Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 17Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
- a) 5.817.416.294 Ft bevétellel,
- b) 5.817.416.294 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a költségvetési bevételt 4.064.654.590 Ft-ban ebből:
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.454.678.281 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 286.633.931 Ft-ban,
- ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 808.416.102 Ft-ban,
- ac) közhatalmi bevételek: 288.500.000 Ft-ban,
- ad) működési bevételek: 405.816.820 Ft-ban,
- ae) felhalmozási bevételek: 64.000.000 Ft-ban,
- af) működési célú átvett pénzeszközök: 9.704.874 Ft-ban,
- ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 33.538.513 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 1.752.761.704 Ft-ban, ebből:
- ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
- bb) maradvány igénybevétele: 1.664.261.704 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 5.684.666.078 Ft-ban, ebből:
- ca) a személyi juttatások kiadásait 1.773.046.455 Ft-ban,
- cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 288.164.058 Ft-ban,
- cc) a dologi kiadásokat 1.244.550.050 Ft-ban,
- cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 51.400.000 Ft-ban,
- ce) egyéb működési célú kiadásokat 145.472.438 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 18.300.000 Ft-ban, a céltartalékot 1.487.365 Ft-ban,
- cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.182.033.077 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 897.857.854 Ft-ban, felújítások összegét 1.256.729.115 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 27.446.108 Ft-ban,
- d) Finanszírozási kiadások: 132.750.216 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 18.300.000 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.487.438 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
Rovat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | ÖSSZESEN | Kötelező | Önként vállalt | ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások | 1.208.855.256 | 530.032.198 | 1.738.887.454 | 1.243.025.241 | 530.021.214 | 1.773.046.455 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193.628.761 | 89.560.245 | 283.189.006 | 198.592.829 | 89.571.229 | 288.164.058 |
K3. Dologi kiadások | 779.421.671 | 443.779.155 | 1.223.200.826 | 809.242.824 | 435.307.226 | 1.244.550.050 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51.400.000 | 0 | 51.400.000 | 51.400.000 | 0 | 51.400.000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 85.413.990 | 60.751.424 | 146.165.414 | 81.703.959 | 63.768.479 | 145.472.438 |
K6. Beruházási kiadások | 863.335.770 | 63.351.270 | 926.687.040 | 834.506.584 | 63.351.270 | 897.857.854 |
K7. Felújítások | 954.126.210 | 288.537.000 | 1.242.663.210 | 968.192.115 | 288.537.000 | 1.256.729.115 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10.827.721 | 6.000.000 | 16.827.721 | 14.741.234 | 12.704.874 | 27.446.108 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 4.147.009.379 | 1.482.011.292 | 5.629.020.671 | 4.201.404.786 | 1.483.261.292 | 5.684.666.078 |
K9. Finanszírozási kiadások | 132.750.216 | 0 | 132.750.216 | 132.750.216 | 0 | 132.750.216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 4.279.759.595 | 1.482.011.292 | 5.761.770.887 | 4.334.155.002 | 1.483.261.292 | 5.817.416.294 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.694.431.218 | 721.365.975 | 2.415.797.193 | 1.733.312.306 | 721.365.975 | 2.454.678.281 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 477.537.978 | 330.878.124 | 808.416.102 | 477.537.978 | 330.878.124 | 808.416.102 |
B3. Közhatalmi bevételek | 202.089.711 | 86.410.289 | 288.500.000 | 202.089.711 | 86.410.289 | 288.500.000 |
B4. Működési bevételek | 268.095.785 | 138.221.035 | 406.316.820 | 267.595.785 | 138.221.035 | 405.816.820 |
B5. Felhalmozási bevételek | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 6.704.874 | 6.704.874 | 3.000.000 | 6.704.874 | 9.704.874 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 33.538.513 | 0 | 33.538.513 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 2.735.554.692 | 1.283.580.297 | 4.019.134.989 | 2.781.074.293 | 1.283.580.297 | 4.064.654.590 |
B8. Finanszírozási bevételek | 1.544.204.903 | 198.430.995 | 1.742.635.898 | 1.554.330.709 | 198.430.995 | 1.752.761.704 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 4.279.759.595 | 1.482.011.292 | 5.761.770.887 | 4.335.405.002 | 1.482.011.292 | 5.817.416.294” |
2. melléklet
„2. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Önként vállalt |
| Kötelező | Önként vállalt |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1.160.117.546 | 511.225.148 | 1.671.342.694 | 1.183.099.184 | 511.107.712 | 1.694.206.896 |
Külső személyi juttatások | K12 | 48.737.710 | 18.807.050 | 67.544.760 | 59.926.057 | 18.913.502 | 78.839.559 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 1.208.855.256 | 530.032.198 | 1.738.887.454 | 1.243.025.241 | 530.021.214 | 1.773.046.455 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 193.628.761 | 89.560.245 | 283.189.006 | 198.592.829 | 89.571.229 | 288.164.058 |
