Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
- a) 5.363.184.747 Ft bevétellel,
- b) 5.363.184.747 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a költségvetési bevételt 3.558.763.119 Ft-ban
ebből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.061.460.441 Ft-ban,
ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 20.000.000 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 386.237.871 Ft-ban
ac) közhatalmi bevételek: 475.800.000 Ft-ban
ad) működési bevételek: 492.437.798 Ft-ban
ae) felhalmozási bevételek: 100.276.444 Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközök: 13.150.565 Ft-ban
ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek: 1.804.421.628 Ft-ban
ebből:
ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
bb) maradvány igénybevétele: 1.715.921.628 Ft-ban.
c) A költségvetési kiadások: 5.233.835.627 Ft-ban,
ebből:
ca) a személyi juttatások kiadásait 1.678.229.108 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 295.804.057 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 1.271.934.596 Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 60.000.000 Ft-ban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 99.462.596 Ft-ban, ebből az általános tartalékot 13.382 Ft-ban, a céltartalékot 1.118.690 Ft-ban,
cf) a felhalmozási célú kiadásokat 1.828.405.270 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 1.056.549.329 Ft-ban, felújítások összegét 754.834.941 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.021.000 Ft-ban,
d) Finanszírozási kiadások: 129.349.120 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) (1) – (2)A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.118.690 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) (1) – (2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.382 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
Rovat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | ÖSSZESEN | Kötelező | Önként vállalt | ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások | 1.113.059.507 | 597.958.249 | 1.711.017.756 | 1.178.677.173 | 499.551.935 | 1.678.229.108 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 196.800.738 | 107.232.019 | 304.032.757 | 206.037.407 | 89.766.650 | 295.804.057 |
K3. Dologi kiadások | 780.477.819 | 556.565.424 | 1.337.043.243 | 770.228.706 | 501.934.190 | 1.272.162.896 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 58.774.500 | 42.205.456 | 100.979.956 | 52.037.190 | 47.425.406 | 99.462.596 |
K6. Beruházási kiadások | 981.646.971 | 76.610.912 | 1.058.257.883 | 985.166.535 | 71.382.794 | 1.056.549.329 |
K7. Felújítások | 1.006.544.648 | 421.845.491 | 1.428.390.139 | 735.699.891 | 19.135.050 | 754.834.941 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13.101.000 | 0 | 13.101.000 | 13.101.000 | 3.920.000 | 17.021.000 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 4.210.405.183 | 1.802.417.551 | 6.012.822.734 | 4.000.947.902 | 1.233.116.025 | 5.234.063.927 |
K9. Finanszírozási kiadások | 129.349.120 | 0 | 129.349.120 | 129.349.120 | 0 | 129.349.120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 4.339.754.303 | 1.802.417.551 | 6.142.171.854 | 4.130.297.022 | 1.233.116.025 | 5.363.413.047 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.357.436.403 | 810.203.780 | 2.167.640.183 | 1.325.866.360 | 735.594.081 | 2.061.460.441 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 690.056.378 | 502.853.243 | 1.192.909.621 | 372.556.378 | 13.681.493 | 386.237.871 |
B3. Közhatalmi bevételek | 447.690.808 | 54.609.192 | 502.300.000 | 432.505.727 | 43.294.273 | 475.800.000 |
B4. Működési bevételek | 275.201.867 | 246.052.864 | 521.254.731 | 244.764.735 | 247.673.063 | 492.437.798 |
B5. Felhalmozási bevételek | 65.700.000 | 0 | 65.700.000 | 100.276.444 | 0 | 100.276.444 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 5.434.500 | 0 | 5.434.500 | 13.150.565 | 0 | 13.150.565 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 2.870.919.956 | 1.613.719.079 | 4.484.639.035 | 2.518.520.209 | 1.040.242.910 | 3.558.763.119 |
B8. Finanszírozási bevételek | 1.468.834.347 | 188.698.472 | 1.657.532.819 | 1.611.776.813 | 192.873.115 | 1.804.649.928 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 4.339.754.303 | 1.802.417.551 | 6.142.171.854 | 4.130.297.022 | 1.233.116.025 | 5.363.413.047” |
2. melléklet
„2. melléklet
Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt |
| Kötelező | Önként vállalt |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1.068.662.867 | 538.285.908 | 1.606.948.775 | 1.101.527.371 | 442.557.862 | 1.544.085.233 |
Külső személyi juttatások | K12 | 44.396.640 | 59.672.341 | 104.068.981 | 77.149.802 | 56.994.073 | 134.143.875 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 1.113.059.507 | 597.958.249 | 1.711.017.756 | 1.178.677.173 | 499.551.935 | 1.678.229.108 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 196.800.738 | 107.232.019 | 304.032.757 | 206.037.407 | 89.766.650 | 295.804.057 |
Készletbeszerzés | K31 | 221.326.060 | 64.984.733 | 286.310.793 | 201.163.688 | 83.162.072 | 284.325.760 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 7.644.000 | 6.674.943 | 14.318.943 | 7.511.580 | 10.805.083 | 18.316.663 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 355.689.587 | 346.265.700 | 701.955.287 | 353.323.719 | 306.169.570 | 659.493.289 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 7.615.000 | 41.353.191 | 48.968.191 | 11.371.162 | 20.124.866 | 31.496.028 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 188.203.172 | 97.286.857 | 285.490.029 | 196.858.557 | 81.672.599 | 278.531.156 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 780.477.819 | 556.565.424 | 1.337.043.243 | 770.228.706 | 501.934.190 | 1.272.162.896 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 10.434.500 | 0 | 10.434.500 | 10.434.500 | 0 | 10.434.500 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 750.000 | 8.805.456 | 9.555.456 | 900.000 | 15.384.006 | 16.284.006 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 22.790.000 | 33.400.000 | 56.190.000 | 39.570.618 | 32.041.400 | 71.612.018 |
Tartalékok-általános | K513 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.382 | 0 | 13.382 |
Tartalékok-cél | K513 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 1.118.690 | 0 | 1.118.690 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 58.774.500 | 42.205.456 | 100.979.956 | 52.037.190 | 47.425.406 | 99.462.596 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 2.209.112.564 | 1.303.961.148 | 3.513.073.712 | 2.266.980.476 | 1.138.678.181 | 3.405.658.657 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 106.000 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 276.806.357 | 48.630.284 | 325.436.641 | 691.081.924 | 49.842.584 | 740.924.508 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1.309.842 | 951.000 | 2.260.842 | 979.450 | 886.277 | 1.865.727 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 510.145.756 | 21.188.128 | 531.333.884 | 98.679.250 | 16.928.822 | 115.608.072 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 193.279.016 | 5.841.500 | 199.120.516 | 194.425.911 | 3.725.111 | 198.151.022 |
Beruházások összesen | K6 | 981.646.971 | 76.610.912 | 1.058.257.883 | 985.166.535 | 71.382.794 | 1.056.549.329 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 789.883.254 | 332.161.353 | 1.122.044.607 | 576.656.168 | 14.694.920 | 591.351.088 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 216.661.394 | 89.684.138 | 306.345.532 | 159.043.723 | 4.440.130 | 163.483.853 |
Felújítások összesen | K7 | 1.006.544.648 | 421.845.491 | 1.428.390.139 | 735.699.891 | 19.135.050 | 754.834.941 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 2.650.000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 13.101.000 | 0 | 13.101.000 | 13.101.000 | 0 | 13.101.000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270.000 | 1.270.000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 13.101.000 | 0 | 13.101.000 | 13.101.000 | 3.920.000 | 17.021.000 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 2.001.292.619 | 498.456.403 | 2.499.749.022 | 1.733.967.426 | 94.437.844 | 1.828.405.270 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 4.210.405.183 | 1.802.417.551 | 6.012.822.734 | 4.000.947.902 | 1.233.116.025 | 5.234.063.927 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 40.849.120 | 40.849.120 | 40.849.120 | 40.849.120 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 129.349.120 | 0 | 129.349.120 | 129.349.120 | 0 | 129.349.120 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 129.349.120 | 0 | 129.349.120 | 129.349.120 | 0 | 129.349.120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 4.339.754.303 | 1.802.417.551 | 6.142.171.854 | 4.130.297.022 | 1.233.116.025 | 5.363.413.047 |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt |
| Kötelező | Önként vállalt |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 231.083.931 | 231.083.931 | 231.879.086 | 231.879.086 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 188.115.150 | 188.115.150 | 201.091.795 | 201.091.795 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 613.313.111 | 613.313.111 | 691.939.088 | 691.939.088 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 13.684.689 | 13.684.689 | 24.542.689 | 24.542.689 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 178.683.642 | 178.683.642 | 38.554.925 | 38.554.925 | ||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 2.675.640 | 2.675.640 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1.224.880.523 | 0 | 1.224.880.523 | 1.190.683.223 | 0 | 1.190.683.223 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 132.555.880 | 810.203.780 | 942.759.660 | 135.183.137 | 735.594.081 | 870.777.218 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1.357.436.403 | 810.203.780 | 2.167.640.183 | 1.325.866.360 | 735.594.081 | 2.061.460.441 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 690.056.378 | 502.853.243 | 1.192.909.621 | 372.556.378 | 13.681.493 | 386.237.871 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 122.800.000 | 122.800.000 | 122.800.000 | 122.800.000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 324.390.808 | 54.609.192 | 379.000.000 | 309.205.727 | 43.294.273 | 352.500.000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 447.690.808 | 54.609.192 | 502.300.000 | 432.505.727 | 43.294.273 | 475.800.000 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 473.000 | 571.000 | 1.044.000 | 539.790 | 591.780 | 1.131.570 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 72.709.207 | 215.364.053 | 288.073.260 | 59.864.437 | 215.593.943 | 275.458.380 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 321.000 | 321.000 | 0 | 321.000 | 321.000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 944.000 | 0 | 944.000 | 5.161.000 | 0 | 5.161.000 |
