Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 04- 2021. 09. 16Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak Bizottságaira, Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, (intézményekre), valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.
Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
- a) 5.761.770.887 Ft bevétellel,
- b) 5.761.770.887 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a költségvetési bevételt 4.019.134.989 Ft-ban ebből:
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.415.797.193 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 286.633.931 Ft-ban,
- ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 808.416.102 Ft-ban,
- ac) közhatalmi bevételek: 288.500.000 Ft-ban,
- ad) működési bevételek: 406.316.820 Ft-ban,
- ae) felhalmozási bevételek: 64.000.000 Ft-ban,
- af) működési célú átvett pénzeszközök: 6.704.874 Ft-ban,
- ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 1.742.635.898 Ft-ban, ebből:
- ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
- bb) maradvány igénybevétele: 1.654.135.898 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 5.529.020.671 Ft-ban, ebből:
- ca) a személyi juttatások kiadásait 1.738.887.454 Ft-ban,
- cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 283.189.006 Ft-ban,
- cc) a dologi kiadásokat 1.223.200.826 Ft-ban,
- cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,
- ce) egyéb működési célú kiadásokat 146.165.414 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 4.000.000 Ft-ban,
- cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.186.177.971 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 926.687.040 Ft-ban, felújítások összegét 1.242.663.210 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 16.827.721 Ft-ban,
- d) Finanszírozási kiadások: 132.750.216 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza összesítve.
(3) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A kiadások teljesítése a rendelet 22. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
(17) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. melléklet szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 88.500.000 Ft-ban határozza meg ( 17. melléklet). A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.
(2) A felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 Ft. ( 17. melléklet)
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 4.000.000 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(2) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft- éves értékig, feladatonként 5 millió Ft- ig a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 4 millió Ft éves értékig, feladatonként 500.000 Ft- ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő- testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alkalmazása során az értékhatárt 5 millió Ft-ban állapítja meg.
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosult havonta Képviselő- testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.
(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a polgármesteri hivatal végzi.
(7) A Képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
9. § Az Önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester előzetes engedélyét kérni azon pályázatok benyújtását megelőzően is, amelyek önerőt nem igényelnek, de utólagos finanszírozásúak. Az engedélyt a polgármester abban az esetben adja meg, ha az intézmény a pályázati összeget a jóváhagyott költségvetéséből biztosítani tudja.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról - kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42. §.-ában meghatározott eseteket - a Képviselő-testület dönt.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.
(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2020. január 1.-től 46.380 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10 %-os mértékében határozza meg.
Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje
16. § (1) A Képviselő-testület az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a polgármesterre ruházza át.
(2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni, mely eredeti példányára rá kell vezetni a „ …… Ft Barcs Város Önkormányzatával kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva” szöveget, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
17. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
18. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai
20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Készpénzben történő kifizetések
21. § Az Áht.109. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő- testület a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetménye, illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
- g) segélyek,
- h) pályázati díjak visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése,
- j) költségtérítések,
- k) anyakönyvvezetői díj,
- l) tiszteletdíjak.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
Címrend
Barcs Város Önkormányzata Címrendje
Barcsi Polgármesteri Hivatal
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága
Kistérségi Járóbetegellátó Központ
Barcsi Szociális Központ
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Barcsi Városi Könyvtár
1. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Eredeti előirányzat | |||
Rovat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások | 1 208 855 256 | 530 032 198 | 1 738 887 454 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193 628 761 | 89 560 245 | 283 189 006 |
K3. Dologi kiadások | 779 421 671 | 443 779 155 | 1 223 200 826 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 400 000 | 0 | 51 400 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 85 413 990 | 60 751 424 | 146 165 414 |
K6. Beruházási kiadások | 863 335 770 | 63 351 270 | 926 687 040 |
K7. Felújítások | 954 126 210 | 288 537 000 | 1 242 663 210 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 827 721 | 6 000 000 | 16 827 721 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 4 147 009 379 | 1 482 011 292 | 5 629 020 671 |
K9. Finanszírozási kiadások | 132 750 216 | 0 | 132 750 216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 4 279 759 595 | 1 482 011 292 | 5 761 770 887 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 694 431 218 | 721 365 975 | 2 415 797 193 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 477 537 978 | 330 878 124 | 808 416 102 |
B3. Közhatalmi bevételek | 202 089 711 | 86 410 289 | 288 500 000 |
B4. Működési bevételek | 268 095 785 | 138 221 035 | 406 316 820 |
B5. Felhalmozási bevételek | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 704 874 | 6 704 874 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 2 735 554 692 | 1 283 580 297 | 4 019 134 989 |
B8. Finanszírozási bevételek | 1 544 204 903 | 198 430 995 | 1 742 635 898 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 4 279 759 595 | 1 482 011 292 | 5 761 770 887 |
2. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 160 117 546 | 511 225 148 | 1 671 342 694 |
Külső személyi juttatások | K12 | 48 737 710 | 18 807 050 | 67 544 760 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 1 208 855 256 | 530 032 198 | 1 738 887 454 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 193 628 761 | 89 560 245 | 283 189 006 |
Készletbeszerzés | K31 | 204 357 312 | 70 609 785 | 274 967 097 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8 776 164 | 9 606 809 | 18 382 973 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 379 473 571 | 245 018 155 | 624 491 726 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 6 979 207 | 28 709 894 | 35 689 101 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 179 835 417 | 89 834 512 | 269 669 929 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 779 421 671 | 443 779 155 | 1 223 200 826 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 51 400 000 | 0 | 51 400 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 38 503 990 | 0 | 38 503 990 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 21 996 550 | 21 996 550 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 6 704 874 | 6 704 874 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások EU-nak | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 22 910 000 | 32 050 000 | 54 960 000 |
Tartalékok-általános | K513 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
Tartalékok-cél | K513 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 85 413 990 | 60 751 424 | 146 165 414 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 2 318 719 678 | 1 124 123 022 | 3 442 842 700 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 000 | 0 | 35 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 222 729 696 | 22 047 245 | 244 776 941 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 904 723 | 350 000 | 4 254 723 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 460 659 069 | 27 485 646 | 488 144 715 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 176 007 282 | 13 468 379 | 189 475 661 |
Beruházások összesen | K6 | 863 335 770 | 63 351 270 | 926 687 040 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 765 800 255 | 227 194 488 | 992 994 743 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 188 325 955 | 61 342 512 | 249 668 467 |
Felújítások összesen | K7 | 954 126 210 | 288 537 000 | 1 242 663 210 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 10 827 721 | 0 | 10 827 721 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 10 827 721 | 6 000 000 | 16 827 721 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1 828 289 701 | 357 888 270 | 2 186 177 971 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 4 147 009 379 | 1 482 011 292 | 5 629 020 671 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 44 250 216 | 44 250 216 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 132 750 216 | 0 | 132 750 216 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 132 750 216 | 0 | 132 750 216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 4 279 759 595 | 1 482 011 292 | 5 761 770 887 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 265 678 147 | 265 678 147 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 204 375 650 | 204 375 650 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 612 672 300 | 612 672 300 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 529 310 | 23 529 310 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 286 633 931 | 286 633 931 | |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 170 000 000 | 170 000 000 | |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 562 889 338 | 0 | 1 562 889 338 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 131 541 880 | 721 365 975 | 852 907 855 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1 694 431 218 | 721 365 975 | 2 415 797 193 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 477 537 978 | 330 878 124 | 808 416 102 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 116 000 000 | 116 000 000 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 85 589 711 | 86 410 289 | 172 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500 000 | 500 000 | |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 202 089 711 | 86 410 289 | 288 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 181 000 | 181 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 76 293 267 | 114 829 051 | 191 122 318 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 86 000 | 86 000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 094 000 | 0 | 1 094 000 |
