Öreglak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

MEGNEVEZÉS

TÁMOGATÁS összesen

TÁMOGATÁS felhasználás.

TÁMOGATÁS felhasználás 2024.

Külterületi helyi közutak fejlesztése

2025.05.30.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Öreglak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öreglak Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület Öreglak Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 619 343 530 forint bevétellel,

b) 550 573 348 forint kiadással

c) 68 770 182 forint többlettel jóváhagyja.

A költségvetési bevételek

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportok szerinti részletezésben, az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378 159 828 forint

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 241 778 forint

c) Közhatalmi bevételek 34 736 881 forint

d) Működési bevételek 17 256 457 forint

e) Működési célú átvett pénzeszközök 650 682 forint

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 forint

g) Maradvány 171 602 499 forint

h) Finanszírozási bevételét 9 595 405 forint

összesen: 619 343 530 forint összegben a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését

a) személyi juttatás 212 812 115 forint

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 24 507 778 forint

c) dologi kiadások 173 278 024 forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 980 102 forint

e) egyéb működési célú kiadások 41 890 545 forint

f) beruházások 38 210 817 forint

g) felújítások 39 601 200 forint

h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 10 292 767 forint

összesen: 550 573 348 forint összegben az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(2) Öreglak Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait összesen 77 812 017 forintban hagyja jóvá 12. melléklet és 13. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások teljesítése: 38 210 817 forint

b) a felújítások teljesítése: 39 601 200 forint.

A költségvetési létszámkeret

6. § A létszámkeret felhasználását 55 főben fogadja el az önkormányzat és intézményeinél az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint.

Maradvány kimutatás

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradványát 75 787 325 forint összegben a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jóváhagyott maradvány a 24. melléklet szerint használható fel.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, mely 2024. évben 171 602 499 Ft.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, mely 2024. évben 0 Ft.

A vagyoni helyzet alakulása

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 710 902 893 forintban állapítja meg.

(2) Az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi vagyonkimutatása alapján vagyonát 1 854 312 forintban állapítja meg, míg az Öreglaki Kerekerdő Óvoda vagyonát 4 512 304 forintban állapítja meg.

Pénzeszközök változása

9. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 20. melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását 1. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és adósságszolgálat kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi konszolidált eredmény kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat 2024. évben európai uniós támogatás keretében megvalósult pályázat adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület a 2024-as költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált, vagy válhat szükségessé, melyet a 15. melléklet szerint hagy jóvá.

17. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

18. § A Képviselő-testület 2024. évben több éves kihatással járó döntése nem realizálódott, hitel felvételére nem került sor.

19. § A Képviselő-testület 2024. évben hitelt, kölcsönt nem nyújtott.

20. § A Képviselő-testület 2024. évben céljelleggel támogatást nem nyújtott.

21. § A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

23. § A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

24. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*236 649 369*	0	*51 210 620*	*287 859 989*	*323 787 867*	0	*51 210 620*	*374 998 487*	*323 787 867*	0	*51 210 620*	*374 998 487*
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*236 649 369*	0	*51 210 620*	287 859 989	266 625 763	0	51 210 620	317 836 383	266 625 763	0	51 210 620	317 836 383
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 004 207		51 210 620	81 214 827	31 004 207		51 210 620	82 214 827	31 004 207		51 210 620	82 214 827
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 569 892			84 569 892	95 950 427			95 950 427	95 950 427			95 950 427
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	118 631 842			118 631 842	123 919 970			123 919 970	123 919 970			123 919 970
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428			3 443 428	5 024 759			5 024 759	5 024 759			5 024 759
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	10 637 430			10 637 430	10 637 430			10 637 430
1.1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116					88 970			88 970	88 970			88 970
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	0			0	57 162 104			57 162 104	57 162 104			57 162 104
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	124 531 355	0	0	124 531 355	124 531 355	0	0	124 531 355	7 241 778	0	0	7 241 778
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			0	0			0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0			0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	124 531 355			124 531 355	124 531 355			124 531 355	7 241 778			7 241 778
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000	0	0	38 300 000	42 066 809	0	0	42 066 809	34 733 881	0	0	34 733 881
3.1.	Jövedelemadók	B31				0	0			0	0			0
3.2.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 600 000			1 600 000	1 721 229			1 721 229	1 281 462			1 281 462
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	36 400 000			36 400 000	36 400 000			36 400 000	33 235 585			33 235 585
3.4.	Gépjárműadók	B354				0				0				0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000	3 945 580			3 945 580	216 834			216 834
4.	Működési bevételek	B4	10 450 000	0	0	10 450 000	32 500 849	0	0	32 500 849	17 239 376	0	0	17 239 376
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	1 152 000			1 152 000	0			0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000	12 952 225			12 952 225	5 755 103			5 755 103
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450 000			450 000	1 995 863			1 995 863	643 007			643 007
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 196 941			2 196 941
4.5.	Ellátási díjak	B405	4 000 000			4 000 000	6 591 411			6 591 411	5 184 652			5 184 652
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0			0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0
4.8.	Kamatbevételek	B408	0			0	121			121	121			121
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0	0			0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	94 171			94 171	94 171			94 171
4.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0	6 715 058			6 715 058	3 365 381			3 365 381
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					0			0	0			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
5.4.	Részesedések értékesítése	B54
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 020 071	0	0	1 020 071	650 682	0	0	650 682
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					369 389			369 389	0			0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					650 682			650 682	650 682	0		650 682
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	164 357	0	0	164 357	100 000	0	0	100 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	64 357			64 357	0			0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	409 930 724	0	51 210 620	461 141 344	524 071 308	0	51 210 620	575 281 928	383 753 584	0	51 210 620	434 964 204
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	66 024 281	0	0	66 024 281	167 290 297	0	0	167 290 297	167 290 297	0	0	167 290 297
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 024 281	0	0	66 024 281	167 290 297	0	0	167 290 297	167 290 297	0		167 290 297
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	9 595 405	0	0	9 595 405	9 595 405	0	0	9 595 405
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					9 595 405			9 595 405	9 595 405			9 595 405
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
11.4.	Betétek megszüntetése	B817
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	66 024 281	0	0	66 024 281	176 885 702	0	0	176 885 702	176 885 702	0	0	176 885 702
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		475 955 005	0	51 210 620	527 165 625	700 957 010	0	51 210 620	752 167 630	560 639 286	0	51 210 620	611 849 906

