Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023 (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 15

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023 (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.12.15.

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023. (II.7.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 320.663.845, - Ft bevétellel, és 320.663.845, - Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 15-én lép hatályba, és 2023. december 16-án hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. év költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.10.31. tény	Módosított ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 855 580	30 091 570	35 855 580
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	100 752	100 752
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	114 991	180 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*36 005 580*	*30 307 313*	*36 136 332*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	6 826 646	7 200 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*8 970 000*	*6 826 646*	*7 200 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 975 580	37 133 959	43 336 332
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 080 685	3 632 812	4 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 400 186	4 309 834	10 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*12 700 186*	*4 309 834*	*10 500 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	1 096 166	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	66 594	66 594
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*2 950 000*	*1 162 760*	*1 566 594*
28	Közüzemi díjak- VILLAMOSENERGIA	K3311	7 000 000	2 499 606	3 000 000
28/1	Közüzemi díjak- GÁZENERGIA	K3312	2 500 000	5 292 275	6 800 000
28/2	Közüzemi díjak- VÍZ-és CSATORNASZOLG.	K3314	1 000 000	640 350	1 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 900 000	11 517 002	15 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	1 093 122	1 477 060
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	430 077	650 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	949 950	1 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	3 009 189	4 500 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*25 100 000*	*25 431 571*	*33 727 060*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	91 955	120 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*200 000*	*91 955*	*120 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 543 500	7 279 037	9 527 193
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	249 325	350 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*10 943 500*	*7 528 362*	*9 877 193*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 893 686	38 524 482	55 790 847
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 343 000	9 285 649	27 343 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	27 343 000	9 285 649	27 343 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 882 960	230 026	230 026
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	9 427 036
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*1 882 960*	*230 026*	*9 657 062*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kistérség	K506	1 728 864	18 298	1 728 864
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös hivatali hozzájárulás 2022. évi	K506	2 360 709	2 360 709	2 360 709
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (adományok)	K512	250 000	795 400	795 400
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 222 533	3 404 433	14 542 035
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 816 623	2 000 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	490 488	540 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	2 307 111	2 540 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	13 980 789	13 980 789
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 774 813	3 774 813
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	17 755 602	17 755 602
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	134 150 484	112 044 048	165 307 816

”

2. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.10.31. tény	Módosított ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 624 850	21 131 542	25 124 850
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 449 400	32 794 380	38 794 380
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	34 109 120	26 500 066	34 609 120
04	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 562 972	21 915 895	24 689 228
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	1 912 920	2 517 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 262 950	5 262 950
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*129 016 342*	*109 517 753*	*130 997 528*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	108 698 563	103 951 987	124 477 366
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	237 714 905	213 469 740	255 474 894
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
25	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
28	Vagyoni tipusú adók	B34	3 500 000	2 517 830	2 700 000
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000	15 425 460	16 000 000
30	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
32	Gépjárműadók	B354	0	0	0
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
34	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*9 500 000*	*15 425 460*	*16 000 000*
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	210 736	230 000
36	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 100 000	18 154 026	18 930 000
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	4 127 981	4 300 000
41	Ellátási díjak	B405	1 200 000	794 400	950 000
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	250	8	50
46	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*250*	8	50
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
49	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
51	Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek)	B411	3 000 000	493 819	550 000
52	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 200 250	5 416 208	5 800 050
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52	21 402 886	0	27 000 000
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 000 000	1 000 000
56	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	21 402 886	1 000 000	28 000 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 014 393	1 150 000
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	1 014 393	1 150 000
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
71	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	277 418 041	239 054 367	309 354 944

”

3. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. év finanszírozási kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.10.31. tény	Módosított ei.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4850414	4850414	4850414
14	Központi, irányító szervi támogatások KÖH	K915	73 239 331	62 943 592	76 712 768
14	Központi, irányító szervi támogatások ÁMK	K915	73 792 847	58 677 902	73 792 847
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*151 882 592*	*126 471 908*	*155 356 029*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	151 882 592	126 471 908	155 356 029

”

4. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.10.31. tény	Módosított ei.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 615 035	11 308 901	11 308 901
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*8 615 035*	*11 308 901*	*11 308 901*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*8 615 035*	*11 308 901*	*11 308 901*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 615 035	11 308 901	11 308 901

”

5. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Önkormányzat*	26	22	4
Közfoglalkoztatás	19	19	0
Falugondnok	1	1	0
Kommunális dolgozó	1	1	0
Egészségügy dolgozó	1	1	0
Választott tisztségviselők	4	0	4
*Konyha*	4	4	0
Élelmezésvezető	1	1	0
Szakács	1	1	0
Konyhai Kisegítő	2	2	0
*Óvoda*	5	5	0
Vezető	1	1	0
Óvodapedagógus	2	2	0
Dajka/segítő	2	2	0
*Faluház*	1	0	1
Közművelődési munkatárs	1	0	1
*Közös Hivatal*	11	11	0
Vezető	1	1	0
Tanácsos	1	1	0
Előadó	9	9	0
*Létszám összesen:*	47	42	5

”

6. melléklet a 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	21 289 574	#######	#######	21 289 574	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	255 474 894
2.Közhatalmi bevételek	155 000	155 000	9 850 000	355 000	155 000	300 000	165 000	475 000	6 950 000	260 000	55 000	55 000	18 930 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 387	5 800 050
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 665	1 150 000
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	#######	#######	28 000 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	11 308 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 308 901
9.Bevételek (1-8):	33 236 808	#######	#######	22 127 907	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	320 663 845
Kiadások
10.Működési kiadások	12 084 351	#######	#######	12 084 351	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	145 012 214
11.Felújítási kiadások	0	0	0	17 755 602	0	0	0	0	0	0	0	0	17 755 602
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	846 666	846 666	846 668	0	2 540 000
13.Finanszírozási kiadások	12 946 336	#######	#######	12 946 336	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	155 356 029
14.Kiadások (10-13):	25 030 687	#######	#######	42 786 289	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	320 663 845

”