Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 27- 2022. 05. 27

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.27.

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testületek és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.548.371.303 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 1.548.371.303 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg az alábbiak szerint
A működési célú bevételt 1.078.931.866 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 1.053.790.313 Ft,
önként vállalt feladat 13.678.420 Ft,
állami feladat 11.463.132 Ft.
A működési célú bevételből az előző évi pénzmaradvány 114.286.529 Ft.

A működési célú kiadásokat 1.078.931.866 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 922.246.443 Ft,
önként vállalt feladat 33.582.083 Ft,
állami feladat 123.103.340 Ft.
A működési célú kiadásokból a személyi juttatások kiadásai 324.141.060 Ft , szociális hozzájárulási adó 47.151.842 Ft, a dologi kiadások 337.901.618 Ft, önkormányzat által folyósított ellátás 24.306.020 Ft, egyéb működési célú kiadások 322.742.988 Ft, finanszírozási célú pénzügyi műveletek 22.688.338 Ft.

A felhalmozási célú bevételt 469.439.437 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 469.439.437 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A felhalmozási célú bevételből előző évi pénzmaradvány 287.242.417 Ft.

A felhalmozási célú kiadást 469.439.437 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 468.973.381 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 466.056 Ft.
A felhalmozási célú kiadásból intézményi beruházások összege 103.918.881 Ft, felújítások összege 276.703.315 Ft , egyéb felhalmozási kiadások összege 48.228 Ft, hosszú lejáratú hitel 994.923 Ft, felhalmozási céltartalék összege 87.774.090 Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 4.1 melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, valamint az egyéb működési célú támogatások kiadásait e rendelet 7., 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek támogatásait, kapcsolódó kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a Lengyeltóti Város Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 10.,10.1.melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Lengyeltóti Kincsem Óvoda költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 11.,11.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12.,12.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 13.,13.1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

5. § (1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 6.096.409 Ft összegű, a Magyarország 2021.évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai,5.pont 2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen”, kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

75.111.800 Ft összegben

e rendelet 19. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

5.000.000 Ft összegben

e rendelet 19. mellékletében felsoroltak szerint állapítja meg.

(3)Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 20. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

Gördülő tervek

11. § A Képviselő- testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. mellékletben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 16. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

20. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4)Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5)A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6)A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet²

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés eredeti előirányzat módosítás címrendje

Cím szám

Alcím szám

Cím/alcím megnevezése

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel (B3+B4+B5)

Pénzmaradvány (B813)

Önkormányzati támogatás (B816)

Támogatás értékű átvett pénzeszköz (B1+B2+B6)

Állami támogatás - kiegészítő támogatás (B11)

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Lengyeltóti Város Önkormányzata

1 299 192 469 Ft

1 458 915 256 Ft

1 299 192 469 Ft

1 458 915 256 Ft

126 780 881 Ft

227 526 559 Ft

413 668 514 Ft

391 276 825 Ft

185 438 245 Ft

229 331 903 Ft

573 304 829 Ft

610 779 968 Ft

Személyi juttatások

134 069 822 Ft

137 442 644 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

17 218 998 Ft

17 679 558 Ft

Dologi kiadások

157 289 626 Ft

181 064 834 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 756 020 Ft

24 306 020 Ft

Egyéb működésicélú kiadások/átadott pénzeszközök-int.finansz.

305 643 246 Ft

322 738 378 Ft

Beruházások

36 028 078 Ft

101 944 917 Ft

Felújítások

235 861 607 Ft

276 703 315 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

- Ft

48 228 Ft

Tartalékok

80 111 800 Ft

87 774 090 Ft

Finanszírozási kiadások

309 213 272 Ft

Fentartott költségvetési szervei

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal

123 388 400 Ft

123 569 396 Ft

123 388 400 Ft

123 569 396 Ft

6 046 319 Ft

2 792 663 Ft

3 314 839 Ft

3 513 172 Ft

8 561 841 Ft

112 106 264 Ft

1 920 977 Ft

5 157 297 Ft

103 544 424 Ft

- Ft

Személyi juttatások

88 890 000 Ft

91 066 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

14 214 140 Ft

Dologi kiadások

20 284 260 Ft

17 823 200 Ft

Beruházások

- Ft

466 056 Ft

Lengyeltóti Kincsem Óvoda

167 198 192 Ft

167 911 795 Ft

167 198 192 Ft

167 911 795 Ft

41 230 243 Ft

41 792 366 Ft

76 269 Ft

176 269 Ft

16 136 776 Ft

125 891 680 Ft

1 251 261 Ft

51 480 Ft

108 503 644 Ft

- Ft

Személyi juttatások

76 566 971 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

12 222 251 Ft

Dologi kiadások

77 678 770 Ft

77 905 495 Ft

Beruházások

730 200 Ft

1 217 078 Ft

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Csalogány Tanuszoda

83 504 867 Ft

9 275 100 Ft

9 275 071 Ft

6 562 651 Ft

6 562 680 Ft

60 916 246 Ft

47 532 067 Ft

- Ft

20 135 049 Ft

6 750 870 Ft

- Ft

Személyi juttatások

19 065 444 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

3 033 894 Ft

3 035 894 Ft

Dologi kiadások

61 405 529 Ft

61 112 699 Ft

Beruházások

- Ft

290 830 Ft

Konszolidált Lengyeltóti Város Önkormányzata

Cím szám

Alcím szám

Cím/alcím megnevezése

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel (B3+B4+B5)

Pénzmaradvány (B813)

Önkormányzati támogatás (B816)

Támogatás értékű átvett pénzeszközök (B1+B2+B6)

Állami támogatás-kieg.támogatás (B11)

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Össz.

Lengyeltóti Város Önkormányzata

1 387 753 917 Ft

1 548 371 303 Ft

1 387 753 917 Ft

1 548 371 303 Ft

180 096 224 Ft

281 386 659 Ft

423 622 273 Ft

401 528 946 Ft

210 730 591 Ft

254 675 730 Ft

573 304 829 Ft

610 779 968 Ft

Személyi juttatások

318 592 237 Ft

324 141 059 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

46 689 283 Ft

47 151 842 Ft

Dologi kiadások

316 658 185 Ft

337 901 618 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 756 020 Ft

24 306 020 Ft

Egyéb működésicélú kiadások/átadott pénzeszközök-int.finansz.

305 643 246 Ft

322 742 988 Ft

Beruházások

36 758 278 Ft

103 918 881 Ft

Felújítások

235 861 607 Ft

276 703 315 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások/hitel törlesztés

- Ft

48 228 Ft

Tartalékok

80 111 800 Ft

87 774 090 Ft

Finanszírozási kiadások

23 683 261 Ft

2. melléklet³

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány eredeti előirányzat módosítása

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Város Önkormányzata
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
	működési maradvány		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Maradvány igénybevétele-alaptevékenység	B8131	409 684 281 Ft	387 292 592 Ft	3 984 233 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	- Ft	413 668 514 Ft	391 276 825 Ft
1.1.	Ebből: működési maradvány		100 050 175 Ft	100 050 175 Ft	3 984 233 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	- Ft	104 034 408 Ft	104 034 408 Ft
1.2.	felhalmozási maradvány		309 634 106 Ft	287 242 417 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	309 634 106 Ft	287 242 417 Ft
2.	Maradvány igénybevétele-vállalkozási	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		409 684 281 Ft	387 292 592 Ft	3 984 233 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	- Ft	413 668 514 Ft	391 276 825 Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
	működési maradvány		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Maradvány igénybevétele-alaptevékenység	B8131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft
1.1.	Ebből: működési maradvány		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft
1.2.	felhalmozási maradvány		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Maradvány igénybevétele-vállalkozási	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Kincsem Óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
	működési maradvány		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Maradvány igénybevétele-alaptevékenység	B8131	76 269 Ft	176 269 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 269 Ft	176 269 Ft
1.1.	Ebből: működési maradvány		76 269 Ft	176 269 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 269 Ft	176 269 Ft
1.2.	felhalmozási maradvány		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Maradvány igénybevétele-vállalkozási	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		76 269 Ft	176 269 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 269 Ft	176 269 Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
	működési maradvány		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Maradvány igénybevétele-alaptevékenység	B8131	6 456 399 Ft	6 456 428 Ft	106 252 Ft	106 252 Ft	- Ft	- Ft	6 562 651 Ft	6 562 680 Ft
1.1.	Ebből: működési maradvány		6 456 399 Ft	6 456 428 Ft	106 252 Ft	106 252 Ft	- Ft	- Ft	6 562 651 Ft	6 562 680 Ft
1.2.	felhalmozási maradvány		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Maradvány igénybevétele-vállalkozási	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		6 456 399 Ft	6 456 428 Ft	106 252 Ft	106 252 Ft	- Ft	- Ft	6 562 651 Ft	6 562 680 Ft

3. melléklet⁴

Lengyeltóti Város Önkormányzata költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek eredeti előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Város Önkormányzata
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat
1.	BEVÉTELEK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.1	Hitel igénybevétele - működési célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Hitel igénybevétele - felhalmozási célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Pénzügyi lízing	K 917	994 923 Ft	994 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Kamat	K 353	715 565 Ft	715 565 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3)		1 710 488 Ft	1 710 488 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Pénzügyi lízing	K 917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Kamat	K 353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Állami feladat
1.	BEVÉTELEK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.1	Hitel igénybevétele - működési célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Hitel igénybevétele - felhalmozási célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Pénzügyi lízing	K 917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Kamat	K 353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Pénzügyi lízing	K 917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Kamat	K 353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Kincsem Óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Állami feladat
1.	BEVÉTELEK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.1	Hitel igénybevétele - működési célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Hitel igénybevétele - felhalmozási célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Pénzügyi lízing	K 917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Kamat	K 353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Pénzügyi lízing	K 917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Kamat	K 353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Állami feladat
1.	BEVÉTELEK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.1	Hitel igénybevétele - működési célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Hitel igénybevétele - felhalmozási célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 1.1+ 1.2)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Pénzügyi lízing	K 917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Kamat	K 353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 2.1+2.2+2.3)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3.1	Kölcsön, hitel	K 9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Pénzügyi lízing	K 917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Kamat	K 353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 3.1+3.2+3.3)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

