Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 25- 2025. 06. 25Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogysámson Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési főösszegét 368 803 009,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 368 803 009,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 23 028 249,- Ft állapítja meg.”
2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. június 25-én lép hatályba, és 2025. június 26-án hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEUŐ FELADAT |
2025.évi módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 194 080 |
41 580 214 |
0 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 444 080 |
41 830 214 |
0 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 962 488 |
9 400 638 |
0 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
625 167 |
0 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
40 706 568 |
51 856 019 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 079 845 |
5 174 548 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 160 000 |
11 160 000 |
0 |
|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 160 000 |
11 160 000 |
0 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 950 000 |
2 134 000 |
0 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
3 580 000 |
0 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 550 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 750 000 |
1 100 000 |
0 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 300 000 |
6 680 000 |
0 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 000 000 |
17 123 584 |
0 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
2 150 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 000 000 |
5 280 000 |
0 |
|
|
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35 000 000 |
28 553 584 |
0 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
180 000 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 275 247 |
12 720 916 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
K35 |
13 775 247 |
13 220 916 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
28 500 000 |
31 002 425 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K48 |
28 500 000 |
31 002 425 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
44 800 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 200 000 |
1 900 253 |
0 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
0 |
600 000 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
13 685 228 |
0 |
19 428 249 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 385 228 |
1 945 053 |
20 028 249 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
945 000 |
8 604 985 |
2 362 205 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
255 000 |
2 323 195 |
637 795 |
|
|
Beruházások |
K6 |
1 200 000 |
10 928 180 |
3 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 550 000 |
1 154 213 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
203 989 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
418 500 |
366 714 |
0 |
|
|
Felújítások |
K7 |
1 968 500 |
1 724 916 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
161 025 388 |
164 559 641 |
23 028 249 |
|
|
a …...................... önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Az önkörmányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési kiadásai |
|||||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 858 160 |
44 376 950 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 400 000 |
3 405 673 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
265 000 |
254 916 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
172 500 |
|||
|
Személyi juttatások(K1) |
47 723 160 |
48 210 039 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 143 561 |
6 143 561 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
250 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
350 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
300 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
250 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
141 750 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások(K337) |
2 500 000 |
2 300 000 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 950 000 |
5 891 750 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 655 000 |
1 650 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
8 136 040 |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
7 705 000 |
15 677 790 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K3 |
63 021 721 |
71 531 390 |
|||
2. melléklet a 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEUŐ FELADAT |
|||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
95 549 657 |
104 311 738 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 549 208 |
56 354 668 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
45 172 940 |
45 783 900 |
|||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 950 534 |
24 208 304 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 734 412 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 000 000 |
5 500 000 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
56 430 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
230 492 339 |
238 949 452 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 963 184 |
34 835 167 |
|||||
|
ebből: közfoglalkoztatás |
0 |
25 990 969 |
||||||
|
ebből:önkormányzati hozzájárulás |
0 |
8 844 198 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
264 455 523 |
273 784 619 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
17 691 656 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
5 709 380 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
B2 |
0 |
23 401 036 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
B34 |
3 850 000 |
3 100 000 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
B351 |
10 500 000 |
12 588 787 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
B36 |
300 000 |
150 000 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
14 650 000 |
15 838 787 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