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	*3 161 341*	*3 161 341*	0	0	*3 161 341*	*3 161 341*
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							3 161 341	3 161 341			3 161 341	3 161 341
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.1.	Vagyoni tipusú adók	B34
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
3.3.	Gépjárműadók	B354
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							3 000	3 000			3 000	3 000
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	2
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0			0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404								0
4.5.	Ellátási díjak	B405								0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408							1	1			2	2
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0
4.11.	Egyéb működési bevételek	B411							2	2			0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
5.4.	Részesedések értékesítése	B54
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0	0	3 164 344	3 164 344	0	0	3 164 343	3 164 343
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Éven belüli lejáratú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	3 087 968	3 087 968	0	0	3 531 824	3 531 824	0	0	3 531 824	3 531 824
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			3 087 968	3 087 968			3 531 824	3 531 824			3 531 824	3 531 824
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	65 905 780	65 905 780	0	0	67 435 104	67 435 104	0	0	67 435 104	67 435 104
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			65 905 780	65 905 780			67 435 104	67 435 104			67 435 104	67 435 104
11.4.	Betétek megszüntetése	B817
11.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	70 966 928	70 966 928	0	0	70 966 928	70 966 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	74 131 272	74 131 272	0	0	74 131 271	74 131 271
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	74 131 272	74 131 272	0	0	74 131 271	74 131 271

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglaki Kerekerdő Óvoda 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	*3 161 341*	*3 161 341*	0	0	*3 161 341*	*3 161 341*
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							3 161 341	3 161 341			3 161 341	3 161 341
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.1.	Vagyoni tipusú adók	B34
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
3.3.	Gépjárműadók	B354
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							3 000	3 000			3 000	3 000
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	2
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0			0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404								0
4.5.	Ellátási díjak	B405								0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408							1	1			2	2
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0
4.11.	Egyéb működési bevételek	B411							2	2			0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
5.4.	Részesedések értékesítése	B54
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0	0	3 164 344	3 164 344	0	0	3 164 343	3 164 343
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Éven belüli lejáratú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	3 087 968	3 087 968	0	0	3 531 824	3 531 824	0	0	3 531 824	3 531 824
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			3 087 968	3 087 968			3 531 824	3 531 824			3 531 824	3 531 824
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	65 905 780	65 905 780	0	0	67 435 104	67 435 104	0	0	67 435 104	67 435 104
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			65 905 780	65 905 780			67 435 104	67 435 104			67 435 104	67 435 104
11.4.	Betétek megszüntetése	B817
11.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	70 966 928	70 966 928	0	0	70 966 928	70 966 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	74 131 272	74 131 272	0	0	74 131 271	74 131 271
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	74 131 272	74 131 272	0	0	74 131 271	74 131 271

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának összesített 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*236 649 369*	0	*51 210 620*	*287 859 989*	*323 787 867*	0	*54 371 961*	*378 159 828*	*323 787 867*	0	*54 371 961*	378 159 828
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*236 649 369*	0	51 210 620	287 859 989	266 625 763	0	51 210 620	317 836 383	266 625 763	0	51 210 620	317 836 383
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 004 207	0	51 210 620	81 214 827	31 004 207	0	51 210 620	82 214 827	31 004 207	0	51 210 620	82 214 827
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 569 892	0	0	84 569 892	95 950 427	0	0	95 950 427	95 950 427	0	0	95 950 427
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	118 631 842	0	0	118 631 842	123 919 970	0	0	123 919 970	123 919 970	0	0	123 919 970
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428	0	0	3 443 428	5 024 759	0	0	5 024 759	5 024 759	0	0	5 024 759
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	10 637 430	0	0	10 637 430	10 637 430	0	0	10 637 430
1.1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0	0	88 970	0	0	88 970	88 970	0	0	88 970
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	57 162 104	0	3 161 341	60 323 445	57 162 104	0	3 161 341	60 323 445
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	B2	*124 531 355*	0	0	*124 531 355*	124 531 355	0	0	124 531 355	7 241 778	0	0	7 241 778
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	124 531 355	0	0	124 531 355	124 531 355	0	0	124 531 355	7 241 778	0	0	7 241 778
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000	0	0	38 300 000	42 066 809	0	3 000	42 069 809	34 733 881	0	3 000	34 736 881
3.1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Vagyoni tipusú adók	B34	1 600 000	0	0	1 600 000	1 721 229	0	0	1 721 229	1 281 462	0	0	1 281 462
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	36 400 000	0	0	36 400 000	36 400 000	0	0	36 400 000	33 235 585	0	0	33 235 585
3.4.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	0	0	300 000	3 945 580	0	3 000	3 948 580	216 834	0	3 000	219 834
4.	Működési bevételek	B4	10 450 000	0	0	10 450 000	32 517 928	0	3	32 517 931	17 256 455	0	2	17 256 457
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	1 152 000	0	0	1 152 000	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	0	0	3 000 000	12 952 225	0	0	12 952 225	5 755 103	0	0	5 755 103
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450 000	0	0	450 000	1 995 863	0	0	1 995 863	643 007	0	0	643 007
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	2 196 941	0	0	2 196 941
4.5.	Ellátási díjak	B405	4 000 000	0	0	4 000 000	6 591 411	0	0	6 591 411	5 184 652	0	0	5 184 652
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	121	0	0	121	121	0	0	121
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	94 171	0	0	94 171	94 171	0	0	94 171
4.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	6 732 137	0	2	6 732 139	3 382 460	0	0	3 382 460
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52								0				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
5.4.	Részesedések értékesítése	B54
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 020 071	0	0	1 020 071	650 682	0	0	650 682
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	369 389	0	0	369 389	0	0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0		650 682	0	0	650 682	650 682	0	0	650 682
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	164 357	0	0	164 357	100 000	0	0	100 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0		0	0	0		0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	64 357	0	0	64 357	0	0	0	0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	409 930 724	0	51 210 620	461 141 344	524 088 387	0	54 374 964	578 463 351	383 770 663	0	54 374 963	438 145 626
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10.	Maradvány igénybevétele	B813	66 687 113	0	3 087 968	69 775 081	168 070 675	0	3 531 824	171 602 499	168 070 675	0	3 531 824	171 602 499
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 687 113	0	3 087 968	69 775 081	168 070 675	0	3 531 824	171 602 499	168 070 675	0	3 531 824	171 602 499
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 569 892	0	65 905 780	150 475 672	102 031 488	0	67 435 104	169 466 592	101 524 647	0	67 435 104	168 959 751
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	9 595 405	0	0	9 595 405	9 595 405	0	0	9 595 405
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0		0	0	0		0
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 569 892	0	65 905 780	150 475 672	92 436 083	0	67 435 104	159 871 187	91 929 242	0	67 435 104	159 364 346
11.4.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	151 257 005	0	68 993 748	220 250 753	270 102 163	0	70 966 928	341 069 091	269 595 322	0	70 966 928	340 562 250
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		561 187 729	0	120 204 368	681 392 097	794 190 550	0	125 341 892	919 532 442	653 365 985	0	125 341 891	778 707 876
	Konszolidálás					-150 475 672				-159 871 187				-159 364 346
	Konszolidálás után					530 916 425				759 661 255				#########

