Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Somogysámson Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási fő összegét 240 136 398.- Ft-ban,
ezen belül:
· Működési célú kiadások: 219 109 485 Ft
- személyi jellegű kiadások 53 869 688 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 7 229 043 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 79 556 088 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 15 795 559 Ft
- egyéb működési célú kiadások 3 296 050 Ft
- finanszírozási kiadások 59 363 057 Ft
· Felhalmozási célú kiadások: 21 026 913 Ft
- beruházások 3 475 225 Ft
- felújítások 17 551 688 Ft
b) bevételi fő összegét 163 303 408 Ft-ban
ezen belül:
· Működési célú bevételek: 159 453 098 Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 100 896 248 Ft
- közhatalmi bevételek 16 493 068 Ft
- működési bevételek 4 810 168 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 33 802 990 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések 3 450 624 Ft
· Felhalmozási célú bevételek: 3 850 310 Ft
- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 3 850 310 Ft
állapítja meg.
A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének
c) kiadási fő összegét 75 750 839 Ft-ban,
ezen belül:
· Működési célú kiadások: 75 750 839 Ft
- személyi jellegű kiadások 36 700 854 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 6 099 137 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 32 950 848 Ft
d) bevételi fő összegét 57 618 072 Ft-ban
ezen belül:
· Működési célú bevételek: 57 618 072 Ft
- működési bevételek 19 615 588 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 1 705 639 Ft
- finanszírozási bevételek 57 618 072 Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 332 138 422 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Somogysámson Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 18 004 228 | 18 004 228 | 18 039 948 | 100,2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 23 935 170 | 23 935 170 | 27 191 425 | 115 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 23 188 200 | 23 188 200 | 23 652 875 | 102 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 19 337 993 | 19 337 993 | 17 689 358 | 91,475 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 86 265 591 | 86 265 591 | 956 559 165 | 1108,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 19 304 534 | 49 304 534 | 100 896 248 | 204,64 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) | 0 | 0 | 14 424 066 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 105 570 125 | 135 570 125 | 196 552 164 | 144,98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 3 850 310 | 3 850 310 | 100 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 3 850 310 | 3 850 310 | 100 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 972 339 | 120,37 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 823 444 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 3 037 502 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 286 344 | 120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 12 286 344 | 0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 0 | 0 | 64 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 14 700 000 | 14 700 000 | 16 493 068 | 112,2 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 64 000 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 274 753 | 106,23 |
Ellátási díjak (B405) | 800 000 | 800 000 | 912 550 | 110 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 13 657 011 | 98 415 357 | 2 558 843 | 2,6 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 15 657 011 | 100 415 357 | 4 810 168 | 4,7903 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 135 927 136 | 250 685 482 | 221 705 710 | 88,44 |
2. melléklet
a Somogysámson Község önkormányzati rendelet módosításához | ||
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai | ||
Somogysámson Község Önkormányzat | ||
Értéktípus: Forint | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 820 144 | 42 035 444 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 288 000 | 288 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | 200 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 3 275 363 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 108 144 | 46 124 699 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 784 260 | 9 092 064 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 200 000 | 13 200 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 575 695 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 984 260 | 23 867 759 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 51 092 404 | 69 992 458 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 446 551 | 9 852 452 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 359 579 | 14 271 726 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 409 579 | 14 321 726 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 400 000 | 2 000 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 380 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 700 000 | 2 380 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 000 000 | 6 543 913 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 300 000 | 3 800 000 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 1 479 032 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 750 000 | 750 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 350 000 | 46 591 316 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 000 000 | 2 590 899 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 16 400 000 | 61 755 160 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 550 000 | 647 470 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 80 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 550 000 | 727 470 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 000 000 | 7 613 874 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 300 000 | 300 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 300 000 | 7 913 874 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 32 359 579 | 87 098 230 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 17 800 000 | 24 268 559 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 17 800 000 | 24 393 559 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 1 104 703 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 1 104 703 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 4 000 000 | 4 264 571 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 0 | 0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 397 500 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 3 475 225 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 14 187 596 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 3 364 092 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) | 0 | 17 551 688 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 112 698 534 | 217 760 986 |
3. melléklet
a Somogysámson Község önkormányzati rendelethez | ||||
Finanszírozási kiadások | ||||
Somogysámson Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 450 624 | 7 411 965 | 3 450 624 | 46,55478 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 50 177 880 | 55 912 433 | 55 912 433 | 100 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 53 628 504 | 63 324 398 | 59 363 057 | 93,7443685 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 53 628 504 | 63 324 398 | 59 363 057 | 93,7443685 |
4. melléklet
a Somogyswámson Község önkormányzati rendelethez | ||||
Finanszírozási bevételek | ||||
Somogysámson Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 30 399 902 | 30 399 902 | 48 272 337 | 158,791094 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 30 399 902 | 30 399 902 | 48 272 337 | 158,791094 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 3 961 341 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 30 399 902 | 30 399 902 | 52 233 678 | 171,821863 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 30 399 902 | 30 399 902 | 52 233 678 | 171,821863 |
