Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Zamárdi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

1.020.643 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.148.501 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

       127.858 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső

     finanszírozását az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                      824.974 e Ft-ban

ebből:

• finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            0 e Ft-ban
• előző évi pénzmaradványt                                         82.895 e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat                                                 734.305  e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                                 244.879 e Ft-ban  
• a munkaadókat terhelő járulékokat és a                       63.732 e Ft-ban
• szociális hozzájárulási adót                                     
• a dologi kiadásokat                                                  312.195 e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                  13.522 e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                               17.956 e Ft-ban
• az általános tartalékot                                                     325 e Ft-ban
• a céltartalékot                                                           79.915 e Ft-ban
•                                                                                  

• a felhalmozási célú bevételt                                                  323.527 e Ft-ban
• ebből:
  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                            0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                         44.963 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                                  414.196 e Ft-ban
• ebből:
  • intézményi beruházások összegét                            333.525 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                   42.481 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                          1.700 e Ft-ban
  • céltartalék összegét                                                  36.490 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

1. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8. A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

Általános és céltartalék

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

116.405 ezer Ft összegben

      e rendelet 9. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

325 ezer Ft összegben állapítja meg,

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zamárdi, 2013. december 30.

polgármester                                                                     jegyző        

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: a Zamárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2013. december 31. napján.

jegyző 

I N D O K O L Á S

a 39/2013. (XII.31.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

• 239/2013. (IX.13.) KT határozat: Lengyelországi testvértelepülésre vonatkozó busz teljes  költségének átvállalása 500 e Ft összegben az általános tartalék terhére.
• 240/2013. (IX.13.) KT határozat: A malschi testvértelepülésről érkezett zenészek szállásdíjának  átvállalása 530 e Ft összegben az általános tartalék terhére.
• 246/2013. (IX.23.) KT határozat: Zamárdi, Bácskai utcai vizesblokk terveinek elkészítésével Ripszám János tervező megbízása bruttó 533 e Ft összegben.

• 249/2013. (IX.23.) KT határozat: Az „Itthon vagy Magyarország - szeretlek” programsorozatra kapott 250 e Ft összegű támogatás felhasználása a Kilátó dísz kivilágításának kivitelezési munkáira (telepítés és leszerelés).
• 256/2013. (IX.23.) KT határozat: Akadálymentesítésre vonatkozó táblák elkészítésére a Harsányi 89 Kft. megbízása bruttó 105 e Ft összegben.
• 276/2013. (X.21.) KT határozat: A Pór és Társa Építész Bt megbízása a Szabadság tér környezetrendezési terveinek elkészítésével bruttó 1.041 e Ft összegben.
• 287/2013. (X.21.) KT határozat: A Bácskai utcai kishajó kikötőhöz kapcsolódó térburkolat építési munkák elvégzésére a Fecske Kft. megbízása bruttó 695 e Ft összegben.
• 290/2013. (X.21.) KT határozat:  A Nagyváradi utca Bácskai utca-Kecskeméti utca közötti szakaszának burkolat felújítási munkáinak  elvégzésére az Útéppark Kft. megbízása bruttó 6.688 e Ft összegben.
• 291/2013. (X.21.) KT határozat: A Nyírfa utca, Fűzfa utca, Nyárfa utca egy szakasza, Szabadság tér parkoló és járdaépítés, Szent István utca járda építési engedélyezési terveinek elkészítésére a Geo-Planer Kft. megbízása bruttó 1.588 e Ft összegben a Bácska utcai vizesblokkra elkülönített keret terhére.
• 292/2013. (X.21.) KT határozat: a 4713 hrsz-ú út természetbeni nyomvonalának rendezése-külterületi utak javítási munkáinak elvégzése bruttó 1.500 e Ft összegben.
• 304/2013. (XI.18.) KT határozat: Az üdülőbeteg ellátással kapcsolatos költségek átutalása - a 2013. június 1-től szeptember 30-a közötti időszakra vonatkozóan - a Siófoki Gondozási Központnak 811 e  Ft összegben az általános tartalék terhére.
• 317/2013. (XI.18.) KT határozat: Az Önkormányzat és intézményei részére integrált számviteli program „Saldo Budget Creator” vásárlása bruttó 1.321 eFt összegben a céltartalék terhére.
• 330/2013. (XI.18.) KT határozat: A GAMESZ Iveco tehergépjárműhöz rakodókanál vásárlása 762 e Ft összegben a GAMESZ működési költségvetésének terhére.
• 294/2013. (X.21.) KT határozat: A GAMESZ részére hótolólap és felfüggesztés vásárlása 1.424 eFt összegben.
• A 186/2013. (VI.17.) KT határozat: a Táncsics Mihály utcai telek elidegenítéséből származó bevétel 100%-ának elkülönítése célszerű a  a zamárdi 2055/8 hrsz-ú ingatlannal összefüggő, esetleg felmerülő kártalanítás érdekében. A fentiek értelmében ingatlannal összefüggő kártalanítás érdekében  24.211 e Ft átvezetésre került a telek elidegenítéséből származó bevétel terhére.
• A 230/2013./VIII.5./ KT határozat: A  Zamárdi II. sz. háziorvosi körzet önkormányzati működtetése 2013. szeptember 1. napjától kezdődően. Az Egészségbiztosító a háziorvosi szolgálat finanszírozására – 2013. szeptember 1-től – december 31. közötti időszakra vonatkozóan-  2.580 e Ft-ot utalt át.
• Beépült a rendelet-tervezetbe a külterületi utak javítási munkáinak elvégzése bruttó 2.901 e Ft összegben a céltartalék terhére.

Zamárdi, 2013. december 30.

Csákovics Gyula

    polgármester