Készletbeszerzés | K31 | 204.357.312 | 70.609.785 | 274.967.097 | 201.627.877 | 65.924.846 | 267.552.723 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8.776.164 | 9.606.809 | 18.382.973 | 8.939.164 | 12.484.971 | 21.424.135 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 379.473.571 | 245.018.155 | 624.491.726 | 371.727.141 | 241.810.318 | 613.537.459 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 6.979.207 | 28.709.894 | 35.689.101 | 9.549.438 | 28.539.894 | 38.089.332 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 179.835.417 | 89.834.512 | 269.669.929 | 217.399.204 | 86.547.197 | 303.946.401 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 779.421.671 | 443.779.155 | 1.223.200.826 | 809.242.824 | 435.307.226 | 1.244.550.050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 51.400.000 | 0 | 51.400.000 | 51.400.000 | 0 | 51.400.000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 38.503.990 | 0 | 38.503.990 | 38.503.990 | 0 | 38.503.990 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 21.996.550 | 21.996.550 | 502.604 | 30.618.479 | 31.121.083 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 6.704.874 | 6.704.874 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 22.910.000 | 32.050.000 | 54.960.000 | 22.910.000 | 33.150.000 | 56.060.000 |
Tartalékok-általános | K513 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 |
Tartalékok-cél | K513 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.487.365 | 0 | 1.487.365 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 85.413.990 | 60.751.424 | 146.165.414 | 81.703.959 | 63.768.479 | 145.472.438 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 2.318.719.678 | 1.124.123.022 | 3.442.842.700 | 2.383.964.853 | 1.118.668.148 | 3.502.633.001 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35.000 | 0 | 35.000 | 155.000 | 0 | 155.000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 222.729.696 | 22.047.245 | 244.776.941 | 221.329.696 | 22.047.245 | 243.376.941 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3.904.723 | 350.000 | 4.254.723 | 4.176.608 | 350.000 | 4.526.608 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 460.659.069 | 27.485.646 | 488.144.715 | 470.186.527 | 27.485.646 | 497.672.173 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 176.007.282 | 13.468.379 | 189.475.661 | 138.658.753 | 13.468.379 | 152.127.132 |
Beruházások összesen | K6 | 863.335.770 | 63.351.270 | 926.687.040 | 834.506.584 | 63.351.270 | 897.857.854 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 765.800.255 | 227.194.488 | 992.994.743 | 766.875.772 | 227.194.488 | 994.070.260 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 188.325.955 | 61.342.512 | 249.668.467 | 191.316.343 | 61.342.512 | 252.658.855 |
Felújítások összesen | K7 | 954.126.210 | 288.537.000 | 1.242.663.210 | 968.192.115 | 288.537.000 | 1.256.729.115 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 12.704.874 | 12.704.874 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 3.913.513 | 0 | 3.913.513 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 10.827.721 | 0 | 10.827.721 | 10.827.721 | 0 | 10.827.721 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 10.827.721 | 6.000.000 | 16.827.721 | 14.741.234 | 12.704.874 | 27.446.108 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.828.289.701 | 357.888.270 | 2.186.177.971 | 1.817.439.933 | 364.593.144 | 2.182.033.077 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 4.147.009.379 | 1.482.011.292 | 5.629.020.671 | 4.201.404.786 | 1.483.261.292 | 5.684.666.078 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 44.250.216 | 44.250.216 | 44.250.216 | 44.250.216 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 132.750.216 | 0 | 132.750.216 | 132.750.216 | 0 | 132.750.216 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 132.750.216 | 0 | 132.750.216 | 132.750.216 | 0 | 132.750.216 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 4.279.759.595 | 1.482.011.292 | 5.761.770.887 | 4.334.155.002 | 1.483.261.292 | 5.817.416.294 |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Önként vállalt |
| Kötelező | Önként vállalt |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 265.678.147 | 265.678.147 | 265.678.147 | 265.678.147 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 204.375.650 | 204.375.650 | 204.375.650 | 204.375.650 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 612.672.300 | 612.672.300 | 649.306.388 | 649.306.388 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23.529.310 | 23.529.310 | 28.276.310 | 28.276.310 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 286.633.931 | 286.633.931 | 286.633.931 | 286.633.931 | ||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1.562.889.338 | 0 | 1.562.889.338 | 1.604.270.426 | 0 | 1.604.270.426 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 131.541.880 | 721.365.975 | 852.907.855 | 129.041.880 | 721.365.975 | 850.407.855 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1.694.431.218 | 721.365.975 | 2.415.797.193 | 1.733.312.306 | 721.365.975 | 2.454.678.281 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 477.537.978 | 330.878.124 | 808.416.102 | 477.537.978 | 330.878.124 | 808.416.102 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 116.000.000 | 116.000.000 | 116.000.000 | 116.000.000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 85.589.711 | 86.410.289 | 172.000.000 | 85.589.711 | 86.410.289 | 172.000.000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 202.089.711 | 86.410.289 | 288.500.000 | 202.089.711 | 86.410.289 | 288.500.000 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 181.000 | 181.000 | 70.000 | 181.000 | 251.000 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 76.293.267 | 114.829.051 | 191.122.318 | 71.421.267 | 114.829.051 | 186.250.318 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 86.000 | 86.000 | 0 | 84.000 | 84.000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.094.000 | 0 | 1.094.000 | 5.396.000 | 0 | 5.396.000 |
