Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 19- 2022. 04. 21Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak Bizottságaira, Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, (intézményekre), valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.
Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 5.889.421.332 Ft bevétellel,
b) 5.889.421.332 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a költségvetési bevételt 4.136.659.628 Ft-ban ebből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.513.952.094 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 286.633.931 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 811.098.187 Ft-ban,
ac) közhatalmi bevételek: 288.500.000 Ft-ban,
ad) működési bevételek: 407.807.447 Ft-ban,
ae) felhalmozási bevételek: 64.000.000 Ft-ban,
af) működési célú átvett pénzeszközök: 17.623.387 Ft-ban,
ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 33.678.513 Ft-ban.
b) Finanszírozási bevételek: 1.752.761.704 Ft-ban, ebből:
ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
bb) maradvány igénybevétele: 1.664.261.704 Ft-ban.
c) A költségvetési kiadások: 5.756.671.116 Ft-ban, ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásait 1.792.141.639 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 288.006.364 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 1.262.531.214 Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 172.619.848 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 8.455.750 Ft-ban, a céltartalékot 518.312 Ft-ban,
cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.189.972.051 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 915.278.421 Ft-ban, felújítások összegét 1.247.247.522 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 27.446.108 Ft-ban,
d) Finanszírozási kiadások: 132.750.216 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza összesítve.
(3) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A kiadások teljesítése a rendelet 22. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
(17) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. melléklet szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 88.500.000 Ft-ban határozza meg (17. melléklet). A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.
(2) A felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 Ft. (17. melléklet)
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 8.455.750 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 518.312 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(2) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft- éves értékig, feladatonként 5 millió Ft- ig a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 4 millió Ft éves értékig, feladatonként 500.000 Ft- ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő- testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alkalmazása során az értékhatárt 5 millió Ft-ban állapítja meg.
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosult havonta Képviselő- testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.
(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a polgármesteri hivatal végzi.
(7) A Képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
9. § Az Önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester előzetes engedélyét kérni azon pályázatok benyújtását megelőzően is, amelyek önerőt nem igényelnek, de utólagos finanszírozásúak. Az engedélyt a polgármester abban az esetben adja meg, ha az intézmény a pályázati összeget a jóváhagyott költségvetéséből biztosítani tudja.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról - kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42. §.-ában meghatározott eseteket - a Képviselő-testület dönt.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.
(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2020. január 1.-től 46.380 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10 %-os mértékében határozza meg.
Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje
16. § (1) A Képviselő-testület az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a polgármesterre ruházza át.
(2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni, mely eredeti példányára rá kell vezetni a „ …… Ft Barcs Város Önkormányzatával kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva” szöveget, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
17. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
18. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai
20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Készpénzben történő kifizetések
21. § Az Áht.109. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő- testület a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetménye, illetményelőlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
g) segélyek,
h) pályázati díjak visszafizetése,
i) térítési díjak visszafizetése,
j) költségtérítések,
k) anyakönyvvezetői díj,
l) tiszteletdíjak.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
Címrend
1. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez3
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
1 208 855 256 |
530 032 198 |
1 738 887 454 |
1 262 120 425 |
530 021 214 |
1 792 141 639 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 628 761 |
89 560 245 |
283 189 006 |
198 435 135 |
89 571 229 |
288 006 364 |
K3. Dologi kiadások |
779 421 671 |
443 779 155 |
1 223 200 826 |
811 580 937 |
450 950 277 |
1 262 531 214 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
85 413 990 |
60 751 424 |
146 165 414 |
108 401 369 |
64 218 479 |
172 619 848 |
K6. Beruházási kiadások |
863 335 770 |
63 351 270 |
926 687 040 |
843 259 696 |
72 018 725 |
915 278 421 |
K7. Felújítások |
954 126 210 |
288 537 000 |
1 242 663 210 |
963 487 916 |
283 759 606 |
1 247 247 522 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 827 721 |
6 000 000 |
16 827 721 |
10 827 721 |
16 618 387 |
27 446 108 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
4 147 009 379 |
1 482 011 292 |
5 629 020 671 |
4 249 513 199 |
1 507 157 917 |
5 756 671 116 |
K9. Finanszírozási kiadások |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 382 263 415 |
1 507 157 917 |
5 889 421 332 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 694 431 218 |
721 365 975 |
2 415 797 193 |
1 783 237 684 |
730 714 410 |
2 513 952 094 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
477 537 978 |
330 878 124 |
808 416 102 |
480 220 063 |
330 878 124 |
811 098 187 |
B3. Közhatalmi bevételek |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
B4. Működési bevételek |
268 095 785 |
138 221 035 |
406 316 820 |
269 195 985 |
138 611 462 |
407 807 447 |
B5. Felhalmozási bevételek |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 704 874 |
6 704 874 |
10 918 513 |
6 704 874 |
17 623 387 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
29 400 000 |
0 |
29 400 000 |
29 765 000 |
3 913 513 |
33 678 513 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
2 735 554 692 |
1 283 580 297 |
4 019 134 989 |
2 839 426 956 |
1 297 232 672 |
4 136 659 628 |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 544 204 903 |
198 430 995 |
1 742 635 898 |
1 554 330 709 |
198 430 995 |
1 752 761 704 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 393 757 665 |
1 495 663 667 |
5 889 421 332 |
2. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez4
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 160 117 546 |
511 225 148 |
1 671 342 694 |
1 201 330 244 |
511 107 712 |
1 712 437 956 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
48 737 710 |
18 807 050 |
67 544 760 |
60 790 181 |
18 913 502 |
79 703 683 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 208 855 256 |
530 032 198 |
1 738 887 454 |
1 262 120 425 |
530 021 214 |
1 792 141 639 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
193 628 761 |
89 560 245 |
283 189 006 |
198 435 135 |
89 571 229 |
288 006 364 |
Készletbeszerzés |
K31 |
204 357 312 |
70 609 785 |
274 967 097 |
201 632 507 |
70 208 965 |
271 841 472 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 776 164 |
9 606 809 |
18 382 973 |
9 179 164 |
11 605 957 |
20 785 121 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
379 473 571 |
245 018 155 |
624 491 726 |
374 338 346 |
245 554 449 |
619 892 795 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
6 979 207 |
28 709 894 |
35 689 101 |
9 850 215 |
28 505 849 |
38 356 064 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
179 835 417 |
89 834 512 |
269 669 929 |
216 580 705 |
95 075 057 |
311 655 762 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
779 421 671 |
443 779 155 |
1 223 200 826 |
811 580 937 |
450 950 277 |
1 262 531 214 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
51 400 000 |
0 |
51 400 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
21 996 550 |
21 996 550 |
502 604 |
30 618 479 |
31 121 083 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|
|
|
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
22 910 000 |
32 050 000 |
54 960 000 |
53 772 200 |
33 600 000 |
87 372 200 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
8 455 750 |
0 |
8 455 750 |
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
518 312 |
0 |
518 312 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
85 413 990 |
60 751 424 |
146 165 414 |
108 401 369 |
64 218 479 |
172 619 848 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
2 318 719 678 |
1 124 123 022 |
3 442 842 700 |
2 431 937 866 |
1 134 761 199 |
3 566 699 065 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 000 |
0 |
35 000 |
155 000 |
0 |
155 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
222 729 696 |
22 047 245 |
244 776 941 |
224 009 696 |
11 023 623 |
235 033 319 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 904 723 |
350 000 |
4 254 723 |
4 959 281 |
343 940 |
5 303 221 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
460 659 069 |
27 485 646 |
488 144 715 |
473 591 745 |
45 340 095 |
518 931 840 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
176 007 282 |
13 468 379 |
189 475 661 |
140 543 974 |
15 311 067 |
155 855 041 |
Beruházások összesen |
K6 |
863 335 770 |
63 351 270 |
926 687 040 |
843 259 696 |
72 018 725 |
915 278 421 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
765 800 255 |
227 194 488 |
992 994 743 |
763 146 165 |
224 874 094 |
988 020 259 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
188 325 955 |
61 342 512 |
249 668 467 |
190 341 751 |
58 885 512 |
249 227 263 |
Felújítások összesen |
K7 |
954 126 210 |
288 537 000 |
1 242 663 210 |
963 487 916 |
283 759 606 |
1 247 247 522 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12 704 874 |
12 704 874 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
3 913 513 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
10 827 721 |
6 000 000 |
16 827 721 |
10 827 721 |
16 618 387 |
27 446 108 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
1 828 289 701 |
357 888 270 |
2 186 177 971 |
1 817 575 333 |
372 396 718 |
2 189 972 051 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
4 147 009 379 |
1 482 011 292 |
5 629 020 671 |
4 249 513 199 |
1 507 157 917 |
5 756 671 116 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 216 |
44 250 216 |
44 250 216 |
44 250 216 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
132 750 216 |
0 |
132 750 216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 382 263 415 |
1 507 157 917 |
5 889 421 332 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
265 678 147 |
265 678 147 |
265 678 147 |
265 678 147 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
204 375 650 |
204 375 650 |
204 375 650 |
204 375 650 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
B113 |
612 672 300 |
612 672 300 |
667 803 536 |
667 803 536 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
23 529 310 |
23 529 310 |
28 276 310 |
28 276 310 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
286 633 931 |
286 633 931 |
317 436 131 |
317 436 131 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
170 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 338 |
0 |
1 562 889 338 |
1 653 569 774 |
0 |
1 653 569 774 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
131 541 880 |
721 365 975 |
852 907 855 |
129 667 910 |
730 714 410 |
860 382 320 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
1 694 431 218 |
721 365 975 |
2 415 797 193 |
1 783 237 684 |
730 714 410 |
2 513 952 094 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
477 537 978 |
330 878 124 |
808 416 102 |
480 220 063 |
330 878 124 |
811 098 187 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
85 589 711 |
86 410 289 |
172 000 000 |
85 589 711 |
86 410 289 |
172 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
202 089 711 |
86 410 289 |
288 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
181 000 |
181 000 |
70 000 |
181 000 |
251 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
76 293 267 |
114 829 051 |
