Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025.(V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025.(V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogysámson Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 136 775 459Ft-ban, bevételi fő összegét 345 988 149 Ft-ban állapítja meg. A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervének 2024. évi költségvetésének kiadási fő összegét 154 444 818 Ft-ban, bevételi fő összegét 25 636 065 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szervek 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szervek engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2024. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
95 623 265 |
93 433 265 |
93 433 265 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
48 262 952 |
53 864 786 |
53 864 786 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
38 245 098 |
39 180 686 |
39 180 686 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 065 989 |
21 355 554 |
21 355 554 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
63 311 087 |
60 536 240 |
60 536 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 387 600 |
5 387 600 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 719 959 |
1 719 959 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
209 467 304 |
217 676 262 |
217 676 262 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
22 496 082 |
35 594 597 |
35 594 597 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
24 988 778 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
10 605 819 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
231 963 386 |
253 270 859 |
253 270 859 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 000 000 |
3 854 493 |
3 854 493 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 230 800 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 534 424 |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
89 269 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 000 000 |
10 516 906 |
10 516 906 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
10 516 906 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 000 000 |
10 516 906 |
10 516 906 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
302 694 |
302 694 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 200 000 |
14 674 093 |
14 674 093 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
45 000 |
45 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 841 600 |
7 358 963 |
7 358 963 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
1 561 400 |
1 561 400 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
260 000 |
260 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
30 |
30 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
100 |
260 030 |
260 030 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
3 780 359 |
3 780 359 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 841 700 |
13 005 752 |
13 005 752 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
8 300 000 |
93 000 |
93 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
93 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 300 000 |
93 000 |
93 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
261 305 086 |
281 043 704 |
281 043 704 |
|
1. melléklet |
|||
|
a ......................... Önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
389 056 |
389 055 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
15 945 |
15 945 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
1 |
1 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
1 |
1 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 544 110 |
1 544 110 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
1 949 112 |
1 949 111 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
1 949 112 |
1 949 111 |
|
1.melléklet |
|||
|
a …................. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési bevételei |
|||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
6 402 776 |
6 402 776 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 402 776 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
6 402 776 |
6 402 776 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
4 |
4 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
4 |
4 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
455 470 |
455 470 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
151 605 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
455 474 |
455 474 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
6 858 250 |
6 858 250 |
|
1.melléklet |
|||
|
a …................. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési bevételei |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
93 433 265 |
0 |
93 433 265 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
53 864 786 |
0 |
53 864 786 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
39 180 686 |
0 |
39 180 686 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 355 554 |
0 |
21 355 554 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
60 536 240 |
0 |
60 536 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 734 412 |
0 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 387 600 |
0 |
5 387 600 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 719 959 |
0 |
1 719 959 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
217 676 262 |
0 |
217 676 262 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
41 997 373 |
0 |
41 997 373 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
6 402 776 |
0 |
6 402 776 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
24 988 778 |
0 |
24 988 778 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
10 605 819 |
0 |
10 605 819 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
259 673 635 |
0 |
259 673 635 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 854 493 |
0 |
3 854 493 |
|
ebből: építményadó (B34) |
1 230 800 |
0 |
1 230 800 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 534 424 |
0 |
2 534 424 |
|
ebből: telekadó (B34) |
89 269 |
0 |
89 269 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 516 906 |
0 |
10 516 906 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
10 516 906 |
0 |
10 516 906 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 516 906 |
0 |