5. melléklet
Az önkormányzat engedélyezett létszáma | ||||
Somogysámson Község Önkormányzata | ||||
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | ||||
Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁltalánosMűvelődési Központ | 11 | 11 | 0 | |
Önkormányzat | 7 | 1 | 3 | |
Falugondnok | 3 | 3 | 0 | |
Könyvtár | 1 | 0 | 1 | |
Létszám összesen: | 22 | 4 | 4 | |
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma | ||||
fő | ||||
Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatások | 15 | 15 | 0 | |
6. melléklet
a Somogysámson Község önkormányzati rendelethez | |||
Pénzeszközök változása 2020.évben | |||
Somogysámson Község Önkormányzata | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 172 756 | |
2. | Bankszámlák egyenlege | 9 326 148 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 124 200 | |
4. | Bevételek ( + ) | 31 281 177 | |
5. | Kiadások ( - ) | 19 424 789 | |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 37 548 148 | |
7. | Bankszámlák egyenlege | 37 548 148 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 172 756 | |
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Központ | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 89 616 402 | |
2. | Bankszámlák egyenlege | 1 177 635 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 146 425 | |
4. | Bevételek ( + ) | 31 281 177 | |
5. | Kiadások ( - ) | 19 424 789 | |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 49 788 230 | |
7. | Bankszámlák egyenlege | 862 537 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 77 233 660 | |
7. melléklet
SOMOGYSÁMSONi BERNÁTH AURÉL ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 42 287 065 | 0 | 39 367 613 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 655 961 | 0 | 233 874 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 220 800 | 0 | 367 225 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 43 163 826 | 0 | 39 968 712 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 | |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 43 163 826 | 0 | 39 968 712 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | 253 962 | 253 962 | ||
B/I Készletek | 253 962 | 253 962 | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III) | 253 962 | 253 962 | ||
C/II/1 Forintpénztár | 23 330 | 0 | 182 720 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 23 330 | 0 | 182 720 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 154 305 | 0 | 679 817 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 154 305 | 0 | 679 817 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 177 635 | 0 | 862 537 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | |
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 | |
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 | |
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 543 745 | 0 | 801 485 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 136 724 | 0 | 2 236 724 | |
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 136 724 | 0 | 2 236 724 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 680 469 | 0 | 3 038 209 | |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 4 496 225 | |
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása | 0 | 0 | 698 724 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 574 000 | 0 | 3 071 974 | |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása | 0 | 0 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 47 849 892 | 0 | 47 195 394 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 150 156 521 | 0 | 150 156 521 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 302 098 | 0 | 302 098 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -105 246 157 | 0 | -109 236 863 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 990 706 | 0 | -1 174 140 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 41 221 756 | 0 | 40 047 616 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 561 511 | 887 473 | ||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | ||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 561 511 | 887 473 | ||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 561 511 | 0 | 887 473 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 744 231 | 0 | 3 263 873 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 883 905 | 0 | 3 883 905 | |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 883 905 | 0 | 3 883 905 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 47 849 892 | 0 | 47 195 394 | |
8. melléklet
a Somogysámson Község önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Vagyonkimutatás | |||||||||||
Somogysámson Község Önkormányzata | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ESZKÖZÖK | |||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 254 601 416,00 | 271 525 411,00 | 97 | |||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 262 467,00 | 262 467,00 | 100 | |||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | - | - | 0 | |||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 262 467,00 | 262 467,00 | 100 | |||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 52 320 590,00 | 52 320 590,00 | 100 | |||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 219 804 839,00 | 219 804 839,00 | 98 | |||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 32 515 751,00 | 32 515 751,00 | 100 | |||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | ||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 678 724,00 | 678 724,00 | 100 | |||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 678 724,00 | 678 724,00 | 100 | |||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 1 339 635,00 | 1 339 635,00 | 100 | |||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 1 339 635,00 | 1 339 635,00 | 100 | |||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | - | 0,00 | 0 | |||||||
I. Készletek | B/I | - | 0,00 | 0 | |||||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 51 941 917,00 | 37 548 148,00 | 78 | |||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | - | - | 0 | |||||||
III. Forintszámlák | C/III | 172 765,00 | 124 200,00 | 85 | |||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 9 530 997,00 | 12 493 014,00 | 124 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 9 088 977,00 | 11 686 924,00 | 78 | |||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | - | - | 0 | |||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 316 074 330,00 | 332138422,00 | 106 | |||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0,00 | - | 0 | |||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 316 074 330,00 | 332 138 422,00 | 102 | |||||||
FORRÁSOK | |||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 282 748 483,00 | 287 503 606,00 | 103 | |||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 182 968 000,00 | 182 968 000,00 | 100 | |||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 31 950 235,00 | 31 950 235,00 | 100 | |||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 116 827 493,00 | 67 830 248,00 | 83 | |||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | - 48 997 245,00 | 4 755 123,00 | ||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 11 993 537,00 | 23 302 506,00 | 150 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 4 431 313,00 | 14 789 917,00 | ||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 3 450 624,00 | 3 961 341,00 | 112 | |||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | ||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 21 332 310,00 | 21 332 310,00 | 100 | |||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 316 074 330,00 | 332 138 422,00 | 107 | |||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||||||||
