Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

a) Öreglak Község Önkormányzata
b) Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
c) Öreglaki Kerekerdő Óvoda

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület Öreglak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a.) 634.530 ezer forint bevétellel,

b.) 394.127 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítését forrásonként, főbb jogcímcsoportok szerinti részletezésben, az önkormányzat illetve intézményei kötelezően ellátandó illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.; 1/1.; 1/2.; 1/3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 1. melléklet

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 222.677 ezer forint;
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 104.577 ezer forint;
c) B3 Közhatalmi bevételek: 23.927 ezer forint;
d) B4 Működési bevételek: 8.755 ezer forint;
e) B5 Felhalmozási célú bevételek: 349 ezer forint;
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 245 ezer forint;
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 281 ezer forint;
h) B8 Finanszírozási bevételek: 264.414 ezer forint.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését

a) K1 Személyi juttatás: 140.817 ezer forint;
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó: 21.009 ezer forint;
c) K3 Dologi kiadások: 59.524 ezer forint;
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.823 ezer forint;
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 9.707 ezer forint;

f.)K9 Finanszírozási kiadások: 5.539 ezer forint.

összegben a 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3; 3. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 137.710 ezer forintban hagyja jóvá.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) K6 Beruházások: 125.010 ezer forint;

b) K7 Felújítások: 12.700 ezer forint;

c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti - felújítási és beruházási kiadásait a 5.; 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét a 4/1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a (7) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/2. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. §

Adósságot keletkeztető ügylet

(1) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összegét a rendelet 7/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. ( XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 7/1 melléklete tartalmazza.

7. §

Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati kiadások

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

Többéves feladatok

9. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

Működési célú kiadások

10. § A Képviselő-testület a 2020. egyéb működési célú kiadásokat a 11. melléklet alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

12. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatinak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalék

13. § Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet tartalmazza.

A maradvány

14. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 240.403 ezer forint összegben a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

A jóváhagyott maradvány a 15. számú melléklet szerint használható fel.

Pénzkészlet változása

15. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Eredmény kimutatás

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évben keletkezett eredményét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyoni helyzet alakulása

17. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 697.265 ezer forintban állapítja meg.

A részesedések alakulása

18. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a részesedések állományát a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

19. § A létszámkeret felhasználását 66 főben fogadja el az önkormányzat 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3. mellékletei szerint.

Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

21. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását 1.; 1/1.; 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet.

Öreglak, 2021. május 31.

Kovács Károly Vincze Rita

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2021. május 31.

Vincze Rita

jegyző

23. §

24. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI




ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*117 912 728*	0	*42 346 500*	*160 259 228*	*188 118 947*	0	*45 762 698*	*233 881 645*	*176 914 372*	0	*45 762 698*	*222 677 070*
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*96 120 389*	0	42 346 500	138 466 889	122 275 840	0	45 762 698	168 038 538	122 275 840	0	45 762 698	168 038 538
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 249 056		42 346 500	56 595 556	21 081 477		45 762 698	66 844 175	21 081 477		45 762 698	66 844 175
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 369 920			43 369 920	50 585 420			50 585 420	50 585 420			50 585 420
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	36 593 638			36 593 638	38 703 241			38 703 241	38 703 241			38 703 241
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 907 775			1 907 775	2 563 525			2 563 525	2 563 525			2 563 525
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	8 350 940			8 350 940	8 350 940			8 350 940
1.1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116					991 237			991 237	991 237			991 237
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	21 792 339			21 792 339	65 843 107			65 843 107	54 638 532			54 638 532
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	B2	2 500 000	0	0	2 500 000	98 976 769	0	0	98 976 769	104 577 412	0	0	104 577 412
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	49 567 466			49 567 466	49 567 466			49 567 466
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 500 000			2 500 000	49 409 303			49 409 303	55 009 946			55 009 946
3.	Közhatalmi bevételek	B3	33 208 766	0	0	33 208 766	26 261 070	0	0	26 261 070	23 927 213	0	0	23 927 213
3.1.	Jövedelemadók	B31	8 766			8 766	8 766			8 766	8 766			8 766
3.2.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 500 000			1 500 000	3 536 849			3 536 849	3 526 719			3 526 719
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			28 000 000	22 315 455			22 315 455	19 997 924			19 997 924
3.4.	Gépjárműadók	B354	3 600 000			3 600 000				0				0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	400 000			400 000	393 804			393 804
4.	Működési bevételek	B4	4 962 283	0	0	4 962 283	8 853 283	0	0	8 853 283	8 751 257	0	3 709	8 754 970
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000			20 000	20 000			20 000	10 000			10 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 174 500			2 174 500	6 065 500			6 065 500	6 781 863			6 781 863
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	799 483			799 483	799 483			799 483	1 110 967			1 110 967
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 000			1 968 000	1 968 000			1 968 000	608 341			608 341
4.5.	Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0
4.8.	Kamatbevételek	B408	200			200	200			200	131			135
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0	0		1	1
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	100			100	100			100	239 955		3 708	243 663
5.	Felhalmozási bevételek	B5	300 000	0	0	300 000	348 500	0	0	348 500	348 510	0	0	348 510
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				0	48 500			48 500	48 500			48 500
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	300 000			300 000	300 000			300 000	300 010			300 010
5.4.	Részesedések értékesítése	B54				0				0
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	0	0	100 000	241 315	0	0	241 315	244 715	0	0	244 715
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	100 000			100 000	100 000			100 000	103 400			103 400
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	141 315			141 315	141 315	0		141 315
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	281 000	0	0	281 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120 000			120 000	120 000			120 000	97 000			97 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0				0	184 000			184 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	159 103 777	0	42 346 500	201 450 277	322 919 884	0	45 762 698	368 682 582	315 044 479	0	45 766 407	360 810 890
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	259 307 191	0	4 514 101	263 821 292	259 899 628	0	4 514 101	264 413 729	259 899 628	0	4 514 101	264 413 729
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	259 307 191	0	4 514 101	263 821 292	259 899 628		4 514 101	264 413 729	259 899 628	0	4 514 101	264 413 729
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	9 305 189	0	0	9 305 189	9 305 189	0	0	9 305 189
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					9 305 189			9 305 189	9 305 189			9 305 189
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
11.4.	Betétek megszüntetése	B817
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	259 307 191	0	0	263 821 292	269 204 817	0	0	273 718 918	269 204 817	0	4 514 101	273 718 918
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		418 410 968	0	42 346 500	465 271 569	592 124 701	0	45 762 698	642 401 500	584 249 296	0	50 280 508	634 529 808

1/1. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*116 941 238*	0	*42 346 500*	*159 287 738*	*187 147 457*	0	*45 762 698*	*232 910 155*	*175 963 044*	0	*45 762 698*	*221 725 742*
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*96 120 389*	0	42 346 500	138 466 889	122 275 840	0	45 762 698	168 038 538	122 275 840	0	45 762 698	168 038 538
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 249 056		42 346 500	56 595 556	21 081 477		45 762 698	66 844 175	21 081 477		45 762 698	66 844 175
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 369 920			43 369 920	50 585 420			50 585 420	50 585 420			50 585 420
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	36 593 638			36 593 638	38 703 241			38 703 241	38 703 241			38 703 241
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 907 775			1 907 775	2 563 525			2 563 525	2 563 525			2 563 525
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	8 350 940			8 350 940	8 350 940			8 350 940
1.1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116					991 237			991 237	991 237			991 237
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	20 820 849			20 820 849	64 871 617			64 871 617	53 687 204			53 687 204
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 500 000	0	0	2 500 000	98 976 769	0	0	98 976 769	104 577 412	0	0	104 577 412
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	49 567 466			49 567 466	49 567 466			49 567 466
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 500 000			2 500 000	49 409 303			49 409 303	55 009 946			55 009 946
3.	Közhatalmi bevételek	B3	33 208 766	0	0	33 208 766	26 261 070	0	0	26 261 070	23 927 213	0	0	23 927 213
3.1.	Jövedelemadók	B31	8 766			8 766	8 766			8 766	8 766			8 766
3.2.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 500 000			1 500 000	3 536 849			3 536 849	3 526 719			3 526 719
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			28 000 000	22 315 455			22 315 455	19 997 924			19 997 924
3.4.	Gépjárműadók	B354	3 600 000			3 600 000				0				0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	400 000			400 000	393 804			393 804
4.	Működési bevételek	B4	4 962 183	0	0	4 962 183	8 853 183	0	0	8 853 183	8 748 833	0	0	8 748 833
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000			20 000	20 000			20 000	10 000			10 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 174 500			2 174 500	6 065 500			6 065 500	6 781 863			6 781 863
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	799 483			799 483	799 483			799 483	1 110 967			1 110 967
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 000			1 968 000	1 968 000			1 968 000	608 341			608 341
4.5.	Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0
4.8.	Kamatbevételek	B408	200			200	200			200	131			131
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0	0			0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411				0				0	237 531			237 531
5.	Felhalmozási bevételek	B5	300 000	0	0	300 000	348 500	0	0	348 500	348 510	0	0	348 510
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				0	48 500			48 500	48 500			48 500
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	300 000			300 000	300 000			300 000	300 010			300 010
5.4.	Részesedések értékesítése	B54				0				0
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	0	0	100 000	241 315	0	0	241 315	244 715	0	0	244 715
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	100 000			100 000	100 000			100 000	103 400			103 400
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	141 315			141 315	141 315	0		141 315
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	281 000	0	0	281 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120 000			120 000	120 000			120 000	97 000			97 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0				0	184 000			184 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	158 132 187	0	42 346 500	200 478 687	321 948 294	0	45 762 698	367 710 992	314 090 727	0	45 762 698	359 853 425
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	254 387 513	0	0	254 387 513	254 979 950	0	0	254 979 950	254 979 950	0	0	254 979 950
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 387 513	0	0	254 387 513	254 979 950	0	0	254 979 950	254 979 950	0		254 979 950
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	9 305 189	0	0	9 305 189	9 305 189	0	0	9 305 189
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					9 305 189			9 305 189	9 305 189			9 305 189
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
11.4.	Betétek megszüntetése	B817
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	254 387 513	0	0	254 387 513	264 285 139	0	0	264 285 139	264 285 139	0	0	264 285 139
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		412 519 700	0	42 346 500	454 866 200	586 233 433	0	45 762 698	631 996 131	578 375 866	0	45 762 698	624 138 564

1/2. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
1.1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16							0	0			0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni tipusú adók	B34
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
3.3.	Gépjárműadók	B354
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 709	3 709
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404
4.5.	Ellátási díjak	B405
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
4.8.	Kamatbevételek	B408
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											1	1
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411											3 708	3 708
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
5.4.	Részesedések értékesítése	B54
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 709	3 709
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	4 514 101	4 514 101	0	0	4 514 101	4 514 101	0	0	4 514 101	4 514 101
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			4 514 101	4 514 101			4 514 101	4 514 101			4 514 101	4 514 101
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	42 654 258	42 654 258	0	0	45 972 619	45 972 619	0	0	45 972 619	45 972 619
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			42 654 258	42 654 258			45 972 619	45 972 619			45 972 619	45 972 619
11.4.	Betétek megszüntetése	B817
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	47 168 359	47 168 359	0	0	50 486 720	50 486 720	0	0	50 486 720	50 486 720
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	47 168 359	47 168 359	0	0	50 486 720	50 486 720	0	0	50 490 429	50 490 429

1/3. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez
Öreglaki Kerekerdő Óvoda
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	971 490	0	0	971 490	971 490	0	0	971 490	951 328	0	0	951 328
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
1.1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	971 490			971 490	971 490			971 490	951 328			951 328
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni tipusú adók	B34
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
3.3.	Gépjárműadók	B354
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
4.	Működési bevételek	B4	100	0	0	100	100	0	0	100	2 428	0	0	2 428
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404
4.5.	Ellátási díjak	B405
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
4.8.	Kamatbevételek	B408								0	4			4
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	100			100	100			100	2 424			2 424
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
5.4.	Részesedések értékesítése	B54
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	971 590	0	0	971 590	971 590	0	0	971 590	953 756	0	0	953 756
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	4 919 678	0	0	4 919 678	4 919 678	0	0	4 919 678	4 919 678	0	0	4 919 678
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 919 678			4 919 678	4 919 678			4 919 678	4 919 678			4 919 678
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 051 732	0	0	50 051 732	51 945 632	0	0	51 945 632	51 945 632	0	0	51 945 632
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 051 732			50 051 732	51 945 632			51 945 632	51 945 632			51 945 632
11.4.	Betétek megszüntetése	B817
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	54 971 410	0	0	54 971 410	56 865 310	0	0	56 865 310	56 865 310	0	0	56 865 310
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		55 943 000	0	0	55 943 000	57 836 900	0	0	57 836 900	57 819 066	0	0	57 819 066