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		197 273 553	0	0	197 273 553	390 483 813	0	0	390 483 813	298 855 774	0	0	298 855 774
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	47 743 040			47 743 040	78 891 043			78 891 043	77 751 350			77 751 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 271 595			6 271 595	7 651 595			7 651 595	7 537 473			7 537 473
1.3.	Dologi kiadások	K3	107 006 668			107 006 668	228 135 494			228 135 494	161 696 304			161 696 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 251 000			21 251 000	21 251 000			21 251 000	9 980 102			9 980 102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 001 250	0	0	15 001 250	54 554 681	0	0	54 554 681	41 890 545	0	0	41 890 545
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0			0	41 101 231			41 101 231	33 688 345			33 688 345
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 001 250			5 001 250	5 001 250			5 001 250	0			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510												0
1.5.10.	Működési célú támogatás Európai Úniónak	K511												0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000			10 000 000	8 452 200			8 452 200	8 202 200			8 202 200
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		144 123 633	0	0	144 123 633	182 990 403	0	0	182 990 403	77 434 047	0	0	77 434 047
2.1.	Beruházások	K6	450 000			450 000	38 728 864			38 728 864	37 832 847			37 832 847
2.2.	Felújítások	K7	143 673 633			143 673 633	144 261 539			144 261 539	39 601 200			39 601 200
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0			0	0			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87												0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0				0
3.	TARTALÉKOK	K513	25 000 000	0	0	25 000 000	8 529 460	0	0	8 529 460	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék működési		25 000 000			25 000 000	8 529 460			8 529 460				0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási													0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	366 397 186	0	0	366 397 186	582 003 676	0	0	582 003 676	376 289 821	0	0	376 289 821
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*K91*	160 768 439	0	0	160 768 439	170 163 954	0	0	170 163 954	169 657 113	0	0	169 657 113
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 292 767			10 292 767	10 292 767			10 292 767	10 292 767			10 292 767
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	150 475 672		0	150 475 672	159 871 187		0	159 871 187	159 364 346		0	159 364 346
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	160 768 439	0	0	160 768 439	170 163 954	0	0	170 163 954	169 657 113	0	0	169 657 113
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		527 165 625	0	0	527 165 625	752 167 630	0	0	752 167 630	545 946 934	0	0	545 946 934

Engedélyezett/Tény létszám (fő)			6			6	6			6	6			6
Választott tisztségviselő (fő)			7			7	7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)											24			24

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	68 803 248	68 803 248	0	0	73 886 752	73 886 752	0	0	73 325 817	73 325 817
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			56 233 608	56 233 608			60 251 886	60 251 886			60 068 133	60 068 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			7 649 640	7 649 640			8 135 005	8 135 005			8 135 005	8 135 005
1.3.	Dologi kiadások	K3			4 920 000	4 920 000			5 499 861	5 499 861			5 122 679	5 122 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0				0				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0				0				0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0				0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	190 500	190 500	0	0	244 520	244 520	0	0	244 520	244 520
2.1.	Beruházások	K6			190 500	190 500			244 520	244 520			244 520	244 520
2.2.	Felújítások	K7			0	0			0	0				0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0				0
3.	TARTALÉKOK	K513	0				0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	74 131 272	74 131 272	0	0	73 570 337	73 570 337
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
6.3.	Kincstárjegy beváltása	K9123
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
7.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	68 993 748	68 993 748	0	0	74 131 272	74 131 272	0	0	73 570 337	73 570 337

