 483 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 475 734 Ft |
2 701 483 Ft |
1.5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre |
K505 |
- Ft |
130 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
130 000 Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
295 223 995 Ft |
295 223 995 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
590 447 990 Ft |
295 223 995 Ft |
1.5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre |
K508 |
- Ft |
3 100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
4 245 000 Ft |
17 187 510 Ft |
4 400 000 Ft |
4 400 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
30 232 510 Ft |
21 587 510 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.) |
272 619 885 Ft |
380 204 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
272 619 885 Ft |
380 670 424 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.5) |
K6 |
36 758 278 Ft |
103 452 825 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
36 758 278 Ft |
103 918 881 Ft |
2.1.1 |
Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- Ft |
136 700 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
200 160 Ft |
- Ft |
336 860 Ft |
2.1.2 |
Ebből Egyéb ingatlan beszerzése |
K62 |
19 082 966 Ft |
60 784 789 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 082 966 Ft |
60 784 789 Ft |
2.1.3 |
Ebből informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
- Ft |
388 055 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
120 672 Ft |
- Ft |
508 727 Ft |
2.1.4 |
Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
K64 |
12 411 741 Ft |
30 441 885 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
49 012 Ft |
12 411 741 Ft |
30 490 897 Ft |
2.1.5 |
Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
5 263 571 Ft |
11 701 396 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
96 212 Ft |
5 263 571 Ft |
11 797 608 Ft |
2.2. |
Felújítások (2.2.1+2.2.2) |
K7 |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
2.2.1 |
Ebből Ingatlanok felújítása |
K71 |
185 717 801 Ft |
216 708 397 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
185 717 801 Ft |
216 708 397 Ft |
2.2.2 |
Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 143 806 Ft |
59 994 918 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 143 806 Ft |
59 994 918 Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
48 228 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 228 Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
48 228 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 228 Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
1 207 102 174 Ft |
1 367 536 563 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
1 364 070 656 Ft |
1 524 688 042 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
22 688 338 Ft |
22 688 338 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 688 338 Ft |
22 688 338 Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
994 923 Ft |
994 923 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
994 923 Ft |
994 923 Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
1 230 785 435 Ft |
1 391 219 824 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft” |
6. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Rovat száma |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
Önkormányzati beruházások. |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
MFP-TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok beszerzése |
K6 |
2020-2021. |
10 496 423 Ft |
10 496 423 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 496 423 Ft |
10 496 423 Ft |
2. |
MFP-OKE/2020 Önkormányzati Kerékpárút építése -2020 (5014) |
K6 |
2020-2021. |
8 995 367 Ft |
8 995 367 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 995 367 Ft |
8 995 367 Ft |
3. |
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása 062020 |
K6 |
2020-2021. |
2 832 202 Ft |
2 832 202 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 832 202 Ft |
2 832 202 Ft |
4. |
BMÖFT/6-8/2021. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastr 018010 (555) |
K6 |
2021-2022. |
- Ft |
17 561 827 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 561 827 Ft |
5. |
MFP-ÖTIF/2021 Temetők fejlesztése 062020 (556) |
K6 |
2021-2022. |
- Ft |
4 999 499 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 999 499 Ft |
6. |
MFP-OJKJF/2021 Közterületi játszótér fejlesztése 062020 (5018) |
K6 |
2021-2022. |
- Ft |
4 999 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 999 990 Ft |
7. |
MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése 062020 (558) |
K6 |
2021. |
- Ft |
1 942 597 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 942 597 Ft |
8. |
DRV Szennyvízhálózat beruházása Térsége-Közmű |
K6 |
2021. |
- Ft |
13 580 908 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 580 908 Ft |
9. |
DRV Ivóvízcsatorna hálózat beruházása Ivóvíz Koncesszió |
K6 |
2021. |
- Ft |
2 672 963 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 672 963 Ft |
10. |
Önkormányzati ingatlan vásárlása 011130 (5) |
K6 |
2021. |
- Ft |
20 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 000 000 Ft |
11. |
Önkormányzati telek vásárlás 013350 (5) |
K6 |
2021. |
12 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
12. |
Városgazdálkodás egyéb kisértékű eszköz vásárlása |
K6 |
2021. |
127 000 Ft |
286 055 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
127 000 Ft |
286 055 Ft |
13. |
Védőnői ellátás egyéb kisérétkű eszköz vásárlása |
K6 |
2021. |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
14. |
START Közfoglalkoztatás 2021-2022.évi eszköz beszerzés |
K6 |
2021. |
1 450 086 Ft |
1 450 086 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 450 086 Ft |
1 450 086 Ft |
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+…14) |
36 028 078 Ft |
101 944 917 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
36 028 078 Ft |
101 944 917 Ft |
|||
Intézményi beruházások |
Rovat száma |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Kötelező feladat |
Vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||
Közös Hivatal |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
15. |
Jogtiszta szoftver, informatikai eszköz kisértékű eszköz beszerzése |
K6 |
2021. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
Városi Művelődési Ház |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
16. |
Nagyértékű eszköz beszerzése (nyomtató) |
K6 |
2021. |
- Ft |
290 830 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
290 830 Ft |
|
és Csalogány Uszoda |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
17. |
Kisértékű eszköz beszerzése |
K6 |
2021. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kincsem Óvoda |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
18. |
Nagyértékű (takarítógép), Kisértékű (mikró, porszívó, szünetmentes) eszköz beszerzése |
K6 |
2021. |
476 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
476 200 Ft |
- Ft |
és Konyha |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
19. |
Kisértékű eszköz beszerzése |
K6 |
2021. |
254 000 Ft |
1 217 078 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
254 000 Ft |
1 217 078 Ft |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+17+18+19) |
730 200 Ft |
1 507 908 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
730 200 Ft |
1 973 964 Ft |
|||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+…....19) |
36 758 278 Ft |
103 452 825 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
36 758 278 Ft |
103 918 881 Ft” |
7. melléklet
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Rovat száma |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
Önkormányzati felújítások |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Ivóvízhálózat fejlesztése, felújítása |
K7 |
2021. |
3 394 663 Ft |
3 394 663 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 394 663 Ft |
3 394 663 Ft |
2. |
Szennyvízhálózat fejlesztése, felújítása |
K7 |
2021. |
17 247 753 Ft |
17 247 753 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 247 753 Ft |
17 247 753 Ft |
3. |
Vásárolt ingatlan felújítása |
K7 |
2021. |
- Ft |
16 336 714 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16 336 714 Ft |
4. |
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása |
K7 |
2020.-2021. |
19 385 436 Ft |
19 385 436 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 385 436 Ft |
19 385 436 Ft |
5. |
TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése |
K7 |
2019.-2022. |
190 833 755 Ft |
185 338 755 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
190 833 755 Ft |
185 338 755 Ft |
6. |
MFP-ÖTIK/2021 Ingatlan fejlesztés Csokonai u.3. 062020 (557) |
K7 |
2021.-2022. |
- Ft |
29 999 994 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 999 994 Ft |
7. |
Önkormányzat Pályázati Önerő biztosítása fejlesztésre |
K7 |
2021. |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
|||
Intézményi beruházások |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Közös Hivatal |
Rovat száma |
Kivitelezés éve |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
8. |
Felújítás |
K7 |
2021. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Városi Művelődési Ház |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