10 516 906 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
302 694 |
0 |
302 694 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 674 093 |
0 |
14 674 093 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
434 055 |
0 |
434 055 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
7 358 963 |
0 |
7 358 963 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 561 400 |
0 |
1 561 400 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 945 |
0 |
15 945 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
35 |
0 |
35 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
260 035 |
0 |
260 035 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 779 939 |
0 |
5 779 939 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
151 605 |
0 |
151 605 |
|
Működési bevételek (B4) |
15 410 337 |
0 |
15 410 337 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
93 000 |
0 |
93 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
93 000 |
0 |
93 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
93 000 |
0 |
93 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
289 851 065 |
0 |
289 851 065 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 779 360 |
31 555 047 |
31 555 047 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
160 000 |
237 760 |
237 760 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
30 939 360 |
31 792 807 |
31 792 807 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 990 478 |
5 464 670 |
5 464 670 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
347 290 |
347 290 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 990 478 |
5 811 960 |
5 811 960 |
|
Személyi juttatások (K1) |
35 929 838 |
37 604 767 |
37 604 767 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 205 520 |
3 336 665 |
3 336 665 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 275 253 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
61 412 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 500 000 |
10 150 000 |
9 110 916 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
8 500 000 |
10 150 000 |
9 110 916 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
1 630 000 |
1 552 418 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 500 000 |
1 630 000 |
1 552 418 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 500 000 |
4 375 820 |
3 522 390 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
3 412 654 |
1 287 346 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
1 519 904 |
980 096 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 950 000 |
9 308 378 |
5 789 832 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
22 000 000 |
21 500 000 |
19 208 488 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 600 000 |
1 800 000 |
1 715 772 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
1 614 893 |
1 185 107 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
5 381 080 |
3 256 892 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 000 000 |
9 200 206 |
7 376 746 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
662 043 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
36 850 000 |
48 804 557 |
38 532 837 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 600 000 |
12 696 335 |
11 535 175 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
2 567 482 |
2 413 656 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 750 000 |
15 263 817 |
13 948 831 |
|
Dologi kiadások (K3) |
55 600 000 |
75 848 374 |
63 145 002 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
30 840 138 |
25 494 463 |
24 978 657 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
6 285 612 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
18 614 965 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
30 840 138 |
25 494 463 |
24 978 657 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
83 380 |
83 370 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
83 380 |
83 370 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 394 181 |
3 359 352 |
3 344 158 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 344 158 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
550 000 |
1 212 000 |
1 211 900 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
790 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
421 900 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
13 318 118 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 944 181 |
17 972 850 |
4 639 428 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
260 000 |
260 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 536 075 |
900 000 |
842 874 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
315 000 |
297 776 |
|
Beruházások (K6) |
4 536 075 |
1 475 000 |
1 400 650 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 500 000 |
5 196 693 |
1 365 268 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 473 307 |
305 022 |
|
Felújítások (K7) |
4 500 000 |
6 670 000 |
1 670 290 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
139 555 752 |
168 402 119 |
136 775 459 |
|
2. melléklet |
|||
|
a …...................... önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkörmányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési kiadásai |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 730 336 |
39 399 217 |
39 399 217 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 065 947 |
2 065 947 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
2 567 763 |
2 567 763 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 065 947 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
350 000 |
236 016 |
236 016 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 300 000 |
351 000 |
351 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
43 746 283 |
44 619 943 |
44 619 943 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 746 283 |
44 659 943 |
44 659 943 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 602 517 |
5 869 437 |
5 869 437 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 674 362 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
195 075 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
110 000 |
103 118 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
660 000 |
485 794 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
700 000 |
770 000 |