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	8	8	0	0	8	8	0	0	8	8
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglaki Kerekerdő Óvoda 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		85 117 724	0	0	85 117 724	93 100 090	0	0	93 100 090	90 286 973	0	0	90 286 973
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	65 745 310			65 745 310	75 363 425			75 363 425	74 992 632			74 992 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 546 890			8 546 890	9 971 811			9 971 811	8 835 300			8 835 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	10 825 524			10 825 524	7 764 854			7 764 854	6 459 041			6 459 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		115 000	0	0	115 000	133 450	0	0	133 450	133 450	0	0	133 450
2.1.	Beruházások	K6	115 000			115 000	133 450			133 450	133 450			133 450
2.2.	Felújítások	K7				0	0			0	0			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
3.	TARTALÉKOK	K512	0				0				0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	85 232 724	0	0	85 232 724	93 233 540	0	0	93 233 540	90 420 423	0	0	90 420 423
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		85 232 724	0	0	85 232 724	93 233 540	0	0	93 233 540	90 420 423	0	0	90 420 423

Engedélyezett/Tény létszám (fő)			10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának összesített 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		282 391 277	0	68 803 248	351 194 525	483 583 903	0	73 886 752	557 470 655	389 142 747	0	73 325 817	462 468 564
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	113 488 350	0	56 233 608	169 721 958	154 254 468	0	60 251 886	214 506 354	152 743 982	0	60 068 133	212 812 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 818 485	0	7 649 640	22 468 125	17 623 406	0	8 135 005	25 758 411	16 372 773	0	8 135 005	24 507 778
1.3.	Dologi kiadások	K3	117 832 192	0	4 920 000	122 752 192	235 900 348	0	5 499 861	241 400 209	168 155 345	0	5 122 679	173 278 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 251 000	0	0	21 251 000	21 251 000	0	0	21 251 000	9 980 102	0	0	9 980 102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 001 250	0	0	15 001 250	54 554 681	0	0	54 554 681	41 890 545	0	0	41 890 545
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	41 101 231	0	0	41 101 231	33 688 345	0	0	33 688 345
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 001 250	0	0	5 001 250	5 001 250	0	0	5 001 250	0	0	0	0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.10.	Működési célú támogatás Európai Úniónak	K511	0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	0	0	10 000 000	8 452 200	0	0	8 452 200	8 202 200	0	0	8 202 200
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		144 238 633	0	190 500	144 429 133	183 123 853	0	244 520	183 368 373	77 567 497	0	244 520	77 812 017
2.1.	Beruházások	K6	565 000	0	190 500	755 500	38 862 314	0	244 520	39 106 834	37 966 297	0	244 520	38 210 817
2.2.	Felújítások	K7	143 673 633	0	0	143 673 633	144 261 539	0	0	144 261 539	39 601 200	0	0	39 601 200
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	TARTALÉKOK	K513	25 000 000	0		25 000 000	8 529 460	0		8 529 460	0	0		0
3.1.	Általános tartalék működési		25 000 000	0	0	25 000 000	8 529 460	0	0	8 529 460	0	0	0	0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási			0		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	451 629 910	0	68 993 748	520 623 658	675 237 216	0	74 131 272	749 368 488	466 710 244	0	73 570 337	540 280 581
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	*K91*	*160 768 439*	0	0	*160 768 439*	*170 163 954*	0	0	*170 163 954*	*169 657 113*	0	0	*169 657 113*
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 292 767	0	0	10 292 767	10 292 767	0	0	10 292 767	10 292 767	0	0	10 292 767
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	150 475 672			150 475 672	159 871 187			159 871 187	159 364 346	0	0	159 364 346
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	160 768 439	0	0	160 768 439	170 163 954	0	0	170 163 954	169 657 113	0	0	169 657 113
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		612 398 349	0	68 993 748	681 392 097	845 401 170	0	74 131 272	919 532 442	636 367 357	0	73 570 337	709 937 694

Engedélyezett/Tény létszám (fő)			16		8	24					16		8	24
Választott tisztségviselő (fő)			7			7					7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)														24

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	236 649 369	0	51 210 620	287 859 989							0	287 859 989
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	124 531 355	0	0	124 531 355								124 531 355
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000	0	0	38 300 000								38 300 000
4.	Működési bevételek	B4	10 450 000	0	0	10 450 000							0	10 450 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0								0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0								0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0								0
8.	Költségvetési bevételek összesen		409 930 724		51 210 620	461 141 344					0		0	461 141 344
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	66 024 281			66 024 281			3 087 968	3 087 968	662 832		662 832	69 775 081
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813				0							0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816							65 905 780	65 905 780	84 569 892		84 569 892	150 475 672
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												150 475 672
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		475 955 005	0	51 210 620	527 165 625	0	0	3 087 968	3 087 968	662 832	0	662 832	530 916 425
1.	Működési célú bevételek		351 423 650	0	51 210 620	402 634 270	0	0	68 993 748	68 993 748	85 232 724	0	85 232 724	406 385 070
2.	Felhalmozási célú bevételek		124 531 355	0	0	124 531 355	0	0	0	0	0	0	0	124 531 355
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		475 955 005	0	51 210 620	527 165 625	0	0	68 993 748	68 993 748	85 232 724	0	85 232 724	530 916 425
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	47 743 040			47 743 040			56 233 608	56 233 608	65 745 310		65 745 310	169 721 958
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 271 595			6 271 595			7 649 640	7 649 640	8 546 890		8 546 890	22 468 125
3.	Dologi kiadások	K3	107 006 668			107 006 668			4 920 000	4 920 000	10 825 524		10 825 524	122 752 192
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 251 000			21 251 000			0	0	0		0	21 251 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 001 250			40 001 250			0	0	0		0	40 001 250
6.	Beruházások	K6	450 000			450 000			190 500	190 500	115 000		115 000	755 500
7.	Felújítások	K7	143 673 633			143 673 633			0	0	0		0	143 673 633
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0			0	0	0		0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		366 397 186	0	0	366 397 186			68 993 748	68 993 748	85 232 724		85 232 724	520 623 658
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	160 768 439		0	160 768 439								160 768 439
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		150 475 672		0	150 475 672								150 475 672
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		527 165 625	0	0	527 165 625	0	0	68 993 748	68 993 748	85 232 724	0	85 232 724	530 916 425
1.	Működési célú kiadások		383 041 992	0	0	383 041 992	0	0	68 803 248	68 803 248	85 117 724	0	85 117 724	386 487 292
2.	Felhalmozási célú kiadások		144 123 633	0	0	144 123 633	0	0	190 500	190 500	115 000	0	115 000	144 429 133
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		527 165 625	0	0	527 165 625	0	0	68 993 748	68 993 748	85 232 724	0	85 232 724	530 916 425

