Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 21

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.21.

Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 290.533.531, - Ft bevétellel, és 290.533.531, - Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. tervezet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 779 360
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	160 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*30 939 360*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 990 478
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 990 478*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 929 838
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 205 520
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 500 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 500 000*
28	Villamosenergia szolgáltatás költsége	K3311	3 500 000
29	Gázenergia szolgáltatás költsége	K3312	2 500 000
30	Víz- és csatorna szolgáltatás költsége	K3314	950 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	22 000 000
32	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000
37	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*36 850 000*
38	Kiküldetések kiadásai	K341	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 600 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43	Kamatkiadások	K353	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
46	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*8 750 000*
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 600 000
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49	Családi támogatások	K42	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 840 138
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	30 840 138
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
61	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kistérség	K506	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös hivatali hozzájárulás 2022. évi	K506	4 394 181
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
70	Kamattámogatások	K510	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (adományok)	K512	550 000
73	Tartalékok	K513	0
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 944 181
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 536 075
79	Részesedések beszerzése	K65	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
82	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 536 075
83	Ingatlanok felújítása	K71	4 500 000
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
87	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 500 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
94	Lakástámogatás	K87
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 555 752

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi terv
01	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	B111	69 723 626
02	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 899 639
03	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 262 952
04	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	38 245 098
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	25 065 989
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*209 467 304*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KÖH	B16	10 605 819
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről közfoglalkoztatás	B16	22 496 082
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	231 963 386
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*12 000 000*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 200 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	2 841 600
40	Ellátási díjak	B405	1 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100*
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek)	B411	2 000 000
51	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 841 700
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	8 300 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	8 300 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	261 305 086

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 561 601
14	Központi, irányító szervi támogatások KÖH	K915	84 723 626
14	Központi, irányító szervi támogatások ÁMK	K915	58 692 552
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*150 977 779*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	150 977 779

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 228 445
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*29 228 445*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*29 228 445*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	29 228 445

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Önkormányzat*	20	17	3
Közfoglalkoztatás	14	14	0
Tanyagondnok	1	1	0
Gyemekétkeztetét segítő dolgozó	1	1	0
Egészségügy dolgozó	0	0	0
Választott tisztségviselők	4	1	3
*Konyha*	1	0	1
Élelmezésvezető	0	0	0
Szakács	0	0	0
Konyhai Kisegítő	1	0	1
*Óvoda*	5	5	0
Vezető	1	1	0
Óvodapedagógus	2	2	0
Dajka/segítő	2	2	0
*Faluház*	1	0	1
Közművelődési munkatárs	1	0	1
*Közös Hivatal*	11	11	0
Vezető	1	1	0
Tanácsos	1	1	0
Előadó	9	9	0
*Létszám összesen:*	38	33	5

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 282	19 330 284	231 963 386
2.Közhatalmi bevételek	1 500 000	200 000	5 000 000	500 000	1 000 000	300 000	350 000	50 000	5 550 000	250 000	150 000	350 000	15 200 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	486 808	486 808	486 808	486 808	486 808	486 808	486 808	486 812	486 808	486 808	486 808	486 808	5 841 700
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	8 300 000	0	0	0	0	0	0	8 300 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	29 228 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Bevételek (1-8):	50 545 535	20 017 090	24 817 090	20 317 090	20 817 090	28 417 090	20 167 090	19 867 094	25 367 090	20 067 090	19 967 090	20 167 092	290 533 531
Kiadások
10.Működési kiadások	10 876 639	10 876 639	10 876 639	10 876 639	10 876 639	10 876 639	10 876 639	10 876 639	10 876 644	10 876 643	10 876 639	10 876 639	130 519 677
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	907 215	907 215	907 215	907 215	907 215	0	0	0	4 536 075
13.Finanszírozási kiadások	12 581 482	12 581 482	12 581 482	12 581 482	12 581 482	12 581 482	12 581 482	12 581 482	12 581 481	12 581 482	12 581 480	12 581 480	150 977 779
14.Kiadások (10-13):	23 458 121	23 458 121	23 458 121	23 458 121	24 365 336	27 365 336	25 865 336	24 365 336	24 365 340	23 458 125	23 458 119	23 458 119	290 533 531