588 912 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
525 000 |
890 000 |
755 111 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
525 000 |
890 000 |
755 111 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 250 000 |
900 000 |
741 897 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 700 000 |
2 000 000 |
1 684 451 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
405 000 |
250 000 |
222 661 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 355 000 |
3 150 000 |
2 649 009 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
745 752 |
450 000 |
282 490 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 408 000 |
2 192 097 |
1 849 763 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 508 752 |
5 792 097 |
4 781 262 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 253 605 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
6 850 077 |
65 699 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 510 000 |
8 360 077 |
1 319 304 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 243 752 |
15 812 174 |
7 444 589 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
233 443 |
233 443 |
205 600 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 030 |
63 030 |
55 512 |
|
Beruházások (K6) |
296 473 |
296 473 |
261 112 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 429 700 |
2 429 700 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
656 019 |
656 019 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
3 085 719 |
3 085 719 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
58 889 025 |
69 723 746 |
61 320 800 |
|
2. melléklet |
|||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési kiadásai |
|||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
62 736 000 |
61 930 979 |
61 930 979 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
926 000 |
652 000 |
652 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 437 500 |
3 333 334 |
3 333 334 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
38 650 |
38 650 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 000 000 |
1 907 810 |
1 907 810 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
641 504 |
641 504 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
2 265 420 |
2 265 420 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
70 539 500 |
70 769 697 |
70 769 697 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
4 351 480 |
4 351 480 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
100 000 |
4 471 480 |
4 471 480 |
|
Személyi juttatások (K1) |
70 639 500 |
75 241 177 |
75 241 177 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 308 760 |
10 242 179 |
10 242 179 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 473 906 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
768 273 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
2 260 765 |
1 194 166 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 200 000 |
2 460 765 |
1 194 166 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 000 000 |
3 200 000 |
2 386 057 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
387 114 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 600 000 |
3 800 000 |
2 773 171 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
400 000 |
500 000 |
404 283 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 030 000 |
1 030 000 |
254 195 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
36 541 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 630 000 |
1 730 000 |
695 019 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
300 000 |
300 000 |
100 133 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
600 000 |
367 409 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
600 000 |
800 000 |
642 848 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
51 900 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 830 000 |
3 430 000 |
1 805 409 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
200 000 |
68 380 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
200 000 |
68 380 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 663 557 |
2 598 946 |
1 016 298 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
251 108 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 963 557 |
2 898 946 |
1 267 406 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 593 557 |
12 789 711 |
7 108 532 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
400 000 |
700 000 |
400 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
400 000 |
19 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
400 000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
378 000 |
405 000 |
113 130 |
|
Beruházások (K6) |
1 778 000 |
1 905 000 |
532 130 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
93 319 817 |
100 178 067 |
93 124 018 |
|
2. melléklet |
|||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési kiadásai |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
132 885 243 |
0 |
132 885 243 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 065 947 |
0 |
2 065 947 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 567 763 |
0 |
2 567 763 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
652 000 |
0 |
652 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 333 334 |
0 |
3 333 334 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
38 650 |
0 |
38 650 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 143 826 |
0 |
2 143 826 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
641 504 |
0 |
641 504 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 854 180 |
0 |
2 854 180 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
147 182 447 |
0 |
147 182 447 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 464 670 |
0 |
5 464 670 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 738 770 |
0 |
4 738 770 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
10 323 440 |
0 |
10 323 440 |
|
Személyi juttatások (K1) |
157 505 887 |
0 |
157 505 887 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 448 281 |
0 |
19 448 281 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 423 521 |
0 |
18 423 521 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
195 075 |
0 |
195 075 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
829 685 |
0 |
829 685 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