1.	Működési célú bevételek - kiadások		-31 618 342	0	51 210 620	19 592 278	0	0	190 500	190 500	115 000	0	115 000	19 897 778
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-19 592 278	0	0	-19 592 278	0	0	-190 500	-190 500	-115 000	0	-115 000	-19 897 778
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-51 210 620	0	51 210 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0




ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	323 787 867		51 210 620	374 998 487			3 161 341	3 161 341			0	378 159 828
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	124 531 355			124 531 355								124 531 355
3.	Közhatalmi bevételek	B3	42 066 809			42 066 809			3 000	3 000				42 069 809
4.	Működési bevételek	B4	32 500 849			32 500 849			3	3	17 079		17 079	32 517 931
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0								0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	1 020 071			1 020 071								1 020 071
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	164 357			164 357								164 357
8.	Költségvetési bevételek összesen		524 071 308		51 210 620	575 281 928	0	0	3 164 344	3 164 344	17 079		17 079	578 463 351
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811				0								0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	167 290 297			167 290 297			3 531 824	3 531 824	780 378		780 378	171 602 499
11.	Megelőlegezés	B814	9 595 405			9 595 405					0		0	9 595 405
12.	Finanszírozási bevétel	B816				0			67 435 104	67 435 104	92 436 083		92 436 083	159 871 187
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												159 871 187
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		700 957 010	0	51 210 620	752 167 630	0	0	6 696 168	6 696 168	797 457	0	797 457	759 661 255
1.	Működési célú bevételek		576 261 298	0	51 210 620	627 471 918	0	0	74 131 272	74 131 272	93 233 540	0	93 233 540	634 965 543
2.	Felhalmozási célú bevételek		124 695 712	0	0	124 695 712	0	0	0	0	0	0	0	124 695 712
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		700 957 010	0	51 210 620	752 167 630	0	0	74 131 272	74 131 272	93 233 540	0	93 233 540	759 661 255
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024. évi módosított előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	78 891 043			78 891 043			60 251 886	60 251 886	75 363 425		75 363 425	214 506 354
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	7 651 595			7 651 595			8 135 005	8 135 005	9 971 811		9 971 811	25 758 411
3.	Dologi kiadások	K3	228 135 494			228 135 494			5 499 861	5 499 861	7 764 854		7 764 854	241 400 209
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 251 000			21 251 000			0	0	0		0	21 251 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	63 084 141			63 084 141			0	0	0		0	63 084 141
6.	Beruházások	K6	38 728 864			38 728 864			244 520	244 520	133 450		133 450	39 106 834
7.	Felújítások	K7	144 261 539			144 261 539			0	0	0		0	144 261 539
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0			0	0	0		0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		582 003 676	0	0	582 003 676			74 131 272	74 131 272	93 233 540		93 233 540	749 368 488
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	170 163 954		0	170 163 954								170 163 954
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		159 871 187			159 871 187								159 871 187
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		752 167 630	0	0	752 167 630	0	0	74 131 272	74 131 272	93 233 540	0	93 233 540	759 661 255
1.	Működési célú kiadások		569 177 227	0	0	569 177 227	0	0	73 886 752	73 886 752	93 100 090	0	93 100 090	576 292 882
2.	Felhalmozási célú kiadások		182 990 403	0	0	182 990 403	0	0	244 520	244 520	133 450	0	133 450	183 368 373
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		752 167 630	0	0	752 167 630	0	0	74 131 272	74 131 272	93 233 540	0	93 233 540	759 661 255