191 122 318 |
73 021 467 |
115 184 351 |
188 205 818 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
119 026 |
119 026 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 000 |
0 |
1 094 000 |
5 396 000 |
0 |
5 396 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
171 310 755 |
0 |
171 310 755 |
171 310 755 |
0 |
171 310 755 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
19 387 763 |
23 123 984 |
42 511 747 |
19 387 763 |
23 123 984 |
42 511 747 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 |
1 101 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
268 095 785 |
138 221 035 |
406 316 820 |
269 195 985 |
138 611 462 |
407 807 447 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
6 704 874 |
6 704 874 |
10 918 513 |
6 704 874 |
17 623 387 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
|
|
|
|
|
|
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől |
B73 |
|
|
|
|
|
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
3 913 513 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
29 400 000 |
0 |
29 400 000 |
29 765 000 |
0 |
29 765 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
29 400 000 |
0 |
29 400 000 |
29 765 000 |
3 913 513 |
33 678 513 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
2 735 554 692 |
1 283 580 297 |
4 019 134 989 |
2 839 426 956 |
1 297 232 672 |
4 136 659 628 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-154 102 964 |
-171 420 849 |
-325 523 813 |
-166 495 973 |
-172 320 164 |
-338 816 137 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 257 351 723 |
-27 010 146 |
-1 284 361 869 |
-1 243 590 270 |
-37 605 081 |
-1 281 195 351 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO |
B8112 |
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen |
B811 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
88 500 000 |
0 |
88 500 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
194 998 117 |
138 519 429 |
333 517 546 |
205 123 923 |
138 519 429 |
343 643 352 |
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 260 706 786 |
59 911 566 |
1 320 618 352 |
1 260 706 786 |
59 911 566 |
1 320 618 352 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 455 704 903 |
198 430 995 |
1 654 135 898 |
1 465 830 709 |
198 430 995 |
1 664 261 704 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 544 204 903 |
198 430 995 |
1 742 635 898 |
1 554 330 709 |
198 430 995 |
1 752 761 704 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 544 204 903 |
198 430 995 |
1 742 635 898 |
1 554 330 709 |
198 430 995 |
1 752 761 704 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
4 279 759 595 |
1 482 011 292 |
5 761 770 887 |
4 393 757 665 |
1 495 663 667 |
5 889 421 332 |
3. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez5
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
51 000 000 |
51 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
62 000 000 |
62 000 000 |
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Vagyoni típusú adók összesen |
B34 |
116 000 000 |
116 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
170 000 000 |
170 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
B35 |
172 000 000 |
172 000 000 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
50 000 |
50 000 |
talajterhelési díj |
B36 |
400 000 |
400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
B36 |
500 000 |
500 000 |
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
B111 |
159 760 500 |
159 760 500 |
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen |
B111 |
104 254 721 |
104 254 721 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
B111 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
B111 |
28 400 000 |
28 400 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
B111 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Közutak fenntartásának támogatása |
B111 |
17 514 151 |
17 514 151 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
B111 |
29 276 100 |
29 276 100 |
Lakott külterületi feladatok támogatása |
B111 |
247 350 |
247 350 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
B111 |
1 662 926 |
1 662 926 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
B111 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
B111 |
265 678 147 |
265 678 147 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
B112 |
120 079 050 |
120 079 050 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
B112 |
52 542 000 |
52 542 000 |
Óvoda működtetési támogatás |
B112 |
26 687 600 |
26 687 600 |
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
B112 |
5 067 000 |
5 067 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
B112 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
B1131 |
65 394 000 |
65 394 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
B1131 |
5 740 000 |
5 740 000 |
Család- és gyermekjóléti központ |
B1131 |
27 010 000 |
27 010 000 |
Szociális étkeztetés |
B1131 |
9 954 000 |
9 954 000 |
Házi segítségnyújtás |
B1131 |
9 075 000 |
9 075 000 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
B1131 |
6 510 000 |
6 510 000 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
B1131 |
7 320 000 |
7 320 000 |
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása |
B1131 |
11 495 000 |
11 495 000 |
Szakmai dolgozók bértámogatás |
B1131 |
182 063 720 |
182 063 720 |
Intézmény üzemeltetési támogatása |
B1131 |
72 059 000 |
72 059 000 |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
B1132 |
64 318 320 |
64 318 320 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
B1132 |
82 808 718 |
82 808 718 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
B1132 |
5 209 870 |
5 209 870 |
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása |
B1131 |
40 872 000 |
40 872 000 |
Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
B1131 |
10 570 000 |
10 570 000 |
Óvodai és ikolai szociális segítő tevékenység támogatása |
B1131 |
12 272 672 |
12 272 672 |
Szociális ágazati pótlék |
B1131 |
55 131 236 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
B113 |
|
|
Könyvtár, közművelődés támogatás |
B114 |
23 529 310 |
23 529 310 |
Kulturális illetmény pótlék |
B114 |
||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
B114 |
0 |
4 747 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
B114 |
|
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
B115 |
30 802 200 |
|
25 000 fő alatti települések támogatása |
B115 |
||
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás |
B115 |
286 633 931 |
286 633 931 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen |
B115 |
286 633 931 |
317 436 131 |
25 000 fő alatti települések támogatása |
B116 |
170 000 000 |
170 000 000 |
Elszámolásból származó bevételek összesen |
B116 |
170 000 000 |
170 000 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 338 |
1 653 569 774 |
4. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez6
|
|
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja |
B16131 |
154 799 225 |
154 799 225 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen |
B16131 |
|
|
|
|
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz |
B1616 |
4 968 000 |
4 968 000 |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat |
B1616 |
2 960 000 |
2 960 000 |
||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen |
B1616 |
7 928 000 |
0 |
7 928 000 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
B16 |
|
|
|
|
B21 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Barcs belterületi út pályázat 2021 év |
B251 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Pumpapálya építése pályázat támogatás |
B251 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás |
B251 |
355 600 000 |
355 600 000 |
||
Központi költségvetési szervek összesen |
B251 |
395 600 000 |
14 000 000 |
395 600 000 |
14 000 000 |
Sóraktár turisztikai hasznosítása |
B252 |
308 664 623 |
308 664 623 |
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése |
B252 |
10 417 245 |
10 417 245 |
||
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása |
B252 |
8 213 501 |
8 213 501 |
||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése |
B252 |
71 520 733 |
71 520 733 |
||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen |
B252 |
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
B25 |
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B2 |
477 537 978 |
330 878 124 |
477 537 978 |
330 878 124 |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év |
B8131 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Illegális hulladéklerakó felszámolása |
B8131 |
6 155 295 |
6 155 295 |
||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl. (Kubinyi program) |
B8131 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) |
B8131 |
3 279 332 |
3 279 332 |
||
Barcsi Szociális Központ fejlesztése |
B8131 |
171 577 |
171 577 |
||
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása |
B8131 |
216 929 |
216 929 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen |
B8131 |
|
|
|
|
B51 |
|||||
Immateriális javak értékesítése összesen |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
B52 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Építési telkek értékesítése |
B52 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Otthonházi lakások értékesítése |
B52 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
Önkormányzati bérlakások értékesítése |
B52 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Ingatlanok értékesítése összesen |
B52 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
0 |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
B5 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
0 |
5. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez7
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladat |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||
Win 10 szoftver (Laptophoz) |
K61 |
35 000 |
35 000 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen |
K61 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
Pumpapálya építése |
K62 |
22 047 245 |
11 023 623 |
||
Földvásárlás |
K62 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése |
K62 |
9 485 198 |
9 485 198 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás |
K62 |
|
|
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás |
K62 |
|
|
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése |
K62 |
154 780 000 |
153 380 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen |
K62 |
217 296 696 |
22 047 245 |
215 896 696 |
11 023 623 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) Laptop beszerzés |
K63 |
271 885 |
|||
Laptop beszerzés1 db |
K63 |
200 000 |
200 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen |
K63 |
200 000 |
0 |
471 885 |
0 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)eszköz beszerzés |
K64 |
90 315 |
|||
Petőfi szobor |
K64 |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
56-os emlékmű |
K64 |
18 775 000 |
|||
Városközpont kamera rendszere |
K64 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés |
K64 |
21 152 756 |
21 152 756 |
||
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése |
K64 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése |
K64 |
407 382 732 |
407 382 732 |
||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés |
K64 |
1 337 890 |
1 337 890 |
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése |
K64 |
20 302 722 |
20 302 722 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen |
K64 |
436 702 462 |
25 490 646 |
436 792 777 |
44 265 646 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA |
K67 |
97 794 |
|||
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA |
K67 |
2 561 003 |
2 561 003 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA |
K67 |
|
|
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA |
K67 |
|
|
||
Pumpapálya építése ÁFA |
K67 |
5 952 755 |
2 976 377 |
||
Petőfi szobor ÁFA |
K67 |
1 062 992 |
1 062 992 |
||
56-os emlékmű ÁFA |
K67 |
5 069 250 |
|||
Városközpont kamera rendszere ÁFA |
K67 |
810 000 |
810 000 |
||
Win 10 szoftver (Laptophoz) |
K67 |
9 450 |
9 450 |
||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa |
K67 |
45 800 835 |
7 864 655 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa |
K67 |
5 711 244 |
5 711 244 |
||
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA |
K67 |
1 371 600 |
1 371 600 |
||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA |
K67 |
109 993 338 |
109 993 338 |
||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA |
K67 |
361 230 |
361 230 |
||
Laptop beszerzés1 db ÁFA |
K67 |
54 000 |
54 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |
K67 |
167 071 722 |
12 835 229 |
129 233 336 |
14 928 101 |
Beruházások mindösszesen |
K6 |
821 305 880 |
60 373 120 |
782 429 694 |
70 217 370 |
Kőröstej felé vezető út felújítása |
K71 |
7 871 417 |
|||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása |
K71 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||
Barcs az élhető zöld város |
K71 |
288 020 395 |
288 020 395 |
