Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzatának Polgármesterének 7/2021. (VI. 11.) polgármesteri rendelete Öreglak Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 06. 11

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzatának Polgármesterének 7/2021. (VI. 11.) polgármesteri rendelete Öreglak Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) rendelet módosításáról

2021.06.12.

Öreglak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébenkapott felhatalmazásalapján a Képviselő-testületnekaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

2. § (1) Öreglak Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. ( II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének főösszegét 573.602.199 Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételét 311.755.382 Ft-ban,

ebből:

aa) működési költségvetési bevételét 232.629.742 Ft-ban,

- a működési célú támogatások államháztartáson belülről 60.695.913 Ft-ban,

- a közhatalmi bevételek 4.571.209 Ft-ban,

- a működési bevételek 13.331.586 Ft-ban,

- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 526.932 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 21.444.214 Ft-ban,

ebből:

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.099.907 Ft-ban,

- a felhalmozási bevételek - ,

- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - ,

- tulajdonosi bevételek 2.000.000 Ft-ban,

- közhatalmi bevételek 8.344.307 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 573.602.199 Ft-ban,

ebből:

ba) működési költségvetési kiadását 415.599.018 Ft-ban,

- a személyi juttatások kiadásait 158.050.336 Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.627.819 Ft-ban,

- dologi kiadásokat 206.693.494 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 22.500.000 Ft-ban,

- az egyéb működési célú kiadásokat 6.727.369 Ft-ban,

- tartalékot 28.454.318 Ft-ban,

- finanszírozási kiadást 9.305.139 Ft-ban,

ebből:

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 120.243.724 Ft-ban,

ebből:

- a beruházások összegét 83.787.228 Ft-ban,

- a felújítások összegét 36.456.496 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét -

c) költségvetési egyenlegét (hiányát) 240.402.603 Ft-ban,

ebből:

ca) működési 142.793.093 Ft-ban,

cb) felhalmozási 97.609.510 Ft-ban,

d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát 240.402.603 Ft-ban,

ebből:

da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 142.793.093 Ft-ban,

db)felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 97.609.510 Ft-ban

állapítja meg.

2 .§.

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete;

(2) A R. 1/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;

(3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet;

(4) A R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;

(5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;

(6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;

(7) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;

(8) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép;

(9) . A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép

3. § Ez a rendelet 2021. június 12-én lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

1. melléklet a 7/2021.(VI.11.) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	201 202 219	0	51 587 667	252 789 886	241 737 988	0	51 587 667	293 325 655
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	181 042 075	0	51 587 667	232 629 742	181 042 075	0	51 587 667	232 629 742
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 802 268		51 587 667	79 389 935	27 802 268		51 587 667	79 389 935
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 289 580	0	0	52 289 580	52 289 580	0	0	52 289 580
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	97 623 617	0	0	97 623 617	97 623 617	0	0	97 623 617
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	3 326 610	0	0	3 326 610	3 326 610	0	0	3 326 610
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 160 144	0	0	20 160 144	60 695 913	0	0	60 695 913
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 499 907	0	0	10 499 907	11 099 907	0	0	11 099 907
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 499 907	0	0	10 499 907	11 099 907	0	0	11 099 907
3.	Közhatalmi bevételek	B3	12 915 516	0	0	12 915 516	12 915 516	0	0	12 915 516
3.1.	Jövedelemadók	B31	8 766	0	0	8 766	8 766	0	0	8 766
3.2.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 506 750	0	0	1 506 750	1 506 750	0	0	1 506 750
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
3.4.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
4.	Működési bevételek	B4	15 331 586	0	0	15 331 586	15 331 586	0	0	15 331 586
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 067 586	0	0	10 067 586	10 067 586	0	0	10 067 586
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	513 000	0	0	513 000	513 000	0	0	513 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
4.5.	Ellátási díjak	B405	2 751 000	0	0	2 751 000	2 751 000	0	0	2 751 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	526 932	0	0	526 932
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	526 932	0	0	526 932
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	239 949 228	0	51 587 667	291 536 895	281 611 929	0	51 587 667	333 199 596
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	237 501 163	0	2 901 440	240 402 603	237 501 163	0	2 901 440	240 402 603
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	237 501 163	0	2 901 440	240 402 603	237 501 163	0	2 901 440	240 402 603
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	237 501 163	0	2 901 440	240 402 603	237 501 163	0	2 901 440	240 402 603
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		477 450 391	0	54 489 107	531 939 498	519 113 092	0	54 489 107	573 602 199

