Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 21:00Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve Hivatalt is) együttes 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1 849 212 292 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 480 382 776 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 368 829 516 Ft tárgyévi költségvetési többlettel,
d) 10 320 376 Ft finanszírozási kiadással,
e) 639 818 059 Ft finanszírozási bevétellel,
f) 629 497 683 Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 1 384 338 613 Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 162 437 130 Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 570 746 143 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 82 499 511 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 445 083 897 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 896 000 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 57 211 579 Ft-ban,
c) a működési költségvetési egyenlegét 221 901 483 Ft többlettel állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 464 873 679 Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 317 945 646 Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 267 573 808 Ft-ban
bb) a felújítások összegét 50 371 838 Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban,
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 146 928 033 Ft többlettel állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 639 818 059 Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 424 228 265 Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 215 589 794 Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 10 320 376 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 629 497 683 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(11) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 107 fő.
b) Záró létszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) 102 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.
4. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának bemutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően 998 327 199 Ft összegben hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 13. mellékletekben foglalt mérlegadatok alapján jóváhagyja.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi eredmény kimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. melléklet szerinti mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 9 101 780 529 Ft mérlegfőösszeggel hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
13. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 2 096 642 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált beszámolóját (költségvetési kiadások költségvetési bevételek, finanszírozási kiadások, finanszírozási bevételek, mérleg, eredménykimutatás) a 18. mellékletben,19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
15. § (1) Ez a rendelet a 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.