Ellátási díjak | B405 | 171 310 755 | 0 | 171 310 755 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 387 763 | 23 123 984 | 42 511 747 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 1 000 | 1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | B4 | 268 095 785 | 138 221 035 | 406 316 820 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 6 704 874 | 6 704 874 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól | B72 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől | B73 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 2 735 554 692 | 1 283 580 297 | 4 019 134 989 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -154 102 964 | -171 420 849 | -325 523 813 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1 257 351 723 | -27 010 146 | -1 284 361 869 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 194 998 117 | 138 519 429 | 333 517 546 |
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA | B8131 | 1 260 706 786 | 59 911 566 | 1 320 618 352 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 455 704 903 | 198 430 995 | 1 654 135 898 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Lekötött betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 544 204 903 | 198 430 995 | 1 742 635 898 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1 544 204 903 | 198 430 995 | 1 742 635 898 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 4 279 759 595 | 1 482 011 292 | 5 761 770 887 |
3. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
építményadó | B34 | 51 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 62 000 000 |
telekadó | B34 | 3 000 000 |
Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 116 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 170 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 170 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 000 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 2 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 172 000 000 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 50 000 |
egyéb bírság | B36 | 50 000 |
talajterhelési díj | B36 | 400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 500 000 |
Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111 | 159 760 500 |
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen | B111 | 104 254 721 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | B111 | 22 317 120 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | B111 | 28 400 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 6 500 000 |
Közutak fenntartásának támogatása | B111 | 17 514 151 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 29 276 100 |
Lakott külterületi feladatok támogatása | B111 | 247 350 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | B111 | 1 662 926 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | B111 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | B111 | 265 678 147 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | B112 | 120 079 050 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | B112 | 52 542 000 |
Óvoda működtetési támogatás | B112 | 26 687 600 |
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | B112 | 5 067 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | B112 | 204 375 650 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása | B1131 | 65 394 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat | B1131 | 5 740 000 |
Család- és gyermekjóléti központ | B1131 | 27 010 000 |
Szociális étkeztetés | B1131 | 9 954 000 |
Házi segítségnyújtás | B1131 | 9 075 000 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | B1131 | 6 510 000 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása | B1131 | 7 320 000 |
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása | B1131 | 11 495 000 |
Szakmai dolgozók bértámogatás | B1131 | 182 063 720 |
Intézmény üzemeltetési támogatása | B1131 | 72 059 000 |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | B1132 | 64 318 320 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B1132 | 82 808 718 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. | B1132 | 5 209 870 |
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása | B1131 | 40 872 000 |
Bölcsődei üzemeltetés támogatás | B1131 | 10 570 000 |
Óvodai és ikolai szociális segítő tevékenység támogatása | B1131 | 12 272 672 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | B113 | 612 672 300 |
Könyvtár, közművelődés támogatás | B114 | 23 529 310 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | B114 | 23 529 310 |
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás | B115 | 286 633 931 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen | B115 | 286 633 931 |
25 000 fő alatti települések támogatása | B116 | 170 000 000 |
Elszámolásból származó bevételek összesen | B116 | 170 000 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 562 889 338 |
4. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja | B16131 | 154 799 225 | |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B16131 | 0 | 154 799 225 |
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz | B1616 | 4 968 000 | |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat | B1616 | 2 960 000 | |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen | B1616 | 7 928 000 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B16 | 7 928 000 | 154 799 225 |
B21 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | B21 | 0 | 0 |
Barcs belterületi út pályázat 2021 év | B251 | 40 000 000 | |
Pumpapálya építése pályázat támogatás | B251 | 14 000 000 | |
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás | B251 | 355 600 000 | |
Központi költségvetési szervek összesen | B251 | 395 600 000 | 14 000 000 |
Sóraktár turisztikai hasznosítása | B252 | 308 664 623 | |
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | B252 | 10 417 245 | |
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása | B252 | 8 213 501 | |
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | B252 | 71 520 733 | |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B252 | 81 937 978 | 316 878 124 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B25 | 477 537 978 | 330 878 124 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B2 | 477 537 978 | 330 878 124 |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év | B8131 | 40 000 000 | |
Illegális hulladéklerakó felszámolása | B8131 | 6 155 295 | |
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl. (Kubinyi program) | B8131 | 3 000 000 | |
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) | B8131 | 3 279 332 | |
Barcsi Szociális Központ fejlesztése | B8131 | 171 577 | |
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása | B8131 | 216 929 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8131 | 52 823 133 | 0 |
B51 | |||
Immateriális javak értékesítése összesen | B51 | 0 | 0 |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése | B52 | 20 000 000 | |
Építési telkek értékesítése | B52 | 5 000 000 | |
Otthonházi lakások értékesítése | B52 | 19 000 000 | |
Önkormányzati bérlakások értékesítése | B52 | 20 000 000 | |
Ingatlanok értékesítése összesen | B52 | 64 000 000 | 0 |
B53 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen | B53 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | B5 | 64 000 000 | 0 |
5. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)
Eredeti előirányzat | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
0 | |||
Win 10 szoftver (Laptophoz) | K61 | 35 000 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen | K61 | 35 000 | 0 |
Pumpapálya építése | K62 | 22 047 245 | |
Földvásárlás | K62 | 30 000 000 | |
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése | K62 | 9 485 198 | |
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás | K62 | 6 023 623 | |
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás | K62 | 17 007 875 | |
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | K62 | 154 780 000 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen | K62 | 217 296 696 | 22 047 245 |
Laptop beszerzés1 db | K63 | 200 000 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen | K63 | 200 000 | 0 |
Petőfi szobor | K64 | 3 937 008 | |
Városközpont kamera rendszere | K64 | 3 000 000 | |
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés | K64 | 21 152 756 | |
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése | K64 | 5 080 000 | |
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése | K64 | 407 382 732 | |
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés | K64 | 1 337 890 | |
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | K64 | 20 302 722 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen | K64 | 436 702 462 | 25 490 646 |
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA | K67 | 2 561 003 | |
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA | K67 | 1 626 378 | |
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA | K67 | 4 592 126 | |
Pumpapálya építéseÁFA | K67 | 5 952 755 | |
Petőfi szobor ÁFA | K67 | 1 062 992 | |
Városközpont kamera rendszere ÁFA | K67 | 810 000 | |
Win 10 szoftver (Laptophoz) | K67 | 9 450 | |
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa | K67 | 45 800 835 | |
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa | K67 | 5 711 244 | |
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA | K67 | 1 371 600 | |
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA | K67 | 109 993 338 | |
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA | K67 | 361 230 | |
Laptop beszerzés1 db ÁFA | K67 | 54 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen | K67 | 167 071 722 | 12 835 229 |
Beruházások mindösszesen | K6 | 821 305 880 | 60 373 120 |
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása | K71 | 280 000 000 | |
