Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 204 258 364 Ft-ban, bevételi főösszegét 215 567 247 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 92 591 675 Ft-ban, bevételi főösszegét 100 796 669 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2022. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 387 743 060 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2022. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 652 915 |
14 652 915 |
14 652 915 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 607 140 |
35 599 270 |
35 599 270 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
37 484 310 |
37 941 424 |
37 941 424 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 724 614 |
29 798 315 |
29 798 315 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
64 208 924 |
67 739 739 |
67 739 739 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
10 902 725 |
10 902 725 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 677 916 |
1 677 916 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
122 654 632 |
132 842 565 |
132 842 565 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
33 451 620 |
92 240 269 |
50 371 987 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
10 282 129 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
40 355 767 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
156 106 252 |
225 082 834 |
183 480 461 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
150 000 |
150 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
150000 |
150 000 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
3 500 000 |
3 257 509 |
3 257 509 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 128 389 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
380 000 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
126 838 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
6000000 |
10734608 |
10 734 608 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
10 734 608 |
Egyéb közhatalmi bevételek- heyli adópótlék (B36) |
0 |
124 540 |
124 540 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 500 000 |
14 119 200 |
14 116 657 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
17 097 766 |
24 230 842 |
19 758 713 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
1 535 000 |
1 384 500 |
1 384 500 |
Ellátási díjak (B405) |
1 600 000 |
1 291 810 |
1 291 810 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
60 000 |
60 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
100 |
112 |
12 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
100 |
60 112 |
60 012 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 500 000 |
473 291 |
1 033 840 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
28 350 262 |
36 943 951 |
30 238 881 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
195 290 014 |
276 545 985 |
228 385 999 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58559424 |
89592504 |
72243589 |
Jubileumi jutalom (K116) |
2313985 |
2313985 |
2313985 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1280000 |
1180000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
81450 |
81450 |
Közlekedési költségtérítés(K1109) |
380000 |
308435 |
256145 |
Szociális támogatásk (K1112) |
0 |
40000 |
39915 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
49009 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1084000 |
4076688 |
2819796 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
63617409 |
97642071 |
77754880 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 678 680 |
12 779 869 |
10 546 165 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 600 000 |
1 326 000 |
842 700 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
429 463 |
429 463 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16278680 |
14 535 332 |
11 818 328 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
79 896 089 |
112 177 503 |
89 673 208 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
11 789 655 |
19 118 962 |
10 383 089 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 232 888 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
77 493 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
72 708 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
205 000 |
330 000 |
268 455 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
37 250 000 |
50 888 742 |
40 756 860 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
37 455 000 |
51 218 742 |
41 025 315 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 694 540 |
3 460 823 |
3 351 623 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
511 916 |
392 593 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 994 540 |
3 972 739 |
3 744 216 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 050 000 |
12 161 722 |
8 733 052 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 000 000 |
8 250 841 |
6 114 084 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
130 000 |
685 886 |
482 654 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
2 609 813 |
1 750 773 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 000 000 |
4 460 024 |
3 383 044 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 990 000 |
10 699 197 |
7 304 150 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
466 717 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
28 270 000 |
38 867 483 |
28 467 357 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
1 057 642 |
980 702 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
0 |
15 799 |
15 799 |
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások( K34) |
600 000 |
1 073 441 |
996 501 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 791 161 |
18 369 050 |
15 590 059 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 100 000 |
1 100 000 |
223 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
3 203 216 |
2 560 240 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
14 291 161 |
22 672 266 |
18 373 299 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
82 610 701 |
117 804 671 |
92 606 685 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
20450000 |
22973173 |
14380173 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
5 529 931 |
ebből: köztemetés {Szoc tv. 48§} (K48) |
0 |
0 |
339 003 |
ebből: települési támogatás { Szoc tv. 45§}, (K48) |
0 |
0 |
6 682 913 |
ebből: önkormányzt saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 775 826 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
20450000 |
22973173 |
14380173 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 832 413 |
2 632 403 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
3 832 413 |
2 632 403 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
2 370 000 |
6 836 147 |
5 663 427 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 360 709 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 302 718 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
0 |
359 000 |
359 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
80 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
279 900 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 370 000 |
11 028 460 |
8 385 730 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
1 124 485 |
1 124 485 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
303 612 |
303 612 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
635 000 |
1 428 097 |
1 428 097 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
7 873 992 |
7 873 992 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
350 000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
200 000 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
148 500 |
21 259 789 |
2 125 978 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
698 500 |
9 999 970 |
9 999 970 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
101 290 575 |
176 195 556 |
134 265 280 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 483 408 |
4 483 408 |
4 483 408 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915) |
75 409 108 |
76 759 108 |
65 509 658 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
79 892 516 |
81 242 516 |
69 993 066 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
79 892 516 |
81 242 516 |
69 993 066 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 643 339 |
17 617 845 |
17 617 845 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 643 339 |
17 617 845 |
17 617 845 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 850 414 |
4 850 414 |
Központi irányítószervi támogatás (B816) |
75409108 |
76 759 108 |
65 509 658 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
83 052 447 |
99 227 367 |
87 977 917 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
83 052 447 |
99 227 367 |
87 977 917 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnő |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK |
11 |
11 |
0 |
|
Létszám összesen: |
20 |
15 |
5 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
14 |
14 |
0 |
|
6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én |
72 187 438 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
72 111 813 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
75 625 |
4. |
Bevételek ( + ) |
215 567 247 |
5. |
Kiadások ( - ) |
204 258 346 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én |
66 051 670 |
7. |
Bankszámlák záró egyenlege |
66 023 225 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
28 445 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
262 467 |
0 |
262 467 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
262 467 |
0 |
262 467 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
219 804 839 |
0 |
245 866 427 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
32 515 751 |
0 |
38 813 241 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
23 360 601 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
275 681 191 |
0 |
284 679 668 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
678 724 |
0 |
678 724 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
28 724 |
0 |
28 724 |
A/III/1d- ebből tarts részesedés társulásban |
650 000 |
0 |
650 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
678 724 |
0 |
678 724 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
1 339 635 |
0 |
1 339 635 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
1 339 635 |
0 |
1 339 635 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
1 339 635 |
0 |
1 339 635 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
277 692 017 |
0 |
286 960 494 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
75 625 |
0 |
75 625 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
75 625 |
0 |
75 625 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 411 081 |
0 |
18 322 493 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
47 700 732 |
0 |
47 700 732 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
72 111 813 |
0 |
66 051 670 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
72 187 438 |
0 |
66 051 670 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/I/1a) |
9 489 032 |
9 489 032 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 069 432 |
0 |
2 065 432 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 280 968 |
0 |
1 286 968 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
511 909 |
501 909 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
276 555 |
0 |
276 555 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
202 295 |
0 |
202 295 |
D/I/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
80 |
0 |
80 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
73 085 |
0 |
73 085 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
129 130 |
0 |
129 130 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
11 760 759 |
0 |
11 756 759 |
D/III/1 Adott előlegek |
6 660 272 |
0 |
7 164 524 |
D/III/1c – ebből: készletekre adott előlegek |
211 500 |
0 |
211 500 |
D/III/1d – ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
90 000 |
0 |
90 000 |
D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6 175 247 |
0 |
6 679 499 |
D/III/1f – ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
183 525 |
0 |
183 525 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
545 500 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
0 |
20 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
6 680 272 |
0 |
7 730 024 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
18 441 031 |
0 |
19 486 783 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
18 180 671 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
18 322 932 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
386 913 418 |
0 |
372 498 947 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
182 968 000 |
0 |
182 968 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
31 950 235 |
0 |
31 950 235 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
72 585 371 |
0 |
60 737 522 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-11 847 849 |
0 |
-9 013 935 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
275 655 757 |
0 |
266 641 822 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
49 009 |
0 |
49 009 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 794 095 |
0 |
5 916 869 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására |
8 598 000 |
0 |
8 593 000 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
1 667 140 |
0 |
2 642 730 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
16 108 244 |
0 |
17 201 608 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
4 483 408 |
0 |
4 850 414 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 483 408 |