2. melléklet

2. melléklet a 5/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi tény
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		233 555 201	0	46 660 359	280 215 560	291 269 177	0	49 978 720	341 247 897	203 429 284	0	47 449 687	250 878 971
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81 252 463		34 696 220	115 948 683	112 327 472		37 729 141	150 056 613	103 164 754		37 651 960	140 816 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 866 506		6 080 688	18 947 194	15 901 674		6 366 128	22 267 802	14 820 722		6 187 840	21 008 562
1.3.	Dologi kiadások	K3	112 041 668		5 883 451	117 925 119	128 599 452		5 883 451	134 482 903	55 914 110		3 609 887	59 523 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 570 000			17 570 000	19 870 000			19 870 000	19 822 755			19 822 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 824 564	0	0	9 824 564	14 570 579	0	0	14 570 579	9 706 943	0	0	9 706 943
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	21 050			21 050	162 365			162 365	162 365			162 365
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0								0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0								0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0								0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 283 514			6 283 514	6 283 514			6 283 514	2 221 140			2 221 140
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000			500 000	500 000			500 000				0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510				0				0				0
1.5.10.	Működési célú támogatás Európai Úniónak	K511				0	88 738			88 738	88 738			88 738
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 020 000			3 020 000	7 535 962			7 535 962	7 234 700			7 234 700
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		144 172 601	0	508 000	144 680 601	242 429 055	0	508 000	242 937 055	137 570 256	0	139 302	137 709 558
2.1.	Beruházások	K6	142 839 101		508 000	143 347 101	191 939 059			191 939 059	124 870 256		139 302	125 009 558
2.2.	Felújítások	K7	1 333 500			1 333 500	50 489 996			50 489 996	12 700 000			12 700 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0				0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0								0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0								0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0								0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0								0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0								0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87				0								0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0			0				0
3.	TARTALÉKOK	K513	34 795 623	0	0	34 795 623	43 372 683	0	0	43 372 683	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék működési		34 795 623			34 795 623	43 372 683			43 372 683				0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási					0								0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	412 523 425	0	47 168 359	459 691 784	577 070 915	0	50 486 720	627 557 635	340 999 540	0	47 588 989	388 588 529
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0								0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0								0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0								0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0								0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0								0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0								0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0								0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0								0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0								0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	*K91*	5 579 785	0	0	5 579 785	14 843 865	0		14 843 865	5 538 676	0	0	5 538 676
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0								0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 579 785			5 579 785	14 843 865			14 843 865	5 538 676			5 538 676
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0								0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0								0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0								0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0								0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0								0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0								0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0								0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	5 579 785	0	0	5 579 785	14 843 865	0	0	14 843 865	5 538 676	0	0	5 538 676
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		418 103 210	0	47 168 359	465 271 569	591 914 780	0	50 486 720	642 401 500	346 538 216	0	47 588 989	394 127 205

Engedélyezett/Tény létszám (fő)			16	0	9	25	16	0	9	25	16	0	9	25
Választott tisztségviselő (fő)			7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			11	0	0	11	39	0	0	43	33	0	0	33
GINOP, TÁMOP program (fő)			0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1

2/1. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		179 009 201	0	0	179 009 201	235 571 642	0	0	235 571 642	154 361 301	0	0	154 361 301
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	41 114 653			41 114 653	71 181 722			71 181 722	64 112 115			64 112 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 059 642			6 059 642	8 951 215			8 951 215	8 418 432			8 418 432
1.3.	Dologi kiadások	K3	104 440 342			104 440 342	120 998 126			120 998 126	52 301 056			52 301 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 570 000			17 570 000	19 870 000			19 870 000	19 822 755			19 822 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 824 564	0	0	9 824 564	14 570 579	0	0	14 570 579	9 706 943	0	0	9 706 943
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	21 050			21 050	162 365			162 365	162 365			162 365
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 283 514			6 283 514	6 283 514			6 283 514	2 221 140			2 221 140
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500 000			500 000	500 000			500 000				0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0				0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510								0				0
1.5.10.	Működési célú támogatás Európai Úniónak	K511					88 738			88 738	88 738			88 738
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 020 000			3 020 000	7 535 962			7 535 962	7 234 700			7 234 700
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		142 775 601	0	0	142 775 601	240 289 690	0	0	240 289 690	136 300 665	0	0	136 300 665
2.1.	Beruházások	K6	141 442 101			141 442 101	189 799 694			189 799 694	123 600 665			123 600 665
2.2.	Felújítások	K7	1 333 500			1 333 500	50 489 996			50 489 996	12 700 000			12 700 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0				0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87												0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0				0
3.	TARTALÉKOK	K513	34 795 623	0	0	34 795 623	43 372 683	0	0	43 372 683	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék működési		34 795 623			34 795 623	43 372 683			43 372 683				0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási													0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	356 580 425	0	0	356 580 425	519 234 015	0	0	519 234 015	290 661 966	0	0	290 661 966
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	55 631 517	0	42 654 258	98 285 775	66 789 497	0		112 762 116	57 484 308	0	45 972 619	103 456 927
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 579 785			5 579 785	14 843 865			14 843 865	5 538 676			5 538 676
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 051 732		42 654 258	92 705 990	51 945 632		45 972 619	97 918 251	51 945 632		45 972 619	97 918 251
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	55 631 517	0	42 654 258	98 285 775	66 789 497	0	0	112 762 116	57 484 308	0	45 972 619	103 456 927
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		412 211 942	0	42 654 258	454 866 200	586 023 512	0	0	631 996 131	348 146 274	0	45 972 619	394 118 893

Engedélyezett/Tény létszám (fő)			6			6	6			6	7			7
Választott tisztségviselő (fő)			7			7	7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			11			11	39			39	33			33
GINOP, TÁMOP program			0			0	1			1	1			1

2/2. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
														ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	46 660 359	46 660 359	0	0	49 978 720	49 978 720	0	0	47 449 687	47 449 687
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			34 696 220	34 696 220			37 729 141	37 729 141			37 651 960	37 651 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			6 080 688	6 080 688			6 366 128	6 366 128			6 187 840	6 187 840
1.3.	Dologi kiadások	K3			5 883 451	5 883 451			5 883 451	5 883 451			3 609 887	3 609 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0				0				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0				0				0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0				0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	508 000	508 000	0	0	508 000	508 000	0	0	139 302	139 302
2.1.	Beruházások	K6			508 000	508 000			508 000	508 000			139 302	139 302
2.2.	Felújítások	K7			0	0			0	0				0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
3.	TARTALÉKOK	K512	0				0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	47 168 359	47 168 359	0	0	50 486 720	50 486 720	0	0	47 588 989	47 588 989
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	47 168 359	47 168 359	0	0	50 486 720	50 486 720	0	0	47 588 989	47 588 989

