az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–24. melléklethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban május-június hónapban 9.998.541 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk május-június hónapban 283.268 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

A 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény módosítása alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt növekedtek az egyes önkormányzati feladatok támogatásai, összesen: 29.010.622 Ft összegben.

Önkormányzatunk 1.170.000 Ft összegű könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet az intézmény részére átadni szükséges.

Az Önkormányzat május havi normatíva módosítása következtében 20.600.580 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

Közfoglalkoztatás keretében 2021.02.24-től foglalkoztatott 15 fő képzési szerződésének határideje meghosszabbodik 1 hónappal, melyhez a bérköltség fedezetét a Megyei Kormányhivatal biztosítja.

A Kálmán Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 400.000 Ft utólagos támogatást nyert a 2020. évi Kultterasz- A költészet hangján ősszel is című programja megvalósításához.

Siófok Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program keretében július-augusztus hónapokban összesen 7 főt foglalkoztat. A 6 órás foglalkoztatásból eredő személyi kiadást támogatja a Kormányhivatal, a járulék terheket önkormányzatunknak kell állnia.

A 134/2021. (V.14.) számú polgármesteri határozat alapján a Szent László utcában közvilágítás kiépítéséhez 45 millió Ft forrást az önkormányzati költségvetés tartalékkerete biztosít.

A 142/2021. (V.20.) számú polgármesteri határozat értelmében a Siófok Dózsa György u. 42. szám alatti társasházi önkormányzati lakás homlokzati felújításához szükséges 695.952 Ft fedezetet a tartalék keret terhére biztosítja az Önkormányzat.

A 149/2021. (VI.4.) számú polgármesteri határozat alapján önkormányzatunk a Siófoki Bányász Sportegyesület részére a „Siófoki Futballkrónika” kiadásának támogatására 1 millió Ft-ot biztosít.

A 161/2021. (VI.11.) számú polgármesteri határozat értelmében a TOP-7.1.1-16-H-093-1 azonosító számú Közösségi hub kialakítása a városközpontban projekt megvalósításához az önkormányzat az idei évben 3 millió forint saját erőt biztosít.

A Pitypang tagóvoda bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlása fordított adózás alá tartozó ügylet, ezért a betervezett előirányzatnál rovatok közötti módosítás vált szükségessé.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Étkezési feladatok előirányzatát a középiskolai online oktatás következtében módosítani szükséges az étkezői létszám csökkenés miatt a bevételi és kiadási tervezett összegeknél.

Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Az önkormányzat kiadásai között felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően.

Az orvosi ügyeleti feladat 2020. évi maradványának a településekkel történő elszámolása következtében Siófok Város Önkormányzatának 1.218.592 Ft kiadása keletkezik a településeknek visszajáró hozzájárulás miatt, valamint 807.321 Ft bevétele is a Siófokra eső elszámolás következtében. A különbözet a tartalékból kerül finanszírozásra.