2013. évi költségvetési rendelet módosítása 25/2013 (X.22)

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 25/2013. (X.22.) számú önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 22- 2013. 12. 30




                                        Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

25/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Zamárdi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

1.017.813 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.145.671 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

       127.858 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső

     finanszírozását az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                      822.144 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                             0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                            82.895 e Ft-ban

                                                                                                     


  • a működési célú kiadásokat                                                 728.587 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                 244.879 e Ft-ban  
  • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                       63.732 e Ft-ban
  • szociális hozzájárulási adót                                     
  • a dologi kiadásokat                                                  306.601 e Ft-ban
  • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                  13.522 e Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadásokat                                14.565 e Ft-ban
  • az általános tartalékot                                                  2.271 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                           81.236 e Ft-ban
  •                                                                                  
  • a felhalmozási célú bevételt                                                  323.527 e Ft-ban
  • ebből:
    • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            0 e Ft-ban
    • előző évi pénzmaradványt                                         44.963 e Ft-ban


                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                  417.084 e Ft-ban
  • ebből:
    • intézményi beruházások összegét                            308.345 e Ft-ban
    • felújítások összegét                                                   31.392 e Ft-ban
    • egyéb felhalmozási kiadások összegét                          1.700 e Ft-ban
    • céltartalék összegét                                                  75.647 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §


  1. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  6. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  7. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  8. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  9. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  10. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  11. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
  12. A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
  13. A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
  14. A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.




Általános és céltartalék


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


156.883 ezer Ft összegben


      e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.



(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


2.271 ezer Ft összegben állapítja meg,




4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zamárdi, 2013. október 21.

              



polgármester                                                                     jegyző        




Kihirdetési záradék:


Kihirdetve: a Zamárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2013. október 22. napján.

                                                                                                         



jegyző 

                                                            

          


I N D O K O L Á S

a 25/2013. (X.22.) rendelethez



A Képviselő-testület a 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését.


Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:


