Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05- 2021. 11. 26

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.05.

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testületek és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

1.387.753.917 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.387.753.917 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

· a működési célú bevételt 1.039.027.309 Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 1.014.006.688 Ft-ban

o önként vállalt feladat 13.738.485 Ft-ban

o állami feladat 11.282.136 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (hitel) 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 113.988.167 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- állami feladat maradványát 0 Ft-ban

· a működési célú kiadásokat 1.039.027.309 Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 882.058.827 Ft-ban

o önként vállalt feladat 33.580.083 Ft-ban

o állami feladat 123.388.400 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 318.592.237 Ft-ban

- szociális hozzájárulási adót 46.689.283 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 316.658.185 Ft-ban

- önkormányzat által folyósított ellátás 23.756.020 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 305.643.246 Ft-ban

- az általános tartalékot 5.000.000 Ft-ban

- a céltartalékot 0 Ft-ban

- finanszírozási kiadás 22.688.338 Ft-ban

· a felhalmozási célú bevételt 348.726.608 Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 348.726.608 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 309.634.106 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

· a felhalmozási célú kiadást 348.726.608 Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 348.726.608 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 36.758.278 Ft-ban

- felújítások összegét 235.861.607 Ft-ban

- kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

- lakásépítés összegét 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

- pénzügyi lízing kiadásai 994.923 Ft-ban

- a céltartalékot 75.111.800 Ft-ban

állapítja meg.

(2)A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3)A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 4.1 melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, valamint az egyéb működési célú támogatások kiadásait e rendelet 7., 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásait, kapcsolódó kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a Lengyeltóti Város Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 10.,10.1.melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Lengyeltóti Kincsem Óvoda költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 11.,11.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12.,12.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 13.,13.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

5. § (1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 6.096.409 Ft összegű, a Magyarország 2021.évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai,5.pont 2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen”, kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

75.111.800 Ft összegben

e rendelet 19. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

5.000.000 Ft összegben

e rendelet 19. mellékletében felsoroltak szerint állapítja meg.

(3)Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 20. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

Gördülő tervek

11. § A Képviselő- testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. mellékletben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 16. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

20. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4)Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5)A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6)A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Bevételek megbontása
Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás	Támogatás értékű átvett pénzeszközök	Állami támogatás-kieg.támogatás
1.	1.	Lengyeltóti Város Önkormányzata	1 299 192 469 Ft	1 299 192 469 Ft	126 780 881 Ft	413 668 514 Ft		185 438 245 Ft	573 304 829 Ft
		Személyi juttatások	134 069 822 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	17 218 998 Ft
		Dologi kiadások	157 289 626 Ft
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 756 020 Ft
		Egyéb működésicélú kiadások/átadott pénzeszközök-int.finansz.	305 643 246 Ft
		Beruházások	36 028 078 Ft
		Felújítások	235 861 607 Ft
		Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft
		Tartalékok	80 111 800 Ft
		Finanszírozási kiadások	309 213 272 Ft
2.		Fentartott költségvetési szervei
	1.	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	123 388 400 Ft	123 388 400 Ft	6 046 319 Ft	3 314 839 Ft	8 561 841 Ft	1 920 977 Ft	103 544 424 Ft
		Személyi juttatások	88 890 000 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	14 214 140 Ft
		Dologi kiadások	20 284 260 Ft
		Beruházások	- Ft
	2.	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	167 198 192 Ft	167 198 192 Ft	41 230 243 Ft	76 269 Ft	16 136 776 Ft	1 251 261 Ft	108 503 644 Ft
		Személyi juttatások	76 566 971 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	12 222 251 Ft
		Dologi kiadások	77 678 770 Ft
		Beruházások	730 200 Ft
	3.	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda	83 504 867 Ft	83 504 867 Ft	9 275 100 Ft	6 562 651 Ft	60 916 246 Ft	- Ft	6 750 870 Ft
		Személyi juttatások	19 065 444 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	3 033 894 Ft
		Dologi kiadások	61 405 529 Ft
		Beruházások	- Ft

Konszolidált Lengyeltóti Város Önkormányzata
Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Bevételek megbontása
Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás	Támogatás értékű átvett pénzeszközök	Állami támogatás-kieg.támogatás
0	1.	Lengyeltóti Város Önkormányzata	1 387 753 917 Ft	1 387 753 917 Ft	180 096 224 Ft	423 622 273 Ft	-	210 730 591 Ft	573 304 829 Ft
		Személyi juttatások	318 592 237 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	46 689 283 Ft
		Dologi kiadások	316 658 185 Ft
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 756 020 Ft
		Egyéb működésicélú kiadások/átadott pénzeszközök-int.finansz.	305 643 246 Ft
		Beruházások	36 758 278 Ft
		Felújítások	235 861 607 Ft
		Egyéb felhalmozási kiadások/hitel törlesztés	- Ft
		Tartalékok	80 111 800 Ft
		Finanszírozási kiadások	23 683 261 Ft

2. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa

Sor-szám

Megnevezés

Rovat száma

Lengyeltóti Város Önkormányzata

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

Lengyeltóti Kincsem Óvoda

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen:

eredeti

Maradvány igénybevétele-alaptevékenység

B8131

413 668 514 Ft

- Ft

3 314 839 Ft

- Ft

76 269 Ft

- Ft

6 562 651 Ft

- Ft

423 622 273 Ft

1.1.

Ebből: működési maradvány

104 034 408 Ft

- Ft

3 314 839 Ft

- Ft

76 269 Ft

6 562 651 Ft

- Ft

113 988 167 Ft

1.2.

felhalmozási maradvány

309 634 106 Ft

- Ft

309 634 106 Ft

Maradvány igénybevétele-vállalkozási

B8132

- Ft

MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)

413 668 514 Ft

- Ft

3 314 839 Ft

- Ft

76 269 Ft

- Ft

6 562 651 Ft

- Ft

423 622 273 Ft

3. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Sor-szám

Megnevezés

Rovat száma

Lengyeltóti Város Önkormányzata

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

Lengyeltóti Kincsem Óvoda

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

BEVÉTELEK

eredeti

1.1

Hitel igénybevétele - működési célú

B811

- Ft

1.2

Hitel igénybevétele - felhalmozási célú

B811

- Ft

ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2)

- Ft

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

eredeti

2.1

Kölcsön, hitel

K 9111

- Ft

2.2

Pénzügyi lízing

K 917

994 923 Ft

- Ft

2.3

Kamat

K 353

715 565 Ft

- Ft

ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3)

1 710 488 Ft

- Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti

3.1

Kölcsön, hitel

K 9111

- Ft

3.2

Pénzügyi lízing

K 917

- Ft

3.3

Kamat

K 353

- Ft

ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3)

- Ft

4. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	573 304 829 Ft	- Ft	- Ft	573 304 829 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133 799 870 Ft	- Ft	- Ft	133 799 870 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	65 425 570 Ft	- Ft	- Ft	65 425 570 Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	313 842 968 Ft	- Ft	- Ft	313 842 968 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	43 078 074 Ft	- Ft	- Ft	43 078 074 Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	4 311 068 Ft	- Ft	- Ft	4 311 068 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 750 870 Ft	- Ft	- Ft	6 750 870 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 096 409 Ft	- Ft	- Ft	6 096 409 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	204 075 208 Ft	- Ft	5 157 297 Ft	209 232 505 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	204 075 208 Ft	- Ft	5 157 297 Ft	209 232 505 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	1 450 086 Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 450 086 Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	64 900 000 Ft	- Ft	- Ft	64 900 000 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	28 500 000 Ft	- Ft	- Ft	28 500 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	36 000 000 Ft	- Ft	- Ft	36 000 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	85 738 224 Ft	9 648 000 Ft	2 810 000 Ft	98 196 224 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	757 165 Ft	- Ft	- Ft	757 165 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 550 231 Ft	7 214 490 Ft	2 800 000 Ft	63 564 721 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	180 000 Ft	- Ft	- Ft	180 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 253 871 Ft	- Ft	- Ft	16 253 871 Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	1 643 621 Ft	- Ft	- Ft	1 643 621 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 353 336 Ft	2 433 510 Ft	- Ft	15 786 846 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	48 000 Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	48 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	946 516 347 Ft	9 648 000 Ft	7 967 297 Ft	964 131 644 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	416 216 949 Ft	4 090 485 Ft	3 314 839 Ft	423 622 273 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	106 582 843 Ft	4 090 485 Ft	3 314 839 Ft	113 988 167 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	309 634 106 Ft	- Ft	- Ft	309 634 106 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	416 216 949 Ft	4 090 485 Ft	3 314 839 Ft	423 622 273 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		1 362 733 296 Ft	13 738 485 Ft	11 282 136 Ft	1 387 753 917 Ft

4.1. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		854 370 489 Ft	33 580 083 Ft	123 388 400 Ft	1 011 338 971 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	220 717 537 Ft	8 984 700 Ft	88 890 000 Ft	318 592 237 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	200 820 607 Ft	8 594 700 Ft	81 593 160 Ft	291 008 467 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	438 000 Ft	- Ft	- Ft	438 000 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	4 610 000 Ft	270 000 Ft	4 040 000 Ft	8 920 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	145 410 Ft	120 000 Ft	870 840 Ft	1 136 250 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	2 386 000 Ft	2 386 000 Ft
1.1.6	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 837 720 Ft	- Ft	- Ft	11 837 720 Ft
1.1.7	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 339 800 Ft	- Ft	- Ft	1 339 800 Ft
1.1.8	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdíja)	K123	1 526 000 Ft	- Ft	- Ft	1 526 000 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 488 601 Ft	986 543 Ft	14 214 140 Ft	46 689 283 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+…1.3.17)	K3	277 165 085 Ft	19 208 840 Ft	20 284 260 Ft	316 658 185 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 509 524 Ft	- Ft	550 000 Ft	3 059 524 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	122 791 126 Ft	2 590 000 Ft	4 280 000 Ft	129 661 126 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	2 920 600 Ft	105 000 Ft	1 890 000 Ft	4 915 600 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 425 000 Ft	110 000 Ft	800 000 Ft	2 335 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	24 463 630 Ft	8 021 260 Ft	2 200 000 Ft	34 684 890 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	4 094 542 Ft	- Ft	50 000 Ft	4 144 542 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 010 000 Ft	- Ft	76 000 Ft	5 086 000 Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	5 245 961 Ft	1 744 000 Ft	1 000 000 Ft	7 989 961 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 470 000 Ft	250 000 Ft	3 452 000 Ft	5 172 000 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	21 017 165 Ft	298 000 Ft	1 540 000 Ft	22 855 165 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	24 202 104 Ft	719 500 Ft	150 000 Ft	25 071 604 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	10 842 803 Ft	2 873 680 Ft	4 276 260 Ft	17 992 743 Ft
1.3.13	Ebből Reklám, propaganda	K342	16 467 770 Ft	1 500 000 Ft	20 000 Ft	17 987 770 Ft
1.3.14	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 301 750 Ft	822 400 Ft	- Ft	29 124 150 Ft
1.3.15	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	4 388 545 Ft	- Ft	- Ft	4 388 545 Ft
1.3.16	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	715 565 Ft	- Ft	- Ft	715 565 Ft
1.3.17	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 299 000 Ft	175 000 Ft	- Ft	1 474 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	301 243 246 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	305 643 246 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 774 251 Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	295 223 995 Ft	- Ft	- Ft	295 223 995 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	4 245 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	8 645 000 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)		272 619 885 Ft	- Ft	- Ft	272 619 885 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	36 758 278 Ft	- Ft	- Ft	36 758 278 Ft
2.1.1	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	19 082 966 Ft	- Ft	- Ft	19 082 966 Ft
2.1.2	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	12 411 741 Ft	- Ft	- Ft	12 411 741 Ft
2.1.3	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 263 571 Ft	- Ft	- Ft	5 263 571 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	235 861 607 Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	185 717 801 Ft	- Ft	- Ft	185 717 801 Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 143 806 Ft	- Ft	- Ft	50 143 806 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	80 111 800 Ft	- Ft	- Ft	80 111 800 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 207 102 174 Ft	33 580 083 Ft	123 388 400 Ft	1 364 070 656 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	23 683 261 Ft	- Ft	- Ft	23 683 261 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	- Ft	- Ft	22 688 338 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	994 923 Ft	- Ft	- Ft	994 923 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	23 683 261 Ft	- Ft	- Ft	23 683 261 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 230 785 435 Ft	33 580 083 Ft	123 388 400 Ft	1 387 753 917 Ft

5. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata beruházási( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzati beruházások.				eredeti	eredeti	eredeti
1.	MFP-TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok beszerzése	K6	2020-2021.	10 496 423 Ft	- Ft	- Ft	10 496 423 Ft
2.	MFP-OKE/2020 Önkormányzati Kerékpárút építése -2020	K6	2020-2021.	8 995 367 Ft	- Ft	- Ft	8 995 367 Ft
3.	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása 062020	K6	2020-2021.	2 832 202 Ft	- Ft	- Ft	2 832 202 Ft
4.	Önkormányzati telek vásárlás	K6	2021.	12 000 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 000 Ft
5.	Városgazdálkodás egyéb kisértékű eszköz vásárlása	K6	2021.	127 000 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
6.	Védőnői ellátás egyéb kisérétkű eszköz vásárlása	K6	2021.	127 000 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
7.	START Közfoglalkoztatás 2021-2022.évi eszköz beszerzés	K6	2021.	1 450 086 Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				36 028 078 Ft	- Ft	- Ft	36 028 078 Ft
Intézményi beruházások
Városi Művelődési Ház		Rovat száma	Kivitelezés éve	Kötelező EI.	Vállalt EI.	Állami EI.	Összesen
8.	Kisértékű eszköz beszerzése	K6	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
és Csalogány Uszoda		Rovat száma	Kivitelezés éve	Kötelező EI.	Vállalt EI.	Állami EI.	Összesen
9.	Kisértékű eszköz beszerzése	K6	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kincsem Óvoda
10.	Kisértékű eszköz beszerzése	K6	2021.	476 200 Ft	- Ft	- Ft	476 200 Ft
és Konyha
11.	Kisértékű eszköz beszerzése	K6	2021.	254 000 Ft	- Ft	- Ft	254 000 Ft
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8+9+10)				730 200 Ft	- Ft	- Ft	730 200 Ft

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				36 758 278 Ft	- Ft	- Ft	36 758 278 Ft

6. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata beruházási( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzati felújítások				eredeti	eredeti	eredeti
1.	Ivóvízhálózat fejlesztése, felújítása	K7	2021.	3 394 663 Ft	- Ft	- Ft	3 394 663 Ft
2.	Szennyvízhálózat fejlesztése, felújítása	K7	2021.	17 247 753 Ft	- Ft	- Ft	17 247 753 Ft
3.	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása	K7	2020.-2021.	19 385 436 Ft	- Ft	- Ft	19 385 436 Ft
4.	TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése	K7	2019.-2021.	190 833 755 Ft	- Ft	- Ft	190 833 755 Ft
5.	Önkormányzat Pályázati Önerő biztosítása fejlesztésre	K7	2021.	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				235 861 607 Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft
Intézményi beruházások
Városi Művelődési Ház		Rovat száma	Kivitelezés éve	Kötelező EI.	Vállalt EI.	Állami EI.	Összesen
7.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
és Csalogány Uszoda		Rovat száma	Kivitelezés éve	Kötelező EI.	Vállalt EI.	Állami EI.	Összesen
8.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kincsem Óvoda
9.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
és Konyha
10.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8+9+10)				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				235 861 607 Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft

7. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata Lakosságnak juttatott támogatások előirányzatai

Sorszám	Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Családi támogatások	K48	19 206 020 Ft	- Ft	- Ft	19 206 020 Ft
	Rendkívüli támogatás		9 000 000 Ft	- Ft	- Ft	9 000 000 Ft
	Gyermeknevelést elősegítő rendkívüli támogatás		306 020 Ft	- Ft	- Ft	306 020 Ft
	Gyógyszer támogatás		400 000 Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft
	Temetési célú támogatás		500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
	Lakásfenntartási célú támogatás		6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	6 000 000 Ft
	Ápolási célú támogatás		3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft
2.	Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	4 550 000 Ft	- Ft	- Ft	4 550 000 Ft
	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatások		500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
	Köztemetés		800 000 Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft
	Nyugdíjas lakosság évvégi támogatása		3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft
	Hulladékszáll. díj kedvezmény		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Tanuló bérlet		250 000 Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft
	ÖSSZESEN:		23 756 020 Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft

8. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021.évi Egyéb működési célú kiadások előírányzata

Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	eredeti	eredeti	eredeti
1.	K502	Elvonások és befizetések	1 774 251 Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft
1.1.	K5021	MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások	1 774 251 Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft
2.	K506	Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre	295 223 995 Ft	- Ft	- Ft	295 223 995 Ft
2.1.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj	1 088 850 Ft	- Ft	- Ft	1 088 850 Ft
2.2.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj.	240 000 Ft	- Ft	- Ft	240 000 Ft
2.3	K506	PTKT-Alapszolgáltatási központ feladatonkénti hozzájárulás	275 379 968 Ft	- Ft	- Ft	275 379 968 Ft
2.4	K506	PTKT-Alapszolgáltatási Kp. -Bölcsőde üzemeltetés hj.	1 625 849 Ft
2.5	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj.	1 409 466 Ft	- Ft	- Ft	1 409 466 Ft
2.6	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj.	4 966 022 Ft	- Ft	- Ft	4 966 022 Ft
2.7	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Fogyatékosok nappali ellátása feladathoz hj.	1 090 888 Ft	- Ft	- Ft	1 090 888 Ft
2.8	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Idősek nappali ellátása feladathoz hj.	- 2 437 265 Ft	- Ft	- Ft	- 2 437 265 Ft
2.9	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Szociális étkeztetés feladathoz hj.	1 265 437 Ft	- Ft	- Ft	1 265 437 Ft
2.10	K506	Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj.	8 559 780 Ft	- Ft	- Ft	8 559 780 Ft
2.11	K506	EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft
2.12	K506	Rendőrségi támogatás	835 000 Ft	- Ft	- Ft	835 000 Ft
3.	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 245 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	8 645 000 Ft
3.1	K512	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	130 000 Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft
3.2	K512	Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület	5 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft
3.3	K512	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	80 000 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft
3.4		Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége tagdíj	30 000 Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
3.5	K512	Egyesületek, alapítványok támogatása	4 000 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	8 400 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.)	301 243 246 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	305 643 246 Ft

9. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata Európai Uniós források és hazai források támogatásával megvalósuló programok, projektek bevételei,kiadásai

	2021.
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	Támogatási forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2021.ei
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap. fejl.tér.szem. É-Som.		19 186 308 Ft	- Ft	19 186 308 Ft	19 186 308 Ft
	Személyi kiadások	K1	12 546 750 Ft	- Ft	12 546 750 Ft	12 546 750 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	1 249 795 Ft	- Ft	1 249 795 Ft	1 249 795 Ft
	Dologi kiadások	K3	5 389 763 Ft	- Ft	5 389 763 Ft	5 389 763 Ft
2.	EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyeltótiban		15 776 546 Ft	- Ft	15 776 546 Ft	15 776 546 Ft
	Személyi kiadások	K1	13 361 794 Ft	- Ft	13 361 794 Ft	13 361 794 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	2 414 752 Ft	- Ft	2 414 752 Ft	2 414 752 Ft
3.	EFOP-1.5.3-16 L.tóti Humán szolg.fejlesztése térségi szemléletben Marcali-Svár-Ltóti		24 550 196 Ft	- Ft	24 550 196 Ft	24 550 196 Ft
3.	Dologi kiadások	K3	24 550 196 Ft	- Ft	24 550 196 Ft	24 550 196 Ft
4.	EFOP-1.5.3-16 Műv.Ház Humán szolg.fejlesztése térségi szemléletben		26 254 624 Ft	- Ft	26 254 624 Ft	26 254 624 Ft
4.	Dologi kiadások	K3	26 254 624 Ft	- Ft	26 254 624 Ft	26 254 624 Ft
5.	EFOP-1.4.3-16-2016-00001 Biztos kezdet Lengyeltótiban		9 282 907 Ft	- Ft	9 282 907 Ft	9 282 907 Ft
	Személyi kiadások	K1	8 454 657 Ft	- Ft	8 454 657 Ft	8 454 657 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	462 577 Ft	- Ft	462 577 Ft	462 577 Ft
	Dologi kiadások	K3	365 673 Ft	- Ft	365 673 Ft	365 673 Ft
6.	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben		5 903 802 Ft	- Ft	5 903 802 Ft	5 903 802 Ft
	Személyi kiadások	K1	547 200 Ft	- Ft	547 200 Ft	547 200 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	69 973 Ft	- Ft	69 973 Ft	69 973 Ft
	Dologi kiadások	K3	5 286 629 Ft	- Ft	5 286 629 Ft	5 286 629 Ft
7.	TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése		190 833 755 Ft	- Ft	190 833 755 Ft	190 833 755 Ft
7.	Felújítás	K7	190 833 755 Ft		190 833 755 Ft	190 833 755 Ft
9.	VP-6-19.21-10-8.1.5-17 Orbán nap		1 389 685 Ft	- Ft	1 389 685 Ft	1 389 685 Ft
9.	Dologi kiadás	K3	1 389 685 Ft	- Ft	1 389 685 Ft	1 389 685 Ft
10.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése		3 977 557 Ft	3 977 557 Ft	- Ft	- Ft
10.	Peres eljárás alatt, 2019-2020.évben megelőlegezett/lezárt pályázat, csak bevétel várható	B16	3 977 557 Ft	3 977 557 Ft	- Ft	- Ft
11.	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása		19 385 436 Ft	- Ft	19 385 436 Ft	19 385 436 Ft
11.	Felújítás	K7	19 385 436 Ft	- Ft	19 385 436 Ft	19 385 436 Ft
12.	MFP-TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok		10 496 423 Ft	- Ft	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft
12.	Beruházás	K6	10 496 423 Ft	- Ft	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft
13.	MFP-OKE/2020 Önkormányzati Kerékpárút építése -2020		8 995 367 Ft	- Ft	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft
13.	Beruházás	K6	8 995 367 Ft	- Ft	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft
14.	BMÖGF/885-32/2020 Illegális hulladéklerakó felsz.		2 818 638 Ft	- Ft	2 818 638 Ft	2 818 638 Ft
14.	Dologi kiadások	K3	2 818 638 Ft	- Ft	2 818 638 Ft	2 818 638 Ft
15.	SZOC-FP-20-KK-0158 Konyhakerti és kisállattartási program		1 100 000 Ft	- Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
15.	Dologi kiadás	K3	1 100 000 Ft	- Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
16.	Pályázati önerő esetleges biztosítása	K7	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	ÖSSZESEN:		339 951 244 Ft	1 022 443 Ft	340 973 687 Ft	340 973 687 Ft

2022.

Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	Támogatási forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2022.ei
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	2023.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	Támogatási forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2023.ei
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

10. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		622 428 568 Ft	15 549 144 Ft	- Ft	637 977 712 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	128 933 822 Ft	5 136 000 Ft	- Ft	134 069 822 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 381 302 Ft	4 896 000 Ft	- Ft	118 277 302 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 500 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	1 620 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	120 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 837 720 Ft	- Ft	- Ft	11 837 720 Ft
1.1.7	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	688 800 Ft	- Ft	- Ft	688 800 Ft
1.1.8	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 526 000 Ft	- Ft	- Ft	1 526 000 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 828 254 Ft	390 744 Ft	- Ft	17 218 998 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+…1.3.17)	K3	151 667 226 Ft	5 622 400 Ft	- Ft	157 289 626 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000 Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	56 646 029 Ft	1 760 000 Ft	- Ft	58 406 029 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 601 600 Ft	5 000 Ft	- Ft	1 606 600 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	755 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	785 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	11 163 630 Ft	300 000 Ft	- Ft	11 463 630 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	4 094 542 Ft	- Ft	- Ft	4 094 542 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 010 000 Ft	- Ft	- Ft	5 010 000 Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	3 609 461 Ft	380 000 Ft	- Ft	3 989 461 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 866 000 Ft	- Ft	- Ft	10 866 000 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	21 636 104 Ft	650 000 Ft	- Ft	22 286 104 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	870 000 Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft
1.3.13	Ebből Reklám, propaganda	K342	200 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	1 700 000 Ft
1.3.14	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 981 750 Ft	822 400 Ft	- Ft	28 804 150 Ft
1.3.15	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	4 388 545 Ft	- Ft	- Ft	4 388 545 Ft
1.3.16	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	715 565 Ft	- Ft	- Ft	715 565 Ft
1.3.17	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 299 000 Ft	175 000 Ft	- Ft	1 474 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	301 243 246 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	305 643 246 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 774 251 Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	295 223 995 Ft	- Ft	- Ft	295 223 995 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	4 245 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	8 645 000 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)		271 889 685 Ft	- Ft	- Ft	271 889 685 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	K6	36 028 078 Ft	- Ft	- Ft	36 028 078 Ft
2.1.1	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	19 082 966 Ft	- Ft	- Ft	19 082 966 Ft
2.1.2	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	11 836 780 Ft	- Ft	- Ft	11 836 780 Ft
2.1.3	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 108 332 Ft	- Ft	- Ft	5 108 332 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	235 861 607 Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	185 717 801 Ft	- Ft	- Ft	185 717 801 Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 143 806 Ft	- Ft	- Ft	50 143 806 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	80 111 800 Ft	- Ft	- Ft	80 111 800 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		974 430 053 Ft	15 549 144 Ft	- Ft	989 979 197 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	299 801 586 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	309 213 272 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	- Ft	- Ft	22 688 338 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	276 118 325 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	285 530 011 Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	994 923 Ft	- Ft	- Ft	994 923 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	299 801 586 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	309 213 272 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 274 231 639 Ft	24 960 830 Ft	- Ft	1 299 192 469 Ft

10.1. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	573 304 829 Ft	- Ft	- Ft	573 304 829 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133 799 870 Ft	- Ft	- Ft	133 799 870 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	65 425 570 Ft	- Ft	- Ft	65 425 570 Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	313 842 968 Ft	- Ft	- Ft	313 842 968 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	43 078 074 Ft	- Ft	- Ft	43 078 074 Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	4 311 068 Ft	- Ft	- Ft	4 311 068 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 750 870 Ft	- Ft	- Ft	6 750 870 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 096 409 Ft	- Ft	- Ft	6 096 409 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	183 940 159 Ft	- Ft	- Ft	183 940 159 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	183 940 159 Ft	- Ft	- Ft	183 940 159 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	1 450 086 Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 450 086 Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	64 900 000 Ft	- Ft	- Ft	64 900 000 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	28 500 000 Ft	- Ft	- Ft	28 500 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	36 000 000 Ft	- Ft	- Ft	36 000 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	43 745 881 Ft	1 135 000 Ft	- Ft	44 880 881 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	757 165 Ft	- Ft	- Ft	757 165 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 781 865 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	22 781 865 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	180 000 Ft	- Ft	- Ft	180 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 253 871 Ft	- Ft	- Ft	16 253 871 Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 772 980 Ft	135 000 Ft	- Ft	4 907 980 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	48 000 Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	48 000 Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	884 388 955 Ft	1 135 000 Ft	- Ft	885 523 955 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	409 684 281 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	413 668 514 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 050 175 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	104 034 408 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	309 634 106 Ft	- Ft	- Ft	309 634 106 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	409 684 281 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	413 668 514 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		1 294 073 236 Ft	5 119 233 Ft	- Ft	1 299 192 469 Ft

11. melléklet

Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		166 467 992 Ft	- Ft	- Ft	320 713 733 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	76 566 971 Ft	- Ft	- Ft	76 566 971 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 752 561 Ft	- Ft	- Ft	72 752 561 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	438 000 Ft	- Ft	- Ft	438 000 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	2 580 000 Ft	- Ft	- Ft	2 580 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	145 410 Ft	- Ft	- Ft	145 410 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	651 000 Ft	- Ft	- Ft	651 000 Ft
1.2	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 222 251 Ft	- Ft	- Ft	12 222 251 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	77 678 770 Ft	- Ft	- Ft	77 678 770 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	46 265 000 Ft	- Ft	- Ft	46 265 000 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	918 000 Ft	- Ft	- Ft	918 000 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	370 000 Ft	- Ft	- Ft	370 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	8 500 000 Ft	- Ft	- Ft	8 500 000 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	940 000 Ft	- Ft	- Ft	940 000 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 100 000 Ft	- Ft	- Ft	1 100 000 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	262 000 Ft	- Ft	- Ft	262 000 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	2 566 000 Ft	- Ft	- Ft	2 566 000 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	120 000 Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
1.3.13	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	16 267 770 Ft	- Ft	- Ft	16 267 770 Ft
1.3.14	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	300 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
1.3.15	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		730 200 Ft	- Ft	- Ft	1 460 400 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	730 200 Ft	- Ft	- Ft	730 200 Ft
2.1.1	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	574 961 Ft	- Ft	- Ft	574 961 Ft
2.1.2	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	155 239 Ft	- Ft	- Ft	155 239 Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		167 198 192 Ft	- Ft	- Ft	167 198 192 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		167 198 192 Ft	- Ft	- Ft	167 198 192 Ft

11.1. melléklet

Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Érékesítési és forgalmi adók	B351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	41 230 243 Ft	- Ft	- Ft	41 230 243 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 048 366 Ft	- Ft	- Ft	31 048 366 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak	B405	1 643 621 Ft	- Ft	- Ft	1 643 621 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 538 256 Ft	- Ft	- Ft	8 538 256 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	41 230 243 Ft	- Ft	- Ft	41 230 243 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	76 269 Ft	- Ft	- Ft	76 269 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	76 269 Ft	- Ft	- Ft	76 269 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	125 891 680 Ft	- Ft	- Ft	125 891 680 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Központi irányító szervi támogatás	B816	125 891 680 Ft	- Ft	- Ft	125 891 680 Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	125 967 949 Ft	- Ft	- Ft	125 967 949 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		167 198 192 Ft	- Ft	- Ft	167 198 192 Ft