2. melléklet

üres cím

2. melléklet a 7/2021.(VI.11.) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	201 202 219	0	51 587 667	252 789 886	241 737 988	0	51 587 667	293 325 655
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	181 042 075	0	51 587 667	232 629 742	181 042 075	0	51 587 667	232 629 742
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 802 268		51 587 667	79 389 935	27 802 268		51 587 667	79 389 935
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 289 580	0	0	52 289 580	52 289 580	0	0	52 289 580
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	97 623 617	0	0	97 623 617	97 623 617	0	0	97 623 617
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 326 610	0	0	3 326 610	3 326 610	0	0	3 326 610
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 160 144	0	0	20 160 144	60 695 913	0	0	60 695 913
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 499 907	0	0	10 499 907	11 099 907	0	0	11 099 907
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 499 907	0	0	10 499 907	11 099 907	0	0	11 099 907
3.	Közhatalmi bevételek	B3	12 915 516	0	0	12 915 516	12 915 516	0	0	12 915 516
3.1.	Jövedelemadók	B31	8 766	0	0	8 766	8 766	0	0	8 766
3.2.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 506 750	0	0	1 506 750	1 506 750	0	0	1 506 750
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
3.4.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
4.	Működési bevételek	B4	6 331 586	0	0	15 331 586	6 331 586	0	0	6 331 586
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 067 586	0	0	10 067 586	1 067 586	0	0	1 067 586
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	513 000	0	0	513 000	513 000	0	0	513 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
4.5.	Ellátási díjak	B405	2 751 000	0	0	2 751 000	2 751 000	0	0	2 751 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	526 932	0	0	526 932
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0		0	0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0		526 932	0	0	526 932
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0		0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	230 949 228	0	51 587 667	291 536 895	272 611 929	0	51 587 667	324 199 596
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	230 019 671	0	0	230 019 671	230 019 671	0	0	230 019 671
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	230 019 671	0	0	230 019 671	230 019 671	0	0	230 019 671
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	230 019 671	0	0	230 019 671	230 019 671	0	0	230 019 671
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		460 968 899	0	51 587 667	521 556 566	502 631 600	0	51 587 667	554 219 267

3. melléklet

üres cím

3. melléklet a 7/2021.(VI.11.) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		320 336 028	0	54 044 607	374 380 635	361 554 411	0	54 044 607	415 599 018
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	88 464 197	0	41 721 239	130 185 436	116 329 097	0	41 721 239	158 050 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 182	0	6 403 266	19 390 448	15 224 553	0	6 403 266	21 627 819
1.3.	Dologi kiadások	K3	190 184 649	0	5 920 102	196 104 751	200 773 392	0	5 920 102	206 693 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500 000	0	0	22 500 000	22 500 000	0	0	22 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 200 000	0	0	6 200 000	6 727 369	0	0	6 727 369
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	527 369	0	0	527 369
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0			0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		0	0			0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		118 009 224	0	444 500	118 453 724	119 799 224	0	444 500	120 243 724
2.1.	Beruházások	K6	81 552 728		444 500	81 997 228	83 342 728		444 500	83 787 228
2.2.	Felújítások	K7	36 456 496		0	36 456 496	36 456 496		0	36 456 496
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0
3.	TARTALÉKOK	K513	29 800 000	0	0	29 800 000	28 454 318	0	0	28 454 318
3.1.	Általános tartalék működési		29 800 000	0	0	29 800 000	28 454 318	0	0	28 454 318
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	468 145 252	0	54 489 107	522 634 359	509 807 953	0	54 489 107	564 297 060
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	*K91*	*9 305 139*	0	0	*9 305 139*	*9 305 139*	0	0	*9 305 139*
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 305 139	0	0	9 305 139	9 305 139	0	0	9 305 139
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	9 305 139	0	0	9 305 139	9 305 139	0	0	9 305 139
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		477 450 391	0	54 489 107	531 939 498	519 113 092	0	54 489 107	573 602 199

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16		8	24	16		8	24
Választott tisztségviselő (fő)			7		0	7	7		0	7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			9		0	9	9		0	9