Ellátási díjak | B405 | 180.174.516 | 0 | 180.174.516 | 162.894.880 | 0 | 162.894.880 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 20.901.144 | 29.785.811 | 50.686.955 | 16.279.251 | 29.785.811 | 46.065.062 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 999 | 999 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 380.000 | 380.000 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.529 | 999.529 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 25.377 | 1 | 25.378 |
Működési bevételek összesen | B4 | 275.201.867 | 246.052.864 | 521.254.731 | 244.764.735 | 247.673.063 | 492.437.798 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 98.576.444 | 0 | 98.576.444 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 65.700.000 | 0 | 65.700.000 | 100.276.444 | 0 | 100.276.444 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 5.434.500 | 0 | 5.434.500 | 13.150.565 | 0 | 13.150.565 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 2.870.919.956 | 1.613.719.079 | 4.484.639.035 | 2.518.520.209 | 1.040.242.910 | 3.558.763.119 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -123.348.986 | -193.095.312 | -316.444.298 | -250.693.089 | -112.116.764 | -362.809.853 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1.216.136.241 | 4.396.840 | -1.211.739.401 | -1.231.734.604 | -80.756.351 | -1.312.490.955 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 183.933.215 | 120.862.400 | 304.795.615 | 326.875.681 | 125.037.043 | 451.912.724 |
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA | B8131 | 1.196.401.132 | 67.836.072 | 1.264.237.204 | 1.196.401.132 | 67.836.072 | 1.264.237.204 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.380.334.347 | 188.698.472 | 1.569.032.819 | 1.523.276.813 | 192.873.115 | 1.716.149.928 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1.468.834.347 | 188.698.472 | 1.657.532.819 | 1.611.776.813 | 192.873.115 | 1.804.649.928 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1.468.834.347 | 188.698.472 | 1.657.532.819 | 1.611.776.813 | 192.873.115 | 1.804.649.928 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 4.339.754.303 | 1.802.417.551 | 6.142.171.854 | 4.130.297.022 | 1.233.116.025 | 5.363.413.047” |
3. melléklet
„3. melléklet
Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti | Módosított |
építményadó | B34 | 55.000.000 | 55.000.000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 65.000.000 | 65.000.000 |
telekadó | B34 | 2.800.000 | 2.800.000 |
Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 122.800.000 | 122.800.000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 350.000.000 | 350.000.000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 |
|
|
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 26.500.000 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2.500.000 | 2.500.000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 379.000.000 | 352.500.000 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 |
|
|
egyéb bírság | B36 | 50.000 | 50.000 |
talajterhelési díj | B36 | 400.000 | 400.000 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 500.000 | 500.000 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti | Módosított |
Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111 | 159.739.500 | 160.534.655 |
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen | B111 | 68.003.873 | 68.003.873 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | B111 | 13.104.111 | 13.104.111 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | B111 | 28.400.000 | 28.400.000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Közutak fenntartásának támogatása | B111 | 17.514.150 | 17.514.150 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 0 | 0 |
Lakott külterületi feladatok támogatása | B111 | 0 | 0 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | B111 | 2.485.612 | 2.485.612 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | B111 | 1.546.658 | 1.546.658 |
Polgármesteri illetmény támogatása | B111 | 1.793.900 | 1.793.900 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | B111 | 231.083.931 | 231.879.086 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | B112 | 112.347.550 | 110.844.562 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | B112 | 43.200.000 | 43.200.000 |
Óvoda működtetési támogatás | B112 | 28.343.400 | 28.343.400 |
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | B112 | 4.224.200 | 18.703.833 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | B112 |
|
|
Szociális feladatok egyéb támogatása | B113 | 82.275.000 | 82.275.000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat | B113 | 5.292.000 | 5.292.000 |
Család- és gyermekjóléti központ | B113 | 24.420.000 | 24.420.000 |
Szociális étkeztetés | B113 | 8.496.800 | 8.496.800 |
Házi segítségnyújtás | B113 | 8.300.000 | 8.300.000 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | B113 | 6.460.000 | 6.460.000 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása | B113 | 6.201.000 | 6.201.000 |
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása | B113 | 10.820.000 | 10.820.000 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | B113 | 12.434.877 | 12.434.877 |
Szakmai dolgozók bértámogatás | B113 | 158.179.640 | 158.179.640 |
Intézmény üzemeltetési támogatása | B113 | 80.383.000 | 80.383.000 |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | B113 | 82.016.000 | 82.016.000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B113 | 79.841.474 | 65.350.172 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. | B113 | 6.997.320 | 6.997.320 |
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása | B113 | 29.789.000 | 29.789.000 |
Bölcsődei üzemeltetés támogatás | B113 | 11.407.000 | 11.407.000 |
Bérkompenzáció | B113 | 6.919.383 | |
Szociális ágazati pótlék | B113 | 86.197.896 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | B113 |
|
|
Könyvtár, közművelődés támogatás | B114 | 13.684.689 | 13.684.689 |
Kulturális illetmény pótlék | B114 | 8.798.000 | |
Könyvtár, közművelődés támogatás | B114 | ||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | B114 | 0 | 2.060.000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | B114 |
|
|
Önkormányzatok idegenforgalmiadóhoz kapcsolódó kieg. tám. | B115 | 933.430 | |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása | B115 | 11.466.200 | |
Illegális hulladéklerakók felszámolása 2020 | B115 | 6.155.295 | |
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás | B115 | 178.683.642 | 20.000.000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen | B115 | 178.683.642 | 38.554.925 |
Előző évi elszámolás alapján pót támogatás | B116 | 2.675.640 | |
Elszámolásból származó bevételek összesen | B116 | 0 | 2.675.640 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1.224.880.523 | 1.190.683.223” |
4. melléklet
„4. melléklet
Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Önként vállalt |
| Önként vállalt |
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében | B16131 | 8.160.942 | 8.160.942 | ||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja | B16131 | 296.799.225 | 141.999.225 | ||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B16131 |
|
|
|
|
Mobilitási hét támogatása | B161 | ||||
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | B161 | ||||
Mammográfiás szûrés támogatás | B161 | ||||
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz | B161 | 4.968.000 | 4.968.000 | ||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat | B161 | 2.960.000 | 2.960.000 | ||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen | B161 | 7.928.000 | 0 | 7.928.000 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B16 | 7.928.000 | 304.960.167 | 7.928.000 | 150.160.167 |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év | B21 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év | B251 | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
Kubinyi Program támogatás | B251 | ||||
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás | B251 | 18.482.000 | 0 | ||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújításatámogatás | B251 | 317.500.000 | 0 | ||
Központi költségvetési szervek összesen | B251 | 347.500.000 | 18.482.000 | 30.000.000 | 0 |
Sóraktár turisztikai hasznosítása | B252 | 313.590.750 | 0 | ||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | B252 | 228.378.802 | 228.378.802 | ||
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása | B252 | 13.681.493 | 13.681.493 | ||
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés | B252 | 157.099.000 | 0 | ||
Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson | B252 | 17.489.930 | 17.489.930 | ||
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) | B252 | 9.749.917 | 9.749.917 | ||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | B252 | 86.937.729 | 86.937.729 | ||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B252 |
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B25 | 690.056.378 | 502.853.243 | 372.556.378 | 13.681.493 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B2 | 690.056.378 | 502.853.243 | 372.556.378 | 13.681.493 |
Barcsi Szociális Központ fejlesztése | B8131 | 172.210 | 172.210 | ||
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) | B8131 | 3.279.332 | 3.279.332 | ||
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása | B8131 | 225.515 | 225.515 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8131 |
|
|
|
|
Eredeti előirányzat | Módosított | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Önként |
| Önként |
Immateriális javak értékesítése összesen | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése | B52 | 20.000.000 | 54.576.444 | ||
Építési telkek értékesítése | B52 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Otthonházi lakások értékesítése | B52 | 19.000.000 | 19.000.000 | ||
Önkormányzati bérlakások értékesítése | B52 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Ingatlanok értékesítése összesen | B52 | 64.000.000 | 0 | 98.576.444 | 0 |
Peugeot gépjármű értékesítése | B53 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen | B53 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | B5 | 65.700.000 | 0 | 100.276.444 | 0” |
5. melléklet
„5. melléklet
Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Önként |
| Önként |