1.	Működési célú bevételek - kiadások		7 084 071	0	51 210 620	58 294 691	0	0	244 520	244 520	133 450	0	133 450	58 672 661
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-58 294 691	0	0	-58 294 691	0	0	-244 520	-244 520	-133 450	0	-133 450	-58 672 661
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-51 210 620	0	51 210 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024. évi TÉNY											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	323 787 867		51 210 620	374 998 487			3 161 341	3 161 341			0	378 159 828
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	7 241 778			7 241 778								7 241 778
3.	Közhatalmi bevételek	B3	34 733 881			34 733 881			3 000	3 000				34 736 881
4.	Működési bevételek	B4	17 239 376			17 239 376			2	2	17 079		17 079	17 256 457
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0							0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	650 682			650 682								650 682
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	100 000			100 000								100 000
8.	Költségvetési bevételek összesen		383 753 584		51 210 620	434 964 204			3 164 343	3 164 343	17 079		17 079	438 145 626
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	167 290 297			167 290 297			3 531 824	3 531 824	780 378		780 378	171 602 499
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813				0							0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 595 405			9 595 405								9 595 405
13.	Intézményfinanszírozás	B816							67 435 104	67 435 104	91 929 242		91 929 242	159 364 346
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												159 364 346
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		560 639 286	0	51 210 620	611 849 906	0	0	6 696 167	6 696 167	797 457	0	797 457	619 343 530
1.	Működési célú bevételek		553 297 508	0	51 210 620	604 508 128	0	0	74 131 271	74 131 271	92 726 699	0	92 726 699	612 001 752
2.	Felhalmozási célú bevételek		7 341 778	0	0	7 341 778	0	0	0	0	0	0	0	7 341 778
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		560 639 286	0	51 210 620	611 849 906	0	0	74 131 271	74 131 271	92 726 699	0	92 726 699	619 343 530
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024. évi TÉNY											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	77 751 350			77 751 350			60 068 133	60 068 133	74 992 632		74 992 632	212 812 115
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	7 537 473			7 537 473			8 135 005	8 135 005	8 835 300		8 835 300	24 507 778
3.	Dologi kiadások	K3	161 696 304			161 696 304			5 122 679	5 122 679	6 459 041		6 459 041	173 278 024
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 980 102			9 980 102			0	0	0		0	9 980 102
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 890 545			41 890 545			0	0	0		0	41 890 545
6.	Beruházások	K6	37 832 847			37 832 847			244 520	244 520	133 450		133 450	38 210 817
7.	Felújítások	K7	39 601 200			39 601 200			0	0	0		0	39 601 200
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0			0	0	0		0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		376 289 821	0	0	376 289 821			73 570 337	73 570 337	90 420 423		90 420 423	540 280 581
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	169 657 113		0	169 657 113								169 657 113
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		159 364 346		0	159 364 346								159 364 346
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 946 934	0	0	545 946 934	0	0	73 570 337	73 570 337	90 420 423	0	90 420 423	550 573 348
1.	Működési célú kiadások		468 512 887	0	0	468 512 887	0	0	73 325 817	73 325 817	90 286 973	0	90 286 973	472 761 331
2.	Felhalmozási célú kiadások		77 434 047	0	0	77 434 047	0	0	244 520	244 520	133 450	0	133 450	77 812 017
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 946 934	0	0	545 946 934	0	0	73 570 337	73 570 337	90 420 423	0	90 420 423	550 573 348

1.	Működési célú bevételek - kiadások		84 784 621	0	51 210 620	135 995 241	0	0	805 454	805 454	2 439 726	0	2 439 726	139 240 421
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-70 092 269	0	0	-70 092 269	0	0	-244 520	-244 520	-133 450	0	-133 450	-70 470 239
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		14 692 352	0	51 210 620	65 902 972	0	0	560 934	560 934	2 306 276	0	2 306 276	68 770 182
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		14 692 352	0	51 210 620	65 902 972	0	0	560 934	560 934	2 306 276	0	2 306 276

10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2024. évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Öreglaki Kerekerdő Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Maradvány igénybevétele - működési

B8131

66 024 281

3 087 968

662 832

69 775 081

Maradvány igénybevétele -felhalmozási

B8132

Összesen

66 024 281

3 087 968

662 832

69 775 081

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2024. évi TÉNY

Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Öreglaki Kerekerdő Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Maradvány igénybevétele - működési

B8131

167 290 297

3 531 824

780 378

171 602 499

Maradvány igénybevétele -felhalmozási

B8132

Összesen

167 290 297

3 531 824

780 378

171 602 499

11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás

														forintban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi előirányzat
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0	0	0			0	0
2.	Hitel igénybevétele -felhalmozási	B8132				0									0
Összesen			0	0		0			0	0	0			0	0


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi TÉNY
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0	0	0			0	0
2.	Hitel igénybevétele -felhalmozási	B8132				0									0
Összesen			0	0		0			0	0	0			0	0

12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Beruházási kiadásai

forintban
Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi tény
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal) (Monitor jegyző és pénzügy részére valamint szünetmentes tápegység, akkumulátor)	190 500	244 520	244 520
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Kerekerdő Óvoda) (Monitor, étkezőasztal székkel, zsúrkocsi)	115 000	133 450	133 450
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (konyha:főzőlap, jegyzői iroda: komód, jegyzői iroda: irodabútor, polgármester iroda: ülőgarnitúra, szivattyúk)	450 000	1 562 116	1 562 116
Ivóvízkút szivattyú		3 845 932	3 845 932
Külterületi helyi közutak fejlesztése (pályázat)		33 320 816	32 424 799
ÖSSZESEN:	755 500	39 106 834	38 210 817

13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Felújítási kiadásai

forintban
			ezer forintban
Sorszám	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi TÉNY
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése (pályázat)	143 173 633	109 852 817	28 008 651
2.	Vizesblokk felújítás		15 000 000	9 211 942
3.	Iroda felújítás		10 000 000	1 083 771
4.	Közfoglalkoztatási program (temető előtti parkoló, járda, külterületi utak)		9 408 722	1 296 836
Összesen		143 673 633	144 261 539	39 601 200

14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

					forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.TÉNY	2025.	2026.	2027
1.	Helyi adók	34 517 047	38 000 000	38 000 000	38 000 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	219 834	300 000	300 000	300 000
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	17 256 457	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	51 993 338	44 300 000	44 300 000	44 300 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	25 996 669	22 150 000	22 150 000	22 150 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-		-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	25 996 669	22 150 000	22 150 000	22 150 000


ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
2024-2027. év

			forintban
MEGNEVEZÉS		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS		2024. év TÉNY	2025. év	2026. év	2027. év
Adósságszolgálati kiadások		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0

15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

											forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE				KAMAT				ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2024. év TÉNY	2025. év	2026. év	2027. év	2024. év TÉNY	2025. év	2026. év	2027. év	2024. év TÉNY	2025. év	2026. év	2027. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTJEI 2024. ÉV

17. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának 2024. évi Egyéb működési célú kiadásai

adatok Ft-ban
Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2024. évi TÉNY
Rovat-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Mind-összesen
Egyéb működési célú kiadások
K501	Nemzetközi kötelezettségek