4. melléklet⁵

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített 2021.évi költségvetési bevétel eredeti előirányzat módosítása

	BEVÉTELEK									(adatok Ft-ban)
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	573 304 829 Ft	610 779 968 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	573 304 829 Ft	610 779 968 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133 799 870 Ft	133 799 870 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	133 799 870 Ft	133 799 870 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	65 425 570 Ft	65 425 570 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 425 570 Ft	65 425 570 Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	313 842 968 Ft	313 842 968 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	313 842 968 Ft	313 842 968 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	43 078 074 Ft	43 078 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	43 078 074 Ft	43 078 074 Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	4 311 068 Ft	4 311 068 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 311 068 Ft	4 311 068 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 750 870 Ft	6 750 870 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 750 870 Ft	6 750 870 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 096 409 Ft	43 460 748 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 096 409 Ft	43 460 748 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	110 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	110 800 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	204 075 208 Ft	183 390 847 Ft	- Ft	- Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft	209 232 505 Ft	188 548 145 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	130 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	204 075 208 Ft	183 260 847 Ft	- Ft	- Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft	209 232 505 Ft	188 418 145 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	1 450 086 Ft	62 000 873 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft	62 000 873 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	17 561 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 561 827 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 450 086 Ft	44 439 046 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft	44 439 046 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	64 900 000 Ft	83 653 288 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	64 900 000 Ft	83 653 288 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	28 500 000 Ft	28 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 500 000 Ft	28 500 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	36 000 000 Ft	54 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 000 000 Ft	54 000 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000 Ft	1 153 288 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	1 153 288 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	85 738 224 Ft	153 232 773 Ft	9 648 000 Ft	9 587 935 Ft	2 810 000 Ft	2 792 663 Ft	98 196 224 Ft	165 613 371 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	757 165 Ft	6 757 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	757 165 Ft	6 757 165 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 550 231 Ft	53 450 231 Ft	7 214 490 Ft	6 858 983 Ft	2 800 000 Ft	2 782 663 Ft	63 564 721 Ft	63 091 877 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	180 000 Ft	874 961 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	180 000 Ft	874 961 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 253 871 Ft	62 561 721 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 253 871 Ft	62 561 721 Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	1 643 621 Ft	1 643 621 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 643 621 Ft	1 643 621 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 353 336 Ft	27 476 456 Ft	2 433 510 Ft	1 210 952 Ft	- Ft	- Ft	15 786 846 Ft	28 687 408 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	1 518 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 518 000 Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	7 450 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 450 Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	461 008 Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	471 008 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	17 000 000 Ft	32 120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft	32 120 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	32 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 000 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	17 000 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft	120 000 Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	48 000 Ft	4 126 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft	4 126 712 Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	3 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft
7.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	48 000 Ft	1 026 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 026 712 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	946 516 347 Ft	1 129 304 462 Ft	9 648 000 Ft	9 587 935 Ft	7 967 297 Ft	7 949 960 Ft	964 131 644 Ft	1 146 842 357 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	416 216 949 Ft	393 925 289 Ft	4 090 485 Ft	4 090 485 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	423 622 273 Ft	401 528 946 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	B8131	106 582 843 Ft	106 682 872 Ft	4 090 485 Ft	4 090 485 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	113 988 167 Ft	114 286 529 Ft
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	B8131	309 634 106 Ft	287 242 417 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	309 634 106 Ft	287 242 417 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	416 216 949 Ft	393 925 289 Ft	4 090 485 Ft	4 090 485 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	423 622 273 Ft	401 528 946 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		1 362 733 296 Ft	1 523 229 751 Ft	13 738 485 Ft	13 678 420 Ft	11 282 136 Ft	11 463 132 Ft	1 387 753 917 Ft	1 548 371 303 Ft

4.1. melléklet⁶

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített 2021.évi költségvetési kiadás eredeti előirányzat módosítása

	KIADÁSOK									(adatok Ft-ban)
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		854 370 489 Ft	899 558 105 Ft	33 580 083 Ft	33 582 083 Ft	123 388 400 Ft	123 103 340 Ft	1 011 338 971 Ft	1 056 243 528 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	220 717 537 Ft	224 090 359 Ft	8 984 700 Ft	8 984 700 Ft	88 890 000 Ft	91 066 000 Ft	318 592 237 Ft	324 141 059 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	200 820 607 Ft	201 811 051 Ft	8 594 700 Ft	8 582 108 Ft	81 593 160 Ft	85 910 059 Ft	291 008 467 Ft	296 303 218 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás (betegszabadság)	K1103	- Ft	135 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	135 872 Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	438 000 Ft	594 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	438 000 Ft	594 000 Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	4 610 000 Ft	4 610 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	4 040 000 Ft	3 355 941 Ft	8 920 000 Ft	8 235 941 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	145 410 Ft	411 010 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	870 840 Ft	500 000 Ft	1 136 250 Ft	1 031 010 Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	1 824 906 Ft	- Ft	- Ft	2 386 000 Ft	1 300 000 Ft	2 386 000 Ft	3 124 906 Ft
1.1.7	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 837 720 Ft	11 837 720 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 837 720 Ft	11 837 720 Ft
1.1.8	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 339 800 Ft	1 339 800 Ft	- Ft	12 592 Ft	- Ft	- Ft	1 339 800 Ft	1 352 392 Ft
1.1.9	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok tdíja)	K123	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 488 601 Ft	31 949 160 Ft	986 543 Ft	988 543 Ft	14 214 140 Ft	14 214 140 Ft	46 689 283 Ft	47 151 842 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+…1.3.17)	K3	277 165 085 Ft	300 869 578 Ft	19 208 840 Ft	19 208 840 Ft	20 284 260 Ft	17 823 200 Ft	316 658 185 Ft	337 901 618 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 509 524 Ft	2 509 524 Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft	250 000 Ft	3 059 524 Ft	2 759 524 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	122 791 126 Ft	124 013 648 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	4 280 000 Ft	4 092 435 Ft	129 661 126 Ft	130 696 083 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	2 920 600 Ft	3 079 096 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	1 890 000 Ft	1 600 000 Ft	4 915 600 Ft	4 784 096 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	2 335 000 Ft	2 335 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	24 463 630 Ft	24 199 319 Ft	8 021 260 Ft	8 021 260 Ft	2 200 000 Ft	1 100 000 Ft	34 684 890 Ft	33 320 579 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	4 094 542 Ft	4 250 322 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	4 144 542 Ft	4 250 322 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 010 000 Ft	5 010 000 Ft	- Ft	- Ft	76 000 Ft	- Ft	5 086 000 Ft	5 010 000 Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	5 245 961 Ft	5 197 003 Ft	1 744 000 Ft	1 744 000 Ft	1 000 000 Ft	300 000 Ft	7 989 961 Ft	7 241 003 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 470 000 Ft	1 300 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	3 452 000 Ft	- Ft	5 172 000 Ft	1 300 000 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	21 017 165 Ft	11 298 000 Ft	298 000 Ft	250 000 Ft	1 540 000 Ft	3 452 000 Ft	22 855 165 Ft	15 000 000 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	24 202 104 Ft	39 345 434 Ft	719 500 Ft	948 000 Ft	150 000 Ft	2 436 333 Ft	25 071 604 Ft	42 729 767 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	10 842 803 Ft	870 000 Ft	2 873 680 Ft	69 500 Ft	4 276 260 Ft	- Ft	17 992 743 Ft	939 500 Ft
1.3.13	Ebből Reklám, propaganda	K342	16 467 770 Ft	200 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	17 987 770 Ft	1 700 000 Ft
1.3.14	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 301 750 Ft	53 641 123 Ft	822 400 Ft	3 696 080 Ft	- Ft	3 772 432 Ft	29 124 150 Ft	61 109 635 Ft
1.3.15	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	4 388 545 Ft	22 376 545 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 388 545 Ft	22 376 545 Ft
1.3.16	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	715 565 Ft	715 565 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	715 565 Ft	715 565 Ft
1.3.17	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 299 000 Ft	1 439 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	1 474 000 Ft	1 634 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	24 306 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft	24 306 020 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.5)	K5	301 243 246 Ft	318 342 988 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	305 643 246 Ft	322 742 988 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 774 251 Ft	2 701 483 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 475 734 Ft	2 701 483 Ft
1.5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	K505	- Ft	130 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	295 223 995 Ft	295 223 995 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	590 447 990 Ft	295 223 995 Ft
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre	K508	- Ft	3 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	4 245 000 Ft	17 187 510 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	30 232 510 Ft	21 587 510 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)		272 619 885 Ft	380 204 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	466 056 Ft	272 619 885 Ft	380 670 424 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.5)	K6	36 758 278 Ft	103 452 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	466 056 Ft	36 758 278 Ft	103 918 881 Ft
2.1.1	Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	136 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 160 Ft	- Ft	336 860 Ft
2.1.2	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	19 082 966 Ft	60 784 789 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 082 966 Ft	60 784 789 Ft
2.1.3	Ebből informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	388 055 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 672 Ft	- Ft	508 727 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	12 411 741 Ft	30 441 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 012 Ft	12 411 741 Ft	30 490 897 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 263 571 Ft	11 701 396 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	96 212 Ft	5 263 571 Ft	11 797 608 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	235 861 607 Ft	276 703 315 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft	276 703 315 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	185 717 801 Ft	216 708 397 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	185 717 801 Ft	216 708 397 Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 143 806 Ft	59 994 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 143 806 Ft	59 994 918 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	48 228 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 228 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	48 228 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 228 Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	80 111 800 Ft	87 774 090 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 111 800 Ft	87 774 090 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	87 774 090 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft	87 774 090 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 207 102 174 Ft	1 367 536 563 Ft	33 580 083 Ft	33 582 083 Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft	1 364 070 656 Ft	1 524 688 042 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	23 683 261 Ft	23 683 261 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 683 261 Ft	23 683 261 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	994 923 Ft	994 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	994 923 Ft	994 923 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	23 683 261 Ft	23 683 261 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 683 261 Ft	23 683 261 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 230 785 435 Ft	1 391 219 824 Ft	33 580 083 Ft	33 582 083 Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft	1 387 753 917 Ft	1 548 371 303 Ft

