Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 6.595.059.930 Ft költségvetési bevétellel,
  • b) 6.148.811.163 Ft költségvetési kiadással,
  • c) 446.248.767 Ft költségvetési maradvánnyal,
  • d) 3.685.544.469 Ft finanszírozási bevétellel,
  • e) 59.022.395 Ft finanszírozási kiadással,
  • f) 3.626.522.074 Ft finanszírozási maradvánnyal,
  • g) 10.280.604.399 Ft összes teljesített bevétellel,
  • h) 6.207.833.558 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

  • a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
  • b) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai a 9. mellékletben szerepelnek.
  • c) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., és a 14., 15., 16., 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  • d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  • e) Az önkormányzat állami támogatásai jogcímenként a 38. mellékletben szerepelnek.
  • f) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 39. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
  • g) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 45., 46., és 47. mellékletei tartalmazzák.
  • h) Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásokat a 40., 41., 42., 43., 44., 48., 49., 50. mellékletei tartalmazzák.

3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

269 635 249

358 502 915

348 679 651

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

269 635 249

358 502 915

348 679 651

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 424 285

29 187 132

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 208 285

28 971 132

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

865 047 002

839 516 461

720 237 343

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 381

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

173 205 418

171 630 615

142 556 017

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

32 496 646

32 496 646

28 659 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

192 497 372

183 670 372

175 854 242

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

182 230 321

176 775 892

140 108 692

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

80 035 354

80 035 354

34 302 456

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 890 942

7 017 492

30 742 717

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

4 568 404

5 592 682

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

4 568 404

5 592 682

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

22 600 000

24 039 720

24 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

22 600 000

24 039 720

24 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 641 280 136

6 201 188 615

6 595 059 930

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 676 002 303

3 615 913 272

3 615 913 272

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 676 002 303

3 615 913 272

3 615 913 272

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 676 002 303

3 685 544 469

3 685 544 469

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 317 282 439

9 886 733 084

10 280 604 399

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 392 158 921

6 329 206 677

5 299 771 481

1.1.

Személyi juttatások

2 061 310 510

2 104 493 560

1 872 672 224

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

412 867 144

418 081 937

335 368 385

1.3.

Dologi kiadások

3 359 900 945

3 205 558 553

2 638 726 970

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 400 000

39 567 845

17 676 976

1.5

Egyéb működési célú kiadások

523 680 322

561 504 782

435 326 926

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

114 510 860

133 123 880

129 177 098

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

408 019 000

425 282 640

303 051 566

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 876 004 159

1 425 588 471

849 039 682

2.1.

Beruházások

1 439 000 319

1 145 473 477

628 344 145

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

201 908 340

162 117 255

115 442 217

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 350 001

141 135

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

199 908 340

155 274 340

115 301 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

10 258 260 044

9 827 710 689

6 148 811 163

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

10 317 282 439

9 886 733 084

6 207 833 558

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 616 979 908

-3 626 522 074

446 248 767

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 616 979 908

3 626 522 074

3 626 522 074

2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

269 635 249

358 382 915

348 559 651

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

269 635 249

358 382 915

348 559 651

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 424 285

29 187 132

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 208 285

28 971 132

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

734 347 002

708 816 461

600 171 116

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 381

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

165 331 402

163 756 599

137 876 055

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

32 496 646

32 496 646

28 659 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

72 497 372

63 670 372

61 786 751

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

180 104 337

174 649 908

138 845 102

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

80 035 354

80 035 354

34 302 456

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 190 942

6 317 492

30 687 533

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

28 200

1 052 478

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

28 200

1 052 478

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

2 039 720

2 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

2 039 720

2 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 488 580 136

6 043 828 411

6 448 333 499

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 666 695 464

3 606 606 180

3 606 606 180

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 666 695 464

3 606 606 180

3 606 606 180

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 666 695 464

3 676 237 377

3 676 237 377

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 155 275 600

9 720 065 788

10 124 570 876

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 497 505 121

5 529 252 896

4 740 538 863

1.1.

Személyi juttatások

1 828 268 010

1 883 453 360

1 668 555 929

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

360 655 844

368 824 967

296 888 762

1.3.

Dologi kiadások

3 090 210 945

2 948 084 256

2 447 490 285

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 140 000

6 140 000

2 922 476

1.5

Egyéb működési célú kiadások

212 230 322

322 750 313

324 681 411

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

111 560 860

125 173 880

123 527 098

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

99 519 000

194 478 171

198 056 051

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 767 387 947

1 315 764 309

765 645 959

2.1.

Beruházások

1 439 000 319

1 145 365 527

628 236 556

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

93 292 128

52 401 043

32 156 083

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1

1

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

93 292 128

47 908 128

32 156 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

9 254 990 032

8 917 932 746

5 506 184 822

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 314 012 427

8 976 955 141

5 565 207 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-2 766 409 896

-2 874 104 335

942 148 677

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 607 673 069

3 617 214 982

3 617 214 982

3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

120 000

120 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

130 700 000

130 700 000

120 066 227

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 874 016

7 874 016

4 679 962

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

120 000 000

120 000 000

114 067 491

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 125 984

2 125 984

1 263 590

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

700 000

700 000

55 184

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 540 204

4 540 204

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 540 204

4 540 204

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

22 000 000

22 000 000

22 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

22 000 000

22 000 000

22 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

152 700 000

157 360 204

146 726 431

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 306 839

9 307 092

9 307 092

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 306 839

9 307 092

9 307 092

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

9 306 839

9 307 092

9 307 092

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

162 006 839

166 667 296

156 033 523

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

894 653 800

799 953 781

559 232 618

1.1.