K502	Elvonások és befizetések					33 688 345			33 688 345	33 688 345			33 688 345

K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.
					0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Családsegítés önk.hozzájárulás				0				0				0
	Házi segítségnyújtás				0				0				0
	Kistérségi tagdíj				0				0				0
	Belső ellenőrzés				0				0				0
	Bölcsöde hozzájárulás				0				0				0
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.	0			0				0	0			0

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
					0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások				0

K511	Működési célú támogatás Európai Úniónak				0	0			0	0			0
					0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	3 000 000	0		3 000 000	8 202 200	0	0	8 202 200	8 202 200	0	0	8 202 200
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása				0	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000
	Öreglak Tanuló Ifjúságért Alapítvány					1 175 000			1 175 000	1 175 000			1 175 000
	2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatások tám.					4 177 200			4 177 200	4 177 200			4 177 200
	Öreglaki Tűzoltó Egyesület támogatása					750 000			750 000	750 000			750 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	3 000 000	0		3 000 000	41 890 545	0	0	41 890 545	41 890 545	0	0	41 890 545

18. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
A támogatás kedvezményezettje	Jogcíme (jelleme)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jelleme)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jelleme)	Mértéke %	Összege eFt	Összesen Ft
Költségvetési szerv,társadalmi szervezet	Gjt.5. §.a-b pont
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Gjt.5. §.f. pont
ÖSSZESEN:			0							0
2. KOMMUNÁLISADÓ
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
A támogatás kedvezményezettje	Jogcíme (jelleme)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jelleme)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jelleme)	Mértéke %	Összege eFt	Összesen Ft
Magánszemélyek				7	50	11 000				11 000
ÖSSZESEN:				7	50	11 000				11 000
B. Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege
A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme		Esetek száma (db)		éves kedvezmény (Ft)			Összesen Ft
Magánszemélyek	0		0		0			0
ÖSSZESEN:	0		0		0			0
C. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme		Esetek száma (db)		éves kedvezmény (Ft)			Összesen Ft
Magánszemélyek	0		0		0			0
ÖSSZESEN:	0		0		0			0
D. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása
A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme		Esetek száma (db)		éves kedvezmény (Ft)			Összesen Ft
Magánszemélyek	0		0		0			0
E. Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme		Esetek száma (db)		éves kedvezmény (Ft)			Összesen Ft
Magánszemélyek	Kölcsön		0		0			0
ÖSSZESEN:			0		0			0

19. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 748 776
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	333 366 293
003	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)*	*-184 617 517*
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	289 688 253
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 303 411
006	*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)*	*260 384 842*
007	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 767 325
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	*III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)*	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	*IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)*	0
014	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	75 767 325
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	75 767 325
018	*F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2024. évi Maradvány költségvetési szervenkénti megosztása:
1.	Önkormányzat:	72 900 115
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	560 934
3.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda	2 306 276

20. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		forintban
Sorszám	ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Összeg
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	169 341 957
2.	Bankszámlák egyenlege	169 341 957
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + )	473 352 417
5.	Kiadások ( - )	584 036 730
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	58 657 644
7.	Bankszámlák egyenlege	58 657 644
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Sorszám	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal	Összeg
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	3 531 824
2.	Bankszámlák egyenlege	3 531 824
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + )	8 909 765
5.	Kiadások ( - )	11 877 893
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	563 696
7.	Bankszámlák egyenlege	563 696
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Sorszám	Kerekerdő Óvoda	Összeg
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	772 949
2.	Bankszámlák egyenlege	772 949
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + )	10 240 704
5.	Kiadások ( - )	9 006 818
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	2 006 835
7.	Bankszámlák egyenlege	2 006 835
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

21. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

forintban

	Megnevezés	Tárgyidőszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 187 687
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 417 675
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 038 492
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	45 643 492
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 362
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-2 362
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	317 836 383
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 974 127
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 341 778
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 036 132
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	404 188 420
13	10 Anyagköltség	14 657 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 253 486
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 370
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 950 395
18	14 Bérköltség	175 290 305
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 310 486
20	16 Bérjárulékok	23 781 545
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	231 382 336
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 937 705
23	VII Egyéb ráfordítások	96 280 124
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 720 648
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	123
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	123
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	123
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 720 525

22. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának 2024. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
		(Ft)	(Ft)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	565 069 178	599 672 258	106
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	555 367	509 959	91
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	555 367	509 959	91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	555 367	509 959	91
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	553 381 462	590 761 635	106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	501 866 843	486 985 478	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	216 689 667	209 416 151	96
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	233 777 631	227 125 226	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	51 399 545	50 444 101	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	23 237 055	13 881 648	59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	14 570 501	8 480 417	58
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 666 554	5 401 231	62
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	28 277 564	89 894 509	317
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	28 277 564	89 894 509	317
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	36 000	36 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	36 000	36 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	36 000	36 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	11 096 349	8 364 664	75
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	11 096 349	8 364 664	75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	11 096 349	8 364 664	75
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 070 000	2 070 000	100
I. Készletek	B/I	2 070 000	2 070 000	100
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	169 341 957	58 657 644	34
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	169 341 957	58 657 644	34
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	42 570 069	47 660 589	111
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	11 083 125	15 982 687	144
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	26 520 864	19 556 406	73
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	4 966 080	12 121 496	244
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 061 262	2 335 617	220
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	506 785	506 785	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	780 619 251	710 902 893	91

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	487 221 602	451 796 050	92
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	508 031 697	508 031 697	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	77 125 334	77 125 334	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-76 539 068	-97 935 429	127
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-21 396 361	-35 425 552	165
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	78 737 095	44 446 289	56
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	60 047 834	27 656 874	46
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10 610 259	9 595 405	90
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 079 002	7 194 010	89
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	214 660 554	214 660 554	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	780 619 251	710 902 893	91