9. |
Felújítás |
K7 |
2021. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
és Csalogány Uszoda |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
10. |
Felújítás |
K7 |
2021. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kincsem Óvoda |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
11. |
Felújítás |
K7 |
2021. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
és Konyha |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
12. |
Felújítás |
K7 |
2021. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+…+12) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5….+12) |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft” |
8. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások eredeti előirányzat módosítása
(adatok Ft-ban) |
||||||||||
Sor-szám |
Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Családi támogatások |
K48 |
19 206 020 Ft |
19 206 020 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 206 020 Ft |
19 206 020 Ft |
Rendkívüli támogatás |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
||
Gyermeknevelést elősegítő rendkívüli támogatás |
306 020 Ft |
306 020 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
612 040 Ft |
306 020 Ft |
||
Gyógyszer támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
800 000 Ft |
400 000 Ft |
||
Temetési célú támogatás |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 000 000 Ft |
500 000 Ft |
||
Lakásfenntartási célú támogatás |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
||
Ápolási célú támogatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
||
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások |
K48 |
4 550 000 Ft |
5 100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 550 000 Ft |
5 100 000 Ft |
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatások |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
||
Köztemetés |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
||
Nyugdíjas lakosság évvégi támogatása |
3 000 000 Ft |
3 550 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 000 000 Ft |
3 550 000 Ft |
||
Hulladékszáll. díj kedvezmény |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Tanuló bérlet |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
||
ÖSSZESEN: |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft” |
9. melléklet
Európai Uniós források és hazai források támogatásával megvalósuló programok, projektek bevétel,kiadás módosítása
2021. |
|||||||
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
Támogatási forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás 2021.ei |
Támogatás felhasználás 2021.mei |
1. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap. fejl.tér.szem. É-Som. (50011) |
19 186 308 Ft |
- Ft |
19 186 308 Ft |
19 186 308 Ft |
19 186 308 Ft |
|
Személyi kiadások |
K1 |
12 546 750 Ft |
- Ft |
12 546 750 Ft |
12 546 750 Ft |
12 546 750 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulék |
K2 |
1 249 795 Ft |
- Ft |
1 249 795 Ft |
1 249 795 Ft |
1 249 795 Ft |
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 389 763 Ft |
- Ft |
5 389 763 Ft |
5 389 763 Ft |
5 389 763 Ft |
|
2. |
EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyeltótiban (5008) |
15 776 546 Ft |
- Ft |
15 776 546 Ft |
15 776 546 Ft |
15 776 546 Ft |
|
Személyi kiadások |
K1 |
13 361 794 Ft |
- Ft |
13 361 794 Ft |
13 361 794 Ft |
13 361 794 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulék |
K2 |
2 414 752 Ft |
- Ft |
2 414 752 Ft |
2 414 752 Ft |
2 414 752 Ft |
|
3. |
EFOP-1.5.3-16 L.tóti Humán szolg.fejlesztése térségi szemléletben Marcali-Svár-Ltóti (50010) |
24 550 196 Ft |
- Ft |
24 550 196 Ft |
24 550 196 Ft |
24 550 196 Ft |
|
Dologi kiadások |
K3 |
24 550 196 Ft |
- Ft |
24 550 196 Ft |
24 550 196 Ft |
24 550 196 Ft |
|
4. |
EFOP-1.5.3-16 Műv.Ház Humán szolg.fejlesztése térségi szemléletben |
26 254 624 Ft |
- Ft |
26 254 624 Ft |
26 254 624 Ft |
26 254 624 Ft |
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 254 624 Ft |
- Ft |
26 254 624 Ft |
26 254 624 Ft |
26 254 624 Ft |
|
5. |
EFOP-1.4.3-16-2016-00001 Biztos kezdet Lengyeltótiban (50014) |
9 282 907 Ft |
- Ft |
9 282 907 Ft |
9 282 907 Ft |
9 282 907 Ft |
|
Személyi kiadások |
K1 |
8 454 657 Ft |
- Ft |
8 454 657 Ft |
8 454 657 Ft |
8 454 657 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulék |
K2 |
462 577 Ft |
- Ft |
462 577 Ft |
462 577 Ft |
462 577 Ft |
|
Dologi kiadások |
K3 |
365 673 Ft |
- Ft |
365 673 Ft |
365 673 Ft |
365 673 Ft |
|
6. |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben |
5 903 802 Ft |
- Ft |
5 903 802 Ft |
5 903 802 Ft |
5 903 802 Ft |
|
Személyi kiadások |
K1 |
547 200 Ft |
- Ft |
547 200 Ft |
547 200 Ft |
547 200 Ft |
|
Munkaadót terhelő járulék |
K2 |
69 973 Ft |
- Ft |
69 973 Ft |
69 973 Ft |
69 973 Ft |
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 286 629 Ft |
- Ft |
5 286 629 Ft |
5 286 629 Ft |
5 286 629 Ft |
|
7. |
TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése |
190 833 755 Ft |
- Ft |
190 833 755 Ft |
190 833 755 Ft |
190 833 755 Ft |
|
Dologi kiadás |
K3 |
5 495 000 Ft |
- Ft |
5 495 000 Ft |
5 495 000 Ft |
5 495 000 Ft |
|
Felújítás |
K7 |
185 338 755 Ft |
- Ft |
185 338 755 Ft |
185 338 755 Ft |
185 338 755 Ft |
|
8. |
VP-6-19.21-10-8.1.5-17 Orbán nap |
1 389 685 Ft |
- Ft |
1 389 685 Ft |
1 389 685 Ft |
1 389 685 Ft |
|
Dologi kiadás |
K3 |
1 389 685 Ft |
- Ft |
1 389 685 Ft |
1 389 685 Ft |
1 389 685 Ft |
|
9. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
3 977 557 Ft |
3 977 557 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Peres eljárás alatt, 2019-2020.évben megelőlegezett/lezárt pályázat, csak bevétel várható működésre |
B16 |
3 977 557 Ft |
3 977 557 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
10. |
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása (5013) |
22 217 638 Ft |
- Ft |
22 217 638 Ft |
22 217 638 Ft |
22 217 638 Ft |
|
Beruházás |
K6 |
2 832 202 Ft |
- Ft |
2 832 202 Ft |
2 832 202 Ft |
2 832 202 Ft |
|
Felújítás |
K7 |
19 385 436 Ft |
- Ft |
19 385 436 Ft |
19 385 436 Ft |
19 385 436 Ft |
|
11. |
MFP-TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok (5012) |
10 496 423 Ft |
- Ft |
10 496 423 Ft |
10 496 423 Ft |
10 496 423 Ft |
|
Beruházás |
K6 |
10 496 423 Ft |
- Ft |
10 496 423 Ft |
10 496 423 Ft |
10 496 423 Ft |
|
12. |
MFP-OKE/2020 Önkormányzati Kerékpárút építése -2020 (5014) |
8 995 367 Ft |
- Ft |
8 995 367 Ft |
8 995 367 Ft |
8 995 367 Ft |
|
Beruházás |
K6 |
8 995 367 Ft |
- Ft |
8 995 367 Ft |
8 995 367 Ft |
8 995 367 Ft |
|
13. |
BMÖGF/885-32/2020 Illegális hulladéklerakó felsz. (5017) |
2 818 638 Ft |
- Ft |
2 818 638 Ft |
2 818 638 Ft |
2 818 638 Ft |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 818 638 Ft |
- Ft |
2 818 638 Ft |
2 818 638 Ft |
2 818 638 Ft |
|
14. |
SZOC-FP-20-KK-0158 Konyhakerti és kisállattartási program (507) |
17 561 827 Ft |
- Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
|
Dologi kiadás |
K3 |
17 561 827 Ft |
- Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
|
15. |
BMÖFT/6-8/2021. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastr 018010 (555) |
17 561 827 Ft |
- Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
|
Beruházás |
K6 |
17 561 827 Ft |
- Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
|
16. |
MFP-ÖTIF/2021 Temetők fejlesztése 062020 (556) |
4 999 499 Ft |
- Ft |
4 999 499 Ft |
4 999 499 Ft |
4 999 499 Ft |
|
Beruházás |
K6 |
4 999 499 Ft |
- Ft |
4 999 499 Ft |
4 999 499 Ft |
4 999 499 Ft |
|
17. |
MFP-ÖTIK/2021 Ingatlan fejlesztés 062020 (575) |
29 999 994 Ft |
- Ft |
29 999 994 Ft |
29 999 994 Ft |
29 999 994 Ft |
|
Felújítás |
K7 |
29 999 994 Ft |
- Ft |
29 999 994 Ft |
29 999 994 Ft |
29 999 994 Ft |
|
18. |
MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése 062020 (558) |
1 942 597 Ft |
- Ft |
1 942 597 Ft |
1 942 597 Ft |
1 942 597 Ft |
|
Beruházás |
K6 |
1 942 597 Ft |
- Ft |
1 942 597 Ft |
1 942 597 Ft |
1 942 597 Ft |
|
19. |
MFP-OJKJF/2021 Közterületi játszótér fejlesztése 062020 (5018) |
4 999 990 Ft |
- Ft |
4 999 990 Ft |
4 999 990 Ft |
4 999 990 Ft |
|
Beruházás |
K6 |
4 999 990 Ft |
- Ft |
4 999 990 Ft |
4 999 990 Ft |
4 999 990 Ft |
|
20. |
Pályázati önerő esetleges biztosítása |
K7 |
- Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
ÖSSZESEN: |
418 749 180 Ft |
8 977 557 Ft |
419 771 623 Ft |
419 771 623 Ft |
419 771 623 Ft |
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
Támogatási forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás 2022.ei |
1. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
ÖSSZESEN: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2023. |
||||||
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
Támogatási forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás 2023.ei |
1. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
ÖSSZESEN: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft” |
10. melléklet
2021.évi költségvetési kiadásai előirányzat módosítása
KIADÁSOK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
622 428 568 Ft |
667 682 290 Ft |
15 549 144 Ft |
15 549 144 Ft |