103 118 |
0 |
103 118 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 790 876 |
0 |
10 790 876 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
10 893 994 |
0 |
10 893 994 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 693 586 |
0 |
4 693 586 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
387 114 |
0 |
387 114 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
5 080 700 |
0 |
5 080 700 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 668 570 |
0 |
4 668 570 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 225 992 |
0 |
3 225 992 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 239 298 |
0 |
1 239 298 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 133 860 |
0 |
9 133 860 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
19 208 488 |
0 |
19 208 488 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 815 905 |
0 |
1 815 905 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 467 597 |
0 |
1 467 597 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 624 301 |
0 |
3 624 301 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 869 357 |
0 |
9 869 357 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
713 943 |
0 |
713 943 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
45 119 508 |
0 |
45 119 508 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
68 380 |
0 |
68 380 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
68 380 |
0 |
68 380 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 805 078 |
0 |
13 805 078 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 730 463 |
0 |
2 730 463 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
16 535 541 |
0 |
16 535 541 |
|
Dologi kiadások (K3) |
77 698 123 |
0 |
77 698 123 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
24 978 657 |
0 |
24 978 657 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
6 285 612 |
0 |
6 285 612 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
18 614 965 |
0 |
18 614 965 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
24 978 657 |
0 |
24 978 657 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
83 370 |
0 |
83 370 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
83 370 |
0 |
83 370 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 344 158 |
0 |
3 344 158 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 344 158 |
0 |
3 344 158 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 211 900 |
0 |
1 211 900 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
790 000 |
0 |
790 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
421 900 |
0 |
421 900 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 639 428 |
0 |
4 639 428 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
279 000 |
0 |
279 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 048 474 |
0 |
1 048 474 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
466 418 |
0 |
466 418 |
|
Beruházások (K6) |
2 193 892 |
0 |
2 193 892 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 794 968 |
0 |
3 794 968 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
961 041 |
0 |
961 041 |
|
Felújítások (K7) |
4 756 009 |
0 |
4 756 009 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
291 220 277 |
0 |
291 220 277 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 561 601 |
7 684 218 |
7 684 218 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
143 416 178 |
144 265 747 |
144 265 747 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
150 977 779 |
151 949 965 |
151 949 965 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
150 977 779 |
151 949 965 |
151 949 965 |
|
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont finanszírozási kiadásai |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 684 218 |
0 |
7 684 218 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
144 265 747 |
-144 265 747 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
151 949 965 |
-144 265 747 |
7 684 218 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
151 949 965 |
-144 265 747 |
7 684 218 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 228 445 |
31 581 009 |
31 581 009 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
29 228 445 |
31 581 009 |
31 581 009 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 727 371 |
7 727 371 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
29 228 445 |
39 308 380 |
39 308 380 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
29 228 445 |
39 308 380 |
39 308 380 |
|
4. melléklet |
|||
|
a ................................ önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv finanszírozási bevételei |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési központ |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
196 473 |
8 232 513 |
8 232 513 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
196 473 |
8 232 513 |
8 232 513 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 692 552 |
59 542 121 |
59 542 121 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
58 889 025 |
67 774 634 |
67 774 634 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
58 889 025 |
67 774 634 |
67 774 634 |
|
4. melléklet |
|||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási bevételek |
|||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 596 191 |
8 596 191 |
8 596 191 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 596 191 |
8 596 191 |
8 596 191 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
84 723 626 |
84 723 626 |
84 723 626 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
93 319 817 |
93 319 817 |
93 319 817 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
93 319 817 |
93 319 817 |
93 319 817 |
|
4. melléklet |
|||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek finanszírozási bevételek |
|||
|
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont finanszírozási bevételei |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 409 713 |
0 |
48 409 713 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
48 409 713 |
0 |
48 409 713 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 727 371 |
0 |
7 727 371 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
144 265 747 |
-144 265 747 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
200 402 831 |