Barcs az élhető zöld város | K71 | 288 020 395 | |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) | K71 | 4 282 912 | |
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | K71 | 68 296 716 | |
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G.u.) 2021 év | K71 | 48 455 482 | |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év | K71 | 41 994 750 | |
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.) | K71 | 5 895 275 | |
Sóraktár turisztikai hasznosítása | K71 | 221 299 213 | |
Ingatlanok felújítása összesen | K71 | 731 050 255 | 227 194 488 |
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA | K74 | 75 600 000 | |
Barcs az élhető zöld város ÁFA | K74 | 77 765 507 | |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA | K74 | 1 156 386 | |
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA | K74 | 0 | |
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év ÁFA | K74 | 13 082 980 | |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA | K74 | 11 338 582 | |
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) ÁFA | K74 | 1 591 725 | |
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA | K74 | 59 750 787 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen | K74 | 178 943 455 | 61 342 512 |
Felújítások mindösszesen | K7 | 909 993 710 | 288 537 000 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | K6+K7 | 1 731 299 590 | 348 910 120 |
6. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalékok mindösszesen | K513 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
Polgármester saját hatáskör | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Céltartalék működési célra összesen | K513 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
0 | ||||
Céltartalék felhalmozási célra összesen | K513 | 0 | 0 | 0 |
Céltartalékok mindösszesen | K513 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
Tartalékok mindösszesen: | K513 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 |
7. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások- Bevételek(Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3.750.436 | 0 | 3.750.436 |
Külső személyi juttatások | K12 | 31.620.510 | 0 | 31.620.510 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 35.370.946 | 0 | 35.370.946 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7.510.919 | 0 | 7.510.919 |
Készletbeszerzés | K31 | 3.035.500 | 0 | 3.035.500 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120.000 | 0 | 120.000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 142.427.000 | 0 | 142.427.000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 61.701.000 | 0 | 61.701.000 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 210.783.500 | 0 | 210.783.500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 38.503.990 | 0 | 38.503.990 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 20.310.000 | 32.050.000 | 52.360.000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 58.813.990 | 40.254.874 | 99.068.864 |
Műk ö d é si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K1+..+K5 | 312.479.355 | 40.254.874 | 352.734.229 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5.433.000 | 0 | 5.433.000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7.473.000 | 0 | 7.473.000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3.484.710 | 0 | 3.484.710 |
Beruházások összesen | K6 | 16.390.710 | 0 | 16.390.710 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 |
Felújítások összesen | K7 | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Fe lha lm o zá si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K6+..+K8 | 29.090.710 | 6.000.000 | 35.090.710 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 341.570.065 | 46.254.874 | 387.824.939 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 341.570.065 | 46.254.874 | 387.824.939 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5.402.000 | 0 | 5.402.000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.094.000 | 0 | 1.094.000 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1.304.000 | 0 | 1.304.000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | B4 | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 6.704.874 | 6.704.874 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 33.200.000 | 6.704.874 | 39.904.874 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -304.679.355 | -33.550.000 | -338.229.355 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -3.690.710 | -6.000.000 | -9.690.710 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 171.605.614 | 38.414.093 | 210.019.707 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 255.117.975 | 45.118.967 | 300.236.942 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | |||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4.302.000 | 1.000.000 | |||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 528.000 | 566.000 | |||||
Ellátási díjak | B405 | |||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1.304.000 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||
Kamatbevételek | B408 | |||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 6.134.000 | 0 | 566.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 6.134.000 | 0 | 566.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -154.315.355 | -10.266.000 | 0 | 566.000 | -21.844.000 | -7.684.000 | -4.080.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | -6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 210.019.707 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
| ||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 260.332.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 260.332.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 260.332.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 260.332.068 | 6.134.000 | 0 | 566.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100.000 | |||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25.400.000 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 25.400.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -8.979.000 | -53.768.000 | -38.659.000 | -2.892.000 | -521.000 | -737.000 | -1.500.000 | -16.000.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 3.209.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 25.400.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 6.704.874 | |||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704.874 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | 0 | -15.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -550.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704.874 |
8. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 187 461 020 | 187 461 020 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 190 461 020 | 0 | 190 461 020 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 30 214 089 | 30 214 089 | |
Készletbeszerzés | K31 | 2 820 000 | 2 820 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 950 000 | 1 950 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 15 640 000 | 15 640 000 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 100 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 637 700 | 5 637 700 | |
Dologi kiadások összesen | K3 | 26 147 700 | 0 | 26 147 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 246 822 809 | 0 | 246 822 809 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 790 000 | 1 790 000 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 483 300 | 483 300 | |
Beruházások összesen | K6 | 2 273 300 | 0 | 2 273 300 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 2 273 300 | 0 | 2 273 300 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 249 096 109 | 0 | 249 096 109 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 249 096 109 | 0 | 249 096 109 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 12 301 000 | 12 301 000 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 12 301 000 | 0 | 12 301 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 878 000 | 3 878 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 912 060 | 912 060 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 4 790 060 | 0 | 4 790 060 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 17 091 060 | 0 | 17 091 060 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -229 731 749 | 0 | -229 731 749 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -2 273 300 | 0 | -2 273 300 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 232 005 049 | 232 005 049 | |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 159 760 500 | 159 760 500 | ||
Önkormányzati hozzájárulás | 72 244 549 | 0 | 72 244 549 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 232 005 049 | 0 | 232 005 049 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 232 005 049 | 0 | 232 005 049 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 249 096 109 | 0 | 249 096 109 |
Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8) | -232 005 049 | 0 | -232 005 049 | |
Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9 | 232 005 049 | 0 | 232 005 049 | |
9. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Városgazdálkodási Igazgatóság 2021.évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 153 602 744 | 133 152 074 | 286 754 818 |
Külső személyi juttatások | K12 | 2 611 200 | 4 243 354 | 6 854 554 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 156 213 944 | 137 395 428 | 293 609 372 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 26 146 485 | 15 913 429 | 42 059 914 |
Készletbeszerzés | K31 | 37 596 677 | 23 147 280 | 60 743 957 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 650 000 | 840 000 | 2 490 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 727 299 | 41 221 400 | 88 948 699 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 250 000 | 1 600 000 | 1 850 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 22 277 339 | 46 739 762 | 69 017 101 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 109 501 315 | 113 548 442 | 223 049 757 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 600 000 | 2 600 000 | |
Tartalékok-általános | K513 | 0 | ||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 294 461 744 | 266 857 299 | 561 319 043 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 400 000 | 150 000 | 550 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 466 835 | 895 000 | 6 361 835 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 584 045 | 282 150 | 1 866 195 |