Személyi juttatások

233 042 500

221 040 200

204 116 295

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 211 300

49 256 970

38 479 623

1.3.

Dologi kiadások

269 690 000

257 474 297

191 236 685

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 260 000

33 427 845

14 754 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

311 450 000

238 754 469

110 645 515

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 950 000

7 950 000

5 650 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

308 500 000

230 804 469

104 995 515

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

108 616 212

109 824 162

83 393 723

2.1.

Beruházások

107 950

107 589

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

108 616 212

109 716 212

83 286 134

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 350 000

141 134

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

106 616 212

107 366 212

83 145 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 003 270 012

909 777 943

642 626 341

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 003 270 012

909 777 943

642 626 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-850 570 012

-752 417 739

-495 899 910

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

9 306 839

9 307 092

9 307 092

4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

Személyi juttatások

2 061 310 510

2 104 493 560

1 872 672 224

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

269 635 249

358 502 915

348 679 651

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

412 867 144

418 081 937

335 368 385

3.

2.-ból EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

Dologi kiadások

3 359 900 945

3 205 558 553

2 638 726 970

4.

Közhatalmi bevételek

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 400 000

39 567 845

17 676 976

5.

Működési bevételek

865 047 002

839 516 461

720 237 343

Egyéb működési célú kiadások

523 680 322

561 504 782

435 326 926

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

75 028 200

4 568 404

5 592 682

Tartalékok

1 990 096 964

2 072 915 541

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

6 402 270 329

5 926 724 610

6 400 987 247

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

8 382 255 885

8 402 122 218

5 299 771 481

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

3 676 002 303

3 685 544 469

3 685 544 469

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 676 002 303

3 615 913 272

3 615 913 272

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

3 676 002 303

3 685 544 469

3 685 544 469

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

10 078 272 632

9 612 269 079

10 086 531 716

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

8 441 278 280

8 461 144 613

5 358 793 876

24.

Költségvetési hiány:

1 979 985 556

2 475 397 608

-

Költségvetési többlet:

-

-

1 101 215 766

25.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

1 636 994 352

1 151 124 466

4 727 737 840

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 409 807

50 424 285

29 187 132

Beruházások

1 439 000 319

1 145 473 477

628 344 145

2.

1.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

3.

Felhalmozási bevételek

200 000 000

200 000 000

140 515 916

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

22 600 000

24 039 720

24 369 635

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások

201 908 340

162 117 255

115 442 217

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

239 009 807

274 464 005

194 072 683

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 876 004 159

1 425 588 471

849 039 682

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

239 009 807

274 464 005

194 072 683

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 876 004 159

1 425 588 471

849 039 682

27.

Költségvetési hiány:

1 636 994 352

1 151 124 466

654 966 999

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

1 636 994 352

1 151 124 466

654 966 999

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi tény

Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése

940 000

940 000

939 800

Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása

500 000

500 000

0

Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése

1 300 000

1 300 000

0

Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok

2 979 900

2 979 900

2 979 900

Jankó utca megújításának tervezése

2 000 000

2 000 000

1 955 800

Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése

2 000 000

2 000 000

1 393 900

Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása

3 000 000

5 803 497

2 803 497

Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés

4 500 000

3 400 000

1 003 300

Csúszda u megújításának tervezése

3 250 000

3 250 000

2 336 800

Vadalma u teljes körű megépítése

51 134 619

51 134 619

50 527 859

Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése

3 100 000

3 100 000

3 016 250

Mikrocsöves rendszer kiépítése

7 000 000

7 000 000

3 477 972

Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok

600 000

600 000

0

Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése

3 500 000

3 500 000

0

Sorház u teljes körű felújításának tervezése

2 400 000

3 149 600

1 432 560

Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja

3 175 000

3 175 000

2 984 500

Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése

9 755 000

9 755 000

9 754 997

Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.

3 500 000

0

0

Rózsakert megújítása

82 000 000

82 000 000

1 532 400

KIKK légtechnikai rendszer tervezése

1 780 459

1 780 459

889 000

Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése

11 700 000

11 700 000

0

Darnay téri fitnesz pályák előkészítési munkái

6 000 000

7 076 415

7 076 415

Millennium park öntöző rendszer tervezés

2 000 000

2 000 000

0

Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006

1 625 934

4 279 322

4 279 322

"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

75 000 000

75 000 000

0

"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önerő, el nem számolható költségek

20 000 000

20 000 000

215 900

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

360 180 750

90 090 375

0

"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

250 190 000

250 190 000

249 716 224

"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat

46 674 894

49 974 246

49 974 248

"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetékezés)

1 000 000

1 000 000

993 211

Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai

0

11 000 000

0

Informatika

8 000 000

9 836 961

9 781 282

Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére

4 000 000

4 591 500

3 966 792

Kézilabda munkacsarnok vételi előleg

20 357 143

20 357 143

0

Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg

14 759 500

14 759 500

0

Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)

6 000 000

6 000 000

5 447 845

Kamerarendszer fejlesztés

10 000 000

15 200 000

12 809 706

Siófok város tulajdonában lévő rekultiválandó hulladéktelepek tervezési díja

25 450 800

25 450 800

17 830 800

Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)

190 500

190 500

176 530

Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése

3 900 000

3 900 000

625 800

Varga Imre szobor készítés kiadásai

15 000 000

15 000 000

7 000 000

Várost népszerűsítő eszközök fogyatékkal élők számára

2 500 000

2 550 000

2 550 000

Koronovírus okozta járványveszély felhalmozási kiadásai

0

3 000 000

2 386 592

Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31)

