Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

 21/2016 (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)  pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

(1) Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.,2.,3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1 696 654 e Ft   tárgyévi bevétellel

1 079 626 e Ft   tárgyévi kiadással

  617 028 e Ft    tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

Ezen belül:

• a működési célú bevételeit                                               1 113 096 e Ft-ban

• a működési célú kiadásait                                                    764 076 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                             287 468 e Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat és a                 79 571 e Ft-ban

szociális hozzájárulási adót                                  

• a dologi kiadásokat                                              316 215 e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                             13 290 e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                            67 532 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt                                                85 333 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást                                               315 550 e Ft-ban

ebből:

• intézményi beruházások összegét                         248 710 e Ft-ban
• felújítások összegét                                                63 347 e Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat                         3 493 e Ft-ban

• finanszírozási bevételeket                                                 498 225 e Ft-ban
• finanszírozási kiadásokat                                                             0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 617 028 e Ft-ban, ezen belül működési cél szerint 847 245 e Ft többlettel, felhalmozási cél szerint 230 217 e Ft hiánnyal hagyja jóvá.

 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

 (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(11) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 112 fő, ebből a köztisztviselő 22 fő, a közalkalmazott 74 fő, a fizikai alkalmazott 3 fő, választott tisztségviselő 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 99 fő, ebből a köztisztviselő 22 fő, a közalkalmazott 74 fő, a fizikai alkalmazott 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 9 fő.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerinti mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 7 289 027 e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 3 696 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

8. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Zamárdi, 2016. május 23.

P.H.

      Csákovics Gyula                                                                               dr. Dudás Anita

        polgármester                                                                                             jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zamárdi, 2016. május 24.

P.H.

                                                                                                            dr. Dudás Anita

                                                                                                                     jegyző