Beruházások összesen | K6 | 7 450 880 | 1 327 150 | 8 778 030 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 10 827 721 | 10 827 721 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 10 827 721 | 0 | 10 827 721 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 18 278 601 | 1 327 150 | 19 605 751 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 312 740 345 | 268 184 449 | 580 924 794 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 312 740 345 | 268 184 449 | 580 924 794 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 23 778 833 | 68 420 791 | 92 199 624 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 23 778 833 | 68 420 791 | 92 199 624 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 47 912 442 | 86 838 425 | 134 750 867 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 346 839 | 22 342 165 | 25 689 004 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 51 269 281 | 109 180 590 | 160 449 871 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 79 048 114 | 177 601 381 | 256 649 495 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -219 413 630 | -89 255 918 | -308 669 548 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -14 278 601 | -1 327 150 | -15 605 751 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 20 691 487 | 16 950 847 | 37 642 334 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 20 691 487 | 16 950 847 | 37 642 334 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 213 000 744 | 73 632 221 | 286 632 965 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 22 317 120 | 0 | 22 317 120 | |
Önkormányzati hozzájárulás | 190 683 624 | 73 632 221 | 264 315 845 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 233 692 231 | 90 583 068 | 324 275 299 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 233 692 231 | 90 583 068 | 324 275 299 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 312 740 345 | 268 184 449 | 580 924 794 |
10. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 43 163 672 | 265 168 833 | 308 332 505 |
Külső személyi juttatások | K12 | 13 920 600 | 13 920 600 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 43 163 672 | 279 089 433 | 322 253 105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 690 369 | 39 863 526 | 46 553 895 |
Készletbeszerzés | K31 | 700 000 | 39 662 600 | 40 362 600 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 610 000 | 6 963 000 | 7 573 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 000 000 | 138 784 000 | 163 784 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 230 000 | 330 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 000 000 | 17 265 400 | 18 265 400 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 27 410 000 | 202 905 000 | 230 315 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 77 264 041 | 521 857 959 | 599 122 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 351 000 | 351 000 | |
Beruházások összesen | K6 | 0 | 1 651 000 | 1 651 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 1 651 000 | 1 651 000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 77 264 041 | 523 508 959 | 600 773 000 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 77 264 041 | 523 508 959 | 600 773 000 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 69 164 041 | 498 145 959 | 567 310 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 69 164 041 | 498 145 959 | 567 310 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 181 000 | 181 000 | |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 25 095 000 | 25 095 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 86 000 | 86 000 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 1 000 | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 25 363 000 | 25 363 000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 69 164 041 | 523 508 959 | 592 673 000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -8 100 000 | 1 651 000 | -6 449 000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | -1 651 000 | -1 651 000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 0 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 77 264 041 | 523 508 959 | 600 773 000 |
11. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcsi Szociális Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 354 275 919 | 1 270 000 | 355 545 919 |
Külső személyi juttatások | K12 | 7 808 000 | 0 | 7 808 000 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 362 083 919 | 1 270 000 | 363 353 919 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 58 053 807 | 196 850 | 58 250 657 |
Készletbeszerzés | K31 | 58 931 000 | 1 374 195 | 60 305 195 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 248 884 | 0 | 2 248 884 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 51 454 010 | 264 600 | 51 718 610 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 28 490 247 | 571 800 | 29 062 047 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 141 274 141 | 2 210 595 | 143 484 736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 561 411 867 | 3 677 445 | 565 089 312 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 574 803 | 1 574 803 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 102 362 | 6 102 362 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 072 835 | 2 072 835 | |
Beruházások összesen | K6 | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 24 750 000 | 24 750 000 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 682 500 | 6 682 500 | |
Felújítások összesen | K7 | 31 432 500 | 0 | 31 432 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 41 182 500 | 0 | 41 182 500 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 602 594 367 | 3 677 445 | 606 271 812 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 602 594 367 | 3 677 445 | 606 271 812 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 2 895 626 | 2 995 626 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 139 213 000 | 139 213 000 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 945 510 | 781 819 | 4 727 329 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 143 258 510 | 3 677 445 | 146 935 955 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 146 258 510 | 3 677 445 | 149 935 955 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -415 153 357 | 0 | -415 153 357 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -41 182 500 | 0 | -41 182 500 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 456 335 857 | 0 | 456 335 857 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 351 898 622 | 0 | 351 898 622 | |
Önkormányzati hozzájárulás | 104 437 235 | 0 | 104 437 235 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 456 335 857 | 0 | 456 335 857 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 456 335 857 | 0 | 456 335 857 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 602 594 367 | 3 677 445 | 606 271 812 |
12. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 352 418 416 | 352 418 416 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 1 680 000 | 1 680 000 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 354 098 416 | 0 | 354 098 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 53 928 137 | 53 928 137 | |
Készletbeszerzés | K31 | 92 960 135 | 92 960 135 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 227 280 | 1 227 280 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 32 418 552 | 32 418 552 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 260 000 | 260 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 37 634 295 | 37 634 295 | |
Dologi kiadások összesen | K3 | 164 500 262 | 0 | 164 500 262 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 572 526 815 | 0 | 572 526 815 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 629 920 | 629 920 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 224 410 | 2 224 410 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 770 670 | 770 670 | |
Beruházások összesen | K6 | 3 625 000 | 0 | 3 625 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 3 625 000 | 0 | 3 625 000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 576 151 815 | 0 | 576 151 815 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 576 151 815 | 0 | 576 151 815 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 812 969 | 9 812 969 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 9 812 969 | 0 | 9 812 969 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 218 825 | 6 218 825 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 32 097 755 | 32 097 755 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 9 879 354 | 9 879 354 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen | B4 | 48 195 934 | 0 | 48 195 934 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 58 008 903 | 0 | 58 008 903 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -514 517 912 | 0 | -514 517 912 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -3 625 000 | 0 | -3 625 000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 518 142 912 | 518 142 912 | |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 408 154 558 | 408 154 558 | ||
Önkormányzati hozzájárulás | 109 988 354 | 0 | 109 988 354 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 518 142 912 | 0 | 518 142 912 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 518 142 912 | 0 | 518 142 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 576 151 815 | 0 | 576 151 815 |
13. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállítóhely 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 30 131 580 | 30 131 580 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 2 018 000 | 2 018 000 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 32 149 580 | 0 | 32 149 580 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 919 074 | 4 919 074 | |
Készletbeszerzés | K31 | 1 164 000 | 1 164 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 510 000 | 510 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 674 300 | 25 674 300 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 390 000 | 390 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 083 890 | 6 083 890 | |
Dologi kiadások összesen | K3 | 33 822 190 | 0 | 33 822 190 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 70 890 844 | 0 | 70 890 844 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 900 000 | 900 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 243 000 | 243 000 | |
Beruházások összesen | K6 | 1 143 000 | 0 | 1 143 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1 143 000 | 0 | 1 143 000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 72 033 844 | 0 | 72 033 844 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 72 033 844 | 0 | 72 033 844 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 740 532 | 1 740 532 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1 740 532 | 0 | 1 740 532 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 7 740 532 | 0 | 7 740 532 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -63 150 312 | 0 | -63 150 312 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1 143 000 | 0 | -1 143 000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 279 565 | 1 279 565 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 279 565 | 0 | 1 279 565 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 63 013 747 | 63 013 747 | |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 13 921 508 | 13 921 508 | ||
Önkormányzati hozzájárulás | 49 092 239 | 0 | 49 092 239 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 64 293 312 | 0 | 64 293 312 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 64 293 312 | 0 | 64 293 312 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 72 033 844 | 0 | 72 033 844 |
14. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcsi Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 698 645 | 26 698 645 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 26 698 645 | 0 | 26 698 645 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 811 131 | 3 811 131 | |
Készletbeszerzés | K31 | 7 150 000 | 7 150 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 460 000 | 460 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 140 000 | 5 140 000 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 450 000 | 450 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 024 700 | 2 024 700 | |
Dologi kiadások összesen | K3 | 15 224 700 | 0 | 15 224 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 45 734 476 | 0 | 45 734 476 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 297 000 | 297 000 | |
Beruházások összesen | K6 | 1 397 000 | 0 | 1 397 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1 397 000 | 0 | 1 397 000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 47 131 476 | 0 | 47 131 476 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 47 131 476 | 0 | 47 131 476 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 816 505 | 3 816 505 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 3 816 505 | 0 | 3 816 505 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 782 000 | 6 782 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 6 782 000 | 0 | 6 782 000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 10 598 505 | 0 | 10 598 505 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -35 135 971 | 0 | -35 135 971 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1 397 000 | 0 | -1 397 000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 421 451 | 1 421 451 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 421 451 | 0 | 1 421 451 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 35 111 520 | 35 111 520 | |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 9 607 802 | 9 607 802 | ||
Önkormányzati hozzájárulás | 25 503 718 | 0 | 25 503 718 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 36 532 971 | 0 | 36 532 971 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 36 532 971 | 0 | 36 532 971 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 47 131 476 | 0 | 47 131 476 |
15. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Foglalkoztatottak száma
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | |
MEGNEVEZÉS | Barcs Város Önkormányzata | Barcsi Polgármesteri Hivatal | Kistérségi Járóbetegellátó Központ | Barcsi Szociális Központ | Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje | Barcsi Városi Könyvtár | Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely | Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2,00 | 2,00 | |||||||
I. besorolási osztály összesen | 16,00 | 16,00 | |||||||
II. besorolási osztály összesen | 14,00 | 14,00 | |||||||
III. besorolási osztály összesen | 1,00 | 1,00 | |||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4) | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | |||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 8,00 | ||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 12,00 | 12,00 | |||||||
Gyakornok | 2,00 | 2,00 | |||||||
Pedagógus I. | 15,00 | 15,00 | |||||||
Pedagógus II. | 6,00 | 6,00 | |||||||
Mester pedagógus | 1,00 | 1,00 | |||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 7,00 | 38,00 | 47,00 | 1,00 | 2,00 | 31,00 | 126,00 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 12,00 | 21,00 | 18,00 | 4,00 | 15,00 | 70,00 | |||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 36,00 | 35,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 87,00 | |||
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 5,00 | 5,00 | |||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16) | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 110,00 | 103,00 | 7,00 | 10,00 | 52,00 | 339,00 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0,00 | ||||||||
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 29,00 | 29,00 | |||||||
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 8,00 | 8,00 | |||||||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1,00 | 9,00 | 29,00 | 39,00 | |||||
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0,00 | ||||||||
közfoglalkoztatott | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 78,00 | 101,00 | |
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0,00 | 0,00 | |||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24) | 38,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 107,00 | 177,00 |
polgármester, főpolgármester | 1,00 | 1,00 | |||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 10,00 | 10,00 | |||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1,00 | 1,00 | |||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28) | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29) | 50,00 | 45,00 | 60,00 | 110,00 | 114,00 | 11,00 | 12,00 | 159,00 | 561,00 |
16. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|---|---|
Települési támogatás | ||
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ] | K4 | 21 000 000 |
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §] | K4 | 1 200 000 |
Gyógyszerkiadás támogatás | K4 | 500 000 |
Rendkívüli települési támogatás | ||
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K4 | 6 500 000 |
Méltányossági támogatás | K4 | 11 000 000 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] | K4 | 1 000 000 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] | K4 | 4 000 000 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] | K4 | 5 500 000 |
Közlekedési támogatás | K4 | 200 000 |
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3. § | K4 | 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen | K4 | 51 400 000 |
17. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (Ft)
Eredeti előirányzat | |||
Kiadások megnevezés | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
K9111 | 0 | ||
K9111 | 0 | ||
K9111 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen | K9111 | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
K9113 | |||
Folyószámlahitel | K9113 | 88 500 000 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen | K9113 | 88 500 000 | |
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | 88 500 000 | |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 000 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
K9124 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen | K9124 | 0 | 0 |
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 44 250 216 | |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 132 750 216 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | K92 | 0 | 0 |
Eredeti előirányzat | |||
Bevételek megnevezés | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
B8111 | 0 | ||
B8111 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8111 | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | 0 | 0 |
B8112 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
Folyószámlahitel | B8113 | 88 500 000 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen | B8113 | 88 500 000 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | 88 500 000 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | B811 | 88 500 000 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 88 500 000 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen | B82 | 0 | 0 |
18. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)
Kötelezettségek megnevezése | Kötelezettség-vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. évi kifizetések | 2023. évi kifizetések | 2024. év utáni kifizetések | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Beruházások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
Eredeti előirányzat | ||||
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8.615.114 | 111.634.241 | 120.249.355 |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 643.096 | 643.096 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 8.615.114 | 112.277.337 | 120.892.451 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2.354.750 | 33.586.440 | 35.941.190 |
Készletbeszerzés | K31 | 0 | 6.425.710 | 6.425.710 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 1.803.809 | 1.803.809 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 33.992.410 | 64.748.155 | 98.740.565 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1.779.207 | 26.879.894 | 28.659.101 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 14.986.246 | 25.257.550 | 40.243.796 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 50.757.863 | 125.115.118 | 175.872.981 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 23.544.161 | 23.544.161 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 20.496.550 | 20.496.550 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 44.040.711 | 44.040.711 |
Működés i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K1+..+K5 | 61.727.727 | 315.019.606 | 376.747.333 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 154.780.000 | 0 | 154.780.000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 427.685.454 | 22.490.646 | 450.176.100 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 155.794.173 | 6.072.474 | 161.866.647 |
Beruházások összesen | K6 | 738.259.627 | 28.563.120 | 766.822.747 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 360.600.023 | 221.299.213 | 581.899.236 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 78.921.893 | 59.750.787 | 138.672.680 |
Felújítások összesen | K7 | 439.521.916 | 281.050.000 | 720.571.916 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | ||