4. melléklet

üres cím

4. melléklet a 7/2021.(VI.11.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		262 514 956	0	0	262 514 956	303 733 339	0	0	303 733 339
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	46 965 434	0	0	46 965 434	74 830 334	0	0	74 830 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 664 788	0	0	6 664 788	8 902 159	0	0	8 902 159
1.3.	Dologi kiadások	K3	180 184 734	0	0	180 184 734	190 773 477	0	0	190 773 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500 000	0	0	22 500 000	22 500 000	0	0	22 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 200 000	0	0	6 200 000	6 727 369	0	0	6 727 369
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	527 369	0	0	527 369
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		117 559 224	0	0	117 559 224	119 349 224	0	0	119 349 224
2.1.	Beruházások	K6	81 102 728			81 102 728	82 892 728			82 892 728
2.2.	Felújítások	K7	36 456 496			36 456 496	36 456 496			36 456 496
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0
3.	TARTALÉKOK	K513	29 800 000	0	0	29 800 000	28 454 318	0	0	28 454 318
3.1.	Általános tartalék működési		29 800 000	0	0	29 800 000	28 454 318	0	0	28 454 318
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	409 874 180	0	0	409 874 180	451 536 881	0	0	451 536 881
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	60 094 719	0	51 587 667	111 682 386	60 094 719	0	51 587 667	111 682 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 305 139	0	0	9 305 139	9 305 139	0	0	9 305 139
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 789 580	0	51 587 667	102 377 247	50 789 580	0	51 587 667	102 377 247
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	60 094 719	0	51 587 667	111 682 386	60 094 719	0	51 587 667	111 682 386
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		469 968 899	0	51 587 667	521 556 566	511 631 600	0	51 587 667	563 219 267

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6			6	6			6
Választott tisztségviselő (fő)			7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			9			9	9			9

5. melléklet

üres cím

5. melléklet a 7/2021.(VI.11.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2021. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	241 737 988		51 587 667	293 325 655							0	293 325 655
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	11 099 907			11 099 907								11 099 907
3.	Közhatalmi bevételek	B3	12 915 516			12 915 516								12 915 516
4.	Működési bevételek	B4	15 331 586			15 331 586							0	15 331 586
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0								0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	526 932			526 932								526 932
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7				0								0
8.	Költségvetési bevételek összesen		281 611 929		51 587 667	333 199 596					0		0	333 199 596
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	132 410 161			132 410 161			2 901 440	2 901 440	7 481 492		7 481 492	142 793 093
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	97 609 510			97 609 510					0		0	97 609 510
12.	Intézményfinanszírozás	B816							51 587 667	51 587 667	50 789 580		50 789 580	102 377 247
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												102 377 247
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		511 631 600	0	51 587 667	563 219 267	0	0	2 901 440	2 901 440	7 481 492	0	7 481 492	573 602 199
1.	Működési célú bevételek		402 922 183	0	51 587 667	454 509 850	0	0	54 489 107	54 489 107	58 271 072	0	58 271 072	464 892 782
2.	Felhalmozási célú bevételek		108 709 417	0	0	108 709 417	0	0	0	0	0	0	0	108 709 417
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		511 631 600	0	51 587 667	563 219 267	0	0	54 489 107	54 489 107	58 271 072	0	58 271 072	573 602 199
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	74 830 334			74 830 334			41 721 239	41 721 239	41 498 763		41 498 763	158 050 336
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 902 159			8 902 159			6 403 266	6 403 266	6 322 394		6 322 394	21 627 819
3.	Dologi kiadások	K3	190 773 477			190 773 477			5 920 102	5 920 102	9 999 915		9 999 915	206 693 494
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500 000			22 500 000				0			0	22 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 181 687			35 181 687				0			0	35 181 687
6.	Beruházások	K6	82 892 728			82 892 728			444 500	444 500	450 000		450 000	83 787 228
7.	Felújítások	K7	36 456 496			36 456 496				0			0	36 456 496
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		451 536 881	0	0	451 536 881			54 489 107	54 489 107	58 271 072		58 271 072	564 297 060
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	60 094 719		51 587 667	111 682 386								111 682 386
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		50 789 580		51 587 667	102 377 247								102 377 247
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 631 600	0	51 587 667	563 219 267	0	0	54 489 107	54 489 107	58 271 072	0	58 271 072	573 602 199
1.	Működési célú kiadások		392 282 376	0	51 587 667	443 870 043	0	0	54 044 607	54 044 607	57 821 072	0	57 821 072	453 358 475
2.	Felhalmozási célú kiadások		119 349 224	0	0	119 349 224	0	0	444 500	444 500	450 000	0	450 000	120 243 724
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 631 600	0	51 587 667	563 219 267	0	0	54 489 107	54 489 107	58 271 072	0	58 271 072	573 602 199

1.	Működési célú bevételek - kiadások		10 639 807	0	0	10 639 807	0	0	444 500	444 500	450 000	0	450 000	11 534 307
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-10 639 807	0	0	-10 639 807	0	0	-444 500	-444 500	-450 000	0	-450 000	-11 534 307
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

üres cím

6. melléklet a 7/2021.(VI.11. ) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként
forintban
Sor-szám	Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módisított előirányzat
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2018-2021.	95 157 000	11 571 237	11 571 237
2.	Ivóvízkút fúrása	2021.	25 918 963	25 918 963	25 918 963
3.	Kerékpárút építése	2021.	20 992 380	20 992 380	20 992 380
4.	Közterületi játszótér építése (Magyar Falu Program)	2020-2021.	4 520 107	4 203 700	4 203 700
5.	Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése	2021.	7 999 308	7 999 308	7 999 308
6.	Szabadság utcai ivóvízvezeték kiváltás tervezési díja	2021.	1 041 400	1 041 400	1 041 400
7.	Községháza Színháztereméhez hangosítás kialakítása	2021.	500 000	500 000	500 000
8.	Községháza Színháztereméhez klíma kialakítása	2021.	1 700 000	1 700 000	1 700 000
9.	Traktor vásárlása	2021.	1 600 000	1 600 000	1 600 000
10.	Kotrógép vásárlása	2021.	3 000 000	3 000 000	4 190 000
11.	Udvari játékok telepítése	2021.	2 225 740	2 225 740	2 225 740
12.	Öreglaki Köségháza előtti parkoló építési engedélyezési terv elkészítése	2021.	350 000	350 000	350 000
13.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda informatikai eszköz beszerzés	2021	200 000	200 000	200 000
14.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kisértékű eszköz vásárlás	2021.	250 000	250 000	250 000
15.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés	2021.	200 000	200 000	200 000
16.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű eszköz vásárlás	2021.	244 500	244 500	244 500
17.	Közfoglakoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				600 000
			165 899 398	81 997 228	83 787 228

7. melléklet

üres cím

7. melléklet a 7/2021.( VI.11. ) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév összesen
	Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	24 410 105	24 410 105	24 410 105	24 410 105	24 410 105	24 410 105	146 460 630
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről			625 000			625 000	1 250 000
3.	Közhatalmi bevételek	259 600	380 500	4 188 316	361 800	286 400	286 500	5 763 116
4.	Működési bevételek	1 282 500	1 414 030	1 414 030	1 414 030	1 414 030	1 414 030	8 352 650
5.	Felhalmozási bevételek		0		0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök		526 932					526 932
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök							0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.							0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	142 793 093						142 793 093
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	97 609 510						97 609 510
	Kiadások
11.	Személyi juttatások	13 087 161	13 087 161	13 087 161	13 087 161	13 087 161	13 087 161	78 522 966
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 789 345	1 789 345	1 789 345	1 789 345	1 789 345	1 789 345	10 736 070
13.	Dologi kiadások	17 224 458	17 224 458	17 224 458	17 224 458	17 224 458	17 224 458	103 346 748
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684 900	1 684 900	1 684 900	1 684 900	1 684 900	1 684 900	10 109 400
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 275 000	2 275 000	3 825 000	2 900 000	2 275 000	4 450 000	18 000 000
16.	Beruházások		11 571 237	1 600 000	6 500 000	7 999 308	16 959 482	44 630 027
17.	Felújítások			26 462 177	9 994 319			36 456 496
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
19.	Finanszírozási kiadások	9 305 139						9 305 139
20.	*Öreglaki Kerekerdő Óvoda finanszírozása*	*4 232 465*	*4 232 465*	*4 232 465*	*4 232 465*	*4 232 465*	*4 232 465*	25 394 790
21.	*Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása*	*4 298 972*	*4 298 972*	*4 298 972*	*4 298 972*	*4 298 972*	*4 298 972*	25 793 832
22.	Bevételek összesen	266 354 808	247 720 372	230 725 722	191 238 616	164 168 968	146 844 431	402 755 931
23.	Kiadások összesen	45 366 003	47 632 101	65 673 041	53 180 183	44 060 172	55 195 346	362 295 468
24.	Különbözet (31.-32.)	220 988 805	200 088 271	165 052 681	138 058 433	120 108 796	91 649 085	40 460 463
25.	Kumulált különbözet		421 077 076	586 129 757	724 188 190	844 296 986	935 946 071	80 920 926


									Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	I. félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	146 460 630	24 912 305	24 912 305	23 810 105	24 410 105	24 410 105	24 410 100	293 325 655
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	1 250 000	7 999 907		1 225 000			625 000	11 099 907
3.	Közhatalmi bevételek	5 763 116	128 000	152 600	4 805 200	428 600	232 400	1 405 600	12 915 516
4.	Működési bevételek	8 352 650	828 600	915 800	992 500	1 414 030	1 414 030	1 413 976	15 331 586
5.	Felhalmozási bevételek	0		0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	526 932							526 932
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	0							0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	0							0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	142 793 093							142 793 093
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	97 609 510							97 609 510
	Kiadások
11.	Személyi juttatások	78 522 966	13 589 361	13 589 361	13 087 161	13 087 161	13 087 161	13 087 165	158 050 336
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	10 736 070	1 867 186	1 867 186	1 789 345	1 789 345	1 789 345	1 789 342	21 627 819
13.	Dologi kiadások	103 346 748	17 224 458	17 224 458	17 224 458	17 224 458	17 224 458	17 224 456	206 693 494
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 109 400	1 684 900	1 684 900	2 865 000	1 685 300	1 684 900	2 785 600	22 500 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	18 000 000	2 197 159	2 822 159	3 825 000	2 275 000	2 900 000	3 162 369	35 181 687
16.	Beruházások	44 630 027	21 407 719	12 959 482	3 000 000	1 790 000			83 787 228
17.	Felújítások	36 456 496							36 456 496
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0							0
19.	Finanszírozási kiadások	9 305 139							9 305 139
20.	*Öreglaki Kerekerdő Óvoda finanszírozása*	25 394 790	4 232 465	*4 232 465*	*4 232 465*	*4 232 465*	*4 232 465*	*4 232 465*	*50 789 580*
21.	*Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása*	25 793 832	4 298 972	*4 298 972*	*4 298 972*	*4 298 972*	*4 298 972*	*4 298 975*	*51 587 667*
22.	Bevételek összesen	402 755 931	33 868 812	25 980 705	30 832 805	26 252 735	26 056 535	27 854 676	573 602 199
23.	Kiadások összesen	362 295 468	66 502 220	50 147 546	41 790 964	37 851 264	36 685 864	38 048 932	573 602 199
24.	Különbözet (31.-32.)	40 460 463	-32 633 408	-24 166 841	-10 958 159	-11 598 529	-10 629 329	-10 194 256	0
25.	Kumulált különbözet	80 920 926	-65 266 816	-48 333 682	-21 916 318	-23 197 058	-21 258 658	-20 388 512	0

8. melléklet

üres cím

8. melléklet a 7/2021.(VI.11.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai
adatok Ft-ban
Rovat-szám	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások
Rovat-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Mind-összesen
Egyéb működési célú kiadások
K501	Nemzetközi kötelezettségek

K502	Elvonások és befizetések	526932			526 932

K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
					0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	4 000 000	0	0	4 000 000
	Családsegítés önk.hozzájárulás	924 744			924 744
	Házi segítségnyújtás	1 834 178			1 834 178
	Kistérségi tagdíj	536 550			536 550
	Belső ellenőrzés	240 000			240 000
	Bölcsöde hozzájárulás	464 528			464 528

K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.	0	0	0	0
					0
		0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.

		0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
					0
		0	0	0	0
K510	Kamattámogatások				0
					0
					0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	2 200 000			2 200 000
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	2 200 000			2 200 000




K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	6 726 932			6 726 932

9. melléklet

üres cím

9. melléklet az 7/2021.(VI.11. ) Önkormányzati rendelethez



ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai



forintban
Rovatszám	Megnevezés	Fejezeti és általános tartalék eredeti			Mindösszesen	Fejezeti és általános tartalék módosított			Mindösszesen
		Kötelező	Önként v.	Államig.		Kötelező	Önként v.	Államig.
Tartalékok
K512	Általános tartalék	29 800 000	0	0	29 800 000	28 453 318	0	0	28 453 318
	-Működési célú				0				0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	29 800 000	0	0	29 800 000	28 453 318	0	0	28 453 318