5. melléklet⁷

Lengyeltóti Város Önkormányzata beruházási( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

											(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Önkormányzati beruházások.				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	MFP-TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok beszerzése	K6	2020-2021.	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft
2.	MFP-OKE/2020 Önkormányzati Kerékpárút építése -2020 (5014)	K6	2020-2021.	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft
3.	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása 062020	K6	2020-2021.	2 832 202 Ft	2 832 202 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 832 202 Ft	2 832 202 Ft
4.	BMÖFT/6-8/2021. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastr 018010 (555)	K6	2021-2022.	- Ft	17 561 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 561 827 Ft
5.	MFP-ÖTIF/2021 Temetők fejlesztése 062020 (556)	K6	2021-2022.	- Ft	4 999 499 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 999 499 Ft
6.	MFP-OJKJF/2021 Közterületi játszótér fejlesztése 062020 (5018)	K6	2021-2022.	- Ft	4 999 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 999 990 Ft
7.	MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése 062020 (558)	K6	2021.	- Ft	1 942 597 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 942 597 Ft
8.	DRV Szennyvízhálózat beruházása Térsége-Közmű	K6	2021.	- Ft	13 580 908 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 580 908 Ft
9.	DRV Ivóvízcsatorna hálózat beruházása Ivóvíz Koncesszió	K6	2021.	- Ft	2 672 963 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 672 963 Ft
10.	Önkormányzati ingatlan vásárlása 011130 (5)	K6	2021.	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft
11.	Önkormányzati telek vásárlás 013350 (5)	K6	2021.	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
12.	Városgazdálkodás egyéb kisértékű eszköz vásárlása	K6	2021.	127 000 Ft	286 055 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft	286 055 Ft
13.	Védőnői ellátás egyéb kisérétkű eszköz vásárlása	K6	2021.	127 000 Ft	127 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
14.	START Közfoglalkoztatás 2021-2022.évi eszköz beszerzés	K6	2021.	1 450 086 Ft	1 450 086 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft	1 450 086 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+…14)				36 028 078 Ft	101 944 917 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 028 078 Ft	101 944 917 Ft
Intézményi beruházások		Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat		Vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Közös Hivatal				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
15.	Jogtiszta szoftver, informatikai eszköz kisértékű eszköz beszerzése	K6	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	466 056 Ft	- Ft	466 056 Ft
Városi Művelődési Ház				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
16.	Nagyértékű eszköz beszerzése (nyomtató)	K6	2021.	- Ft	290 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	290 830 Ft
és Csalogány Uszoda				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
17.	Kisértékű eszköz beszerzése	K6	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kincsem Óvoda				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
18.	Nagyértékű (takarítógép), Kisértékű (mikró, porszívó, szünetmentes) eszköz beszerzése	K6	2021.	476 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	476 200 Ft	- Ft
és Konyha				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
19.	Kisértékű eszköz beszerzése	K6	2021.	254 000 Ft	1 217 078 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	254 000 Ft	1 217 078 Ft
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+17+18+19)				730 200 Ft	1 507 908 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	466 056 Ft	730 200 Ft	1 973 964 Ft

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+…....19)				36 758 278 Ft	103 452 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	466 056 Ft	36 758 278 Ft	103 918 881 Ft

6. melléklet⁸

Lengyeltóti Város Önkormányzata beruházási( felhalmozási) kiadások eredeti előirányzat módosítása beruházásonként

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Önkormányzati felújítások				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Ivóvízhálózat fejlesztése, felújítása	K7	2021.	3 394 663 Ft	3 394 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 394 663 Ft	3 394 663 Ft
2.	Szennyvízhálózat fejlesztése, felújítása	K7	2021.	17 247 753 Ft	17 247 753 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 247 753 Ft	17 247 753 Ft
3.	Vásárolt ingatlan felújítása	K7	2021.	- Ft	16 336 714 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 336 714 Ft
4.	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása	K7	2020.-2021.	19 385 436 Ft	19 385 436 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 385 436 Ft	19 385 436 Ft
5.	TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése	K7	2019.-2022.	190 833 755 Ft	185 338 755 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	190 833 755 Ft	185 338 755 Ft
6.	MFP-ÖTIK/2021 Ingatlan fejlesztés Csokonai u.3. 062020 (557)	K7	2021.-2022.	- Ft	29 999 994 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 999 994 Ft
7.	Önkormányzat Pályázati Önerő biztosítása fejlesztésre	K7	2021.	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)				235 861 607 Ft	276 703 315 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft	276 703 315 Ft
Intézményi beruházások				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Közös Hivatal		Rovat száma	Kivitelezés éve	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
8.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Városi Művelődési Ház				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
9.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
és Csalogány Uszoda				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
10.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kincsem Óvoda				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
11.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
és Konyha				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
12.	Felújítás	K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+…+12)				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5….+12)				235 861 607 Ft	276 703 315 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft	276 703 315 Ft

7. melléklet⁹

Lengyeltóti Város Önkormányzata Lakosságnak juttatott támogatások eredeti előirányzat módosítása

										(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Családi támogatások	K48	19 206 020 Ft	19 206 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 206 020 Ft	19 206 020 Ft
	Rendkívüli támogatás		9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 000 000 Ft	9 000 000 Ft
	Gyermeknevelést elősegítő rendkívüli támogatás		306 020 Ft	306 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	612 040 Ft	306 020 Ft
	Gyógyszer támogatás		400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	400 000 Ft
	Temetési célú támogatás		500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft
	Lakásfenntartási célú támogatás		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Ápolási célú támogatás		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2.	Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	4 550 000 Ft	5 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 550 000 Ft	5 100 000 Ft
	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatások		500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
	Köztemetés		800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
	Nyugdíjas lakosság évvégi támogatása		3 000 000 Ft	3 550 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	3 550 000 Ft
	Hulladékszáll. díj kedvezmény		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Tanuló bérlet		250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
	ÖSSZESEN:		23 756 020 Ft	24 306 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft	24 306 020 Ft

8. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021.évi Egyéb működési célú kiadások előírányzata

Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	eredeti	eredeti	eredeti
1.	K502	Elvonások és befizetések	1 774 251 Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft
1.1.	K5021	MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások	1 774 251 Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft
2.	K506	Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre	295 223 995 Ft	- Ft	- Ft	295 223 995 Ft
2.1.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj	1 088 850 Ft	- Ft	- Ft	1 088 850 Ft
2.2.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj.	240 000 Ft	- Ft	- Ft	240 000 Ft
2.3	K506	PTKT-Alapszolgáltatási központ feladatonkénti hozzájárulás	275 379 968 Ft	- Ft	- Ft	275 379 968 Ft
2.4	K506	PTKT-Alapszolgáltatási Kp. -Bölcsőde üzemeltetés hj.	1 625 849 Ft
2.5	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj.	1 409 466 Ft	- Ft	- Ft	1 409 466 Ft
2.6	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj.	4 966 022 Ft	- Ft	- Ft	4 966 022 Ft
2.7	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Fogyatékosok nappali ellátása feladathoz hj.	1 090 888 Ft	- Ft	- Ft	1 090 888 Ft
2.8	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Idősek nappali ellátása feladathoz hj.	- 2 437 265 Ft	- Ft	- Ft	- 2 437 265 Ft
2.9	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Szociális étkeztetés feladathoz hj.	1 265 437 Ft	- Ft	- Ft	1 265 437 Ft
2.10	K506	Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj.	8 559 780 Ft	- Ft	- Ft	8 559 780 Ft
2.11	K506	EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft
2.12	K506	Rendőrségi támogatás	835 000 Ft	- Ft	- Ft	835 000 Ft
3.	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 245 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	8 645 000 Ft
3.1	K512	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	130 000 Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft
3.2	K512	Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület	5 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft
3.3	K512	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	80 000 Ft	- Ft	- Ft	80 000 Ft
3.4		Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége tagdíj	30 000 Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
3.5	K512	Egyesületek, alapítványok támogatása	4 000 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	8 400 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.)	301 243 246 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	305 643 246 Ft

9. melléklet¹⁰

Lengyeltóti Város Önkormányzata Európai Uniós források és hazai források támogatásával megvalósuló programok, projektek bevétel,kiadás módosítása