0

393 700

390 002

Gépkocsi vásárlás

0

6 500 000

6 253 999

Gépkocsi vásárlás Városőrség részére

0

5 715 000

5 215 000

Polgármesteri alapból tárgyi eszköz vásárlása

0

474 600

474 600

Dísz tér megvásárlása

0

84 000 000

0

Fonyódi erdőberuházás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása

26 834

26 834

15 999

Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére

12 000 000

8 000 000

8 150 788

Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése

7 500 000

7 500 000

7 312 660

Műszaki ellenőrzések

6 000 000

5 492 000

2 346 987

"Virágos Siófokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)

500 000

499 999

499 999

Városház tér szökőkút gépészeti tervezése

600 000

600 000

0

Málna utca rácsos folyóka utólagos megépítése

1 500 000

1 193 546

1 193 546

Hajókikötő előtti rendezvénytér-parkoló és rózsakert reviitalizáció tervezés, pályázat készítés

4 000 000

4 000 000

0

Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés

15 000 000

6 097 377

762 000

Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés

65 000 000

0

0

Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése

3 000 000

3 000 000

2 362 500

Ady Endre utca-Tamási Áron utca ( vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése

3 500 000

3 500 000

2 751 100

Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése

580 000

580 000

0

Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés

3 000 000

3 000 000

0

Vécsey utcai járda felújítás

37 000 000

0

0

Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata

4 000 000

4 000 000

209 550

Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése

1 500 000

1 500 000

1 168 400

Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése

3 150 000

3 150 000

888 365

Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem

5 000 000

3 869 585

3 626 503

Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése

8 000 000

13 953 023

11 162 419

Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése

5 000 000

5 000 000

0

Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )

10 000 000

10 000 000

100 000

Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése

23 000 000

12 621 528

11 751 313

"Siófok" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés

2 500 000

3 683 000

3 683 000

Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kiviteli terv

3 500 000

0

0

Déli út felújítás I. ütem kisajátítási földmérői munkarészek

2 000 000

0

0

Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése

2 700 000

2 700 000

2 663 190

Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése

800 000

800 000

292 100

Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása

13 500 000

5 000 000

304 800

Kórház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése

1 500 000

0

0

Szabadifürdő-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése

2 000 000

0

0

Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem

40 000 000

48 877 403

48 877 402

Közterületi tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában

1 500 000

1 500 000

0

Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése

1 500 000

2 124 523

2 124 523

Bláthy ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása

1 500 000

2 794 000

2 871 470

Töreki játszótér kerítés építése

300 000

354 000

354 000

Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés

3 500 000

0

0

Weblap készítés

0

2 108 200

2 108 200

Szolgalmi jog (vezetékjog)

0

42 000

42 000

Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)

9 900 000

4 584 828

2 395 947

SVÓ beruházási munkái

14 900 000

9 900 000

6 570 816

Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)

2 900 000

1 800 000

1 830 313

Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)

9 900 000

7 900 000

6 769 631

Gondozási Központ beruházási munkái

2 300 000

2 300 000

0

Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)

1 400 000

1 289 589

599 979

Bölcsőde beruházási munkái

6 500 000

1 902 085

1 300 240

Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)

1 000 000

500 000

185 832

KIKK beruházási munkái

2 000 000

916 743

916 743

Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Pöttyös Óvoda részére)

404 695

379 306

376 931

Hivatal épület felújítása, karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása

3 250 737

975 594

947 991

KIKK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése

43 554

294

0

Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés

6 000 000

6 000 000

3 609 260

KIKK közművelődési érdekeltségnövelő 2020. évi pályázat eszköz beszerzése

0

716 000

0

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai

0

1 272 908

1 272 908

Siófok Város Önkormányzata összesen:

1 430 600 319

1 137 102 502

620 092 208

Könyvek

8 400 000

4 400 000

4 281 348

Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

0

3 537 000

3 537 000

Márai program keretében könyv beszerzés

0

150 000

150 000

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen:

8 400 000

8 087 000

7 968 348

Tárgyi eszközök vásárlása

0

283 975

283 589

Siófok Város Gondozási Központja összesen:

0

283 975

283 589

MINDÖSSZESEN:

1 439 000 319

1 145 473 477

628 344 145

8. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

2020. évi ededeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi tény

Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)

30 000 000

22 150 000

24 288 884

Gondozási Központ felújítási munkái

12 000 000

10 473 883

10 143 935

KIKK felújítási munkái

21 000 000

18 876 738

14 846 300

SVÓ felújítási munkái

37 950 000

9 898 248

4 943 732

BRTKK felújítási munkái

3 000 000

0

0

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai

92 445 500

38 598 870

36 897 069

Városi öntözőrendszerek felújítása

13 000 000

13 000 000

10 331 583

Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása

3 700 000

0

0

Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás

22 000 000

0

0

Sió u. járda felújítás

0

5 000 000

3 801 817

ÖSSZESEN:

235 095 500

117 997 739

105 253 320

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

10 316 631

10 316 631

8 685 283

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

10 839 404

10 839 404

10 639 167

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

21 156 035

21 156 035

19 324 450

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

0

47 600 000

47 600 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

47 600 000

47 600 000

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

30 197 531

30 197 531

27 744 808

Beruházások, beszerzések

1 625 934

4 279 322

4 279 322

Szolgáltatások igénybe vétele

55 106 804

52 453 416

45 513 504

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

86 930 269

86 930 269

77 537 634

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej.

