Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026.(V.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 21Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026.(V.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogysámson Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont (konszolidált) 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 326 257 835 Ft-ban, bevételi fő összegét 402 424 492 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szervek 2025. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szervek engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az általa irányított szervek maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2025. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2026. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés kötelező feladat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
95 549 657 |
111 939 715 |
111 939 715 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
55 549 208 |
56 633 674 |
56 633 674 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
45 172 940 |
45 960 940 |
45 960 940 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 950 534 |
27 485 617 |
27 485 617 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
72 123 474 |
73 446 557 |
73 446 557 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 000 000 |
7 005 176 |
7 005 176 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
56 430 |
56 430 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
230 492 339 |
251 815 964 |
251 815 964 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
33 963 184 |
38 116 802 |
38 116 802 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
29 272 603 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
8 844 199 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
264 455 523 |
289 932 766 |
289 932 766 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
6 604 127 |
6 604 127 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
1 434 981 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
5 169 146 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
6 604 127 |
6 604 127 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 850 000 |
2 589 611 |
2 589 611 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
708 300 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 793 813 |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
87 498 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 500 000 |
6 128 161 |
6 128 161 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 128 161 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 500 000 |
6 128 161 |
6 128 161 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
300 000 |
47 273 |
47 273 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 650 000 |
8 765 045 |
8 765 045 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
50 000 |
471 555 |
471 555 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 150 800 |
4 292 567 |
4 292 567 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
300 906 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 550 000 |
1 812 400 |
1 812 400 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
200 000 |
313 500 |
313 500 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
30 |
37 |
37 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
200 030 |
313 537 |
313 537 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 200 000 |
3 360 517 |
3 360 517 |
|
Működési bevételek (B4) |
7 150 830 |
10 250 576 |
10 250 576 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
10 258 000 |
10 258 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
518 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
10 258 000 |
10 258 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
17 691 656 |
17 691 656 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
17 691 656 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
17 691 656 |
17 691 656 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
286 256 353 |
343 502 170 |
343 502 170 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés kötelező feladat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 194 080 |
41 164 128 |
41 164 128 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
250 000 |
181 098 |
181 098 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 444 080 |
41 345 226 |
41 345 226 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 962 488 |
10 378 343 |
10 378 343 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
321 170 |
321 170 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 262 488 |
10 699 513 |
10 699 513 |
|
Személyi juttatások (K1) |
40 706 568 |
52 044 739 |
52 044 739 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 079 845 |
5 177 545 |
5 177 545 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 163 310 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
13 001 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 234 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 160 000 |
8 670 102 |
8 670 102 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 160 000 |
8 670 102 |
8 670 102 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 950 000 |
1 860 463 |
1 700 463 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 950 000 |
1 860 463 |
1 700 463 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
3 156 371 |
3 156 371 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 550 000 |
1 678 049 |
1 678 049 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 750 000 |
1 178 316 |
1 178 316 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
7 300 000 |
6 012 736 |
6 012 736 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 000 000 |
22 257 081 |
21 220 492 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 000 000 |
1 789 732 |
1 789 732 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 000 000 |
2 710 773 |
2 710 773 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
2 337 518 |
2 337 518 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 000 000 |
5 731 206 |
5 731 206 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
706 177 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
42 300 000 |
40 839 046 |
39 802 457 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
63 400 |
63 400 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
63 400 |
63 400 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 275 247 |
11 360 284 |
11 360 284 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
1 379 125 |
179 150 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 775 247 |
12 739 409 |
11 539 434 |
|
Dologi kiadások (K3) |
69 185 247 |
64 172 420 |
61 775 856 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
28 500 000 |
32 115 238 |
32 115 238 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
11 997 618 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
19 693 574 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
20 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
28 500 000 |
32 115 238 |
32 115 238 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
44 800 |
44 800 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
44 800 |
44 800 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 200 000 |
1 900 015 |
1 900 015 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 900 015 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
500 000 |
570 000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
13 685 228 |
47 453 246 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 385 228 |
49 968 061 |
3 889 630 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
2 779 647 |
2 779 647 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
945 000 |
5 431 168 |
5 431 168 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
255 000 |
2 216 919 |
2 216 919 |
|
Beruházások (K6) |
1 200 000 |
10 427 734 |
10 427 734 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 550 000 |
5 796 866 |
5 796 866 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
541 952 |
541 952 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
418 500 |
1 516 554 |
1 516 554 |
|
Felújítások (K7) |
1 968 500 |
7 855 372 |
7 855 372 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
161 025 388 |
221 761 109 |
171 911 299 |
|
2. melléklet |
|||
|
a …...................... önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkörmányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési kiadásai |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés KÖTELEZŐ FELADAT |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 858 160 |
44 838 706 |
44 838 706 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 400 000 |
3 117 876 |
3 117 876 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
265 000 |
235 260 |
235 260 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
192 307 |
192 307 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
47 723 160 |
48 384 149 |
48 384 149 |
|
Személyi juttatások (K1) |
47 723 160 |
48 384 149 |
48 384 149 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 143 561 |
6 036 649 |
6 036 649 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 036 649 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
99 382 |
99 382 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
461 549 |
461 549 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
550 000 |
560 931 |
560 931 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
1 006 157 |
846 157 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
900 000 |
1 006 157 |
846 157 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
717 153 |
717 153 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 358 142 |
2 358 142 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
356 801 |
356 801 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 150 000 |
3 432 096 |
3 432 096 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
114 100 |
114 100 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 |
1 628 097 |
1 628 097 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 950 000 |
5 354 293 |
5 354 293 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 655 000 |
1 448 030 |
1 448 030 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
8 001 182 |
25 022 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 755 000 |
9 449 212 |
1 473 052 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 155 000 |
16 370 593 |
8 234 433 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
63 021 721 |
70 791 391 |
62 655 231 |
|
2. melléklet |
|||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési kiadásai |
|||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés kötelező feladat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
60 500 181 |
64 443 676 |
64 443 676 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
463 000 |
463 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
527 300 |
488 650 |
488 650 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 500 000 |
1 298 766 |
1 298 766 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
339 402 |
339 402 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
977 644 |
2 394 502 |
2 394 502 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
68 105 125 |
73 027 996 |
73 027 996 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
477 000 |
477 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
200 000 |
477 000 |
477 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
68 305 125 |
73 504 996 |
73 504 996 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 184 406 |
10 029 478 |
10 029 478 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 258 967 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
227 375 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
543 136 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
4 146 914 |
1 823 382 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 200 000 |
4 346 914 |
1 823 382 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 500 000 |
4 500 000 |
2 870 337 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
700 000 |
220 696 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 100 000 |
5 200 000 |
3 091 033 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
1 000 000 |
368 960 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
600 000 |
600 000 |
247 165 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
78 447 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 400 000 |
1 800 000 |
694 572 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