||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) |
K71 |
4 282 912 |
3 757 405 |
||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése |
K71 |
68 296 716 |
68 296 716 |
||
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G.u.) 2021 év |
K71 |
48 455 482 |
48 455 482 |
||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év |
K71 |
41 994 750 |
41 994 750 |
||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.) |
K71 |
5 895 275 |
5 895 275 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása |
K71 |
221 299 213 |
218 978 819 |
||
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
731 050 255 |
227 194 488 |
738 396 165 |
224 874 094 |
Kőröstej felé vezető út felújítása ÁFA |
K74 |
2 125 283 |
|||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA |
K74 |
75 600 000 |
75 600 000 |
||
Barcs az élhető zöld város ÁFA |
K74 |
77 765 507 |
77 765 507 |
||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA |
K74 |
1 156 386 |
1 046 899 |
||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA |
K74 |
0 |
0 |
||
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év ÁFA |
K74 |
13 082 980 |
13 082 980 |
||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA |
K74 |
11 338 582 |
11 338 582 |
||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) ÁFA |
K74 |
1 591 725 |
1 591 725 |
||
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA |
K74 |
59 750 787 |
57 293 787 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen |
K74 |
178 943 455 |
61 342 512 |
180 959 251 |
58 885 512 |
Felújítások mindösszesen |
K7 |
909 993 710 |
288 537 000 |
919 355 416 |
283 759 606 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
K6+K7 |
1 731 299 590 |
348 910 120 |
1 701 785 110 |
353 976 976 |
6. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez8
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
8 455 750 |
0 |
8 455 750 |
|
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalékok mindösszesen |
K513 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
8 455 750 |
0 |
8 455 750 |
Polgármester saját hatáskör |
4 000 000 |
4 000 000 |
518 312 |
518 312 |
|||
Céltartalék működési célra összesen |
K513 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
518 312 |
0 |
518 312 |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék felhalmozási célra összesen |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalékok mindösszesen |
K513 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
518 312 |
0 |
518 312 |
Tartalékok mindösszesen: |
K513 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
8 974 062 |
0 |
8 974 062 |
7. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez9
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 750 436 |
0 |
3 750 436 |
3 750 436 |
0 |
3 750 436 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
31 620 510 |
0 |
31 620 510 |
32 124 875 |
0 |
32 124 875 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35 370 946 |
0 |
35 370 946 |
35 875 311 |
0 |
35 875 311 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 510 919 |
0 |
7 510 919 |
7 006 554 |
0 |
7 006 554 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 035 500 |
0 |
3 035 500 |
3 040 130 |
0 |
3 040 130 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
142 427 000 |
0 |
142 427 000 |
135 906 658 |
0 |
135 906 658 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 805 810 |
0 |
3 805 810 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
61 701 000 |
0 |
61 701 000 |
58 763 465 |
0 |
58 763 465 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
210 783 500 |
0 |
210 783 500 |
201 636 063 |
0 |
201 636 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
38 503 990 |
0 |
38 503 990 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
20 310 000 |
32 050 000 |
52 360 000 |
51 112 200 |
33 600 000 |
84 712 200 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
58 813 990 |
40 254 874 |
99 068 864 |
96 764 703 |
35 100 000 |
131 864 703 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
312 479 355 |
40 254 874 |
352 734 229 |
341 282 631 |
35 100 000 |
376 382 631 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 433 000 |
0 |
5 433 000 |
5 433 000 |
0 |
5 433 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 473 000 |
0 |
7 473 000 |
7 473 000 |
0 |
7 473 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 484 710 |
0 |
3 484 710 |
3 484 710 |
0 |
3 484 710 |
Beruházások összesen |
K6 |
16 390 710 |
0 |
16 390 710 |
16 390 710 |
0 |
16 390 710 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
Felújítások összesen |
K7 |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
12 704 874 |
12 704 874 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
16 618 387 |
16 618 387 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
29 090 710 |
6 000 000 |
35 090 710 |
29 090 710 |
16 618 387 |
45 709 097 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
341 570 065 |
46 254 874 |
387 824 939 |
370 373 341 |
51 718 387 |
422 091 728 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
341 570 065 |
46 254 874 |
387 824 939 |
370 373 341 |
51 718 387 |
422 091 728 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 402 000 |
0 |
5 402 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 000 |
0 |
1 094 000 |
5 396 000 |
0 |
5 396 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 304 000 |
0 |
1 304 000 |
1 304 000 |
0 |
1 304 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
6 704 874 |
6 704 874 |
6 648 513 |
6 704 874 |
13 353 387 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
25 400 000 |
3 913 513 |
29 313 513 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
33 200 000 |
6 704 874 |
39 904 874 |
39 848 513 |
10 618 387 |
50 466 900 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-304 679 355 |
-33 550 000 |
-338 229 355 |
-326 834 118 |
-28 395 126 |
-355 229 244 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-3 690 710 |
-6 000 000 |
-9 690 710 |
-3 690 710 |
-12 704 874 |
-16 395 584 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
171 605 614 |
38 414 093 |
210 019 707 |
171 605 614 |
38 414 093 |
210 019 707 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
50 312 361 |
0 |
50 312 361 |
50 312 361 |
0 |
50 312 361 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
221 917 975 |
38 414 093 |
260 332 068 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
255 117 975 |
45 118 967 |
300 236 942 |
261 766 488 |
49 032 480 |
310 798 968 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 750 436 |
3 750 436 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
31 620 510 |
32 124 875 |
||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35 370 946 |
35 875 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 510 919 |
7 006 554 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 572 500 |
1 577 130 |
0 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
120 000 |
120 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 090 000 |
25 441 075 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 100 000 |
3 405 810 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 237 000 |
24 424 748 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
54 119 500 |
54 968 763 |
16 400 000 |
16 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 503 990 |
38 503 990 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
500 000 |
||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 810 000 |
18 810 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
57 313 990 |
64 462 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
154 315 355 |
162 313 131 |
16 400 000 |
16 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 433 000 |
5 433 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 467 000 |
1 467 000 |
||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
154 315 355 |
162 313 131 |
16 400 000 |
16 400 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
154 315 355 |
162 313 131 |
16 400 000 |
16 400 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 302 000 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
528 000 |
4 830 000 |
566 000 |
566 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 304 000 |
1 304 000 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
6 134 000 |
6 134 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 648 513 |
|||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
6 648 513 |
6 134 000 |
6 134 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-154 315 355 |
-155 664 618 |
-10 266 000 |
-10 266 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 900 000 |
-6 900 000 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
210 019 707 |
210 019 707 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
50 312 361 |
50 312 361 |
||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
260 332 068 |
260 332 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
260 332 068 |
260 332 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
260 332 068 |
260 332 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
260 332 068 |
266 980 581 |
6 134 000 |
6 134 000 |
0 |
0 |
566 000 |
566 000 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 200 000 |
9 328 583 |
6 050 000 |
6 050 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 644 000 |
2 518 717 |
1 634 000 |
1 634 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
5 409 000 |
5 409 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
8 979 000 |
8 979 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 802 200 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 802 200 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
8 979 000 |
39 781 200 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 473 000 |
7 473 000 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 017 710 |
2 017 710 |
||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 710 |
9 490 710 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
10 000 000 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 190 710 |
22 190 710 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
31 169 710 |
61 971 910 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
21 844 000 |
11 847 300 |
7 684 000 |
7 684 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
31 169 710 |
61 971 910 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
25 400 000 |
25 400 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
25 400 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-21 844 000 |
-11 847 300 |
-7 684 000 |
-7 684 000 |
-4 080 000 |
-4 080 000 |
-8 979 000 |
-39 781 200 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 209 290 |
3 209 290 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
733 000 |
733 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 937 000 |
41 937 000 |
30 440 000 |
30 440 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
260 000 |
260 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 431 000 |
11 431 000 |
8 219 000 |
8 219 000 |
279 000 |
279 000 |
111 000 |
111 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
53 768 000 |
53 768 000 |
38 659 000 |
38 659 000 |
2 992 000 |
2 992 000 |
521 000 |
521 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-53 768 000 |
-53 768 000 |
-38 659 000 |
-38 659 000 |
-2 892 000 |
-2 892 000 |
-521 000 |
-521 000 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
Kötelező |
Kötelező |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
580 000 |
580 000 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
157 000 |
157 000 |
||||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
737 000 |
737 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
737 000 |
737 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
737 000 |
737 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
737 000 |
737 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-737 000 |
-737 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
-16 000 000 |
-16 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
|
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
1 050 000 |
550 000 |
1 050 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
15 500 000 |
15 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 050 000 |
7 254 874 |
1 050 000 |
Műk ö d é si k ö lts é g v e té s e lő ir á ny za t c so p o rt ö ssze se n |
K1+..+K5 |
15 500 000 |
15 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 050 000 |
7 254 874 |
1 050 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 704 874 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
0 |
6 704 874 |
Fe lha lmo zá si k ö lts é g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ss ze se n |
K6+..+K8 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
0 |
6 704 874 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
21 500 000 |
21 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
4 963 513 |
7 254 874 |
7 754 874 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
21 500 000 |
21 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