Felhalm oz ás i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K6+..+K8 | 1.177.781.543 | 309.613.120 | 1.487.394.663 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 1.239.509.270 | 624.632.726 | 1.864.141.996 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 1.239.509.270 | 624.632.726 | 1.864.141.996 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 154.799.225 | 154.799.225 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 154.799.225 | 154.799.225 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 81.937.978 | 316.878.124 | 398.816.102 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 81.937.978 | 471.677.349 | 553.615.327 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 83.154.489 | 83.154.489 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 1.157.571.292 | 59.911.566 | 1.217.482.858 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.157.571.292 | 143.066.055 | 1.300.637.347 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
ebből Állami támogatás | B816 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 0 | 18.122.354 | 18.122.354 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1.157.571.292 | 161.188.409 | 1.318.759.701 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1.157.571.292 | 161.188.409 | 1.318.759.701 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 1.239.509.270 | 632.865.758 | 1.872.375.028 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | ||
Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | ||
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | 415.900 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 415.900 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 0 | 64.465 | |
Készletbeszerzés | K31 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 1.292.702 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 349.029 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 0 | 1.641.731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 23.544.161 | |||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 23.544.161 | 0 | 0 |
M űködés i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K1+..+K5 | 0 | 23.544.161 | 0 | 2.122.096 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm oz ás i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 0 | 23.544.161 | 0 | 2.122.096 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 0 | 23.544.161 | 0 | 2.122.096 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2.122.096 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 6.640 | 23.544.161 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 6.640 | 23.544.161 | 0 | 2.122.096 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 6.640 | 23.544.161 | 0 | 2.122.096 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 6.640 | 23.544.161 | 0 | 2.122.096 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 6.640 | 23.544.161 | 0 | 2.122.096 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Kötelező | ||
Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | ||
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 108.303.341 | 2.915.000 | 3.348.049 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 643.096 | 0 | 0 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 108.303.341 | 3.558.096 | 0 | 3.348.049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 33.070.150 | 451.825 | 1.393.200 | |
Készletbeszerzés | K31 | 6.229.997 | 195.713 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.803.809 | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 16.086.056 | 10.035.932 | 3.619.900 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 26.613.275 | 266.619 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 11.891.886 | 1.918.249 | 2.514.200 | |
Dologi kiadások összesen | K3 | 62.625.023 | 12.416.513 | 0 | 6.134.100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 12.208.360 | 1.499.190 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 12.208.360 | 1.499.190 | 0 | 0 |
M űködés i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K1+..+K5 | 216.206.874 | 17.925.624 | 0 | 10.875.349 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1.337.890 | 407.382.732 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 361.230 | 109.993.338 | ||
Beruházások összesen | K6 | 1.699.120 | 0 | 0 | 517.376.070 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm oz ás i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K6+..+K8 | 1.699.120 | 0 | 0 | 517.376.070 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 217.905.994 | 17.925.624 | 0 | 528.251.419 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 217.905.994 | 17.925.624 | 0 | 528.251.419 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 154.799.225 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 154.799.225 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 8.213.501 | |||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 154.799.225 | 0 | 8.213.501 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 63.106.769 | 17.925.624 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 12.891 | 528.251.419 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 63.106.769 | 17.925.624 | 12.891 | 528.251.419 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 63.106.769 | 17.925.624 | 12.891 | 528.251.419 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 63.106.769 | 17.925.624 | 12.891 | 528.251.419 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 217.905.994 | 17.925.624 | 8.226.392 | 528.251.419 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | ||
Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | ||
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 363.172 | 26.076.900 | 600.220 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1.561.962 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 735.557 | 8.977.730 | 162.060 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 1.098.729 | 36.616.592 | 762.280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M űködés i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K1+..+K5 | 0 | 1.098.729 | 36.616.592 | 762.280 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 4.282.912 | 288.020.395 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1.156.386 | 77.765.507 | ||
Felújítások összesen | K7 | 5.439.298 | 0 | 365.785.902 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm oz ás i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K6+..+K8 | 5.439.298 | 0 | 365.785.902 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 5.439.298 | 1.098.729 | 402.402.494 | 762.280 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 5.439.298 | 1.098.729 | 402.402.494 | 762.280 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 5.439.298 | 1.098.729 | 402.402.494 | 762.280 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 5.439.298 | 1.098.729 | 402.402.494 | 762.280 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 5.439.298 | 1.098.729 | 402.402.494 | 762.280 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 5.439.298 | 1.098.729 | 402.402.494 | 762.280 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 5.439.298 | 1.098.729 | 402.402.494 | 762.280 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként vállalt | ||
Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | Eredeti e.i | ||
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 841.533 | 4.425.532 | 0 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 841.533 | 4.425.532 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 187.082 | 774.468 | 0 | |
Készletbeszerzés | K31 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.538.596 | 493.622 | 300.000 | 37.333.465 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 217.245 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 685.421 | 133.278 | 1.778.000 | 11.098.386 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 3.224.017 | 626.900 | 2.295.245 | 48.431.851 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 6.789.000 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 6.789.000 |
M űködés i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K1+..+K5 | 3.224.017 | 1.655.515 | 7.495.245 | 55.220.851 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 154.780.000 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20.302.722 | 21.152.756 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 45.800.835 | 5.711.244 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 220.883.557 | 26.864.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 68.296.716 | 221.299.213 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 59.750.787 | ||
Felújítások összesen | K7 | 68.296.716 | 0 | 0 | 281.050.000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm oz ás i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K6+..+K8 | 68.296.716 | 0 | 220.883.557 | 307.914.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 71.520.733 | 1.655.515 | 228.378.802 | 363.134.851 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 71.520.733 | 1.655.515 | 228.378.802 | 363.134.851 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 71.520.733 | 10.417.245 | 308.664.623 | |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 71.520.733 | 0 | 10.417.245 | 308.664.623 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 0 | 1.655.515 | 217.961.557 | 36.347.874 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 1.655.515 | 217.961.557 | 36.347.874 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 18.122.354 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 1.655.515 | 217.961.557 | 54.470.228 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 1.655.515 | 217.961.557 | 54.470.228 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 71.520.733 | 1.655.515 | 228.378.802 | 363.134.851 |
20. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Közvetett támogatások
A támogatás kedvezményezettje | Megnevezés | Kedvezmény | ||
jogcíme (jellege) | kérelmek száma (db) | összege (Ft) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tulajdonos | Magánszemélyek kommunális adója | Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján) | 114 | 2 441 544 |
Tulajdonos | Telekadó | Szociális helyzet (törvény alapján) | 3 | 13 587 |
Tulajdonos | Építményadó | Szociális helyzet (törvény alapján) | 4 | 90 050 |
Tulajdonos | Talajterhelési díj | Szociális helyzet (törvény alapján) | 2 | 501 600 |
Késedelmi pótlék | Szociális helyzet (törvény alapján) | 5 | 32 579 | |
Bírság | Szociális helyzet (törvény alapján) | |||
Szemétszállítási díj | Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján | 511 | 4 916 121 | |
Összesen: | 7 995 481 | |||
21. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 349 046 | 1 437 617 | 1 671 343 |
Külső személyi juttatások | K12 | 62 317 | 69 785 | 67 545 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 1 411 363 | 1 507 402 | 1 738 887 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 269 490 | 274 558 | 283 189 |