	2021.
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	Támogatási forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2021.ei	Támogatás felhasználás 2021.mei
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00014 Humán kap. fejl.tér.szem. É-Som. (50011)		19 186 308 Ft	- Ft	19 186 308 Ft	19 186 308 Ft	19 186 308 Ft
	Személyi kiadások	K1	12 546 750 Ft	- Ft	12 546 750 Ft	12 546 750 Ft	12 546 750 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	1 249 795 Ft	- Ft	1 249 795 Ft	1 249 795 Ft	1 249 795 Ft
	Dologi kiadások	K3	5 389 763 Ft	- Ft	5 389 763 Ft	5 389 763 Ft	5 389 763 Ft
2.	EFOP-1.2.11-16 Legyél Otthon-Esély Otthon Lengyeltótiban (5008)		15 776 546 Ft	- Ft	15 776 546 Ft	15 776 546 Ft	15 776 546 Ft
	Személyi kiadások	K1	13 361 794 Ft	- Ft	13 361 794 Ft	13 361 794 Ft	13 361 794 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	2 414 752 Ft	- Ft	2 414 752 Ft	2 414 752 Ft	2 414 752 Ft
3.	EFOP-1.5.3-16 L.tóti Humán szolg.fejlesztése térségi szemléletben Marcali-Svár-Ltóti (50010)		24 550 196 Ft	- Ft	24 550 196 Ft	24 550 196 Ft	24 550 196 Ft
3.	Dologi kiadások	K3	24 550 196 Ft	- Ft	24 550 196 Ft	24 550 196 Ft	24 550 196 Ft
4.	EFOP-1.5.3-16 Műv.Ház Humán szolg.fejlesztése térségi szemléletben		26 254 624 Ft	- Ft	26 254 624 Ft	26 254 624 Ft	26 254 624 Ft
4.	Dologi kiadások	K3	26 254 624 Ft	- Ft	26 254 624 Ft	26 254 624 Ft	26 254 624 Ft
5.	EFOP-1.4.3-16-2016-00001 Biztos kezdet Lengyeltótiban (50014)		9 282 907 Ft	- Ft	9 282 907 Ft	9 282 907 Ft	9 282 907 Ft
	Személyi kiadások	K1	8 454 657 Ft	- Ft	8 454 657 Ft	8 454 657 Ft	8 454 657 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	462 577 Ft	- Ft	462 577 Ft	462 577 Ft	462 577 Ft
	Dologi kiadások	K3	365 673 Ft	- Ft	365 673 Ft	365 673 Ft	365 673 Ft
6.	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben		5 903 802 Ft	- Ft	5 903 802 Ft	5 903 802 Ft	5 903 802 Ft
	Személyi kiadások	K1	547 200 Ft	- Ft	547 200 Ft	547 200 Ft	547 200 Ft
	Munkaadót terhelő járulék	K2	69 973 Ft	- Ft	69 973 Ft	69 973 Ft	69 973 Ft
	Dologi kiadások	K3	5 286 629 Ft	- Ft	5 286 629 Ft	5 286 629 Ft	5 286 629 Ft
7.	TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése		190 833 755 Ft	- Ft	190 833 755 Ft	190 833 755 Ft	190 833 755 Ft
	Dologi kiadás	K3	5 495 000 Ft	- Ft	5 495 000 Ft	5 495 000 Ft	5 495 000 Ft
	Felújítás	K7	185 338 755 Ft	- Ft	185 338 755 Ft	185 338 755 Ft	185 338 755 Ft
8.	VP-6-19.21-10-8.1.5-17 Orbán nap		1 389 685 Ft	- Ft	1 389 685 Ft	1 389 685 Ft	1 389 685 Ft
8.	Dologi kiadás	K3	1 389 685 Ft	- Ft	1 389 685 Ft	1 389 685 Ft	1 389 685 Ft
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése		3 977 557 Ft	3 977 557 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	Peres eljárás alatt, 2019-2020.évben megelőlegezett/lezárt pályázat, csak bevétel várható működésre	B16	3 977 557 Ft	3 977 557 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása (5013)		22 217 638 Ft	- Ft	22 217 638 Ft	22 217 638 Ft	22 217 638 Ft
	Beruházás	K6	2 832 202 Ft	- Ft	2 832 202 Ft	2 832 202 Ft	2 832 202 Ft
	Felújítás	K7	19 385 436 Ft	- Ft	19 385 436 Ft	19 385 436 Ft	19 385 436 Ft
11.	MFP-TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok (5012)		10 496 423 Ft	- Ft	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft
11.	Beruházás	K6	10 496 423 Ft	- Ft	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft	10 496 423 Ft
12.	MFP-OKE/2020 Önkormányzati Kerékpárút építése -2020 (5014)		8 995 367 Ft	- Ft	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft
12.	Beruházás	K6	8 995 367 Ft	- Ft	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft	8 995 367 Ft
13.	BMÖGF/885-32/2020 Illegális hulladéklerakó felsz. (5017)		2 818 638 Ft	- Ft	2 818 638 Ft	2 818 638 Ft	2 818 638 Ft
13.	Dologi kiadások	K3	2 818 638 Ft	- Ft	2 818 638 Ft	2 818 638 Ft	2 818 638 Ft
14.	SZOC-FP-20-KK-0158 Konyhakerti és kisállattartási program (507)		17 561 827 Ft	- Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft
14.	Dologi kiadás	K3	17 561 827 Ft	- Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft
15.	BMÖFT/6-8/2021. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastr 018010 (555)		17 561 827 Ft	- Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft
15.	Beruházás	K6	17 561 827 Ft	- Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft
16.	MFP-ÖTIF/2021 Temetők fejlesztése 062020 (556)		4 999 499 Ft	- Ft	4 999 499 Ft	4 999 499 Ft	4 999 499 Ft
16.	Beruházás	K6	4 999 499 Ft	- Ft	4 999 499 Ft	4 999 499 Ft	4 999 499 Ft
17.	MFP-ÖTIK/2021 Ingatlan fejlesztés 062020 (575)		29 999 994 Ft	- Ft	29 999 994 Ft	29 999 994 Ft	29 999 994 Ft
17.	Felújítás	K7	29 999 994 Ft	- Ft	29 999 994 Ft	29 999 994 Ft	29 999 994 Ft
18.	MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése 062020 (558)		1 942 597 Ft	- Ft	1 942 597 Ft	1 942 597 Ft	1 942 597 Ft
18.	Beruházás	K6	1 942 597 Ft	- Ft	1 942 597 Ft	1 942 597 Ft	1 942 597 Ft
19.	MFP-OJKJF/2021 Közterületi játszótér fejlesztése 062020 (5018)		4 999 990 Ft	- Ft	4 999 990 Ft	4 999 990 Ft	4 999 990 Ft
19.	Beruházás	K6	4 999 990 Ft	- Ft	4 999 990 Ft	4 999 990 Ft	4 999 990 Ft
20.	Pályázati önerő esetleges biztosítása	K7	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	ÖSSZESEN:		418 749 180 Ft	8 977 557 Ft	419 771 623 Ft	419 771 623 Ft	419 771 623 Ft

2022.

Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	Támogatási forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2022.ei
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	2023.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	Támogatási forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2023.ei
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

10. melléklet¹¹

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021.évi költségvetési kiadásai előirányzat módosítása

	KIADÁSOK									(adatok Ft-ban)
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		622 428 568 Ft	667 682 290 Ft	15 549 144 Ft	15 549 144 Ft	- Ft	- Ft	637 977 712 Ft	683 231 434 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	128 933 822 Ft	132 306 644 Ft	5 136 000 Ft	5 136 000 Ft	- Ft	- Ft	134 069 822 Ft	137 442 644 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 381 302 Ft	116 352 652 Ft	4 896 000 Ft	4 896 000 Ft	- Ft	- Ft	123 173 302 Ft	121 248 652 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás (betegszabadság)	K1103	- Ft	135 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	135 872 Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	1 740 000 Ft	1 620 000 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	265 600 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	240 000 Ft	385 600 Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.7	Ebből Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 837 720 Ft	11 837 720 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 837 720 Ft	11 837 720 Ft
1.1.8	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	688 800 Ft	688 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	688 800 Ft	688 800 Ft
1.1.9	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K123	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 828 254 Ft	17 288 814 Ft	390 744 Ft	390 744 Ft	- Ft	- Ft	17 218 998 Ft	17 679 558 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+…1.3.17)	K3	151 667 226 Ft	175 442 434 Ft	5 622 400 Ft	5 622 400 Ft	- Ft	- Ft	157 289 626 Ft	181 064 834 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000 Ft	630 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	630 000 Ft	630 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	56 646 029 Ft	58 086 029 Ft	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft	- Ft	- Ft	58 406 029 Ft	59 846 029 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 601 600 Ft	1 601 600 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	1 606 600 Ft	1 606 600 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	755 000 Ft	755 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	785 000 Ft	785 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	11 163 630 Ft	11 163 630 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	11 463 630 Ft	11 463 630 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	4 094 542 Ft	4 094 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 094 542 Ft	4 094 542 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	5 010 000 Ft	5 010 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 010 000 Ft	5 010 000 Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	3 609 461 Ft	3 609 461 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft	- Ft	- Ft	3 989 461 Ft	3 989 461 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 866 000 Ft	10 866 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 866 000 Ft	10 866 000 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	21 636 104 Ft	27 131 104 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	- Ft	- Ft	22 286 104 Ft	27 781 104 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	870 000 Ft	870 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft	870 000 Ft
1.3.13	Ebből Reklám, propaganda	K342	200 000 Ft	200 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
1.3.14	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 981 750 Ft	28 370 550 Ft	822 400 Ft	822 400 Ft	- Ft	- Ft	28 804 150 Ft	29 192 950 Ft
1.3.15	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	4 388 545 Ft	20 839 953 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 388 545 Ft	20 839 953 Ft
1.3.16	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	715 565 Ft	715 565 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	715 565 Ft	715 565 Ft
1.3.17	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	1 299 000 Ft	1 299 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	- Ft	- Ft	1 474 000 Ft	1 474 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	24 306 020 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 756 020 Ft	24 306 020 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.5)	K5	301 243 246 Ft	318 338 378 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	305 643 246 Ft	322 738 378 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 774 251 Ft	2 701 483 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 774 251 Ft	2 701 483 Ft
1.5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	K505	- Ft	130 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	295 223 995 Ft	295 223 995 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	295 223 995 Ft	295 223 995 Ft
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívűlre	K508	- Ft	3 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	4 245 000 Ft	17 182 900 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	13 045 000 Ft	21 582 900 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)		271 889 685 Ft	378 696 460 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	271 889 685 Ft	378 696 460 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1+2.1.2+2.1.4)	K6	36 028 078 Ft	101 944 917 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 028 078 Ft	101 944 917 Ft
2.1.1	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	19 082 966 Ft	60 784 789 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 082 966 Ft	60 784 789 Ft
2.1.2	Ebből informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	159 055 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	159 055 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	11 836 780 Ft	29 620 255 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 836 780 Ft	29 620 255 Ft
2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	5 108 332 Ft	11 380 818 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 108 332 Ft	11 380 818 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1+2.2.2)	K7	235 861 607 Ft	276 703 315 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	235 861 607 Ft	276 703 315 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	185 717 801 Ft	216 708 397 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	185 717 801 Ft	216 708 397 Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 143 806 Ft	59 994 918 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 143 806 Ft	59 994 918 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	48 228 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 228 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	48 228 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 228 Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	80 111 800 Ft	87 774 090 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 111 800 Ft	87 774 090 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	87 774 090 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft	87 774 090 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		974 430 053 Ft	1 134 152 840 Ft	15 549 144 Ft	15 549 144 Ft	- Ft	- Ft	989 979 197 Ft	1 149 701 984 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	299 801 586 Ft	299 801 586 Ft	9 411 686 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	309 213 272 Ft	309 213 272 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 688 338 Ft	22 688 338 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	276 118 325 Ft	276 118 325 Ft	9 411 686 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	285 530 011 Ft	285 530 011 Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	994 923 Ft	994 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	994 923 Ft	994 923 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	299 801 586 Ft	299 801 586 Ft	9 411 686 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	309 213 272 Ft	309 213 272 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 274 231 639 Ft	1 433 954 426 Ft	24 960 830 Ft	24 960 830 Ft	- Ft	- Ft	1 299 192 469 Ft	1 458 915 256 Ft