4 963 513 |
7 254 874 |
7 754 874 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 704 874 |
6 704 874 |
||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
6 704 874 |
6 704 874 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-15 500 000 |
-15 500 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
-1 050 000 |
-550 000 |
5 654 874 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 704 874 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
||||||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 913 513 |
6 704 874 |
6 704 874 |
8. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez10
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
187 461 020 |
187 461 020 |
192 252 982 |
192 252 982 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 032 644 |
3 032 644 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
190 461 020 |
0 |
190 461 020 |
195 285 626 |
0 |
195 285 626 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
30 214 089 |
30 214 089 |
27 889 448 |
27 889 448 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 640 000 |
15 640 000 |
15 540 000 |
15 540 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 637 700 |
5 637 700 |
5 637 700 |
5 637 700 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
26 147 700 |
0 |
26 147 700 |
26 147 700 |
0 |
26 147 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
246 822 809 |
0 |
246 822 809 |
249 322 774 |
0 |
249 322 774 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
483 300 |
483 300 |
483 300 |
483 300 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
2 273 300 |
0 |
2 273 300 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
249 096 109 |
0 |
249 096 109 |
251 596 074 |
0 |
251 596 074 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
249 096 109 |
0 |
249 096 109 |
251 596 074 |
0 |
251 596 074 |
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 301 000 |
12 301 000 |
12 801 000 |
12 801 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
12 301 000 |
0 |
12 301 000 |
12 801 000 |
0 |
12 801 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 378 000 |
3 378 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
912 060 |
912 060 |
912 060 |
912 060 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
4 790 060 |
0 |
4 790 060 |
4 290 060 |
0 |
4 290 060 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
17 091 060 |
0 |
17 091 060 |
17 091 060 |
0 |
17 091 060 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-229 731 749 |
0 |
-229 731 749 |
-232 231 714 |
0 |
-232 231 714 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-2 273 300 |
0 |
-2 273 300 |
-2 273 300 |
0 |
-2 273 300 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
2 499 965 |
2 499 965 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
2 499 965 |
0 |
2 499 965 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
232 005 049 |
232 005 049 |
232 005 049 |
232 005 049 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
159 760 500 |
159 760 500 |
159 760 500 |
159 760 500 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
72 244 549 |
0 |
72 244 549 |
72 244 549 |
0 |
72 244 549 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
232 005 049 |
0 |
232 005 049 |
234 505 014 |
0 |
234 505 014 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
232 005 049 |
0 |
232 005 049 |
234 505 014 |
0 |
234 505 014 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
249 096 109 |
0 |
249 096 109 |
251 596 074 |
0 |
251 596 074 |
9. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez11
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
153 602 744 |
133 152 074 |
286 754 818 |
153 602 744 |
133 152 074 |
286 754 818 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 611 200 |
4 243 354 |
6 854 554 |
2 611 200 |
4 243 354 |
6 854 554 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
156 213 944 |
137 395 428 |
293 609 372 |
156 213 944 |
137 395 428 |
293 609 372 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 146 485 |
15 913 429 |
42 059 914 |
26 146 485 |
15 913 429 |
42 059 914 |
Készletbeszerzés |
K31 |
37 596 677 |
23 147 280 |
60 743 957 |
37 596 677 |
23 147 280 |
60 743 957 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 650 000 |
840 000 |
2 490 000 |
1 650 000 |
840 000 |
2 490 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
47 727 299 |
41 221 400 |
88 948 699 |
47 727 299 |
41 221 400 |
88 948 699 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
1 600 000 |
1 850 000 |
250 000 |
1 600 000 |
1 850 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 277 339 |
46 739 762 |
69 017 101 |
22 170 416 |
46 739 762 |
68 910 178 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
109 501 315 |
113 548 442 |
223 049 757 |
109 394 392 |
113 548 442 |
222 942 834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
294 461 744 |
266 857 299 |
561 319 043 |
294 354 821 |
266 857 299 |
561 212 120 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 466 835 |
895 000 |
6 361 835 |
5 466 835 |
895 000 |
6 361 835 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 584 045 |
282 150 |
1 866 195 |
1 584 045 |
282 150 |
1 866 195 |
Beruházások összesen |
K6 |
7 450 880 |
1 327 150 |
8 778 030 |
7 450 880 |
1 327 150 |
8 778 030 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 827 721 |
10 827 721 |
10 827 721 |
10 827 721 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
10 827 721 |
0 |
10 827 721 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
18 278 601 |
1 327 150 |
19 605 751 |
18 278 601 |
1 327 150 |
19 605 751 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
312 740 345 |
268 184 449 |
580 924 794 |
312 633 422 |
268 184 449 |
580 817 871 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
312 740 345 |
268 184 449 |
580 924 794 |
312 633 422 |
268 184 449 |
580 817 871 |
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
23 778 833 |
68 420 791 |
92 199 624 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
47 912 442 |
86 838 425 |
134 750 867 |
47 912 442 |
86 838 425 |
134 750 867 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 346 839 |
22 342 165 |
25 689 004 |
3 346 839 |
22 342 165 |
25 689 004 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
51 269 281 |
109 180 590 |
160 449 871 |
51 269 281 |
109 180 590 |
160 449 871 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
79 048 114 |
177 601 381 |
256 649 495 |
79 048 114 |
177 601 381 |
256 649 495 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-219 413 630 |
-89 255 918 |
-308 669 548 |
-219 306 707 |
-89 255 918 |
-308 562 625 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-14 278 601 |
-1 327 150 |
-15 605 751 |
-14 278 601 |
-1 327 150 |
-15 605 751 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 691 487 |
16 950 847 |
37 642 334 |
20 584 564 |
16 950 847 |
37 535 411 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
20 691 487 |
16 950 847 |
37 642 334 |
20 584 564 |
16 950 847 |
37 535 411 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
213 000 744 |
73 632 221 |
286 632 965 |
213 000 744 |
73 632 221 |
286 632 965 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
22 317 120 |
0 |
22 317 120 |
22 317 120 |
0 |
22 317 120 |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
190 683 624 |
73 632 221 |
264 315 845 |
190 683 624 |
73 632 221 |
264 315 845 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
233 692 231 |
90 583 068 |
324 275 299 |
233 585 308 |
90 583 068 |
324 168 376 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
233 692 231 |
90 583 068 |
324 275 299 |
233 585 308 |
90 583 068 |
324 168 376 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
312 740 345 |
268 184 449 |
580 924 794 |
312 633 422 |
268 184 449 |
580 817 871 |
10. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez12
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 163 672 |
265 168 833 |
308 332 505 |
43 163 672 |
265 157 849 |
308 321 521 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 920 600 |
13 920 600 |
13 920 600 |
13 920 600 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
43 163 672 |
279 089 433 |
322 253 105 |
43 163 672 |
279 078 449 |
322 242 121 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 690 369 |
39 863 526 |
46 553 895 |
6 690 369 |
39 874 510 |
46 564 879 |
Készletbeszerzés |
K31 |
700 000 |
39 662 600 |
40 362 600 |
700 000 |
39 261 780 |
39 961 780 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
610 000 |
6 963 000 |
7 573 000 |
750 000 |
8 962 148 |
9 712 148 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 000 000 |
138 784 000 |
163 784 000 |
25 000 000 |
146 875 435 |
171 875 435 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
230 000 |
330 000 |
53 295 |
25 955 |
79 250 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 000 000 |
17 265 400 |
18 265 400 |
1 000 000 |
18 795 339 |
19 795 339 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
27 410 000 |
202 905 000 |
230 315 000 |
27 503 295 |
213 920 657 |
241 423 952 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
77 264 041 |
521 857 959 |
599 122 000 |
77 357 336 |
532 873 616 |
610 230 952 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
200 000 |
57 790 |
193 940 |
251 730 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
1 100 000 |
14 960 |
179 449 |
194 409 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
351 000 |
351 000 |
19 643 |
100 816 |
120 459 |
|
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
92 393 |
474 205 |
566 598 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
92 393 |
474 205 |
566 598 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
77 264 041 |
523 508 959 |
600 773 000 |
77 449 729 |
533 347 821 |
610 797 550 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
77 264 041 |
523 508 959 |
600 773 000 |
77 449 729 |
533 347 821 |
610 797 550 |
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
69 164 041 |
498 145 959 |
567 310 000 |
69 349 729 |
507 494 394 |
576 844 123 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
69 164 041 |
498 145 959 |
567 310 000 |
69 349 729 |
507 494 394 |
576 844 123 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
181 000 |
181 000 |
181 000 |
181 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 095 000 |
25 095 000 |
25 450 300 |
25 450 300 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
86 000 |
86 000 |
119 026 |
119 026 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 101 |
1 101 |
|||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
25 363 000 |
25 363 000 |
0 |
25 753 427 |
25 753 427 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
69 164 041 |
523 508 959 |
592 673 000 |
69 349 729 |
533 247 821 |
602 597 550 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-8 100 000 |
1 651 000 |
-6 449 000 |
-8 007 607 |
374 205 |
-7 633 402 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
0 |
-1 651 000 |
-1 651 000 |
-92 393 |
-474 205 |
-566 598 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzati hozzájárulás |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
100 000 |
8 200 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
77 264 041 |
523 508 959 |
600 773 000 |
77 449 729 |
533 347 821 |
610 797 550 |
11. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez13
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
354 275 919 |
1 270 000 |
355 545 919 |
400 830 638 |
1 270 000 |
402 100 638 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 808 000 |
0 |
7 808 000 |
8 108 000 |
0 |
8 108 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
362 083 919 |
1 270 000 |
363 353 919 |
408 938 638 |
1 270 000 |
410 208 638 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
58 053 807 |
196 850 |
58 250 657 |
65 590 496 |
196 850 |
65 787 346 |
Készletbeszerzés |
K31 |
58 931 000 |
1 374 195 |
60 305 195 |
58 961 000 |
1 374 195 |
60 335 195 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 248 884 |
0 |
2 248 884 |
2 248 884 |
0 |
2 248 884 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
51 454 010 |
264 600 |
51 718 610 |
51 554 010 |
264 600 |
51 818 610 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
0 |
150 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
28 490 247 |
571 800 |
29 062 047 |
28 471 247 |
571 800 |
29 043 047 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
141 274 141 |
2 210 595 |
143 484 736 |
141 415 141 |
2 210 595 |
143 625 736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
561 411 867 |
3 677 445 |
565 089 312 |
615 944 275 |
3 677 445 |
619 621 720 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 961 103 |
1 961 103 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 102 362 |
6 102 362 |
7 482 362 |
7 482 362 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 072 835 |
2 072 835 |
3 305 734 |
3 305 734 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
9 750 000 |
0 |
9 750 000 |