300 000 |
200 000 |
82 800 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
600 000 |
427 610 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
800 000 |
800 000 |
499 708 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
51 900 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 000 000 |
3 400 000 |
1 704 690 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
63 325 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
200 000 |
200 000 |
63 325 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 583 144 |
2 845 850 |
970 207 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
200 000 |
4 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
2 883 144 |
3 045 850 |
970 211 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 383 144 |
16 192 764 |
7 652 641 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
500 000 |
800 000 |
280 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
700 000 |
117 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 000 |
540 000 |
107 190 |
|
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
2 540 000 |
504 190 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
91 777 675 |
102 267 238 |
91 691 305 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés kötelező feladat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 002 231 |
31 626 660 |
31 626 660 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
29 002 231 |
31 626 660 |
31 626 660 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 390 671 |
10 390 671 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
29 002 231 |
42 017 331 |
42 017 331 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
29 002 231 |
42 017 331 |
42 017 331 |
|
3. melléklet |
|||
|
a ................................ önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv finanszírozási bevételei |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési központ |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés KÖTELEZŐ FELADAT |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
366 905 |
8 402 945 |
8 402 945 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
366 905 |
8 402 945 |
8 402 945 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 904 816 |
61 378 716 |
61 378 716 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
62 271 721 |
69 781 661 |
69 781 661 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
62 271 721 |
69 781 661 |
69 781 661 |
|
3. melléklet |
|||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási bevételek |
|||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 054 049 |
7 054 049 |
7 054 049 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
7 054 049 |
7 054 049 |
7 054 049 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
84 723 626 |
94 774 922 |
94 774 922 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
91 777 675 |
101 828 971 |
101 828 971 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
91 777 675 |
101 828 971 |
101 828 971 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés kötelező feladat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 604 754 |
7 604 754 |
7 604 754 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
146 628 442 |
156 153 638 |
156 153 638 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
154 233 196 |
163 758 392 |
163 758 392 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
154 233 196 |
163 758 392 |
163 758 392 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma- Somogysámson Község Önkormányzata |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
16 |
15 |
0 |
|
|
5. melléklet |
||||
|
a …...................... önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az önkormányzat által írányított költségvetési szerv engedélyezett létszáma |
||||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
||||
|
Létszámadatok |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Pedagógus I. |
1 |
1 |
0 |
|
|
Pedagógus II. |
1 |
1 |
0 |
|
|
Pedagógus magasabb beosztással |
1 |
1 |
0 |
|
|
Dajka |
2 |
2 |
0 |
|
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
6 |
5 |
1 |
|
|
5. melléklet |
||||
|
a ….................. önkormányzati rendelethez |
||||
|
2025.évi engedélyezett létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
9 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
10 |
9 |
1 |
|
6. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2025. január 01.-én |
86 444 029 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
86 190 164 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
253 865 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
385 519 501 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
335 669 691 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2025. december 31.-én |
104 641 179 |
|
7. |
Bankszámlák záró egyenlege |
104 189 469 |
|
7/1. |
OTP Banknál vezetett számlák egyenlege |
47 074 673 |
|
7/2. |
Magyar Államkincstárnál vezetett (EFOP 1.6.2. és EFOP 2.4.1.) és letéti számla egyenlege |
57 114 796 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
451 710 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
275 407 520 |
0 |
264 152 498 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 625 297 |
0 |
8 795 689 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
278 032 817 |
0 |
272 948 187 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
678 724 |
0 |
678 724 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
28 724 |
0 |
28 724 |
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
678 724 |
0 |
678 724 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
278 711 541 |
0 |
273 626 911 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
253 865 |
0 |
451 710 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
253 865 |
0 |
451 710 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 126 634 |
0 |
48 695 207 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
48 063 530 |
0 |
55 494 262 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
86 190 164 |
0 |
104 189 469 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
86 444 029 |
0 |
104 641 179 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
9 489 032 |
0 |
9 489 032 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
