az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–24. melléklethez

Indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A módosítás r é s z l e t e s i n d o k o l á s a:

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-április hónapban 19.779.563 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-április hónapban 546.164 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

A 2020. éves költségvetési beszámoló 11. űrlapjai alapján az állami normatíva támogatások elszámolása következtében Önkormányzatunk összességében 22.497.863 Ft póttámogatásra jogosult.

Siófok Város Önkormányzata Közfoglalkoztatás keretében 2021.02.24-2021.06.10. között 15 főt foglalkoztat, akik képzésen vesznek részt. A foglalkoztatásból eredő bérköltséget 100%-ban támogatja a Megyei Kormányhivatal.

Önkormányzatunk Közfoglalkoztatási program keretében 2021.03.22-2022.02.28. között 18 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokra. A bérköltség 70%-át valamint 1.339.977 Ft anyagköltség támogatást biztosít a Megyei Kormányhivatal.

A 83/2021. (III.31.) számú polgármesteri határozat alapján a 2020. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre 1.784.623 Ft többletköltség biztosítása szükséges.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer kertében a 2020/2021. tanév I. félévére vonatkozóan 130.000 Ft-ot utalt vissza Önkormányzatunk részére, mely jogosultság hiányában nem került kifizetésre a hallgatók részére.

A NAV a közterület használat tárgyában kelt állásfoglalása alapján az Önkormányzatnál tervezett „Behajtási és útvonal engedély”, a „Közterület használat” és az „Útalap bevétele” feladatsorok előirányzatát rovatok között módosítani szükséges.

A Pitypang tagóvoda bővítéséhez szükséges Siófok 11185/1 hrsz. ingatlan vásárlására fedezet az Önkormányzati költségvetés Általános tartaléka biztosít.

A Hivatalnál lévő használhatatlan illetve csak magas fenntartási költséggel üzemeltethető 3 db gépkocsit eladtuk. Ezek helyett az Önkormányzat 1 db kisteher gépkocsit kíván vásárolni a tartalék kerete terhére.

Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az a Koch Róbert u. 9/a játsztótéri eszköz és a Gyöngyike u. játszótér eszköz beszerzések feladatai között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A Katicabogár tagóvoda a Sulizsák program keretében használt ruhát gyűjtött, melyért 26.050 Ft-ot kapott. A bevételt az intézmény szakmai anyag beszerzésre kívánja fordítani.