Készletbeszerzés | K31 | 250 991 | 264 829 | 274 967 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 13 759 | 13 450 | 18 383 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 476 249 | 514 612 | 624 492 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 7 674 | 13 462 | 35 689 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 245 147 | 274 478 | 269 670 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 993 820 | 1 080 831 | 1 223 201 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 42 911 | 40 610 | 51 400 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 183 | 30 255 | 38 504 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 23 610 | 15 260 | 21 997 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 2 812 | 6 705 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
Működési célú támogatások EU-nak | K511 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 91 566 | 76 939 | 54 960 |
Tartalékok-általános | K513 | 20 000 | ||
Tartalékok-cél | K513 | 4 000 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 115 359 | 125 266 | 146 165 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 2 832 943 | 3 028 667 | 3 442 843 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 472 | 3 770 | 35 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 133 321 | 294 911 | 244 777 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 7 369 | 2 300 | 4 255 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 128 439 | 173 171 | 488 145 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 122 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 40 313 | 49 319 | 189 476 |
Beruházások összesen | K6 | 311 914 | 523 593 | 926 687 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 569 688 | 550 494 | 992 995 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 14 644 | 9 892 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 58 298 | 77 415 | 249 668 |
Felújítások összesen | K7 | 642 630 | 637 801 | 1 242 663 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 2 000 | 6 000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | K88 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 10 828 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 2 000 | 16 828 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 954 544 | 1 163 394 | 2 186 178 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 3 787 487 | 4 192 061 | 5 629 021 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 73 268 | 43 317 | 88 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 73 268 | 43 317 | 88 500 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 35 475 | 36 066 | 44 250 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 108 743 | 79 383 | 132 750 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 108 743 | 79 383 | 132 750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 3 896 230 | 4 271 444 | 5 761 771 |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 214 718 | 210 389 | 265 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 181 223 | 190 812 | 204 376 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 597 890 | 684 077 | 612 672 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 18 899 | 19 796 | 23 529 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 73 859 | 64 274 | 286 634 |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 172 | 1 076 | 170 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 087 761 | 1 170 424 | 1 562 889 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 014 698 | 777 684 | 852 908 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 2 102 459 | 1 948 108 | 852 908 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 102 123 | 219 076 | 808 416 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 113 329 | 125 676 | 116 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 318 751 | 417 393 | 172 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 699 | 548 | 500 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 432 779 | 543 617 | 1 096 916 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 794 | 884 | 181 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 213 014 | 234 348 | 191 122 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 6 418 | 1 633 | 86 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 27 476 | 24 218 | 1 094 |
Ellátási díjak | B405 | 154 061 | 160 462 | 171 311 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 55 106 | 60 097 | 42 512 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 10 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 2 526 | 2 000 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 4 239 | 4 829 | 0 |
Működési bevételek összesen | B4 | 463 634 | 488 471 | 406 317 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 51 118 | 29 984 | 64 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 591 | 355 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 51 709 | 30 339 | 64 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 18 127 | 36 492 | 6 705 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 20 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 15 282 | 4 076 | 29 400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 15 282 | 4 096 | 29 400 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 5 186 113 | 3 270 199 | 4 019 135 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | 184 056 | -11 979 | -316 444 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 1 214 570 | -909 883 | -1 211 739 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 73 268 | 43 317 | 88 500 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | B811 | 73 268 | 43 317 | 88 500 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 300 966 | 379 355 | 333 518 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 937 346 | 2 258 173 | 1 320 618 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 238 312 | 2 637 528 | 1 654 136 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 36 066 | 40 849 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 347 646 | 2 721 694 | 1 742 636 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1 347 646 | 2 721 694 | 1 742 636 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 6 533 759 | 5 991 893 | 5 761 771 |
22. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 671 342 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 279 | 139 273 |
Külső személyi juttatások | K12 | 67 545 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 629 | 5 626 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 1 738 887 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 908 | 144 899 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 283 188 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 | 23 599 |
Készletbeszerzés | K31 | 274 967 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 914 | 22 913 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 18 383 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 531 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 624 492 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 | 52 041 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 35 689 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 975 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 269 670 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 467 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 1 223 201 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 934 | 101 927 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 51 400 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 287 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 38 504 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 205 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 21 997 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 834 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 6 705 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 556 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások EU-nak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 54 960 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 |
Tartalékok-általános | K513 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Tartalékok-cél | K513 | 4 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | |||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 146 166 | 10 181 | 10 181 | 10 681 | 10 681 | 15 681 | 10 681 | 10 181 | 15 181 | 10 681 | 15 681 | 10 181 | 16 175 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 3 442 842 | 284 905 | 284 905 | 285 405 | 285 405 | 290 405 | 285 405 | 284 905 | 289 905 | 285 405 | 290 405 | 284 905 | 290 887 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 | 35 | |||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 244 777 | 30 000 | 22 047 | 9 485 | 16 024 | 29 185 | 33 000 | 26 000 | 50 000 | 29 036 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 4 255 | 1 994 | 2 261 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 488 145 | 1 338 | 5 080 | 6 937 | 21 153 | 70 303 | 51 846 | 101 846 | 101 846 | 101 846 | 15 000 | 10 951 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 189 476 | 0 | 361 | 8 472 | 7 374 | 7 883 | 22 308 | 20 878 | 35 408 | 33 518 | 39 998 | 10 890 | 2 386 |
Beruházások összesen | K6 | 926 688 | 0 | 1 699 | 43 552 | 38 387 | 40 782 | 108 635 | 101 909 | 170 254 | 161 364 | 191 844 | 54 926 | 13 337 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 992 995 | 68 297 | 36 500 | 42 395 | 105 000 | 28 916 | 41 995 | 53 996 | 88 136 | 146 124 | 17 455 | 35 726 | 328 455 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 249 668 | 9 855 | 11 447 | 28 350 | 7 807 | 11 339 | 14 579 | 23 797 | 39 453 | 4 713 | 9 646 | 88 682 | |
Felújítások összesen | K7 | 1 242 663 | 68 297 | 46 355 | 53 842 | 133 350 | 36 723 | 53 334 | 68 575 | 111 933 | 185 577 | 22 168 | 45 372 | 417 137 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 10 828 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 906 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 16 828 | 902 | 902 | 902 | 6 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 906 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 2 186 179 | 69 199 | 48 956 | 98 296 | 178 639 | 78 407 | 162 871 | 171 386 | 283 089 | 347 843 | 214 914 | 101 200 | 431 380 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 5 629 021 | 354 104 | 333 861 | 383 701 | 464 044 | 368 812 | 448 276 | 456 291 | 572 994 | 633 248 | 505 319 | 386 105 | 722 267 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 | 88 500 | |||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 500 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 44 250 | 44 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 132 750 | 44 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 500 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 132 750 | 44 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 5 761 771 | 398 354 | 333 861 | 383 701 | 464 044 | 368 812 | 448 276 | 456 291 | 572 994 | 633 248 | 505 319 | 386 105 | 810 767 |
