Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
- a) Öreglak Község Önkormányzata
- b) Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Öreglaki Kerekerdő Óvoda
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A Képviselő-testület Öreglak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a.) 634.530 ezer forint bevétellel,
b.) 394.127 ezer forint kiadással
jóváhagyja.
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítését forrásonként, főbb jogcímcsoportok szerinti részletezésben, az önkormányzat illetve intézményei kötelezően ellátandó illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.; 1/1.; 1/2.; 1/ 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 1. melléklet
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 222.677 ezer forint;
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 104.577 ezer forint;
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 23.927 ezer forint;
- d) B4 Működési bevételek: 8.755 ezer forint;
- e) B5 Felhalmozási célú bevételek: 349 ezer forint;
- f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 245 ezer forint;
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 281 ezer forint;
- h) B8 Finanszírozási bevételek: 264.414 ezer forint.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését
- a) K1 Személyi juttatás: 140.817 ezer forint;
- b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó: 21.009 ezer forint;
- c) K3 Dologi kiadások: 59.524 ezer forint;
- d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.823 ezer forint;
- e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 9.707 ezer forint;
f.)K9 Finanszírozási kiadások: 5.539 ezer forint.
összegben a 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3; 3. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 137.710 ezer forintban hagyja jóvá.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) K6 Beruházások: 125.010 ezer forint;
b) K7 Felújítások: 12.700 ezer forint;
c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti - felújítási és beruházási kiadásait a 5.; 6. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét a 4/1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a (7) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/ 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
6. §
Adósságot keletkeztető ügylet
(1) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összegét a rendelet 7/ 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. ( XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 7/1 melléklete tartalmazza.
7. §
Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati kiadások
A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
Többéves feladatok
9. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
Működési célú kiadások
10. § A Képviselő-testület a 2020. egyéb működési célú kiadásokat a 11. melléklet alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.
Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
12. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatinak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalék
13. § Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet tartalmazza.
A maradvány
14. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 240.403 ezer forint összegben a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
A jóváhagyott maradvány a 15. számú melléklet szerint használható fel.
Pénzkészlet változása
15. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Eredmény kimutatás
16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évben keletkezett eredményét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
A vagyoni helyzet alakulása
17. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 697.265 ezer forintban állapítja meg.
A részesedések alakulása
18. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a részesedések állományát a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
19. § A létszámkeret felhasználását 66 főben fogadja el az önkormányzat 2.; 2/1.; 2/2.; 2/ 3. mellékletei szerint.
Egyéb rendelkezések
20. § Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 2.; 2/1.; 2/2.; 2/ 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
21. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását 1.; 1/1.; 2.; 2/1.; 2/2.; 2/ 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet.
Öreglak, 2021. május 31.
Kovács Károly Vincze Rita
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Öreglak, 2021. május 31.
Vincze Rita
jegyző
23. §
24. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ezer forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 117 912 728 | 0 | 42 346 500 | 160 259 228 | 188 118 947 | 0 | 45 762 698 | 233 881 645 | 176 914 372 | 0 | 45 762 698 | 222 677 070 |
1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 96 120 389 | 0 | 42 346 500 | 138 466 889 | 122 275 840 | 0 | 45 762 698 | 168 038 538 | 122 275 840 | 0 | 45 762 698 | 168 038 538 |
1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14 249 056 | 42 346 500 | 56 595 556 | 21 081 477 | 45 762 698 | 66 844 175 | 21 081 477 | 45 762 698 | 66 844 175 | |||
1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 369 920 | 43 369 920 | 50 585 420 | 50 585 420 | 50 585 420 | 50 585 420 | ||||||
1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 36 593 638 | 36 593 638 | 38 703 241 | 38 703 241 | 38 703 241 | 38 703 241 | ||||||
1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 907 775 | 1 907 775 | 2 563 525 | 2 563 525 | 2 563 525 | 2 563 525 | ||||||
1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 8 350 940 | 8 350 940 | 8 350 940 | 8 350 940 | |||||||
1.1.6. | Elszámolásból származó bevétel | B116 | 991 237 | 991 237 | 991 237 | 991 237 | ||||||||
1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||||||
1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||||||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||||||
1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||||||
1.6. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16 | 21 792 339 | 21 792 339 | 65 843 107 | 65 843 107 | 54 638 532 | 54 638 532 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 98 976 769 | 0 | 0 | 98 976 769 | 104 577 412 | 0 | 0 | 104 577 412 |
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 49 567 466 | 49 567 466 | 49 567 466 | 49 567 466 | |||||||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2 500 000 | 2 500 000 | 49 409 303 | 49 409 303 | 55 009 946 | 55 009 946 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 33 208 766 | 0 | 0 | 33 208 766 | 26 261 070 | 0 | 0 | 26 261 070 | 23 927 213 | 0 | 0 | 23 927 213 |
3.1. | Jövedelemadók | B31 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | ||||||
3.2. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 536 849 | 3 536 849 | 3 526 719 | 3 526 719 | ||||||
3.3. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 000 | 28 000 000 | 22 315 455 | 22 315 455 | 19 997 924 | 19 997 924 | ||||||
3.4. | Gépjárműadók | B354 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | ||||||||
3.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 393 804 | 393 804 | ||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 4 962 283 | 0 | 0 | 4 962 283 | 8 853 283 | 0 | 0 | 8 853 283 | 8 751 257 | 0 | 3 709 | 8 754 970 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 174 500 | 2 174 500 | 6 065 500 | 6 065 500 | 6 781 863 | 6 781 863 | ||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 799 483 | 799 483 | 799 483 | 799 483 | 1 110 967 | 1 110 967 | ||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 968 000 | 608 341 | 608 341 | ||||||
4.5. | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.8. | Kamatbevételek | B408 | 200 | 200 | 200 | 200 | 131 | 135 | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
4.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 | 100 | 100 | 100 | 239 955 | 3 708 | 243 663 | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 348 500 | 0 | 0 | 348 500 | 348 510 | 0 | 0 | 348 510 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 010 | 300 010 | ||||||
5.4. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||||||
5.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 241 315 | 0 | 0 | 241 315 | 244 715 | 0 | 0 | 244 715 |
6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||||||||||
6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 103 400 | 103 400 | ||||||
6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 141 315 | 141 315 | 141 315 | 0 | 141 315 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 281 000 | 0 | 0 | 281 000 |
7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||||||||||
7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 97 000 | 97 000 | ||||||
7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 184 000 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 159 103 777 | 0 | 42 346 500 | 201 450 277 | 322 919 884 | 0 | 45 762 698 | 368 682 582 | 315 044 479 | 0 | 45 766 407 | 360 810 890 | |
8. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||||
8.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||||
8.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||||
9. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||||
9.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||||
9.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||||
9.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele | B813 | 259 307 191 | 0 | 4 514 101 | 263 821 292 | 259 899 628 | 0 | 4 514 101 | 264 413 729 | 259 899 628 | 0 | 4 514 101 | 264 413 729 |
10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 259 307 191 | 0 | 4 514 101 | 263 821 292 | 259 899 628 | 4 514 101 | 264 413 729 | 259 899 628 | 0 | 4 514 101 | 264 413 729 | |
10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||||
11. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 305 189 | 0 | 0 | 9 305 189 | 9 305 189 | 0 | 0 | 9 305 189 |
11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 9 305 189 | 9 305 189 | 9 305 189 | 9 305 189 | ||||||||
11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||
11.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||||||
11.4. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||||||||||
11.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||||||||||||
12. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||||
12.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||||
12.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||||
12.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||||
12.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 259 307 191 | 0 | 0 | 263 821 292 | 269 204 817 | 0 | 0 | 273 718 918 | 269 204 817 | 0 | 4 514 101 | 273 718 918 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 418 410 968 | 0 | 42 346 500 | 465 271 569 | 592 124 701 | 0 | 45 762 698 | 642 401 500 | 584 249 296 | 0 | 50 280 508 | 634 529 808 | ||
1/1. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Öreglak Község Önkormányzatának | ||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI | ||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 116 941 238 | 0 | 42 346 500 | 159 287 738 | 187 147 457 | 0 | 45 762 698 | 232 910 155 | 175 963 044 | 0 | 45 762 698 | 221 725 742 |
1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 96 120 389 | 0 | 42 346 500 | 138 466 889 | 122 275 840 | 0 | 45 762 698 | 168 038 538 | 122 275 840 | 0 | 45 762 698 | 168 038 538 |
1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14 249 056 | 42 346 500 | 56 595 556 | 21 081 477 | 45 762 698 | 66 844 175 | 21 081 477 | 45 762 698 | 66 844 175 | |||
1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 369 920 | 43 369 920 | 50 585 420 | 50 585 420 | 50 585 420 | 50 585 420 | ||||||
1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 36 593 638 | 36 593 638 | 38 703 241 | 38 703 241 | 38 703 241 | 38 703 241 | ||||||
1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 907 775 | 1 907 775 | 2 563 525 | 2 563 525 | 2 563 525 | 2 563 525 | ||||||
1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 8 350 940 | 8 350 940 | 8 350 940 | 8 350 940 | |||||||
1.1.6. | Elszámolásból származó bevétel | B116 | 991 237 | 991 237 | 991 237 | 991 237 | ||||||||
1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||||||
1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||||||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||||||
1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||||||
1.6. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16 | 20 820 849 | 20 820 849 | 64 871 617 | 64 871 617 | 53 687 204 | 53 687 204 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 98 976 769 | 0 | 0 | 98 976 769 | 104 577 412 | 0 | 0 | 104 577 412 |
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 49 567 466 | 49 567 466 | 49 567 466 | 49 567 466 | |||||||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2 500 000 | 2 500 000 | 49 409 303 | 49 409 303 | 55 009 946 | 55 009 946 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 33 208 766 | 0 | 0 | 33 208 766 | 26 261 070 | 0 | 0 | 26 261 070 | 23 927 213 | 0 | 0 | 23 927 213 |
3.1. | Jövedelemadók | B31 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | 8 766 | ||||||
3.2. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 536 849 | 3 536 849 | 3 526 719 | 3 526 719 | ||||||
3.3. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 000 | 28 000 000 | 22 315 455 | 22 315 455 | 19 997 924 | 19 997 924 | ||||||
3.4. | Gépjárműadók | B354 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | ||||||||
3.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 400 000 | 393 804 | 393 804 | ||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 4 962 183 | 0 | 0 | 4 962 183 | 8 853 183 | 0 | 0 | 8 853 183 | 8 748 833 | 0 | 0 | 8 748 833 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 174 500 | 2 174 500 | 6 065 500 | 6 065 500 | 6 781 863 | 6 781 863 | ||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 799 483 | 799 483 | 799 483 | 799 483 | 1 110 967 | 1 110 967 | ||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 968 000 | 608 341 | 608 341 | ||||||
4.5. | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.8. | Kamatbevételek | B408 | 200 | 200 | 200 | 200 | 131 | 131 | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 237 531 | 237 531 | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 348 500 | 0 | 0 | 348 500 | 348 510 | 0 | 0 | 348 510 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 010 | 300 010 | ||||||
5.4. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||||||
5.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 241 315 | 0 | 0 | 241 315 | 244 715 | 0 | 0 | 244 715 |
6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||||||||||
6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 103 400 | 103 400 | ||||||
6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 141 315 | 141 315 | 141 315 | 0 | 141 315 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 281 000 | 0 | 0 | 281 000 |
7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||||||||||
7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 97 000 | 97 000 | ||||||
7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 184 000 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 158 132 187 | 0 | 42 346 500 | 200 478 687 | 321 948 294 | 0 | 45 762 698 | 367 710 992 | 314 090 727 | 0 | 45 762 698 | 359 853 425 | |
8. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||||
8.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||||
8.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||||
9. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||||
9.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||||
9.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||||
9.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele | B813 | 254 387 513 | 0 | 0 | 254 387 513 | 254 979 950 | 0 | 0 | 254 979 950 | 254 979 950 | 0 | 0 | 254 979 950 |
10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 254 387 513 | 0 | 0 | 254 387 513 | 254 979 950 | 0 | 0 | 254 979 950 | 254 979 950 | 0 | 254 979 950 | |
10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||||
11. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 305 189 | 0 | 0 | 9 305 189 | 9 305 189 | 0 | 0 | 9 305 189 |
11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 9 305 189 | 9 305 189 | 9 305 189 | 9 305 189 | ||||||||
11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||
11.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||||||
11.4. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||||||||||
11.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||||||||||||
12. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||||
12.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||||
12.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||||
12.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||||
12.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 254 387 513 | 0 | 0 | 254 387 513 | 264 285 139 | 0 | 0 | 264 285 139 | 264 285 139 | 0 | 0 | 264 285 139 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 412 519 700 | 0 | 42 346 500 | 454 866 200 | 586 233 433 | 0 | 45 762 698 | 631 996 131 | 578 375 866 | 0 | 45 762 698 | 624 138 564 |
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Összesen | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||||||||
1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||||||
1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | ||||||||||||
1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||||||||
1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||||||||
1.1.6. | Elszámolásból származó bevétel | B116 | ||||||||||||
1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||||||
1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||||||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||||||
1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||||||
1.6. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||||||||
3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||||||||
3.3. | Gépjárműadók | B354 | ||||||||||||
3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||||||
3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 709 | 3 709 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||||||
4.5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||||||
4.8. | Kamatbevételek | B408 | ||||||||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 1 | 1 | ||||||||||
4.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 3 708 | 3 708 | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||||||
5.4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||||||
5.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||||||||
6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||||||||||
6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||||||||
7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||||||||||
7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 709 | 3 709 | |
8. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||||
8.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||||
8.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||||
9. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||||
9.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||||
9.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||||
9.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 4 514 101 | 4 514 101 | 0 | 0 | 4 514 101 | 4 514 101 | 0 | 0 | 4 514 101 | 4 514 101 |
10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 514 101 | ||||||
10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||||
11. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 42 654 258 | 42 654 258 | 0 | 0 | 45 972 619 | 45 972 619 | 0 | 0 | 45 972 619 | 45 972 619 |
11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||||||
11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||
11.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 42 654 258 | 42 654 258 | 45 972 619 | 45 972 619 | 45 972 619 | 45 972 619 | ||||||
11.4. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||||||||||
11.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||||||||||||
12. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||||||||
12.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||||
12.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||||
12.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||||
12.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||||
12.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 47 168 359 | 47 168 359 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 47 168 359 | 47 168 359 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 0 | 0 | 50 490 429 | 50 490 429 |
Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 971 490 | 0 | 0 | 971 490 | 971 490 | 0 | 0 | 971 490 | 951 328 | 0 | 0 | 951 328 |
1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||||||||
1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||||||
1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | ||||||||||||
1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||||||||
1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||||||||
1.1.6. | Elszámolásból származó bevétel | B116 | ||||||||||||
1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||||||
1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||||||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||||||
1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||||||
1.6. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | B16 | 971 490 | 971 490 | 971 490 | 971 490 | 951 328 | 951 328 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||||||||
3.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||||||||
3.3. | Gépjárműadók | B354 | ||||||||||||
3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||||||
3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 428 | 0 | 0 | 2 428 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||||||
4.5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||||||
4.8. | Kamatbevételek | B408 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||||||
4.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 424 | 2 424 | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||||||
5.4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||||||
5.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||||||||
6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||||||||||
6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||||||||
7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||||||||||
7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 971 590 | 0 | 0 | 971 590 | 971 590 | 0 | 0 | 971 590 | 953 756 | 0 | 0 | 953 756 | |
8. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||||
8.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||||
8.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||||
9. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||||
9.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||||
9.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||||
9.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele | B813 | 4 919 678 | 0 | 0 | 4 919 678 | 4 919 678 | 0 | 0 | 4 919 678 | 4 919 678 | 0 | 0 | 4 919 678 |
10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 4 919 678 | 4 919 678 | 4 919 678 | 4 919 678 | 4 919 678 | 4 919 678 | ||||||
10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||||
11. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 50 051 732 | 0 | 0 | 50 051 732 | 51 945 632 | 0 | 0 | 51 945 632 | 51 945 632 | 0 | 0 | 51 945 632 |
11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||||||
11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||
11.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 50 051 732 | 50 051 732 | 51 945 632 | 51 945 632 | 51 945 632 | 51 945 632 | ||||||
11.4. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||||||||||
11.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||||||||||||
12. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||||
12.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||||
12.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||||
12.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||||
12.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 54 971 410 | 0 | 0 | 54 971 410 | 56 865 310 | 0 | 0 | 56 865 310 | 56 865 310 | 0 | 0 | 56 865 310 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 55 943 000 | 0 | 0 | 55 943 000 | 57 836 900 | 0 | 0 | 57 836 900 | 57 819 066 | 0 | 0 | 57 819 066 |
2. melléklet
2. melléklet a 5/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Öreglak Község Önkormányzatának összesített | ||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi tény | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 233 555 201 | 0 | 46 660 359 | 280 215 560 | 291 269 177 | 0 | 49 978 720 | 341 247 897 | 203 429 284 | 0 | 47 449 687 | 250 878 971 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 81 252 463 | 34 696 220 | 115 948 683 | 112 327 472 | 37 729 141 | 150 056 613 | 103 164 754 | 37 651 960 | 140 816 714 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 866 506 | 6 080 688 | 18 947 194 | 15 901 674 | 6 366 128 | 22 267 802 | 14 820 722 | 6 187 840 | 21 008 562 | |||
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 112 041 668 | 5 883 451 | 117 925 119 | 128 599 452 | 5 883 451 | 134 482 903 | 55 914 110 | 3 609 887 | 59 523 997 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 17 570 000 | 17 570 000 | 19 870 000 | 19 870 000 | 19 822 755 | 19 822 755 | ||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 824 564 | 0 | 0 | 9 824 564 | 14 570 579 | 0 | 0 | 14 570 579 | 9 706 943 | 0 | 0 | 9 706 943 |
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 21 050 | 21 050 | 162 365 | 162 365 | 162 365 | 162 365 | ||||||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 283 514 | 6 283 514 | 6 283 514 | 6 283 514 | 2 221 140 | 2 221 140 | ||||||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5.10. | Működési célú támogatás Európai Úniónak | K511 | 0 | 88 738 | 88 738 | 88 738 | 88 738 | |||||||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 020 000 | 3 020 000 | 7 535 962 | 7 535 962 | 7 234 700 | 7 234 700 | ||||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 144 172 601 | 0 | 508 000 | 144 680 601 | 242 429 055 | 0 | 508 000 | 242 937 055 | 137 570 256 | 0 | 139 302 | 137 709 558 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 142 839 101 | 508 000 | 143 347 101 | 191 939 059 | 191 939 059 | 124 870 256 | 139 302 | 125 009 558 | ||||
2.2. | Felújítások | K7 | 1 333 500 | 1 333 500 | 50 489 996 | 50 489 996 | 12 700 000 | 12 700 000 | ||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | TARTALÉKOK | K513 | 34 795 623 | 0 | 0 | 34 795 623 | 43 372 683 | 0 | 0 | 43 372 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Általános tartalék működési | 34 795 623 | 34 795 623 | 43 372 683 | 43 372 683 | 0 | ||||||||
3.2. | Általános tartalék felhalmozási | 0 | 0 | |||||||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 412 523 425 | 0 | 47 168 359 | 459 691 784 | 577 070 915 | 0 | 50 486 720 | 627 557 635 | 340 999 540 | 0 | 47 588 989 | 388 588 529 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 5 579 785 | 0 | 0 | 5 579 785 | 14 843 865 | 0 | 14 843 865 | 5 538 676 | 0 | 0 | 5 538 676 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 579 785 | 5 579 785 | 14 843 865 | 14 843 865 | 5 538 676 | 5 538 676 | ||||||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 5 579 785 | 0 | 0 | 5 579 785 | 14 843 865 | 0 | 0 | 14 843 865 | 5 538 676 | 0 | 0 | 5 538 676 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 418 103 210 | 0 | 47 168 359 | 465 271 569 | 591 914 780 | 0 | 50 486 720 | 642 401 500 | 346 538 216 | 0 | 47 588 989 | 394 127 205 | |
Engedélyezett/Tény létszám (fő) | 16 | 0 | 9 | 25 | 16 | 0 | 9 | 25 | 16 | 0 | 9 | 25 | ||
Választott tisztségviselő (fő) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | 43 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
GINOP, TÁMOP program (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Öreglak Község Önkormányzatának | ||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | ||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 179 009 201 | 0 | 0 | 179 009 201 | 235 571 642 | 0 | 0 | 235 571 642 | 154 361 301 | 0 | 0 | 154 361 301 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 41 114 653 | 41 114 653 | 71 181 722 | 71 181 722 | 64 112 115 | 64 112 115 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 059 642 | 6 059 642 | 8 951 215 | 8 951 215 | 8 418 432 | 8 418 432 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 104 440 342 | 104 440 342 | 120 998 126 | 120 998 126 | 52 301 056 | 52 301 056 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 17 570 000 | 17 570 000 | 19 870 000 | 19 870 000 | 19 822 755 | 19 822 755 | ||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 824 564 | 0 | 0 | 9 824 564 | 14 570 579 | 0 | 0 | 14 570 579 | 9 706 943 | 0 | 0 | 9 706 943 |
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 21 050 | 21 050 | 162 365 | 162 365 | 162 365 | 162 365 | ||||||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||||||||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||||||||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||||||||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 283 514 | 6 283 514 | 6 283 514 | 6 283 514 | 2 221 140 | 2 221 140 | ||||||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||||||
1.5.10. | Működési célú támogatás Európai Úniónak | K511 | 88 738 | 88 738 | 88 738 | 88 738 | ||||||||
1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 020 000 | 3 020 000 | 7 535 962 | 7 535 962 | 7 234 700 | 7 234 700 | ||||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 142 775 601 | 0 | 0 | 142 775 601 | 240 289 690 | 0 | 0 | 240 289 690 | 136 300 665 | 0 | 0 | 136 300 665 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 141 442 101 | 141 442 101 | 189 799 694 | 189 799 694 | 123 600 665 | 123 600 665 | ||||||
2.2. | Felújítások | K7 | 1 333 500 | 1 333 500 | 50 489 996 | 50 489 996 | 12 700 000 | 12 700 000 | ||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||||||||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||||||||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||||||||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||||||||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||||||||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||||||||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | TARTALÉKOK | K513 | 34 795 623 | 0 | 0 | 34 795 623 | 43 372 683 | 0 | 0 | 43 372 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Általános tartalék működési | 34 795 623 | 34 795 623 | 43 372 683 | 43 372 683 | 0 | ||||||||
3.2. | Általános tartalék felhalmozási | 0 | ||||||||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 356 580 425 | 0 | 0 | 356 580 425 | 519 234 015 | 0 | 0 | 519 234 015 | 290 661 966 | 0 | 0 | 290 661 966 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 55 631 517 | 0 | 42 654 258 | 98 285 775 | 66 789 497 | 0 | 112 762 116 | 57 484 308 | 0 | 45 972 619 | 103 456 927 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 579 785 | 5 579 785 | 14 843 865 | 14 843 865 | 5 538 676 | 5 538 676 | ||||||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 50 051 732 | 42 654 258 | 92 705 990 | 51 945 632 | 45 972 619 | 97 918 251 | 51 945 632 | 45 972 619 | 97 918 251 | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 55 631 517 | 0 | 42 654 258 | 98 285 775 | 66 789 497 | 0 | 0 | 112 762 116 | 57 484 308 | 0 | 45 972 619 | 103 456 927 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 412 211 942 | 0 | 42 654 258 | 454 866 200 | 586 023 512 | 0 | 0 | 631 996 131 | 348 146 274 | 0 | 45 972 619 | 394 118 893 | |
Engedélyezett/Tény létszám (fő) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
Választott tisztségviselő (fő) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 11 | 11 | 39 | 39 | 33 | 33 | ||||||||
GINOP, TÁMOP program | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2/2. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | ||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Összesen | |||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 46 660 359 | 46 660 359 | 0 | 0 | 49 978 720 | 49 978 720 | 0 | 0 | 47 449 687 | 47 449 687 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 34 696 220 | 34 696 220 | 37 729 141 | 37 729 141 | 37 651 960 | 37 651 960 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 080 688 | 6 080 688 | 6 366 128 | 6 366 128 | 6 187 840 | 6 187 840 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 5 883 451 | 5 883 451 | 5 883 451 | 5 883 451 | 3 609 887 | 3 609 887 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||||||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||||||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||||||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||||||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||||||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | ||||||||||||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 139 302 | 139 302 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 139 302 | 139 302 | ||||||
2.2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||||||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||||||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||||||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||||||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||||||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | ||||||||||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | ||||||||||
3.1. | Általános tartalék | |||||||||||||
3.2. | Céltartalék | |||||||||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 47 168 359 | 47 168 359 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 0 | 0 | 47 588 989 | 47 588 989 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||||||||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 47 168 359 | 47 168 359 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 0 | 0 | 47 588 989 | 47 588 989 | |
Engedélyezett/Tény létszám (fő) | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | ||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 54 546 000 | 0 | 0 | 54 546 000 | 55 697 535 | 0 | 0 | 55 697 535 | 49 067 983 | 0 | 0 | 49 067 983 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 40 137 810 | 40 137 810 | 41 145 750 | 41 145 750 | 39 052 639 | 39 052 639 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 806 864 | 6 806 864 | 6 950 459 | 6 950 459 | 6 402 290 | 6 402 290 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 7 601 326 | 7 601 326 | 7 601 326 | 7 601 326 | 3 613 054 | 3 613 054 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||||||||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||||||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||||||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||||||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||||||||||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||||||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||||||||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||||||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | ||||||||||||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 1 397 000 | 0 | 0 | 1 397 000 | 2 139 365 | 0 | 0 | 2 139 365 | 1 269 591 | 0 | 0 | 1 269 591 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 1 397 000 | 1 397 000 | 2 139 365 | 2 139 365 | 1 269 591 | 1 269 591 | ||||||
2.2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||||||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||||||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||||||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||||||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||||||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | ||||||||||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.1. | Általános tartalék | |||||||||||||
3.2. | Céltartalék | |||||||||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 55 943 000 | 0 | 0 | 55 943 000 | 57 836 900 | 0 | 0 | 57 836 900 | 50 337 574 | 0 | 0 | 50 337 574 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||||||||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 943 000 | 0 | 0 | 55 943 000 | 57 836 900 | 0 | 0 | 57 836 900 | 50 337 574 | 0 | 0 | 50 337 574 | |
Engedélyezett/Tény létszám (fő) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. melléklet
3. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Rovat-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 116 941 238 | 42 346 500 | 159 287 738 | 45 762 698 | 971 490 | 971 490 | 160 259 228 | |||||
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 33 208 766 | 33 208 766 | 33 208 766 | |||||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 4 962 183 | 4 962 183 | 100 | 100 | 4 962 283 | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 158 132 187 | 42 346 500 | 200 478 687 | 971 590 | 971 590 | 201 450 277 | |||||||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 0 | |||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 124 883 513 | 124 883 513 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 919 678 | 4 919 678 | 134 317 292 | |||||
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 129 504 000 | 129 504 000 | 129 504 000 | |||||||||
12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 42 654 258 | 42 654 258 | 50 051 732 | 50 051 732 | 92 705 990 | |||||||
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 92 705 990 | |||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 412 519 700 | 0 | 42 346 500 | 454 866 200 | 0 | 0 | 47 168 359 | 47 168 359 | 54 971 410 | 0 | 54 971 410 | 465 271 569 | |
1. | Működési célú bevételek | 280 095 700 | 0 | 42 346 500 | 322 442 200 | 0 | 0 | 92 931 057 | 47 168 359 | 55 943 000 | 0 | 55 943 000 | 332 847 569 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek | 132 424 000 | 0 | 0 | 132 424 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 424 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 412 519 700 | 0 | 42 346 500 | 454 866 200 | 0 | 0 | 92 931 057 | 47 168 359 | 55 943 000 | 0 | 55 943 000 | 465 271 569 | ||
Sor-szám | Kiadások | Rovat-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 41 114 653 | 41 114 653 | 34 696 220 | 34 696 220 | 40 137 810 | 40 137 810 | 115 948 683 | |||||
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 6 059 642 | 6 059 642 | 6 080 688 | 6 080 688 | 6 806 864 | 6 806 864 | 18 947 194 | |||||
3. | Dologi kiadások | K3 | 104 440 342 | 104 440 342 | 5 883 451 | 5 883 451 | 7 601 326 | 7 601 326 | 117 925 119 | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 17 570 000 | 17 570 000 | 0 | 0 | 17 570 000 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 44 620 187 | 44 620 187 | 0 | 0 | 44 620 187 | |||||||
6. | Beruházások | K6 | 141 442 101 | 141 442 101 | 508 000 | 508 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 143 347 101 | |||||
7. | Felújítások | K7 | 1 333 500 | 1 333 500 | 0 | 0 | 1 333 500 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 356 580 425 | 0 | 0 | 356 580 425 | 47 168 359 | 47 168 359 | 55 943 000 | 55 943 000 | 459 691 784 | ||||
9. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | 0 | |||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | K9 | 98 285 775 | 98 285 775 | 98 285 775 | |||||||||
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 92 705 990 | 92 705 990 | 92 705 990 | ||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 454 866 200 | 0 | 0 | 454 866 200 | 0 | 0 | 47 168 359 | 47 168 359 | 55 943 000 | 0 | 55 943 000 | 465 271 569 | |
1. | Működési célú kiadások | 312 090 599 | 0 | 0 | 312 090 599 | 0 | 0 | 46 660 359 | 46 660 359 | 54 546 000 | 0 | 54 546 000 | 320 590 968 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 142 775 601 | 0 | 0 | 142 775 601 | 0 | 0 | 508 000 | 508 000 | 1 397 000 | 0 | 1 397 000 | 144 680 601 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 454 866 200 | 0 | 0 | 454 866 200 | 0 | 0 | 47 168 359 | 47 168 359 | 55 943 000 | 0 | 55 943 000 | 465 271 569 | ||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | -31 994 899 | 0 | 42 346 500 | 10 351 601 | 0 | 0 | 46 270 698 | 508 000 | 1 397 000 | 0 | 1 397 000 | 12 256 601 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -10 351 601 | 0 | 0 | -10 351 601 | 0 | 0 | -508 000 | -508 000 | -1 397 000 | 0 | -1 397 000 | -12 256 601 | |
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -42 346 500 | 0 | 42 346 500 | 0 | 0 | 0 | 45 762 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Rovat-szám | 2020. évi módosított előirányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 187 147 457 | 45 762 698 | 232 910 155 | 0 | 971 490 | 971 490 | 233 881 645 | |||||
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 98 976 769 | 98 976 769 | 0 | 98 976 769 | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 26 261 070 | 26 261 070 | 0 | 26 261 070 | ||||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 8 853 183 | 8 853 183 | 0 | 100 | 100 | 8 853 283 | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 348 500 | 348 500 | 0 | 348 500 | ||||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 241 315 | 241 315 | 0 | 241 315 | ||||||||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | ||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 321 948 294 | 45 762 698 | 367 710 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 590 | 971 590 | 368 682 582 | |||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 0 | |||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 125 475 950 | 125 475 950 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 919 678 | 4 919 678 | 134 909 729 | |||||
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 129 504 000 | 129 504 000 | 129 504 000 | |||||||||
12. | Finanszírozási bevétel | B816 | 9 305 189 | 9 305 189 | 45 972 619 | 45 972 619 | 51 945 632 | 51 945 632 | 107 223 440 | |||||
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 0 | 97 918 251 | ||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 586 233 433 | 0 | 45 762 698 | 622 690 942 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 5 891 268 | 0 | 5 891 268 | 642 401 500 | |
1. | Működési célú bevételek | 357 284 164 | 0 | 45 762 698 | 403 046 862 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 57 836 900 | 0 | 57 836 900 | 413 452 231 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek | 228 949 269 | 0 | 0 | 228 949 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 949 269 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 586 233 433 | 0 | 45 762 698 | 631 996 131 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 57 836 900 | 0 | 57 836 900 | 642 401 500 | ||
Sor-szám | Kiadások | Rovat-szám | 2020. évi módosított előirányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 71 181 722 | 71 181 722 | 37 729 141 | 37 729 141 | 41 145 750 | 41 145 750 | 150 056 613 | |||||
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 8 951 215 | 8 951 215 | 6 366 128 | 6 366 128 | 6 950 459 | 6 950 459 | 22 267 802 | |||||
3. | Dologi kiadások | K3 | 120 998 126 | 120 998 126 | 5 883 451 | 5 883 451 | 7 601 326 | 7 601 326 | 134 482 903 | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 19 870 000 | 19 870 000 | 0 | 0 | 19 870 000 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 57 943 262 | 57 943 262 | 0 | 0 | 57 943 262 | |||||||
6. | Beruházások | K6 | 189 799 694 | 189 799 694 | 508 000 | 508 000 | 2 139 365 | 2 139 365 | 192 447 059 | |||||
7. | Felújítások | K7 | 50 489 996 | 50 489 996 | 0 | 0 | 50 489 996 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 519 234 015 | 0 | 0 | 519 234 015 | 50 486 720 | 50 486 720 | 57 836 900 | 57 836 900 | 627 557 635 | ||||
9. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | 0 | |||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | K9 | 112 762 116 | 112 762 116 | 112 762 116 | |||||||||
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 97 918 251 | 97 918 251 | 97 918 251 | ||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 631 996 131 | 0 | 0 | 631 996 131 | 0 | 0 | 50 486 720 | 50 486 720 | 57 836 900 | 0 | 57 836 900 | 642 401 500 | |
1. | Működési célú kiadások | 391 706 441 | 0 | 0 | 391 706 441 | 0 | 0 | 49 958 096 | 49 958 096 | 55 697 535 | 0 | 55 697 535 | 399 464 445 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 240 289 690 | 0 | 0 | 240 289 690 | 0 | 0 | 508 000 | 528 624 | 2 139 365 | 0 | 2 139 365 | 242 937 055 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 631 996 131 | 0 | 0 | 631 996 131 | 0 | 0 | 50 466 096 | 50 486 720 | 57 836 900 | 0 | 57 836 900 | 642 401 500 | ||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | -34 422 277 | 0 | 45 762 698 | 11 340 421 | 0 | 0 | 528 624 | 528 624 | 2 139 365 | 0 | 2 139 365 | 13 987 786 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -11 340 421 | 0 | 0 | -11 340 421 | 0 | 0 | -508 000 | -528 624 | -2 139 365 | 0 | -2 139 365 | -13 987 786 | |
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -45 762 698 | 0 | 45 762 698 | 0 | 0 | 0 | 20 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Rovat-szám | 2020. évi TÉNY | Mindösszesen | ||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 175 963 044 | 45 762 698 | 221 725 742 | 0 | 951 328 | 951 328 | 222 677 070 | |||||
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 104 577 412 | 104 577 412 | 0 | 104 577 412 | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 23 927 213 | 23 927 213 | 0 | 23 927 213 | ||||||||
4. | Működési bevételek | B4 | 8 748 833 | 8 748 833 | 3 709 | 3 709 | 2 428 | 2 428 | 8 754 970 | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 348 510 | 348 510 | 0 | 0 | 0 | 348 510 | ||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 244 715 | 244 715 | 0 | 244 715 | ||||||||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 281 000 | 281 000 | 0 | 281 000 | ||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 314 090 727 | 45 762 698 | 359 853 425 | 3 709 | 3 709 | 953 756 | 953 756 | 360 810 890 | |||||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 0 | |||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 125 475 950 | 125 475 950 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 919 678 | 4 919 678 | 134 909 729 | |||||
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 129 504 000 | 129 504 000 | 129 504 000 | |||||||||
12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 9 305 189 | 9 305 189 | 9 305 189 | |||||||||
13. | Intézményfinanszírozás | B816 | 45 972 619 | 45 972 619 | 51 945 632 | 51 945 632 | 97 918 251 | |||||||
14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 45 972 619 | 45 972 619 | 51 945 632 | 51 945 632 | 97 918 251 | |||||||
15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 578 375 866 | 0 | 45 762 698 | 624 138 564 | 0 | 0 | 4 517 810 | 4 517 810 | 5 873 434 | 0 | 5 873 434 | 634 529 808 | |
1. | Működési célú bevételek | 343 664 944 | 0 | 45 762 698 | 389 427 642 | 0 | 0 | 50 490 429 | 50 490 429 | 57 819 066 | 0 | 57 819 066 | 399 818 886 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek | 234 710 922 | 0 | 0 | 234 710 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 792 671 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 578 375 866 | 0 | 45 762 698 | 624 138 564 | 0 | 0 | 50 490 429 | 50 490 429 | 57 819 066 | 0 | 57 819 066 | 634 529 808 | ||
Sor-szám | Kiadások | Rovat-szám | 2020. évi TÉNY | Mindösszesen | ||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 64 112 115 | 64 112 115 | 37 651 960 | 37 651 960 | 39 052 639 | 39 052 639 | 140 816 714 | |||||
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 8 418 432 | 8 418 432 | 6 187 840 | 6 187 840 | 6 402 290 | 6 402 290 | 21 008 562 | |||||
3. | Dologi kiadások | K3 | 52 301 056 | 52 301 056 | 3 609 887 | 3 609 887 | 3 613 054 | 3 613 054 | 59 523 997 | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 19 822 755 | 19 822 755 | 0 | 0 | 19 822 755 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 706 943 | 9 706 943 | 0 | 0 | 9 706 943 | |||||||
6. | Beruházások | K6 | 123 600 665 | 123 600 665 | 139 302 | 139 302 | 1 269 591 | 1 269 591 | 125 009 558 | |||||
7. | Felújítások | K7 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 290 661 966 | 0 | 0 | 290 661 966 | 47 588 989 | 47 588 989 | 50 337 574 | 50 337 574 | 388 588 529 | ||||
9. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | 0 | |||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | K9 | 103 456 927 | 103 456 927 | 103 456 927 | |||||||||
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 97 918 251 | 97 918 251 | 97 918 251 | ||||||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 394 118 893 | 0 | 0 | 394 118 893 | 0 | 0 | 47 588 989 | 47 588 989 | 50 337 574 | 0 | 50 337 574 | 394 127 205 | |
1. | Működési célú kiadások | 257 818 228 | 0 | 0 | 257 818 228 | 0 | 0 | 47 449 687 | 47 449 687 | 49 067 983 | 0 | 49 067 983 | 354 335 898 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 136 300 665 | 0 | 0 | 136 300 665 | 0 | 0 | 139 302 | 139 302 | 1 269 591 | 0 | 1 269 591 | 137 709 558 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 394 118 893 | 0 | 0 | 394 118 893 | 0 | 0 | 47 588 989 | 47 588 989 | 50 337 574 | 0 | 50 337 574 | 394 127 205 | ||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | 85 846 716 | 0 | 45 762 698 | 131 609 414 | 0 | 0 | 3 040 742 | 3 040 742 | 8 751 083 | 0 | 8 751 083 | 45 482 988 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | 98 410 257 | 0 | 0 | 98 410 257 | 0 | 0 | -139 302 | -139 302 | -1 269 591 | 0 | -1 269 591 | -916 887 | |
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 184 256 973 | 0 | 45 762 698 | 230 019 671 | 0 | 0 | 2 901 440 | 2 901 440 | 7 481 492 | 0 | 7 481 492 | 240 402 603 | ||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 578 375 866 | 0 | 45 762 698 | 624 138 564 | 0 | 0 | 50 490 429 | 50 490 429 | 57 819 066 | 0 | 57 819 066 |
4. melléklet
4/ 1. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
Öreglak Község Önkormányzatának | |||||||||||||||
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás | |||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | Mindösszesen | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
1. | Maradvány igénybevétele - működési | B8131 | 124 883 513 | 0 | 124 883 513 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 919 678 | 4 919 678 | 134 317 292 | |||||
2. | Maradvány igénybevétele -felhalmozási | B8132 | 129 504 000 | 129 504 000 | 129 504 000 | ||||||||||
Összesen | 254 387 513 | 0 | 254 387 513 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 919 678 | 4 919 678 | 263 821 292 | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | 2020. évi TÉNY | ||||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | Mindösszesen | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
1. | Maradvány igénybevétele - működési | B8131 | 125 475 950 | 0 | 125 475 950 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 919 678 | 4 919 678 | 134 909 729 | |||||
2. | Maradvány igénybevétele -felhalmozási | B8132 | 129 504 000 | 129 504 000 | 129 504 000 | ||||||||||
Összesen | 254 979 950 | 0 | 254 979 950 | 4 514 101 | 4 514 101 | 4 919 678 | 4 919 678 | 264 413 729 |
4/ 2. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
Öreglak Község Önkormányzatának | |||||||||||||||
a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás | |||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | 2020. évi előirányzat | ||||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | Mindösszesen | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
1. | Hitel igénybevétele - működési | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Hitel igénybevétele -felhalmozási | B8132 | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | 2020. évi TÉNY | ||||||||||||
Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | Mindösszesen | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
1. | Hitel igénybevétele - működési | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Hitel igénybevétele -felhalmozási | B8132 | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet
5. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | ||||||
Öreglak Község Önkormányzatának | ||||||
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként | ||||||
forintban | ||||||
Sor-szám | Beruházás megnevezése | Kezdési és befejezés éve | Teljes költség | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény |
1. | TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése | 2018-2021. | 95 157 | 91 858 | 91 858 | 82 032 010 |
2. | Ö-0 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése | 2020. | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
3. | RÖ-1 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése | 2020. | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
4. | Ö-2 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése | 2020. | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
5. | Ivóvízkút fúrása | 2020. | 21 858 | 21 000 | 21 858 | 6 528 744 |
6. | Szolgálati lakás vásárlás | 2020. | 7 600 | 8 000 | 7 600 | 7 600 000 |
7. | Öreglak 364. hrsz. ingatlan vásárlása | 2020. | 400 | 400 | 400 000 | |
8. | Öreglak 309/21. hrsz. ingatlan vásárlása | 2020. | 5 600 | 5 600 | 5 100 000 | |
9. | Tároló épület építése | 2020. | 4 327 | 4 137 | 4 327 | 4 326 536 |
10. | Kerítés, tároló építés Óvoda (Magyar Falu Program) | 2020. | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 4 967 891 |
11. | Pótkocsi vásárlás MFP | 2020. | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 898 650 |
12. | Sószóró vásárlás | 2020. | 127 | 127 | 127 | 129 728 |
13. | Úthenger vásárlás | 2020. | 0 | 2 540 | 3 500 | 3 473 450 |
14. | Árokásó építészeti munkagép vásárlás | 2020. | 4 125 | 4 125 | 4 125 000 | |
15. | Munkagépszállító tréler , rámpa vásárlás | 2020. | 700 | 950 | 950 000 | |
16. | JCB 3X Kotró-rakódógép 1996. évjárat vásárlás | 2020. | 5 600 | 5 600 | ||
17. | Községháza épületében könyvtár helyiség kialakítás | 2020. | 1070 | 1 070 | 705 | |
18. | Fogorvosi rendelő bővítés | 2020. | 870 | 1 070 | 0 | |
19. | Zöldhulladék lerakó építés | 2020. | 200 | 200 | 189 248 | |
20. | Kertépítészeti tervezési díj (Községháza környezetének parkosítása) | 2020. | 330 | 0 | ||
21. | Közterületi játszótér Közterületi játszótér építés, játszótéri eszközök és felszerelések beszerzése (MFP) | 2020. | 4 715 | 4 715 | ||
22. | Öreglak Fő utcai kerékpárút építés | 2020. | 1 470 | 1 470 | ||
23. | Szabadság utcai ivóvíz vezeték kiváltás tervezési díjának összege | 2020. | 1 041 | 1 041 | ||
24. | Világítás kiépítése a temetőben, sétány mellett | 2020. | 1 000 | 1 000 | ||
25. | Kerékpárút építés | 2020. | 20 992 | 20 992 | ||
26. | Kisértékű eszköz vásárlás (Önkormányzat) | 2020. | 1 464 | 935 | 1 214 | 452 116 |
27. | Kisértékű eszköz vásárlás (Közfoglalkoztatási programok) | 2020. | 942 | 942 | 694 692 | |
28. | Öreglaki Kerekerdő Óvoda Vill.en.hálózati csatlakozás bővítés,3 fázisú mérőhely és csatlakozó kábel kiépítés | 2020. | 695 | 695 | 695 167 | |
29. | Öreglaki Kerekerdő Óvoda tornaszoba szennyvízhálózatra csatlakozás rákötés | 2020. | 262 | 1 132 | 732 600 | |
30. | Öreglaki Kerekerdő Óvoda féltető építés | 2020. | 637 | 762 | 637 | 426 650 |
31. | Öreglaki Kerekerdő Óvoda informatikai eszköz beszerzés | 2020. | 227 | 317 | 227 | 19 346 |
32. | Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kisértékű eszköz vásárlás | 2020. | 318 | 318 | 318 | 128 428 |
33. | Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai eszköz beszerzés | 2020. | 381 | 381 | 381 | 70 976 |
34. | Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű eszköz vásárlás | 2020. | 127 | 127 | 127 | 68 326 |
Összesen: | 192 940 | 143 347 | 192 446 | 125 009 558 |
6. melléklet
6. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | ||||
Öreglak Község Önkormányzatának | ||||
2020. évi Felújítási kiadásai | ||||
ezer forintban | ||||
ezer forintban | ||||
Sorszám | Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY |
1. | Ö-3 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása | 445 000 | 445 000 | 0 |
2. | RÖ-2 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása | 445 000 | 445 000 | 0 |
3. | Ö-O átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása | 444 000 | 445 000 | 0 |
4. | Községháza felújítása (homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelése 5 %-os önrésszel | 29 167 859 | 12 700 000 | |
5. | Szolgálati lakás felújítása (MFP pályázat | 19 988 637 | ||
Összesen | 1 334 000 | 50 491 496 | 12 700 000 |
7. melléklet
7/ 1. melléklet a 6 /2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési | |||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása | |||||||||||
forintban | |||||||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||||||||
2020.TÉNY | 2021. | 2022. | 2023. | ||||||||
1. | Helyi adók | 23 533 509 | 22 450 000 | 22 450 000 | 22 450 000 | ||||||
2. | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | 608 341 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | ||||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 393 804 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||
4. | Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | ||||||||||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||||||||
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||||||||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||||||
8. | Saját bevételek (1+..+7) | 24 535 654 | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | ||||||
9. | Saját bevételek (8.sor) 50 % | 12 267 827 | 12 187 500 | 12 187 500 | 12 187 500 | ||||||
10. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - | - | ||||||
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||||||
13. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||||||||
14. | Váltó kibocsátás | ||||||||||
15. | Pénzügyi lizing | ||||||||||
16. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||||||||
17. | Fedezeti betét | ||||||||||
18. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - | |||||||
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||||||
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||||||
22. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||||||||
23. | Adott váltó | ||||||||||
24. | Pénzügyi lizing | ||||||||||
25. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||||||||
26. | Fedezeti betét | ||||||||||
27. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | ||||||||||
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) | 12 267 827 | 12 187 500 | 12 187 500 | 12 187 500 | ||||||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI | |||||||||||
2020-2023. év | |||||||||||
forintban | |||||||||||
MEGNEVEZÉS | ÖSSZESEN | ||||||||||
2020. év TÉNY | 2021. év | 2022. év | 2023. év | ||||||||
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/ 2. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI | ||||||||||||||
2020-2023. év | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | |||||||||||
2020. év TÉNY | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2020. év TÉNY | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2020. év TÉNY | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |||
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
8. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | ||||||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | ||||||
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI | ||||||
2020. év | ||||||
forintban | ||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | TÁMOGATÁS összesen | TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2018. | TÁMOGATÁS felhasználás 2020. | ||
1. | TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése | 90 000 089 | 85 490 089 | 64 116 459 | ||
2. | TOP 5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken | 2 289 206 | 2 225 699 | 0 | ||
ÖSSZESEN: | 92 289 295 | 87 715 788 | 64 116 459 |
9. melléklet
9. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||||||||
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
e Ft-ban | Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | 2020. évi tény |
Bevételek | |||||||||||||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | 20 696 | 15 136 | 17 757 | 17 254 | 18 135 | 17 078 | 26 059 | 21 438 | 25 919 | 21 728 | 16 670 | 16 011 | 233 881 | 222 677 070 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | 0 | 21 858 | 1 366 | 625 | 667 | 32 855 | 0 | 19 988 | 21 617 | 98 976 | 104 577 512 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 303 | 1 500 | 7 156 | 300 | 700 | 200 | 100 | 50 | 5 494 | 3 200 | 3 100 | 4 158 | 26 261 | 23 927 213 |
4. | Működési bevételek | 544 | 66 | 31 | 50 | 250 | 1 200 | 2 792 | 350 | 350 | 50 | 21 | 3 150 | 8 854 | 8 754 970 |
5. | Felhalmozási bevételek | 300 | 49 | 0 | 0 | 349 | 348 510 | ||||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | 32 | 155 | 27 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 244 715 |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 281 000 | |||||||||||
8. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | 8 | 8 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
9. | Finanszírozási bevételek | 9 305 | 9 305 | 9 305 189 | |||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | 134 910 | 134 910 | 134 909 729 | |||||||||||
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | 129 504 | 129 504 | 129 504 000 | |||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 10 809 | 11 104 | 11 994 | 9 869 | 11 760 | 12 307 | 13 352 | 13 768 | 13 703 | 13 104 | 13 135 | 15 148 | 150 053 | 140 816 714 |
13. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | 1 662 | 1 675 | 1 838 | 1 584 | 1 526 | 1 850 | 1 985 | 2 020 | 2 020 | 2 043 | 1 950 | 2 118 | 22 271 | 21 008 562 |
14. | Dologi kiadások | 60 232 | 3 378 | 3 965 | 6 535 | 7 502 | 7 500 | 7 500 | 6 195 | 9 320 | 5 000 | 5 002 | 12 355 | 134 484 | 59 523 997 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 895 | 702 | 477 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 998 | 900 | 5 200 | 2 000 | 1 700 | 3 998 | 19 870 | 19 822 755 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 21 | 20 | 300 | 500 | 1 571 | 1 400 | 1 336 | 1 571 | 700 | 7 377 | 43 148 | 57 944 | 9 706 943 |
17. | Beruházások | 20 170 | 3 754 | 0 | 24 500 | 8 296 | 21 250 | 9 495 | 12 300 | 12 388 | 43 000 | 11 491 | 4 310 | 192 446 | 125 009 558 |
18. | Felújítások | 1 333 | 21 448 | 27 709 | 50 490 | 12 700 000 | |||||||||
19. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||||
20. | Finanszírozási kiadások | 5 538 | 9 305 | 14 843 | 5 538 676 | ||||||||||
21. | Öreglaki Kerekerdő Óvoda finanszírozása | 3 469 | 3 686 | 3 667 | 4 365 | 4 635 | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4 253 | 6 046 | 51 946 | 51 945 632 |
22. | Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása | 3 247 | 3 176 | 3 148 | 4 867 | 4 725 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 4 010 | 45 973 | 45 972 619 |
23. | Bevételek összesen | 286 297 | 16 914 | 24 985 | 39 482 | 20 471 | 19 120 | 29 628 | 21 848 | 64 628 | 24 988 | 39 789 | 54 251 | 642 401 | 634 529 908 |
24. | Kiadások összesen | 99 306 | 20 634 | 18 294 | 43 788 | 30 584 | 45 478 | 34 730 | 36 519 | 45 535 | 65 847 | 62 103 | 118 091 | 642 401 | 394 127 205 |
10. melléklet
10. melléklet a 6 /2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | ||||||||||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | ||||||||||
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK | ||||||||||
adatok forintban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés, fajtája,száma | 2020. év | 2021. év | 2022. | 2023. | 2024. | ||||
1. | Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | ||||
2. | Informatikai Biztonsági Szabályzat | 270 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
3. | Ügyvédi tevékenység igénybevétele | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||||
4. | WINSZOC rendszerkövetés | 84 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
5. | REGISZTER rendszerkövetés | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
6. | Foglalkoztatás-egészségügyi díj | 96 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||
7. | Riasztó karbantartás | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
8. | INTERNET szolgáltatás | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | ||||
9. | Állategészségügyi tevékenység ellátása | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||
10. | Épületbiztosítás | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
11. | Egészségügyi szolgáltatás | 4885 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | ||||
12. | Szőnyeg tisztítás | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
14. | Védőnői szoftwer átalánydíj | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
ÖSSZESEN: | 7 192 | 9 127 | 9 127 | 9 127 | 9 127 |
11. melléklet
11 melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Öreglak Község Önkormányzatának | |||||||||||||
2020. évi Egyéb működési célú kiadásai | |||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Mind-összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Mind-összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Mind-összesen | ||
Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 21050 | 21 050 | 162365 | 162 365 | 162365 | 162365 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
K503 | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
K504 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
K505 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
K506 | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 6 283 514 | 0 | 6 283 514 | 6 283 514 | 0 | 0 | 6 283 514 | 2 221 140 | 0 | 0 | 2221140 | |
Családsegítés önk.hozzájárulás | 2 163 514 | 2 163 514 | 2 163 514 | 2 163 514 | 931 367 | 931367 | |||||||
Házi segítségnyújtás | 2 131 000 | 2 131 000 | 2 131 000 | 2 131 000 | 0 | 0 | |||||||
Kistérségi tagdíj | 534 000 | 534 000 | 534 000 | 534 000 | 533 749 | 533749 | |||||||
Belső ellenőrzés | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240000 | |||||||
Bölcsöde hozzájárulás | 978 000 | 978 000 | 978 000 | 978 000 | 292 976 | 292976 | |||||||
Orvosi ügyelet önk. hozzájár. | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 158 002 | 158002 | |||||||
Munka és tűzvédelmi társulási díj | 0 | 65 046 | 65046 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
K507 | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K508 | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K510 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
K511 | Működési célú támogatás Európai Úniónak | 0 | 88 738 | 88 738 | 88 738 | 88738 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
K512 | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 3 020 000 | 3 020 000 | 7 535 700 | 0 | 0 | 7 535 700 | 7 234 700 | 0 | 0 | 7234700 | ||
Öreglaki MEDOSZ SE támogatása | 1 760 000 | 1 760 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 3236000 | |||||||
Lengyeltóti Rendőrség támogatása | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | ||||||||
Öreglaki Tűzoltó Egyesület támogatása | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650000 | |||||||
Fogorvosnak működési hozzájárulás | 350000 | 350 000 | 61000 | 61 000 | 0 | 0 | |||||||
Diákönkormányzat Öreglak támogatás | 200000 | 200 000 | 200000 | 200000 | |||||||||
Gyócsi László író | 20000 | 20 000 | 20000 | 20 000 | 20000 | 20000 | |||||||
Lakossági víz-csatorna támogatás DRV Zt-nek | 0 | 3128700 | 3 128 700 | 3128700 | 3128700 | ||||||||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 9 824 564 | 9 824 564 | 14 570 317 | 0 | 0 | 14 570 317 | 9 706 943 | 0 | 0 | 9 706 943 |
12. melléklet
12. számú melléklet a 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK | |||||||||||||
2020. év | |||||||||||||
A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások | |||||||||||||
1. GÉPJÁRMŰADÓ | |||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | Összesen eFt | |||||||||
Jogcíme (jelleme) | Mértéke % | Összege eFt | Jogcíme (jelleme) | Mértéke % | Összege eFt | Jogcíme (jelleme) | Mértéke % | Összege eFt | |||||
Költségvetési szerv,társadalmi szervezet | Gjt.5. §.a-b pont | 327 | 327 | ||||||||||
Súlyosan mozgáskorlátozottak | Gjt.5. §.f. pont | 79 | 79 | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 406 | 406 | |||||||||||
2. KOMMUNÁLISADÓ | |||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | Összesen eFt | |||||||||
Jogcíme (jelleme) | Mértéke % | Összege eFt | Jogcíme (jelleme) | Mértéke % | Összege eFt | Jogcíme (jelleme) | Mértéke % | Összege eFt | |||||
Magánszemélyek | 7 | 50 | 11 | 11 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 7 | 50 | 11 | 11 | |||||||||
B. Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege | |||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje | Kedvezmény jogcíme | Esetek száma (db) | éves kedvezmény (eFt) | Összesen eFt | |||||||||
Magánszemélyek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
C. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje | Kedvezmény jogcíme | Esetek száma (db) | éves kedvezmény (eFt) | Összesen eFt | |||||||||
Magánszemélyek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása | |||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje | Kedvezmény jogcíme | Esetek száma (db) | éves kedvezmény (eFt) | Összesen eFt | |||||||||
Magánszemélyek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E. Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |||||||||||||
A támogatás kedvezményezettje | Kedvezmény jogcíme | Esetek száma (db) | éves kedvezmény (eFt) | Összesen eFt | |||||||||
Magánszemélyek | Kölcsön | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
13. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez | |||||||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK | |||||||
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Rovat-szám | 2020. évi TÉNY | 2021. évi Eredeti előirányzat | 2022. évi Eredeti előirányzat | 2023. évi Eredeti előirányzat | 2024. évi Eredeti előirányzat |
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 222 677 070 | 252 789 886 | 260 373 358 | 268 184 791 | 273 548 485 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 104 577 412 | 10 499 907 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 23 927 213 | 12 915 516 | 13 500 000 | 22 500 000 | 23 000 000 |
4. | Működési bevételek | B4 | 8 754 970 | 15 331 586 | 15 484 902 | 15 639 751 | 15 796 148 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 348 510 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 244 715 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 281 000 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési bevételek összesen | 360 810 890 | 291 536 895 | 289 358 260 | 306 324 542 | 312 344 633 | |
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 134 909 729 | 142 793 093 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 129 504 000 | 97 609 510 | 0 | 0 | |
12. | Finanszírozási bevétel | B816 | 9 305 189 | 102 377 247 | 105 000 000 | 107 000 000 | 110 000 000 |
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 97 918 251 | 102 377 247 | 105 000 000 | 107 000 000 | 110 000 000 |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 634 529 808 | 531 939 498 | 297 958 260 | 314 924 542 | 320 944 633 | |
1. | Működési célú bevételek | 301 900 635 | 423 830 081 | 297 958 260 | 314 924 542 | 320 944 633 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek | 234 710 922 | 108 109 417 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 536 611 557 | 531 939 498 | 297 958 260 | 314 924 542 | 320 944 633 | ||
Sor-szám | Kiadások | Rovat-szám | 2020. évi TÉNY | 2010. évi Eredeti előirányzat | 2022. évi Eredeti előirányzat | 2023. évi Eredeti előirányzat | 2024. évi Eredeti előirányzat |
1. | Személyi juttatások | K1 | 140 816 714 | 130 185 436 | 134 090 900 | 138 113 729 | 143 638 486 |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 21 008 562 | 19 390 448 | 19 972 161 | 20 571 326 | 20 983 773 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 59 523 997 | 196 104 751 | 114 670 199 | 126 487 237 | 126 040 601 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 19 822 755 | 22 500 000 | 22 725 000 | 22 952 250 | 23 181 773 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 706 943 | 6 200 000 | 6 500 000 | 6 800 000 | 7 100 000 |
6. | Beruházások | K6 | 125 009 558 | 81 997 228 | |||
7. | Felújítások | K7 | 12 700 000 | 36 456 496 | |||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Költségvetési kiadások összesen | 388 588 529 | 492 834 359 | 297 958 260 | 314 924 542 | 320 944 633 | |
