Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve Hivatalt is) együttes 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1 115 806 250 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 074 395 799 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 41 410 451 Ft tárgyévi költségvetési többlettel,
d) 10 429 212 Ft finanszírozási kiadással,
e) 596 551 218 Ft finanszírozási bevétellel,
f) 586 122 006 Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 981 339 784 Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 910 467 076 Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 456 287 980 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 70 736 913 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 317 132 799 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 937 757 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 58 371 627 Ft-ban,
c) a működési költségvetési egyenlegét 70 872 708 Ft többlettel állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 134 466 466 Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 163 928 723 Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 101 628 163 Ft-ban
bb) a felújítások összegét 58 890 231 Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 3 410 329 Ft-ban,
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 29 462 257 Ft hiánnyal állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 596 551 218 Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 411 048 366 Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 175 182 476 Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 10 429 212 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 586 122 006 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(11) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 105 fő.
b) Záró létszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 99 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2021. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 627 532 457 Ft összegben hagyja jóvá.
5. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerinti mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 8 628 138 821 Ft mérlegfőösszeggel hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2021. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2021. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont (konszolidált) éves költségvetési beszámolóját a 16–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 1 379 100 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 523 910 Ft.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.