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

1 099 034

1 099 034

729 226

Beruházások, beszerzések

360 180 750

90 090 375

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 042 500

2 042 500

0

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

363 322 284

93 231 909

729 226

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

0

479 437

479 437

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

479 437

479 437

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

250 190 000

250 190 000

249 716 224

Szolgáltatások igénybe vétele

747 755

747 755

747 751

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

250 937 755

250 937 755

250 463 975

10. melléklet

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

119 007 749

163 981 783

155 503 402

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

119 007 749

163 981 783

155 503 402

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 274 285

29 037 310

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 058 285

28 821 310

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

623 324 502

599 693 961

531 865 792

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

128 661 418

128 661 418

124 661 472

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

22 834 646

22 834 646

20 375 489

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

54 039 372

45 212 372

46 554 185

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

162 945 321

157 916 089

130 029 212

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

52 078 354

52 078 354

15 256 169

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 074 442

5 100 992

27 042 819

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

4 568 404

5 592 682

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

4 568 404

5 592 682

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

22 600 000

24 039 720

24 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

22 600 000

24 039 720

24 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 248 930 136

5 766 694 983

6 213 362 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 634 057 882

3 644 197 661

3 644 197 661

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 882 988 018

9 410 892 644

9 857 559 969

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 075 689 886

3 008 580 849

2 469 305 813

1.1.

Személyi juttatások

152 672 075

159 344 982

122 079 457

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 406 544

29 703 732

17 481 194

1.3.

Dologi kiadások

2 389 980 945

2 287 522 528

1 943 828 180

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 400 000

39 567 845

17 676 976

1.5

Egyéb működési célú kiadások

468 230 322

492 441 762

368 240 006

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

59 760 860

64 760 860

62 090 178

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

407 319 000

424 582 640

303 051 566

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 867 604 159

1 417 217 496

840 787 745

2.1.

Beruházások

1 430 600 319

1 137 102 502

620 092 208

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

201 908 340

162 117 255

115 442 217

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 350 001

141 135

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

199 908 340

155 274 340

115 301 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 933 391 009

6 498 713 886

3 310 093 558

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

2 949 597 009

2 912 178 758

2 531 696 431

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

2 890 574 614

2 853 156 363

2 472 674 036

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 949 597 009

2 912 178 758

2 531 696 431

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 882 988 018

9 410 892 644

5 841 789 989

11. melléklet

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

119 007 749

163 861 783

155 383 402

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

119 007 749

163 861 783

155 383 402

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 274 285

29 037 310

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 058 285

28 821 310

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

613 324 502

589 693 961

525 922 240

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

120 787 402

120 787 402

119 981 510

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

22 834 646

22 834 646

20 375 489

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

54 039 372

45 212 372

46 554 185

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

160 819 337

155 790 105

128 765 622

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

52 078 354

52 078 354

15 256 169

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 074 442

5 100 992

27 042 819

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

28 200

1 052 478

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

28 200

1 052 478

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

2 039 720

2 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

2 039 720

2 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 216 930 136

5 730 034 779

6 180 758 552

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 634 057 882

3 644 197 661

3 644 197 661

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 850 988 018

9 374 232 440

9 824 956 213

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 526 166 886

2 574 466 888

2 244 598 067

1.1.

Személyi juttatások

108 193 075

130 616 582

109 691 248

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 124 544

20 284 732

14 549 321

1.3.

Dologi kiadások

2 236 928 945

2 163 738 281

1 859 840 531

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 140 000

6 140 000

2 922 476

1.5

Egyéb működési célú kiadások

156 780 322

253 687 293

257 594 491

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

56 810 860

56 810 860

56 440 178

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

98 819 000

193 778 171

198 056 051

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 758 987 947

1 307 501 284

757 501 611

2.1.

Beruházások

1 430 600 319

1 137 102 502

620 092 208

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

93 292 128

52 401 043

32 156 083

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

93 292 128

47 908 128

32 156 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 275 251 797

5 954 883 713

3 002 099 678

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

2 949 597 009

2 912 178 758

2 531 696 431

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

2 890 574 614

2 853 156 363

2 472 674 036

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 949 597 009

2 912 178 758

2 531 696 431

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 224 848 806

8 867 062 471

5 533 796 109

12. melléklet

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

120 000

120 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

10 000 000

10 000 000

5 943 552

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 874 016

7 874 016

4 679 962

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 125 984

2 125 984

1 263 590

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 540 204

4 540 204

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 540 204

4 540 204

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

22 000 000

22 000 000

22 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

22 000 000

22 000 000

22 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 000 000

36 660 204

32 603 756

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

32 000 000

36 660 204

32 603 756

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

549 523 000

434 113 961

224 707 746

1.1.

Személyi juttatások

44 479 000

28 728 400

12 388 209

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 282 000

9 419 000

2 931 873

1.3.

Dologi kiadások

153 052 000

123 784 247

83 987 649

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 260 000

33 427 845

14 754 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

311 450 000

238 754 469

110 645 515

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 950 000

7 950 000

5 650 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

308 500 000

230 804 469

104 995 515

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

108 616 212

109 716 212

83 286 134

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

108 616 212

109 716 212

83 286 134

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 350 000

141 134

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

106 616 212

107 366 212

83 145 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

658 139 212

543 830 173

307 993 880

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

658 139 212

543 830 173

307 993 880

13. melléklet

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

14. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

21 448 000

21 448 000

20 072 478

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 400 000

8 400 000

10 056 106

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 000 000

7 000 000

5 957 260

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 158 000

4 158 000

3 721 496

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 890 000

1 890 000

239 987

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

97 629

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

23 067 332

23 067 332

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

23 067 332

23 067 332

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

21 448 000

44 515 332

43 139 810

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

1 099 079 000

1 098 548 390

945 591 762

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 802 150

9 118 058

9 118 058

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

1 089 276 850

1 089 430 332

936 473 704

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1 120 527 000

1 143 063 722

988 731 572

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 120 527 000

1 143 063 722

960 002 117

1.1.