Ellátási díjak | B405 | 171.310.755 | 0 | 171.310.755 | 171.310.755 | 0 | 171.310.755 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19.387.763 | 23.123.984 | 42.511.747 | 19.387.763 | 23.123.984 | 42.511.747 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Működési bevételek összesen | B4 | 268.095.785 | 138.221.035 | 406.316.820 | 267.595.785 | 138.221.035 | 405.816.820 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 6.704.874 | 6.704.874 | 3.000.000 | 6.704.874 | 9.704.874 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől | B73 |
|
|
|
|
|
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 3.913.513 | 0 | 3.913.513 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 29.625.000 | 0 | 29.625.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 33.538.513 | 0 | 33.538.513 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 2.735.554.692 | 1.283.580.297 | 4.019.134.989 | 2.781.074.293 | 1.283.580.297 | 4.064.654.590 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -154.102.964 | -171.420.849 | -325.523.813 | -177.967.051 | -165.965.975 | -343.933.026 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1.257.351.723 | -27.010.146 | -1.284.361.869 | -1.242.363.442 | -33.715.020 | -1.276.078.462 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 194.998.117 | 138.519.429 | 333.517.546 | 205.123.923 | 138.519.429 | 343.643.352 |
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA | B8131 | 1.260.706.786 | 59.911.566 | 1.320.618.352 | 1.260.706.786 | 59.911.566 | 1.320.618.352 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.455.704.903 | 198.430.995 | 1.654.135.898 | 1.465.830.709 | 198.430.995 | 1.664.261.704 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||
Lekötött betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1.544.204.903 | 198.430.995 | 1.742.635.898 | 1.554.330.709 | 198.430.995 | 1.752.761.704 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1.544.204.903 | 198.430.995 | 1.742.635.898 | 1.554.330.709 | 198.430.995 | 1.752.761.704 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 4.279.759.595 | 1.482.011.292 | 5.761.770.887 | 4.335.405.002 | 1.482.011.292 | 5.817.416.294” |
3. melléklet
„3. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti | Módosított előirányzat |
építményadó | B34 | 51.000.000 | 51.000.000 |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 62.000.000 | 62.000.000 |
telekadó | B34 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 116.000.000 | 116.000.000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 170.000.000 | 170.000.000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2.000.000 | 2.000.000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 172.000.000 | 172.000.000 |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 |
|
|
egyéb bírság | B36 | 50.000 | 50.000 |
talajterhelési díj | B36 | 400.000 | 400.000 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 500.000 | 500.000 |
Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111 | 159.760.500 | 159.760.500 |
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen | B111 | 104.254.721 | 104.254.721 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | B111 | 22.317.120 | 22.317.120 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | B111 | 28.400.000 | 28.400.000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Közutak fenntartásának támogatása | B111 | 17.514.151 | 17.514.151 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 29.276.100 | 29.276.100 |
Lakott külterületi feladatok támogatása | B111 | 247.350 | 247.350 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | B111 | 1.662.926 | 1.662.926 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | B111 | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | B111 | 265.678.147 | 265.678.147 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | B112 | 120.079.050 | 120.079.050 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | B112 | 52.542.000 | 52.542.000 |
Óvoda működtetési támogatás | B112 | 26.687.600 | 26.687.600 |
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | B112 | 5.067.000 | 5.067.000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | B112 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása | B1131 | 65.394.000 | 65.394.000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat | B1131 | 5.740.000 | 5.740.000 |
Család- és gyermekjóléti központ | B1131 | 27.010.000 | 27.010.000 |
Szociális étkeztetés | B1131 | 9.954.000 | 9.954.000 |
Házi segítségnyújtás | B1131 | 9.075.000 | 9.075.000 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | B1131 | 6.510.000 | 6.510.000 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása | B1131 | 7.320.000 | 7.320.000 |
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása | B1131 | 11.495.000 | 11.495.000 |
Szakmai dolgozók bértámogatás | B1131 | 182.063.720 | 182.063.720 |
Intézmény üzemeltetési támogatása | B1131 | 72.059.000 | 72.059.000 |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | B1132 | 64.318.320 | 64.318.320 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B1132 | 82.808.718 | 82.808.718 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. | B1132 | 5.209.870 | 5.209.870 |
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása | B1131 | 40.872.000 | 40.872.000 |
Bölcsődei üzemeltetés támogatás | B1131 | 10.570.000 | 10.570.000 |
Óvodai és ikolai szociális segítő tevékenység támogatása | B1131 | 12.272.672 | 12.272.672 |
Szociális ágazati pótlék | B1131 | 36.634.088 | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | B113 |
|
|
Könyvtár, közművelődés támogatás | B114 | 23.529.310 | 23.529.310 |
Kulturális illetmény pótlék | B114 | ||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | B114 | 0 | 4.747.000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | B114 |