-144 265 747 |
56 137 084 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
200 402 831 |
-144 265 747 |
56 137 084 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma- Somogysámson Község Önkormányzata |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
15 |
15 |
0 |
|
|
Somogysámosni Bernáth Aurél ÁMK |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Pedagógus I. |
1 |
1 |
0 |
|
|
Pedagógus II. |
1 |
1 |
0 |
|
|
Pedagógus magasabb beosztással |
1 |
1 |
0 |
|
|
Dajka |
2 |
2 |
0 |
|
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
6 |
5 |
1 |
|
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
11 |
11 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
11 |
11 |
0 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása 2024.évben |
|||
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én |
86 422 378 |
|
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
86 148 838 |
|
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
273 540 |
|
|
4. |
Bevételek ( + ) |
340 198 811 |
|
|
5. |
Kiadások ( - ) |
308 617 802 |
|
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én |
86 444 029 |
|
|
7. |
Bankszámlák záró egyenlege |
86 148 838 |
|
|
7/1. |
OTP Banknál vezetett számlák egyenlege |
37 831 443 |
|
|
7/2. |
Magyar Államkincstárnál vezetett (EFOP 1.6.2. és EFOP 2.4.1.) |
48 063 530 |
|
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
253 865 |
|
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én |
196 473 |
|
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
98 463 |
|
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
98 010 |
|
|
4. |
Bevételek ( + ) |
69 723 745 |
|
|
5. |
Kiadások ( - ) |
61 320 800 |
|
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én |
366 905 |
|
|
7. |
Bankszámlák záró egyenlege |
258 975 |
|
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
107 930 |
|
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én |
8 596 191 |
|
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
8 531 026 |
|
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
65 165 |
|
|
4. |
Bevételek ( + ) |
91 581 876 |
|
|
5. |
Kiadások ( - ) |
93 124 018 |
|
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én |
7 054 049 |
|
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
7 034 054 |
|
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
19 995 |
|
7. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
268 763 652 |
0 |
275 407 520 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 084 537 |
0 |
2 625 297 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
271 848 189 |
0 |
278 032 817 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
678 724 |
0 |
678 724 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
28 724 |
0 |
28 724 |
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
678 724 |
0 |
678 724 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
272 526 913 |
0 |
278 711 541 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
273 540 |
0 |
253 865 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
273 540 |
0 |
253 865 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 085 308 |
0 |
38 126 634 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
48 063 530 |
0 |
48 063 530 |
|
C/III Forintszámlák |
86 148 838 |
0 |
86 190 164 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
86 422 378 |
0 |
86 444 029 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
9 489 032 |
0 |
9 489 032 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 213 154 |
0 |
966 574 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
898 815 |
0 |
557 996 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
164 369 |
0 |
321 762 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
149 970 |
0 |
86 816 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 353 222 |
0 |
2 011 441 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
80 |
0 |
20 080 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 184 548 |
0 |
1 814 109 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
129 130 |
0 |
129 130 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
39 464 |
0 |
48 122 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
12 055 408 |
0 |
12 467 047 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
7 065 924 |
0 |
7 065 924 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
211 500 |
0 |
211 500 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6 580 899 |
0 |
6 580 899 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
183 525 |
0 |
183 525 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
545 500 |
0 |
545 500 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
44 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
7 631 424 |
0 |
7 655 424 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
19 686 832 |
0 |
20 122 471 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
378 636 123 |
0 |
385 278 041 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
182 968 000 |
0 |
182 968 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-16 276 404 |
0 |
644 516 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 950 235 |
0 |
31 950 235 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
51 723 587 |
0 |
88 627 578 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
36 903 991 |
0 |
-9 450 444 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
287 269 409 |
0 |
294 739 885 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
10 |
0 |
10 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
10 |
0 |
10 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
7 561 601 |
0 |
7 604 754 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 561 601 |
0 |
7 604 754 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 561 601 |
0 |
7 604 754 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
60 860 836 |
0 |
60 860 836 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
791 902 |
0 |
791 902 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
820 055 |
0 |
820 055 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
62 472 793 |
0 |
62 472 793 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
70 034 404 |
0 |
70 077 557 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 183 578 |
0 |
4 311 867 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 148 732 |
0 |
16 148 732 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
21 332 310 |
0 |
20 460 599 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
378 636 123 |
0 |
385 278 041 |
|
Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szerv vagyonkimutatása |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Művelődési Központ |
|||
|
Mérleg |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 429 700 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
2 429 700 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
2 429 700 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
98 010 |
0 |
107 930 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
98 010 |
0 |
107 930 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
98 463 |
0 |
258 975 |
|
C/III Forintszámlák |
98 463 |
0 |
258 975 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
196 473 |
0 |
366 905 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
574 000 |
0 |
574 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
574 000 |
0 |
574 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
574 000 |
0 |
574 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
10 494 723 |
0 |
13 094 855 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
150 156 521 |
0 |
150 156 521 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-39 968 712 |
0 |
-39 968 712 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
302 098 |
0 |
302 098 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-101 079 979 |
0 |
-106 141 299 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 061 320 |
0 |
2 383 268 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
4 348 608 |
0 |
6 731 876 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 262 210 |
0 |
2 262 210 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 262 210 |
0 |
2 262 210 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 262 210 |
0 |
2 262 210 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 883 905 |
0 |
4 100 769 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 883 905 |
0 |
4 100 769 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
10 494 723 |
0 |
13 094 855 |
|
Mérleg |
|||
|
SOMOGYSÁMSONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
234 672 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
234 672 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
482 232 |
0 |
193 482 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
482 232 |
0 |
193 482 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
482 232 |
0 |
428 154 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
65 165 |
0 |
19 995 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
65 165 |
0 |
19 995 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 531 026 |
0 |
7 034 054 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 531 026 |
0 |
7 034 054 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 596 191 |
0 |
7 054 049 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
417 200 |
0 |
448 278 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
417 200 |
0 |
448 278 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
9 495 623 |
0 |
7 930 481 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-348 057 |
0 |
-348 057 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 045 000 |
0 |
1 045 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 036 950 |
0 |
2 891 040 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 927 990 |
0 |
-1 348 265 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 587 983 |
0 |
2 239 718 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 907 640 |
0 |
5 690 763 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 907 640 |
0 |
5 690 763 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
9 495 623 |
0 |
7 930 481 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
272 526 913 |
278 711 541 |
102,27 |
|||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
|||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
271 848 189 |
278 032 817 |
102,28 |
|||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
268 763 652 |
275 407 520 |
102,47 |
|||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 084 537 |
2 625 297 |
85,11 |
|||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
678 724 |
678 724 |
100,00 |
|||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
678 724 |
678 724 |
100,00 |
|||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
86 422 378 |
86 444 029 |
100,03 |
|||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
273 540 |
253 865 |
92,81 |
|||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
86 148 838 |
86 190 164 |
100,05 |
|||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
19 686 832 |
20 122 471 |
102,21 |
|||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 055 408 |
12 467 047 |
103,41 |
|||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
7 631 424 |
7 655 424 |
100,31 |
|||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
378 636 123 |
385 278 041 |
101,75 |
|||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
287 269 409 |
294 739 885 |
102,60 |
|||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
182 968 000 |
182 968 000 |
100,00 |
|||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-16 276 404 |
644 516 |
-3,96 |
|||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
31 950 235 |
31 950 235 |
100,00 |
|||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
51 723 587 |
88 627 578 |
171,35 |
|||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
36 903 991 |
-9 450 444 |
-25,61 |
|||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
70 034 404 |
70 077 557 |
100,06 |
|||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
10 |
10 |
100,00 |
|||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 561 601 |
7 604 754 |
100,57 |
|||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
62 472 793 |
62 472 793 |
100,00 |
|||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
21 332 310 |
20 460 599 |
95,91 |
|||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
378 636 123 |
385 278 041 |
101,75 |
|||||||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Eredmény kimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