Engedélyezett/Tény létszám (fő)			0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9	9
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/3. melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez
Öreglaki Kerekerdő Óvoda

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		54 546 000	0	0	54 546 000	55 697 535	0	0	55 697 535	49 067 983	0	0	49 067 983
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	40 137 810			40 137 810	41 145 750			41 145 750	39 052 639			39 052 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 806 864			6 806 864	6 950 459			6 950 459	6 402 290			6 402 290
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 601 326			7 601 326	7 601 326			7 601 326	3 613 054			3 613 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		1 397 000	0	0	1 397 000	2 139 365	0	0	2 139 365	1 269 591	0	0	1 269 591
2.1.	Beruházások	K6	1 397 000			1 397 000	2 139 365			2 139 365	1 269 591			1 269 591
2.2.	Felújítások	K7				0				0	0			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
3.	TARTALÉKOK	K512	0				0				0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	55 943 000	0	0	55 943 000	57 836 900	0	0	57 836 900	50 337 574	0	0	50 337 574
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 943 000	0	0	55 943 000	57 836 900	0	0	57 836 900	50 337 574	0	0	50 337 574

Engedélyezett/Tény létszám (fő)			10	0	0	10	10	0	0	10	9	0	0	9
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1

3. melléklet

3. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	116 941 238		42 346 500	159 287 738			45 762 698		971 490		971 490	160 259 228
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	2 500 000			2 500 000								2 500 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	33 208 766			33 208 766								33 208 766
4.	Működési bevételek	B4	4 962 183			4 962 183					100		100	4 962 283
5.	Felhalmozási bevételek	B5	300 000			300 000								300 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	100 000			100 000								100 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	120 000			120 000								120 000
8.	Költségvetési bevételek összesen		158 132 187		42 346 500	200 478 687					971 590		971 590	201 450 277
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	124 883 513			124 883 513			4 514 101	4 514 101	4 919 678		4 919 678	134 317 292
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	129 504 000			129 504 000								129 504 000
12.	Intézményfinanszírozás	B816							42 654 258	42 654 258	50 051 732		50 051 732	92 705 990
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												92 705 990
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		412 519 700	0	42 346 500	454 866 200	0	0	47 168 359	47 168 359	54 971 410	0	54 971 410	465 271 569
1.	Működési célú bevételek		280 095 700	0	42 346 500	322 442 200	0	0	92 931 057	47 168 359	55 943 000	0	55 943 000	332 847 569
2.	Felhalmozási célú bevételek		132 424 000	0	0	132 424 000	0	0	0	0	0	0	0	132 424 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		412 519 700	0	42 346 500	454 866 200	0	0	92 931 057	47 168 359	55 943 000	0	55 943 000	465 271 569
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	41 114 653			41 114 653			34 696 220	34 696 220	40 137 810		40 137 810	115 948 683
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 059 642			6 059 642			6 080 688	6 080 688	6 806 864		6 806 864	18 947 194
3.	Dologi kiadások	K3	104 440 342			104 440 342			5 883 451	5 883 451	7 601 326		7 601 326	117 925 119
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 570 000			17 570 000				0			0	17 570 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 620 187			44 620 187				0			0	44 620 187
6.	Beruházások	K6	141 442 101			141 442 101			508 000	508 000	1 397 000		1 397 000	143 347 101
7.	Felújítások	K7	1 333 500			1 333 500				0			0	1 333 500
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		356 580 425	0	0	356 580 425			47 168 359	47 168 359	55 943 000		55 943 000	459 691 784
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	98 285 775			98 285 775								98 285 775
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		92 705 990			92 705 990								92 705 990
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		454 866 200	0	0	454 866 200	0	0	47 168 359	47 168 359	55 943 000	0	55 943 000	465 271 569
1.	Működési célú kiadások		312 090 599	0	0	312 090 599	0	0	46 660 359	46 660 359	54 546 000	0	54 546 000	320 590 968
2.	Felhalmozási célú kiadások		142 775 601	0	0	142 775 601	0	0	508 000	508 000	1 397 000	0	1 397 000	144 680 601
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		454 866 200	0	0	454 866 200	0	0	47 168 359	47 168 359	55 943 000	0	55 943 000	465 271 569

1.	Működési célú bevételek - kiadások		-31 994 899	0	42 346 500	10 351 601	0	0	46 270 698	508 000	1 397 000	0	1 397 000	12 256 601
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-10 351 601	0	0	-10 351 601	0	0	-508 000	-508 000	-1 397 000	0	-1 397 000	-12 256 601
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-42 346 500	0	42 346 500	0	0	0	45 762 698	0	0	0	0	0




ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2020. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	187 147 457		45 762 698	232 910 155				0	971 490		971 490	233 881 645
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	98 976 769			98 976 769				0				98 976 769
3.	Közhatalmi bevételek	B3	26 261 070			26 261 070				0				26 261 070
4.	Működési bevételek	B4	8 853 183			8 853 183				0	100		100	8 853 283
5.	Felhalmozási bevételek	B5	348 500			348 500				0				348 500
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	241 315			241 315				0				241 315
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	120 000			120 000				0				120 000
8.	Költségvetési bevételek összesen		321 948 294		45 762 698	367 710 992	0	0	0	0	971 590		971 590	368 682 582
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 475 950			125 475 950			4 514 101	4 514 101	4 919 678		4 919 678	134 909 729
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	129 504 000			129 504 000								129 504 000
12.	Finanszírozási bevétel	B816	9 305 189			9 305 189			45 972 619	45 972 619	51 945 632		51 945 632	107 223 440
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816				0								97 918 251
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		586 233 433	0	45 762 698	622 690 942	0	0	50 486 720	50 486 720	5 891 268	0	5 891 268	642 401 500
1.	Működési célú bevételek		357 284 164	0	45 762 698	403 046 862	0	0	50 486 720	50 486 720	57 836 900	0	57 836 900	413 452 231
2.	Felhalmozási célú bevételek		228 949 269	0	0	228 949 269	0	0	0	0	0	0		228 949 269
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		586 233 433	0	45 762 698	631 996 131	0	0	50 486 720	50 486 720	57 836 900	0	57 836 900	642 401 500
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	71 181 722			71 181 722			37 729 141	37 729 141	41 145 750		41 145 750	150 056 613
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 951 215			8 951 215			6 366 128	6 366 128	6 950 459		6 950 459	22 267 802
3.	Dologi kiadások	K3	120 998 126			120 998 126			5 883 451	5 883 451	7 601 326		7 601 326	134 482 903
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 870 000			19 870 000				0			0	19 870 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	57 943 262			57 943 262				0			0	57 943 262
6.	Beruházások	K6	189 799 694			189 799 694			508 000	508 000	2 139 365		2 139 365	192 447 059
7.	Felújítások	K7	50 489 996			50 489 996				0			0	50 489 996
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		519 234 015	0	0	519 234 015			50 486 720	50 486 720	57 836 900		57 836 900	627 557 635
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	112 762 116			112 762 116								112 762 116
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		97 918 251			97 918 251								97 918 251
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		631 996 131	0	0	631 996 131	0	0	50 486 720	50 486 720	57 836 900	0	57 836 900	642 401 500
1.	Működési célú kiadások		391 706 441	0	0	391 706 441	0	0	49 958 096	49 958 096	55 697 535	0	55 697 535	399 464 445
2.	Felhalmozási célú kiadások		240 289 690	0	0	240 289 690	0	0	508 000	528 624	2 139 365	0	2 139 365	242 937 055
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		631 996 131	0	0	631 996 131	0	0	50 466 096	50 486 720	57 836 900	0	57 836 900	642 401 500

