Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27- 2025. 06. 24Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2025. évi költségvetését 323.429.538, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 323.429.538, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással, állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ
7. § Az önkormányzat költségvetési szervének - Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ - 2025. évi költségvetési kiadásait a 7. melléklet, költségvetési bevételeit a 8. melléklet, finanszírozási bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal
8. § Az önkormányzat költségvetési szervének - Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal - 2025. évi költségvetési kiadásait a 10. melléklet, finanszírozási bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szerveként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi előírányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 194 080 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
31 444 080 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 962 488 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 262 488 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
40 706 568 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 079 845 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 160 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 160 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 950 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 950 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás költsége |
K3311 |
4 000 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás költsége |
K3312 |
1 550 000 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás költsége |
K3314 |
1 750 000 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 000 000 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 000 000 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
42 300 000 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 275 247 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
|
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 775 247 |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
69 185 247 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
|
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
28 500 000 |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
28 500 000 |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
|
58 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|
|
59 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
|
60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|
|
61 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kistérség |
K506 |
1 200 000 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös hivatali hozzájárulás 2022. évi |
K506 |
|
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (adományok) |
K512 |
500 000 |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
13 685 228 |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
15 385 228 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
945 000 |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
255 000 |
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 200 000 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 550 000 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
418 500 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 968 500 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
161 025 388 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi előírányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hközös Önkorányzati Hivatal működésének támogatása |
B111 |
69 723 626 |
|
02 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 826 031 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 549 208 |
|
04 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
45 172 940 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 950 534 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 000 000 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
230 492 339 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről közfoglalkoztatásra |
B16-05 |
23 343 927 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KÖH önkormányzati hozzájárulás |
B16-06 |
10 619 257 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatások |
B16 |
33 963 184 |
|
16. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
264 455 523 |
|
17. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
18. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
|
23. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
|
24. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
|
25. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
26. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
|
27. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
|
28. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 850 000 |
|
29. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 500 000 |
|
30. |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
|
31. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
|
32. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
33. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
34. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
14 350 000 |
|
35. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
|
36. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 650 000 |
|
37. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
38. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
|
39. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
|
40. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 150 800 |
|
41. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 550 000 |
|
42. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
43. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
44. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
200 000 |
|
45. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
30 |
|
46. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
200 030 |
|
47. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|
|
48. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek) |
B411 |
1 200 000 |
|
52. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
7 150 830 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
|
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
58. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
|
59. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
|
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
|
63. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
|
64. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
|
65. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
|
66. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
|
67. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
68. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
|
69. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|
|
70. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
|
71. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
286 256 353 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 604 754 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások KÖH |
K915 |
84 723 626 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások ÁMK |
K915 |
61 904 816 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
154 233 196 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
154 233 196 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 002 231 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
29 002 231 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
29 002 231 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
29 002 231 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
21 |
16 |
5 |
|
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
0 |
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Gyemekétkeztetét segítő dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Egészségügy dolgozó |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Somogysámsoni Bernáth ÁMK Konyha |
1 |
0 |
1 |
|
Élelmezésvezető |
0 |
0 |
0 |
|
Szakács |
0 |
0 |
0 |
|
Konyhai Kisegítő |
1 |
0 |
1 |
|
Somogysámsoni Bernáth ÁMK Óvoda |
5 |
5 |
0 |
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
0 |
|
Dajka/segítő |
2 |
2 |
0 |
|
Somogysámsoni Bernáth ÁMK Faluház |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
Közös Hivatal |
9 |
9 |
0 |
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
|
Tanácsos |
1 |
1 |
0 |
|
Előadó |
7 |
7 |
0 |
|
Létszám összesen: |
37 |
30 |
7 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 897 |
7 150 830 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
5 000 |
350 000 |
4 902 649 |
350 000 |
2 951 460 |
300 000 |
250 000 |
220 000 |
4 415 891 |
590 000 |
290 000 |
25 000 |
14 650 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
||||||||||||
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
20 749 800 |
20 736 355 |
20 736 355 |
20 736 355 |
20 736 355 |
26 039 264 |
20 736 355 |
20 736 355 |
25 736 355 |
20 736 355 |
26 039 264 |
20 736 355 |
264 455 523 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
||||||||||||
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
||||||||||||
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
||||||||||||
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
29 002 231 |
29 002 231 |
|||||||||||
|
9.Bevételek (1-8): |
50 352 934 |
21 682 258 |
26 234 907 |
21 682 258 |
24 283 718 |
26 935 167 |
21 582 258 |
21 552 258 |
30 748 149 |
21 922 258 |
26 925 167 |
21 357 252 |
315 258 584 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
13 663 261 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 053 037 |
157 856 888 |
|
11.Felújítási kiadások |
1 968 500 |
1 968 500 |
|||||||||||
|
12.Beruházási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
|
13.Finanszírozási kiadások |
19 823 789 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
154 233 196 |
|
14.Kiadások (10-13): |
33 487 050 |
25 272 074 |
25 272 074 |
26 472 074 |
27 240 574 |
25 272 074 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 272 074 |
315 258 584 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 897 |
7 150 830 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
5 000 |
350 000 |
4 902 649 |
350 000 |
2 951 460 |
300 000 |
250 000 |
220 000 |
4 415 891 |
590 000 |
290 000 |
25 000 |
14 650 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
||||||||||||
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
20 749 800 |
20 736 355 |
20 736 355 |
20 736 355 |
20 736 355 |
26 039 264 |
20 736 355 |
20 736 355 |
25 736 355 |
20 736 355 |
26 039 264 |
20 736 355 |
264 455 523 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
||||||||||||
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
||||||||||||
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
||||||||||||
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
29 002 231 |
29 002 231 |
|||||||||||
|
9.Bevételek (1-8): |
50 352 934 |
21 682 258 |
26 234 907 |
21 682 258 |
24 283 718 |
26 935 167 |
21 582 258 |
21 552 258 |
30 748 149 |
21 922 258 |
26 925 167 |
21 357 252 |
315 258 584 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
13 663 261 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 053 037 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 175 081 |
13 053 037 |
157 856 888 |
|
11.Felújítási kiadások |
1 968 500 |
1 968 500 |
|||||||||||
|
12.Beruházási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
|
13.Finanszírozási kiadások |
19 823 789 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
12 219 037 |
154 233 196 |
|
14.Kiadások (10-13): |
33 487 050 |
25 272 074 |
25 272 074 |
26 472 074 |
27 240 574 |
25 272 074 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 394 118 |
25 272 074 |
315 258 584 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025. évi terv |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hközös Önkorányzati Hivatal működésének támogatása |
B111 |
|
|
02 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről közfoglalkoztatásra |
B16 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KÖH önkormányzati hozzájárulás |
B16 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
268 110 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
31 890 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
250 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek) |
B411 |
200 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
750 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
750 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi terv |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
366 905 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
366 905 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 904 816 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
62 271 721 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
62 271 721 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 500 181 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
527 300 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 500 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
977 644 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 105 125 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
200 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 305 125 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 184 406 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 200 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 500 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 100 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
600 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
600 000 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 000 000 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 583 144 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 883 144 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 383 144 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 000 |
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 905 000 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
91 777 675 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 054 049 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
7 054 049 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 723 626 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
91 777 675 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
91 777 675 |