0700 hrsz ingatlan megvásárlása | K62 | 1.212.300 | |||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése | K62 | 414.275.567 | |||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás | K62 | 6.023.623 | 6.023.623 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás | K62 | 17.007.875 | 17.007.875 | ||
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztéshez ingatlan vásárlás | K62 | 7.925.000 | 7.925.000 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás Pályázatból | K62 | 9.970.030 | 9.970.030 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás | K62 | 37.361.000 | 37.361.000 | ||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | K62 | 179.825.829 | 179.825.829 | ||
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés | K62 | 40.705.284 | 40.705.284 | ||
"88lakás" földszintjének megvásárlása | K62 | 21.500.000 | 21.500.000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen | K62 | 271.688.357 | 48.630.284 | 685.963.924 | 49.842.584 |
"Barcs Összetartozás" emlékmű | K64 | 7.540.000 | |||
Ford kisbusz vásárlás | K64 | 9.133.859 | 9.133.859 | ||
Steora standard okospad 2 db | K64 | 2.200.000 | 2.200.000 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés | K64 | 10.000.000 | 0 | ||
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Barcson | K64 | 28.034.893 | 28.034.893 | ||
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása | K64 | 1.431.590 | 200.000 | ||
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése | K64 | 4.724.410 | 4.724.410 | ||
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés | K64 | 2.272.606 | 2.272.606 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése | K64 | 416.275.567 | 0 | ||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés | K64 | 1.337.890 | 1.337.890 | ||
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás) | K64 | 13.620.806 | 14.927.533 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen | K64 | 473.989.535 | 15.042.086 | 59.020.695 | 11.350.496 |
"Barcs Összetartozás" emlékmű ÁFA | K67 | 1.140.900 | |||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzáj. ÁFA | K67 | 1.626.378 | 1.626.378 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA | K67 |
|
| ||
Ford kisbusz vásárlás ÁFA | K67 | 2.466.141 | 2.466.141 | ||
Steora standard okospad 2 db ÁFA | K67 | 594.000 | 594.000 | ||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa | K67 | 48.552.973 | 48.552.973 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa | K67 | 2.700.000 | 0 | ||
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA | K67 | 6.721.350 | 6.721.350 | ||
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA | K67 | 0 | 0 | ||
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA | K67 | 386.530 | 0 | ||
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA | K67 | 1.275.590 | 1.275.590 | ||
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés | K67 | 613.424 | 613.424 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA | K67 | 112.394.403 | 112.394.403 | ||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA | K67 | 361.230 | 361.230 | ||
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA | K67 | 3.677.618 | 0 | 4.030.435 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen | K67 | 181.900.579 | 4.061.184 | 182.253.396 | 2.115.554 |
Beruházások mindösszesen | K6 | 927.578.471 | 67.733.554 | 927.238.015 | 63.308.634 |
Eredeti előirányzat | Módosított | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Önként |
| Önként |
Csikos ház előtti tér felújítása | K71 | 20.000.000 | |||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása | K71 | 250.000.000 | 0 | ||
Táncsics u. vasúti átjáró felújítása | K71 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Bem József utca aszfaltozása | K71 | 4.285.000 | 1.660.329 | ||
Ady Endre utca aszfaltozása | K71 | 4.770.000 | 4.770.000 | ||
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása | K71 | 177.571 | 177.571 | ||
Barcsi Szociális Központ fejlesztése | K71 | 135.599 | 135.599 | ||
Barcs az élhető zöld város | K71 | 353.700.000 | 353.700.000 | ||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) | K71 | 8.778.197 | 7.243.197 | ||
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) | K71 | 11.930.593 | 10.352.286 | ||
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés | K71 | 120.509.000 | 0 | ||
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) | K71 | 2.582.152 | 2.582.152 | ||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | K71 | 66.059.236 | 66.059.236 | ||
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás) | K71 | 49.418.843 | 48.112.116 | ||
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása | K71 | 12.194.920 | 12.194.920 | ||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év | K71 | 31.496.063 | 35.427.461 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása | K71 | 195.207.433 | 0 | ||
Ingatlanok felújítása összesen | K71 | 789.333.254 | 327.911.353 | 556.219.947 | 12.194.920 |
Csikos ház előtti tér felújítása ÁFA | K74 | 5.400.000 | |||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA | K74 | 67.500.000 | 0 | ||
Táncsics u. vasúti átjáró felújítása ÁFA | K74 | 1.620.000 | 1.620.000 | ||
Bem József utca aszfaltozása ÁFA | K74 | 1.156.950 | 448.289 | ||
Ady Endre utca aszfaltozása ÁFA | K74 | 1.287.900 | 1.287.900 | ||
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA | K74 | 47.944 | 47.944 | ||
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA | K74 | 36.611 | 36.611 | ||
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA | K74 | 697.181 | 697.181 | ||
Barcs az élhető zöld város ÁFA | K74 | 95.499.000 | 95.499.000 | ||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA | K74 | 5.763.531 | 5.349.081 | ||
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA | K74 | 3.221.260 | 3.221.260 | ||
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA | K74 | 32.538.000 | 0 | ||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA | K74 | 17.835.993 | 17.835.993 | ||
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása ÁFA | K74 | 3.292.630 | 3.292.630 | ||
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA | K74 | 13.343.087 | 12.990.270 | ||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA | K74 | 8.503.937 | 9.565.415 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA | K74 | 52.706.008 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen | K74 | 216.513.394 | 88.536.638 | 153.998.944 | 3.292.630 |
Felújítások mindösszesen | K7 | 1.005.846.648 | 416.447.991 | 710.218.891 | 15.487.550 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | K6+K7 | 1.933.425.119 | 484.181.545 | 1.637.456.906 | 78.796.184” |
6. melléklet
„6. melléklet
Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
|
|
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.382 | 0 | 13.382 | |
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalékok mindösszesen | K513 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.382 | 0 | 13.382 |
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
Pénzügyi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
Városfejlesztési Bizottság | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | |||
Polgármester saját hatáskör | 4.000.000 | 4.000.000 | 518.690 | 518.690 | |||
Céltartalék működési célra összesen | K513 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 1.118.690 | 0 | 1.118.690 |
0 | 0 | 0 | |||||
Céltartalék felhalmozási célra összesen | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céltartalékok mindösszesen | K513 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 1.118.690 | 0 | 1.118.690 |
Tartalékok mindösszesen: | K513 | 24.800.000 | 0 | 24.800.000 | 1.132.072 | 0 | 1.132.072” |
7. melléklet
„7. melléklet
Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Kötelező | Kötelező | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25.293.990 | 0 | 25.293.990 | 5.313.264 | 0 | 5.313.264 | 25.293.990 | 5.313.264 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 4.007.520 | 0 | 4.007.520 | 29.465.917 | 0 | 29.465.917 | 4.007.520 | 29.465.917 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 29.301.510 | 0 | 29.301.510 | 34.779.181 | 0 | 34.779.181 | 29.301.510 | 34.779.181 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7.540.986 | 0 | 7.540.986 | 7.798.593 | 0 | 7.798.593 | 7.540.986 | 7.798.593 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1.920.000 | 0 | 1.920.000 | 4.583.300 | 0 | 4.583.300 | 600.000 | 3.263.300 | 0 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120.000 | 0 | 120.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 120.000 | 220.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 129.444.000 | 0 | 129.444.000 | 138.941.917 | 0 | 138.941.917 | 9.764.000 | 26.961.917 | 12.900.000 | 12.900.000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 4.100.000 | 3.900.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 66.707.000 | 0 | 66.707.000 | 67.743.369 | 0 | 67.743.369 | 27.279.000 | 30.481.109 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 202.691.000 | 0 | 202.691.000 | 215.788.586 | 0 | 215.788.586 | 41.863.000 | 64.826.326 | 16.400.000 | 16.400.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 10.434.500 | 0 | 10.434.500 | 10.434.500 | 0 | 10.434.500 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 750.000 | 0 | 750.000 | 900.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 21.690.000 | 33.400.000 | 55.090.000 | 37.570.618 | 32.041.400 | 69.612.018 | 20.190.000 | 24.608.418 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 32.874.500 | 33.400.000 | 66.274.500 | 48.905.118 | 34.441.400 | 83.346.518 | 25.190.000 | 29.608.418 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 272.407.996 | 33.400.000 | 305.807.996 | 307.271.478 | 34.441.400 | 341.712.878 | 103.895.496 | 137.012.518 | 16.400.000 | 16.400.000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5.118.000 | 0 | 5.118.000 | 5.118.000 | 0 | 5.118.000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.728.190 | 0 | 20.728.190 | 574.190 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6.782.000 | 0 | 6.782.000 | 6.893.830 | 0 | 6.893.830 | 111.830 | |||
Beruházások összesen | K6 | 31.900.000 | 0 | 31.900.000 | 32.740.020 | 0 | 32.740.020 | 0 | 686.020 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 2.133.000 | 0 | 2.133.000 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 10.033.000 | 0 | 10.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 2.650.000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270.000 | 1.270.000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.920.000 | 3.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 31.900.000 | 0 | 31.900.000 | 42.773.020 | 3.920.000 | 46.693.020 | 0 | 686.020 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 304.307.996 | 33.400.000 | 337.707.996 | 350.044.498 | 38.361.400 | 388.405.898 | 103.895.496 | 137.698.538 | 16.400.000 | 16.400.000 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 304.307.996 | 33.400.000 | 337.707.996 | 350.044.498 | 38.361.400 | 388.405.898 | 103.895.496 | 137.698.538 | 16.400.000 | 16.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6.217.000 | 0 | 6.217.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.217.000 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 944.000 | 0 | 944.000 | 5.161.000 | 0 | 5.161.000 | 378.000 | 4.595.000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1.241.000 | 0 | 1.241.000 | 1.241.000 | 0 | 1.241.000 | 1.241.000 | 1.241.000 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 8.402.000 | 0 | 8.402.000 | 8.402.000 | 0 | 8.402.000 | 0 | 0 | 5.836.000 | 5.836.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 5.434.500 | 0 | 5.434.500 | 5.758.565 | 0 | 5.758.565 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 39.236.500 | 0 | 39.236.500 | 39.560.565 | 0 | 39.560.565 | 0 | 0 | 5.836.000 | 5.836.000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5 | -258.571.496 | -33.400.000 | -291.971.496 | -293.110.913 | -34.441.400 | -327.552.313 | -103.895.496 | -137.012.518 | -10.564.000 | -10.564.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -6.500.000 | 0 | -6.500.000 | -17.373.020 | -3.920.000 | -21.293.020 | 0 | -686.020 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 175.867.781 | 25.704.476 | 201.572.257 | 292.945.636 | 25.704.476 | 318.650.112 | 201.572.257 | 318.650.112 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 4.599.644 | 0 | 4.599.644 | 4.599.644 | 0 | 4.599.644 | 4.599.644 | 4.599.644 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 180.467.425 | 25.704.476 | 206.171.901 | 297.545.280 | 25.704.476 | 323.249.756 | 206.171.901 | 323.249.756 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 180.467.425 | 25.704.476 | 206.171.901 | 297.545.280 | 25.704.476 | 323.249.756 | 206.171.901 | 323.249.756 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 180.467.425 | 25.704.476 | 206.171.901 | 297.545.280 | 25.704.476 | 323.249.756 | 206.171.901 | 323.249.756 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 219.703.925 | 25.704.476 | 245.408.401 | 337.105.845 | 25.704.476 | 362.810.321 | 206.171.901 | 323.249.756 | 5.836.000 | 5.836.000 |
Kötelező feladatok
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
|
| |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 200.000 | 17.200.000 | 9.300.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4.644.000 | 2.511.000 | 2.309.000 | 2.309.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | ||||
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 21.844.000 | 11.811.000 | 10.859.000 | 10.859.000 | 5.080.000 | 5.080.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 21.844.000 | 11.811.000 | 10.859.000 | 10.859.000 | 5.080.000 | 5.080.000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5.118.000 | 5.118.000 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1.382.000 | 1.382.000 | ||||||||
Beruházások összesen | K6 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 7.900.000 | |||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2.133.000 | |||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 10.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 6.500.000 | 6.700.000 | 0 | 0 | 21.844.000 | 21.844.000 | 10.859.000 | 10.859.000 | 5.080.000 | 5.080.000 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 6.500.000 | 6.700.000 | 0 | 0 | 21.844.000 | 21.844.000 | 10.859.000 | 10.859.000 | 5.080.000 | 5.080.000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1.900.000 | 1.900.000 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 566.000 | 566.000 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 566.000 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 566.000 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5 | 0 | -200.000 | 566.000 | 566.000 | -21.844.000 | -11.811.000 | -10.859.000 | -10.859.000 | -3.180.000 | -3.180.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -6.500.000 | -6.500.000 | 0 | 0 | 0 | -10.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 566.000 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
Kötelező felad
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított | ||
|
|
|
|
|
|
| |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1.020.000 | 1.020.000 | 300.000 | 300.000 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 570.000 | 570.000 | 35.300.000 | 35.300.000 | 38.920.000 | 38.920.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 260.000 | 260.000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 400.000 | 400.000 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6.504.000 | 6.504.000 | 9.639.000 | 9.606.260 | 10.508.000 | 10.508.000 | 356.000 | 356.000 | 151.000 | 151.000 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 7.074.000 | 7.074.000 | 45.339.000 | 45.306.260 | 49.428.000 | 49.428.000 | 3.356.000 | 3.356.000 | 711.000 | 711.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 5.434.500 | 5.434.500 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 11.462.200 | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 5.434.500 | 16.896.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 12.508.500 | 23.970.700 | 45.339.000 | 45.306.260 | 49.428.000 | 49.428.000 | 3.356.000 | 3.356.000 | 711.000 | 711.000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20.000.000 | 20.000.000 | 154.000 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | |||||||
Beruházások összesen | K6 | 25.400.000 | 25.400.000 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 25.400.000 | 25.400.000 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 37.908.500 | 49.370.700 | 45.339.000 | 45.460.260 | 49.428.000 | 49.428.000 | 3.356.000 | 3.356.000 | 711.000 | 711.000 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 37.908.500 | 49.370.700 | 45.339.000 | 45.460.260 | 49.428.000 | 49.428.000 | 3.356.000 | 3.356.000 | 711.000 | 711.000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 5.434.500 | 5.758.565 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25.400.000 | 25.400.000 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25.400.000 | 25.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 30.834.500 | 31.158.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5 | -7.074.000 | -18.212.135 | -45.339.000 | -45.306.260 | -49.428.000 | -49.428.000 | -3.256.000 | -3.256.000 | -711.000 | -711.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 30.834.500 | 31.158.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
Kötelező Kötelező | Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | ||||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
|
| |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 737.000 | 737.000 | ||||||||
Dologi kiadások összesen | K3 | 737.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 750.000 | 900.000 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 13.041.400 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.400.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 13.041.400 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 737.000 | 737.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 13.041.400 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1.270.000 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270.000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 737.000 | 737.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 14.311.400 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 737.000 | 737.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 14.311.400 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5 | -737.000 | -737.000 | -2.250.000 | -2.400.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 | -13.000.000 | -13.041.400 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.270.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | |||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | |||||||
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 2.400.000 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 600.000 | 600.000 | |||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 600.000 | 600.000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 600.000 | 600.000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 2.650.000 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 5.050.000 | 600.000 | 600.000 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 5.050.000 | 600.000 | 600.000 |
|
|
|
|
|
| ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.400.000 | -1.800.000 | -2.400.000 | -600.000 | -600.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.650.000 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
8. melléklet
„8. melléklet
Barcsi Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 182.102.864 | 182.102.864 | 183.210.099 | 183.210.099 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 185.102.864 | 0 | 185.102.864 | 186.210.099 | 0 | 186.210.099 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 35.065.103 | 35.065.103 | 34.084.388 | 34.084.388 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 19.580.000 | 19.580.000 | 20.586.019 | 20.586.019 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.404.125 | 7.404.125 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 32.450.000 | 0 | 32.450.000 | 33.410.144 | 0 | 33.410.144 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 252.617.967 | 0 | 252.617.967 | 253.704.631 | 0 | 253.704.631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 750.000 | 750.000 | 950.000 | 950.000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 202.500 | 202.500 | 256.500 | 256.500 | ||
Beruházások összesen | K6 | 952.500 | 0 | 952.500 | 1.206.500 | 0 | 1.206.500 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 952.500 | 0 | 952.500 | 1.206.500 | 0 | 1.206.500 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 253.570.467 | 0 | 253.570.467 | 254.911.131 | 0 | 254.911.131 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 253.570.467 | 0 | 253.570.467 | 254.911.131 | 0 | 254.911.131 |
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17.141.500 | 17.141.500 | 17.641.500 | 17.641.500 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 17.141.500 | 0 | 17.141.500 | 17.641.500 | 0 | 17.641.500 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3.844.932 | 3.844.932 | 3.344.932 | 3.344.932 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 896.382 | 896.382 | 896.382 | 896.382 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 4.741.314 | 0 | 4.741.314 | 4.241.314 | 0 | 4.241.314 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 21.882.814 | 0 | 21.882.814 | 21.882.814 | 0 | 21.882.814 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -230.735.153 | 0 | -230.735.153 | -231.821.817 | 0 | -231.821.817 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -952.500 | 0 | -952.500 | -1.206.500 | 0 | -1.206.500 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 1.214.144 | 1.214.144 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 1.214.144 | 0 | 1.214.144 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 231.687.653 | 231.687.653 | 231.814.173 | 231.814.173 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 159.739.500 | 159.739.500 | 159.866.020 | 159.866.020 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 71.948.153 | 0 | 71.948.153 | 71.948.153 | 0 | 71.948.153 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 231.687.653 | 0 | 231.687.653 | 233.028.317 | 0 | 233.028.317 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 231.687.653 | 0 | 231.687.653 | 233.028.317 | 0 | 233.028.317 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 253.570.467 | 0 | 253.570.467 | 254.911.131 | 0 | 254.911.131” |
9. melléklet
„9. melléklet
Városgazdálkodási Igazgatóság
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 115.721.218 | 145.831.023 | 261.552.241 | 115.721.418 | 145.831.023 | 261.552.441 |
Külső személyi juttatások | K12 | 31.011.120 | 31.625.820 | 62.636.940 | 31.011.120 | 31.625.820 | 62.636.940 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 146.732.338 | 177.456.843 | 324.189.181 | 146.732.538 | 177.456.843 | 324.189.381 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 23.343.927 | 21.629.274 | 44.973.201 | 23.343.962 | 21.629.274 | 44.973.236 |
Készletbeszerzés | K31 | 27.124.011 | 22.849.488 | 49.973.499 | 27.124.011 | 22.849.488 | 49.973.499 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 865.000 | 660.000 | 1.525.000 | 965.000 | 660.000 | 1.625.000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 25.205.000 | 55.420.400 | 80.625.400 | 26.005.000 | 55.420.400 | 81.425.400 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1.800.000 | 1.075.000 | 2.875.000 | 1.800.000 | 1.075.000 | 2.875.000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17.799.233 | 25.451.015 | 43.250.248 | 32.362.543 | 25.451.015 | 57.813.558 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 72.793.244 | 105.455.903 | 178.249.147 | 88.256.554 | 105.455.903 | 193.712.457 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1.100.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 243.969.509 | 304.542.020 | 548.511.529 | 260.333.054 | 304.542.020 | 564.875.074 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 550.000 | 561.000 | 1.111.000 | 550.000 | 561.000 | 1.111.000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4.870.000 | 3.735.000 | 8.605.000 | 4.870.000 | 3.735.000 | 8.605.000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1.315.000 | 1.024.000 | 2.339.000 | 1.315.000 | 1.024.000 | 2.339.000 |
Beruházások összesen | K6 | 6.735.000 | 5.320.000 | 12.055.000 | 6.735.000 | 5.320.000 | 12.055.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 550.000 | 4.250.000 | 4.800.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 4.800.000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 148.000 | 1.147.500 | 1.295.500 | 148.000 | 1.147.500 | 1.295.500 |
Felújítások összesen | K7 | 698.000 | 5.397.500 | 6.095.500 | 2.448.000 | 3.647.500 | 6.095.500 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 13.101.000 | 13.101.000 | 13.101.000 | 13.101.000 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 13.101.000 | 0 | 13.101.000 | 13.101.000 | 0 | 13.101.000 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 20.534.000 | 10.717.500 | 31.251.500 | 22.284.000 | 8.967.500 | 31.251.500 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 264.503.509 | 315.259.520 | 579.763.029 | 282.617.054 | 313.509.520 | 596.126.574 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 264.503.509 | 315.259.520 | 579.763.029 | 282.617.054 | 313.509.520 | 596.126.574 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 32.044.684 | 84.110.608 | 116.155.292 | 32.044.684 | 84.110.608 | 116.155.292 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 32.044.684 | 84.110.608 | 116.155.292 | 32.044.684 | 84.110.608 | 116.155.292 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 473.000 | 411.000 | 884.000 | 473.000 | 411.000 | 884.000 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 35.797.500 | 187.891.100 | 223.688.600 | 35.797.500 | 187.891.100 | 223.688.600 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 128.000 | 29.197.764 | 29.325.764 | 128.000 | 29.197.764 | 29.325.764 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 36.398.500 | 217.630.864 | 254.029.364 | 36.398.500 | 217.630.864 | 254.029.364 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 72.443.184 | 301.741.472 | 374.184.656 | 72.443.184 | 301.741.472 | 374.184.656 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -175.526.325 | -2.800.548 | -178.326.873 | -191.889.870 | -2.800.548 | -194.690.418 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -16.534.000 | -10.717.500 | -27.251.500 | -18.284.000 | -8.967.500 | -27.251.500 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 6.411.000 | 7.275.000 | 13.686.000 | 24.524.310 | 5.525.000 | 30.049.310 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 13.218.000 | 13.218.000 | 13.218.000 | 13.218.000 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 19.629.000 | 7.275.000 | 26.904.000 | 37.742.310 | 5.525.000 | 43.267.310 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 172.431.325 | 6.243.048 | 178.674.373 | 172.431.560 | 6.243.048 | 178.674.608 |
Önkormányzati hozzájárulás | 172.431.325 | 6.243.048 | 178.674.373 | 172.431.560 | 6.243.048 | 178.674.608 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 192.060.325 | 13.518.048 | 205.578.373 | 210.173.870 | 11.768.048 | 221.941.918 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 192.060.325 | 13.518.048 | 205.578.373 | 210.173.870 | 11.768.048 | 221.941.918 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 264.503.509 | 315.259.520 | 579.763.029 | 282.617.054 | 313.509.520 | 596.126.574” |
10. melléklet
„10. melléklet
Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 35.422.272 | 186.298.728 | 221.721.000 | 35.422.272 | 220.038.699 | 255.460.971 |
Külső személyi juttatások | K12 | 16.860.000 | 16.860.000 | 16.861.732 | 16.861.732 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 35.422.272 | 203.158.728 | 238.581.000 | 35.422.272 | 236.900.431 | 272.322.703 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6.198.898 | 32.994.602 | 39.193.500 | 6.198.898 | 38.784.533 | 44.983.431 |
Készletbeszerzés | K31 | 668.830 | 39.002.170 | 39.671.000 | 668.830 | 46.679.509 | 47.348.339 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 610.000 | 5.620.000 | 6.230.000 | 700.000 | 9.203.963 | 9.903.963 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 16.000.000 | 149.721.000 | 165.721.000 | 16.000.000 | 183.372.317 | 199.372.317 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100.000 | 264.000 | 364.000 | 65.155 | 259.975 | 325.130 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 18.003.200 | 18.003.200 | 0 | 21.192.010 | 21.192.010 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 17.378.830 | 212.610.370 | 229.989.200 | 17.433.985 | 260.707.774 | 278.141.759 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 4.178.550 | 4.178.550 | |||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178.550 | 4.178.550 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 59.000.000 | 448.763.700 | 507.763.700 | 59.055.155 | 540.571.288 | 599.626.443 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 390.000 | 390.000 | 325.277 | 325.277 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1.100.000 | 1.100.000 | 532.284 | 532.284 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 402.300 | 402.300 | 231.541 | 231.541 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 1.892.300 | 1.892.300 | 0 | 1.089.102 | 1.089.102 |
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 1.892.300 | 1.892.300 | 0 | 1.089.102 | 1.089.102 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 59.000.000 | 450.656.000 | 509.656.000 | 59.055.155 | 541.660.390 | 600.715.545 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 59.000.000 | 450.656.000 | 509.656.000 | 59.055.155 | 541.660.390 | 600.715.545 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 59.000.000 | 418.000.000 | 477.000.000 | 59.055.155 | 498.190.301 | 557.245.456 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 59.000.000 | 418.000.000 | 477.000.000 | 59.055.155 | 498.190.301 | 557.245.456 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 160.000 | 160.000 | 180.780 | 180.780 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 25.295.000 | 25.295.000 | 25.524.890 | 25.524.890 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 1.000 | 1.000 | 999 | 999 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 370.000 | 370.000 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 999.529 | 999.529 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 1 | 1 | |||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 25.656.000 | 25.656.000 | 0 | 27.276.199 | 27.276.199 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 59.000.000 | 443.656.000 | 502.656.000 | 59.055.155 | 525.466.500 | 584.521.655 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | 0 | -5.107.700 | -5.107.700 | 0 | -15.104.788 | -15.104.788 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | -1.892.300 | -1.892.300 | 0 | -1.089.102 | -1.089.102 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 5.924.643 | 5.924.643 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.924.643 | 5.924.643 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 10.269.247 | 10.269.247 | |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 0 | 0 | |||||
Önkormányzati hozzájárulás | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 10.269.247 | 10.269.247 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 16.193.890 | 16.193.890 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 16.193.890 | 16.193.890 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 59.000.000 | 450.656.000 | 509.656.000 | 59.055.155 | 541.660.390 | 600.715.545” |
11. melléklet
„11. melléklet
Barcsi Szociális Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 341.242.290 | 6.409.615 | 347.651.905 | 392.615.024 | 3.745.000 | 396.360.024 |
Külső személyi juttatások | K12 | 2.573.000 | 0 | 2.573.000 | 6.959.265 | 800.000 | 7.759.265 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 343.815.290 | 6.409.615 | 350.224.905 | 399.574.289 | 4.545.000 | 404.119.289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 60.203.581 | 1.834.724 | 62.038.305 | 69.514.437 | 920.589 | 70.435.026 |
Készletbeszerzés | K31 | 57.216.950 | 1.006.765 | 58.223.715 | 65.704.504 | 1.506.765 | 67.211.269 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.843.000 | 0 | 1.843.000 | 1.420.580 | 0 | 1.420.580 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 43.599.770 | 792.100 | 44.391.870 | 47.257.535 | 4.032.332 | 51.289.867 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 125.000 | 961.482 | 1.086.482 | 73.559 | 0 | 73.559 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 29.093.034 | 597.962 | 29.690.996 | 23.985.975 | 597.962 | 24.583.937 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 131.877.754 | 3.358.309 | 135.236.063 | 138.442.153 | 6.137.059 | 144.579.212 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 535.896.625 | 11.602.648 | 547.499.273 | 607.530.879 | 11.602.648 | 619.133.527 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 106.000 | 106.000 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500.000 | 500.000 | 169.608 | 169.608 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4.000.000 | 4.000.000 | 6.574.144 | 6.574.144 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1.244.000 | 1.244.000 | 1.872.248 | 1.872.248 | ||
Beruházások összesen | K6 | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 | 8.616.000 | 0 | 8.616.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 10.236.221 | 10.236.221 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 2.763.779 | 2.763.779 | |||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 | 21.616.000 | 0 | 21.616.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 541.746.625 | 11.602.648 | 553.349.273 | 629.146.879 | 11.602.648 | 640.749.527 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 541.746.625 | 11.602.648 | 553.349.273 | 629.146.879 | 11.602.648 | 640.749.527 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3.133.005 | 3.133.005 | 1.343.616 | 3.133.005 | 4.476.621 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 3.133.005 | 3.133.005 | 1.343.616 | 3.133.005 | 4.476.621 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 2.177.953 | 2.177.953 | 1.750.000 | 2.177.953 | 3.927.953 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 131.515.483 | 131.515.483 | 131.515.483 | 131.515.483 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3.676.937 | 588.047 | 4.264.984 | 3.676.937 | 588.047 | 4.264.984 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 25.377 | 25.377 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 135.192.420 | 2.766.000 | 137.958.420 | 136.967.797 | 2.766.000 | 139.733.797 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 7.392.000 | 7.392.000 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 135.192.420 | 5.899.005 | 141.091.425 | 145.703.413 | 5.899.005 | 151.602.418 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -400.704.205 | -5.703.643 | -406.407.848 | -461.827.466 | -5.703.643 | -467.531.109 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -5.850.000 | 0 | -5.850.000 | -21.616.000 | 0 | -21.616.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 5.703.643 | 5.703.643 | 5.220.783 | 5.703.643 | 10.924.426 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 5.703.643 | 5.703.643 | 5.220.783 | 5.703.643 | 10.924.426 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 406.554.205 | 0 | 406.554.205 | 478.222.683 | 0 | 478.222.683 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 329.003.877 | 0 | 329.003.877 | 400.672.355 | 0 | 400.672.355 | |
Önkormányzati hozzájárulás | 77.550.328 | 0 | 77.550.328 | 77.550.328 | 0 | 77.550.328 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 406.554.205 | 5.703.643 | 412.257.848 | 483.443.466 | 5.703.643 | 489.147.109 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 406.554.205 | 5.703.643 | 412.257.848 | 483.443.466 | 5.703.643 | 489.147.109 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 541.746.625 | 11.602.648 | 553.349.273 | 629.146.879 | 11.602.648 | 640.749.527” |
12. melléklet
„12. melléklet
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 311.107.294 | 311.107.294 | 310.952.570 | 310.952.570 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 1.680.000 | 1.680.000 | 4.588.500 | 4.588.500 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 312.787.294 | 0 | 312.787.294 | 315.541.070 | 0 | 315.541.070 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 53.554.817 | 53.554.817 | 53.995.002 | 53.995.002 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 123.724.269 | 123.724.269 | 89.738.189 | 89.738.189 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 31.466.882 | 31.466.882 | 32.268.166 | 32.268.166 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 260.000 | 260.000 | 153.000 | 153.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 41.635.784 | 41.635.784 | 31.883.478 | 31.883.478 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 198.582.935 | 0 | 198.582.935 | 155.538.833 | 0 | 155.538.833 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 564.925.046 | 0 | 564.925.046 | 525.074.905 | 0 | 525.074.905 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 259.842 | 259.842 | 259.842 | 259.842 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3.736.221 | 3.736.221 | 3.736.221 | 3.736.221 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1.078.937 | 1.078.937 | 1.078.937 | 1.078.937 | ||
Beruházások összesen | K6 | 5.075.000 | 0 | 5.075.000 | 5.075.000 | 0 | 5.075.000 |
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 5.075.000 | 0 | 5.075.000 | 5.075.000 | 0 | 5.075.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 570.000.046 | 0 | 570.000.046 | 530.149.905 | 0 | 530.149.905 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 570.000.046 | 0 | 570.000.046 | 530.149.905 | 0 | 530.149.905 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10.575.426 | 10.575.426 | 10.575.426 | 10.575.426 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 10.575.426 | 0 | 10.575.426 | 10.575.426 | 0 | 10.575.426 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8.734.775 | 8.734.775 | 8.734.775 | 8.734.775 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 48.659.033 | 48.659.033 | 31.379.397 | 31.379.397 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 14.958.825 | 14.958.825 | 10.336.932 | 10.336.932 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 72.352.633 | 0 | 72.352.633 | 50.451.104 | 0 | 50.451.104 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 82.928.059 | 0 | 82.928.059 | 61.026.530 | 0 | 61.026.530 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -481.996.987 | 0 | -481.996.987 | -464.048.375 | 0 | -464.048.375 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -5.075.000 | 0 | -5.075.000 | -5.075.000 | 0 | -5.075.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 860.449 | 860.449 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 860.449 | 0 | 860.449 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 487.071.987 | 487.071.987 | 468.262.926 | 468.262.926 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 398.165.944 | 398.165.944 | 379.356.883 | 379.356.883 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 88.906.043 | 0 | 88.906.043 | 88.906.043 | 0 | 88.906.043 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 487.071.987 | 0 | 487.071.987 | 469.123.375 | 0 | 469.123.375 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 487.071.987 | 0 | 487.071.987 | 469.123.375 | 0 | 469.123.375 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 570.000.046 | 0 | 570.000.046 | 530.149.905 | 0 | 530.149.905” |
13. melléklet
„13. melléklet
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28.407.983 | 856.027 | 29.264.010 | 28.871.533 | 856.027 | 29.727.560 |
Külső személyi juttatások | K12 | 2.125.000 | 199.280 | 2.324.280 | 2.125.000 | 199.280 | 2.324.280 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 30.532.983 | 1.055.307 | 31.588.290 | 30.996.533 | 1.055.307 | 32.051.840 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5.319.871 | 283.053 | 5.602.924 | 5.431.084 | 283.053 | 5.714.137 |
Készletbeszerzés | K31 | 792.000 | 146.185 | 938.185 | 792.000 | 146.185 | 938.185 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 32.526.066 | 2.429.716 | 34.955.782 | 23.097.041 | 2.429.716 | 25.526.757 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200.000 | 200.000 | 274.000 | 274.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8.914.228 | 566.705 | 9.480.933 | 8.914.228 | 566.705 | 9.480.933 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 42.982.294 | 3.142.606 | 46.124.900 | 33.627.269 | 3.142.606 | 36.769.875 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 78.835.148 | 4.480.966 | 83.316.114 | 70.054.886 | 4.480.966 | 74.535.852 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2.000.000 | 1.311.042 | 3.311.042 | 2.000.000 | 1.311.042 | 3.311.042 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 540.000 | 354.016 | 894.016 | 540.000 | 354.016 | 894.016 |
Beruházások összesen | K6 | 2.540.000 | 1.665.058 | 4.205.058 | 2.540.000 | 1.665.058 | 4.205.058 |
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 2.540.000 | 1.665.058 | 4.205.058 | 2.540.000 | 1.665.058 | 4.205.058 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 81.375.148 | 6.146.024 | 87.521.172 | 72.594.886 | 6.146.024 | 78.740.910 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 81.375.148 | 6.146.024 | 87.521.172 | 72.594.886 | 6.146.024 | 78.740.910 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.963.287 | 1.963.287 | 2.538.050 | 2.538.050 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1.963.287 | 0 | 1.963.287 | 2.538.050 | 0 | 2.538.050 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 11.000.000 | 11.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 12.963.287 | 0 | 12.963.287 | 4.138.050 | 0 | 4.138.050 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -65.871.861 | -4.480.966 | -70.352.827 | -65.916.836 | -4.480.966 | -70.397.802 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -2.540.000 | -1.665.058 | -4.205.058 | -2.540.000 | -1.665.058 | -4.205.058 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1.490.792 | 6.146.024 | 7.636.816 | 1.535.767 | 6.146.024 | 7.681.791 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.490.792 | 6.146.024 | 7.636.816 | 1.535.767 | 6.146.024 | 7.681.791 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 66.921.069 | 66.921.069 | 66.921.069 | 66.921.069 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 11.016.212 | 11.016.212 | 11.016.212 | 11.016.212 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 55.904.857 | 0 | 55.904.857 | 55.904.857 | 0 | 55.904.857 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 68.411.861 | 6.146.024 | 74.557.885 | 68.456.836 | 6.146.024 | 74.602.860 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 68.411.861 | 6.146.024 | 74.557.885 | 68.456.836 | 6.146.024 | 74.602.860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 81.375.148 | 6.146.024 | 87.521.172 | 72.594.886 | 6.146.024 | 78.740.910” |
14. melléklet
„14. melléklet
Barcsi Városi Könyvtár
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25.075.343 | 25.075.343 | 25.131.578 | 25.131.578 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 25.075.343 | 0 | 25.075.343 | 25.131.578 | 0 | 25.131.578 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3.979.230 | 3.979.230 | 4.076.718 | 4.076.718 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 6.360.000 | 6.360.000 | 9.032.854 | 9.032.854 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5.420.000 | 5.420.000 | 4.709.020 | 4.709.020 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2.096.100 | 2.096.100 | 2.194.196 | 2.194.196 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 14.766.100 | 0 | 14.766.100 | 16.826.070 | 0 | 16.826.070 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 43.820.673 | 0 | 43.820.673 | 46.034.366 | 0 | 46.034.366 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | ||
Beruházások összesen | K6 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 |
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 44.836.673 | 0 | 44.836.673 | 47.050.366 | 0 | 47.050.366 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 44.836.673 | 0 | 44.836.673 | 47.050.366 | 0 | 47.050.366 |
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3.902.983 | 3.902.983 | 4.056.706 | 4.056.706 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 3.902.983 | 0 | 3.902.983 | 4.056.706 | 0 | 4.056.706 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 66.790 | 66.790 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7.115.000 | 7.115.000 | 6.637.230 | 6.637.230 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 7.115.000 | 0 | 7.115.000 | 6.704.020 | 0 | 6.704.020 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 11.017.983 | 0 | 11.017.983 | 10.760.726 | 0 | 10.760.726 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -32.802.690 | 0 | -32.802.690 | -35.273.640 | 0 | -35.273.640 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1.016.000 | 0 | -1.016.000 | -1.016.000 | 0 | -1.016.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 163.642 | 163.642 | 574.592 | 574.592 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 163.642 | 0 | 163.642 | 574.592 | 0 | 574.592 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 33.655.048 | 33.655.048 | 35.715.048 | 35.715.048 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 6.672.290 | 6.672.290 | 8.732.290 | 8.732.290 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 26.982.758 | 0 | 26.982.758 | 26.982.758 | 0 | 26.982.758 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 33.818.690 | 0 | 33.818.690 | 36.289.640 | 0 | 36.289.640 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 33.818.690 | 0 | 33.818.690 | 36.289.640 | 0 | 36.289.640 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 44.836.673 | 0 | 44.836.673 | 47.050.366 | 0 | 47.050.366” |
15. melléklet
„19. melléklet
Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 4.289.613 | 198.890.515 | 203.180.128 | 4.289.613 | 72.087.113 | 76.376.726 |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 10.987.241 | 10.987.241 | 0 | 7.507.241 | 7.507.241 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 4.289.613 | 209.877.756 | 214.167.369 | 4.289.613 | 79.594.354 | 83.883.967 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1.594.325 | 50.490.366 | 52.084.691 | 1.594.325 | 28.149.201 | 29.743.526 |
Készletbeszerzés | K31 | 0 | 1.980.125 | 1.980.125 | 0 | 11.980.125 | 11.980.125 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 394.943 | 394.943 | 0 | 941.120 | 941.120 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 52.447.869 | 137.902.484 | 190.350.353 | 44.459.021 | 60.914.805 | 105.373.826 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 39.052.709 | 39.052.709 | 4.075.448 | 18.789.891 | 22.865.339 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 14.507.793 | 52.667.975 | 67.175.768 | 22.370.643 | 33.864.907 | 56.235.550 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 66.955.662 | 231.998.236 | 298.953.898 | 70.905.112 | 126.490.848 | 197.395.960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 8.805.456 | 8.805.456 | 0 | 8.805.456 | 8.805.456 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 8.805.456 | 8.805.456 | 0 | 8.805.456 | 8.805.456 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 72.839.600 | 501.171.814 | 574.011.414 | 76.789.050 | 243.039.859 | 319.828.909 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 189.795.859 | 40.705.284 | 230.501.143 | 604.071.426 | 40.705.284 | 644.776.710 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 457.931.266 | 15.042.086 | 472.973.352 | 42.962.426 | 3.810.496 | 46.772.922 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 171.346.344 | 4.061.184 | 175.407.528 | 171.699.161 | 974.654 | 172.673.815 |
Beruházások összesen | K6 | 819.073.469 | 59.808.554 | 878.882.023 | 818.733.013 | 45.490.434 | 864.223.447 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 489.886.869 | 327.911.353 | 817.798.222 | 485.466.835 | 12.194.920 | 497.661.755 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 135.662.871 | 88.536.638 | 224.199.509 | 134.895.604 | 3.292.630 | 138.188.234 |
Felújítások összesen | K7 | 625.549.740 | 416.447.991 | 1.041.997.731 | 620.362.439 | 15.487.550 | 635.849.989 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.444.623.209 | 476.256.545 | 1.920.879.754 | 1.439.095.452 | 60.977.984 | 1.500.073.436 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 1.517.462.809 | 977.428.359 | 2.494.891.168 | 1.515.884.502 | 304.017.843 | 1.819.902.345 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 1.517.462.809 | 977.428.359 | 2.494.891.168 | 1.515.884.502 | 304.017.843 | 1.819.902.345 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 304.960.167 | 304.960.167 | 0 | 150.160.167 | 150.160.167 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 304.960.167 | 304.960.167 | 0 | 150.160.167 | 150.160.167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 342.556.378 | 502.853.243 | 845.409.621 | 342.556.378 | 13.681.493 | 356.237.871 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 342.556.378 | 807.813.410 | 1.150.369.788 | 342.556.378 | 163.841.660 | 506.398.038 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 76.033.257 | 76.033.257 | 0 | 76.033.257 | 76.033.257 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 1.174.906.431 | 67.836.072 |
| 1.174.906.431 | 67.836.072 |
|
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.174.906.431 | 143.869.329 | 1.318.775.760 | 1.174.906.431 | 143.869.329 | 1.318.775.760 |
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 0 | 25.745.620 | 25.745.620 | 0 | 25.745.620 | 25.745.620 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1.174.906.431 | 169.614.949 | 1.344.521.380 | 1.174.906.431 | 169.614.949 | 1.344.521.380 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1.174.906.431 | 169.614.949 | 1.344.521.380 | 1.174.906.431 | 169.614.949 | 1.344.521.380 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 1.517.462.809 | 977.428.359 | 2.494.891.168 | 1.517.462.809 | 333.456.609 | 1.850.919.418 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
| |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 146.529 | 0 | 0 | 8.893.000 | 0 | 11.622.833 | 10.029.272 | ||
Külső személyi juttatások | K12 0 | 155.000 | 0 | 6.835.000 | 0 | 3.200.000 | |||
Személyi juttatások összesen | K1 146.529 | 155.000 | 0 | 0 | 15.728.000 | 0 | 11.622.833 | 13.229.272 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 58.606 | 27.125 | 0 | 3.802.000 | 0 | 1.640.439 | 2.034.000 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1.211.709 | 1.211.709 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 10.914.252 | 10.914.252 | 9.642.000 | 0 | 30.137.929 | 24.622.959 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1.500.000 | 200.000 | 4.763.818 | |||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 405.000 | 12.092.099 | 12.092.099 | 2.603.000 | 0 | 4.952.038 | 3.903.190 | |
Dologi kiadások összesen | K3 0 | 1.905.000 | 23.006.351 | 23.006.351 | 12.245.000 | 0 | 36.501.676 | 34.501.676 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 205.135 | 2.087.125 | 23.006.351 | 23.006.351 | 31.775.000 | 0 | 49.764.948 | 49.764.948 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 40.705.284 | 40.705.284 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 1.431.590 | 200.000 | 2.272.606 | 2.272.606 | |||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 386.530 | 0 | 0 | 0 | 613.424 | 613.424 | |||
Beruházások összesen | K6 1.818.120 | 200.000 | 40.705.284 | 40.705.284 | 0 | 0 | 2.886.030 | 2.886.030 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 120.509.000 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 32.538.000 | 0 | ||||||
Felújítások összesen | K7 0 | 0 | 0 | 0 | 153.047.000 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 1.818.120 | 200.000 | 40.705.284 | 40.705.284 | 153.047.000 | 0 | 2.886.030 | 2.886.030 | |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 2.023.255 | 2.287.125 | 63.711.635 | 63.711.635 | 184.822.000 | 0 | 52.650.978 | 52.650.978 | |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 2.023.255 | 2.287.125 | 63.711.635 | 63.711.635 | 184.822.000 | 0 | 52.650.978 | 52.650.978 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8.160.942 | 8.160.942 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.160.942 | 8.160.942 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 175.581.000 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.581.000 | 0 | 8.160.942 | 8.160.942 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 44.490.036 | 44.490.036 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
| ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 2.023.255 | 2.023.255 | 63.711.635 | 63.711.635 | 0 | 0 | 44.490.036 | 44.490.036 |
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 0 | 9.241.000 | 9.241.000 | |||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 2.023.255 | 2.023.255 | 63.711.635 | 63.711.635 | 9.241.000 | 9.241.000 | 44.490.036 | 44.490.036 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 2.023.255 | 2.023.255 | 63.711.635 | 63.711.635 | 9.241.000 | 9.241.000 | 44.490.036 | 44.490.036 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 2.023.255 | 2.023.255 | 63.711.635 | 63.711.635 | 184.822.000 | 9.241.000 | 52.650.978 | 52.650.978 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Kötelező | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 174.750.490 | 58.419.490 | 3.234.185 | 3.234.185 | 243.478 | 404.166 | 3.348.049 | 3.348.049 |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 4.152.241 | 4.152.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 174.750.490 | 58.419.490 | 7.386.426 | 7.386.426 | 243.478 | 404.166 | 3.348.049 | 3.348.049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 42.907.649 | 23.987.649 | 2.030.025 | 2.030.025 | 51.647 | 70.402 | 1.393.200 | 1.393.200 |
Készletbeszerzés | K31 | 572.703 | 10.572.703 | 195.713 | 195.713 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 394.943 | 941.120 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 19.501.662 | 12.001.662 | 13.375.932 | 13.375.932 | 4.740.000 | 4.740.000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 38.562.935 | 12.236.299 | 289.774 | 289.774 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15.404.189 | 14.999.189 | 2.465.429 | 2.465.429 | 1.520.000 | 3.520.000 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 74.436.432 | 50.750.973 | 16.326.848 | 16.326.848 | 0 | 0 | 6.260.000 | 8.260.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 7.451.856 | 7.451.856 | 1.353.600 | 1.353.600 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 7.451.856 | 7.451.856 | 1.353.600 | 1.353.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 299.546.427 | 140.609.968 | 27.096.899 | 27.096.899 | 295.125 | 474.568 | 11.001.249 | 13.001.249 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 9.970.030 | 424.245.597 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1.337.890 | 1.337.890 | 416.275.567 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 361.230 | 361.230 | 112.394.403 | 112.394.403 | ||||
Beruházások összesen | K6 | 1.699.120 | 1.699.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.640.000 | 536.640.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 12.194.920 | 12.194.920 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3.292.630 | 3.292.630 | ||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.487.550 | 15.487.550 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.699.120 | 1.699.120 | 0 | 0 | 15.487.550 | 15.487.550 | 538.640.000 | 536.640.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 301.245.547 | 142.309.088 | 27.096.899 | 27.096.899 | 15.782.675 | 15.962.118 | 549.641.249 | 549.641.249 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 301.245.547 | 142.309.088 | 27.096.899 | 27.096.899 | 15.782.675 | 15.962.118 | 549.641.249 | 549.641.249 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 296.799.225 | 141.999.225 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 296.799.225 | 141.999.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 13.681.493 | 13.681.493 | ||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 296.799.225 | 141.999.225 | 0 | 0 | 13.681.493 | 13.681.493 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4.446.322 | 4.446.322 | 27.096.899 | 27.096.899 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
| ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 4.446.322 | 4.446.322 | 27.096.899 | 27.096.899 | 2.101.182 | 2.101.182 | 549.641.249 | 549.641.249 |
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | ||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 4.446.322 | 4.446.322 | 27.096.899 | 27.096.899 | 2.101.182 | 2.101.182 | 549.641.249 | 549.641.249 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 4.446.322 | 4.446.322 | 27.096.899 | 27.096.899 | 2.101.182 | 2.101.182 | 549.641.249 | 549.641.249 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 301.245.547 | 146.445.547 | 27.096.899 | 27.096.899 | 15.782.675 | 15.782.675 | 549.641.249 | 549.641.249 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 4.302.595 | 4.259.288 | 31.690.300 | 26.076.900 | 5.707.512 | 5.707.512 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 43.307 | 1.690.000 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 1.949.450 | 1.161.700 | 1.161.700 | 8.556.000 | 12.479.400 | 1.567.398 | 1.567.398 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 1.949.450 | 5.464.295 | 5.464.295 | 40.246.300 | 40.246.300 | 7.274.910 | 7.274.910 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 0 | 1.949.450 | 5.464.295 | 5.464.295 | 40.246.300 | 40.246.300 | 7.274.910 | 7.274.910 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 28.034.893 | 28.034.893 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6.721.350 | 6.721.350 | ||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.756.243 | 34.756.243 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 8.778.197 | 7.243.197 | 11.930.593 | 10.352.286 | 353.700.000 | 353.700.000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5.763.531 | 5.349.081 | 3.221.260 | 3.221.260 | 95.499.000 | 95.499.000 | ||
Felújítások összesen | K7 | 14.541.728 | 12.592.278 | 15.151.853 | 13.573.546 | 449.199.000 | 449.199.000 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 14.541.728 | 12.592.278 | 15.151.853 | 13.573.546 | 449.199.000 | 449.199.000 | 34.756.243 | 34.756.243 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 14.541.728 | 14.541.728 | 20.616.148 | 19.037.841 | 489.445.300 | 489.445.300 | 42.031.153 | 42.031.153 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 14.541.728 | 14.541.728 | 20.616.148 | 19.037.841 | 489.445.300 | 489.445.300 | 42.031.153 | 42.031.153 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 9.749.917 | 9.749.917 | 17.489.930 | 17.489.930 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 9.749.917 | 9.749.917 | 0 | 0 | 17.489.930 | 17.489.930 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 14.541.728 | 14.541.728 | 10.866.231 | 10.866.231 | 489.445.300 | 489.445.300 | 24.541.223 | 24.541.223 |
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | ||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 14.541.728 | 14.541.728 | 10.866.231 | 10.866.231 | 489.445.300 | 489.445.300 | 24.541.223 | 24.541.223 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 14.541.728 | 14.541.728 | 10.866.231 | 10.866.231 | 489.445.300 | 489.445.300 | 24.541.223 | 24.541.223 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 14.541.728 | 14.541.728 | 20.616.148 | 20.616.148 | 489.445.300 | 489.445.300 | 42.031.153 | 42.031.153 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként vállalt | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
| TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548 | Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása 539 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 941.564 | 941.564 | 0 | 0 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 941.564 | 941.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 201.125 | 201.125 | 0 | 0 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.332.141 | 0 | 3.675.321 | 3.675.321 | 0 | 54.330.709 | 0 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2.332.141 | 10.000 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 710.359 | 710.359 | 992.336 | 982.336 | 0 | 15.151.220 | 0 | |
Dologi kiadások összesen | K3 | 3.042.500 | 3.042.500 | 4.667.657 | 4.667.657 | 0 | 0 | 69.481.929 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 3.042.500 | 3.042.500 | 5.810.346 | 5.810.346 | 0 | 0 | 69.481.929 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 179.825.829 | 179.825.829 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 13.620.806 | 14.927.533 | 10.000.000 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3.677.618 | 4.030.435 | 48.552.973 | 48.552.973 | 2.700.000 | 0 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 17.298.424 | 18.957.968 | 228.378.802 | 228.378.802 | 12.700.000 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 66.059.236 | 66.059.236 | 49.418.843 | 48.112.116 | 195.207.433 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 17.835.993 | 17.835.993 | 13.343.087 | 12.990.270 | 52.706.008 | 0 | ||
Felújítások összesen | K7 | 83.895.229 | 83.895.229 | 62.761.930 | 61.102.386 | 0 | 0 | 247.913.441 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 83.895.229 | 83.895.229 | 80.060.354 | 80.060.354 | 228.378.802 | 228.378.802 | 260.613.441 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 86.937.729 | 86.937.729 | 85.870.700 | 85.870.700 | 228.378.802 | 228.378.802 | 330.095.370 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 86.937.729 | 86.937.729 | 85.870.700 | 85.870.700 | 228.378.802 | 228.378.802 | 330.095.370 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 86.937.729 | 86.937.729 | 228.378.802 | 228.378.802 | 313.590.750 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 86.937.729 | 86.937.729 | 0 | 0 | 228.378.802 | 228.378.802 | 313.590.750 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
|
| |||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 85.870.700 | 85.870.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 16.504.620 | 16.504.620 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 85.870.700 | 85.870.700 | 0 | 0 | 16.504.620 | 16.504.620 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 85.870.700 | 85.870.700 | 0 | 0 | 16.504.620 | 16.504.620 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 86.937.729 | 86.937.729 | 85.870.700 | 85.870.700 | 228.378.802 | 228.378.802 | 330.095.370 | 16.504.620” |