|
|
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás | B115 | 286.633.931 | 286.633.931 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen | B115 | 286.633.931 | 286.633.931 |
25 000 fő alatti települések támogatása | B116 | 170.000.000 | 170.000.000 |
Elszámolásból származó bevételek összesen | B116 | 170.000.000 | 170.000.000 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1.562.889.338 | 1.604.270.426” |
4. melléklet
„4. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)
|
| ||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Kötelező | Önként vállalt |
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja | B16131 | 154.799.225 | 154.799.225 | ||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B16131 |
|
|
|
|
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz | B1616 | 4.968.000 | 4.968.000 | ||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat | B1616 | 2.960.000 | 2.960.000 | ||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen | B1616 | 7.928.000 | 0 | 7.928.000 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B16 | 7.928.000 | 154.799.225 | 7.928.000 | 154.799.225 |
B21 | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcs belterületi út pályázat 2021 év | B251 | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
Pumpapálya építése pályázat támogatás | B251 | 14.000.000 | 14.000.000 | ||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás | B251 | 355.600.000 | 355.600.000 | ||
Központi költségvetési szervek összesen | B251 | 395.600.000 | 14.000.000 | 395.600.000 | 14.000.000 |
Sóraktár turisztikai hasznosítása | B252 | 308.664.623 | 308.664.623 | ||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | B252 | 10.417.245 | 10.417.245 | ||
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása | B252 | 8.213.501 | 8.213.501 | ||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | B252 | 71.520.733 | 71.520.733 | ||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen | B252 |
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | B25 | 477.537.978 | 330.878.124 | 477.537.978 | 330.878.124 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B2 | 477.537.978 | 330.878.124 | 477.537.978 | 330.878.124 |
Barcs belterületi út pályázat 2020 év | B8131 | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
Illegális hulladéklerakó felszámolása | B8131 | 6.155.295 | 6.155.295 | ||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl. (Kubinyi program) | B8131 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) | B8131 | 3.279.332 | 3.279.332 | ||
Barcsi Szociális Központ fejlesztése | B8131 | 171.577 | 171.577 | ||
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása | B8131 | 216.929 | 216.929 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen | B8131 |
|
|
|
|
B51 | |||||
Immateriális javak értékesítése összesen | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése | B52 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Építési telkek értékesítése | B52 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Otthonházi lakások értékesítése | B52 | 19.000.000 | 19.000.000 | ||
Önkormányzati bérlakások értékesítése | B52 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Ingatlanok értékesítése összesen | B52 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 |
B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | B5 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0” |
5. melléklet
„5. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- |
| Önként vállalt |
| Önként vállalt |
0 | 0 | ||||
Win 10 szoftver (Laptophoz) | K61 | 35.000 | 35.000 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen | K61 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
Pumpapálya építése | K62 | 22.047.245 | 22.047.245 | ||
Földvásárlás | K62 | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése | K62 | 9.485.198 | 9.485.198 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás | K62 | 6.023.623 | 6.023.623 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás | K62 | 17.007.875 | 17.007.875 | ||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | K62 | 154.780.000 | 153.380.000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen | K62 | 217.296.696 | 22.047.245 | 215.896.696 | 22.047.245 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) Laptop beszerzés | K63 | 271.885 | |||
Laptop beszerzés1 db | K63 | 200.000 | 200.000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen | K63 | 200.000 | 0 | 471.885 | 0 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)eszköz beszerzés | K64 | 90.315 | |||
Petőfi szobor | K64 | 3.937.008 | 3.937.008 | ||
Városközpont kamera rendszere | K64 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés | K64 | 21.152.756 | 21.152.756 | ||
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése | K64 | 5.080.000 | 5.080.000 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése | K64 | 407.382.732 | 407.382.732 | ||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés | K64 | 1.337.890 | 1.337.890 | ||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése | K64 | 20.302.722 | 20.302.722 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen | K64 | 436.702.462 | 25.490.646 | 436.792.777 | 25.490.646 |
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA | K67 | 97.794 | |||
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA | K67 | 2.561.003 | 2.561.003 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA | K67 | 1.626.378 | 1.626.378 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA | K67 |
|
| ||
Pumpapálya építéseÁFA | K67 | 5.952.755 | 5.952.755 | ||
Petőfi szobor ÁFA | K67 | 1.062.992 | 1.062.992 | ||
