Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

 12/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

(1) Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 558 389 ezer Ft költségvetési bevétellel,

1 210 948 ezer Ft költségvetési kiadással,

   347 441 ezer Ft költségvetési többlettel,

 541 308 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

   11 533 ezer Ft finanszírozási kiadással,

 529 775 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a működési bevételeit                                                         1 078 629 e Ft-ban
• a működési kiadásait                                                             837 772 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatásokat                                                382 100 e Ft-ban        
• a munkaadót terhelő járulékok és

                        szociális hozzájárulási adót                                           88 885 e Ft-ban         

• a dologi kiadásokat                                                    318 535 e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                       4 277 e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                                   43 975 e Ft-ban

• működési egyenlegét                                                           229 324 e Ft többlettel hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a felhalmozási bevételeit                                                      479 760 e Ft-ban
• a felhalmozási kiadásait                                                       373 176 e Ft-ban

ebből:

• beruházások összegét                                             320 471 e Ft-ban
• felújítások összegét                                                   49 855 e Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat                             2 850 e Ft-ban

• felhalmozási egyenlegét                                                       106 584 ezer Ft többlettel hagyja jóvá.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

• Finanszírozási bevételeit                                                          541 308 e Ft-ban

ebből:

- előző évi maradvány igénybevételét                               529 933 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezések összegét             11 375 e Ft-ban

• Finanszírozási kiadásait                                                             11 533 e Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 877 216 e Ft-ban, ezen belül működési cél szerint 770 632 e Ft többlettel, felhalmozási cél szerint 106 584 e Ft többlettel hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(12) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(14) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 108 fő, ebből a köztisztviselő 20 fő, a közalkalmazott 78 fő, a fizikai alkalmazott 3 fő, választott tisztségviselő 7 fő,

b) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 115 fő.

c) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 113 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2017. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerinti mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 7 931 150 878 Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2017. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

11. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 390 573 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

12. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Zamárdi, 2018. május 28.

P.H.

Csákovics Gyula                                                                  dr. Kerekes Gyöngyi

  polgármester                                                          jegyzői feladatok ellátásával megbízott

                                                                                                          aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Zamárdi, 2018. június 1.

P.H.

                                                                                               dr. Kerekes Gyöngyi

                                                                                     jegyzői feladatok ellátásával megbízott

                                                                                                            aljegyző