B402 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
B404 |
4 150 800 |
3 515 000 |
|||||
|
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
1 550 000 |
1 650 000 |
|||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
B4081 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
B4082 |
30 |
30 |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
B408 |
200 030 |
200 030 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
B411 |
1 200 000 |
1 903 989 |
|||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
7 150 830 |
7 319 019 |
|||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
286 256 353 |
320 343 461 |
||||||
|
a ......................... Önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei |
||||||||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
518 110 |
600 000 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
31 890 |
31 890 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
194 000 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
300 000 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
750 000 |
1 125 890 |
||||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
750 000 |
1 125 890 |
||||||
3. melléklet a 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEUŐ FELADAT |
|---|---|---|---|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 604 754 |
7 604 754 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Somogysámsoni Közös Hivatal |
K915 |
84 723 626 |
94 774 922 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Somogysámsoni Bernáth ÁMK |
K915 |
61 904 816 |
62 002 555 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
154 233 196 |
164 382 231 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
154 233 196 |
164 382 231 |
4. melléklet a 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEUŐ FELADAT |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
29 002 231 |
31 626 660 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
B8131 |
29 002 231 |
31 626 660 |
||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
B8 |
29 002 231 |
31 626 660 |
||
|
4. melléklet |
|||||
|
a ................................ önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv finanszírozási bevételei |
|||||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési központ |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
366 905 |
8 402 945 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
366 905 |
8 402 945 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 904 816 |
62 002 555 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
62 271 721 |
62 002 555 |
|||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
62 271 721 |
70 405 500 |
|||
5. melléklet a 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
||
|
Önkormányzat |
21 |
16 |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
0 |
||
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
||
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
||
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
||
|
Konyha |
1 |
0 |
1 |
||
|
Konyhai Kisegítő |
1 |
0 |
1 |
||
|
Óvoda |
5 |
5 |
0 |
||
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
||
|
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
0 |
||
|
Dajka/segítő |
2 |
2 |
0 |
||
|
Faluház |
1 |
0 |
1 |
||
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
||
|
Közös Hivatal |
9 |
9 |
0 |
||
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
||
|
Tanácsos |
1 |
1 |
0 |
||
|
Előadó |
7 |
7 |
0 |
||
|
Létszám összesen: |
37 |
30 |
7 |
||
|
5. melléklet |
|||||
|
az …............ önkormányzati rendelet módosításához |
|||||
|
Az Önkormányzat költségvetési szervének 2025.évi engedélyezett létszámkerete |
|||||
|
fő |
|||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
||
|
Közös Hivatal |
9 |
9 |
0 |
||
|
Létszám összesen: |
9 |
9 |
0 |
||
|
5. melléklet |
|||||
|
az …............ önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Az Önkormányzat költségvetési szervének 2025.évi engedélyezett létszámkerete |
|||||
|
adatok/fő |
|||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
||
|
Óvoda |
5 |
5 |
0 |
||
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
||
|
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
0 |
||
|
Dajka/segítő |
2 |
2 |
0 |
||
6. melléklet a 9/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
764 092 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 903 |
595 897 |
7 319 019 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
5 000 |
350 000 |
4 902 649 |
350 000 |
2 951 460 |
300 000 |
250 000 |
220 000 |
5 304 678 |
890 000 |
290 000 |
25 000 |
15 838 787 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
||||||||||||
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 384 |
22 815 385 |
22 815 389 |
22 815 389 |
273 784 619 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
||||||||||||
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
17 691 656 |
5 709 380 |
23 401 036 |
||||||||||
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
||||||||||||
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
31 626 660 |
31 626 660 |
|||||||||||
|
9.Bevételek (1-8): |
55 042 947 |
23 761 287 |
28 313 936 |
23 761 287 |
26 362 747 |
41 402 943 |
23 829 476 |
29 340 667 |
28 715 965 |
24 301 288 |
23 701 292 |
23 436 286 |
351 970 121 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 878 |
12 708 887 |
12 708 878 |
12 708 878 |
152 506 545 |
|
11.Felújítási kiadások |
1 344 916 |
380 000 |
1 724 916 |
||||||||||
|
12.Beruházási kiadások |
4 018 800 |
2 093 400 |
5 709 380 |
2 106 600 |
13 928 180 |
||||||||
|
13.Finanszírozási kiadások |
19 823 789 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 676 |
13 141 682 |
164 382 231 |
|
14. Tartalékok |
13 685 228 |
5 743 021 |
19 428 249 |
||||||||||
|
15.Kiadások (10-14): |
46 217 895 |
25 850 554 |
25 850 554 |
25 850 554 |
27 195 470 |
29 869 354 |
27 943 954 |
31 939 934 |
27 957 154 |
25 850 563 |
25 850 554 |
31 593 581 |
351 970 121 |