Városközpont kamera rendszere ÁFA | K67 | 810.000 | 810.000 | ||
Win 10 szoftver (Laptophoz) | K67 | 9.450 | 9.450 | ||
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa | K67 | 45.800.835 | 7.864.655 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa | K67 | 5.711.244 | 5.711.244 | ||
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA | K67 | 1.371.600 | 1.371.600 | ||
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA | K67 | 109.993.338 | 109.993.338 | ||
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA | K67 | 361.230 | 361.230 | ||
Laptop beszerzés1 db ÁFA | K67 | 54.000 | 54.000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen | K67 | 167.071.722 | 12.835.229 | 129.233.336 | 12.835.229 |
Beruházások mindösszesen | K6 | 821.305.880 | 60.373.120 | 782.429.694 | 60.373.120 |
Kőröstej felé vezető út felújítása | K71 | 7.871.417 | |||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása | K71 | 280.000.000 | 280.000.000 | ||
Barcs az élhető zöld város | K71 | 288.020.395 | 288.020.395 | ||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) | K71 | 4.282.912 | 3.920.712 | ||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése | K71 | 68.296.716 | 68.296.716 | ||
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G.u.) 2021 év | K71 | 48.455.482 | 48.455.482 | ||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év | K71 | 41.994.750 | 41.994.750 | ||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.) | K71 | 5.895.275 | 5.895.275 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása | K71 | 221.299.213 | 221.299.213 | ||
Ingatlanok felújítása összesen | K71 | 731.050.255 | 227.194.488 | 738.559.472 | 227.194.488 |
Kőröstej felé vezető út felújítása ÁFA | K74 | 2.125.283 | |||
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA | K74 | 75.600.000 | 75.600.000 | ||
Barcs az élhető zöld város ÁFA | K74 | 77.765.507 | 77.765.507 | ||
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA | K74 | 1.156.386 | 1.058.592 | ||
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA | K74 | 0 | 0 | ||
Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év ÁFA | K74 | 13.082.980 | 13.082.980 | ||
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA | K74 | 11.338.582 | 11.338.582 | ||
Dráva Közérdekű Muzeális Kiálítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) ÁFA | K74 | 1.591.725 | 1.591.725 | ||
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA | K74 | 59.750.787 | 59.750.787 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen | K74 | 178.943.455 | 61.342.512 | 180.970.944 | 61.342.512 |
Felújítások mindösszesen | K7 | 909.993.710 | 288.537.000 | 919.530.416 | 288.537.000 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: | K6+K7 | 1.731.299.590 | 348.910.120 | 1.701.960.110 | 348.910.120” |
6. melléklet
„6. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
|
|
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 | |
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalékok mindösszesen | K513 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 |
Polgármester saját hatáskör | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.487.365 | 1.487.365 | |||
Céltartalék működési célra összesen | K513 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.487.365 | 0 | 1.487.365 |
0 | 0 | ||||||
Céltartalék felhalmozási célra összesen | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céltartalékok mindösszesen | K513 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.487.365 | 0 | 1.487.365 |
Tartalékok mindösszesen: | K513 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 19.787.365 | 0 | 19.787.365” |
7. melléklet
„7. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások- Bevételek(Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3.750.436 | 0 | 3.750.436 | 3.750.436 | 0 | 3.750.436 |
Külső személyi juttatások | K12 | 31.620.510 | 0 | 31.620.510 | 32.124.875 | 0 | 32.124.875 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 35.370.946 | 0 | 35.370.946 | 35.875.311 | 0 | 35.875.311 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7.510.919 | 0 | 7.510.919 | 7.006.554 | 0 | 7.006.554 |
Készletbeszerzés | K31 | 3.035.500 | 0 | 3.035.500 | 3.035.500 | 0 | 3.035.500 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 142.427.000 | 0 | 142.427.000 | 134.555.583 | 0 | 134.555.583 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.551.635 | 0 | 3.551.635 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 61.701.000 | 0 | 61.701.000 | 59.695.717 | 0 | 59.695.717 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 210.783.500 | 0 | 210.783.500 | 200.958.435 | 0 | 200.958.435 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 38.503.990 | 0 | 38.503.990 | 38.503.990 | 0 | 38.503.990 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 20.310.000 | 32.050.000 | 52.360.000 | 20.310.000 | 33.150.000 | 53.460.000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 58.813.990 | 40.254.874 | 99.068.864 | 59.313.990 | 34.650.000 | 93.963.990 |
Műk ö d é si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K1+..+K5 | 312.479.355 | 40.254.874 | 352.734.229 | 303.154.290 | 34.650.000 | 337.804.290 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5.433.000 | 0 | 5.433.000 | 5.433.000 | 0 | 5.433.000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7.473.000 | 0 | 7.473.000 | 7.473.000 | 0 | 7.473.000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3.484.710 | 0 | 3.484.710 | 3.484.710 | 0 | 3.484.710 |
Beruházások összesen | K6 | 16.390.710 | 0 | 16.390.710 | 16.390.710 | 0 | 16.390.710 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 |
Felújítások összesen | K7 | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 12.704.874 | 12.704.874 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K86 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.913.513 | 12.704.874 | 16.618.387 |
Fe lha lm o zá si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K6+..+K8 | 29.090.710 | 6.000.000 | 35.090.710 | 33.004.223 | 12.704.874 | 45.709.097 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 341.570.065 | 46.254.874 | 387.824.939 | 336.158.513 | 47.354.874 | 383.513.387 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 341.570.065 | 46.254.874 | 387.824.939 | 336.158.513 | 47.354.874 | 383.513.387 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5.402.000 | 0 | 5.402.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.094.000 | 0 | 1.094.000 | 5.396.000 | 0 | 5.396.000 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1.304.000 | 0 | 1.304.000 | 1.304.000 | 0 | 1.304.000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | B4 | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 6.704.874 | 6.704.874 | 0 | 6.704.874 | 6.704.874 |
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | 29.313.513 | 0 | 29.313.513 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 33.200.000 | 6.704.874 | 39.904.874 | 37.113.513 | 6.704.874 | 43.818.387 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -304.679.355 | -33.550.000 | -338.229.355 | -295.354.290 | -27.945.126 | -323.299.416 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -3.690.710 | -6.000.000 | -9.690.710 | -3.690.710 | -12.704.874 | -16.395.584 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 171.605.614 | 38.414.093 | 210.019.707 | 171.605.614 | 38.414.093 | 210.019.707 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 50.312.361 | 0 | 50.312.361 | 50.312.361 | 0 | 50.312.361 |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 | 221.917.975 | 38.414.093 | 260.332.068 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 255.117.975 | 45.118.967 | 300.236.942 | 259.031.488 | 45.118.967 | 304.150.455 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3.750.436 | 3.750.436 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 31.620.510 | 32.124.875 | ||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 35.370.946 | 35.875.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7.510.919 | 7.006.554 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1.572.500 | 1.572.500 | 0 | |||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120.000 | 120.000 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 24.090.000 | 24.090.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3.100.000 | 3.151.635 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 25.237.000 | 25.357.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||
Dologi kiadások összesen | K3 | 54.119.500 | 54.291.135 | 16.400.000 | 16.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 38.503.990 | 38.503.990 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 500.000 | ||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 18.810.000 | 18.810.000 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 57.313.990 | 57.813.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk ö d é si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K1+..+K5 | 154.315.355 | 154.986.990 | 16.400.000 | 16.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5.433.000 | 5.433.000 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1.467.000 | 1.467.000 | ||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K86 |
| |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 3.913.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fe lha lm o zá si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K6+..+K8 | 0 | 3.913.513 | 0 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 154.315.355 | 158.900.503 | 16.400.000 | 16.400.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 154.315.355 | 158.900.503 | 16.400.000 | 16.400.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4.302.000 | 0 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 528.000 | 4.830.000 | 566.000 | 566.000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1.304.000 | 1.304.000 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 6.134.000 | 6.134.000 | 0 | 0 | 566.000 | 566.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 |
| |||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 3.913.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 3.913.513 | 6.134.000 | 6.134.000 | 0 | 0 | 566.000 | 566.000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -154.315.355 | -154.986.990 | -10.266.000 | -10.266.000 | 0 | 0 | 566.000 | 566.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.900.000 | -6.900.000 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 210.019.707 | 210.019.707 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 50.312.361 | 50.312.361 | ||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 260.332.068 | 260.332.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 260.332.068 | 260.332.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 260.332.068 | 260.332.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 260.332.068 | 264.245.581 | 6.134.000 | 6.134.000 | 0 | 0 | 566.000 | 566.000 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 17.200.000 | 9.328.583 | 6.050.000 | 6.050.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.570.000 | 3.570.000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4.644.000 | 2.518.717 | 1.634.000 | 1.634.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 5.409.000 | 5.409.000 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 21.844.000 | 11.847.300 | 7.684.000 | 7.684.000 | 5.080.000 | 5.080.000 | 8.979.000 | 8.979.