15 549 199 |
0 |
15 549 199 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 750 000 |
24 750 000 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 682 500 |
6 682 500 |
6 682 500 |
6 682 500 |
||
Felújítások összesen |
K7 |
31 432 500 |
0 |
31 432 500 |
31 432 500 |
0 |
31 432 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
41 182 500 |
0 |
41 182 500 |
46 981 699 |
0 |
46 981 699 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
602 594 367 |
3 677 445 |
606 271 812 |
662 925 974 |
3 677 445 |
666 603 419 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
602 594 367 |
3 677 445 |
606 271 812 |
662 925 974 |
3 677 445 |
666 603 419 |
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
2 895 626 |
2 995 626 |
100 000 |
2 895 626 |
2 995 626 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
139 213 000 |
139 213 000 |
139 213 000 |
139 213 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 945 510 |
781 819 |
4 727 329 |
3 945 510 |
781 819 |
4 727 329 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
143 258 510 |
3 677 445 |
146 935 955 |
143 258 510 |
3 677 445 |
146 935 955 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
4 270 000 |
4 270 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
146 258 510 |
3 677 445 |
149 935 955 |
147 528 510 |
3 677 445 |
151 205 955 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-415 153 357 |
0 |
-415 153 357 |
-468 415 765 |
0 |
-468 415 765 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-41 182 500 |
0 |
-41 182 500 |
-46 981 699 |
0 |
-46 981 699 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
4 529 199 |
4 529 199 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
4 529 199 |
0 |
4 529 199 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
456 335 857 |
0 |
456 335 857 |
510 868 265 |
0 |
510 868 265 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
351 898 622 |
0 |
351 898 622 |
406 290 030 |
0 |
406 290 030 |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
104 437 235 |
0 |
104 437 235 |
104 578 235 |
0 |
104 578 235 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
456 335 857 |
0 |
456 335 857 |
515 397 464 |
0 |
515 397 464 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
456 335 857 |
0 |
456 335 857 |
515 397 464 |
0 |
515 397 464 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
602 594 367 |
3 677 445 |
606 271 812 |
662 925 974 |
3 677 445 |
666 603 419 |
12. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez14
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
352 418 416 |
352 418 416 |
346 131 605 |
346 131 605 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 680 000 |
1 680 000 |
8 607 948 |
8 607 948 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
354 098 416 |
0 |
354 098 416 |
354 739 553 |
0 |
354 739 553 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
53 928 137 |
53 928 137 |
54 026 828 |
54 026 828 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
92 960 135 |
92 960 135 |
95 000 700 |
95 000 700 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 227 280 |
1 227 280 |
1 390 280 |
1 390 280 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 418 552 |
32 418 552 |
33 418 552 |
33 418 552 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
37 634 295 |
37 634 295 |
37 634 295 |
37 634 295 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
164 500 262 |
0 |
164 500 262 |
167 703 827 |
0 |
167 703 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
572 526 815 |
0 |
572 526 815 |
576 470 208 |
0 |
576 470 208 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
629 920 |
629 920 |
629 920 |
629 920 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 224 410 |
2 224 410 |
2 224 410 |
2 224 410 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
770 670 |
770 670 |
770 670 |
770 670 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
576 151 815 |
0 |
576 151 815 |
580 095 208 |
0 |
580 095 208 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
576 151 815 |
0 |
576 151 815 |
580 095 208 |
0 |
580 095 208 |
|
Rovat- szám |
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 812 969 |
9 812 969 |
9 812 969 |
9 812 969 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
9 812 969 |
0 |
9 812 969 |
9 812 969 |
0 |
9 812 969 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 218 825 |
6 218 825 |
6 218 825 |
6 218 825 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
32 097 755 |
32 097 755 |
32 097 755 |
32 097 755 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 879 354 |
9 879 354 |
9 879 354 |
9 879 354 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
B4 |
48 195 934 |
0 |
48 195 934 |
48 195 934 |
0 |
48 195 934 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
58 008 903 |
0 |
58 008 903 |
58 008 903 |
0 |
58 008 903 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-514 517 912 |
0 |
-514 517 912 |
-518 461 305 |
0 |
-518 461 305 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-3 625 000 |
0 |
-3 625 000 |
-3 625 000 |
0 |
-3 625 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3 203 565 |
3 203 565 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
0 |
3 203 565 |
0 |
3 203 565 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
518 142 912 |
518 142 912 |
518 882 740 |
518 882 740 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
408 154 558 |
408 154 558 |
408 894 386 |
408 894 386 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
109 988 354 |
0 |
109 988 354 |
109 988 354 |
0 |
109 988 354 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
518 142 912 |
0 |
518 142 912 |
522 086 305 |
0 |
522 086 305 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
518 142 912 |
0 |
518 142 912 |
522 086 305 |
0 |
522 086 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
576 151 815 |
0 |
576 151 815 |
580 095 208 |
0 |
580 095 208 |
13. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez15
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 131 580 |
30 131 580 |
30 131 580 |
30 131 580 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 018 000 |
2 018 000 |
2 115 932 |
2 115 932 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
32 149 580 |
0 |
32 149 580 |
32 247 512 |
0 |
32 247 512 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 919 074 |
4 919 074 |
4 919 074 |
4 919 074 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 164 000 |
1 164 000 |
1 164 000 |
1 164 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 674 300 |
25 674 300 |
28 776 023 |
28 776 023 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 083 890 |
6 083 890 |
6 544 763 |
6 544 763 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
33 822 190 |
0 |
33 822 190 |
37 384 786 |
0 |
37 384 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
2 604 |
2 604 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
62 604 |
0 |
62 604 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
70 890 844 |
0 |
70 890 844 |
74 613 976 |
0 |
74 613 976 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
900 000 |
900 000 |
1 258 500 |
1 258 500 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
243 000 |
243 000 |
265 925 |
265 925 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
1 524 425 |
0 |
1 524 425 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
1 524 425 |
0 |
1 524 425 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
72 033 844 |
0 |
72 033 844 |
76 138 401 |
0 |
76 138 401 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
72 033 844 |
0 |
72 033 844 |
76 138 401 |
0 |
76 138 401 |
Rovat megnevezése |
Rovat- szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 740 532 |
1 740 532 |
1 838 464 |
1 838 464 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
1 740 532 |
0 |
1 740 532 |
1 838 464 |
0 |
1 838 464 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 600 200 |
7 600 200 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
7 600 200 |
0 |
7 600 200 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
365 000 |
365 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
365 000 |
0 |
365 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
7 740 532 |
0 |
7 740 532 |
9 803 664 |
0 |
9 803 664 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-63 150 312 |
0 |
-63 150 312 |
-65 175 312 |
0 |
-65 175 312 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 143 000 |
0 |
-1 143 000 |
-1 159 425 |
0 |
-1 159 425 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 279 565 |
1 279 565 |
1 279 565 |
1 279 565 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 279 565 |
0 |
1 279 565 |
1 279 565 |
0 |
1 279 565 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 013 747 |
63 013 747 |
65 055 172 |
65 055 172 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
13 921 508 |
13 921 508 |
13 921 508 |
13 921 508 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
49 092 239 |
0 |
49 092 239 |
51 133 664 |
0 |
51 133 664 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
64 293 312 |
0 |
64 293 312 |
66 334 737 |
0 |
66 334 737 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
64 293 312 |
0 |
64 293 312 |
66 334 737 |
0 |
66 334 737 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
72 033 844 |
0 |
72 033 844 |
76 138 401 |
0 |
76 138 401 |
14. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez16
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 698 645 |
26 698 645 |
27 041 055 |
27 041 055 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
26 698 645 |
0 |
26 698 645 |
27 041 055 |
0 |
27 041 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 811 131 |
3 811 131 |
3 811 131 |
3 811 131 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 150 000 |
7 150 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 140 000 |
5 140 000 |
4 841 990 |
4 841 990 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 024 700 |
2 024 700 |
2 024 700 |
2 024 700 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
15 224 700 |
0 |
15 224 700 |
10 126 690 |
0 |
10 126 690 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
45 734 476 |
0 |
45 734 476 |
40 978 876 |
0 |
40 978 876 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 438 583 |
1 438 583 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
11 088 901 |
11 088 901 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
297 000 |
297 000 |
1 396 611 |
1 396 611 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
13 924 095 |
0 |
13 924 095 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
13 924 095 |
0 |
13 924 095 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
47 131 476 |
0 |
47 131 476 |
54 902 971 |
0 |
54 902 971 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
47 131 476 |
0 |
47 131 476 |
54 902 971 |
0 |
54 902 971 |
|
Rovat- szám |
|
Önként vállalt feladatok |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 816 505 |
3 816 505 |
4 158 915 |
4 158 915 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
3 816 505 |
0 |
3 816 505 |
4 158 915 |
0 |
4 158 915 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 682 085 |
2 682 085 |
|||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 782 000 |
6 782 000 |
6 712 000 |
6 712 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
6 782 000 |
0 |
6 782 000 |
6 782 000 |
0 |
6 782 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
10 598 505 |
0 |
10 598 505 |
13 623 000 |
0 |
13 623 000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-35 135 971 |
0 |
-35 135 971 |
-30 037 961 |
0 |
-30 037 961 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 397 000 |
0 |
-1 397 000 |
-11 242 010 |
0 |
-11 242 010 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 421 451 |
1 421 451 |
1 421 451 |
1 421 451 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|
|
|
|
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|
|
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 421 451 |
0 |
1 421 451 |
1 421 451 |
0 |
1 421 451 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
35 111 520 |
35 111 520 |
39 858 520 |
39 858 520 |
||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás |
9 607 802 |
9 607 802 |
14 354 802 |
14 354 802 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
25 503 718 |
0 |
25 503 718 |
25 503 718 |
0 |
25 503 718 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
36 532 971 |
0 |
36 532 971 |
41 279 971 |
0 |
41 279 971 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
36 532 971 |
0 |
36 532 971 |
41 279 971 |
0 |
41 279 971 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
47 131 476 |
0 |
47 131 476 |
54 902 971 |
0 |
54 902 971 |
15. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
|
MEGNEVEZÉS |
Barcs Város Önkormányzata |
Barcsi Polgármesteri Hivatal |
Kistérségi Járóbetegellátó Központ |
Barcsi Szociális Központ |
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje |
Barcsi Városi Könyvtár |
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely |
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2,00 |
2,00 |
|||||||
I. besorolási osztály összesen |
16,00 |
16,00 |
|||||||
II. besorolási osztály összesen |
14,00 |
14,00 |
|||||||
III. besorolási osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4) |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
7,00 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
5,00 |
8,00 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
12,00 |
12,00 |
|||||||
Gyakornok |
2,00 |
2,00 |
|||||||
Pedagógus I. |
15,00 |
15,00 |
|||||||
Pedagógus II. |
6,00 |
6,00 |
|||||||
Mester pedagógus |
1,00 |
1,00 |
|||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
7,00 |
38,00 |
47,00 |
1,00 |
2,00 |
31,00 |
126,00 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
12,00 |
21,00 |
18,00 |
4,00 |
15,00 |
70,00 |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
36,00 |
35,00 |
8,00 |
5,00 |
3,00 |
87,00 |
|||
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
5,00 |
5,00 |
|||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16) |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
110,00 |
103,00 |
7,00 |
10,00 |
52,00 |
339,00 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) |
0,00 |
||||||||
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
29,00 |
29,00 |
|||||||
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
8,00 |
8,00 |
|||||||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,00 |
9,00 |
29,00 |
39,00 |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0,00 |
||||||||
közfoglalkoztatott |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
11,00 |
4,00 |
2,00 |
78,00 |
101,00 |
|
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0,00 |
0,00 |
|||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24) |
38,00 |
12,00 |
3,00 |
0,00 |
11,00 |
4,00 |
2,00 |
107,00 |
177,00 |
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
|||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
10,00 |
10,00 |
|||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
|||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28) |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29) |
50,00 |
45,00 |
60,00 |
110,00 |
114,00 |
11,00 |
12,00 |
159,00 |
561,00 |
16. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
---|---|---|
Települési támogatás |
||
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ] |
K4 |
21 000 000 |
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §] |
K4 |
1 200 000 |
Gyógyszerkiadás támogatás |
K4 |
500 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
||
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K4 |
6 500 000 |
Méltányossági támogatás |
K4 |
11 000 000 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K4 |
1 000 000 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K4 |
4 000 000 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K4 |
5 500 000 |
Közlekedési támogatás |
K4 |
200 000 |
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3. § |
K4 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen |
K4 |
51 400 000 |
17. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
|||
Kiadások megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
K9111 |
0 |
||
K9111 |
0 |
||
K9111 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
K9113 |
|||
Folyószámlahitel |
K9113 |
88 500 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen |
K9113 |
88 500 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
88 500 000 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 000 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
K9124 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 216 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 216 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K92 |
0 |
0 |
Eredeti előirányzat |
|||
Bevételek megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
B8111 |
0 |
||
B8111 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen |
B8111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
B8112 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Folyószámlahitel |
B8113 |
88 500 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen |
B8113 |
88 500 000 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
88 500 000 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
B811 |
88 500 000 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
88 500 000 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
B82 |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
2020. évi kifizetés |
2021. évi kifizetés |
2022. évi kifizetések |
2023. évi kifizetések |
2024. év utáni kifizetések |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez17
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 615 114 |
111 634 241 |
120 249 355 |
4 425 532 |
111 527 789 |
115 953 321 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
643 096 |
643 096 |
4 189 582 |
749 548 |
4 939 130 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
8 615 114 |
112 277 337 |
120 892 451 |
8 615 114 |
112 277 337 |
120 892 451 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 354 750 |
33 586 440 |
35 941 190 |
2 354 750 |
33 586 440 |
35 941 190 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
6 425 710 |
6 425 710 |
0 |
6 425 710 |
6 425 710 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
1 803 809 |
1 803 809 |
0 |
1 803 809 |
1 803 809 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 992 410 |
64 748 155 |
98 740 565 |
31 573 814 |
57 193 014 |
88 766 828 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 779 207 |
26 879 894 |
28 659 101 |
4 361 110 |
26 879 894 |
31 241 004 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 986 246 |
25 257 550 |
40 243 796 |
54 334 119 |
28 968 156 |
83 302 275 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
50 757 863 |
125 115 118 |
175 872 981 |
90 269 043 |
121 270 583 |
211 539 626 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
0 |
20 496 550 |
20 496 550 |
0 |
29 118 479 |
29 118 479 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
44 040 711 |
44 040 711 |
0 |
52 662 640 |
52 662 640 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
61 727 727 |
315 019 606 |
376 747 333 |
101 238 907 |
319 797 000 |
421 035 907 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 780 000 |
0 |
154 780 000 |
153 380 000 |
0 |
153 380 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
271 885 |
0 |
271 885 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
427 685 454 |
22 490 646 |
450 176 100 |
427 775 769 |
22 490 646 |
450 266 415 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 794 173 |
6 072 474 |
161 866 647 |
117 955 787 |
6 072 474 |
124 028 261 |
Beruházások összesen |
K6 |
738 259 627 |
28 563 120 |
766 822 747 |
699 383 441 |
28 563 120 |
727 946 561 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
360 600 023 |
221 299 213 |
581 899 236 |
360 074 516 |
218 978 819 |
579 053 335 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
78 921 893 |
59 750 787 |
138 672 680 |
78 812 406 |
57 293 787 |
136 106 193 |
Felújítások összesen |
K7 |
439 521 916 |
281 050 000 |
720 571 916 |
438 886 922 |
276 272 606 |
715 159 528 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
1 177 781 543 |
309 613 120 |
1 487 394 663 |
1 138 270 363 |
304 835 726 |
1 443 106 089 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
1 239 509 270 |
624 632 726 |
1 864 141 996 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
154 799 225 |
154 799 225 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
81 937 978 |
316 878 124 |
398 816 102 |
81 937 978 |
316 878 124 |
398 816 102 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
81 937 978 |
471 677 349 |
553 615 327 |
81 937 978 |
471 677 349 |
553 615 327 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
83 154 489 |
83 154 489 |
0 |
83 154 489 |
83 154 489 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
1 157 571 292 |
59 911 566 |
1 217 482 858 |
1 157 571 292 |
59 911 566 |
1 217 482 858 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 157 571 292 |
143 066 055 |
1 300 637 347 |
1 157 571 292 |
143 066 055 |
1 300 637 347 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
0 |
18 122 354 |
18 122 354 |
0 |
18 122 354 |
18 122 354 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
1 157 571 292 |
161 188 409 |
1 318 759 701 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
1 239 509 270 |
632 865 758 |
1 872 375 028 |
1 239 509 270 |
632 865 758 |
1 872 375 028 |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
415 900 |
309 448 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
106 452 |
||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 900 |
415 900 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
64 465 |
64 465 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
1 292 702 |
1 292 702 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
349 029 |
349 029 |
|||||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 731 |
1 641 731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 544 161 |
23 544 161 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
0 |
0 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 122 096 |
2 122 096 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
6 640 |
6 640 |
23 544 161 |
23 544 161 |
0 |
0 |
2 122 096 |
2 122 096 |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Önként vállalt |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
108 303 341 |
108 303 341 |
2 915 000 |
2 915 000 |
3 348 049 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
643 096 |
643 096 |
0 |
0 |
0 |
3 348 049 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
108 303 341 |
108 303 341 |
3 558 096 |
3 558 096 |
0 |
0 |
3 348 049 |
3 348 049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 070 150 |
33 070 150 |
451 825 |
451 825 |
1 393 200 |
1 393 200 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 229 997 |
6 229 997 |
195 713 |
195 713 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 803 809 |
1 803 809 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 086 056 |
16 086 056 |
10 035 932 |
2 460 397 |
3 619 900 |
3 619 900 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
26 613 275 |
26 613 275 |
266 619 |
266 619 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 891 886 |
11 891 886 |
1 918 249 |
871 855 |
2 514 200 |
2 514 200 |
||
Dologi kiadások összesen |
K3 |
62 625 023 |
62 625 023 |
12 416 513 |
3 794 584 |
0 |
0 |
6 134 100 |
6 134 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
12 208 360 |
12 208 360 |
1 499 190 |
10 121 119 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
12 208 360 |
12 208 360 |
1 499 190 |
10 121 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
216 206 874 |
216 206 874 |
17 925 624 |
17 925 624 |
0 |
0 |
10 875 349 |
10 875 349 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 337 890 |
1 337 890 |
407 382 732 |
407 382 732 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
361 230 |
361 230 |
109 993 338 |
109 993 338 |
||||
Beruházások összesen |
K6 |
1 699 120 |
1 699 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 376 070 |
517 376 070 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások összesen |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
1 699 120 |
1 699 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 376 070 |
517 376 070 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
217 905 994 |
217 905 994 |
17 925 624 |
17 925 624 |
0 |
0 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
217 905 994 |
217 905 994 |
17 925 624 |
17 925 624 |
0 |
0 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
154 799 225 |
154 799 225 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
8 213 501 |
8 213 501 |
||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
154 799 225 |
154 799 225 |
0 |
0 |
8 213 501 |
8 213 501 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
||||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
63 106 769 |
63 106 769 |
17 925 624 |
17 925 624 |
12 891 |
12 891 |
528 251 419 |
528 251 419 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
217 905 994 |
217 905 994 |
17 925 624 |
17 925 624 |
8 226 392 |
8 226 392 |
528 251 419 |
528 251 419 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
|
|
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
120 000 |
363 172 |
363 172 |
26 076 900 |
26 076 900 |
600 220 |
600 220 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
43 307 |
1 561 962 |
1 561 962 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
11 693 |
735 557 |
735 557 |
8 977 730 |
8 977 730 |
162 060 |
162 060 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
0 |
175 000 |
1 098 729 |
1 098 729 |
36 616 592 |
36 616 592 |
762 280 |
762 280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
0 |
175 000 |
1 098 729 |
1 098 729 |
36 616 592 |
36 616 592 |
762 280 |
762 280 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