12. melléklet

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	232 562 660 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	- Ft	- Ft	88 890 000 Ft	88 890 000 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	- Ft	- Ft	81 593 160 Ft	81 593 160 Ft
1.1.2	Béren kívüli juttatások	K1107	- Ft	- Ft	4 040 000 Ft	4 040 000 Ft
1.1.3	Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	- Ft	870 840 Ft	870 840 Ft
1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	2 386 000 Ft	2 386 000 Ft
1.2	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	- Ft	- Ft	14 214 140 Ft	14 214 140 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	- Ft	- Ft	20 284 260 Ft	20 284 260 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok	K312	- Ft	- Ft	4 280 000 Ft	4 280 000 Ft
1.3.3	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft
1.3.4	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	- Ft	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
1.3.5	Közüzemi díjak	K331	- Ft	- Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
1.3.6	Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.3.7	Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	76 000 Ft	76 000 Ft
1.3.8	Karbantartás kisjavítás	K334	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
1.3.9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	- Ft	- Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft
1.3.10	Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	1 540 000 Ft	1 540 000 Ft
1.3.11	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
1.3.12	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	- Ft	- Ft	4 276 260 Ft	4 276 260 Ft
1.3.13	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 388 400 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 388 400 Ft

12.1. melléklet

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	- Ft	- Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	- Ft	- Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Érékesítési és forgalmi adók	B351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	- Ft	- Ft	2 810 000 Ft	2 810 000 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	- Ft	- Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	- Ft	- Ft	7 967 297 Ft	7 967 297 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	- Ft	- Ft	3 314 839 Ft	3 314 839 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	- Ft	- Ft	3 314 839 Ft	3 314 839 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	- Ft	- Ft	115 421 103 Ft	115 421 103 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 388 400 Ft

13. melléklet

Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2021.évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		65 473 929 Ft	18 030 939 Ft	- Ft	83 504 867 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	15 216 744 Ft	3 848 700 Ft	- Ft	19 065 444 Ft
	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 686 744 Ft	3 698 700 Ft	- Ft	18 385 444 Ft
	Ebből Béren kívüli juttatások	K1107	530 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	680 000 Ft
	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 438 095 Ft	595 799 Ft	- Ft	3 033 894 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	47 819 089 Ft	13 586 440 Ft	- Ft	61 405 529 Ft
	Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044	K311	1 809 524 Ft	- Ft	- Ft	1 809 524 Ft
	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	19 880 097 Ft	830 000 Ft	- Ft	20 710 097 Ft
	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	401 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	501 000 Ft
	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	300 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	380 000 Ft
	Ebből Közüzemi díjak	K331	4 800 000 Ft	7 721 260 Ft	- Ft	12 521 260 Ft
	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	696 500 Ft	1 364 000 Ft	- Ft	2 060 500 Ft
	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	170 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	420 000 Ft
	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	9 889 165 Ft	298 000 Ft	- Ft	10 187 165 Ft
	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	69 500 Ft	- Ft	69 500 Ft
	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 852 803 Ft	2 873 680 Ft	- Ft	12 726 483 Ft
	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		65 473 929 Ft	18 030 939 Ft	- Ft	83 504 867 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		65 473 929 Ft	18 030 939 Ft	- Ft	83 504 867 Ft

13.1. melléklet

Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	20 135 049 Ft	- Ft	- Ft	20 135 049 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	20 135 049 Ft	- Ft	- Ft	20 135 049 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Érékesítési és forgalmi adók	B351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	762 100 Ft	8 513 000 Ft	- Ft	9 275 100 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	720 000 Ft	6 214 490 Ft	- Ft	6 934 490 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 100 Ft	2 298 510 Ft	- Ft	2 340 610 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	20 897 149 Ft	8 513 000 Ft	- Ft	29 410 149 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	6 456 399 Ft	106 252 Ft	- Ft	6 562 651 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	B8131	6 456 399 Ft	106 252 Ft	- Ft	6 562 651 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	38 120 381 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	47 532 067 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Központi irányító szervi támogatás	B816	38 120 381 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	47 532 067 Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	44 576 780 Ft	9 517 938 Ft	- Ft	54 094 718 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		65 473 929 Ft	18 030 938 Ft	- Ft	83 504 867 Ft

14. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Sor-szám	Megnevezés	létszám
		eredeti
1.	Önkormányzat (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	18
1.1	Polgármester -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -011130	1
1.2	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -066020	8
1.3	Zöldterület kezelés -066010	1
1.4	Iskolabusz -Egyéb szárazföldi személyszállítás -0450150	1
1.5	Háziorvosi alapellátás - 072111	3
1.6	Védőnői szolgálat - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás -074031	2
1.7	Sportcsarnok -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése -0810030	1
1.8	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás -107055	1
2.	Közös Hivatal (2.1+2.2+2.3)	21
2.1	Adócsoport -011220	2
2.2	Szociális szolgáltatások igazgatása -109010	1
2.3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -011130	18
	Ebből Jegyző	1
	Aljegyző	1
	Település üzemeltetés, közterület felügyülete	1
	Beruházás fejlesztés	1
	Pénzügyi irodavezető	1
	Pénzügy	6
	Igazgatás	2
	Titkárság	3
	Kisegítő személyzet	2
3.	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda (3.1+3.2+3.3)	5
3.1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése -082091	3
3.2	Könyvtári szolgáltatások -082044	1
3.3	Csalogány Tanuszoda -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030	1
4.	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	23
4.1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai -091110	16
4.2	Konyha -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben -096015	7
	ÖSSZESEN:(1.+2.+3.+4.)	67

15. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Sor-szám	Megnevezés	Létszám
Lengyeltóti Város Önkormányzata		eredeti
1.	2021-2022.évi közfoglalkoztatottak (3 mintaprogram keretében) -041237	28
	ÖSSZESEN:	28

16. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Pénzügyi lízing kiadásai PWY 164 rsz. Ford Transit Busz	K917	994 923
Kamatkiadások államháztartáson kívülre - PWY 164 rsz. Ford Transit Busz	K353	715 565


Összesen:		1 710 488

17. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya ( az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Sorszám	Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	a helyi és települési adóból származó bevételek	96 600 000 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	85 000 000 Ft
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	28 627 010 Ft	22 141 865 Ft	22 141 865 Ft	22 141 865 Ft
3.	tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	20 642 416 Ft	24 600 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
4.	az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	17 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	bírság-, pótlék- és díjbevéte	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Összesen:	163 169 426 Ft	136 741 865 Ft	137 141 865 Ft	132 141 865 Ft
8.	Saját bevételek 50 %	81 584 713 Ft	68 370 933 Ft	68 570 933 Ft	66 070 933 Ft

9.	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.
10.	hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása
11.	a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
12.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
13.	a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt	1 710 488 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	926 592 Ft
14.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig
15.	a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
16.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
	Összesen:	1 710 488 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	926 592 Ft

18. melléklet

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ÖSSZEVONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

KIADÁSOK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

eredeti

Sorszám

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sorszám

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

929 468 347 Ft

9 648 000 Ft

7 967 297 Ft

947 083 644 Ft

Pénzforgalmi kiadások

1 150 673 635 Ft

33 580 083 Ft

123 388 400 Ft

1 307 642 117 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.)

928 066 261 Ft

9 648 000 Ft

7 967 297 Ft

945 681 558 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.)

854 370 489 Ft

33 580 083 Ft

123 388 400 Ft

1 011 338 971 Ft

1.1.1

Működési c. támogatások áht.belülről

777 380 037 Ft

- Ft

5 157 297 Ft

782 537 334 Ft

1.1.1.

Személyi jellegű kiadások

220 717 537 Ft

8 984 700 Ft

88 890 000 Ft

318 592 237 Ft

1.1.2.

Közhatalmi bevételek

64 900 000 Ft

- Ft

64 900 000 Ft

1.1.2.

Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó

31 488 601 Ft

986 543 Ft

14 214 140 Ft

46 689 283 Ft

1.1.3.

Működési bevételek

85 738 224 Ft

9 648 000 Ft

2 810 000 Ft

98 196 224 Ft

1.1.3

Dologi kiadások

277 165 085 Ft

19 208 840 Ft

20 284 260 Ft

316 658 185 Ft

1.1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

48 000 Ft

- Ft

48 000 Ft

1.1.4

Önkormányzat által folyósított ellátások

23 756 020 Ft

- Ft

23 756 020 Ft

1.1.5.

Egyéb működési célú kiadások

301 243 246 Ft

4 400 000 Ft

- Ft

305 643 246 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

18 450 086 Ft

- Ft

18 450 086 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

272 619 885 Ft

- Ft

272 619 885 Ft

1.2.1.

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

1 450 086 Ft

- Ft

1 450 086 Ft

1.2.1.

Intézményi beruházások

36 758 278 Ft

- Ft

36 758 278 Ft

1.2.2.

Értékesítésből származó bevételek

17 000 000 Ft

- Ft

17 000 000 Ft

1.2.2.

Felújítások

235 861 607 Ft

- Ft

235 861 607 Ft

1.2.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről

- Ft

1.2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

- Ft

1.3.

Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.)

- Ft

1.3.

Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.)

23 683 261 Ft

- Ft

23 683 261 Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitelek

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

994 923 Ft

- Ft

994 923 Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

- Ft

1.3.3.

Áh-belüli megelőlegezés

- Ft

1.3.3.

Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése

22 688 338 Ft

- Ft

22 688 338 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.)

416 216 949 Ft

4 090 485 Ft

3 314 839 Ft

423 622 273 Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.3.)

80 111 800 Ft

- Ft

80 111 800 Ft

2.1.

Működési célú pénzmaradvány

B8131

106 582 843 Ft

4 090 485 Ft

3 314 839 Ft

113 988 167 Ft

2.1.

Működési általános tartalék

K513

5 000 000 Ft

- Ft

5 000 000 Ft

2.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8132

309 634 106 Ft

- Ft

309 634 106 Ft

2.2.

Felhalmozási általános tartalék

K513

- Ft

2.3.

Felhalmozási céltartalék

K513

75 111 800 Ft

- Ft

75 111 800 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)

1 362 733 296 Ft

13 738 485 Ft

11 282 136 Ft

1 387 753 917 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.)

1 230 785 435 Ft

33 580 083 Ft

123 388 400 Ft

1 387 753 917 Ft

Működési célú bevételek összesen

1 014 006 688 Ft

13 738 485 Ft

11 282 136 Ft

1 039 027 309 Ft

Működési célú kiadások összesen

882 058 827 Ft

33 580 083 Ft

123 388 400 Ft

1 039 027 309 Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen

348 726 608 Ft

- Ft

348 726 608 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen

348 726 608 Ft

- Ft

348 726 608 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 362 733 296 Ft

13 738 485 Ft

11 282 136 Ft

1 387 753 917 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 230 785 435 Ft

33 580 083 Ft

123 388 400 Ft

1 387 753 917 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft

19. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata Tartalékok előirányzatai

			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Általános tartalék	K513	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft
1.1.	Működési tartalék		5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft
1.2	Felhalmozási tartalék		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft
2.1.	Ivóvízhálózat felújítása céltartalék		65 106 125 Ft	- Ft	- Ft	65 106 125 Ft
2.2.	Szennyvízhálózat felújítása céltartalék		10 005 675 Ft	- Ft	- Ft	10 005 675 Ft
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		80 111 800 Ft	- Ft	- Ft	80 111 800 Ft

20. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Sor-szám	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	összesen
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	beruházási és fejlesztési hitelek-lízing	994 923 Ft	1 104 371 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft	- Ft	4 216 244 Ft
4.1	beruházási lízing kamat kiadása	394 965 Ft	394 965 Ft	164 033 Ft	35 487 Ft	- Ft	989 450 Ft
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	részvény vásárlás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
							5 205 694 Ft

21. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

Működési c. támogatások

65 211 445 Ft

65 211 444 Ft

65 211 445 Ft

65 211 444 Ft

782 537 334 Ft

Felhalmozási c. támog.

- Ft

726 186 Ft

723 900 Ft

- Ft

1 450 086 Ft

Közhatalmi bevételek

- Ft

32 450 000 Ft

- Ft

32 450 000 Ft

- Ft

64 900 000 Ft

Működési bevételek

8 183 019 Ft

8 183 018 Ft

98 196 224 Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

12 000 000 Ft

- Ft

5 000 000 Ft

- Ft

17 000 000 Ft

Működési c.átvett p.eszk.

- Ft

12 000 Ft

- Ft

12 000 Ft

- Ft

12 000 Ft

- Ft

12 000 Ft

48 000 Ft

Felhalmoz. c.átvett p.eszk.