1.	Működési célú bevételek - kiadások		-34 422 277	0	45 762 698	11 340 421	0	0	528 624	528 624	2 139 365	0	2 139 365	13 987 786
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-11 340 421	0	0	-11 340 421	0	0	-508 000	-528 624	-2 139 365	0	-2 139 365	-13 987 786
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-45 762 698	0	45 762 698	0	0	0	20 624	0	0	0	0	0
ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2020. évi TÉNY											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	175 963 044		45 762 698	221 725 742				0	951 328		951 328	222 677 070
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	104 577 412			104 577 412				0				104 577 412
3.	Közhatalmi bevételek	B3	23 927 213			23 927 213				0				23 927 213
4.	Működési bevételek	B4	8 748 833			8 748 833			3 709	3 709	2 428		2 428	8 754 970
5.	Felhalmozási bevételek	B5	348 510			348 510				0	0		0	348 510
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	244 715			244 715				0				244 715
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	281 000			281 000				0				281 000
8.	Költségvetési bevételek összesen		314 090 727		45 762 698	359 853 425			3 709	3 709	953 756		953 756	360 810 890
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 475 950			125 475 950			4 514 101	4 514 101	4 919 678		4 919 678	134 909 729
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	129 504 000			129 504 000								129 504 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 305 189			9 305 189								9 305 189
13.	Intézményfinanszírozás	B816							45 972 619	45 972 619	51 945 632		51 945 632	97 918 251
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816							45 972 619	45 972 619	51 945 632		51 945 632	97 918 251
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		578 375 866	0	45 762 698	624 138 564	0	0	4 517 810	4 517 810	5 873 434	0	5 873 434	634 529 808
1.	Működési célú bevételek		343 664 944	0	45 762 698	389 427 642	0	0	50 490 429	50 490 429	57 819 066	0	57 819 066	399 818 886
2.	Felhalmozási célú bevételek		234 710 922	0	0	234 710 922	0	0	0	0	0	0	0	136 792 671
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		578 375 866	0	45 762 698	624 138 564	0	0	50 490 429	50 490 429	57 819 066	0	57 819 066	634 529 808
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi TÉNY											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	64 112 115			64 112 115			37 651 960	37 651 960	39 052 639		39 052 639	140 816 714
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 418 432			8 418 432			6 187 840	6 187 840	6 402 290		6 402 290	21 008 562
3.	Dologi kiadások	K3	52 301 056			52 301 056			3 609 887	3 609 887	3 613 054		3 613 054	59 523 997
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 822 755			19 822 755				0			0	19 822 755
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 706 943			9 706 943				0			0	9 706 943
6.	Beruházások	K6	123 600 665			123 600 665			139 302	139 302	1 269 591		1 269 591	125 009 558
7.	Felújítások	K7	12 700 000			12 700 000				0	0		0	12 700 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		290 661 966	0	0	290 661 966			47 588 989	47 588 989	50 337 574		50 337 574	388 588 529
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	103 456 927			103 456 927								103 456 927
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		97 918 251			97 918 251								97 918 251
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		394 118 893	0	0	394 118 893	0	0	47 588 989	47 588 989	50 337 574	0	50 337 574	394 127 205
1.	Működési célú kiadások		257 818 228	0	0	257 818 228	0	0	47 449 687	47 449 687	49 067 983	0	49 067 983	354 335 898
2.	Felhalmozási célú kiadások		136 300 665	0	0	136 300 665	0	0	139 302	139 302	1 269 591	0	1 269 591	137 709 558
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		394 118 893	0	0	394 118 893	0	0	47 588 989	47 588 989	50 337 574	0	50 337 574	394 127 205

1.	Működési célú bevételek - kiadások		85 846 716	0	45 762 698	131 609 414	0	0	3 040 742	3 040 742	8 751 083	0	8 751 083	45 482 988
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		98 410 257	0	0	98 410 257	0	0	-139 302	-139 302	-1 269 591	0	-1 269 591	-916 887
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		184 256 973	0	45 762 698	230 019 671	0	0	2 901 440	2 901 440	7 481 492	0	7 481 492	240 402 603
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		578 375 866	0	45 762 698	624 138 564	0	0	50 490 429	50 490 429	57 819 066	0	57 819 066

4. melléklet

4/1. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2020. évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Öreglaki Kerekerdő Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Maradvány igénybevétele - működési

B8131

124 883 513

4 514 101

4 919 678

134 317 292

Maradvány igénybevétele -felhalmozási

B8132

129 504 000

Összesen

254 387 513

4 514 101

4 919 678

263 821 292

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2020. évi TÉNY

Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Öreglaki Kerekerdő Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Maradvány igénybevétele - működési

B8131

125 475 950

4 514 101

4 919 678

134 909 729

Maradvány igénybevétele -felhalmozási

B8132

129 504 000

Összesen

254 979 950

4 514 101

4 919 678

264 413 729

4/2. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának
a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás




														forintban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi előirányzat
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0	0	0			0	0
2.	Hitel igénybevétele -felhalmozási	B8132				0									0
Összesen			0	0		0			0	0	0			0	0


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi TÉNY
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0	0	0			0	0
2.	Hitel igénybevétele -felhalmozási	B8132				0									0
Összesen			0	0		0			0	0	0			0	0