271 885 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
90 315 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
97 794 |
|||||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
459 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 282 912 |
3 757 405 |
288 020 395 |
288 020 395 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 156 386 |
1 046 899 |
77 765 507 |
77 765 507 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
5 439 298 |
4 804 304 |
0 |
0 |
365 785 902 |
365 785 902 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
5 439 298 |
5 264 298 |
0 |
0 |
365 785 902 |
365 785 902 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
5 439 298 |
5 439 298 |
1 098 729 |
1 098 729 |
402 402 494 |
402 402 494 |
762 280 |
762 280 |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
Eredeti e.i |
Módosított e.i |
||
|
|
|
|
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548 |
Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása 539 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
841 533 |
0 |
4 425 532 |
4 425 532 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
841 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások összesen |
K1 |
0 |
0 |
841 533 |
841 533 |
4 425 532 |
4 425 532 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
187 082 |
187 082 |
774 468 |
774 468 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 538 596 |
0 |
493 622 |
493 622 |
300 000 |
300 000 |
37 333 465 |
37 353 859 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 538 596 |
217 245 |
217 245 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
685 421 |
685 421 |
133 278 |
133 278 |
1 778 000 |
41 114 180 |
11 098 386 |
15 855 386 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
3 224 017 |
3 224 017 |
626 900 |
626 900 |
2 295 245 |
41 631 425 |
48 431 851 |
53 209 245 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
6 789 000 |
6 789 000 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 789 000 |
6 789 000 |
Mű ködési költ ségvetés elő irányzat csopor t öss zesen |
K1+..+K5 |
3 224 017 |
3 224 017 |
1 655 515 |
1 655 515 |
7 495 245 |
46 831 425 |
55 220 851 |
59 998 245 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 780 000 |
153 380 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 302 722 |
20 302 722 |
21 152 756 |
21 152 756 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
45 800 835 |
7 864 655 |
5 711 244 |
5 711 244 |
||||
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 883 557 |
181 547 377 |
26 864 000 |
26 864 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
68 296 716 |
68 296 716 |
221 299 213 |
218 978 819 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
59 750 787 |
57 293 787 |
||||
Felújítások összesen |
K7 |
68 296 716 |
68 296 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 050 000 |
276 272 606 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás i költ ségvetés előir ányz at csopor t össz esen |
K6+..+K8 |
68 296 716 |
68 296 716 |
0 |
0 |
220 883 557 |
181 547 377 |
307 914 000 |
303 136 606 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
71 520 733 |
71 520 733 |
1 655 515 |
1 655 515 |
228 378 802 |
228 378 802 |
363 134 851 |
363 134 851 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
71 520 733 |
71 520 733 |
1 655 515 |
1 655 515 |
228 378 802 |
228 378 802 |
363 134 851 |
363 134 851 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
71 520 733 |
71 520 733 |
10 417 245 |
10 417 245 |
308 664 623 |
308 664 623 |
||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
71 520 733 |
71 520 733 |
0 |
0 |
10 417 245 |
10 417 245 |
308 664 623 |
308 664 623 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. |
B8131 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
36 347 874 |
36 347 874 |
|
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
0 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
36 347 874 |
36 347 874 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
ebből Állami támogatás |
B816 |
||||||||
Önkormányzati hozzájárulás |
B816 |
18 122 354 18 122 354 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
0 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
54 470 228 |
54 470 228 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
0 |
0 |
1 655 515 |
1 655 515 |
217 961 557 |
217 961 557 |
54 470 228 |
54 470 228 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
71 520 733 |
71 520 733 |
1 655 515 |
1 655 515 |
228 378 802 |
228 378 802 |
363 134 851 |
363 134 851 |
20. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje |
Megnevezés |
Kedvezmény |
||
jogcíme (jellege) |
kérelmek száma (db) |
összege (Ft) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tulajdonos |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján) |
114 |
2 441 544 |
Tulajdonos |
Telekadó |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
3 |
13 587 |
Tulajdonos |
Építményadó |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
4 |
90 050 |
Tulajdonos |
Talajterhelési díj |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
2 |
501 600 |
Késedelmi pótlék |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
5 |
32 579 |
|
Bírság |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
|||
Szemétszállítási díj |
Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján |
511 |
4 916 121 |
|
Összesen: |
7 995 481 |
21. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019. évi teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 349 046 |
1 437 617 |
1 671 343 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
62 317 |
69 785 |
67 545 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 411 363 |
1 507 402 |
1 738 887 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
269 490 |
274 558 |
283 189 |
Készletbeszerzés |
K31 |
250 991 |
264 829 |
274 967 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
13 759 |
13 450 |
18 383 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
476 249 |
514 612 |
624 492 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
7 674 |
13 462 |
35 689 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
245 147 |
274 478 |
269 670 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
993 820 |
1 080 831 |
1 223 201 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
42 911 |
40 610 |
51 400 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
183 |
30 255 |
38 504 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
23 610 |
15 260 |
21 997 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
2 812 |
6 705 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
91 566 |
76 939 |
54 960 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
115 359 |
125 266 |
146 165 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
2 832 943 |
3 028 667 |
3 442 843 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 472 |
3 770 |
35 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
133 321 |
294 911 |
244 777 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 369 |
2 300 |
4 255 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
128 439 |
173 171 |
488 145 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
122 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 313 |
49 319 |
189 476 |
Beruházások összesen |
K6 |
311 914 |
523 593 |
926 687 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
569 688 |
550 494 |
992 995 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
14 644 |
9 892 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
58 298 |
77 415 |
249 668 |
Felújítások összesen |
K7 |
642 630 |
637 801 |
1 242 663 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
2 000 |
6 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
10 828 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
2 000 |
16 828 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
954 544 |
1 163 394 |
2 186 178 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
3 787 487 |
4 192 061 |
5 629 021 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA |
K9111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
35 475 |
36 066 |
44 250 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
108 743 |
79 383 |
132 750 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
108 743 |
79 383 |
132 750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
3 896 230 |
4 271 444 |
5 761 771 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019. évi teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
214 718 |
210 389 |
265 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
181 223 |
190 812 |
204 376 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
597 890 |
684 077 |
612 672 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18 899 |
19 796 |
23 529 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
73 859 |
64 274 |
286 634 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 172 |
1 076 |
170 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 087 761 |
1 170 424 |
1 562 889 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 014 698 |
777 684 |
852 908 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
2 102 459 |
1 948 108 |
852 908 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 102 123 |
219 076 |
808 416 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
113 329 |
125 676 |
116 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
318 751 |
417 393 |
172 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
699 |
548 |
500 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
432 779 |
543 617 |
1 096 916 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
794 |
884 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
213 014 |
234 348 |
191 122 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 418 |
1 633 |
86 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
27 476 |
24 218 |
1 094 |
Ellátási díjak |
B405 |
154 061 |
160 462 |
171 311 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
55 106 |
60 097 |
42 512 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2 526 |
2 000 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 239 |
4 829 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
463 634 |
488 471 |
406 317 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
51 118 |
29 984 |
64 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
591 |
355 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
51 709 |
30 339 |
64 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 127 |
36 492 |
6 705 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
20 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
15 282 |
4 076 |
29 400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
15 282 |
4 096 |
29 400 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
5 186 113 |
3 270 199 |
4 019 135 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
184 056 |
-11 979 |
-316 444 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
1 214 570 |
-909 883 |
-1 211 739 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA |
B8111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
B811 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
300 966 |
379 355 |
333 518 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
937 346 |
2 258 173 |
1 320 618 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 238 312 |
2 637 528 |
1 654 136 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
36 066 |
40 849 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 347 646 |
2 721 694 |
1 742 636 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 347 646 |
2 721 694 |
1 742 636 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
6 533 759 |
5 991 893 |
5 761 771 |
22. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 671 342 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 273 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
67 545 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 626 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 738 887 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 899 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
283 188 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
Készletbeszerzés |
K31 |
274 967 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 913 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
18 383 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 531 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
624 492 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
35 689 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 975 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
269 670 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 467 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
1 223 201 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 927 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
51 400 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 287 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 504 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 205 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