- Ft |
- Ft |
637 977 712 Ft |
683 231 434 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
128 933 822 Ft |
132 306 644 Ft |
5 136 000 Ft |
5 136 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
134 069 822 Ft |
137 442 644 Ft |
1.1.1 |
Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
113 381 302 Ft |
116 352 652 Ft |
4 896 000 Ft |
4 896 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
123 173 302 Ft |
121 248 652 Ft |
1.1.2 |
Ebből céljuttatás (betegszabadság) |
K1103 |
- Ft |
135 872 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
135 872 Ft |
1.1.3 |
Ebből Jubileumi jutalom |
K1106 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1.4 |
Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
K1107 |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 740 000 Ft |
1 620 000 Ft |
1.1.5 |
Ebből Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- Ft |
265 600 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
240 000 Ft |
385 600 Ft |
1.1.6 |
Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1.7 |
Ebből Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 837 720 Ft |
11 837 720 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11 837 720 Ft |
11 837 720 Ft |
1.1.8 |
Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
688 800 Ft |
688 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
688 800 Ft |
688 800 Ft |
1.1.9 |
Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja) |
K123 |
1 526 000 Ft |
1 526 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 526 000 Ft |
1 526 000 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 828 254 Ft |
17 288 814 Ft |
390 744 Ft |
390 744 Ft |
- Ft |
- Ft |
17 218 998 Ft |
17 679 558 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+…1.3.17) |
K3 |
151 667 226 Ft |
175 442 434 Ft |
5 622 400 Ft |
5 622 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
157 289 626 Ft |
181 064 834 Ft |
1.3.1 |
Ebből Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
1.3.2 |
Ebből Üzemeltetési anyagok |
K312 |
56 646 029 Ft |
58 086 029 Ft |
1 760 000 Ft |
1 760 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
58 406 029 Ft |
59 846 029 Ft |
1.3.3 |
Ebből Informatikai szolg. igénybevétele |
K321 |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 606 600 Ft |
1 606 600 Ft |
1.3.4 |
Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
755 000 Ft |
755 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
785 000 Ft |
785 000 Ft |
1.3.5 |
Ebből Közüzemi díjak |
K331 |
11 163 630 Ft |
11 163 630 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
11 463 630 Ft |
11 463 630 Ft |
1.3.6 |
Ebből Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 094 542 Ft |
4 094 542 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 094 542 Ft |
4 094 542 Ft |
1.3.7 |
Ebből Bérleti és lízing díjak nettó |
K 333 |
5 010 000 Ft |
5 010 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 010 000 Ft |
5 010 000 Ft |
1.3.8 |
Ebből Karbantartás kisjavítás |
K334 |
3 609 461 Ft |
3 609 461 Ft |
380 000 Ft |
380 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 989 461 Ft |
3 989 461 Ft |
1.3.9 |
Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás |
K335 |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
1.3.10 |
Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
10 866 000 Ft |
10 866 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 866 000 Ft |
10 866 000 Ft |
1.3.11 |
Ebből Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 636 104 Ft |
27 131 104 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
22 286 104 Ft |
27 781 104 Ft |
1.3.12 |
Ebből Kiküldetések kiadásai |
K341 |
870 000 Ft |
870 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
870 000 Ft |
870 000 Ft |
1.3.13 |
Ebből Reklám, propaganda |
K342 |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
1.3.14 |
Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
27 981 750 Ft |
28 370 550 Ft |
822 400 Ft |
822 400 Ft |
- Ft |
- Ft |
28 804 150 Ft |
29 192 950 Ft |
1.3.15 |
Ebből Fizetendő ÁFA |
K352 |
4 388 545 Ft |
20 839 953 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 388 545 Ft |
20 839 953 Ft |
1.3.16 |
Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre |
K353 |
715 565 Ft |
715 565 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
715 565 Ft |
715 565 Ft |
1.3.17 |
Ebből Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 299 000 Ft |
1 299 000 Ft |
175 000 Ft |
175 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 474 000 Ft |
1 474 000 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.5) |
K5 |
301 243 246 Ft |
318 338 378 Ft |
4 400 000 Ft |
4 400 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
305 643 246 Ft |
322 738 378 Ft |
1.5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 774 251 Ft |
2 701 483 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 774 251 Ft |
2 701 483 Ft |
1.5.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre |
K505 |
- Ft |
130 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
130 000 Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
K506 |
295 223 995 Ft |
295 223 995 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
295 223 995 Ft |
295 223 995 Ft |
1.5.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre |
K508 |
- Ft |
3 100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 100 000 Ft |
1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
K512 |
4 245 000 Ft |
17 182 900 Ft |
4 400 000 Ft |
4 400 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
13 045 000 Ft |
21 582 900 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.) |
271 889 685 Ft |
378 696 460 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
271 889 685 Ft |
378 696 460 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.4) |
K6 |
36 028 078 Ft |
101 944 917 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
36 028 078 Ft |
101 944 917 Ft |
2.1.1 |
Ebből Egyéb ingatlan beszerzése |
K62 |
19 082 966 Ft |
60 784 789 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 082 966 Ft |
60 784 789 Ft |
2.1.2 |
Ebből informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
- Ft |
159 055 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
159 055 Ft |
2.1.3 |
Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
K64 |
11 836 780 Ft |
29 620 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11 836 780 Ft |
29 620 255 Ft |
2.1.4 |
Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
5 108 332 Ft |
11 380 818 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 108 332 Ft |
11 380 818 Ft |
2.2. |
Felújítások (2.2.1+2.2.2) |
K7 |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
2.2.1 |
Ebből Ingatlanok felújítása |
K71 |
185 717 801 Ft |
216 708 397 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
185 717 801 Ft |
216 708 397 Ft |
2.2.2 |
Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 143 806 Ft |
59 994 918 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 143 806 Ft |
59 994 918 Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
48 228 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 228 Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
48 228 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 228 Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
974 430 053 Ft |
1 134 152 840 Ft |
15 549 144 Ft |
15 549 144 Ft |
- Ft |
- Ft |
989 979 197 Ft |
1 149 701 984 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
299 801 586 Ft |
299 801 586 Ft |
9 411 686 Ft |
9 411 686 Ft |
- Ft |
- Ft |
309 213 272 Ft |
309 213 272 Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
22 688 338 Ft |
22 688 338 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 688 338 Ft |
22 688 338 Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz |
K915 |
276 118 325 Ft |
276 118 325 Ft |
9 411 686 Ft |
9 411 686 Ft |
- Ft |
- Ft |
285 530 011 Ft |
285 530 011 Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
994 923 Ft |
994 923 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
994 923 Ft |
994 923 Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
299 801 586 Ft |
299 801 586 Ft |
9 411 686 Ft |
9 411 686 Ft |
- Ft |
- Ft |
309 213 272 Ft |
309 213 272 Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
1 274 231 639 Ft |
1 433 954 426 Ft |
24 960 830 Ft |
24 960 830 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 299 192 469 Ft |
1 458 915 256 Ft” |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
573 304 829 Ft |
610 779 968 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
573 304 829 Ft |
610 779 968 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
133 799 870 Ft |
133 799 870 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
133 799 870 Ft |
133 799 870 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
65 425 570 Ft |
65 425 570 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65 425 570 Ft |
65 425 570 Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
313 842 968 Ft |
313 842 968 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
313 842 968 Ft |
313 842 968 Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
43 078 074 Ft |
43 078 074 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
