Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 04az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Általános indokolás:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Részletes indokolás:
Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.
Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapokban 17.548.335 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.
A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-március hónapban 418.770 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.
A Magyar Államkincstár önkormányzati támogatás elszámolás alapján 5.278.683 Ft pótlólagos támogatásra valamint 15.725 Ft kamat visszatérítésre vált jogosulttá Önkormányzatunk.
Siófok Város Önkormányzata közfoglalkoztatási program keretében 2022.03.01-2022.07.31. között 12 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokra. A bérköltség 70%-át valamint 450.342 Ft anyagköltség támogatást biztosít a Somogy Megyei Kormányhivatal.
Önkormányzatunk a Balatoni Fejlesztési Tanácstól Elektromos seprőgép beszerzésére 39.988.000 Ft, a Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojektre 39.993.242 Ft támogatásban részesül. A projektek önrésze a költségvetésben céltartalékként került tervezésre, melyeket most a támogatási okiratok aláírása után feladatsorra kell bontani.
A 2021. évi költségvetési beszámoló 11. űrlapjai alapján az állami normatíva támogatások elszámolása következtében Önkormányzatunknak 817.420 Ft támogatás visszafizetése keletkezett.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése végrehajtásához támogatásban részesítette két intézményünket.
A Kálmán Imre Művelődési Központ 11 millió Ft támogatásban részesül a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től, az EKF program keretében a Szenvedélyes századelő rendezvényük lebonyolításához.
Az önkormányzat költségvetésében található „Víziközmű használati díjak átadása” feladatsornál kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a DRV Zrt. részére történő javítási számla fizetés következtében.
Az Önkormányzat költségvetésében tervezett 2022.02.28-ig tartott közfoglalkoztatási programok előirányzatai között módosítás vált szükségessé a tényleges kiadások alapján.
Intézményünknél, a Kálmán Imre Művelődési Központnál a „Városi rendezvényekre” tervezett közüzemi díjak előirányzatát átcsoportosítani szükséges a „Szabadtéri rendezvények” feladatsorára.
Siófok Város Önkormányzata Strandfejlesztési pályázatokon nettó 148.365.800 Ft támogatásban részesül 5 helyszínen. Önrészként további 8.509.200 Ft biztosítása szükséges a tartalékkeret terhére.
Önkormányzatunk a Balaton-parti Kft likviditási helyzetének stabilizálása érdekében 40 millió Ft működési célú támogatást biztosít a tartalékkerete terhére.
Önkormányzatunk a Siófoki Temetkezési Kft részére 25 millió Ft-ot biztosít tőkeemeléshez a tartalékkerete terhére.