Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 15Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3 /2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 320.663.845, - Ft bevétellel, és 320.663.845, - Ft kiadással állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.10.31. tény |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 855 580 |
30 091 570 |
35 855 580 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
100 752 |
100 752 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
114 991 |
180 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 005 580 |
30 307 313 |
36 136 332 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
6 826 646 |
7 200 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 970 000 |
6 826 646 |
7 200 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
44 975 580 |
37 133 959 |
43 336 332 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 080 685 |
3 632 812 |
4 000 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 400 186 |
4 309 834 |
10 500 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 700 186 |
4 309 834 |
10 500 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
1 096 166 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
66 594 |
66 594 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 950 000 |
1 162 760 |
1 566 594 |
28 |
Közüzemi díjak- VILLAMOSENERGIA |
K3311 |
7 000 000 |
2 499 606 |
3 000 000 |
28/1 |
Közüzemi díjak- GÁZENERGIA |
K3312 |
2 500 000 |
5 292 275 |
6 800 000 |
28/2 |
Közüzemi díjak- VÍZ-és CSATORNASZOLG. |
K3314 |
1 000 000 |
640 350 |
1 100 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 900 000 |
11 517 002 |
15 000 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
1 093 122 |
1 477 060 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
430 077 |
650 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 200 000 |
949 950 |
1 200 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 500 000 |
3 009 189 |
4 500 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 100 000 |
25 431 571 |
33 727 060 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
91 955 |
120 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
91 955 |
120 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 543 500 |
7 279 037 |
9 527 193 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
249 325 |
350 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 943 500 |
7 528 362 |
9 877 193 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
51 893 686 |
38 524 482 |
55 790 847 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
27 343 000 |
9 285 649 |
27 343 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
27 343 000 |
9 285 649 |
27 343 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 882 960 |
230 026 |
230 026 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
9 427 036 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 882 960 |
230 026 |
9 657 062 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kistérség |
K506 |
1 728 864 |
18 298 |
1 728 864 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös hivatali hozzájárulás 2022. évi |
K506 |
2 360 709 |
2 360 709 |
2 360 709 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (adományok) |
K512 |
250 000 |
795 400 |
795 400 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 222 533 |
3 404 433 |
14 542 035 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
1 816 623 |
2 000 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
490 488 |
540 000 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
2 307 111 |
2 540 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
13 980 789 |
13 980 789 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
3 774 813 |
3 774 813 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
17 755 602 |
17 755 602 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
134 150 484 |
112 044 048 |
165 307 816 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.10.31. tény |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 624 850 |
21 131 542 |
25 124 850 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 449 400 |
32 794 380 |
38 794 380 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
34 109 120 |
26 500 066 |
34 609 120 |
04 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 562 972 |
21 915 895 |
24 689 228 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1 912 920 |
2 517 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 262 950 |
5 262 950 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
129 016 342 |
109 517 753 |
130 997 528 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
108 698 563 |
103 951 987 |
124 477 366 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
237 714 905 |
213 469 740 |
255 474 894 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
2 517 830 |
2 700 000 |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 500 000 |
15 425 460 |
16 000 000 |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
9 500 000 |
15 425 460 |
16 000 000 |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
210 736 |
230 000 |
36 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
13 100 000 |
18 154 026 |
18 930 000 |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
4 127 981 |
4 300 000 |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
794 400 |
950 000 |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
250 |
8 |
50 |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
250 |
8 |
50 |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||
51 |
Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek) |
B411 |
3 000 000 |
493 819 |
550 000 |
52 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 200 250 |
5 416 208 |
5 800 050 |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
21 402 886 |
0 |
27 000 000 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
21 402 886 |
1 000 000 |
28 000 000 |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1 014 393 |
1 150 000 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
1 014 393 |
1 150 000 |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
277 418 041 |
239 054 367 |
309 354 944 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.10.31. tény |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4850414 |
4850414 |
4850414 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások KÖH |
K915 |
73 239 331 |
62 943 592 |
76 712 768 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások ÁMK |
K915 |
73 792 847 |
58 677 902 |
73 792 847 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
151 882 592 |
126 471 908 |
155 356 029 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
151 882 592 |
126 471 908 |
155 356 029 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.10.31. tény |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 615 035 |
11 308 901 |
11 308 901 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 615 035 |
11 308 901 |
11 308 901 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 615 035 |
11 308 901 |
11 308 901 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 615 035 |
11 308 901 |
11 308 901 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
---|---|---|---|
Önkormányzat |
26 |
22 |
4 |
Közfoglalkoztatás |
19 |
19 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
Egészségügy dolgozó |
1 |
1 |
0 |
Választott tisztségviselők |
4 |
0 |
4 |
Konyha |
4 |
4 |
0 |
Élelmezésvezető |
1 |
1 |
0 |
Szakács |
1 |
1 |
0 |
Konyhai Kisegítő |
2 |
2 |
0 |
Óvoda |
5 |
5 |
0 |
Vezető |
1 |
1 |
0 |
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
0 |
Dajka/segítő |
2 |
2 |
0 |
Faluház |
1 |
0 |
1 |
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
Közös Hivatal |
11 |
11 |
0 |
Vezető |
1 |
1 |
0 |
Tanácsos |
1 |
1 |
0 |
Előadó |
9 |
9 |
0 |
Létszám összesen: |
47 |
42 |
5 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
21 289 574 |
####### |
####### |
21 289 574 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
255 474 894 |
2.Közhatalmi bevételek |
155 000 |
155 000 |
9 850 000 |
355 000 |
155 000 |
300 000 |
165 000 |
475 000 |
6 950 000 |
260 000 |
55 000 |
55 000 |
18 930 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 387 |
5 800 050 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 665 |
1 150 000 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
####### |
####### |
28 000 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
11 308 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 308 901 |
9.Bevételek (1-8): |
33 236 808 |
####### |
####### |
22 127 907 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
320 663 845 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
12 084 351 |
####### |
####### |
12 084 351 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
145 012 214 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
17 755 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 755 602 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 666 |
846 666 |
846 668 |
0 |
2 540 000 |
13.Finanszírozási kiadások |
12 946 336 |
####### |
####### |
12 946 336 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
155 356 029 |
14.Kiadások (10-13): |
25 030 687 |
####### |
####### |
42 786 289 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
320 663 845 |
A 3. § a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.