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk ö d é si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K1+..+K5 | 21.844.000 | 11.847.300 | 7.684.000 | 7.684.000 | 5.080.000 | 5.080.000 | 8.979.000 | 8.979.000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7.473.000 | 7.473.000 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2.017.710 | 2.017.710 | ||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.490.710 | 9.490.710 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 10.000.000 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 10.000.000 | |||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2.700.000 | 2.700.000 | ||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.700.000 | 12.700.000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fe lha lm o zá si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.190.710 | 22.190.710 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 21.844.000 | 11.847.300 | 7.684.000 | 7.684.000 | 5.080.000 | 5.080.000 | 31.169.710 | 31.169.710 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 21.844.000 | 11.847.300 | 7.684.000 | 7.684.000 | 5.080.000 | 5.080.000 | 31.169.710 | 31.169.710 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25.400.000 | 25.400.000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.400.000 | 25.400.000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 25.400.000 | 25.400.000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -21.844.000 | -11.847.300 | -7.684.000 | -7.684.000 | -4.080.000 | -4.080.000 | -8.979.000 | -8.979.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209.290 | 3.209.290 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 25.400.000 | 25.400.000 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 733.000 | 733.000 | 150.000 | 150.000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 41.937.000 | 41.937.000 | 30.440.000 | 30.440.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 260.000 | 260.000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 400.000 | 400.000 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 11.431.000 | 11.431.000 | 8.219.000 | 8.219.000 | 279.000 | 279.000 | 111.000 | 111.000 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 53.768.000 | 53.768.000 | 38.659.000 | 38.659.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 521.000 | 521.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk ö d é si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K1+..+K5 | 53.768.000 | 53.768.000 | 38.659.000 | 38.659.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 521.000 | 521.000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fe lha lm o zá si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 53.768.000 | 53.768.000 | 38.659.000 | 38.659.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 521.000 | 521.000 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 53.768.000 | 53.768.000 | 38.659.000 | 38.659.000 | 2.992.000 | 2.992.000 | 521.000 | 521.000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100.000 | 100.000 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -53.768.000 | -53.768.000 | -38.659.000 | -38.659.000 | -2.892.000 | -2.892.000 | -521.000 | -521.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
Kötelező | Kötelező | Önként vállalt | Önként vállalt | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 580.000 | 580.000 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 157.000 | 157.000 | ||||||
Dologi kiadások összesen | K3 | 737.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 |
Műk ö d é si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K1+..+K5 | 737.000 | 737.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fe lha lm o zá si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 737.000 | 737.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 737.000 | 737.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -737.000 | -737.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | ||||||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ||||||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||||
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K508 |
| |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 | 600.000 | 550.000 | 1.050.000 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 15.500.000 | 15.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 7.254.874 | 1.050.000 |
Műk ö d é si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K1+..+K5 | 15.500.000 | 15.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 7.254.874 | 1.050.000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.704.874 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704.874 |
Fe lha lm o zá si k ö ltsé g v e té s e lő irá ny za t c so p o rt ö ssze se n | K6+..+K8 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704.874 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 21.500.000 | 21.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 7.254.874 | 7.754.874 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 21.500.000 | 21.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 7.254.874 | 7.754.874 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 6.704.874 | 6.704.874 | ||||||
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704.874 | 6.704.874 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -15.500.000 | -15.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -600.000 | -550.000 | 5.654.874 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.704.874 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | ||||||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704.874 | 6.704.874” |