Személyi juttatások

785 362 000

803 684 243

696 590 159

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

156 767 000

159 541 479

124 891 458

1.3.

Dologi kiadások

177 698 000

179 138 000

138 520 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

700 000

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

1 120 527 000

1 143 063 722

960 002 117

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

21 448 000

21 448 000

20 072 478

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 400 000

8 400 000

10 056 106

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 000 000

7 000 000

5 957 260

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 158 000

4 158 000

3 721 496

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 890 000

1 890 000

239 987

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

97 629

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

23 067 332

23 067 332

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

23 067 332

23 067 332

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

21 448 000

44 515 332

43 139 810

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

1 099 079 000

1 098 548 390

945 591 762

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 802 150

9 118 058

9 118 058

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

1 089 276 850

1 089 430 332

936 473 704

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1 120 527 000

1 143 063 722

988 731 572

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 120 527 000

1 143 063 722

960 002 117

1.1.

Személyi juttatások

785 362 000

803 684 243

696 590 159

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

156 767 000

159 541 479

124 891 458

1.3.

Dologi kiadások

177 698 000

179 138 000

138 520 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

700 000

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

1 120 527 000

1 143 063 722

960 002 117

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

17. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Óvodája

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

18 263 000

18 263 000

13 846 826

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 040 000

1 040 000

1 464 453

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

9 933 000

9 933 000

7 611 552

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 682 000

2 682 000

2 450 729

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

4 608 000

4 608 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 320 092

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

18 263 000

18 263 000

13 846 826

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

878 164 000

841 726 350

717 562 652

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 649 664

11 614 291

11 614 291

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

866 514 336

830 112 059

705 948 361

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

896 427 000

859 989 350

731 409 478

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

896 427 000

859 989 350

723 645 522

1.1.

Személyi juttatások

500 682 000

511 938 000

457 668 199

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103 023 000

104 769 350

82 665 414

1.3.

Dologi kiadások

292 722 000

243 282 000

183 311 909

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

896 427 000

859 989 350

723 645 522

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Óvodája

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

18 263 000

18 263 000

13 846 826

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 040 000

1 040 000

1 464 453

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

9 933 000

9 933 000

7 611 552

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 682 000

2 682 000

2 450 729

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

4 608 000

4 608 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 320 092

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

18 263 000

18 263 000

13 846 826

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

878 164 000

841 726 350

717 562 652

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 649 664

11 614 291

11 614 291

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

866 514 336

830 112 059

705 948 361

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

896 427 000

859 989 350

731 409 478

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

896 427 000

859 989 350

723 645 522

1.1.

Személyi juttatások

500 682 000

511 938 000

457 668 199

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103 023 000

104 769 350

82 665 414

1.3.

Dologi kiadások

292 722 000

243 282 000

183 311 909

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

896 427 000

859 989 350

723 645 522

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Óvodája

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Óvodája

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kálmán Imre Kulturális Központ

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

64 232 500

62 232 500

27 465 515

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

33 094 000

31 519 000

6 609 502

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 622 000

1 622 000

862 190

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 373 000

8 948 000

2 017 363

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

19 427 000

19 427 000

17 197 920

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

716 500

716 500

778 540

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

187 500

187 500

60 925

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 500

187 500

60 925

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

64 420 000

62 420 000

27 526 440

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

173 521 000

160 677 932

126 482 396

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 153 336

4 275 200

4 275 200

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

169 367 664

156 402 732

122 207 196

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

237 941 000

223 097 932

154 008 836

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

237 941 000

223 097 932

149 625 059

1.1.

Személyi juttatások

51 580 000

51 585 900

43 624 773

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 006 000

10 007 032

7 203 510

1.3.

Dologi kiadások

176 355 000

161 505 000

98 796 776

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

237 941 000

223 097 932

149 625 059

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kálmán Imre Kulturális Központ

04

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

64 232 500

62 232 500

27 465 515

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

33 094 000

31 519 000

6 609 502

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 622 000

1 622 000

862 190

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 373 000

8 948 000

2 017 363

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

19 427 000

19 427 000

17 197 920

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

716 500

716 500

778 540

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

187 500

187 500

60 925

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 500

187 500

60 925

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

64 420 000

62 420 000

27 526 440

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

173 521 000

160 677 932

126 482 396

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 153 336

4 275 200

4 275 200

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

169 367 664

156 402 732

122 207 196

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

237 941 000

223 097 932

154 008 836

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

237 941 000

223 097 932

149 625 059

1.1.

Személyi juttatások

51 580 000

51 585 900

43 624 773

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 006 000

10 007 032

7 203 510

1.3.