43 078 074 Ft |
43 078 074 Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
4 311 068 Ft |
4 311 068 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 311 068 Ft |
4 311 068 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 750 870 Ft |
6 750 870 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 750 870 Ft |
6 750 870 Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 096 409 Ft |
43 460 748 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 096 409 Ft |
43 460 748 Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
110 800 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
110 800 Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
183 940 159 Ft |
163 255 798 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
183 940 159 Ft |
163 255 798 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
130 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
130 000 Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
183 940 159 Ft |
163 125 798 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
183 940 159 Ft |
163 125 798 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 450 086 Ft |
62 000 873 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 450 086 Ft |
62 000 873 Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
17 561 827 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 561 827 Ft |
17 561 827 Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 450 086 Ft |
44 439 046 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
44 439 046 Ft |
44 439 046 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
64 900 000 Ft |
83 653 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64 900 000 Ft |
83 653 288 Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
28 500 000 Ft |
28 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
28 500 000 Ft |
28 500 000 Ft |
4.2. |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
36 000 000 Ft |
54 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
54 000 000 Ft |
54 000 000 Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 Ft |
1 153 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 153 288 Ft |
1 153 288 Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
43 745 881 Ft |
110 618 271 Ft |
1 135 000 Ft |
1 135 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
44 880 881 Ft |
111 753 271 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
757 165 Ft |
6 757 165 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 757 165 Ft |
6 757 165 Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
21 781 865 Ft |
21 781 865 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
23 781 865 Ft |
22 781 865 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16 253 871 Ft |
62 561 721 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
62 561 721 Ft |
62 561 721 Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 772 980 Ft |
18 896 100 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
19 166 100 Ft |
19 031 100 Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
160 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
160 Ft |
160 Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
7 450 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 450 Ft |
7 450 Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
433 810 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
433 810 Ft |
433 810 Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
32 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
32 000 000 Ft |
32 000 000 Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
17 000 000 Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
48 000 Ft |
4 075 232 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 000 Ft |
4 075 232 Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
3 100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 100 000 Ft |
3 100 000 Ft |
7.4 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
48 000 Ft |
975 232 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
975 232 Ft |
975 232 Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
884 388 955 Ft |
1 066 503 431 Ft |
1 135 000 Ft |
1 135 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
885 523 955 Ft |
1 067 638 431 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
409 684 281 Ft |
387 292 592 Ft |
3 984 233 Ft |
3 984 233 Ft |
- Ft |
- Ft |
413 668 514 Ft |
391 276 825 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
100 050 175 Ft |
100 050 175 Ft |
3 984 233 Ft |
3 984 233 Ft |
- Ft |
- Ft |
108 018 641 Ft |
115 987 107 Ft |
12.2. |
Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
309 634 106 Ft |
287 242 417 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
287 242 417 Ft |
287 242 417 Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
409 684 281 Ft |
387 292 592 Ft |
3 984 233 Ft |
3 984 233 Ft |
- Ft |
- Ft |
413 668 514 Ft |
391 276 825 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
1 294 073 236 Ft |
1 453 796 023 Ft |
5 119 233 Ft |
5 119 233 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 299 192 469 Ft |
1 458 915 256 Ft” |
12. melléklet
2021.évi költségvetési kiadási előirányzat módosítása
KIADÁSOK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
166 467 992 Ft |
166 694 717 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
320 713 733 Ft |
321 162 573 Ft |
|
1.1 |
Személyi juttatások |
K1 |
76 566 971 Ft |
76 566 971 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 566 971 Ft |
76 566 971 Ft |
1.1.1 |
Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 752 561 Ft |
70 771 655 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
72 752 561 Ft |
70 771 655 Ft |
1.1.2 |
Ebből Jubileumi jutalom |
K1106 |
438 000 Ft |
594 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
438 000 Ft |
594 000 Ft |
1.1.3 |
Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
K1107 |
2 580 000 Ft |
2 580 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 580 000 Ft |
2 580 000 Ft |
1.1.4 |
Ebből Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
145 410 Ft |
145 410 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
145 410 Ft |
145 410 Ft |
1.1.5 |
Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- Ft |
1 824 906 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 824 906 Ft |
1.1.6 |
Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
651 000 Ft |
651 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
651 000 Ft |
651 000 Ft |
1.2 |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 222 251 Ft |
12 222 251 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 222 251 Ft |
12 222 251 Ft |
1.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
77 678 770 Ft |
77 900 885 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
77 678 770 Ft |
77 900 885 Ft |
1.3.1 |
Ebből Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
1.3.2 |
Ebből Üzemeltetési anyagok |
K312 |
46 265 000 Ft |
46 108 012 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
46 265 000 Ft |
46 108 012 Ft |
1.3.3 |
Ebből Informatikai szolg. igénybevétele |
K321 |
918 000 Ft |
918 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
918 000 Ft |
918 000 Ft |
1.3.4 |
Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
370 000 Ft |
370 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
370 000 Ft |
370 000 Ft |
1.3.5 |
Ebből Közüzemi díjak |
K331 |
8 500 000 Ft |
8 235 689 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 500 000 Ft |
8 235 689 Ft |
1.3.6 |
Ebből Vásárolt élelmezés |
K332 |
- Ft |
155 780 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
155 780 Ft |
1.3.7 |
Ebből Bérleti és lízing díjak nettó |
K 333 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.8 |
Ebből Karbantartás kisjavítás |
K334 |
940 000 Ft |
891 042 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
940 000 Ft |
891 042 Ft |
1.3.9 |
Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás |
K335 |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
1.3.10 |
Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
262 000 Ft |
262 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
262 000 Ft |
262 000 Ft |
1.3.11 |
Ebből Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 566 000 Ft |
2 716 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 566 000 Ft |
2 716 000 Ft |
1.3.12 |
Ebből Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
1.3.13 |
Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
16 267 770 Ft |
15 417 770 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16 267 770 Ft |
15 417 770 Ft |
1.3.14 |
Ebből Fizetendő ÁFA |
K352 |
300 000 Ft |
1 536 592 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
300 000 Ft |
1 536 592 Ft |
1.3.15 |
Ebből Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- Ft |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
120 000 Ft |
1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5 |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
- Ft |
4 610 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 610 Ft |
1.5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
- Ft |
4 610 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 610 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