21 997 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 834 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
6 705 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
556 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
54 960 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
146 166 |
10 181 |
10 181 |
10 681 |
10 681 |
15 681 |
10 681 |
10 181 |
15 181 |
10 681 |
15 681 |
10 181 |
16 175 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
3 442 842 |
284 905 |
284 905 |
285 405 |
285 405 |
290 405 |
285 405 |
284 905 |
289 905 |
285 405 |
290 405 |
284 905 |
290 887 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 |
35 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
244 777 |
30 000 |
22 047 |
9 485 |
16 024 |
29 185 |
33 000 |
26 000 |
50 000 |
29 036 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
4 255 |
1 994 |
2 261 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
488 145 |
1 338 |
5 080 |
6 937 |
21 153 |
70 303 |
51 846 |
101 846 |
101 846 |
101 846 |
15 000 |
10 951 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 476 |
0 |
361 |
8 472 |
7 374 |
7 883 |
22 308 |
20 878 |
35 408 |
33 518 |
39 998 |
10 890 |
2 386 |
Beruházások összesen |
K6 |
926 688 |
0 |
1 699 |
43 552 |
38 387 |
40 782 |
108 635 |
101 909 |
170 254 |
161 364 |
191 844 |
54 926 |
13 337 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
992 995 |
68 297 |
36 500 |
42 395 |
105 000 |
28 916 |
41 995 |
53 996 |
88 136 |
146 124 |
17 455 |
35 726 |
328 455 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
249 668 |
9 855 |
11 447 |
28 350 |
7 807 |
11 339 |
14 579 |
23 797 |
39 453 |
4 713 |
9 646 |
88 682 |
|
Felújítások összesen |
K7 |
1 242 663 |
68 297 |
46 355 |
53 842 |
133 350 |
36 723 |
53 334 |
68 575 |
111 933 |
185 577 |
22 168 |
45 372 |
417 137 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
6 000 |
0 |
6 000 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 828 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
906 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
16 828 |
902 |
902 |
902 |
6 902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
906 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
2 186 179 |
69 199 |
48 956 |
98 296 |
178 639 |
78 407 |
162 871 |
171 386 |
283 089 |
347 843 |
214 914 |
101 200 |
431 380 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
5 629 021 |
354 104 |
333 861 |
383 701 |
464 044 |
368 812 |
448 276 |
456 291 |
572 994 |
633 248 |
505 319 |
386 105 |
722 267 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
88 500 |
88 500 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 500 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 |
44 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 |
44 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 500 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
132 750 |
44 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
5 761 771 |
398 354 |
333 861 |
383 701 |
464 044 |
368 812 |
448 276 |
456 291 |
572 994 |
633 248 |
505 319 |
386 105 |
810 767 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
265 678 |
31 881 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 257 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
204 376 |
24 525 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 351 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
612 672 |
73 521 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 011 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
23 529 |
2 823 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 886 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
286 634 |
68 000 |
46 559 |
172 075 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
170 000 |
85 000 |
85 000 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 |
132 750 |
88 500 |
88 500 |
156 500 |
173 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
173 500 |
135 059 |
260 580 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
852 908 |
28 000 |
14 206 |
34 949 |
88 940 |
101 715 |
95 938 |
175 000 |
159 361 |
154 799 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
2 415 797 |
132 750 |
116 500 |
88 500 |
170 706 |
208 449 |
177 440 |
88 500 |
190 215 |
184 438 |
348 500 |
294 420 |
415 379 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
808 416 |
71 521 |
163 981 |
8 214 |
74 000 |
155 100 |
335 600 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
116 000 |
19 334 |
18 827 |
9 667 |
9 667 |
19 841 |
19 334 |
9 671 |
9 659 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
172 000 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
14 333 |
14 333 |
28 666 |
14 337 |
14 333 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
38 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
288 500 |
42 |
48 042 |
47 535 |
38 375 |
24 042 |
34 216 |
42 |
42 |
48 042 |
24 050 |
42 |
24 030 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
181 |
15 |
15 |
15 |
30 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
191 122 |
31 854 |
15 927 |
31 854 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 925 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
86 |
7 |
7 |
7 |
14 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 |
91 |
91 |
91 |
182 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
93 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
171 311 |
14 276 |
28 552 |
28 552 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 275 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 512 |
7 086 |
3 543 |
7 086 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 539 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
1 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 |
10 |
|||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
406 317 |
53 329 |
113 |
48 022 |
28 665 |
39 166 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 868 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
64 000 |
18 600 |
7 600 |
8 000 |
3 800 |
18 000 |
8 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
18 600 |
0 |
0 |
7 600 |
8 000 |
3 800 |
18 000 |
8 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 705 |
6 705 |
|||||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
29 400 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
29 400 |
2 450 |
0 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
4 019 135 |
260 092 |
328 636 |
201 426 |
332 796 |
276 557 |
247 965 |
132 451 |
234 566 |
427 689 |
429 309 |
338 771 |
808 877 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-325 523 |
-98 784 |
-120 250 |
-94 643 |
-47 659 |
-18 748 |
-39 890 |
-162 504 |
-65 789 |
-19 066 |
116 004 |
43 416 |
182 390 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 284 363 |
4 772 |
115 025 |
-87 632 |
-83 589 |
-73 507 |
-160 421 |
-161 336 |
-272 639 |
-186 493 |
-192 014 |
-90 750 |
-95 780 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
88 500 |
44 430 |
35 570 |
8 500 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
B811 |
88 500 |
0 |
0 |
44 430 |
0 |
0 |
0 |
35 570 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
333 518 |
28 210 |
5 225 |
27 793 |
27 793 |
0 |
27 793 |
83 379 |
38 793 |
38 946 |
27 793 |
27 793 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 320 618 |
110 052 |
0 |
110 052 |
103 455 |
92 255 |
172 518 |
204 891 |
291 135 |
166 613 |
48 217 |
19 541 |
1 890 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 654 136 |
138 262 |
5 225 |
137 845 |
131 248 |
92 255 |
200 311 |
288 270 |
329 928 |
205 559 |
76 010 |
47 334 |
1 890 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 742 636 |
138 262 |
5 225 |
182 275 |
131 248 |
92 255 |
200 311 |
323 840 |
338 428 |
205 559 |
76 010 |
47 334 |
1 890 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 742 636 |
138 262 |
5 225 |
182 275 |
131 248 |
92 255 |
200 311 |
323 840 |
338 428 |
205 559 |
76 010 |
47 334 |
1 890 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
5 761 771 |
398 354 |
333 861 |
383 701 |
464 044 |
368 812 |
448 276 |
456 291 |
572 994 |
633 248 |
505 319 |
386 105 |
810 767 |
23. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 671 343 |
1 646 273 |
1 621 578 |
1 637 794 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
67 545 |
49 545 |
31 545 |
29 745 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 738 887 |
1 695 817 |
1 653 123 |
1 667 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
283 189 |
262 852 |
256 234 |
258 469 |
Készletbeszerzés |
K31 |
274 967 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
18 383 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
624 492 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
35 689 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
269 670 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
1 223 201 |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 165 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
51 400 |
51 400 |
51 400 |
51 400 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
21 997 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
6 705 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
54 960 |
53 000 |
51 000 |
49 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
146 165 |
97 000 |
95 000 |
93 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
3 442 843 |
3 272 069 |
3 220 757 |
3 235 408 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
244 777 |
208 060 |
197 657 |
187 775 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
4 255 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
488 145 |
414 923 |
410 000 |
380 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 476 |
168 206 |
164 067 |
153 299 |
Beruházások összesen |
K6 |
926 687 |
791 189 |
771 725 |
721 074 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
992 995 |
900 000 |
800 000 |
737 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
249 668 |
243 000 |
216 000 |
198 990 |
Felújítások összesen |
K7 |
1 242 663 |
1 143 000 |
1 016 000 |
935 990 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 828 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
16 828 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
2 186 178 |
1 934 189 |
1 787 725 |
1 657 063 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
5 629 021 |
5 206 258 |
5 008 482 |
4 892 471 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
40 000 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
128 500 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
128 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
5 761 771 |
5 339 008 |
5 141 232 |
5 020 971 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
265 678 |
265 678 |
265 678 |
265 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
612 672 |
612 672 |
612 672 |
612 672 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
23 529 |
23 529 |
23 529 |
23 529 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
286 634 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 |
1 456 255 |
1 456 255 |
1 456 255 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
852 908 |
752 908 |
652 908 |
652 908 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
2 415 797 |
2 209 163 |
2 109 163 |
2 109 163 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
808 416 |
808 416 |
808 416 |
808 416 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
288 500 |
288 500 |
288 500 |
288 500 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
181 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
191 122 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
86 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
171 311 |
171 311 |
171 311 |
171 311 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 512 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
406 317 |
393 311 |
393 311 |
393 311 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
64 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
64 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
4 019 135 |
3 775 495 |
3 670 495 |
3 670 495 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-325 524 |
-374 390 |
-423 078 |
-437 729 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 284 362 |
-1 056 372 |
-914 908 |
-784 247 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen |
B811 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
333 518 |
333 518 |
266 042 |
261 381 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 320 618 |
1 141 495 |
1 116 195 |
1 000 595 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 654 136 |
1 475 013 |
1 382 237 |
1 261 976 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 742 636 |
1 563 513 |
1 470 737 |
1 350 476 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 742 636 |
1 563 513 |
1 470 737 |
1 350 476 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
5 761 771 |
5 339 008 |
5 141 232 |
5 020 971 |
A 2. § a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.