0 |
4 850 414 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
4 483 408 |
0 |
4 850 414 |
H/III/1 Kapott előlegek |
68 326 742 |
0 |
60 860 836 |
H/III/2 Továbbítási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
176 402 |
0 |
791 902 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
830 555 |
0 |
820 055 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
69 333 699 |
0 |
62 472 793 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
89 925 351 |
0 |
84 524 815 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
5 183 578 |
0 |
5 183 578 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
16 148 732 |
0 |
16148732 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
21 332 310 |
0 |
21 332 310 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
386 913 418 |
0 |
372 498 947 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
277 962 017,00 |
286 960 494,00 |
103,24 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
262 467,00 |
262 467,00 |
100,00 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
275 681 191,00 |
284 679 668,00 |
103,26 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
219 804 839,00 |
245 866 427,00 |
111,86 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
32 515 751,00 |
38 813 241,00 |
119,37 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
23 360 601,00 |
- |
0,00 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
678 724,00 |
678 724,00 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
678 724,00 |
678 724,00 |
100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
1 339 635,00 |
1 339 635,00 |
100,00 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
1 339 635,00 |
1 339 635,00 |
100,00 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
72 187 438,00 |
66 051 670,00 |
91,50 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
75 625,00 |
28 445,00 |
37,61 |
III. Forintszámlák |
C/III |
72 111 813,00 |
66 023 225,00 |
91,56 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
18 441 031,00 |
19 486 783,00 |
105,67 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
11 760 759,00 |
11 756 759,00 |
99,97 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 680 272,00 |
7 730 024,00 |
115,71 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
18322932,00 |
0,00 |
0,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
386 913 418,00 |
372 498 947,00 |
96,27 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
275 655 757,00 |
266 641 822,00 |
96,73 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
182 968 000,00 |
182 968 000,00 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
31 950 235,00 |
31 950 235,00 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
72 585 371,00 |
60 737 522,00 |
83,68 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 11 847 849,00 |
- 9 013 935,00 |
76,08 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
89 925 351,00 |
84 524 815,00 |
93,99 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
16 108 244,00 |
17 201 608,00 |
106,79 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4 483 408,00 |
4 850 414,00 |
108,19 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
69 333 699,00 |
62 472 793,00 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
21 322 310,00 |
21 332 310,00 |
100,05 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
386 913 418,00 |
372 498 947,00 |
96,27 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
- |
- |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
|||
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
- |
- |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 662 466 |
0 |
14 112 657 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1070680 |
0 |
1291810 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 193 933 |
0 |
1 356 500 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
21 927 079 |
0 |
16 760 967 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 145 804 |
0 |
132 842 565 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 177 356 |
0 |
50 371 987 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 743 468 |
0 |
-57 500 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 688 851 |
0 |
1 143 291 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
163 755 479 |
0 |
184 300 343 |
10 Anyagköltség |
10 073 676 |
0 |
10 038 057 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
42 572 334 |
0 |
25 525 146 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
52 646 010 |
0 |
35 563 203 |
14 Bérköltség |
33 820 461 |
0 |
33 077 980 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 854 676 |
0 |
11 824 422 |
16 Bérjárulékok |
5 640 063 |
0 |
4 820 085 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
52 315 200 |
0 |
49 722 487 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
VII Egyéb ráfordítások |
92 654 218 |
0 |
124 849 567 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-11 932 870 |
0 |
-9 073 947 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
85 000 |
0 |
60 000 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
21 |
0 |
12 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
85 021 |
0 |
60 012 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
85 021 |
0 |
60 012 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-11 847 849 |
0 |
-9 013 935 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 662 466 |
0 |
14 112 657 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1070680 |
0 |
1291810 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 193 933 |
0 |
1 356 500 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
21 927 079 |
0 |
16 760 967 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 145 804 |
0 |
132 842 565 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 177 356 |
0 |
50 371 987 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 743 468 |
0 |
-57 500 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 688 851 |
0 |
1 143 291 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
163 755 479 |
0 |
184 300 343 |
10 Anyagköltség |
10 073 676 |
0 |
10 038 057 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
42 572 334 |
0 |
25 525 146 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
52 646 010 |
0 |
35 563 203 |
14 Bérköltség |
33 820 461 |
0 |
33 077 980 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 854 676 |
0 |
11 824 422 |
16 Bérjárulékok |
5 640 063 |
0 |
4 820 085 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
52 315 200 |
0 |
49 722 487 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
VII Egyéb ráfordítások |
92 654 218 |
0 |
124 849 567 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-11 932 870 |
0 |
-9 073 947 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