5. melléklet

5. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként
					forintban
Sor-szám	Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2018-2021.	95 157	91 858	91 858	82 032 010
2.	Ö-0 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
3.	RÖ-1 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
4.	Ö-2 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
5.	Ivóvízkút fúrása	2020.	21 858	21 000	21 858	6 528 744
6.	Szolgálati lakás vásárlás	2020.	7 600	8 000	7 600	7 600 000
7.	Öreglak 364. hrsz. ingatlan vásárlása	2020.	400		400	400 000
8.	Öreglak 309/21. hrsz. ingatlan vásárlása	2020.	5 600		5 600	5 100 000
9.	Tároló épület építése	2020.	4 327	4 137	4 327	4 326 536
10.	Kerítés, tároló építés Óvoda (Magyar Falu Program)	2020.	4 977	4 977	4 977	4 967 891
11.	Pótkocsi vásárlás MFP	2020.	1 918	1 918	1 918	1 898 650
12.	Sószóró vásárlás	2020.	127	127	127	129 728
13.	Úthenger vásárlás	2020.	0	2 540	3 500	3 473 450
14.	Árokásó építészeti munkagép vásárlás	2020.	4 125		4 125	4 125 000
15.	Munkagépszállító tréler , rámpa vásárlás	2020.	700		950	950 000
16.	JCB 3X Kotró-rakódógép 1996. évjárat vásárlás	2020.	5 600		5 600
17.	Községháza épületében könyvtár helyiség kialakítás	2020.	1070	1 070	705
18.	Fogorvosi rendelő bővítés	2020.	870	1 070	0
19.	Zöldhulladék lerakó építés	2020.	200		200	189 248
20.	Kertépítészeti tervezési díj (Községháza környezetének parkosítása)	2020.	330		0
21.	Közterületi játszótér Közterületi játszótér építés, játszótéri eszközök és felszerelések beszerzése (MFP)	2020.	4 715		4 715
22.	Öreglak Fő utcai kerékpárút építés	2020.	1 470		1 470
23.	Szabadság utcai ivóvíz vezeték kiváltás tervezési díjának összege	2020.	1 041		1 041
24.	Világítás kiépítése a temetőben, sétány mellett	2020.	1 000		1 000
25.	Kerékpárút építés	2020.	20 992		20 992
26.	Kisértékű eszköz vásárlás (Önkormányzat)	2020.	1 464	935	1 214	452 116
27.	Kisértékű eszköz vásárlás (Közfoglalkoztatási programok)	2020.	942		942	694 692
28.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Vill.en.hálózati csatlakozás bővítés,3 fázisú mérőhely és csatlakozó kábel kiépítés	2020.	695		695	695 167
29.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda tornaszoba szennyvízhálózatra csatlakozás rákötés	2020.	262		1 132	732 600
30.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda féltető építés	2020.	637	762	637	426 650
31.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda informatikai eszköz beszerzés	2020.	227	317	227	19 346
32.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	318	318	318	128 428
33.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai eszköz beszerzés	2020.	381	381	381	70 976
34.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	127	127	127	68 326
	Összesen:		192 940	143 347	192 446	125 009 558

6. melléklet

6. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez


Öreglak Község Önkormányzatának
2020. évi Felújítási kiadásai


ezer forintban
			ezer forintban
Sorszám	Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi TÉNY
1.	Ö-3 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	445 000	445 000	0
2.	RÖ-2 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	445 000	445 000	0
3.	Ö-O átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	444 000	445 000	0
4.	Községháza felújítása (homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelése 5 %-os önrésszel		29 167 859	12 700 000
5.	Szolgálati lakás felújítása (MFP pályázat		19 988 637
	Összesen	1 334 000	50 491 496	12 700 000

7. melléklet

7/1. melléklet a 6 /2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
					forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.TÉNY	2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adók	23 533 509	22 450 000	22 450 000	22 450 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	608 341	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	393 804	25 000	25 000	25 000
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	24 535 654	24 375 000	24 375 000	24 375 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	12 267 827	12 187 500	12 187 500	12 187 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-		-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	12 267 827	12 187 500	12 187 500	12 187 500


ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
2020-2023. év

			forintban
MEGNEVEZÉS		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS		2020. év TÉNY	2021. év	2022. év	2023. év
Adósságszolgálati kiadások		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0

7/2. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2020-2023. év

											forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE				KAMAT				ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2020. év TÉNY	2021. év	2022. év	2023. év	2020. év TÉNY	2021. év	2022. év	2023. év	2020. év TÉNY	2021. év	2022. év	2023. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet

8. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez



ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2020. év



				forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2018.	TÁMOGATÁS felhasználás 2020.
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	90 000 089	85 490 089	64 116 459
2.	TOP 5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	2 289 206	2 225 699	0
	ÖSSZESEN:	92 289 295	87 715 788	64 116 459

9. melléklet

9. melléklet a 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez
ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
														e Ft-ban	Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2020. évi tény
	Bevételek														2020. évi tény
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	20 696	15 136	17 757	17 254	18 135	17 078	26 059	21 438	25 919	21 728	16 670	16 011	233 881	222 677 070
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről			0	21 858	1 366	625	667		32 855	0	19 988	21 617	98 976	104 577 512
3.	Közhatalmi bevételek	303	1 500	7 156	300	700	200	100	50	5 494	3 200	3 100	4 158	26 261	23 927 213
4.	Működési bevételek	544	66	31	50	250	1 200	2 792	350	350	50	21	3 150	8 854	8 754 970
5.	Felhalmozási bevételek	300	49		0				0					349	348 510
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	32	155	27	10	10	7	0	0	0	0	0	0	241	244 715
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök		0											0	281 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	8	8	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
9.	Finanszírozási bevételek												9 305	9 305	9 305 189
10.	Maradvány igénybevétele - működési	134 910												134 910	134 909 729
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	129 504												129 504	129 504 000
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	10 809	11 104	11 994	9 869	11 760	12 307	13 352	13 768	13 703	13 104	13 135	15 148	150 053	140 816 714
13.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 662	1 675	1 838	1 584	1 526	1 850	1 985	2 020	2 020	2 043	1 950	2 118	22 271	21 008 562
14.	Dologi kiadások	60 232	3 378	3 965	6 535	7 502	7 500	7 500	6 195	9 320	5 000	5 002	12 355	134 484	59 523 997
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	895	702	477	1 000	1 000	1 000	998	900	5 200	2 000	1 700	3 998	19 870	19 822 755
16.	Egyéb működési célú kiadások	0	21	20	300	500	1 571	1 400	1 336	1 571	700	7 377	43 148	57 944	9 706 943
17.	Beruházások	20 170	3 754	0	24 500	8 296	21 250	9 495	12 300	12 388	43 000	11 491	4 310	192 446	125 009 558
18.	Felújítások									1 333		21 448	27 709	50 490	12 700 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Finanszírozási kiadások	5 538											9 305	14 843	5 538 676
21.	*Öreglaki Kerekerdő Óvoda finanszírozása*	3 469	3 686	3 667	4 365	4 635	*4 365*	*4 365*	*4 365*	*4 365*	*4 365*	*4 253*	*6 046*	*51 946*	51 945 632
22.	*Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása*	3 247	3 176	3 148	4 867	4 725	*3 800*	*3 800*	*3 800*	*3 800*	*3 800*	*3 800*	*4 010*	*45 973*	45 972 619
23.	Bevételek összesen	286 297	16 914	24 985	39 482	20 471	19 120	29 628	21 848	64 628	24 988	39 789	54 251	642 401	634 529 908
24.	Kiadások összesen	99 306	20 634	18 294	43 788	30 584	45 478	34 730	36 519	45 535	65 847	62 103	118 091	642 401	394 127 205

10. melléklet

10. melléklet a 6 /2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés, fajtája,száma	2020. év	2021. év	2022.	2023.	2024.
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	343	343	343	343	343
2.	Informatikai Biztonsági Szabályzat	270	180	180	180	180
3.	Ügyvédi tevékenység igénybevétele	168	168	168	168	168
4.	WINSZOC rendszerkövetés	84	109	109	109	109
5.	REGISZTER rendszerkövetés	60	60	60	60	60
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	104	104	104	104
7.	Riasztó karbantartás	73	73	73	73	73
8.	INTERNET szolgáltatás	316	316	316	316	316
9.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	495	495	495	495	495
10.	Épületbiztosítás	187	200	200	200	200
11.	Egészségügyi szolgáltatás	4885	6864	6864	6864	6864
12.	Szőnyeg tisztítás	100	100	100	100	100
14.	Védőnői szoftwer átalánydíj	115	115	115	115	115
	ÖSSZESEN:	7 192	9 127	9 127	9 127	9 127

11. melléklet

11 melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának
2020. évi Egyéb működési célú kiadásai
adatok Ft-ban
Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2020. évi TÉNY
Rovat-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Mind-összesen
Egyéb működési célú kiadások
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0				0
					0				0
K502	Elvonások és befizetések	21050			21 050	162365			162 365	162365			162365
					0				0				0
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.				0				0				0
					0				0				0
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.				0				0				0
					0				0				0
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.				0				0				0
					0				0				0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	6 283 514	0		6 283 514	6 283 514	0	0	6 283 514	2 221 140	0	0	2221140
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 163 514			2 163 514	2 163 514			2 163 514	931 367			931367
	Házi segítségnyújtás	2 131 000			2 131 000	2 131 000			2 131 000	0			0
	Kistérségi tagdíj	534 000			534 000	534 000			534 000	533 749			533749
	Belső ellenőrzés	240 000			240 000	240 000			240 000	240 000			240000
	Bölcsöde hozzájárulás	978 000			978 000	978 000			978 000	292 976			292976
	Orvosi ügyelet önk. hozzájár.	237 000			237 000	237 000			237 000	158 002			158002
	Munka és tűzvédelmi társulási díj								0	65 046			65046
									0				0
									0				0
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0				0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.	500 000			500 000	500 000			500 000	0			0
					0				0				0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0
					0				0				0
		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások				0				0				0
					0				0				0
K511	Működési célú támogatás Európai Úniónak				0	88 738			88 738	88 738			88738
					0				0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	3 020 000			3 020 000	7 535 700	0	0	7 535 700	7 234 700	0	0	7234700
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 760 000			1 760 000	3 236 000			3 236 000	3 236 000			3236000
	Lengyeltóti Rendőrség támogatása	240 000			240 000	240 000			240 000				0
	Öreglaki Tűzoltó Egyesület támogatása	650 000			650 000	650 000			650 000	650 000			650000
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	350000			350 000	61000			61 000	0			0
	Diákönkormányzat Öreglak támogatás					200000			200 000	200000			200000
	Gyócsi László író	20000			20 000	20000			20 000	20000			20000
	Lakossági víz-csatorna támogatás DRV Zt-nek				0	3128700			3 128 700	3128700			3128700
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	9 824 564			9 824 564	14 570 317	0	0	14 570 317	9 706 943	0	0	9 706 943

12. melléklet

12. számú melléklet a 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2020. év

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások

1. GÉPJÁRMŰADÓ

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen eFt

Jogcíme (jelleme)

Mértéke %

Összege eFt

Jogcíme (jelleme)

Mértéke %

Összege eFt

Jogcíme (jelleme)

Mértéke %

Összege eFt

Költségvetési szerv,társadalmi szervezet

Gjt.5. §.a-b pont

327

Súlyosan mozgáskorlátozottak

Gjt.5. §.f. pont

ÖSSZESEN:

406

2. KOMMUNÁLISADÓ

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen eFt

Jogcíme (jelleme)

Mértéke %

Összege eFt

Jogcíme (jelleme)

Mértéke %

Összege eFt

Jogcíme (jelleme)

Mértéke %

Összege eFt

Magánszemélyek

ÖSSZESEN:

B. Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

A támogatás kedvezményezettje

Kedvezmény jogcíme

Esetek száma (db)

éves kedvezmény (eFt)

Összesen eFt

Magánszemélyek

ÖSSZESEN:

C. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje

Kedvezmény jogcíme

Esetek száma (db)

éves kedvezmény (eFt)

Összesen eFt

Magánszemélyek

ÖSSZESEN:

D. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

A támogatás kedvezményezettje

Kedvezmény jogcíme

Esetek száma (db)

éves kedvezmény (eFt)

Összesen eFt

Magánszemélyek

E. Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje

Kedvezmény jogcíme

Esetek száma (db)

éves kedvezmény (eFt)

Összesen eFt

Magánszemélyek

Kölcsön

ÖSSZESEN:

