Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

 24/2014 (IV.29.)  önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. §

 Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 947.460 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1.232.748 ezer forintban

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                  969.631 e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat                                              644.648 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                             254.499 e Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat és a                 61.399 e Ft-ban

szociális hozzájárulási adót                                  

• a dologi kiadásokat                                              298.975 e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                             11.707 e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                            18.068 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt                                              267.405 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást                                               287.218 e Ft-ban

ebből:

• intézményi beruházások összegét                         240.097 e Ft-ban
• felújítások összegét                                                47.121 e Ft-ban

• finanszírozási bevételeket                                                            0 e Ft-ban
• finanszírozási kiadásokat                                                             8 e Ft-ban

• függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket                                - 4.288 e Ft-ban
• függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat                                 15.586 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 324.983 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 19.813 e Ft hiány.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat saját költségvetését (költségvetési szervek nélküli) költségvetését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a Városi és Tourinform Iroda és Közösségi Ház, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,Városi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 97 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 92 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 359.901 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 15. melléklet szerint használható fel.

6. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. számú tájékoztató szerint 6.710.639 e Ft-ban hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 20. számú melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 21. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 22. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

Egyéb rendelkezések

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 17. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési támogatás bevételeit a 18. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 19. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

E rendelet 2014. év április hó 29. napján lép hatályba.

Zamárdi, 2014. április 29.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Zamárdi, 2014. április 29.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző