Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 22Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak Bizottságaira, Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, (intézményekre), valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.
Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 5.336.420.752 Ft bevétellel,
b) 5.336.420.752 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a költségvetési bevételt 3.620.112.427 Ft-ban ebből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.209.401.706 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 37.964.476 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 472.506.086 Ft-ban,
ac) közhatalmi bevételek: 418.500.000 Ft-ban,
ad) működési bevételek: 413.082.735 Ft-ban,
ae) felhalmozási bevételek: 39.000.000 Ft-ban,
af) működési célú átvett pénzeszközök: 33.913.387 Ft-ban,
ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 33.708.513 Ft-ban.
b) Finanszírozási bevételek: 1.716.308.325 Ft-ban, ebből:
ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
bb) maradvány igénybevétele: 1.627.808.325 Ft-ban.
c) A költségvetési kiadások: 5.203.670.536 Ft-ban, ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásait 1.792.123.892 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 275.968.288 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 1.313.516.728 Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 172.933.851 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 55.750 Ft-ban, a céltartalékot 392.062 Ft-ban,
cf) a felhalmozási célú kiadásokat 1.597.727.777 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 911.864.873 Ft-ban, felújítások összegét 658.416.796 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 27.446.108 Ft-ban,
d) Finanszírozási kiadások: 132.750.216 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza összesítve.
(3) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A kiadások teljesítése a rendelet 22. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
(17) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. melléklet szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 88.500.000 Ft-ban határozza meg (17. melléklet). A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.
(2) A felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 Ft. (17. melléklet)
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 55.750 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 392.062 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(2) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft- éves értékig, feladatonként 5 millió Ft- ig a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 4 millió Ft éves értékig, feladatonként 500.000 Ft- ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő- testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alkalmazása során az értékhatárt 5 millió Ft-ban állapítja meg.
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosult havonta Képviselő- testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.
(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a polgármesteri hivatal végzi.
(7) A Képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
9. § Az Önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester előzetes engedélyét kérni azon pályázatok benyújtását megelőzően is, amelyek önerőt nem igényelnek, de utólagos finanszírozásúak. Az engedélyt a polgármester abban az esetben adja meg, ha az intézmény a pályázati összeget a jóváhagyott költségvetéséből biztosítani tudja.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról - kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42. §.-ában meghatározott eseteket - a Képviselő-testület dönt.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.
(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2020. január 1.-től 46.380 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10 %-os mértékében határozza meg.
Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje
16. § (1) A Képviselő-testület az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a polgármesterre ruházza át.
(2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni, mely eredeti példányára rá kell vezetni a „ …… Ft Barcs Város Önkormányzatával kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva” szöveget, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
17. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
18. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai
20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Készpénzben történő kifizetések
21. § Az Áht.109. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő- testület a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetménye, illetményelőlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók, közfoglalkoztatottak munkabére,
g) segélyek,
h) pályázati díjak visszafizetése,
i) térítési díjak visszafizetése,
j) költségtérítések,
k) anyakönyvvezetői díj,
l) tiszteletdíjak.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
Címrend
15. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
Eredeti e.i |
|
MEGNEVEZÉS |
Barcs Város Önkormányzata |
Barcsi Polgármesteri Hivatal |
Kistérségi Járóbetegellátó Központ |
Barcsi Szociális Központ |
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje |
Barcsi Városi Könyvtár |
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely |
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2,00 |
2,00 |
|||||||
I. besorolási osztály összesen |
16,00 |
16,00 |
|||||||
II. besorolási osztály összesen |
14,00 |
14,00 |
|||||||
III. besorolási osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4) |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
7,00 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
5,00 |
8,00 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
12,00 |
12,00 |
|||||||
Gyakornok |
2,00 |
2,00 |
|||||||
Pedagógus I. |
15,00 |
15,00 |
|||||||
Pedagógus II. |
6,00 |
6,00 |
|||||||
Mester pedagógus |
1,00 |
1,00 |
|||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
7,00 |
38,00 |
47,00 |
1,00 |
2,00 |
31,00 |
126,00 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
12,00 |
21,00 |
18,00 |
4,00 |
15,00 |
70,00 |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
36,00 |
35,00 |
8,00 |
5,00 |
3,00 |
87,00 |
|||
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
5,00 |
5,00 |
|||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16) |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
110,00 |
103,00 |
7,00 |
10,00 |
52,00 |
339,00 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) |
0,00 |
||||||||
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
29,00 |
29,00 |
|||||||
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
8,00 |
8,00 |
|||||||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,00 |
9,00 |
29,00 |
39,00 |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0,00 |
||||||||
közfoglalkoztatott |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
11,00 |
4,00 |
2,00 |
78,00 |
101,00 |
|
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0,00 |
0,00 |
|||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24) |
38,00 |
12,00 |
3,00 |
0,00 |
11,00 |
4,00 |
2,00 |
107,00 |
177,00 |
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
|||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
10,00 |
10,00 |
|||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
|||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28) |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29) |
50,00 |
45,00 |
60,00 |
110,00 |
114,00 |
11,00 |
12,00 |
159,00 |
561,00 |
16. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|---|---|---|
Települési támogatás |
||
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ] |
K4 |
21 000 000 |
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §] |
K4 |
1 200 000 |
Gyógyszerkiadás támogatás |
K4 |
500 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
||
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K4 |
6 500 000 |
Méltányossági támogatás |
K4 |
11 000 000 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K4 |
1 000 000 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K4 |
4 000 000 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K4 |
5 500 000 |
Közlekedési támogatás |
K4 |
200 000 |
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3. § |
K4 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen |
K4 |
51 400 000 |
17. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
|||
Kiadások megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
K9111 |
0 |
||
K9111 |
0 |
||
K9111 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
K9113 |
|||
Folyószámlahitel |
K9113 |
88 500 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen |
K9113 |
88 500 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
88 500 000 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 000 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
K9124 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 216 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 216 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K92 |
0 |
0 |
Eredeti előirányzat |
|||
Bevételek megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
B8111 |
0 |
||
B8111 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen |
B8111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
B8112 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Folyószámlahitel |
B8113 |
88 500 000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen |
B8113 |
88 500 000 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
88 500 000 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
B811 |
88 500 000 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
88 500 000 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
B82 |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
2020. évi kifizetés |
2021. évi kifizetés |
2022. évi kifizetések |
2023. évi kifizetések |
2024. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje |
Megnevezés |
Kedvezmény |
||
jogcíme (jellege) |
kérelmek száma (db) |
összege (Ft) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tulajdonos |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján) |
114 |
2 441 544 |
Tulajdonos |
Telekadó |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
3 |
13 587 |
Tulajdonos |
Építményadó |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
4 |
90 050 |
Tulajdonos |
Talajterhelési díj |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
2 |
501 600 |
Késedelmi pótlék |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
5 |
32 579 |
|
Bírság |
Szociális helyzet (törvény alapján) |
|||
Szemétszállítási díj |
Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján |
511 |
4 916 121 |
|
Összesen: |
7 995 481 |
|||
21. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019. évi teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 349 046 |
1 437 617 |
1 671 343 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
62 317 |
69 785 |
67 545 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 411 363 |
1 507 402 |
1 738 887 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
269 490 |
274 558 |
283 189 |
Készletbeszerzés |
K31 |
250 991 |
264 829 |
274 967 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
13 759 |
13 450 |
18 383 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
476 249 |
514 612 |
624 492 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
7 674 |
13 462 |
35 689 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
245 147 |
274 478 |
269 670 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
993 820 |
1 080 831 |
1 223 201 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
42 911 |
40 610 |
51 400 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
183 |
30 255 |
38 504 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
23 610 |
15 260 |
21 997 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
2 812 |
6 705 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
91 566 |
76 939 |
54 960 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
115 359 |
125 266 |
146 165 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
2 832 943 |
3 028 667 |
3 442 843 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 472 |
3 770 |
35 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
133 321 |
294 911 |
244 777 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 369 |
2 300 |
4 255 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
128 439 |
173 171 |
488 145 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
122 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 313 |
49 319 |
189 476 |
Beruházások összesen |
K6 |
311 914 |
523 593 |
926 687 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
569 688 |
550 494 |
992 995 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
14 644 |
9 892 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
58 298 |
77 415 |
249 668 |
Felújítások összesen |
K7 |
642 630 |
637 801 |
1 242 663 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
2 000 |
6 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
10 828 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
2 000 |
16 828 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
954 544 |
1 163 394 |
2 186 178 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
3 787 487 |
4 192 061 |
5 629 021 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA |
K9111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
35 475 |
36 066 |
44 250 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
108 743 |
79 383 |
132 750 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
108 743 |
79 383 |
132 750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
3 896 230 |
4 271 444 |
5 761 771 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019. évi teljesítés |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
214 718 |
210 389 |
265 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
181 223 |
190 812 |
204 376 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
597 890 |
684 077 |
612 672 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
18 899 |
19 796 |
23 529 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
73 859 |
64 274 |
286 634 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 172 |
1 076 |
170 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 087 761 |
1 170 424 |
1 562 889 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 014 698 |
777 684 |
852 908 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
2 102 459 |
1 948 108 |
852 908 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 102 123 |
219 076 |
808 416 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
113 329 |
125 676 |
116 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
318 751 |
417 393 |
172 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
699 |
548 |
500 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
432 779 |
543 617 |
1 096 916 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
794 |
884 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
213 014 |
234 348 |
191 122 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 418 |
1 633 |
86 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
27 476 |
24 218 |
1 094 |
Ellátási díjak |
B405 |
154 061 |
160 462 |
171 311 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
55 106 |
60 097 |
42 512 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
2 526 |
2 000 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 239 |
4 829 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
463 634 |
488 471 |
406 317 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
51 118 |
29 984 |
64 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
591 |
355 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
51 709 |
30 339 |
64 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 127 |
36 492 |
6 705 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
20 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
15 282 |
4 076 |
29 400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
15 282 |
4 096 |
29 400 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
5 186 113 |
3 270 199 |
4 019 135 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
184 056 |
-11 979 |
-316 444 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
1 214 570 |
-909 883 |
-1 211 739 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA |
B8111 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
B811 |
73 268 |
43 317 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
300 966 |
379 355 |
333 518 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
937 346 |
2 258 173 |
1 320 618 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 238 312 |
2 637 528 |
1 654 136 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
36 066 |
40 849 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 347 646 |
2 721 694 |
1 742 636 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 347 646 |
2 721 694 |
1 742 636 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
6 533 759 |
5 991 893 |
5 761 771 |
22. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 671 342 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 279 |
139 273 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
67 545 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 629 |
5 626 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 738 887 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 908 |
144 899 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
283 188 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
23 599 |
Készletbeszerzés |
K31 |
274 967 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 914 |
22 913 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
18 383 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 532 |
1 531 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
624 492 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
52 041 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
35 689 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 974 |
2 975 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
269 670 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 473 |
22 467 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
1 223 201 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 934 |
101 927 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
51 400 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 283 |
4 287 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 504 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 205 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
21 997 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 833 |
1 834 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
6 705 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
556 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
54 960 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
4 580 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
146 166 |
10 181 |
10 181 |
10 681 |
10 681 |
15 681 |
10 681 |
10 181 |
15 181 |
10 681 |
15 681 |
10 181 |
16 175 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
3 442 842 |
284 905 |
284 905 |
285 405 |
285 405 |
290 405 |
285 405 |
284 905 |
289 905 |
285 405 |
290 405 |
284 905 |
290 887 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 |
35 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
244 777 |
30 000 |
22 047 |
9 485 |
16 024 |
29 185 |
33 000 |
26 000 |
50 000 |
29 036 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
4 255 |
1 994 |
2 261 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
488 145 |
1 338 |
5 080 |
6 937 |
21 153 |
70 303 |
51 846 |
101 846 |
101 846 |
101 846 |
15 000 |
10 951 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 476 |
0 |
361 |
8 472 |
7 374 |
7 883 |
22 308 |
20 878 |
35 408 |
33 518 |
39 998 |
10 890 |
2 386 |
Beruházások összesen |
K6 |
926 688 |
0 |
1 699 |
43 552 |
38 387 |
40 782 |
108 635 |
101 909 |
170 254 |
161 364 |
191 844 |
54 926 |
13 337 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
992 995 |
68 297 |
36 500 |
42 395 |
105 000 |
28 916 |
41 995 |
53 996 |
88 136 |
146 124 |
17 455 |
35 726 |
328 455 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
249 668 |
9 855 |
11 447 |
28 350 |
7 807 |
11 339 |
14 579 |
23 797 |
39 453 |
4 713 |
9 646 |
88 682 |
|
Felújítások összesen |
K7 |
1 242 663 |
68 297 |
46 355 |
53 842 |
133 350 |
36 723 |
53 334 |
68 575 |
111 933 |
185 577 |
22 168 |
45 372 |
417 137 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
6 000 |
0 |
6 000 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 828 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
906 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
16 828 |
902 |
902 |
902 |
6 902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
902 |
906 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
2 186 179 |
69 199 |
48 956 |
98 296 |
178 639 |
78 407 |
162 871 |
171 386 |
283 089 |
347 843 |
214 914 |
101 200 |
431 380 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
5 629 021 |
354 104 |
333 861 |
383 701 |
464 044 |
368 812 |
448 276 |
456 291 |
572 994 |
633 248 |
505 319 |
386 105 |
722 267 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
88 500 |
88 500 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 500 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 |
44 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 |
44 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 500 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
132 750 |
44 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
5 761 771 |
398 354 |
333 861 |
383 701 |
464 044 |
368 812 |
448 276 |
456 291 |
572 994 |
633 248 |
505 319 |
386 105 |
810 767 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
265 678 |
31 881 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 254 |
21 257 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
204 376 |
24 525 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 350 |
16 351 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
612 672 |
73 521 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 014 |
49 011 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
23 529 |
2 823 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 882 |
1 886 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
286 634 |
68 000 |
46 559 |
172 075 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
170 000 |
85 000 |
85 000 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 |
132 750 |
88 500 |
88 500 |
156 500 |
173 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
173 500 |
135 059 |
260 580 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
852 908 |
28 000 |
14 206 |
34 949 |
88 940 |
101 715 |
95 938 |
175 000 |
159 361 |
154 799 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
2 415 797 |
132 750 |
116 500 |
88 500 |
170 706 |
208 449 |
177 440 |
88 500 |
190 215 |
184 438 |
348 500 |
294 420 |
415 379 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
808 416 |
71 521 |
163 981 |
8 214 |
74 000 |
155 100 |
335 600 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
116 000 |
19 334 |
18 827 |
9 667 |
9 667 |
19 841 |
19 334 |
9 671 |
9 659 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
172 000 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
14 333 |
14 333 |
28 666 |
14 337 |
14 333 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
38 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
288 500 |
42 |
48 042 |
47 535 |
38 375 |
24 042 |
34 216 |
42 |
42 |
48 042 |
24 050 |
42 |
24 030 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
181 |
15 |
15 |
15 |
30 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
191 122 |
31 854 |
15 927 |
31 854 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 927 |
15 925 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
86 |
7 |
7 |
7 |
14 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 |
91 |
91 |
91 |
182 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
93 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
171 311 |
14 276 |
28 552 |
28 552 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
14 275 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 512 |
7 086 |
3 543 |
7 086 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 543 |
3 539 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
1 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 |
10 |
|||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
406 317 |
53 329 |
113 |
48 022 |
28 665 |
39 166 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 859 |
33 868 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
64 000 |
18 600 |
7 600 |
8 000 |
3 800 |
18 000 |
8 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
18 600 |
0 |
0 |
7 600 |
8 000 |
3 800 |
18 000 |
8 000 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 705 |
6 705 |
|||||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
29 400 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
29 400 |
2 450 |
0 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
2 450 |
4 900 |
2 450 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
4 019 135 |
260 092 |
328 636 |
201 426 |
332 796 |
276 557 |
247 965 |
132 451 |
234 566 |
427 689 |
429 309 |
338 771 |
808 877 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-325 523 |
-98 784 |
-120 250 |
-94 643 |
-47 659 |
-18 748 |
-39 890 |
-162 504 |
-65 789 |
-19 066 |
116 004 |
43 416 |
182 390 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 284 363 |
4 772 |
115 025 |
-87 632 |
-83 589 |
-73 507 |
-160 421 |
-161 336 |
-272 639 |
-186 493 |
-192 014 |
-90 750 |
-95 780 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
88 500 |
44 430 |
35 570 |
8 500 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
B811 |
88 500 |
0 |
0 |
44 430 |
0 |
0 |
0 |
35 570 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
333 518 |
28 210 |
5 225 |
27 793 |
27 793 |
0 |
27 793 |
83 379 |
38 793 |
38 946 |
27 793 |
27 793 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 320 618 |
110 052 |
0 |
110 052 |
103 455 |
92 255 |
172 518 |
204 891 |
291 135 |
166 613 |
48 217 |
19 541 |
1 890 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 654 136 |
138 262 |
5 225 |
137 845 |
131 248 |
92 255 |
200 311 |
288 270 |
329 928 |
205 559 |
76 010 |
47 334 |
1 890 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 742 636 |
138 262 |
5 225 |
182 275 |
131 248 |
92 255 |
200 311 |
323 840 |
338 428 |
205 559 |
76 010 |
47 334 |
1 890 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 742 636 |
138 262 |
5 225 |
182 275 |
131 248 |
92 255 |
200 311 |
323 840 |
338 428 |
205 559 |
76 010 |
47 334 |
1 890 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
5 761 771 |
398 354 |
333 861 |
383 701 |
464 044 |
368 812 |
448 276 |
456 291 |
572 994 |
633 248 |
505 319 |
386 105 |
810 767 |
23. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 671 343 |
1 646 273 |
1 621 578 |
1 637 794 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
67 545 |
49 545 |
31 545 |
29 745 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
1 738 887 |
1 695 817 |
1 653 123 |
1 667 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
283 189 |
262 852 |
256 234 |
258 469 |
Készletbeszerzés |
K31 |
274 967 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
18 383 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
624 492 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
35 689 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
269 670 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
1 223 201 |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 165 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
51 400 |
51 400 |
51 400 |
51 400 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
38 504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
21 997 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
6 705 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
54 960 |
53 000 |
51 000 |
49 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Tartalékok-cél |
K513 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
146 165 |
97 000 |
95 000 |
93 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen |
K1+..+K5 |
3 442 843 |
3 272 069 |
3 220 757 |
3 235 408 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
244 777 |
208 060 |
197 657 |
187 775 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
4 255 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
488 145 |
414 923 |
410 000 |
380 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 476 |
168 206 |
164 067 |
153 299 |
Beruházások összesen |
K6 |
926 687 |
791 189 |
771 725 |
721 074 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
992 995 |
900 000 |
800 000 |
737 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
249 668 |
243 000 |
216 000 |
198 990 |
Felújítások összesen |
K7 |
1 242 663 |
1 143 000 |
1 016 000 |
935 990 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 828 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
16 828 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen |
K6+..+K8 |
2 186 178 |
1 934 189 |
1 787 725 |
1 657 063 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1+..+K8 |
5 629 021 |
5 206 258 |
5 008 482 |
4 892 471 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE |
K9113 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen |
K911 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
40 000 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
K91 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
128 500 |
Finanszírozási kiadások összesen |
K9 |
132 750 |
132 750 |
132 750 |
128 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+..+K9 |
5 761 771 |
5 339 008 |
5 141 232 |
5 020 971 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
265 678 |
265 678 |
265 678 |
265 678 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
612 672 |
612 672 |
612 672 |
612 672 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
23 529 |
23 529 |
23 529 |
23 529 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
286 634 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
B11 |
1 562 889 |
1 456 255 |
1 456 255 |
1 456 255 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
852 908 |
752 908 |
652 908 |
652 908 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B1 |
2 415 797 |
2 209 163 |
2 109 163 |
2 109 163 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
808 416 |
808 416 |
808 416 |
808 416 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
288 500 |
288 500 |
288 500 |
288 500 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
181 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
191 122 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
86 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 094 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
171 311 |
171 311 |
171 311 |
171 311 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 512 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
406 317 |
393 311 |
393 311 |
393 311 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
64 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
64 000 |
40 000 |
35 000 |
35 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
6 705 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B7 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
29 400 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1+..+B7 |
4 019 135 |
3 775 495 |
3 670 495 |
3 670 495 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) |
-325 524 |
-374 390 |
-423 078 |
-437 729 |
|
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) |
-1 284 362 |
-1 056 372 |
-914 908 |
-784 247 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE |
B8113 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen |
B811 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
88 500 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
333 518 |
333 518 |
266 042 |
261 381 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 320 618 |
1 141 495 |
1 116 195 |
1 000 595 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele összesen |
B813 |
1 654 136 |
1 475 013 |
1 382 237 |
1 261 976 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
B81 |
1 742 636 |
1 563 513 |
1 470 737 |
1 350 476 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
1 742 636 |
1 563 513 |
1 470 737 |
1 350 476 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1+..+B8 |
5 761 771 |
5 339 008 |
5 141 232 |
5 020 971 |
A 2. § a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.