Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapban 18.164.185 Ft összegben részesült önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra önkormányzatunk január-március hónapokban 432.612 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

A Magyar Államkincstár a 2021. évi központi támogatások elszámolásának ellenőrzése során 1.614.300 Ft pótlólagos támogatást állapított meg önkormányzatunk részére.

Önkormányzatunk a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emeléséhez 153.126.172 Ft támogatásban részesül.

Önkormányzatunk a 2023. évi országos mintaprogram keretében 2023.03.01-2024.02.29. között a Hajléktalan szállón élő 5 főt foglalkoztat, akik munkájukkal a környezetüket segítik. A támogatás intenzitása 100% a bérköltségre vonatkozóan, továbbá 500.000 Ft önerő biztosítása szükséges dologi kiadásokra.

Siófok Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2023.03.15-2023.11.30. között 11 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokra. A bérköltségre 100% támogatást biztosít a Somogy Vármegyei Kormányhivatal.

A 2022. évi költségvetési beszámoló részeként az állami normatíva támogatások elszámolása következtében önkormányzatunknál egyrészt 1.854.900 Ft visszafizetési kötelezettség, másrészt 8.140.736 Ft pótlólagos támogatás keletkezett. A visszafizetés a lakossági csatornaszolgáltatásra utalt támogatás fel nem használt része, mely összeget a szolgáltató, a DRV Zrt. visszautalt részünkre.

A 97/2023. (III.21.) képviselő-testületi határozat alapján a SIÓKOM Nonprofit Kft. 10 millió Ft támogatásban részesül köztéri illemhely megvalósításához.

Az önkormányzati költségvetésben a Városüzemeltetési feladatok között tervezett „Autóbuszos tömegközlekedés pályáztatásához külső szakértő” feladatsor előirányzatát 10.000 Ft-tal növelni szükséges, melynek fedezetét a „Közutak, járdák, parkolók” feladatsor biztosítja.

Intézményünk, a BRTK Könyvtár „Kutyabarát hely” címen védjegyhasználati jogot vásárolt, melyhez előirányzat átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében.

Az önkormányzati költségvetésben felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Önkormányzatunk a Siófoki Temetkezési Kft. részére 10 millió forint működési támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.