Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve Hivatalt is) együttes 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1 771 518 750 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 664 893 822 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 106 624 928 Ft tárgyévi költségvetési többlettel,
d) 3 026 820 614 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 2 026 680 760 Ft finanszírozási kiadással,
f) 1 000 139 854 Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.
(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 1 659 112 465 Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 350 723 898 Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 664 264 065 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 95 751 562 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 480 196 219 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 090 113 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 101 421 939 Ft-ban,
c) a működési költségvetési egyenlegét 308 388 567 Ft többlettel állapítja meg.
(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 112 406 285 Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 314 169 924 Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 162 608 877 Ft-ban
bb) a felújítások összegét 146 844 485 Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 4 716 562 Ft-ban,
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 201 763 639 Ft hiánnyal állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 3 026 820 614 Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 2 589 074 264 Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 437 746 350 Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 2 026 680 760 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 000 139 854 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(11) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 104 fő.
b) Záró létszám (az időszak végén a statisztikai állományi létszám) 101 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.
4. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának bemutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási Tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt (11. melléklet).
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 106 764 782 Ft összegben hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 13. mellékletekben foglalt mérlegadatok alapján jóváhagyja.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi eredmény kimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. melléklet szerinti mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 9 303 086 574 Ft mérlegfőösszeggel hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2023. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
13. § Az önkormányzatnak a 2023. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása után 1 530 400 Ft tőke és 257 723 kamat visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A 2023. évi normatíva elszámolás alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 973 462 Ft.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált beszámolóját (költségvetési kiadások költségvetési bevételek, finanszírozási kiadások, finanszírozási bevételek, mérleg, eredménykimutatás) a 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.