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	81 052 042	93 044 976	114
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	25 804 706	25 710 769	99
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	21 641 851	20 896 841	96
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	19 398 565	-35 679 131	-183
Függő kötelezettségek	L/7	21 642 280	21 642 280	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Öreglaki Közös Hivatal 2024. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
		(Ft)	(Ft)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	22 237	209 695	943
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	22 237	89 759	403
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	22 237	89 759	403
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	22 237	89 759	403
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	119 936	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	119 936	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	119 936	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 531 824	563 696	15
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	3 531 824	563 696	15
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	277 902	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	243 344	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	34 558	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	803 019	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 554 061	1 854 312	52

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-413 318	-2 209 789	534
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	945 455	945 455	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 252 868	-1 358 773	41
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 894 095	-1 796 471	-94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	30 860	127 582	413
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	30 860	90 262	292
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	37 320	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 936 519	3 936 519	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 554 061	1 854 312	52

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	2 424 480	2 424 480	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 229 890	1 302 490	105
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Öreglaki Kerekerdő Óvoda 2024. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
		(Ft)	(Ft)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 087 003	2 100 861	100
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 959	1 959	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 959	1 959	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 959	1 959	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 085 044	2 098 902	100
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 376 344	1 361 103	98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 376 344	1 361 103	98
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	708 700	703 555	99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	708 700	703 555	99
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	34 244	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	34 244	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	772 949	2 006 835	259
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	772 949	2 006 835	259
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	62 666	404 608	645
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	62 666	404 608	645
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 922 618	4 512 304	154

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3 150 049	4 351 449	-138
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 195 983	1 195 983	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 544 315	-4 346 032	281
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 801 717	7 501 498	-267
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	60 903	160 855	264
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	55 688	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 666	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	55 237	105 167	190
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 011 764	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 922 618	4 512 304	154

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	2 491 951	2 562 786	102
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 935 528	2 006 363	103
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

23. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. év

		forintban
Megnevezés	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések
Előző évi záró állomány(tárgyévi nyitó állomány ezer forintban)	10 000	26 000
- ebből: LEADER részvény	10 000
-ebből: DRV részvény		26 000
Tárgyévi(tárgyidőszaki) záróállomány (ezer forintban)	10 000	26 000
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban (db)	1	1
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban (db)	1	1

24. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 870	31 249 917	374 998 487
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről				750 000	2 126 424	800 000	2 500 000	1 065 354					7 241 778
3.	Közhatalmi bevételek	303 000	1 500 000	5 000 000	300 000	700 000	500 000	100 000	71 000	21 184 411	670 000	1 699 470	2 706 000	34 733 881
4.	Működési bevételek	20 000	50 000	2 500 000	1 500 000	1 200 000	2 700 000	1 032 000	1 063 000	2 920 845	1 350 000	2 153 531	750 000	17 239 376
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	230 000	150 000	0	0	270 682	0	0	0	650 682
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 595 405	0											9 595 405
10.	Maradvány igénybevétele - működési	167 290 297	0	0										167 290 297
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	0	0	0										0
	Kiadások
11.	Személyi juttatások	6 039 770	6 039 770	6 479 280	6 479 280	6 479 280	6 479 280	6 479 280	6 479 280	6 479 280	6 479 280	6 479 280	7 358 290	77 751 350
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	605 170	605 170	622 713	622 713	622 713	622 713	622 713	622 713	622 713	622 713	622 713	722 716	7 537 473
13.	Dologi kiadások	20 000 000	12 500 000	13 500 000	22 000 000	15 000 000	18 000 000	12 000 000	5 000 000	10 685 754	5 000 000	5 000 000	23 010 550	161 696 304
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	350 000	459 020	620 000	750 000	750 000	750 000	1 000 000	2 000 000	551 082	2 000 000	500 000	9 980 102
15.	Egyéb működési célú kiadások	33 688 345	4 177 200	0	0	0	1 500 000	0	0	1 525 000			1 000 000	41 890 545
16.	Beruházások	0	0	0	250 000	0	1 000 000	312 116	0	0	0		36 270 731	37 832 847
17.	Felújítások	1 200 000	8 400 000	0	500 000	90 000	1 402 549	0		0			28 008 651	39 601 200
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	21 828 632	12 233 227	12 233 227	12 233 227	12 233 227	12 756 157	13 764 132	13 764 132	13 764 132	13 764 132	13 764 132	17 318 756	169 657 113
20.	*Öreglaki Kerekerdő Óvoda finanszírozása*	*6 845 762*	*6 845 762*	*6 845 762*	*6 845 762*	*6 845 762*	*6 845 762*	*6 845 762*	*6 845 762*	*6 845 762*	*10 105 795*	*10 105 795*	*10 105 794*	*91 929 242*
21.	*Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*5 619 592*	*67 435 104*
22.	Bevételek összesen	208 458 572	157 646 525	152 091 028	152 596 658	145 397 732	145 622 382	137 993 553	137 514 536	166 274 219	164 467 210	173 152 874	179 992 666	611 749 906
23.	Kiadások összesen	83 611 917	44 305 367	33 294 240	42 705 220	35 175 220	42 510 699	33 928 241	26 866 125	35 076 879	26 417 207	27 866 125	114 189 694	545 946 934
24.	Különbözet (31.-32.)	124 846 655	113 341 158	118 796 788	109 891 438	110 222 512	103 111 683	104 065 312	110 648 411	131 197 340	138 050 003	145 286 749	65 802 972	65 802 972
25.	Kumulált különbözet		238 187 813	356 984 601	466 876 039	577 098 551	680 210 234	784 275 546	894 923 957	1 026 121 297	1 164 171 300	1 309 458 049	1 375 261 021	1 441 063 993