az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–24. melléklethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület, az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében 7.425.904 Ft üzemeltetési támogatás csökkenés történt.

A Kormány 1271/2021. (V.17.) határozata alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedések között, a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települések önkormányzatainak fejlesztési támogatása keretében Siófok 272.200.000 Ft összeget kapott a Rózsakert fejlesztés 2. és 3. üteme megvalósítása érdekében. A támogatást felhasználni 2022.12.31. napjáig lehetséges.

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében önkormányzatunk részére 39.609.936 Ft támogatást nyújtott. A fejlesztést a Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelésére kaptuk, a megvalósítás határideje 2022.12.31. A feladat megvalósításához szükséges 50 %-os önrész az önkormányzati költségvetésben található „SVÓ beruházási munkái” feladatsor előirányzatából biztosítható.

A 166/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat alapján a Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja által megszervezésre kerülő Napközi Erzsébet-tábor költségeihez az önkormányzat 288.150 Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék kerete terhére.

A 168/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a 2012.09.18-án létrejött Balaton-parti Kft. bérleti szerződésében az idei évre fizetendő bérleti díj módosult 30.188.000 Ft + áfa összegre.

A 169/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk a Balaton-parti Kft. Galerius fürdő parkoló fejlesztésére betervezett összeget a Kft. részére működési célú támogatásként biztosítja valamint a 75 millió Ft tagi kölcsön visszafizetésétől a 2021-es évben eltekint.

A 178/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Pannon Európai Területi Társulásban való tagság megszüntetése következtében 127.072 Ft tagdíjtartozás pénzügyi fedezete az önkormányzati tartalékkeret terhére kerül biztosításra.

A 181/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk Németh Nándor úszó sporttevékenységét az idei évben 3.000.000 Ft összegben támogatja szponzorációs szerződés keretében.

Az önkormányzat kiadásai között felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően.

Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A Kommunikációs és Turisztikai Iroda javaslata alapján feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A Civil szervezetek támogatása pályázati keretből történő kifizetések teljesítéséhez további 3.250 Ft fedezetet szükséges biztosítani.