13. melléklet

13. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez


ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai


adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2020. évi TÉNY	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	222 677 070	252 789 886	260 373 358	268 184 791	273 548 485
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	104 577 412	10 499 907
3.	Közhatalmi bevételek	B3	23 927 213	12 915 516	13 500 000	22 500 000	23 000 000
4.	Működési bevételek	B4	8 754 970	15 331 586	15 484 902	15 639 751	15 796 148
5.	Felhalmozási bevételek	B5	348 510		0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	244 715		0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	281 000		0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		360 810 890	291 536 895	289 358 260	306 324 542	312 344 633
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	134 909 729	142 793 093	8 600 000	8 600 000	8 600 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	129 504 000	97 609 510		0	0
12.	Finanszírozási bevétel	B816	9 305 189	102 377 247	105 000 000	107 000 000	110 000 000
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	97 918 251	102 377 247	105 000 000	107 000 000	110 000 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		634 529 808	531 939 498	297 958 260	314 924 542	320 944 633
1.	Működési célú bevételek		301 900 635	423 830 081	297 958 260	314 924 542	320 944 633
2.	Felhalmozási célú bevételek		234 710 922	108 109 417	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		536 611 557	531 939 498	297 958 260	314 924 542	320 944 633
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi TÉNY	2010. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	140 816 714	130 185 436	134 090 900	138 113 729	143 638 486
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	21 008 562	19 390 448	19 972 161	20 571 326	20 983 773
3.	Dologi kiadások	K3	59 523 997	196 104 751	114 670 199	126 487 237	126 040 601
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 822 755	22 500 000	22 725 000	22 952 250	23 181 773
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 706 943	6 200 000	6 500 000	6 800 000	7 100 000
6.	Beruházások	K6	125 009 558	81 997 228
7.	Felújítások	K7	12 700 000	36 456 496
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		388 588 529	492 834 359	297 958 260	314 924 542	320 944 633
9.	Finanszírozási kiadások	K9	5 538 676	9 305 139	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	102 377 247	102 377 247	105 000 000	107 000 000	110 000 000
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		103 277 247	102 377 247	105 000 000	107 000 000	110 000 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		393 227 205	502 139 498	297 958 260	314 924 542	320 944 633
1.	Működési célú kiadások		256 390 318	383 685 774	297 958 260	314 924 542	320 944 633
2.	Felhalmozási célú kiadások		137 736 887	118 453 724	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		394 127 205	502 139 498	297 958 260	314 924 542	320 944 633

1.	Működési célú bevételek - kiadások		45 510 317	40 144 307	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		96 974 035	-10 344 307	0	0	0
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		142 484 352	29 800 000

14. melléklet

14. melléklet az 6/2021.( V.31. ) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tartalékok előirányzatai

forintban

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2020. évi TÉNY

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Mindösszesen

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Mindösszesen

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Mindösszesen

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

K512

Általános tartalék

34 795 623

43 372 683

-Működési célú

-Felhalmozási célú

K512

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

34 795 623

43 372 683

15. melléklet

15.melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának
2020. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA
		forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	254 995 627
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	250 878 972
3.	Alaptevékenység felhalmozási bevételei	105 815 263
4.	Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	137 709 557
5.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	4 116 655
6.	I. Alaptevékenység költségvetési felhalmozási egyenlege	-31 894 294
7.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei(Előző évi pénzmaradvány)	264 413 729
8.	Ebből: Alaptevékenység működési maradványa	134 909 925
9.	Ebből: Alaptevékenyég felhalmozási maradványa	129 503 804
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 305 189
11.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 538 676
12.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=7+10-11)	268 180 242
7.	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	240 402 603
8.	Ebből: Alaptevékenység működési maradványa	142 793 093
9.	Ebből: Alaptevékenység felhalmozási maradványa	97 609 510

2019. évi Maradvány költségvetési szervenkénti megosztása:
1.	Önkormányzat:	230 019 671
	DDRB Bank csőd miatti maradvány	56 945 644
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	173 074 027
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	2 901 440
	DDRB Bank csőd miatti maradvány	1 227 013
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
	Alaptevékenység szabad maradványa	1 674 427
3.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda	7 481 492
	DDRB Bank csőd miatti maradvány	586 334
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
	Alaptevékenység szabad maradványa	6 895 158

16. melléklet

16. melléklet a 6/2021. (V.31) Önkormányzati rendelethez



ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*

		forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	200 907 486
2.	Bankszámlák egyenlege	200 673 536
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	233 950
4.	Bevételek ( + )	380 121 091
5.	Kiadások ( - )	394 127 205
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	186 901 372
7.	Bankszámlák egyenlege	186 756 097
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	145 275


*	DDRB bankszámlák nélkül

17. melléklet

17.melléklet a 6/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
	forintban
Megnevezés	Tárgyidőszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 557 687
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 613 830
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	608 341
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	22 779 858
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	168 038 538
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 779 847
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 996 500
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 122 871
Egyéb eredményszemléletű bevételek	288 937 756
Anyagköltség	15 693 911
Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 677 716
Eladott áruk beszerzési értéke	48 589
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások	42 420 216
Bérköltség	122 260 521
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 736 180
Bérjárulékok	20 701 359
Személyi jellegű ráfordítások	160 698 060
Értékcsökkenési leírás	21 434 000
Egyéb ráfordítások	72 688 293
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	14 477 045
Kapott (járó) osztalék és részesedés
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	136
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
- ebből: árfolyamnyereség	0
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	136
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 336
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
- ebből: árfolyamveszteség
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 336
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 200
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 474 845

18. melléklet

18. melléklet a 6/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának 2020. évi vagyonkimutatása
Forint
Megnevezés		2019. év	2020. év
1
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	409713229	470 715 846
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	794872	763 148
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	791934	759 779
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	759895	691 591
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	32039	9 979
2. Szellemi termékek	A/I/2	2938
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2938
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	385556375	444 502 288
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	358133704	432 111 434
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	199583056	192 309 540
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	118296778	187 668 127
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	40253870	52 133 767
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 452 219	12 390 854
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	212 416
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9239803	12 390 854
3. Tenyészállatok	A/II/3		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	17970452	25 450 410
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	17970452	25 450 410
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	36 000	36 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	36 000	36 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	36 000	36 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	23 325 982	19 991 513
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	23 325 982	19 991 513
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	23 325 982	19 991 513
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		0
I. Készletek	B/I		0
II. Értékpapírok	B/II		0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	200 907 486	186 901 372
I. Lekötött bankbetétek	C/I		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	233 950	145 275
III. Forintszámlák	C/III	200 673 536	186 756 097
IV. Devizaszámlák	C/IV		0
D/ KÖVETELÉSEK	D	34 991 758	18 767 828
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	11 665 037	5 000 902
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	15 348 911	13 661 926
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 977 810	105 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 157 981	345 918
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	301 402	506 785
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	648 071 856	697 265 262

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	481 283 020	495 757 865
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	508 031 697	508 031 697
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	79 266 772	79 266 772
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-114 279 419	-106 015 449
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8 293 970	14 474 845
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	32 021 389	23 189 471
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	20 194 174	8 175 604
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6 438 676	9 305 189
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 388 539	5 708 678
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 476 447	178 317 926
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	648 071 856	697 265 262

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	46 805 613	67 408 932
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14 613 599	1 276 318
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	24 621 897	23 876 887