730 200 Ft |
1 217 078 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 460 400 Ft |
2 434 156 Ft |
|
2.1 |
Intézményi beruházások |
K6 |
730 200 Ft |
1 217 078 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
730 200 Ft |
1 217 078 Ft |
2.1.1 |
Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- Ft |
136 700 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
136 700 Ft |
2.1.2 |
Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
K64 |
574 961 Ft |
821 630 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
574 961 Ft |
821 630 Ft |
2.1.3 |
Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
155 239 Ft |
258 748 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
155 239 Ft |
258 748 Ft |
2.2 |
Felújítások |
K7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2.1 |
Ebből Ingatlanok felújítása |
K71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2.2 |
Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3 |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5 |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft” |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.2 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4 |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.1 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.2 |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.3 |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
41 230 243 Ft |
41 792 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
41 230 243 Ft |
41 792 366 Ft |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
31 048 366 Ft |
30 948 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
31 048 366 Ft |
30 948 366 Ft |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
637 123 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
637 123 Ft |
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.5 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 643 621 Ft |
1 643 621 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 643 621 Ft |
1 643 621 Ft |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 538 256 Ft |
8 538 256 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 538 256 Ft |
8 538 256 Ft |
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8 |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
25 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
25 000 Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4 |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.4.) |
B6 |
- Ft |
51 480 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
51 480 Ft |
7.1 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- Ft |
51 480 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
51 480 Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
41 230 243 Ft |
41 843 846 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
41 230 243 Ft |
41 843 846 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3 |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. |
B8131 |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 269 Ft |
176 269 Ft |
12.2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felh. |
B8131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
125 891 680 Ft |
125 891 680 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
125 891 680 Ft |
125 891 680 Ft |
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
125 891 680 Ft |
125 891 680 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
125 891 680 Ft |
125 891 680 Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
125 967 949 Ft |
126 067 949 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
125 967 949 Ft |
126 067 949 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
167 198 192 Ft |
167 911 795 Ft” |
14. melléklet
KIADÁSOK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Sor-szám |
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
123 388 400 Ft |
123 103 340 Ft |
232 562 660 Ft |
231 992 540 Ft |
|
1.1 |
Személyi juttatások |
K1 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
88 890 000 Ft |
91 066 000 Ft |
88 890 000 Ft |
91 066 000 Ft |
1.1.1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
81 593 160 Ft |
85 910 059 Ft |
81 593 160 Ft |
85 910 059 Ft |
1.1.2 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 040 000 Ft |
3 355 941 Ft |
4 040 000 Ft |
3 355 941 Ft |
1.1.3 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
870 840 Ft |
500 000 Ft |
870 840 Ft |
500 000 Ft |
1.1.4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 386 000 Ft |
1 300 000 Ft |
2 386 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1.2 |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14 214 140 Ft |
14 214 140 Ft |
14 214 140 Ft |
14 214 140 Ft |
1.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 284 260 Ft |
17 823 200 Ft |
20 284 260 Ft |
17 823 200 Ft |
1.3.1 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
550 000 Ft |
250 000 Ft |
550 000 Ft |
250 000 Ft |
1.3.2 |
Üzemeltetési anyagok |
K312 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 280 000 Ft |
4 092 435 Ft |
4 280 000 Ft |
4 092 435 Ft |
1.3.3 |
Informatikai szolg. igénybevétele |
K321 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 890 000 Ft |
1 600 000 Ft |
1 890 000 Ft |
1 600 000 Ft |
1.3.4 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
1.3.5 |
Közüzemi díjak |
K331 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 200 000 Ft |
1 100 000 Ft |
2 200 000 Ft |
1 100 000 Ft |
1.3.6 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
1.3.7 |
Bérleti és lízing díjak nettó |
K 333 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
76 000 Ft |
- Ft |
76 000 Ft |
- Ft |
1.3.8 |
Karbantartás kisjavítás |
K334 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 000 000 Ft |
300 000 Ft |
1 000 000 Ft |
300 000 Ft |
1.3.9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 452 000 Ft |
3 452 000 Ft |
3 452 000 Ft |
3 452 000 Ft |
1.3.10 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 540 000 Ft |
2 436 333 Ft |
1 540 000 Ft |
2 436 333 Ft |
1.3.11 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
1.3.12 |
Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 276 260 Ft |
3 772 432 Ft |
4 276 260 Ft |
3 772 432 Ft |
1.3.13 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5 |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
|
2.1 |
Intézményi beruházások |
K6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
2.1.1 |
Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
200 160 Ft |
- Ft |
200 160 Ft |
2.1.2 |
Ebből informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
120 672 Ft |
- Ft |
120 672 Ft |
2.1.3 |
Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
K64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
49 012 Ft |
- Ft |
49 012 Ft |
2.1.4 |
Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
96 212 Ft |
- Ft |
96 212 Ft |
2.2 |
Felújítások |
K7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
5.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
5.3 |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
7.5 |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft” |
15. melléklet
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Sor-szám |
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.2 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4 |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.1 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.2 |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.3 |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 810 000 Ft |
2 792 663 Ft |
2 810 000 Ft |
2 792 663 Ft |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 800 000 Ft |
2 782 663 Ft |
2 800 000 Ft |
2 782 663 Ft |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8 |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4 |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7 967 297 Ft |
7 949 960 Ft |
7 967 297 Ft |
7 949 960 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3 |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. |
B8131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
12.2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felh. |
B8131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
112 106 264 Ft |
112 106 264 Ft |
112 106 264 Ft |
112 106 264 Ft |
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
112 106 264 Ft |
112 106 264 Ft |
112 106 264 Ft |
112 106 264 Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
115 421 103 Ft |
115 619 436 Ft |
115 421 103 Ft |
115 619 436 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft” |
16. melléklet
KIADÁSOK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Sor-szám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
65 473 929 Ft |
65 181 099 Ft |
18 030 939 Ft |
18 032 939 Ft |
- Ft |
- Ft |
83 504 867 Ft |
83 214 037 Ft |
|
1.1 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 216 744 Ft |
15 216 744 Ft |
3 848 700 Ft |
3 848 700 Ft |
- Ft |
- Ft |
19 065 444 Ft |
19 065 444 Ft |
1.1.1 |
Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 686 744 Ft |
14 686 744 Ft |
3 698 700 Ft |
3 686 108 Ft |
- Ft |
- Ft |
18 385 444 Ft |
18 372 852 Ft |
1.1.2 |
Ebből Béren kívüli juttatások |
K1107 |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
1.1.3 |
Ebből Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1.4 |
Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1.5 |
Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 592 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 592 Ft |
1.2 |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 438 095 Ft |
2 438 095 Ft |
595 799 Ft |
597 799 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 033 894 Ft |
3 035 894 Ft |
1.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
47 819 089 Ft |
47 526 259 Ft |
13 586 440 Ft |
13 586 440 Ft |
- Ft |
- Ft |
122 518 229 Ft |
61 112 699 Ft |
1.3.1 |
Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044 |
K311 |
1 809 524 Ft |
1 809 524 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 809 524 Ft |
1 809 524 Ft |
1.3.2 |
Ebből Üzemeltetési anyagok |
K312 |
19 880 097 Ft |
19 819 607 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
20 710 097 Ft |
20 649 607 Ft |
1.3.3 |
Ebből Informatikai szolg. igénybevétele |
K321 |
401 000 Ft |
559 496 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
501 000 Ft |
659 496 Ft |
1.3.4 |
Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
380 000 Ft |
380 000 Ft |
1.3.5 |
Ebből Közüzemi díjak |
K331 |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
7 721 260 Ft |
7 721 260 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 521 260 Ft |
12 521 260 Ft |
1.3.6 |
Ebből Vásárolt élelmezés |
K332 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.7 |
Ebből Bérleti és lízing díjak nettó |
K 333 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.8 |
Ebből Karbantartás kisjavítás |
K334 |
696 500 Ft |
696 500 Ft |
1 364 000 Ft |
1 364 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 060 500 Ft |
2 060 500 Ft |
1.3.9 |
Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
1.3.10 |
Ebből Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 889 165 Ft |
9 498 329 Ft |
298 000 Ft |
298 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 187 165 Ft |
9 796 329 Ft |
1.3.11 |
Ebből Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- Ft |
- Ft |
69 500 Ft |
69 500 Ft |
- Ft |
- Ft |
69 500 Ft |
69 500 Ft |
1.3.12 |
Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
9 852 803 Ft |
9 852 803 Ft |
2 873 680 Ft |
2 873 680 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 726 483 Ft |
12 726 483 Ft |
1.3.13 |
Ebből Fizetendő ÁFA |
K352 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.14 |
Ebből Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5 |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
- Ft |
290 830 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
290 830 Ft |
581 660 Ft |
|
2.1 |
Intézményi beruházások |
K6 |
- Ft |
290 830 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
290 830 Ft |
290 830 Ft |
2.1.1. |
Ebből Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
- Ft |
229 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
229 000 Ft |
2.1.2 |
Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
- Ft |
61 830 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
61 830 Ft |
2.2 |
Felújítások |
K7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
65 473 929 Ft |
65 471 929 Ft |
18 030 939 Ft |
18 032 939 Ft |
- Ft |
- Ft |
83 504 867 Ft |
83 504 867 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3 |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5 |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
65 473 929 Ft |
65 471 929 Ft |
18 030 939 Ft |
18 032 939 Ft |
- Ft |
- Ft |
83 504 867 Ft |
83 504 867 Ft” |
17. melléklet
2021.évi költségvetési bevétel előirányzat módosítása
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.2 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
20 135 049 Ft |
20 135 049 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 135 049 Ft |
20 135 049 Ft |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
20 135 049 Ft |
20 135 049 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 135 049 Ft |
20 135 049 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4 |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.1 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.2 |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.3 |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
762 100 Ft |
822 136 Ft |
8 513 000 Ft |
8 452 935 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 275 100 Ft |
9 275 071 Ft |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
720 000 Ft |
720 000 Ft |
6 214 490 Ft |
5 858 983 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 934 490 Ft |
6 578 983 Ft |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
57 838 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
57 838 Ft |
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 100 Ft |
42 100 Ft |
2 298 510 Ft |
1 075 952 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 340 610 Ft |
1 118 052 Ft |
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 518 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 518 000 Ft |
5.8 |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
2 198 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 198 Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4 |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
20 897 149 Ft |
20 957 185 Ft |
8 513 000 Ft |
8 452 935 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 410 149 Ft |
29 410 120 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3 |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
6 456 399 Ft |
6 456 428 Ft |
106 252 Ft |
106 252 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 562 651 Ft |
6 562 680 Ft |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
B8131 |
6 456 399 Ft |
6 456 428 Ft |
106 252 Ft |
106 252 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 562 651 Ft |
6 562 680 Ft |
12.2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
B8131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
38 120 381 Ft |
38 120 381 Ft |
9 411 686 Ft |
9 411 686 Ft |
- Ft |
- Ft |
47 532 067 Ft |
47 532 067 Ft |
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
38 120 381 Ft |
38 120 381 Ft |
9 411 686 Ft |
9 411 686 Ft |
- Ft |
- Ft |
47 532 067 Ft |
47 532 067 Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
44 576 780 Ft |
44 576 809 Ft |
9 517 938 Ft |
9 517 938 Ft |
- Ft |
- Ft |
54 094 718 Ft |
54 094 747 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
65 473 929 Ft |
65 533 994 Ft |
18 030 938 Ft |
17 970 873 Ft |
- Ft |
- Ft |
83 504 867 Ft |
83 504 867 Ft” |
18. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
létszám |
||||
eredeti |
módosítás |
|||||
1. |
Önkormányzat (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) |
18 |
18 |
|||
1.1 |
Polgármester -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -011130 |
1 |
1 |
|||
1.2 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -066020 |
8 |
8 |
|||
1.3 |
Zöldterület kezelés -066010 |
1 |
1 |
|||
1.4 |
Iskolabusz -Egyéb szárazföldi személyszállítás -0450150 |
1 |
1 |
|||
1.5 |
Háziorvosi alapellátás - 072111 |
3 |
3 |
|||
1.6 |
Védőnői szolgálat - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás -074031 |
2 |
2 |
|||
1.7 |
Sportcsarnok -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése -0810030 |
1 |
1 |
|||
1.8 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás -107055 |
1 |
1 |
|||
2. |
Közös Hivatal (2.1+2.2+2.3) |
21 |
21 |
|||
2.1 |
Adócsoport -011220 |
2 |
2 |
|||
2.2 |
Szociális szolgáltatások igazgatása -109010 |
1 |
1 |
|||
2.3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -011130 |
18 |
18 |
|||
Ebből Jegyző |
1 |
1 |
||||
Aljegyző |
1 |
1 |
||||
Település üzemeltetés, közterület felügyülete |
1 |
1 |
||||
Beruházás fejlesztés |
1 |
1 |
||||
Pénzügyi irodavezető |
1 |
1 |
||||
Pénzügy |
6 |
6 |
||||
Igazgatás |
2 |
2 |
||||
Titkárság |
3 |
3 |
||||
Kisegítő személyzet |
2 |
2 |
||||
3. |
Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda (3.1+3.2+3.3) |
5 |
5 |
|||
3.1 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése -082091 |
3 |
3 |
|||
3.2 |
Könyvtári szolgáltatások -082044 |
1 |
1 |
|||
3.3 |
Csalogány Tanuszoda -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 |
1 |
1 |
|||
4. |
Lengyeltóti Kincsem Óvoda |
23 |
23 |
|||
4.1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai -091110 |
16 |
16 |
|||
4.2 |
Konyha -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben -096015 |
7 |
7 |
|||
ÖSSZESEN:(1.+2.+3.+4.) |
67 |
67” |
19. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám |
|
Lengyeltóti Város Önkormányzata |
eredeti |
módosított |
|
1. |
2021-2022.évi közfoglalkoztatottak (3 mintaprogram keretében) -041237 |
28 |
28 |
ÖSSZESEN: |
28 |
28” |
20. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|||
Fejlesztési célok megnevezése |
Rovat |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
eredeti |
módosított |
||
Pénzügyi lízing kiadásai PWY 164 rsz. Ford Transit Busz |
K917 |
994 923 |
994 923 |
Kamatkiadások államháztartáson kívülre - PWY 164 rsz. Ford Transit Busz |