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 265 678 | 31 881 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 254 | 21 257 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 204 376 | 24 525 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 351 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 612 672 | 73 521 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 014 | 49 011 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 529 | 2 823 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 886 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 286 634 | 68 000 | 46 559 | 172 075 | |||||||||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 170 000 | 85 000 | 85 000 | ||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 562 889 | 132 750 | 88 500 | 88 500 | 156 500 | 173 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 173 500 | 135 059 | 260 580 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 852 908 | 28 000 | 14 206 | 34 949 | 88 940 | 101 715 | 95 938 | 175 000 | 159 361 | 154 799 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 2 415 797 | 132 750 | 116 500 | 88 500 | 170 706 | 208 449 | 177 440 | 88 500 | 190 215 | 184 438 | 348 500 | 294 420 | 415 379 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 808 416 | 71 521 | 163 981 | 8 214 | 74 000 | 155 100 | 335 600 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | ||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 116 000 | 19 334 | 18 827 | 9 667 | 9 667 | 19 841 | 19 334 | 9 671 | 9 659 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 172 000 | 28 666 | 28 666 | 28 666 | 14 333 | 14 333 | 28 666 | 14 337 | 14 333 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 288 500 | 42 | 48 042 | 47 535 | 38 375 | 24 042 | 34 216 | 42 | 42 | 48 042 | 24 050 | 42 | 24 030 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 181 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 191 122 | 31 854 | 15 927 | 31 854 | 15 927 | 15 927 | 15 927 | 15 927 | 15 927 | 15 927 | 15 925 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 86 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 094 | 91 | 91 | 91 | 182 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | |
Ellátási díjak | B405 | 171 311 | 14 276 | 28 552 | 28 552 | 14 276 | 14 276 | 14 276 | 14 276 | 14 276 | 14 276 | 14 275 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 42 512 | 7 086 | 3 543 | 7 086 | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 539 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10 | 10 | |||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | B4 | 406 317 | 53 329 | 113 | 48 022 | 28 665 | 39 166 | 33 859 | 33 859 | 33 859 | 33 859 | 33 859 | 33 859 | 33 868 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 64 000 | 18 600 | 7 600 | 8 000 | 3 800 | 18 000 | 8 000 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 18 600 | 0 | 0 | 7 600 | 8 000 | 3 800 | 18 000 | 8 000 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 6 705 | 6 705 | |||||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29 400 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 4 900 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 4 900 | 2 450 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29 400 | 2 450 | 0 | 2 450 | 2 450 | 4 900 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 4 900 | 2 450 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 4 019 135 | 260 092 | 328 636 | 201 426 | 332 796 | 276 557 | 247 965 | 132 451 | 234 566 | 427 689 | 429 309 | 338 771 | 808 877 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -325 523 | -98 784 | -120 250 | -94 643 | -47 659 | -18 748 | -39 890 | -162 504 | -65 789 | -19 066 | 116 004 | 43 416 | 182 390 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1 284 363 | 4 772 | 115 025 | -87 632 | -83 589 | -73 507 | -160 421 | -161 336 | -272 639 | -186 493 | -192 014 | -90 750 | -95 780 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 | 44 430 | 35 570 | 8 500 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen | B811 | 88 500 | 0 | 0 | 44 430 | 0 | 0 | 0 | 35 570 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 333 518 | 28 210 | 5 225 | 27 793 | 27 793 | 0 | 27 793 | 83 379 | 38 793 | 38 946 | 27 793 | 27 793 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 1 320 618 | 110 052 | 0 | 110 052 | 103 455 | 92 255 | 172 518 | 204 891 | 291 135 | 166 613 | 48 217 | 19 541 | 1 890 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 654 136 | 138 262 | 5 225 | 137 845 | 131 248 | 92 255 | 200 311 | 288 270 | 329 928 | 205 559 | 76 010 | 47 334 | 1 890 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 742 636 | 138 262 | 5 225 | 182 275 | 131 248 | 92 255 | 200 311 | 323 840 | 338 428 | 205 559 | 76 010 | 47 334 | 1 890 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1 742 636 | 138 262 | 5 225 | 182 275 | 131 248 | 92 255 | 200 311 | 323 840 | 338 428 | 205 559 | 76 010 | 47 334 | 1 890 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 5 761 771 | 398 354 | 333 861 | 383 701 | 464 044 | 368 812 | 448 276 | 456 291 | 572 994 | 633 248 | 505 319 | 386 105 | 810 767 |
23. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 671 343 | 1 646 273 | 1 621 578 | 1 637 794 |
Külső személyi juttatások | K12 | 67 545 | 49 545 | 31 545 | 29 745 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 1 738 887 | 1 695 817 | 1 653 123 | 1 667 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 283 189 | 262 852 | 256 234 | 258 469 |
Készletbeszerzés | K31 | 274 967 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 18 383 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 624 492 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 35 689 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 269 670 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 1 223 201 | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 38 504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 21 997 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 6 705 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások EU-nak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 54 960 | 53 000 | 51 000 | 49 000 |
Tartalékok-általános | K513 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Tartalékok-cél | K513 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 146 165 | 97 000 | 95 000 | 93 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 3 442 843 | 3 272 069 | 3 220 757 | 3 235 408 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 244 777 | 208 060 | 197 657 | 187 775 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 4 255 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 488 145 | 414 923 | 410 000 | 380 000 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 189 476 | 168 206 | 164 067 | 153 299 |
Beruházások összesen | K6 | 926 687 | 791 189 | 771 725 | 721 074 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 992 995 | 900 000 | 800 000 | 737 000 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 249 668 | 243 000 | 216 000 | 198 990 |
Felújítások összesen | K7 | 1 242 663 | 1 143 000 | 1 016 000 | 935 990 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 10 828 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 16 828 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 2 186 178 | 1 934 189 | 1 787 725 | 1 657 063 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 5 629 021 | 5 206 258 | 5 008 482 | 4 892 471 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 44 250 | 44 250 | 44 250 | 40 000 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 132 750 | 132 750 | 132 750 | 128 500 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 132 750 | 132 750 | 132 750 | 128 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 5 761 771 | 5 339 008 | 5 141 232 | 5 020 971 |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 265 678 | 265 678 | 265 678 | 265 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 204 376 | 204 376 | 204 376 | 204 376 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 612 672 | 612 672 | 612 672 | 612 672 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 529 | 23 529 | 23 529 | 23 529 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 286 634 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 562 889 | 1 456 255 | 1 456 255 | 1 456 255 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 852 908 | 752 908 | 652 908 | 652 908 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 2 415 797 | 2 209 163 | 2 109 163 | 2 109 163 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 808 416 | 808 416 | 808 416 | 808 416 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 288 500 | 288 500 | 288 500 | 288 500 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 191 122 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 094 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Ellátási díjak | B405 | 171 311 | 171 311 | 171 311 | 171 311 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 42 512 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | B4 | 406 317 | 393 311 | 393 311 | 393 311 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 64 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 64 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 6 705 | 6 705 | 6 705 | 6 705 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29 400 | 29 400 | 29 400 | 29 400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29 400 | 29 400 | 29 400 | 29 400 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 4 019 135 | 3 775 495 | 3 670 495 | 3 670 495 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -325 524 | -374 390 | -423 078 | -437 729 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1 284 362 | -1 056 372 | -914 908 | -784 247 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 333 518 | 333 518 | 266 042 | 261 381 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 1 320 618 | 1 141 495 | 1 116 195 | 1 000 595 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1 654 136 | 1 475 013 | 1 382 237 | 1 261 976 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 742 636 | 1 563 513 | 1 470 737 | 1 350 476 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1 742 636 | 1 563 513 | 1 470 737 | 1 350 476 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 5 761 771 | 5 339 008 | 5 141 232 | 5 020 971 |