Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

(1) Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 114 762 ezer Ft költségvetési bevétellel,

1 199 301 ezer Ft költségvetési kiadással,

     84 539 ezer Ft költségvetési hiánnyal,

 628 567 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

   14 094 ezer Ft finanszírozási kiadással,

 614 473 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a működési bevételeit                                                       1 090 114 e Ft-ban
• a működési kiadásait                                                           845 594 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatásokat                                             349 187 e Ft-ban       
• a munkaadót terhelő járulékok és

                        szociális hozzájárulási adót                                        86 662 e Ft-ban        

• a dologi kiadásokat                                                  335 244 e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                   4 886 e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                                55 521 e Ft-ban

• működési egyenlegét                                                        244 520 e Ft többlettel hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a felhalmozási bevételeit                                                    24 648 e Ft-ban
• a felhalmozási kiadásait                                                    367 801 e Ft-ban

ebből:

• beruházások összegét                                           308 233 e Ft-ban
• felújítások összegét                                                59 568 e Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                0 e Ft-ban

• felhalmozási egyenlegét                                                    343 153 ezer Ft hiánnyal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 529 934 e Ft-ban, ezen belül működési cél szerint 873 087 e Ft többlettel, felhalmozási cél szerint 343 153 e Ft hiánnyal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(11) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 104 fő, ebből a köztisztviselő 21 fő, a közalkalmazott 73 fő, a fizikai alkalmazott 3 fő, választott tisztségviselő 7 fő,

b) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)106 fő.

c) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 104 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2016. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerinti mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 7 626 996 e Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2016. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

11. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 75 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

12. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Zamárdi, 2017. május 29.

P.H.

Csákovics Gyula                                                                          dr. Kerekes Gyöngyi

  polgármester                                                                      jegyzői ellátásával megbízott

                                                                                                               aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zamárdi, 2017. május hó 30. nap

P.H.

                                                                                                    dr. Kerekes Gyöngyi

                                                                                              jegyzői ellátásával megbízott

                                                                                                                 aljegyző