K353 |
715 565 |
715 565 |
Összesen: |
1 710 488 |
1 710 488” |
21. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányának módosítása
Sorszám |
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
1. |
a helyi és települési adóból származó bevételek |
96 600 000 Ft |
82 500 000 Ft |
90 000 000 Ft |
90 000 000 Ft |
90 000 000 Ft |
90 000 000 Ft |
85 000 000 Ft |
85 000 000 Ft |
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
28 627 010 Ft |
49 191 550 Ft |
22 141 865 Ft |
22 141 865 Ft |
22 141 865 Ft |
22 141 865 Ft |
22 141 865 Ft |
22 141 865 Ft |
3. |
tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
20 642 416 Ft |
79 453 386 Ft |
24 600 000 Ft |
24 600 000 Ft |
25 000 000 Ft |
25 000 000 Ft |
25 000 000 Ft |
25 000 000 Ft |
4. |
az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevéte |
300 000 Ft |
1 153 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Összesen: |
163 169 426 Ft |
244 418 224 Ft |
136 741 865 Ft |
136 741 865 Ft |
137 141 865 Ft |
137 141 865 Ft |
132 141 865 Ft |
132 141 865 Ft |
8. |
Saját bevételek 50 % |
81 584 713 Ft |
122 209 112 Ft |
68 370 933 Ft |
68 370 933 Ft |
68 570 933 Ft |
68 570 933 Ft |
66 070 933 Ft |
66 070 933 Ft |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
9. |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
10. |
hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása |
||||||||
11. |
a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
||||||||
12. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
||||||||
13. |
a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt |
1 710 488 Ft |
1 710 488 Ft |
1 389 888 Ft |
1 389 888 Ft |
1 389 888 Ft |
1 389 888 Ft |
926 592 Ft |
926 592 Ft |
14. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig |
||||||||
15. |
a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||||
16. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||
Összesen: |
1 710 488 Ft |
1 710 488 Ft |
1 389 888 Ft |
1 389 888 Ft |
1 389 888 Ft |
1 389 888 Ft |
926 592 Ft |
926 592 Ft” |
22. melléklet
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
KIADÁSOK |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen |
|||||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||||||
Sor-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Sorszám |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
1. |
Pénzforgalmi bevételek |
929 468 347 Ft |
1 093 057 750 Ft |
9 648 000 Ft |
9 587 935 Ft |
7 967 297 Ft |
7 949 960 Ft |
947 083 644 Ft |
1 110 595 645 Ft |
1. |
Pénzforgalmi kiadások |
1 150 673 635 Ft |
1 303 445 734 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
1 307 642 117 Ft |
1 460 597 213 Ft |
|||
1.1. |
Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.) |
928 066 261 Ft |
1 035 183 589 Ft |
9 648 000 Ft |
9 587 935 Ft |
7 967 297 Ft |
7 949 960 Ft |
945 681 558 Ft |
1 052 721 484 Ft |
1.1. |
Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.) |
854 370 489 Ft |
899 558 105 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 103 340 Ft |
1 011 338 971 Ft |
1 056 243 528 Ft |
|||
1.1.1 |
Működési c. támogatások áht.belülről |
B1 |
777 380 037 Ft |
794 170 815 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 157 297 Ft |
5 157 297 Ft |
782 537 334 Ft |
799 328 113 Ft |
1.1.1. |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
220 717 537 Ft |
224 090 359 Ft |
8 984 700 Ft |
8 984 700 Ft |
88 890 000 Ft |
91 066 000 Ft |
318 592 237 Ft |
324 141 059 Ft |
|
1.1.2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
64 900 000 Ft |
83 653 288 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64 900 000 Ft |
83 653 288 Ft |
1.1.2. |
Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó |
K2 |
31 488 601 Ft |
31 949 160 Ft |
986 543 Ft |
988 543 Ft |
14 214 140 Ft |
14 214 140 Ft |
46 689 283 Ft |
47 151 842 Ft |
|
1.1.3. |
Működési bevételek |
B4 |
85 738 224 Ft |
153 232 773 Ft |
9 648 000 Ft |
9 587 935 Ft |
2 810 000 Ft |
2 792 663 Ft |
98 196 224 Ft |
165 613 371 Ft |
1.1.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
277 165 085 Ft |
300 869 578 Ft |
19 208 840 Ft |
19 208 840 Ft |
20 284 260 Ft |
17 823 200 Ft |
316 658 185 Ft |
337 901 618 Ft |
|
1.1.4. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B6 |
48 000 Ft |
4 126 712 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 000 Ft |
4 126 712 Ft |
1.1.4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
K4 |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
|
1.1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
301 243 246 Ft |
318 342 988 Ft |
4 400 000 Ft |
4 400 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
305 643 246 Ft |
322 742 988 Ft |
||||||||||||
1.2. |
Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.) |
18 450 086 Ft |
94 120 873 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 450 086 Ft |
94 120 873 Ft |
1.2. |
Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.) |
272 619 885 Ft |
380 204 368 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
272 619 885 Ft |
380 670 424 Ft |
|||
1.2.1. |
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
B2 |
1 450 086 Ft |
62 000 873 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 450 086 Ft |
62 000 873 Ft |
1.2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
36 758 278 Ft |
103 452 825 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
36 758 278 Ft |
103 918 881 Ft |
|
1.2.2. |
Értékesítésből származó bevételek |
B5 |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
1.2.2. |
Felújítások |
K7 |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
|
1.2.3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- Ft |
48 228 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 228 Ft |
|
1.3. |
Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3. |
Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.) |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
|||
1.3.1. |
Hosszú lejáratú hitelek |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K917 |
994 923 Ft |
994 923 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
994 923 Ft |
994 923 Ft |
|
1.3.2 |
Rövid lejáratú hitelek |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.2 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
1.3.3. |
Áh-belüli megelőlegezés |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.3. |
Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
22 688 338 Ft |
22 688 338 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
22 688 338 Ft |
22 688 338 Ft |
|
2. |
Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.) |
416 216 949 Ft |
393 925 289 Ft |
4 090 485 Ft |
4 090 485 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
423 622 273 Ft |
401 528 946 Ft |
2. |
Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.3.) |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
|||
2.1. |
Működési célú pénzmaradvány |
B8131 |
106 582 843 Ft |
106 682 872 Ft |
4 090 485 Ft |
4 090 485 Ft |
3 314 839 Ft |
3 513 172 Ft |
113 988 167 Ft |
114 286 529 Ft |
2.1. |
Működési általános tartalék |
K513 |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
|
2.2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8132 |
309 634 106 Ft |
287 242 417 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
309 634 106 Ft |
287 242 417 Ft |
2.2. |
Felhalmozási általános tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2.3. |
Felhalmozási céltartalék |
K513 |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.) |
1 345 685 296 Ft |
1 429 108 878 Ft |
13 738 485 Ft |
13 678 420 Ft |
11 282 136 Ft |
11 463 132 Ft |
1 370 705 917 Ft |
1 454 250 430 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.) |
1 230 785 435 Ft |
1 391 219 824 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft |
|||||
Működési célú bevételek összesen (1.1.1+1.1.2+1.1.3+2.1) |
1 014 006 688 Ft |
1 053 790 313 Ft |
13 738 485 Ft |
13 678 420 Ft |
11 282 136 Ft |
11 463 132 Ft |
1 039 027 309 Ft |
1 078 931 866 Ft |
Működési célú kiadások összesen (1.1+1.3.3+2.1) |
882 058 827 Ft |
922 246 443 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 103 340 Ft |
1 039 027 309 Ft |
1 078 931 866 Ft |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (1.2.1+1.3+2.2) |
348 726 608 Ft |
469 439 437 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
348 726 608 Ft |
469 439 437 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen (1.2+1.3.1+2.3) |
348 726 608 Ft |
468 973 381 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
466 056 Ft |
348 726 608 Ft |
469 439 437 Ft |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 362 733 296 Ft |
1 523 229 750 Ft |
13 738 485 Ft |
13 678 420 Ft |
11 282 136 Ft |
11 463 132 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 230 785 435 Ft |
1 391 219 824 Ft |
33 580 083 Ft |
33 582 083 Ft |
123 388 400 Ft |
123 569 396 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft |
|||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft |
” |
23. melléklet
Tartalékok előirányzatainak módosítása
(adatok Ft-ban) |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
1. |
Általános tartalék |
K513 |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