  • 70/2013 (III.18.) számú képviselő testületi határozat: Zamárdi, Kossuth köz fakivágás 89 e Ft vállalási árért az általános tartalék terhére.
  • 73/2013 (III.18.) számú képviselő testületi határozat: 450 e Ft támogatás (ebből 100 e Ft támogatás a polgármesteri keretből) Tálos Ágota zamárdi lakos részére művészeti rendezvény megszervezésére.
  • 80/2013. (III.18.) számú képviselő testületi határozat: Verdi dalest rendezvény megszervezése 300 e Ft összegben. Az összeg fedezete a „ Zamárdi története képekben” című kiadvány előirányzatából fel nem használt összeg, valamint a belépőjegyekből befolyt összeg.
  • 81/2013. (III.18.) számú képviselő testületi határozat: 100 db utcanév tábla pótlása 150 e Ft összegben az általános tartalék terhére.
  • 89/2013. (IV.4.) számú képviselő testületi határozat: A Táncsics utcai telek értékesítése 42.000 e Ft összegben, és a vételár 50 % - ának elkülönítése, de minimum 20.000 e Ft - Ft a zamárdi 2055/8 hrsz-ú ingatlannal összefüggő, esetleg felmerülő kártalanítás érdekében.
  • 92/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: ECOPROFIN Kft egyezségi ajánlata 420 e Ft összegben.
  • 100/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: 130 e Ft támogatás a Zamárdi Vitorlás és Vizimentő Egyesület részére a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összegen felül kishajó üzembe helyezés költségeire.
  • 101/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: Rétföldi utca burkolat felújítási munkáira egyszerűsített közbeszerzési eljárás lebonyolítása 334 e Ft összegben.
  • 102/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: A 2013. évi költségvetésében már szereplő közbiztonsági hálózat továbbfejlesztésre jóváhagyott 1 millió forintot önrészként biztosítja az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás keretében Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 3. mellékletének 10. pont ac) alpontjában szereplő „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” c. pályázathoz.
  • 116/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: Az avarkori leletek kiállításához szükséges vitrin elkészítése 560 e Ft összegben.
  • 139/2013. (V.6.) számú képviselő testületi határozat: A régészeti kiállítás felállítása 1.446 e Ft összegben az általános tartalék terhére.
  • 121/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: Zamárdi, Rákóczi utcai drain rendszer kivitelezési munkái 2.544 e Ft összegben.
  • 122/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: Zamárdi, Sport téri szökőkút átépítési munkái 368 e Ft összegben az általános tartalék terhére.
  • 127/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: Polgári áldozatok emléktáblája 124 e Ft összegben. Az összeg fedezete a lakossági hozzájárulásokból befolyt összeg.
  • 133/2013. (IV.26.) számú képviselő testületi határozat: I. Zamárdi Rose Fesztivál rendezvényre keret biztosítása 500 e Ft összegben az általános tartalék terhére.
  • 143/2013. (V. 8.) számú képviselő testületi határozat: Zamárdi, Gáspár András utca burkolat (80 méter) kivitelezési munkái 500 e Ft összegben.
  • 153/2013. (V. 27.) számú képviselő testületi határozat: Bácska utcai rendezvények megszervezése 300 e Ft összegben.
  • 154/2013. (V. 27.) számú képviselő testületi határozat: Kecskemét utca végén konténer telepítése 2.500 e Ft összegben. Az összeg fedezete a Bácska utcai vizesblokk feladatra elkülönített összeg.
  • 156/2013. (V. 27.) számú képviselő testületi határozat: Földkönyv megrendelése 100 e Ft összegben.
  • 163/2013. (V. 27.) számú képviselő testületi határozat: Széchenyi utcai járda és árokburkolat átépítése 211 e Ft összegben az általános tartalék terhére.
  • 173/2013. (V. 27.) számú képviselő testületi határozat: Ponty utca- Keszeg köz murvás burkolat felújítása 675 e Ft összegben.
  • 174/2013. (V. 27.) számú képviselő testületi határozat: Pedagógusnapi kirándulás 100 e Ft összegben az Óvoda részére az általános tartalék terhére.
  • 175/2013. (V. 27.) számú képviselő testületi határozat: Simándi István zamárdi lakos, díszpolgár könyvének nyomdai költsége 300 e Ft összegben.
  • 191/2013. (VI. 17.) számú képviselő testületi határozat: Fertőtlenítő-és takarítószerek vásárlása 60 e Ft összegben Nagymaros település részére az általános tartalék terhére.
  • 195/2013. (VI. 17.) számú képviselő testületi határozat: Városháza K-i oldalán lévő zöldsáv térburkolási munkái 726 e Ft összegben
  • 208/2013. (VI. 17.) számú képviselő testületi határozat: 200 e Ft támogatás a Zamárdi Baráti Kör részére nyári orgonakoncertek felvételeinek elkészítésére.
  • 209/2013. (VI. 17.) számú képviselő testületi határozat: Pedagógusnapi kirándulás 180 e Ft összegben az Iskola részére az általános tartalék terhére.
  • 226/2013. (VII. 26.) számú képviselő testületi határozat: KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM keretében a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítésére pályázat benyújtása önerő biztosítása 6.712 e Ft összegben.
  • 228/2013. (VII. 26.) számú képviselő testületi határozat: Nagyváradi köz Kiss Ernő utcától É-ra lévő szakaszának javítása 217 e Ft összegben.
  • 229/2013. (VII. 26.) számú képviselő testületi határozat: A Balaton Sound szervezői által a Gamesz részére befizetett összeg cél szerinti felhasználása 3.075 e Ft összegben.
  • 231/2013. (VIII.5.) számú képviselő testületi határozat: „ A 2013. augusztus 20-i „Együtt az Ország” programsorozat keretében megszervezendő tűzijáték és egyéb programok költségei, úgy mint a Tűzijáték uszályról történő elműködtetése 800.000,- Ft+ÁFA összegben, melyet előzetes megállapodás szerint a Volt Produkció Kft, Zamárdi Város Önkormányzata és a Zamárdi, Bácskai utcai üzletek vállalkozói viselik. Vállalkozók: 100.000,- Ft+ÁFA, Volt Produkció Kft: 350.000,- Ft+ÁFA, Zamárdi Város Önkormányzata 350.000,- Ft+ÁFA, az IN-KAL Security Events Kft szolgáltatási díja 387.000,- Ft+ÁFA összegben, valamint a rendezvénykötelező felelősségbiztosításának a díja.
  • 65/2013.(III. 18.) és a 108/2013. (IV.22.) számú képviselő testületi határozat: Az iskola konyha, illetve az iskola működtetésével kapcsolatos kiadások átcsoportosítása az önkormányzat költségvetéséből a Gamesz költségvetésébe, valamint a Városi Könyvtár működtetésével kapcsolatos kiadások átcsoportosítása a Tourinform Iroda költségvetésébe.
  • 170 e Ft támogatás a Zamárdi Egészségőr Egyesület részére, valamint 127 e Ft támogatás a Zamárdi Baráti Kör részére polgármesteri keretből.


  • A zárszámadás során elfogadott pénzmaradvány átvezetésre került.



Zamárdi, 2013. október 21.





Csákovics Gyula

   polgármester