966 574 |
0 |
2 245 740 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
557 996 |
0 |
1 722 275 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
321 762 |
0 |
249 976 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
86 816 |
0 |
273 489 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 011 441 |
0 |
2 818 259 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
20 080 |
0 |
65 265 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 814 109 |
0 |
2 478 309 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
129 130 |
0 |
129 130 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
48 122 |
0 |
145 555 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 467 047 |
0 |
14 553 031 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 065 924 |
0 |
7 065 924 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
211 500 |
0 |
211 500 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6 580 899 |
0 |
6 580 899 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
183 525 |
0 |
183 525 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
545 500 |
0 |
545 500 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
44 000 |
0 |
70 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 655 424 |
0 |
7 681 424 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 122 471 |
0 |
22 234 455 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
385 278 041 |
0 |
400 502 545 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
182 968 000 |
0 |
182 968 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
644 516 |
0 |
644 516 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 950 235 |
0 |
31 950 235 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
88 627 578 |
0 |
79 177 134 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 450 444 |
0 |
11 223 208 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
294 739 885 |
0 |
305 963 093 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
10 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
10 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 604 754 |
0 |
10 390 671 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 604 754 |
0 |
10 390 671 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 604 754 |
0 |
10 390 671 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
60 860 836 |
0 |
60 860 836 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
791 902 |
0 |
791 902 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
820 055 |
0 |
820 055 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
62 472 793 |
0 |
62 472 793 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
70 077 557 |
0 |
72 863 464 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 311 867 |
0 |
5 527 256 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 148 732 |
0 |
16 148 732 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
20 460 599 |
0 |
21 675 988 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
385 278 041 |
0 |
400 502 545 |
|
7. melléklet |
|||
|
a …................. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Művelődési Központ |
|||
|
Mérleg |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 429 700 |
0 |
2 429 700 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
2 429 700 |
0 |
2 429 700 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 429 700 |
0 |
2 429 700 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
107 930 |
0 |
13 805 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
107 930 |
0 |
13 805 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
258 975 |
0 |
86 315 |
|
C/III Forintszámlák |
258 975 |
0 |
86 315 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
366 905 |
0 |
100 120 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
9 724 250 |
0 |
9 724 250 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
574 000 |
0 |
574 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
574 000 |
0 |
574 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
574 000 |
0 |
574 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
13 094 855 |
0 |
12 828 070 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
150 156 521 |
0 |
150 156 521 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-39 968 712 |
0 |
-39 968 712 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
302 098 |
0 |
302 098 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-106 141 299 |
0 |
-103 758 031 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 383 268 |
0 |
-932 509 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
6 731 876 |
0 |
5 799 367 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 262 210 |
0 |
2 262 210 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 262 210 |
0 |
2 262 210 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 262 210 |
0 |
2 262 210 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 100 769 |
0 |
4 766 493 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 100 769 |
0 |
4 766 493 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
13 094 855 |
0 |
12 828 070 |
|
7. melléklet |
|||
|
a …................. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Mérleg |
|||
|
SOMOGYSÁMSONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
234 672 |
0 |
152 172 |
|
A/I Immateriális javak |
234 672 |
0 |
152 172 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
193 482 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
193 482 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
428 154 |
0 |
152 172 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
19 995 |
0 |
22 200 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
19 995 |
0 |
22 200 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 034 054 |
0 |
10 553 733 |
|
C/III Forintszámlák |
7 034 054 |
0 |
10 553 733 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
7 054 049 |
0 |
10 575 933 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
448 278 |
0 |
437 883 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
448 278 |
0 |
437 883 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 930 481 |
0 |
11 165 988 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-348 057 |
0 |
-348 057 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 045 000 |
0 |
1 045 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 891 040 |
0 |
1 542 775 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 348 265 |
0 |
1 728 961 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
2 239 718 |
0 |
3 968 679 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 690 763 |
0 |
7 197 309 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 690 763 |
0 |
7 197 309 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
7 930 481 |
0 |
11 165 988 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
278 711 541 |
273 626 911 |
98,18 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
278 032 817 |
272 948 187 |
98,17 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
275 407 520 |
264 152 498 |
95,91 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 625 297 |
8 795 689 |
335,04 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
678 724 |
678 724 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
678 724 |
678 724 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
||
|
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
86 444 029 |
104 641 179 |
121,05 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
253 865 |
451 710 |
177,93 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
86 190 164 |
104 189 469 |
120,88 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
20 122 471 |
22 234 455 |
110,50 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 467 047 |
14 553 031 |
116,73 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
7 655 424 |
7 681 424 |
100,34 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0,00 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
385 278 041 |
400 502 545 |
103,95 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
294 739 885 |
305 963 093 |
103,81 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
182 968 000 |
182 968 000 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
644 516 |
644 516 |
100,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
31 950 235 |
31 950 235 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
88 627 578 |
79 177 134 |
89,34 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9450444 |
11 223 208 |
-118,76 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
70 077 557 |
72 863 464 |
103,98 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
10 |
0 |
0,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 604 754 |
10 390 671 |
136,63 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
62 472 793 |
62 472 793 |
100,00 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
20 460 599 |
21 675 988 |
105,94 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
385 278 041 |
400 502 545 |
103,95 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 741 221 |
0 |
10 884 323 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 626 400 |
0 |
2 329 140 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
8 024 524 |
0 |
4 956 767 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
24 392 145 |
0 |
18 170 230 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
217 676 262 |
0 |
251 815 964 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 594 597 |
0 |
55 808 458 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
6 604 127 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 056 024 |
0 |
11 862 319 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
260 326 883 |
0 |
326 090 868 |
|
10 Anyagköltség |
5 200 916 |
0 |
4 990 102 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40 085 255 |
0 |
41 566 320 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
45 286 171 |
0 |
46 556 422 |
|
14 Bérköltség |
32 312 432 |
0 |
42 380 826 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 552 156 |
0 |
10 724 648 |
|
16 Bérjárulékok |
3 205 133 |
0 |
5 332 199 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
40 069 721 |
0 |
58 437 673 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
13 111 434 |
0 |
13 998 917 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
195 962 176 |
0 |
214 358 415 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 710 474 |
0 |
10 909 671 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
260 000 |
0 |
313 500 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
0 |
37 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
260 030 |
0 |
313 537 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
260 030 |
0 |
313 537 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 450 444 |
0 |
11 223 208 |
|
9. melléklet |
|||
|
a …................ önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkományzat által irányított költségvetési szerv eredménykimutatása |
|||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
|||
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
389 055 |
0 |
540 787 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
389 055 |
0 |
540 787 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 542 121 |
0 |
61 378 716 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 544 110 |
0 |
220 730 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
61 086 231 |
0 |
61 599 446 |
|
10 Anyagköltség |
588 912 |
0 |
560 931 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 536 373 |
0 |
6 200 450 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
6 125 285 |
0 |
6 761 381 |
|
14 Bérköltség |
44 428 980 |
0 |
48 748 740 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
611 208 |
0 |
200 852 |
|
16 Bérjárulékok |
5 706 056 |
0 |
6 136 930 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
50 746 244 |
0 |
55 086 522 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
205 600 |
0 |
0 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
2 014 890 |
0 |
1 224 839 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
2 383 267 |
0 |
-932 509 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
2 383 268 |
0 |
-932 509 |
|
9. melléklet |
|||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
|||
|
Eredmény kimutatás |
|||
|
SOMOGYSÁMSONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
84 723 626 |
0 |
94 774 922 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 402 776 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
455 470 |
0 |
438 263 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
78 099 544 |
0 |
95 213 185 |
|
10 Anyagköltség |
1 247 928 |
0 |
1 823 382 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 575 318 |
0 |
4 860 672 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 823 246 |
0 |
6 684 054 |
|
14 Bérköltség |
61 593 160 |
0 |
66 246 078 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 401 703 |
0 |
8 506 815 |
|
16 Bérjárulékok |
10 271 616 |
0 |
10 288 127 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
85 266 479 |
0 |
85 041 020 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
473 078 |
0 |
672 982 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 367 338 |
0 |
1 086 172 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 348 269 |
0 |
1 728 957 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
0 |
4 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 |
0 |
4 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 |
0 |
4 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 348 265 |
0 |
1 728 961 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. terv |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
14 350 000 |
8 717 772 |
8 717 772 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
300 000 |
47 273 |
47 273 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
14 650 000 |
8 765 045 |
8 765 045 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi tény |
Kiadások |
2025. évi tény |
||
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
Működési célú bevételek |
333 244 170 |
Működési célú kiadások |
153 628 193 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
289 932 766 |
Személyi jellegű kiadások |
52 044 739 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
8 765 045 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
5 177 545 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
10 250 576 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 604 127 |
Dologi kiadások |
61 775 856 |
||
|
Önkormányzatok és azok költségvetési szervétől átvett működésre felhasznált támogatása |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 115 238 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
17 691 656 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
31 626 660 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 514 815 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
10 258 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
18 283 106 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
10 427 734 |
||
|
Ingatlan értékesítése |
10 258 000 |
Felújítások |
7 855 372 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 390 671 |
Működési célú tartalékok |
0 |
||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
18 283 106 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
163 758 392 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
156 153 638 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 604 754 |
||||
|
Bevételek összesen |
385 519 501 |
Kiadások összesen |
335 669 691 |
||
|
A költségvetés összesített többletforrása |
49 849 810 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
|
Működési többlet: |
24 638 640 |
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási többlet: |
25 211 170 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
49 849 810 |
0 |
0 |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 638 640 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
25 211 170 |
||||
|
Külső forrásból |
10 390 671 |
||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
10 390 671 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
385 519 501 |
Kiadások mindösszesen |
335 669 691 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
364 870 830 |
Működési célú kiadások összesen |
153 628 193 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 648 671 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
182 041 498 |
||
|
11. melléklet |
|||||
|
a ….................önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Összevont költségvetési mérleg |
|||||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi tény |
Kiadások |
2025. évi tény |
||
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
Működési célú bevételek |
62 388 446 |
Működési célú kiadások |
62 655 231 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
1 009 730 |
Személyi jellegű kiadások |
48 384 149 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
6 036 649 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
8 234 433 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás |
61 378 716 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
0 |
||
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
62 388 446 |
Kiadások összesen |
62 655 231 |
||
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
366 905 |
||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
366 905 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
|
Külső forrásból |
|||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
62 755 351 |
Kiadások mindösszesen |
62 655 231 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
62 755 351 |
Működési célú kiadások összesen |
62 655 231 |
||
|
11. melléklet |
|||||
|
a ….................önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Összevont költségvetési mérleg |
|||||
|
Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi tény |
Kiadások |
2025. évi tény |
||
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
Működési célú bevételek |
95 213 189 |
Működési célú kiadások |
91 187 115 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
438 267 |
Személyi jellegű kiadások |
73 504 996 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
10 029 478 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
Dologi kiadások |
7 652 641 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás |
94 774 922 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
504 190 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
504 190 |
||
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
504 190 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
95 213 189 |
Kiadások összesen |
91 691 305 |
||
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
7 054 049 |
||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 549 859 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