10.1. melléklet¹²

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK									(adatok Ft-ban)
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	573 304 829 Ft	610 779 968 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	573 304 829 Ft	610 779 968 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133 799 870 Ft	133 799 870 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	133 799 870 Ft	133 799 870 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	65 425 570 Ft	65 425 570 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 425 570 Ft	65 425 570 Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	313 842 968 Ft	313 842 968 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	313 842 968 Ft	313 842 968 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	43 078 074 Ft	43 078 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	43 078 074 Ft	43 078 074 Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	4 311 068 Ft	4 311 068 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 311 068 Ft	4 311 068 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 750 870 Ft	6 750 870 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 750 870 Ft	6 750 870 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 096 409 Ft	43 460 748 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 096 409 Ft	43 460 748 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	110 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	110 800 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	183 940 159 Ft	163 255 798 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	183 940 159 Ft	163 255 798 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	130 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	183 940 159 Ft	163 125 798 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	183 940 159 Ft	163 125 798 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	1 450 086 Ft	62 000 873 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 450 086 Ft	62 000 873 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	17 561 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 561 827 Ft	17 561 827 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 450 086 Ft	44 439 046 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 439 046 Ft	44 439 046 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	64 900 000 Ft	83 653 288 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	64 900 000 Ft	83 653 288 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	28 500 000 Ft	28 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 500 000 Ft	28 500 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	36 000 000 Ft	54 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000 Ft	1 153 288 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 153 288 Ft	1 153 288 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	43 745 881 Ft	110 618 271 Ft	1 135 000 Ft	1 135 000 Ft	- Ft	- Ft	44 880 881 Ft	111 753 271 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	757 165 Ft	6 757 165 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 757 165 Ft	6 757 165 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 781 865 Ft	21 781 865 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	23 781 865 Ft	22 781 865 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 253 871 Ft	62 561 721 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	62 561 721 Ft	62 561 721 Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 772 980 Ft	18 896 100 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	- Ft	- Ft	19 166 100 Ft	19 031 100 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	160 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 Ft	160 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	7 450 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 450 Ft	7 450 Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	433 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	433 810 Ft	433 810 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	17 000 000 Ft	32 120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 000 000 Ft	32 120 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	32 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 000 Ft	32 000 000 Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	17 000 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	48 000 Ft	4 075 232 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft	4 075 232 Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	3 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
7.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	48 000 Ft	975 232 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	975 232 Ft	975 232 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	884 388 955 Ft	1 066 503 431 Ft	1 135 000 Ft	1 135 000 Ft	- Ft	- Ft	885 523 955 Ft	1 067 638 431 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	409 684 281 Ft	387 292 592 Ft	3 984 233 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	- Ft	413 668 514 Ft	391 276 825 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 050 175 Ft	100 050 175 Ft	3 984 233 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	- Ft	108 018 641 Ft	115 987 107 Ft
12.2.	Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	B8131	309 634 106 Ft	287 242 417 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	287 242 417 Ft	287 242 417 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	409 684 281 Ft	387 292 592 Ft	3 984 233 Ft	3 984 233 Ft	- Ft	- Ft	413 668 514 Ft	391 276 825 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		1 294 073 236 Ft	1 453 796 023 Ft	5 119 233 Ft	5 119 233 Ft	- Ft	- Ft	1 299 192 469 Ft	1 458 915 256 Ft

11. melléklet¹³

Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2021.évi költségvetési kiadási előirányzat módosítása

	KIADÁSOK									(adatok Ft-ban)
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		166 467 992 Ft	166 694 717 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	320 713 733 Ft	321 162 573 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	76 566 971 Ft	76 566 971 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 566 971 Ft	76 566 971 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 752 561 Ft	70 771 655 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	72 752 561 Ft	70 771 655 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	438 000 Ft	594 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	438 000 Ft	594 000 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	2 580 000 Ft	2 580 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 580 000 Ft	2 580 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	145 410 Ft	145 410 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	145 410 Ft	145 410 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	1 824 906 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 824 906 Ft
1.1.6	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	651 000 Ft	651 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	651 000 Ft	651 000 Ft
1.2	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 222 251 Ft	12 222 251 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 222 251 Ft	12 222 251 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	77 678 770 Ft	77 900 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	77 678 770 Ft	77 900 885 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	46 265 000 Ft	46 108 012 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	46 265 000 Ft	46 108 012 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	918 000 Ft	918 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	918 000 Ft	918 000 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	370 000 Ft	370 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	370 000 Ft	370 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	8 500 000 Ft	8 235 689 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 500 000 Ft	8 235 689 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	155 780 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	155 780 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	940 000 Ft	891 042 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	940 000 Ft	891 042 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	262 000 Ft	262 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	262 000 Ft	262 000 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	2 566 000 Ft	2 716 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 566 000 Ft	2 716 000 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft
1.3.13	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	16 267 770 Ft	15 417 770 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 267 770 Ft	15 417 770 Ft
1.3.14	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	300 000 Ft	1 536 592 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	1 536 592 Ft
1.3.15	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	- Ft	4 610 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 610 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	4 610 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 610 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		730 200 Ft	1 217 078 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 460 400 Ft	2 434 156 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	730 200 Ft	1 217 078 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	730 200 Ft	1 217 078 Ft
2.1.1	Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	136 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	136 700 Ft
2.1.2	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	574 961 Ft	821 630 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	574 961 Ft	821 630 Ft
2.1.3	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	155 239 Ft	258 748 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	155 239 Ft	258 748 Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		167 198 192 Ft	167 911 795 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	167 198 192 Ft	167 911 795 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		167 198 192 Ft	167 911 795 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	167 198 192 Ft	167 911 795 Ft

11.1. melléklet¹⁴

Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2021.évi költségvetési bevételi előirányzat módosítása

	BEVÉTELEK									(adatok Ft-ban)
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Érékesítési és forgalmi adók	B351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	41 230 243 Ft	41 792 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	41 230 243 Ft	41 792 366 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 048 366 Ft	30 948 366 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 048 366 Ft	30 948 366 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	637 123 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	637 123 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak	B405	1 643 621 Ft	1 643 621 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 643 621 Ft	1 643 621 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 538 256 Ft	8 538 256 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 538 256 Ft	8 538 256 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	25 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.4.)	B6	- Ft	51 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	51 480 Ft
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	- Ft	51 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	51 480 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	41 230 243 Ft	41 843 846 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	41 230 243 Ft	41 843 846 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	76 269 Ft	176 269 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 269 Ft	176 269 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	B8131	76 269 Ft	176 269 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 269 Ft	176 269 Ft
12.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felh.	B8131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	125 891 680 Ft	125 891 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	125 891 680 Ft	125 891 680 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Központi irányító szervi támogatás	B816	125 891 680 Ft	125 891 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	125 891 680 Ft	125 891 680 Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	125 967 949 Ft	126 067 949 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	125 967 949 Ft	126 067 949 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		167 198 192 Ft	167 911 795 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	167 198 192 Ft	167 911 795 Ft

12. melléklet¹⁵

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetési kiadás előirányzat módosítása

	KIADÁSOK									(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 103 340 Ft	232 562 660 Ft	231 992 540 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	88 890 000 Ft	91 066 000 Ft	88 890 000 Ft	91 066 000 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 593 160 Ft	85 910 059 Ft	81 593 160 Ft	85 910 059 Ft
1.1.2	Béren kívüli juttatások	K1107	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 040 000 Ft	3 355 941 Ft	4 040 000 Ft	3 355 941 Ft
1.1.3	Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 840 Ft	500 000 Ft	870 840 Ft	500 000 Ft
1.1.4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 386 000 Ft	1 300 000 Ft	2 386 000 Ft	1 300 000 Ft
1.2	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 214 140 Ft	14 214 140 Ft	14 214 140 Ft	14 214 140 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 284 260 Ft	17 823 200 Ft	20 284 260 Ft	17 823 200 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft	250 000 Ft	550 000 Ft	250 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 280 000 Ft	4 092 435 Ft	4 280 000 Ft	4 092 435 Ft
1.3.3	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 890 000 Ft	1 600 000 Ft	1 890 000 Ft	1 600 000 Ft
1.3.4	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
1.3.5	Közüzemi díjak	K331	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 200 000 Ft	1 100 000 Ft	2 200 000 Ft	1 100 000 Ft
1.3.6	Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft
1.3.7	Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	76 000 Ft	- Ft	76 000 Ft	- Ft
1.3.8	Karbantartás kisjavítás	K334	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	300 000 Ft	1 000 000 Ft	300 000 Ft
1.3.9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft
1.3.10	Egyéb szolgáltatások	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 540 000 Ft	2 436 333 Ft	1 540 000 Ft	2 436 333 Ft
1.3.11	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft
1.3.12	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 276 260 Ft	3 772 432 Ft	4 276 260 Ft	3 772 432 Ft
1.3.13	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	466 056 Ft	- Ft	466 056 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	466 056 Ft	- Ft	466 056 Ft
2.1.1	Ebből Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 160 Ft	- Ft	200 160 Ft
2.1.2	Ebből informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 672 Ft	- Ft	120 672 Ft
2.1.3	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 012 Ft	- Ft	49 012 Ft
2.1.4	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	96 212 Ft	- Ft	96 212 Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft

12.1. melléklet¹⁶

Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetés bevételi előirányzat módosítása

	BEVÉTELEK									(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft	5 157 297 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Érékesítési és forgalmi adók	B351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 810 000 Ft	2 792 663 Ft	2 810 000 Ft	2 792 663 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 800 000 Ft	2 782 663 Ft	2 800 000 Ft	2 782 663 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 967 297 Ft	7 949 960 Ft	7 967 297 Ft	7 949 960 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	B8131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft	3 314 839 Ft	3 513 172 Ft
12.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felh.	B8131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft	112 106 264 Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	115 421 103 Ft	115 619 436 Ft	115 421 103 Ft	115 619 436 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft	123 388 400 Ft	123 569 396 Ft

13. melléklet¹⁷

Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2021.évi költségvetési kiadási előirányzat módosítása

	KIADÁSOK									(adatok Ft-ban)
Sor-szám		Rovat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám		Rovat	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		65 473 929 Ft	65 181 099 Ft	18 030 939 Ft	18 032 939 Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	83 214 037 Ft
1.1	Személyi juttatások	K1	15 216 744 Ft	15 216 744 Ft	3 848 700 Ft	3 848 700 Ft	- Ft	- Ft	19 065 444 Ft	19 065 444 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 686 744 Ft	14 686 744 Ft	3 698 700 Ft	3 686 108 Ft	- Ft	- Ft	18 385 444 Ft	18 372 852 Ft
1.1.2	Ebből Béren kívüli juttatások	K1107	530 000 Ft	530 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	680 000 Ft	680 000 Ft
1.1.3	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.4	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	- Ft	- Ft	- Ft	12 592 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 592 Ft
1.2	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 438 095 Ft	2 438 095 Ft	595 799 Ft	597 799 Ft	- Ft	- Ft	3 033 894 Ft	3 035 894 Ft
1.3	Dologi kiadások	K3	47 819 089 Ft	47 526 259 Ft	13 586 440 Ft	13 586 440 Ft	- Ft	- Ft	122 518 229 Ft	61 112 699 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044	K311	1 809 524 Ft	1 809 524 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 809 524 Ft	1 809 524 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	19 880 097 Ft	19 819 607 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	- Ft	- Ft	20 710 097 Ft	20 649 607 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	401 000 Ft	559 496 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	501 000 Ft	659 496 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	300 000 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	380 000 Ft	380 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	7 721 260 Ft	7 721 260 Ft	- Ft	- Ft	12 521 260 Ft	12 521 260 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	696 500 Ft	696 500 Ft	1 364 000 Ft	1 364 000 Ft	- Ft	- Ft	2 060 500 Ft	2 060 500 Ft
1.3.9	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	170 000 Ft	170 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	420 000 Ft	420 000 Ft
1.3.10	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	9 889 165 Ft	9 498 329 Ft	298 000 Ft	298 000 Ft	- Ft	- Ft	10 187 165 Ft	9 796 329 Ft
1.3.11	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft	69 500 Ft	69 500 Ft	- Ft	- Ft	69 500 Ft	69 500 Ft
1.3.12	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 852 803 Ft	9 852 803 Ft	2 873 680 Ft	2 873 680 Ft	- Ft	- Ft	12 726 483 Ft	12 726 483 Ft
1.3.13	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.14	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		- Ft	290 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	290 830 Ft	581 660 Ft
2.1	Intézményi beruházások	K6	- Ft	290 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	290 830 Ft	290 830 Ft
2.1.1.	Ebből Informatikai eszközök beszerzése	K63	- Ft	229 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	229 000 Ft
2.1.2	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	- Ft	61 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	61 830 Ft
2.2	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		65 473 929 Ft	65 471 929 Ft	18 030 939 Ft	18 032 939 Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	83 504 867 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		65 473 929 Ft	65 471 929 Ft	18 030 939 Ft	18 032 939 Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	83 504 867 Ft

13.1. melléklet¹⁸

Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda 2021.évi költségvetési bevétel előirányzat módosítása

	BEVÉTELEK									(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	20 135 049 Ft	20 135 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 135 049 Ft	20 135 049 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	20 135 049 Ft	20 135 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 135 049 Ft	20 135 049 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Érékesítési és forgalmi adók	B351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	762 100 Ft	822 136 Ft	8 513 000 Ft	8 452 935 Ft	- Ft	- Ft	9 275 100 Ft	9 275 071 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	720 000 Ft	720 000 Ft	6 214 490 Ft	5 858 983 Ft	- Ft	- Ft	6 934 490 Ft	6 578 983 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	57 838 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	57 838 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 100 Ft	42 100 Ft	2 298 510 Ft	1 075 952 Ft	- Ft	- Ft	2 340 610 Ft	1 118 052 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	1 518 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 518 000 Ft
5.8	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	2 198 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 198 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	20 897 149 Ft	20 957 185 Ft	8 513 000 Ft	8 452 935 Ft	- Ft	- Ft	29 410 149 Ft	29 410 120 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	6 456 399 Ft	6 456 428 Ft	106 252 Ft	106 252 Ft	- Ft	- Ft	6 562 651 Ft	6 562 680 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	B8131	6 456 399 Ft	6 456 428 Ft	106 252 Ft	106 252 Ft	- Ft	- Ft	6 562 651 Ft	6 562 680 Ft
12.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	B8131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	38 120 381 Ft	38 120 381 Ft	9 411 686 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	47 532 067 Ft	47 532 067 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Központi irányító szervi támogatás	B816	38 120 381 Ft	38 120 381 Ft	9 411 686 Ft	9 411 686 Ft	- Ft	- Ft	47 532 067 Ft	47 532 067 Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	44 576 780 Ft	44 576 809 Ft	9 517 938 Ft	9 517 938 Ft	- Ft	- Ft	54 094 718 Ft	54 094 747 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		65 473 929 Ft	65 533 994 Ft	18 030 938 Ft	17 970 873 Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	83 504 867 Ft

14. melléklet¹⁹

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszám módosítása

Sor-szám	Megnevezés	létszám
		eredeti	módosítás
1.	Önkormányzat (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	18	18
1.1	Polgármester -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -011130	1	1
1.2	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -066020	8	8
1.3	Zöldterület kezelés -066010	1	1
1.4	Iskolabusz -Egyéb szárazföldi személyszállítás -0450150	1	1
1.5	Háziorvosi alapellátás - 072111	3	3
1.6	Védőnői szolgálat - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás -074031	2	2
1.7	Sportcsarnok -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése -0810030	1	1
1.8	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás -107055	1	1
2.	Közös Hivatal (2.1+2.2+2.3)	21	21
2.1	Adócsoport -011220	2	2
2.2	Szociális szolgáltatások igazgatása -109010	1	1
2.3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -011130	18	18
	Ebből Jegyző	1	1
	Aljegyző	1	1
	Település üzemeltetés, közterület felügyülete	1	1
	Beruházás fejlesztés	1	1
	Pénzügyi irodavezető	1	1
	Pénzügy	6	6
	Igazgatás	2	2
	Titkárság	3	3
	Kisegítő személyzet	2	2
3.	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár és Csalogány Tanuszoda (3.1+3.2+3.3)	5	5
3.1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése -082091	3	3
3.2	Könyvtári szolgáltatások -082044	1	1
3.3	Csalogány Tanuszoda -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030	1	1
4.	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	23	23
4.1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai -091110	16	16
4.2	Konyha -Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben -096015	7	7
	ÖSSZESEN:(1.+2.+3.+4.)	67	67

15. melléklet²⁰

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2021.évi közfoglalkoztatotti létszám módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Létszám
Lengyeltóti Város Önkormányzata		eredeti	módosított
1.	2021-2022.évi közfoglalkoztatottak (3 mintaprogram keretében) -041237	28	28
	ÖSSZESEN:	28	28

16. melléklet²¹

Lengyeltóti Város Önkormányzata az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege

			(adatok Ft-ban)
Fejlesztési célok megnevezése	Rovat	Adósságot keletkeztető ügylet összege	Adósságot keletkeztető ügylet összege
		eredeti	módosított
Pénzügyi lízing kiadásai PWY 164 rsz. Ford Transit Busz	K917	994 923	994 923
Kamatkiadások államháztartáson kívülre - PWY 164 rsz. Ford Transit Busz	K353	715 565	715 565


Összesen:		1 710 488	1 710 488

17. melléklet²²

Lengyeltóti Város Önkormányzata A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányának módosítása

Sorszám	Saját bevételek	2021.		2022.		2023.		2024.
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	a helyi és települési adóból származó bevételek	96 600 000 Ft	82 500 000 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	85 000 000 Ft	85 000 000 Ft
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	28 627 010 Ft	49 191 550 Ft	22 141 865 Ft	22 141 865 Ft	22 141 865 Ft	22 141 865 Ft	22 141 865 Ft	22 141 865 Ft
3.	tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	20 642 416 Ft	79 453 386 Ft	24 600 000 Ft	24 600 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
4.	az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	17 000 000 Ft	32 120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	bírság-, pótlék- és díjbevéte	300 000 Ft	1 153 288 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Összesen:	163 169 426 Ft	244 418 224 Ft	136 741 865 Ft	136 741 865 Ft	137 141 865 Ft	137 141 865 Ft	132 141 865 Ft	132 141 865 Ft
8.	Saját bevételek 50 %	81 584 713 Ft	122 209 112 Ft	68 370 933 Ft	68 370 933 Ft	68 570 933 Ft	68 570 933 Ft	66 070 933 Ft	66 070 933 Ft
		2021		2022		2023		2024
9.	Adósságot keletkeztető ügyletek	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
10.	hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása
11.	a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
12.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
13.	a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt	1 710 488 Ft	1 710 488 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	926 592 Ft	926 592 Ft
14.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig
15.	a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
16.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
	Összesen:	1 710 488 Ft	1 710 488 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	1 389 888 Ft	926 592 Ft	926 592 Ft

18. melléklet²³

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ÖSSZEVONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG MÓDOSÍTÁSA

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

KIADÁSOK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Sor-szám

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sorszám

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

929 468 347 Ft

1 093 057 750 Ft

9 648 000 Ft

9 587 935 Ft

7 967 297 Ft

7 949 960 Ft

947 083 644 Ft

1 110 595 645 Ft

Pénzforgalmi kiadások

1 150 673 635 Ft

1 303 445 734 Ft

33 580 083 Ft

33 582 083 Ft

123 388 400 Ft

123 569 396 Ft

1 307 642 117 Ft

1 460 597 213 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.)

