Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 21Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 290.533.531, - Ft bevétellel, és 290.533.531, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024. tervezet |
---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 779 360 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
160 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
30 939 360 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 990 478 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 990 478 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 929 838 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 205 520 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 500 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 500 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 500 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás költsége |
K3311 |
3 500 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás költsége |
K3312 |
2 500 000 |
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás költsége |
K3314 |
950 000 |
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
22 000 000 |
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 600 000 |
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
36 850 000 |
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 600 000 |
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 750 000 |
47 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
55 600 000 |
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
49 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 840 138 |
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
30 840 138 |
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
58 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
59 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
61 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kistérség |
K506 |
0 |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös hivatali hozzájárulás 2022. évi |
K506 |
4 394 181 |
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (adományok) |
K512 |
550 000 |
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 944 181 |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 536 075 |
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 536 075 |
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 500 000 |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 500 000 |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
139 555 752 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
20224. évi terv |
---|---|---|---|
01 |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
B111 |
69 723 626 |
02 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 899 639 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
48 262 952 |
04 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
38 245 098 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
25 065 989 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
209 467 304 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KÖH |
B16 |
10 605 819 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről közfoglalkoztatás |
B16 |
22 496 082 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
231 963 386 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
12 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 200 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 841 600 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 000 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek) |
B411 |
2 000 000 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 841 700 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 300 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
8 300 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
261 305 086 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 561 601 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások KÖH |
K915 |
84 723 626 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások ÁMK |
K915 |
58 692 552 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
150 977 779 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
150 977 779 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 228 445 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
29 228 445 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
29 228 445 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
29 228 445 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
---|---|---|---|
Önkormányzat |
20 |
17 |
3 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
0 |
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
Gyemekétkeztetét segítő dolgozó |
1 |
1 |
0 |
Egészségügy dolgozó |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
3 |
Konyha |
1 |
0 |
1 |
Élelmezésvezető |
0 |
0 |
0 |
Szakács |
0 |
0 |
0 |
Konyhai Kisegítő |
1 |
0 |
1 |
Óvoda |
5 |
5 |
0 |
Vezető |
1 |
1 |
0 |
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
0 |
Dajka/segítő |
2 |
2 |
0 |
Faluház |
1 |
0 |
1 |
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
Közös Hivatal |
11 |
11 |
0 |
Vezető |
1 |
1 |
0 |
Tanácsos |
1 |
1 |
0 |
Előadó |
9 |
9 |
0 |
Létszám összesen: |
38 |
33 |
5 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 282 |
19 330 284 |
231 963 386 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
200 000 |
5 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
300 000 |
350 000 |
50 000 |
5 550 000 |
250 000 |
150 000 |
350 000 |
15 200 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
486 808 |
486 808 |
486 808 |
486 808 |
486 808 |
486 808 |
486 808 |
486 812 |
486 808 |
486 808 |
486 808 |
486 808 |
5 841 700 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
29 228 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Bevételek (1-8): |
50 545 535 |
20 017 090 |
24 817 090 |
20 317 090 |
20 817 090 |
28 417 090 |
20 167 090 |
19 867 094 |
25 367 090 |
20 067 090 |
19 967 090 |
20 167 092 |
290 533 531 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
10 876 639 |
10 876 639 |
10 876 639 |
10 876 639 |
10 876 639 |
10 876 639 |
10 876 639 |
10 876 639 |
10 876 644 |
10 876 643 |
10 876 639 |
10 876 639 |
130 519 677 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
907 215 |
907 215 |
907 215 |
907 215 |
907 215 |
0 |
0 |
0 |
4 536 075 |
13.Finanszírozási kiadások |
12 581 482 |
12 581 482 |
12 581 482 |
12 581 482 |
12 581 482 |
12 581 482 |
12 581 482 |
12 581 482 |
12 581 481 |
12 581 482 |
12 581 480 |
12 581 480 |
150 977 779 |
14.Kiadások (10-13): |
23 458 121 |
23 458 121 |
23 458 121 |
23 458 121 |
24 365 336 |
27 365 336 |
25 865 336 |
24 365 336 |
24 365 340 |
23 458 125 |
23 458 119 |
23 458 119 |
290 533 531 |