85 000 |
0 |
60 000 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
21 |
0 |
12 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
85 021 |
0 |
60 012 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
85 021 |
0 |
60 012 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-11 847 849 |
0 |
-9 013 935 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
204 258 346 |
Működési célú kiadások |
122 837 213 |
||
Intézményi működési bevételek |
181 839 662 |
Személyi jellegű kiadások |
44 902 402 |
||
Közhatalmi bevételek |
14 116 657 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
4 820 085 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
3 451 613 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
50 348 823 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 380 173 |
||
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
4 850 414 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 385 730 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
11 428 067 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
1 428 097 |
||
Ingatlan értékesítése |
400 000 |
Felújítások |
9 999 970 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 428 067 |
||||
Finanszírozási kiadások |
69 993 066 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
65 509 658 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
4 483 408 |
||||
Bevételek összesen |
204 258 346 |
Kiadások összesen |
204 258 346 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
9 534 011 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 534 011 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 000 000 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
204 258 346 |
Kiadások mindösszesen |
204 258 346 |
||
Működési célú bevételek összesen |
204 218 346 |
Működési célú kiadások összesen |
204 218 346 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
400 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
400 000 |
||
12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|||
|---|---|---|---|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
201 18 2822 |
|||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
134 265 280 |
|||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
66 917 242 |
|||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
14 384 425 |
|||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
69 993 066 |
|||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
-55 608 641 |
|||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
11 308 601,00 |
|||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
|||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
|||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
|||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
|||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
|||
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
11 308 601 |
|||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
|||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
11 308 601 |
|||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
|||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
|||
12.melléklet |
|||||
a …................. önkormányzati rendelethez |
|||||
Maradványkimutatás |
|||||
Somogysámsoni Bernáth Aurél Művelődési Központ |
|||||
Értéktípus: Forint |
|||||
Megnevezés |
Összeg |
||||
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
27 203 177 |
||||
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
92 591 675 |
||||
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-65 388 498 |
||||
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
73 593 492 |
||||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
73 593 492 |
||||
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 204 994 |
||||
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 204 994 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 204 994 |
||||
13. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
15 579 400 |
######## |
######## |
####### |
3 940 498 |
30 514 866 |
15 522 193 |
######## |
17 640 287 |
12 909 788 |
######## |
9 567 452 |
20 133 865 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
31 136 |
0 |
8 024 529 |
184 145 |
412 827 |
142 160 |
159 777 |
366 861 |
2 768 928 |
1 436 079 |
21 076 |
56 703 |
443 229 |
4.Működési bevételek |
194 762 |
280 351 |
148 191 |
212 865 |
874 477 |
281 244 |
156 987 |
349 076 |
242 286 |
328 010 |
299 701 |
594 046 |
885 033 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 414 |
696 596 |
6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
9 534 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 692 491 |
8.S Bevételek (1-7): |
25 339 309 |
######## |
23 404 941 |
####### |
5 227 802 |
30 938 270 |
15 838 957 |
######## |
20 651 501 |
14 673 877 |
######## |
######## |
221 723 874 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
3 405 775 |
8 756 526 |
8 364 673 |
####### |
4 502 641 |
4 483 369 |
38 415 407 |
######## |
10 607 733 |
6 632 340 |
######## |
######## |
139 348 507 |
10.Finanszírozási kiadások |
6 723 125 |
######## |
5 411 490 |
####### |
4 321 543 |
4 741 347 |
15 340 016 |
4 343 468 |
4 971 811 |
4 612 543 |
4 493 601 |
6 898 767 |
77 099 917 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
10 128 900 |
######## |
######## |
####### |
8 824 184 |
9 224 716 |
53 755 423 |
######## |
15 579 544 |
11 244 883 |
######## |
######## |
216 448 424 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
129 016 342 |
131 596 669 |
136 860 536 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
108 698 563 |
110 872 534 |
115 307 436 |
Közhatalmi bevételek |
13 100 000 |
13 362 000 |
13 896 480 |
Működési bevételek |
5 200 250 |
5 304 255 |
5 516 425 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
8 615 035 |
8 787 336 |
9 138 829 |
Működési célú bevételek összesen: |
264 630 190 |
269 922 794 |
280 719 706 |
Személyi juttatások |
44 975 580 |
45 875 092 |
47 710 095 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 080 685 |
3 142 299 |
3 267 991 |
Dologi kiadások |
51 893 686 |
52 931 560 |
55 048 822 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 343 000 |
27 889 860 |
29 005 454 |
Egyéb Támogatások |
6 222 533 |
6 346 984 |
6 600 863 |
Állami előleg visszafiz. |
4 850 414 |
4 947 422 |
5 145 319 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
138 365 898 |
141 133 216 |
146 778 545 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
635 000 |
647 700 |
673 608 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
635 000 |
647 700 |
673 608 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
264 630 190 |
269 922 794 |
280 719 706 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
139 000 898 |
141 780 916 |
147 452 153 |