- Ft

Finanszírozási bevételek

423 622 273 Ft

- Ft

423 622 273 Ft

Ö S S Z E S E N :

497 016 737 Ft

73 394 464 Ft

105 856 464 Ft

73 394 464 Ft

74 120 650 Ft

74 130 363 Ft

85 394 463 Ft

73 394 463 Ft

110 856 462 Ft

73 394 463 Ft

73 394 462 Ft

73 406 462 Ft

1 387 753 917 Ft

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

26 549 353 Ft

26 549 354 Ft

318 592 237 Ft

Munkaadót terhelő járulék

3 890 774 Ft

3 890 773 Ft

46 689 283 Ft

Dologi kiadások

26 388 182 Ft

26 388 183 Ft

316 658 185 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

1 729 668 Ft

4 729 672 Ft

23 756 020 Ft

Egyéb működ. c.kiadások

25 470 271 Ft

25 470 270 Ft

305 643 246 Ft

Tartalékok

- Ft

20 027 950 Ft

- Ft

20 027 950 Ft

- Ft

20 027 950 Ft

- Ft

20 027 950 Ft

80 111 800 Ft

Intézményi beruházások

- Ft

10 496 423 Ft

4 624 684 Ft

1 450 086 Ft

4 624 684 Ft

12 000 000 Ft

- Ft

3 562 402 Ft

- Ft

36 758 278 Ft

Felújítások

- Ft

20 642 416 Ft

19 385 436 Ft

24 479 219 Ft

24 479 220 Ft

235 861 607 Ft

Egyéb felhalm. kiadások

- Ft

Finanszírozási kiadások

22 766 624 Ft

78 983 Ft

83 197 Ft

80 427 Ft

82 266 Ft

81 875 Ft

83 680 Ft

83 349 Ft

84 091 Ft

85 844 Ft

85 604 Ft

87 321 Ft

23 683 261 Ft

Ö S S Z E S E N :

106 794 872 Ft

84 107 231 Ft

135 278 234 Ft

108 118 795 Ft

110 039 819 Ft

133 241 976 Ft

120 591 146 Ft

108 590 814 Ft

132 181 908 Ft

108 593 309 Ft

108 593 070 Ft

131 622 743 Ft

1 387 753 917 Ft

22. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése			létszám	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			0 Fő	- Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0 Fő	- Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			0 Fő	- Ft
ebből:	magánszemély kommunális adója	egyedülállók 2.000,- Ft-os kedvezménye	229 Fő	458 000 Ft
	telekadó		0 Fő	- Ft
	építményadó		0 Fő	- Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0 Fő	- Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0 Fő	- Ft
Támogatás mindösszesen:			0 Fő	- Ft

A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008/XII.12./ számú helyi adó rendelete alapján került kimutatásra.

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2021. évben 229 főt érint.

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendeletében a telek

- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrészre
- törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat,

- a telek tulajdonosa részére 1 db beépíthető telekre,
- a nem beépíthető telek tulajdonosa részére,
- beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít,
- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.

tulajdonosok részére következő jogcímeken biztosít mentességet

23. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Sorszám	Bevételek	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési bevételek		929 427 687 Ft	948 015 281 Ft	966 974 627 Ft	966 974 627 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	573 304 829 Ft	584 770 926 Ft	596 466 344 Ft	596 466 344 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	209 232 505 Ft	213 417 155 Ft	217 685 498 Ft	217 685 498 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	64 900 000 Ft	66 198 000 Ft	67 521 960 Ft	67 521 960 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	81 942 353 Ft	83 581 200 Ft	85 252 824 Ft	85 252 824 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		34 703 957 Ft	19 862 276 Ft	27 585 953 Ft	31 308 955 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 450 086 Ft	1 208 405 Ft	1 007 004 Ft	1 007 004 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 253 871 Ft	16 253 871 Ft	25 578 948 Ft	29 301 951 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	17 000 000 Ft	2 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	964 131 644 Ft	967 877 557 Ft	994 560 579 Ft	998 283 582 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	423 622 273 Ft	335 363 878 Ft	279 545 792 Ft	247 947 707 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	113 988 167 Ft	110 150 764 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8132	309 634 106 Ft	225 213 114 Ft	180 945 592 Ft	149 347 507 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 231 289 Ft
	Működési bevételek		1 043 415 855 Ft	1 058 166 045 Ft	1 065 574 827 Ft	1 065 574 827 Ft
	Felhalmozási bevételek		344 338 063 Ft	245 075 390 Ft	208 531 545 Ft	180 656 462 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 231 289 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési kiadások		1 011 338 971 Ft	1 028 408 666 Ft	1 045 970 092 Ft	1 064 025 924 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	318 592 237 Ft	324 964 082 Ft	331 463 363 Ft	338 092 631 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 689 283 Ft	44 465 984 Ft	42 348 556 Ft	40 331 958 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	316 658 185 Ft	322 991 349 Ft	329 451 176 Ft	336 040 199 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	24 231 140 Ft	24 715 763 Ft	25 210 078 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	305 643 246 Ft	311 756 111 Ft	317 991 233 Ft	324 351 058 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		273 614 808 Ft	171 076 628 Ft	122 385 016 Ft	80 172 354 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	36 758 278 Ft	30 631 898 Ft	25 526 582 Ft	19 635 832 Ft
2.2.	Felújítások	K7	235 861 607 Ft	140 444 730 Ft	96 858 434 Ft	60 536 521 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejárató hitelek	K9	994 923 Ft	1 104 371 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		80 111 800 Ft	80 614 036 Ft	82 146 317 Ft	78 425 064 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	75 111 800 Ft	76 614 036 Ft	78 146 317 Ft	74 425 064 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	22 688 338 Ft	23 142 105 Ft	23 604 947 Ft	23 604 947 Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	23 142 105 Ft	23 604 947 Ft	23 604 947 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 228 288 Ft
	Működési kiadások		1 039 027 309 Ft	1 055 550 771 Ft	1 073 575 038 Ft	1 091 630 871 Ft
	Felhalmozási kiadások		348 726 608 Ft	247 690 664 Ft	200 531 333 Ft	154 597 417 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 228 288 Ft

	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft