Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testületére.

2. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. §. A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 177 320 707 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               198 308 727 Ft-ban,

c) maradványát                                                                           20 988 020 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5.§. Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését 4.  melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6.§. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                      155.576.185 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                           45 181 030 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                                   6 947 715 Ft

ac) dologi jellegű kiadások                                                                23 988 068 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       10 535 734 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                             68 923 638 Ft

af) működési célú kölcsön nyújtás                                                                    0 Ft

ag)  speciális célú támogatások:                                                                        0 Ft

ah) működési célú hitel visszafizetés                                                                0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5.  melléklet szerint állapítja meg.

7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:             19.135.386 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                          9 135 384 Ft

b) felújítások:                                                                                               10 000 002 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                     0 Ft

d)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                          0 Ft

e) pénzügyi részesedés                                                                                                0 Ft

és a

finanszírozási célú kiadások                                                                      2 609 136 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza,  a beruházási kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 17. melléklet tartalmazza.

10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5.  melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési létszámkeret

11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési engedélyezett létszámkeretét 3 főben határozta meg. ( 13. melléklet ) A közfoglalkoztatottak átlagos létszámkeretét a 14.  melléklet szerint  28 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13. és 14. mellékletben feltüntetettek alapján 30 főben  állapítja meg.

7. A maradvány

12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 988 020 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 2. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét  261 910 852 Ft-ban állapítja meg, a 22. melléklet mérlegadatok alapján.

(2)Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 23.  melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15.§ Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 3. melléklet mutat.

11.Költségvetési többlet felhasználás

16.§ A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17.§ Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18.§ (1) A jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogysámson, 2018. május 24.

Farkas János sk.                                                                               Árvai Tibor sk.

                                   polgármester                                                                                         aljegyző

Záradék:

Jelen rendelet Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 24. napján kihirdetésre kerül.

Somogysámson, 2018. május 24.

                                                                                                                               Árvai Tibor

                                                                                                                                 aljegyző