504 190 |
||||
|
Külső forrásból |
|||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
102 267 238 |
Kiadások mindösszesen |
91 691 305 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
101 763 048 |
Működési célú kiadások összesen |
91 187 115 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
504 190 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
504 190 |
||
12. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Somogysámson Község Önkormányzata |
||
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
343 502 170 |
|
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
171 911 299 |
|
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
171 590 871 |
|
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 017 331 |
|
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
163 758 392 |
|
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-121 741 061 |
|
|
Alaptevékenység maradványa |
49 849 810 |
|
|
Összes maradvány |
49 849 810 |
|
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
49 849 810 |
|
|
12. melléklet |
||
|
a …................ Önkormányzati rendelethez |
||
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv maradványkimutatása |
||
|
Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 009 730 |
|
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
62 655 231 |
|
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-61 645 501 |
|
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
69 781 661 |
|
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
69 781 661 |
|
|
A) Alaptevékenység maradványa |
8 136 160 |
|
|
C) Összes maradvány |
8 136 160 |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
8 136 160 |
|
|
12. melléklet |
||
|
a ….............. önkormányzati rendelethez |
||
|
Maradvány kimutatás |
||
|
SOMOGYSÁMSONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
Értéktípus: Forint |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
438 267 |
|
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
91 691 305 |
|
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-91 253 038 |
|
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
101 828 971 |
|
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
101 828 971 |
|
|
A) Alaptevékenység maradványa |
10 575 933 |
|
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
|
C) Összes maradvány |
10 575 933 |
|
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
10 575 933 |
|
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
|
13. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
17 587 690 |
19 872 160 |
34 852 304 |
21 663 241 |
22 222 950 |
25 135 697 |
21 412 557 |
27 364 589 |
23 001 478 |
23 836 458 |
25 319 781 |
27 663 861 |
289 932 766 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
1 434 981 |
5 169 146 |
6 604 127 |
||||||||||
|
3.Közhatalmi bevételek |
125 330 |
24 877 |
3 996 521 |
254 783 |
1 031 185 |
65 417 |
21 555 |
87 364 |
2 985 430 |
128 745 |
32 983 |
10 855 |
8 765 045 |
|
4.Működési bevételek |
508 747 |
589 682 |
1 108 747 |
1 007 487 |
1 208 617 |
821 847 |
778 747 |
611 747 |
698 714 |
1 008 747 |
508 747 |
1 398 747 |
10 250 576 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
10 390 671 |
10 390 671 |
|||||||||||
|
6.Felhalmozási bevételek |
9 740 000 |
518 000 |
10 258 000 |
||||||||||
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
17 691 656 |
17 691 656 |
|||||||||||
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
31 626 660 |
31 626 660 |
|||||||||||
|
9. Bevételek (1-8): |
49 848 427 |
20 486 719 |
39 957 572 |
22 925 511 |
43 589 389 |
35 762 961 |
22 212 859 |
28 063 700 |
26 685 622 |
30 143 096 |
25 861 511 |
39 982 134 |
385 519 501 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Költségvetési kiadások |
10 635 870 |
11 345 708 |
14 369 870 |
12 555 637 |
13 099 647 |
15 331 896 |
14 886 454 |
17 003 607 |
13 881 469 |
12 774 093 |
15 421 738 |
20 605 310 |
171 911 299 |
|
11.Finanszírozási kiadások |
15 417 058 |
9 445 870 |
9 125 873 |
13 874 963 |
12 111 475 |
15 977 669 |
14 637 820 |
11 005 876 |
13 646 387 |
14 221 966 |
10 053 202 |
24 240 233 |
163 758 392 |
|
12.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 849 810 |
49 849 810 |
|
13. Kiadások (10-12): |
26 052 928 |
20 791 578 |
23 495 743 |
26 430 600 |
25 211 122 |
31 309 565 |
29 524 274 |
28 009 483 |
27 527 856 |
26 996 059 |
25 474 940 |
44 845 543 |
385 519 501 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026.évre |
2027.évre |
2028.évre |
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
132 952 636 |
138 270 741 |
149 332 401 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
35 594 597 |
37 018 381 |
39 239 484 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 674 093 |
15 261 057 |
16 176 720 |
|
Működési bevételek |
13 005 752 |
13 525 982 |
14 337 541 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
18 810 639 |
19 563 065 |
20 736 848 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
215 037 717 |
223 639 226 |
239 822 994 |
|
Személyi juttatások |
37 604 767 |
39 108 958 |
40 673 316 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 336 665 |
3 470 132 |
3 608 937 |
|
Dologi kiadások |
63 145 002 |
65 670 802 |
68 297 634 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
59 607 327 |
61 991 620 |
64 471 285 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 657 |
25 977 803 |
27 016 915 |
|
Egyéb Támogatások |
8 962 928 |
9 321 445 |
9 694 303 |
|
Állami előleg visszafiz. |
7 727 371 |
8 036 466 |
8 357 924 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
205 362 717 |
213 577 226 |
222 120 315 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
10 445 457 |
10 863 275 |
11 732 337 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
10 445 457 |
10 863 275 |
11 732 337 |
|
Beruházási kiadások |
4 500 000 |
4 680 000 |
5 054 400 |
|
Felújítási kiadások |
4 500 000 |
4 680 000 |
5 054 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
9 000 000 |
9 360 000 |
10 108 800 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
225 483 174 |
234 502 501 |
251 555 331 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
214 362 717 |
222 937 226 |
232 229 115 |