928 066 261 Ft

1 035 183 589 Ft

9 648 000 Ft

9 587 935 Ft

7 967 297 Ft

7 949 960 Ft

945 681 558 Ft

1 052 721 484 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.)

854 370 489 Ft

899 558 105 Ft

33 580 083 Ft

33 582 083 Ft

123 388 400 Ft

123 103 340 Ft

1 011 338 971 Ft

1 056 243 528 Ft

1.1.1

Működési c. támogatások áht.belülről

777 380 037 Ft

794 170 815 Ft

- Ft

5 157 297 Ft

782 537 334 Ft

799 328 113 Ft

1.1.1.

Személyi jellegű kiadások

220 717 537 Ft

224 090 359 Ft

8 984 700 Ft

88 890 000 Ft

91 066 000 Ft

318 592 237 Ft

324 141 059 Ft

1.1.2.

Közhatalmi bevételek

64 900 000 Ft

83 653 288 Ft

- Ft

64 900 000 Ft

83 653 288 Ft

1.1.2.

Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó

31 488 601 Ft

31 949 160 Ft

986 543 Ft

988 543 Ft

14 214 140 Ft

46 689 283 Ft

47 151 842 Ft

1.1.3.

Működési bevételek

85 738 224 Ft

153 232 773 Ft

9 648 000 Ft

9 587 935 Ft

2 810 000 Ft

2 792 663 Ft

98 196 224 Ft

165 613 371 Ft

1.1.3

Dologi kiadások

277 165 085 Ft

300 869 578 Ft

19 208 840 Ft

20 284 260 Ft

17 823 200 Ft

316 658 185 Ft

337 901 618 Ft

1.1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

48 000 Ft

4 126 712 Ft

- Ft

48 000 Ft

4 126 712 Ft

1.1.4

Önkormányzat által folyósított ellátások

23 756 020 Ft

24 306 020 Ft

- Ft

23 756 020 Ft

24 306 020 Ft

1.1.5.

Egyéb működési célú kiadások

301 243 246 Ft

318 342 988 Ft

4 400 000 Ft

- Ft

305 643 246 Ft

322 742 988 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

18 450 086 Ft

94 120 873 Ft

- Ft

18 450 086 Ft

94 120 873 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

272 619 885 Ft

380 204 368 Ft

- Ft

466 056 Ft

272 619 885 Ft

380 670 424 Ft

1.2.1.

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

1 450 086 Ft

62 000 873 Ft

- Ft

1 450 086 Ft

62 000 873 Ft

1.2.1.

Intézményi beruházások

36 758 278 Ft

103 452 825 Ft

- Ft

466 056 Ft

36 758 278 Ft

103 918 881 Ft

1.2.2.

Értékesítésből származó bevételek

17 000 000 Ft

32 120 000 Ft

- Ft

17 000 000 Ft

32 120 000 Ft

1.2.2.

Felújítások

235 861 607 Ft

276 703 315 Ft

- Ft

235 861 607 Ft

276 703 315 Ft

1.2.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről

- Ft

1.2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

- Ft

48 228 Ft

- Ft

48 228 Ft

1.3.

Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.)

- Ft

1.3.

Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.)

23 683 261 Ft

- Ft

23 683 261 Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitelek

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K917

994 923 Ft

- Ft

994 923 Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

- Ft

1.3.3.

Áh-belüli megelőlegezés

- Ft

1.3.3.

Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

22 688 338 Ft

- Ft

22 688 338 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.)

416 216 949 Ft

393 925 289 Ft

4 090 485 Ft

3 314 839 Ft

3 513 172 Ft

423 622 273 Ft

401 528 946 Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.3.)

80 111 800 Ft

87 774 090 Ft

- Ft

80 111 800 Ft

87 774 090 Ft

2.1.

Működési célú pénzmaradvány

B8131

106 582 843 Ft

106 682 872 Ft

4 090 485 Ft

3 314 839 Ft

3 513 172 Ft

113 988 167 Ft

114 286 529 Ft

2.1.

Működési általános tartalék

K513

5 000 000 Ft

- Ft

5 000 000 Ft

- Ft

2.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8132

309 634 106 Ft

287 242 417 Ft

- Ft

309 634 106 Ft

287 242 417 Ft

2.2.

Felhalmozási általános tartalék

K513

- Ft

2.3.

Felhalmozási céltartalék

K513

75 111 800 Ft

87 774 090 Ft

- Ft

75 111 800 Ft

87 774 090 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)

1 345 685 296 Ft

1 429 108 878 Ft

13 738 485 Ft

13 678 420 Ft

11 282 136 Ft

11 463 132 Ft

1 370 705 917 Ft

1 454 250 430 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.)

1 230 785 435 Ft

1 391 219 824 Ft

33 580 083 Ft

33 582 083 Ft

123 388 400 Ft

123 569 396 Ft

1 387 753 917 Ft

1 548 371 303 Ft

Működési célú bevételek összesen (1.1.1+1.1.2+1.1.3+2.1)

1 014 006 688 Ft

1 053 790 313 Ft

13 738 485 Ft

13 678 420 Ft

11 282 136 Ft

11 463 132 Ft

1 039 027 309 Ft

1 078 931 866 Ft

Működési célú kiadások összesen (1.1+1.3.3+2.1)

882 058 827 Ft

922 246 443 Ft

33 580 083 Ft

33 582 083 Ft

123 388 400 Ft

123 103 340 Ft

1 039 027 309 Ft

1 078 931 866 Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen (1.2.1+1.3+2.2)

348 726 608 Ft

469 439 437 Ft

- Ft

348 726 608 Ft

469 439 437 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen (1.2+1.3.1+2.3)

348 726 608 Ft

468 973 381 Ft

- Ft

466 056 Ft

348 726 608 Ft

469 439 437 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 362 733 296 Ft

1 523 229 750 Ft

13 738 485 Ft

13 678 420 Ft

11 282 136 Ft

11 463 132 Ft

1 387 753 917 Ft

1 548 371 303 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 230 785 435 Ft

1 391 219 824 Ft

33 580 083 Ft

33 582 083 Ft

123 388 400 Ft

123 569 396 Ft

1 387 753 917 Ft

1 548 371 303 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft

19. melléklet²⁴

Lengyeltóti Város Önkormányzata Tartalékok előirányzatainak módosítása

										(adatok Ft-ban)
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Általános tartalék	K513	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft
1.1.	Működési tartalék		5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft
1.2	Felhalmozási tartalék		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Céltartalék	K513	75 111 800 Ft	87 774 090 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 111 800 Ft	87 774 090 Ft
2.1.	Ivóvízhálózat felújítása céltartalék		65 106 125 Ft	65 679 331 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 106 125 Ft	65 679 331 Ft
2.2.	Szennyvízhálózat felújítása céltartalék		10 005 675 Ft	22 094 759 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 005 675 Ft	22 094 759 Ft
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		80 111 800 Ft	87 774 090 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 111 800 Ft	87 774 090 Ft

20. melléklet²⁵

Lengyeltóti Város Önkormányzata A többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak módosítása

												(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Rovat	2021		2022		2023		2024		2025
Sor-szám	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek-lízing	K917	994 923	994 923	1 104 371	1 104 371	1 225 855	1 225 855	891 095	891 095	0	0
4.1	beruházási lízing kamat kiadása	K353	394 965	394 965	394 965	394 965	164 033	164 033	35 487	35 487	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	részvény vásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:		1 389 888	1 389 888	1 499 336	1 499 336	1 389 888	1 389 888	926 582	926 582	0	0

21. melléklet²⁶

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat-felhasználási ütemterv módosítása

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Működési c. támogatások

65 211 445 Ft

66 610 676 Ft

65 211 445 Ft

66 610 676 Ft

65 211 445 Ft

66 610 676 Ft

65 211 445 Ft

66 610 676 Ft

65 211 445 Ft

66 610 676 Ft

65 211 444 Ft

66 610 676 Ft

65 211 444 Ft

66 610 676 Ft

65 211 444 Ft

66 610 676 Ft

65 211 444 Ft

66 610 676 Ft

65 211 445 Ft

66 610 676 Ft

65 211 444 Ft

66 610 676 Ft

65 211 444 Ft

66 610 677 Ft

782 537 334 Ft

799 328 113 Ft

Felhalmozási c. támog.

- Ft

726 186 Ft

- Ft

723 900 Ft

2 496 967 Ft

- Ft

52 561 319 Ft

- Ft

1 942 597 Ft

- Ft

4 999 990 Ft

- Ft

1 450 086 Ft

62 000 873 Ft

Közhatalmi bevételek

- Ft

32 450 000 Ft

41 826 644 Ft

- Ft

32 450 000 Ft

41 826 644 Ft

- Ft

64 900 000 Ft

83 653 288 Ft

Működési bevételek

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 019 Ft

13 801 114 Ft

8 183 018 Ft

13 801 114 Ft

8 183 018 Ft

13 801 115 Ft

8 183 018 Ft

13 801 115 Ft

8 183 018 Ft

13 801 115 Ft

98 196 224 Ft

165 613 371 Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

800 000 Ft

- Ft

382 409 Ft

- Ft

3 884 000 Ft

- Ft

120 000 Ft

12 000 000 Ft

13 158 000 Ft

- Ft

1 275 591 Ft

5 000 000 Ft

- Ft

12 500 000 Ft

- Ft

17 000 000 Ft

32 120 000 Ft

Működési c.átvett p.eszk.

- Ft

87 400 Ft

- Ft

939 232 Ft

12 000 Ft

- Ft

10 000 Ft

- Ft

22 000 Ft

12 000 Ft

10 000 Ft

- Ft

12 000 Ft

- Ft

12 000 Ft

3 034 080 Ft

48 000 Ft

4 126 712 Ft

Felhalmoz. c.átvett p.eszk.