18 144 414 |
0 |
14 741 221 |
|
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 573 924 |
0 |
1 626 400 |
|
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 286 183 |
0 |
8 024 524 |
|
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
28 004 521 |
0 |
24 392 145 |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
139 704 113 |
0 |
217 676 262 |
|
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
128 787 467 |
0 |
35 594 597 |
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
28 340 853 |
0 |
7 056 024 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
296 832 433 |
0 |
260 326 883 |
|
Anyagköltség |
3 081 664 |
0 |
5 200 916 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 048 983 |
0 |
40 085 255 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
34 130 647 |
0 |
45 286 171 |
|
Bérköltség |
36 131 231 |
0 |
32 312 432 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 449 384 |
0 |
4 552 156 |
|
Bérjárulékok |
4 140 174 |
0 |
3 205 133 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
47 720 789 |
0 |
40 069 721 |
|
Értékcsökkenési leírás |
13 954 589 |
0 |
13 111 434 |
|
Egyéb ráfordítások |
192 126 949 |
0 |
195 962 176 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
36 903 980 |
0 |
-9 710 474 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
260 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
11 |
0 |
30 |
|
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
11 |
0 |
260 030 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
11 |
0 |
260 030 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
36903991 |
0 |
-9450444 |
|
Az önkományzat által irányított költségvetési szerv eredménykimutatása |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|||
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 871 778 |
0 |
389 055 |
|
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
243 645 |
0 |
0 |
|
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
9 115 423 |
0 |
389 055 |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 738 171 |
0 |
59 542 121 |
|
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
482 609 |
0 |
0 |
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
48 871 |
0 |
1 544 110 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
67 269 651 |
0 |
61 086 231 |
|
Anyagköltség |
9 582 953 |
0 |
588 912 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 420 319 |
0 |
5 536 373 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
17 003 272 |
0 |
6 125 285 |
|
Bérköltség |
41 797 611 |
0 |
44 428 980 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 936 486 |
0 |
611 208 |
|
Bérjárulékok |
6 340 067 |
0 |
5 706 056 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
57 074 164 |
0 |
50 746 244 |
|
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
205 600 |
|
Egyéb ráfordítások |
7 368 958 |
0 |
2 014 890 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-5 061 320 |
0 |
2 383 267 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
1 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
1 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-5 061 320 |
0 |
2 383 268 |
|
Eredmény kimutatás |
|||
|
SOMOGYSÁMSONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 712 768 |
0 |
84 723 626 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 063 956 |
0 |
6 402 776 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
322 820 |
0 |
455 470 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
77 159 606 |
0 |
78 099 544 |
|
10 Anyagköltség |
1 292 073 |
0 |
1 247 928 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 128 734 |
0 |
4 575 318 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 420 807 |
0 |
5 823 246 |
|
14 Bérköltség |
53 708 167 |
0 |
61 593 160 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 323 868 |
0 |
13 401 703 |
|
16 Bérjárulékok |
7 796 271 |
0 |
10 271 616 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
65 828 306 |
0 |
85 266 479 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
789 482 |
0 |
473 078 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 132 962 |
0 |
1 367 338 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 927 987 |
0 |
-1 348 269 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
4 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
4 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
4 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 927 990 |
0 |
-1 348 265 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||||
|
Értéktípus: Ft |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. terv |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
15 000 000 |
14 371 399 |
14 371 399 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
200 000 |
302 694 |
302 694 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
15 200 000 |
14 674 093 |
14 674 093 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont költségvetési mérleg |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||||
|
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
||
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
Működési célú bevételek |
280 950 704 |
Működési célú kiadások |
133 704 519 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
168 547 233 |
Személyi jellegű kiadások |
37 604 767 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
14 674 093 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
3 336 665 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
13 005 752 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
63 145 002 |
||
|
Önkormányzatok és azok költségvetési szervétől átvett működésre felhasznált támogatása |
84 723 626 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 657 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
31 581 009 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 639 428 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
93 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
3 070 940 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
1 400 650 |
||
|
Ingatlan értékesítése |
93 000 |
Felújítások |
1 670 290 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
7 727 371 |
Működési célú tartalékok |
0 |
||
|
Általános tartalék, céltartalék |
10 257 214 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