9. | Finanszírozási kiadások | K9 | 5 538 676 | 9 305 139 | 0 | 0 | 0 |
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 102 377 247 | 102 377 247 | 105 000 000 | 107 000 000 | 110 000 000 |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 103 277 247 | 102 377 247 | 105 000 000 | 107 000 000 | 110 000 000 | |
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 393 227 205 | 502 139 498 | 297 958 260 | 314 924 542 | 320 944 633 | |
1. | Működési célú kiadások | 256 390 318 | 383 685 774 | 297 958 260 | 314 924 542 | 320 944 633 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 137 736 887 | 118 453 724 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 394 127 205 | 502 139 498 | 297 958 260 | 314 924 542 | 320 944 633 | ||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | 45 510 317 | 40 144 307 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | 96 974 035 | -10 344 307 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 142 484 352 | 29 800 000 |
14. melléklet
14. melléklet az 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||
Tartalékok előirányzatai | |||||||||||||
forintban | |||||||||||||
Rovatszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. évi TÉNY | |||||||||
Fejezeti és általános tartalék elszámolása | Mindösszesen | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | Mindösszesen | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | Mindösszesen | ||||||||
Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | Államig. | |||||
K512 | Általános tartalék | 34 795 623 | 0 | 0 | 34 795 623 | 43 372 683 | 0 | 0 | 43 372 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Működési célú | 0 | 0 | |||||||||||
-Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K512 | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 34 795 623 | 0 | 0 | 34 795 623 | 43 372 683 | 0 | 0 | 43 372 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
15.melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez | ||
Öreglak Község Önkormányzatának | ||
2020. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA | ||
forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 254 995 627 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 250 878 972 |
3. | Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 105 815 263 |
4. | Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 137 709 557 |
5. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) | 4 116 655 |
6. | I. Alaptevékenység költségvetési felhalmozási egyenlege | -31 894 294 |
7. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei(Előző évi pénzmaradvány) | 264 413 729 |
8. | Ebből: Alaptevékenység működési maradványa | 134 909 925 |
9. | Ebből: Alaptevékenyég felhalmozási maradványa | 129 503 804 |
10. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9 305 189 |
11. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 538 676 |
12. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=7+10-11) | 268 180 242 |
7. | A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 240 402 603 |
8. | Ebből: Alaptevékenység működési maradványa | 142 793 093 |
9. | Ebből: Alaptevékenység felhalmozási maradványa | 97 609 510 |
2019. évi Maradvány költségvetési szervenkénti megosztása: | ||
1. | Önkormányzat: | 230 019 671 |
DDRB Bank csőd miatti maradvány | 56 945 644 | |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 173 074 027 | |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | ||
2. | Közös Önkormányzati Hivatal | 2 901 440 |
DDRB Bank csőd miatti maradvány | 1 227 013 | |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | ||
Alaptevékenység szabad maradványa | 1 674 427 | |
3. | Öreglaki Kerekerdő Óvoda | 7 481 492 |
DDRB Bank csőd miatti maradvány | 586 334 | |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | ||
Alaptevékenység szabad maradványa | 6 895 158 |
16. melléklet
16. melléklet a 6/2021. (V.31) Önkormányzati rendelethez | ||
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | ||
2020. ÉVI PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE* | ||
forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 200 907 486 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 200 673 536 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 233 950 |
4. | Bevételek ( + ) | 380 121 091 |
5. | Kiadások ( - ) | 394 127 205 |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 186 901 372 |
7. | Bankszámlák egyenlege | 186 756 097 |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 145 275 |
* | DDRB bankszámlák nélkül |
17. melléklet
17.melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez | |
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA | |
EREDMÉNYKIMUTATÁSA | |
forintban | |
Megnevezés | Tárgyidőszak |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 14 557 687 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 613 830 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 608 341 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 22 779 858 |
Saját termelésű készletek állományváltozása | |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |
Aktivált saját teljesítmények értéke | |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 168 038 538 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 54 779 847 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 44 996 500 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 21 122 871 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek | 288 937 756 |
Anyagköltség | 15 693 911 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke | 26 677 716 |
Eladott áruk beszerzési értéke | 48 589 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 |
Anyagjellegű ráfordítások | 42 420 216 |
Bérköltség | 122 260 521 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések | 17 736 180 |
Bérjárulékok | 20 701 359 |
Személyi jellegű ráfordítások | 160 698 060 |
Értékcsökkenési leírás | 21 434 000 |
Egyéb ráfordítások | 72 688 293 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | 14 477 045 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 136 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |
- ebből: árfolyamnyereség | 0 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 136 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 2 336 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 |
- ebből: árfolyamveszteség | |
Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2 336 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -2 200 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 14 474 845 |
18. melléklet
18. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez | |||
Öreglak Község Önkormányzatának 2020. évi vagyonkimutatása | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2019. év | 2020. év | |
1 | |||
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 409713229 | 470 715 846 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 794872 | 763 148 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 791934 | 759 779 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 759895 | 691 591 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 32039 | 9 979 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 2938 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 2938 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 385556375 | 444 502 288 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 358133704 | 432 111 434 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 199583056 | 192 309 540 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 118296778 | 187 668 127 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 40253870 | 52 133 767 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 9 452 219 | 12 390 854 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 212 416 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 9239803 | 12 390 854 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 17970452 | 25 450 410 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 17970452 | 25 450 410 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 36 000 | 36 000 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 36 000 | 36 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 36 000 | 36 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 23 325 982 | 19 991 513 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 23 325 982 | 19 991 513 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 23 325 982 | 19 991 513 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | |
I. Készletek | B/I | 0 | |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 200 907 486 | 186 901 372 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 233 950 | 145 275 |
III. Forintszámlák | C/III | 200 673 536 | 186 756 097 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 34 991 758 | 18 767 828 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 11 665 037 | 5 000 902 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 15 348 911 | 13 661 926 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 7 977 810 | 105 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 2 157 981 | 345 918 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 301 402 | 506 785 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 648 071 856 | 697 265 262 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 481 283 020 | 495 757 865 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 508 031 697 | 508 031 697 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 79 266 772 | 79 266 772 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -114 279 419 | -106 015 449 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 8 293 970 | 14 474 845 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 32 021 389 | 23 189 471 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 20 194 174 | 8 175 604 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 6 438 676 | 9 305 189 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 5 388 539 | 5 708 678 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 13 476 447 | 178 317 926 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 648 071 856 | 697 265 262 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 46 805 613 | 67 408 932 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 14 613 599 | 1 276 318 |
Használatban lévő készletek | L/3 | ||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 24 621 897 | 23 876 887 |