Dologi kiadások

176 355 000

161 505 000

98 796 776

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

237 941 000

223 097 932

149 625 059

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kálmán Imre Kulturális Központ

04

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kálmán Imre Kulturális Központ

04

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

26. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Gondozási Központja

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

127 171 000

127 271 000

120 587 750

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

124 350 000

124 350 000

118 397 681

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 121 000

1 121 000

653 885

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 000 000

1 000 000

1 381 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

700 000

800 000

155 184

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

150 040 000

170 616 300

169 397 992

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

150 040 000

170 616 300

169 397 992

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

277 211 000

297 887 300

289 985 742

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

479 750 435

497 456 555

468 268 192

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 306 839

9 307 092

9 307 092

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

470 443 596

488 149 463

458 961 100

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

756 961 435

795 343 855

758 253 934

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

756 961 435

795 059 880

749 969 331

1.1.

Személyi juttatások

380 778 835

387 005 535

380 574 777

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 003 600

76 286 300

71 335 460

1.3.

Dologi kiadások

246 429 000

263 405 025

230 972 174

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

54 750 000

68 363 020

67 086 920

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

283 975

283 589

2.1.

Beruházások

283 975

283 589

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

756 961 435

795 343 855

750 252 920

27. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Gondozási Központja

05

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

6 471 000

6 571 000

6 465 075

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

4 350 000

4 350 000

4 330 190

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 121 000

1 121 000

653 885

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 000 000

1 000 000

1 381 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

150 040 000

170 616 300

169 397 992

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

150 040 000

170 616 300

169 397 992

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

156 511 000

177 187 300

175 863 067

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

255 319 635

255 124 485

225 936 122

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

255 319 635

255 124 485

225 936 122

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

411 830 635

432 311 785

401 799 189

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

411 830 635

432 135 760

415 444 459

1.1.

Személyi juttatások

192 215 335

194 743 735

188 846 691

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 074 300

37 359 530

35 787 710

1.3.

Dologi kiadások

129 791 000

131 669 475

123 723 138

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

54 750 000

68 363 020

67 086 920

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

176 025

176 000

2.1.

Beruházások

176 025

176 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

411 830 635

432 311 785

415 620 459

28. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Gondozási Központja

05

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

120 700 000

120 700 000

114 122 675

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

120 000 000

120 000 000

114 067 491

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

700 000

700 000

55 184

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

120 700 000

120 700 000

114 122 675

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

224 430 800

242 332 070

242 332 070

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 306 839

9 307 092

9 307 092

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

215 123 961

233 024 978

233 024 978

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

345 130 800

363 032 070

356 454 745

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

345 130 800

362 924 120

334 524 872

1.1.

Személyi juttatások

188 563 500

192 261 800

191 728 086

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 929 300

38 926 770

35 547 750

1.3.

Dologi kiadások

116 638 000

131 735 550

107 249 036

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

107 950

107 589

2.1.

Beruházások

107 950

107 589

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

345 130 800

363 032 070

334 632 461

29. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Gondozási Központja

05

Feladat megnevezése

Államigazgataási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

30. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

06

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

4 604 000

4 604 000

1 713 427

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

100 000

67 381

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 050 000

2 950 000

1 228 937

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

824 000

824 000

347 492

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

330 000

330 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

400 000

400 000

69 617

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

400 000

650 000

650 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

400 000

650 000

650 000

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

150 000

149 822

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

150 000

149 822

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 004 000

5 404 000

2 513 249

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

119 740 600

115 384 707

90 837 367

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 688 465

2 688 200

2 688 200

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

117 052 135

112 696 507

88 149 167

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

124 744 600

120 788 707

93 350 616

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

116 344 600

112 701 707

82 925 308

1.1.

Személyi juttatások

57 311 600

57 583 400

49 807 623

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 908 000

10 953 307

8 364 049

1.3.

Dologi kiadások

48 125 000

44 165 000

24 753 636

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 400 000

8 087 000

7 968 348

2.1.

Beruházások

8 400 000

8 087 000

7 968 348

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

124 744 600

120 788 707

90 893 656

31. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

06

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

4 604 000

4 604 000

1 713 427

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

100 000

67 381

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 050 000

2 950 000

1 228 937

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

824 000

824 000

347 492

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

330 000

330 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

400 000

400 000

69 617

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

400 000

650 000

650 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

400 000

650 000

650 000

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

150 000

149 822

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

150 000

149 822

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 004 000

5 404 000

2 513 249

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

119 740 600

115 384 707

90 837 367

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 688 465

2 688 200

2 688 200

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

117 052 135

112 696 507

88 149 167

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

124 744 600

120 788 707

93 350 616

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

116 344 600

112 701 707

82 925 308

1.1.

Személyi juttatások

57 311 600

57 583 400

49 807 623

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 908 000

10 953 307

8 364 049

1.3.

Dologi kiadások

48 125 000

44 165 000

24 753 636

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 400 000

8 087 000

7 968 348

2.1.

Beruházások

8 400 000

8 087 000

7 968 348

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

124 744 600

120 788 707

90 893 656

32. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

06

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

33. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

06

Feladat megnevezése

Államigazgataási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

34. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje

07

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

6 004 000

6 004 000

4 685 555

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

4 175 000

4 175 000

3 290 824

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 127 000

1 127 000

888 515

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

702 000

702 000

227 380

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

278 836

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

6 004 000

6 004 000

4 685 555

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

182 264 000

180 709 237

165 278 475

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 343 967

4 343 967

4 343 967

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

177 920 033

176 365 270

160 934 508

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

188 268 000

186 713 237

169 964 030

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

188 268 000

186 713 237

164 298 331

1.1.

Személyi juttatások

132 924 000

133 351 500

122 327 236

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 753 000

26 820 737

23 427 300

1.3.

Dologi kiadások

28 591 000

26 541 000

18 543 795

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

188 268 000

186 713 237

164 298 331

35. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje

07

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

6 004 000

6 004 000

4 685 555

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

4 175 000

4 175 000

3 290 824

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 127 000

1 127 000

888 515

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

702 000

702 000

227 380

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

278 836

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

6 004 000

6 004 000

4 685 555

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

182 264 000

180 709 237

165 278 475

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 343 967

4 343 967

4 343 967

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

177 920 033

176 365 270

160 934 508

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

188 268 000

186 713 237

169 964 030

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

188 268 000

186 713 237

164 298 331

1.1.

Személyi juttatások

132 924 000

133 351 500

122 327 236

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 753 000

26 820 737

23 427 300

1.3.

Dologi kiadások

28 591 000

26 541 000

18 543 795

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

188 268 000

186 713 237

164 298 331

36. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje

07

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

37. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje

07

Feladat megnevezése

Államigazgataási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

38. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

253 777 800

307 765 881

307 765 881

Üdülőhelyi feladatok támogatása

210 583 060

73 563 682

73 563 682

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

30 000

5 000

5 000

Bérkompenzáció

0

1 991 198

1 991 198

Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

399 793 300

389 678 900

389 678 900

Óvodaműködtetési támogatás

73 439 600

71 618 220

71 618 220

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

10 909 250

13 481 191

13 481 191

Kiegészítő támogatás

0

36 344 014

36 344 014

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

98 006 362

114 375 302

114 375 302

Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása

108 842 920

121 141 880

121 141 880

Gyermekétkeztetés támogatása

204 153 641

165 562 829

165 562 829

Bölcsőde támogatása

84 630 100

93 543 800

93 543 800

Szociális ágazati összevont pótlék

0

55 635 049

55 635 049

Egészségügyi kiegészítő pótlék

0

647 853

647 853

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

31 393 845

42 184 695

42 184 695

Kulturális illetmény pótlék

0

6 697 772

6 697 772

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

0

3 537 000

3 537 000

Idegdenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.támogatás

0

256 590 000

256 590 000

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás

0

48 900 100

48 900 100

Előző évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása

0

6 872 464

6 872 464

Összesen:

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

39. melléklet

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Siófok Város Önkormányzata

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

2.

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

28 729 455

28 729 455

28 729 455

3.

Siófok Város Óvodája

7 763 956

7 763 956

7 763 956

4.

Kálmán Imre Kulturális Központ

4 383 777

4 383 777

4 383 777

5.

Siófok Város Gondozási Központja

8 001 014

8 001 014

8 001 014

6.

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

2 456 960

2 456 960

2 456 960

7.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje

5 665 699

5 665 699

5 665 699

Összesen:

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

40. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 680 103 784

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

503 211 400

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

469 827 750

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

539 743 746

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

39 858 181

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

116 875 800

305 490 100

305 490 100

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

10 586 907

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

351 798 511

358 502 915

348 679 651

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

351 798 511

358 502 915

348 679 651

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

45 275 780

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 273 906

50 424 285

29 187 132

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 282 000

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

6 991 906

50 208 285

28 971 132

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 970 641 912

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 294 060 672

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

2 149 472 353

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Idegenforgalmi adó épület utáni

4.6.

Gépjárműadó

122 227 551

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

383 888 798

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 992 538

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

816 729 846

839 516 461

720 237 343

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 381

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

175 050 421

171 630 615

142 556 017

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

33 522 646

32 496 646

28 659 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

212 052 025

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

190 864 288

183 670 372

175 854 242

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

134 299 450

176 775 892

140 108 692

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

52 390 142

80 035 354

34 302 456

5.8.

Kamatbevételek

7 289 599

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

3 860 872

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

7 400 403

7 017 492

30 742 717

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

21 624 573

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

21 541 896

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

82 677

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

196 785 587

4 568 404

5 592 682

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

196 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

785 587

4 568 404

5 592 682

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 749 014

24 039 720

24 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

27 596

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 721 418

24 039 720

24 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 048 707 133

6 201 188 615

6 595 059 930

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 866 493 015

3 615 913 272

3 615 913 272

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 866 493 015

3 615 913 272

3 615 913 272

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

59 022 395

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

59 022 395

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 925 515 410

3 685 544 469

3 685 544 469

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 974 222 543

9 886 733 084

10 280 604 399

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 969 955 664

6 329 206 677

5 299 771 481

1.1.

Személyi juttatások

1 878 364 402

2 104 493 560

1 872 672 224

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

376 194 267

418 081 937

335 368 385

1.3.

Dologi kiadások

2 869 864 600

3 205 558 553

2 638 726 970

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 456 917

39 567 845

17 676 976

1.5

Egyéb működési célú kiadások

823 075 478

561 504 782

435 326 926

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

10 948 256

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

109 499 032

133 123 880

129 177 098

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

702 628 190

425 282 640

303 051 566

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 284 740 397

1 425 588 471

849 039 682

2.1.

Beruházások

978 708 723

1 145 473 477

628 344 145

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

256 307 603

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

90 491 879

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

215 539 795

162 117 255

115 442 217

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

3 100 000

2 350 001

141 135

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

212 439 795

155 274 340

115 301 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

7 254 696 061

9 827 710 689

6 148 811 163

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

43 524 179

59 022 395

59 022 395

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

43 524 179

59 022 395

59 022 395

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

43 524 179

59 022 395

59 022 395

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

7 298 220 240

9 886 733 084

6 207 833 558

41. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

............................

2.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

............................

3.