|||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 070 940 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
151 949 965 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
144 265 747 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 684 218 |
||||
|
Bevételek összesen |
320 352 084 |
Kiadások összesen |
298 982 638 |
||
|
A költségvetés összesített többletforrása |
21 369 446 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
|
Működési többlet: |
8 051 328 |
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási többlet: |
13 318 118 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
13 642 075 |
Tartalék képzése |
13 685 228 |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
13 642 075 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Külső forrásból |
7 727 371 |
||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
7 727 371 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
320 352 084 |
Kiadások mindösszesen |
320 352 084 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
312 531 713 |
Működési célú kiadások összesen |
133 704 519 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 820 371 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
186 647 565 |
||
12. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|
|
Értéktípus: Ft |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
281 043 704 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
136 775 459 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
144 268 245 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 308 380 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
151 949 965 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-112 641 585 |
|
Alaptevékenység maradványa |
31 626 660 |
|
Összes maradvány |
31 626 660 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv maradványkimutatása |
|
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|
|
Maradványkimutatás |
|
|
Értéktípus: Ft |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 949 111 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 320 800 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-59 371 689 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
67 774 634 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
67 774 634 |
|
Alaptevékenység maradványa |
8 402 945 |
|
Összes maradvány |
8 402 945 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
8 402 945 |
|
Maradvány kimutatás |
|
|
SOMOGYSÁMSONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
|
Értéktípus: Forint |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 858 250 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 124 018 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-86 265 768 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
93 319 817 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
93 319 817 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
7 054 049 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
7 054 049 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
7 054 049 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz felhasználása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
Értéktípus: Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 905 |
21 105 902 |
253 270 857 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
6 024 529 |
250 000 |
2 765 123 |
142 160 |
159 777 |
366 861 |
4 256 219 |
312 668 |
21 076 |
325 680 |
14 674 093 |
|
4.Működési bevételek |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 812 |
1 083 822 |
1 083 812 |
13 005 754 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 727 371 |
7 727 371 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
93 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
31 581 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 581 009 |
|
9. Bevételek (1-7): |
53 820 726 |
22 189 717 |
28 214 246 |
22 532 717 |
24 954 840 |
22 331 877 |
22 349 494 |
22 556 578 |
26 445 936 |
22 502 385 |
22 210 803 |
30 242 765 |
320 352 084 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 509 |
14 033 530 |
168 402 129 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
19 706 360 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
12 022 145 |
151 949 955 |
|
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.S Kiadások (9-11): |
33 739 869 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 654 |
26 055 675 |
320 352 084 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
Értéktípus: Ft |
|||
|
Megnevezés |
2025.évre |
2026.évre |
2027.évre |
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
132 952 636 |
136 941 215 |
145 157 688 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
35 594 597 |
36 662 435 |
38 862 181 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 674 093 |
15 114 316 |
16 021 175 |
|
Működési bevételek |
13 005 752 |
13 395 925 |
14 199 680 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
18 810 639 |
19 374 958 |
20 537 456 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
215 037 717 |
221 488 849 |
234 778 179 |
|
Személyi juttatások |
37 604 767 |
38 356 862 |
39 891 137 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 336 665 |
3 403 398 |
3 539 534 |
|
Dologi kiadások |
63 145 002 |
64 407 902 |
66 984 218 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
59 607 327 |
60 799 474 |
63 231 452 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 657 |
25 478 230 |
26 497 359 |
|
Egyéb Támogatások |
8 962 928 |
9 142 187 |
9 507 874 |
|
Állami előleg visszafiz. |
7 727 371 |
7 881 918 |
8 197 195 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
205 362 717 |
209 469 971 |
217 848 770 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
10 445 457 |
10 654 366 |
11 080 541 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
10 445 457 |
10 654 366 |
11 080 541 |
|
Beruházási kiadások |
4 500 000 |
4 590 000 |
4 773 600 |
|
Felújítási kiadások |
4 500 000 |
4 590 000 |
4 773 600 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
9 000 000 |
9 180 000 |
9 547 200 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
225 483 174 |
232 143 215 |
245 858 720 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
214 362 717 |
218 649 971 |
227 395 970 |