- Ft

Finanszírozási bevételek

423 622 273 Ft

378 176 822 Ft

- Ft

23 352 124 Ft

423 622 273 Ft

401 528 946 Ft

Ö S S Z E S E N :

497 016 737 Ft

73 394 464 Ft

105 856 464 Ft

73 394 464 Ft

74 120 650 Ft

74 130 363 Ft

85 394 463 Ft

73 394 463 Ft

110 856 462 Ft

73 394 463 Ft

73 394 462 Ft

73 406 462 Ft

1 387 753 917 Ft

1 548 371 303 Ft

KIADÁSOK

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Személyi jellegű kiadások

26 549 353 Ft

27 011 754 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 353 Ft

27 011 755 Ft

26 549 354 Ft

27 011 755 Ft

318 592 237 Ft

324 141 059 Ft

Munkaadót terhelő járulék

3 890 774 Ft

3 929 320 Ft

3 890 774 Ft

3 929 320 Ft

3 890 774 Ft

3 929 320 Ft

3 890 774 Ft

3 929 320 Ft

3 890 774 Ft

3 929 320 Ft

3 890 774 Ft

3 929 320 Ft

3 890 774 Ft

3 929 320 Ft

3 890 773 Ft

3 929 320 Ft

3 890 773 Ft

3 929 320 Ft

3 890 773 Ft

3 929 320 Ft

3 890 773 Ft

3 929 321 Ft

3 890 773 Ft

3 929 321 Ft

46 689 283 Ft

47 151 842 Ft

Dologi kiadások

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 468 Ft

26 388 182 Ft

28 158 469 Ft

26 388 183 Ft

28 158 469 Ft

316 658 185 Ft

337 901 618 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

1 729 668 Ft

2 619 515 Ft

1 729 668 Ft

868 490 Ft

1 729 668 Ft

1 145 990 Ft

1 729 668 Ft

504 341 Ft

1 729 668 Ft

867 615 Ft

1 729 668 Ft

704 905 Ft

1 729 668 Ft

2 122 170 Ft

1 729 668 Ft

716 406 Ft

1 729 668 Ft

2 068 562 Ft

1 729 668 Ft

5 637 666 Ft

1 729 668 Ft

2 143 832 Ft

4 729 672 Ft

4 906 528 Ft

23 756 020 Ft

24 306 020 Ft

Egyéb működ. c.kiadások

25 470 271 Ft

26 895 249 Ft

25 470 271 Ft

26 895 249 Ft

25 470 271 Ft

26 895 249 Ft

25 470 271 Ft

26 895 249 Ft

25 470 271 Ft

26 895 249 Ft

25 470 271 Ft

26 895 249 Ft

25 470 270 Ft

26 895 249 Ft

25 470 270 Ft

26 895 249 Ft

25 470 270 Ft

26 895 249 Ft

25 470 270 Ft

26 895 249 Ft

25 470 270 Ft

26 895 249 Ft

25 470 270 Ft

26 895 249 Ft

305 643 246 Ft

322 742 988 Ft

Tartalékok

K513

- Ft

20 027 950 Ft

21 943 522 Ft

- Ft

20 027 950 Ft

21 943 522 Ft

- Ft

20 027 950 Ft

21 943 523 Ft

- Ft

20 027 950 Ft

21 943 523 Ft

80 111 800 Ft

87 774 090 Ft

Intézményi beruházások

- Ft

19 014 423 Ft

10 496 423 Ft

4 624 684 Ft

11 636 183 Ft

1 450 086 Ft

4 624 684 Ft

12 000 000 Ft

- Ft

18 120 461 Ft

3 562 402 Ft

21 178 000 Ft

- Ft

1 592 960 Ft

- Ft

1 334 876 Ft

- Ft

2 470 785 Ft

36 758 278 Ft

103 918 881 Ft

Felújítások

- Ft

25 154 847 Ft

20 642 416 Ft

25 154 847 Ft

19 385 436 Ft

25 154 847 Ft

24 479 219 Ft

25 154 847 Ft

24 479 219 Ft

25 154 847 Ft

24 479 219 Ft

25 154 847 Ft

24 479 219 Ft

25 154 847 Ft

24 479 219 Ft

25 154 847 Ft

24 479 219 Ft

25 154 847 Ft

24 479 220 Ft

25 154 846 Ft

24 479 220 Ft

25 154 846 Ft

235 861 607 Ft

276 703 315 Ft

Egyéb felhalm. kiadások

- Ft

13 505 Ft

- Ft

34 723 Ft

- Ft

48 228 Ft

Finanszírozási kiadások

22 766 624 Ft

78 983 Ft

83 197 Ft

80 427 Ft

82 266 Ft

81 875 Ft

83 680 Ft

83 349 Ft

84 091 Ft

85 844 Ft

85 604 Ft

87 321 Ft

23 683 261 Ft

Ö S S Z E S E N :

106 794 872 Ft

84 107 231 Ft

135 278 234 Ft

108 118 795 Ft

110 039 819 Ft

133 241 976 Ft

120 591 146 Ft

108 590 814 Ft

132 181 908 Ft

108 593 309 Ft

108 593 070 Ft

131 622 743 Ft

1 387 753 917 Ft

1 548 371 303 Ft

22. melléklet²⁷

Lengyeltóti Város Önkormányzata Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatás előirányzat módosítása

(adatok Ft-ban)

Létszám

Összeg

Támogatás megnevezése

eredeti

módosított

eredeti

módosított

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 Fő

- Ft

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 Fő

- Ft

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0 Fő

- Ft

ebből:

magánszemély kommunális adója

egyedülállók 2.000,- Ft-os kedvezménye

229 Fő

458 000 Ft

telekadó

0 Fő

- Ft

építményadó

0 Fő

- Ft

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0 Fő

- Ft

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0 Fő

- Ft

Támogatás mindösszesen:

229 Fő

458 000 Ft

A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008/XII.12./ számú helyi adó rendelete alapján került kimutatásra.

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 2.000.- Ft kedvezményt biztosít az egyedülálló személyeknek ez várhatóan 2021. évben 229 főt érint.

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendeletében a telek tulajdonosok részére következő jogcímeken biztosít mentességet

- az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrészre
- törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat,

- a telek tulajdonosa részére 1 db beépíthető telekre,
- a nem beépíthető telek tulajdonosa részére,
- beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít,
- a művelés alól kivett területre amennyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, és azt igazolja.

23. melléklet

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Sorszám	Bevételek	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési bevételek		929 427 687 Ft	948 015 281 Ft	966 974 627 Ft	966 974 627 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	573 304 829 Ft	584 770 926 Ft	596 466 344 Ft	596 466 344 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	209 232 505 Ft	213 417 155 Ft	217 685 498 Ft	217 685 498 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	64 900 000 Ft	66 198 000 Ft	67 521 960 Ft	67 521 960 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	81 942 353 Ft	83 581 200 Ft	85 252 824 Ft	85 252 824 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek		34 703 957 Ft	19 862 276 Ft	27 585 953 Ft	31 308 955 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 450 086 Ft	1 208 405 Ft	1 007 004 Ft	1 007 004 Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	16 253 871 Ft	16 253 871 Ft	25 578 948 Ft	29 301 951 Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	17 000 000 Ft	2 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	964 131 644 Ft	967 877 557 Ft	994 560 579 Ft	998 283 582 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	423 622 273 Ft	335 363 878 Ft	279 545 792 Ft	247 947 707 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	113 988 167 Ft	110 150 764 Ft	98 600 200 Ft	98 600 200 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8132	309 634 106 Ft	225 213 114 Ft	180 945 592 Ft	149 347 507 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 231 289 Ft
	Működési bevételek		1 043 415 855 Ft	1 058 166 045 Ft	1 065 574 827 Ft	1 065 574 827 Ft
	Felhalmozási bevételek		344 338 063 Ft	245 075 390 Ft	208 531 545 Ft	180 656 462 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 231 289 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési kiadások		1 011 338 971 Ft	1 028 408 666 Ft	1 045 970 092 Ft	1 064 025 924 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	318 592 237 Ft	324 964 082 Ft	331 463 363 Ft	338 092 631 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 689 283 Ft	44 465 984 Ft	42 348 556 Ft	40 331 958 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	316 658 185 Ft	322 991 349 Ft	329 451 176 Ft	336 040 199 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 756 020 Ft	24 231 140 Ft	24 715 763 Ft	25 210 078 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	305 643 246 Ft	311 756 111 Ft	317 991 233 Ft	324 351 058 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		273 614 808 Ft	171 076 628 Ft	122 385 016 Ft	80 172 354 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	36 758 278 Ft	30 631 898 Ft	25 526 582 Ft	19 635 832 Ft
2.2.	Felújítások	K7	235 861 607 Ft	140 444 730 Ft	96 858 434 Ft	60 536 521 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejárató hitelek	K9	994 923 Ft	1 104 371 Ft	1 225 855 Ft	891 095 Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		80 111 800 Ft	80 614 036 Ft	82 146 317 Ft	78 425 064 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	75 111 800 Ft	76 614 036 Ft	78 146 317 Ft	74 425 064 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	22 688 338 Ft	23 142 105 Ft	23 604 947 Ft	23 604 947 Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	22 688 338 Ft	23 142 105 Ft	23 604 947 Ft	23 604 947 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 228 288 Ft
	Működési kiadások		1 039 027 309 Ft	1 055 550 771 Ft	1 073 575 038 Ft	1 091 630 871 Ft
	Felhalmozási kiadások		348 726 608 Ft	247 690 664 Ft	200 531 333 Ft	154 597 417 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 387 753 917 Ft	1 303 241 435 Ft	1 274 106 371 Ft	1 246 228 288 Ft

	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

A 3. § (1) bekezdése a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4.1. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10.1. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11.1. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12.1. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 13.1. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 14. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 15. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 16. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 17. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 18. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 19. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 20. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 21. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 22. melléklet a Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.