1.1. |
Működési tartalék |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
|
1.2 |
Felhalmozási tartalék |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2. |
Céltartalék |
K513 |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
75 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
2.1. |
Ivóvízhálózat felújítása céltartalék |
65 106 125 Ft |
65 679 331 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
65 106 125 Ft |
65 679 331 Ft |
|
2.2. |
Szennyvízhálózat felújítása céltartalék |
10 005 675 Ft |
22 094 759 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10 005 675 Ft |
22 094 759 Ft |
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft” |
24. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak módosítása
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek-lízing |
K917 |
994 923 |
994 923 |
1 104 371 |
1 104 371 |
1 225 855 |
1 225 855 |
891 095 |
891 095 |
0 |
0 |
4.1 |
beruházási lízing kamat kiadása |
K353 |
394 965 |
394 965 |
394 965 |
394 965 |
164 033 |
164 033 |
35 487 |
35 487 |
0 |
0 |
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
részvény vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 389 888 |
1 389 888 |
1 499 336 |
1 499 336 |
1 389 888 |
1 389 888 |
926 582 |
926 582 |
0 |
0” |
25. melléklet
Rovat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
Működési c. támogatások |
B1 |
65 211 445 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 445 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 445 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 445 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 445 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 444 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 444 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 444 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 444 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 445 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 444 Ft |
66 610 676 Ft |
65 211 444 Ft |
66 610 677 Ft |
782 537 334 Ft |
799 328 113 Ft |
Felhalmozási c. támog. |
B2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
726 186 Ft |
- Ft |
723 900 Ft |
2 496 967 Ft |
- Ft |
52 561 319 Ft |
- Ft |
1 942 597 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 999 990 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 450 086 Ft |
62 000 873 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
32 450 000 Ft |
41 826 644 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
32 450 000 Ft |
41 826 644 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
64 900 000 Ft |
83 653 288 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 019 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 018 Ft |
13 801 114 Ft |
8 183 018 Ft |
13 801 115 Ft |
8 183 018 Ft |
13 801 115 Ft |
8 183 018 Ft |
13 801 115 Ft |
98 196 224 Ft |
165 613 371 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
800 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
382 409 Ft |
- Ft |
3 884 000 Ft |
- Ft |
120 000 Ft |
12 000 000 Ft |
13 158 000 Ft |
- Ft |
1 275 591 Ft |
5 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
17 000 000 Ft |
32 120 000 Ft |
Működési c.átvett p.eszk. |
B6 |
- Ft |
87 400 Ft |
- Ft |
939 232 Ft |
12 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
22 000 Ft |
12 000 Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
3 034 080 Ft |
48 000 Ft |
4 126 712 Ft |
Felhalmoz. c.átvett p.eszk. |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
423 622 273 Ft |
378 176 822 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
23 352 124 Ft |
423 622 273 Ft |
401 528 946 Ft |
Ö S S Z E S E N : |
497 016 737 Ft |
73 394 464 Ft |
105 856 464 Ft |
73 394 464 Ft |
74 120 650 Ft |
74 130 363 Ft |
85 394 463 Ft |
73 394 463 Ft |
110 856 462 Ft |
73 394 463 Ft |
73 394 462 Ft |
73 406 462 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
26 549 353 Ft |
27 011 754 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 353 Ft |
27 011 755 Ft |
26 549 354 Ft |
27 011 755 Ft |
318 592 237 Ft |
324 141 059 Ft |
Munkaadót terhelő járulék |
K2 |
3 890 774 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 774 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 774 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 774 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 774 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 774 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 774 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 773 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 773 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 773 Ft |
3 929 320 Ft |
3 890 773 Ft |
3 929 321 Ft |
3 890 773 Ft |
3 929 321 Ft |
46 689 283 Ft |
47 151 842 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 468 Ft |
26 388 182 Ft |
28 158 469 Ft |
26 388 183 Ft |
28 158 469 Ft |
316 658 185 Ft |
337 901 618 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
K4 |
1 729 668 Ft |
2 619 515 Ft |
1 729 668 Ft |
868 490 Ft |
1 729 668 Ft |
1 145 990 Ft |
1 729 668 Ft |
504 341 Ft |
1 729 668 Ft |
867 615 Ft |
1 729 668 Ft |
704 905 Ft |
1 729 668 Ft |
2 122 170 Ft |
1 729 668 Ft |
716 406 Ft |
1 729 668 Ft |
2 068 562 Ft |
1 729 668 Ft |
5 637 666 Ft |
1 729 668 Ft |
2 143 832 Ft |
4 729 672 Ft |
4 906 528 Ft |
23 756 020 Ft |
24 306 020 Ft |
Egyéb működ. c.kiadások |
K5 |
25 470 271 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 271 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 271 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 271 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 271 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 271 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 270 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 270 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 270 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 270 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 270 Ft |
26 895 249 Ft |
25 470 270 Ft |
26 895 249 Ft |
305 643 246 Ft |
322 742 988 Ft |
Tartalékok |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 027 950 Ft |
21 943 522 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 027 950 Ft |
21 943 522 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 027 950 Ft |
21 943 523 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
20 027 950 Ft |
21 943 523 Ft |
80 111 800 Ft |
87 774 090 Ft |
Intézményi beruházások |
K6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19 014 423 Ft |
10 496 423 Ft |
10 496 423 Ft |
4 624 684 Ft |
11 636 183 Ft |
1 450 086 Ft |
1 450 086 Ft |
4 624 684 Ft |
4 624 684 Ft |
12 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
- Ft |
18 120 461 Ft |
3 562 402 Ft |
21 178 000 Ft |
- Ft |
1 592 960 Ft |
- Ft |
1 334 876 Ft |
- Ft |
2 470 785 Ft |
36 758 278 Ft |
103 918 881 Ft |
Felújítások |
K7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
25 154 847 Ft |
20 642 416 Ft |
25 154 847 Ft |
19 385 436 Ft |
25 154 847 Ft |
24 479 219 Ft |
25 154 847 Ft |
24 479 219 Ft |
25 154 847 Ft |
24 479 219 Ft |
25 154 847 Ft |
24 479 219 Ft |
25 154 847 Ft |
24 479 219 Ft |
25 154 847 Ft |
24 479 219 Ft |
25 154 847 Ft |
24 479 220 Ft |
25 154 846 Ft |
24 479 220 Ft |
25 154 846 Ft |
235 861 607 Ft |
276 703 315 Ft |
Egyéb felhalm. kiadások |
K8 |
- Ft |
13 505 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
34 723 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
48 228 Ft |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
22 766 624 Ft |
22 766 624 Ft |
78 983 Ft |
78 983 Ft |
83 197 Ft |
83 197 Ft |
80 427 Ft |
80 427 Ft |
82 266 Ft |
82 266 Ft |
81 875 Ft |
81 875 Ft |
83 680 Ft |
83 680 Ft |
83 349 Ft |
83 349 Ft |
84 091 Ft |
84 091 Ft |
85 844 Ft |
85 844 Ft |
85 604 Ft |
85 604 Ft |
87 321 Ft |
87 321 Ft |
23 683 261 Ft |
23 683 261 Ft |
Ö S S Z E S E N : |
106 794 872 Ft |
84 107 231 Ft |
135 278 234 Ft |
108 118 795 Ft |
110 039 819 Ft |
133 241 976 Ft |
120 591 146 Ft |
108 590 814 Ft |
132 181 908 Ft |
108 593 309 Ft |
108 593 070 Ft |
131 622 743 Ft |
1 387 753 917 Ft |
1 548 371 303 Ft” |
26. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Létszám |
Összeg |
||||||||||||
Támogatás megnevezése |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Fő |
0 Fő |
- Ft |
- Ft |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Fő |
0 Fő |
- Ft |
- Ft |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Fő |
0 Fő |
- Ft |
- Ft |
|||||||||
ebből: |
magánszemély kommunális adója |
egyedülállók 2.000,- Ft-os kedvezménye |
229 Fő |
229 Fő |
458 000 Ft |
458 000 Ft |
|||||||
telekadó |
0 Fő |
0 Fő |
- Ft |
- Ft |
|||||||||
építményadó |
0 Fő |
0 Fő |
- Ft |
- Ft |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Fő |
0 Fő |
- Ft |
- Ft |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Fő |
0 Fő |
- Ft |
- Ft |
|||||||||
Támogatás mindösszesen: |
229 Fő |
229 Fő |
458 000 Ft |
458 000 Ft |
- törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat,
- a nem beépíthető telek tulajdonosa részére,
- beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít,
- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.”