Beruházás feladatonként

2 406 439 422

348 055 285

587 900 000

1 232 060 089

1 819 960 089

Révész utcai stadion fejlesztése

2014.

1 100 000 000

0

21 400 000

1 013 995 940

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása

2017.

72 654 000

19 324 450

Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében- EFOP

2017.

240 508 118

77 537 634

61 500 000

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

2017.

742 339 549

729 226

505 000 000

218 064 149

Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezüstpart városrészben

2017.

250 937 755

250 463 975

4.

Felújítás célonként

............................

5.

Egyéb

............................

6.

Összesen

2 406 439 422

348 055 285

587 900 000

1 232 060 089

1 819 960 089

42. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2022. után

2021.

2022.

A

B

C

D

E

F

G

H

Rövid lejáratú

Hosszú lejáratú

150 000 000

75 000 000

1.

Balaton-parti Kft. tagi kölcsön

2016.

2022.

150 000 000

75 000 000

Összesen

150 000 000

75 000 000

43. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

Forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

69 631 197

69 631 197

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

127 336 465

2 195 873

2 195 873

129 532 338

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

196 967 662

2 195 873

2 195 873

199 163 535

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

196 967 662

2 195 873

2 195 873

199 163 535

44. melléklet

Forintban!

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

B

C

D

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

565 012 078

576 078 708

6

-ebből: Építményadó

565 012 078

576 078 708

7

Telekadó

8

Magánszemélyek kommunális adója

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10

Idegenforgalmi adó épület után

11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

26 055 681

30 307 398

13

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15 000 000

6 328 335

14

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Egyéb kedvezmény

16

Egyéb kölcsön elengedése

17

Összesen:

606 067 759

612 714 441

45. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

304 631 119

7 696 264

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

80 012 493 071

62 658 581 254

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

74 468 074 781

60 624 546 453

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

47 512 771 982

39 344 516 148

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

5 523 819

1 808 841

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

16 955 580 002

12 570 392 959

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

9 994 198 978

8 707 828 505

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

4 038 183 893

527 800 404

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2 362 200

1 603 964

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

1 997 213 754

57 170 933

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

2 038 607 939

469 025 507

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

1 506 234 397

1 506 234 397

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 824 433 932

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 445 661 711

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

3 445 661 711

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

378 772 221

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

378 772 221

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

1 397 553 628

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

81 714 677 818

66 490 711 450

I. Készletek

46.

4 711 700

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

4 711 700

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

4 554 769 799

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

4 554 769 799

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

895 404 628

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

354 150

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

342 798 450

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

1 238 557 228

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

1 809 066

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

10 000

III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-76 429 680

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61.

-74 610 614

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

12 643 225

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

81 714 677 818

72 226 782 788

46. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

81 341 064 844

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

2 319 639 185

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

401 197 386

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-16 230 463 309

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

378 772 221

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-202 092 569

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

68 008 117 758

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

63 390 606

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

135 772 929

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

743 530 017

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

942 693 552

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

3 275 971 478

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

72 226 782 788

47. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.

Megnevezés

Sorszám

Értéke
(Ft)

A

B

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

5 000 923 784

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (2+…+5)

2 369 492 820

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

2.

2 369 492 820

Bérbe vett befektetett eszközök

3.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

4.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

5.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+…+8)

Bérbe vett készletek

6.

Letétbe bizományba átvett készletek

7.

Intervenciós készletek

8.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (9+…+11)

Közgyűjtemény

9.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

10.

Régészeti lelet

11.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

12.

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

48. melléklet

Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Balaton-parti Kft.

100%

1 473 412 373

26 963 000

2.

Siófoki Temetkezési Kft.

100%

59 000 000

5 433 000

3.

Termofok-Sió Kft.

100%

399 080 000

45 328 000

4.

Siófoki Vízilabda Kft.

95%

2 850 000

5.

Siókom Nonprofit Kft.

50%

1 500 000

6.

NHSZ Zöldfok Zrt.

25,956%

59 730 929

7.

Balatoni Hajózási Zrt. részvény

9,681%

1 444 888 409

8.

DRV részvény

5 000 000

9.

Municipal részvény

200 000

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

3 445 661 711

77 724 000

49. melléklet

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
ebből:

4 000 265 407

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

4 000 265 407

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4

Bevételek ( + )

9 137 365 163

5

Kiadások ( - )

8 680 507 594

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

97 646 823

7

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én
ebből:

4 554 769 799

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

4 554 769 799

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50. melléklet

Siófok Város Önkormányzata Saját bevételek és az adósságot keletkezető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összege

Forintban!

Megnevezés

2020.

2020.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

tervszám

tervszám

tervszám

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

3 593 000 000

2 900 000 000

3 478 806 013

2 950 000 000

2 950 000 000

3 500 000 000

3 600 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

196 390 949

186 590 090

162 487 185

307 656 294

300 000 000

320 000 000

350 000 000

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

200 000 000

200 000 000

140 515 916

372 400 000

350 000 000

350 000 000

400 000 000

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

14 000 000

14 000 000

37 534 728

21 000 000

10 000 000

10 000 000

14 000 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek

4 003 390 949

3 300 590 090

3 819 343 842

3 651 056 294

3 610 000 000

4 180 000 000

4 364 000 000

Saját bevételek 50%-a

2 001 695 475

1 650 295 045

1 909 671 921

1 825 528 147

1 805 000 000

2 090 000 000

2 182 000 000

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2 001 695 475

1 650 295 045

1 909 671 921

1 825 528 147

1 805 000 000

2 090 000 000

2 182 000 000