"0"-ra írt immateriális javak | L/1 | 0,00 | - | ||||||||
"0"-ra írt gépek, berendezések | L/2 | ||||||||||
"0"-ra írt összesen | L/3 | 0,00 | - | ||||||||
Függő követelések | L/6 | ||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||||||||
9. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | ||||
Somogysámson Község Önkormányzata | ||||
Forintban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020. terv | mód.ei. | Teljesítés |
Saját bevételek | ||||
1. | Helyi adó | 15 435 239 | 0 | 16 493 068 |
2. | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7. | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 15 435 239 | 0 | 16 493 068 |
8. | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9. | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10. | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12. | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 |
13. | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
14. | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
a Somogysámson Község önkormányzati rendelethez | |||||
Összevont költségvetési mérleg | |||||
Somogysámson Község Önkormányzata | |||||
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | ||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú bevételek | 4 810 168 | Működési célú kiadások | 159 746 428 | ||
Intézményi működési bevételek | 756 008 | Személyi jellegű kiadások | 53 869 688 | ||
Közhatalmi bevételek | 16 493 068 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó | 7 229 043 | ||
Önkormányzatok működési célú támogatása | 18 039 948 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 6 970 990 | Dologi kiadások | 79 556 088 | ||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 795 559 | ||
Önkormányzat befizetései | 0 | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 3 850 310 | Egyéb működési célú kiadások | 3 296 050 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 3 850 310 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | Intézményi beruházások | 0 | ||
Ingatlan értékesítése | 0 | Felújítások | 17 551 688 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||
Működési célú tartalékok | 0 | ||||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||||
Költségvetési hiány | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | 59 363 057 | ||||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési | 3 450 624 | ||||
Bevételek összesen | 8 660 478 | Kiadások összesen | 219 109 485 | ||
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
A hiány finanszírozásának módja | |||||
Belső forrásból | |||||
pénzmaradvány összesen | 9 212 149 | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
Külső forrásból | |||||
Áh-on belüli megelőlegezések | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||||
Bevételek mindösszesen | 8 660 478 | Kiadások mindösszesen | 219 109 485 | ||
Működési célú bevételek összesen | 196 552 164 | Működési célú kiadások összesen | 3 296 050 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 850 310 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | ||
11. melléklet
a Somogysámson Község önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Maradványkimutatás | |||||||||||
SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Összeg | |||||||||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 221705710 | |||||||||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 180773341 | |||||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | 40932369 | |||||||||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 52233678 | |||||||||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 59363057 | |||||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | -7129379 | |||||||||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 33802990 | |||||||||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | ||||||||||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | ||||||||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | ||||||||||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | ||||||||||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | ||||||||||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | ||||||||||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | 14 | ||||||||||
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 33802990 | |||||||||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | ||||||||||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 33802990 | |||||||||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | ||||||||||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | ||||||||||
SOMOGYSÁMSONI BERNÁTH ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Összeg | |||||||||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 19615588 | |||||||||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 75936799 | |||||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | -56321211 | |||||||||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 57618072 | |||||||||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 0 | |||||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 57618072 | |||||||||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 1296861 | |||||||||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | ||||||||||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | ||||||||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | ||||||||||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | ||||||||||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | ||||||||||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | ||||||||||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | 14 | ||||||||||
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 1296861 | |||||||||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | ||||||||||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 1296861 | |||||||||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | ||||||||||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | ||||||||||
12. melléklet
a Somogysámson Község önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Somogysámson Község Önkormányzata | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | 16 379 347 | ####### | ####### | ####### | ######## | ####### | ####### | ####### | ######## | ######## | ######## | ####### | 196 552 164 |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Közhatalmi bevételek | 1 374 422 | 1 374 422 | ####### | 1 374 422 | 1 374 422 | ####### | ####### | 1 374 422 | 1 374 422 | 1 374 422 | 1 374 422 | ####### | 16 493 068 |
4.Működési bevételek | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 847 | 400 851 | 4 810 168 |
Áht-én belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 4 022 695 | 4 022 695 | ####### | 4 022 695 | 4 022 695 | ####### | ####### | 4 022 695 | 4 022 695 | 4 022 695 | 4 022 695 | ####### | 48 272 337 |
10.S Bevételek (1-8): | 22 177 311 | ####### | 22 177 311 | ####### | ######## | ####### | ####### | ####### | ######## | ######## | ######## | ####### | 266 127 737 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Költségvetési kiadások | 15 064 445 | ####### | ####### | ####### | ######## | ####### | ####### | ####### | ######## | ######## | ######## | ####### | 180 773 341 |
12.Finanszírozási kiadások | 4 946 921 | 4 946 921 | ####### | 4 946 921 | 4 946 921 | ####### | ####### | 4 946 921 | 4 946 921 | 4 946 921 | 4 946 921 | ####### | 59 363 057 |
K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.S Kiadások (10-14): | 20 011 366 | ####### | ####### | ####### | ######## | ####### | ####### | ####### | ######## | ######## | ######## | ####### | 240 136 398 |