8. melléklet
„8. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 187.461.020 | 187.461.020 | 189.573.490 | 189.573.490 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 190.461.020 | 0 | 190.461.020 | 192.573.490 | 0 | 192.573.490 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 30.214.089 | 30.214.089 | 30.601.584 | 30.601.584 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 15.640.000 | 15.640.000 | 15.640.000 | 15.640.000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5.637.700 | 5.637.700 | 5.637.700 | 5.637.700 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 26.147.700 | 0 | 26.147.700 | 26.147.700 | 0 | 26.147.700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 246.822.809 | 0 | 246.822.809 | 249.322.774 | 0 | 249.322.774 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 483.300 | 483.300 | 483.300 | 483.300 | ||
Beruházások összesen | K6 | 2.273.300 | 0 | 2.273.300 | 2.273.300 | 0 | 2.273.300 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 2.273.300 | 0 | 2.273.300 | 2.273.300 | 0 | 2.273.300 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 249.096.109 | 0 | 249.096.109 | 251.596.074 | 0 | 251.596.074 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 249.096.109 | 0 | 249.096.109 | 251.596.074 | 0 | 251.596.074 |
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 12.301.000 | 12.301.000 | 12.801.000 | 12.801.000 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 12.301.000 | 0 | 12.301.000 | 12.801.000 | 0 | 12.801.000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3.878.000 | 3.878.000 | 3.378.000 | 3.378.000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 912.060 | 912.060 | 912.060 | 912.060 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 4.790.060 | 0 | 4.790.060 | 4.290.060 | 0 | 4.290.060 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 17.091.060 | 0 | 17.091.060 | 17.091.060 | 0 | 17.091.060 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -229.731.749 | 0 | -229.731.749 | -232.231.714 | 0 | -232.231.714 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -2.273.300 | 0 | -2.273.300 | -2.273.300 | 0 | -2.273.300 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 2.499.965 | 2.499.965 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 2.499.965 | 0 | 2.499.965 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 232.005.049 | 232.005.049 | 232.005.049 | 232.005.049 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 159.760.500 | 159.760.500 | 159.760.500 | 159.760.500 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 72.244.549 | 0 | 72.244.549 | 72.244.549 | 0 | 72.244.549 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 232.005.049 | 0 | 232.005.049 | 234.505.014 | 0 | 234.505.014 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 232.005.049 | 0 | 232.005.049 | 234.505.014 | 0 | 234.505.014 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 249.096.109 | 0 | 249.096.109 | 251.596.074 | 0 | 251.596.074” |
9. melléklet
„9. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Városgazdálkodási Igazgatóság 2021.évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 153.602.744 | 133.152.074 | 286.754.818 | 153.602.744 | 133.152.074 | 286.754.818 |
Külső személyi juttatások | K12 | 2.611.200 | 4.243.354 | 6.854.554 | 2.611.200 | 4.243.354 | 6.854.554 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 156.213.944 | 137.395.428 | 293.609.372 | 156.213.944 | 137.395.428 | 293.609.372 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 26.146.485 | 15.913.429 | 42.059.914 | 26.146.485 | 15.913.429 | 42.059.914 |
Készletbeszerzés | K31 | 37.596.677 | 23.147.280 | 60.743.957 | 37.596.677 | 23.147.280 | 60.743.957 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.650.000 | 840.000 | 2.490.000 | 1.650.000 | 840.000 | 2.490.000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 47.727.299 | 41.221.400 | 88.948.699 | 47.727.299 | 41.221.400 | 88.948.699 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 250.000 | 1.600.000 | 1.850.000 | 250.000 | 1.600.000 | 1.850.000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 22.277.339 | 46.739.762 | 69.017.101 | 22.170.416 | 46.739.762 | 68.910.178 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 109.501.315 | 113.548.442 | 223.049.757 | 109.394.392 | 113.548.442 | 222.942.834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
Működési költségvetés elő irányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 294.461.744 | 266.857.299 | 561.319.043 | 294.354.821 | 266.857.299 | 561.212.120 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 400.000 | 150.000 | 550.000 | 400.000 | 150.000 | 550.000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5.466.835 | 895.000 | 6.361.835 | 5.466.835 | 895.000 | 6.361.835 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1.584.045 | 282.150 | 1.866.195 | 1.584.045 | 282.150 | 1.866.195 |
Beruházások összesen | K6 | 7.450.880 | 1.327.150 | 8.778.030 | 7.450.880 | 1.327.150 | 8.778.030 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 10.827.721 | 10.827.721 | 10.827.721 | 10.827.721 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 10.827.721 | 0 | 10.827.721 | 10.827.721 | 0 | 10.827.721 |
Felhalm ozási költségvetés elő irányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 18.278.601 | 1.327.150 | 19.605.751 | 18.278.601 | 1.327.150 | 19.605.751 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 312.740.345 | 268.184.449 | 580.924.794 | 312.633.422 | 268.184.449 | 580.817.871 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 312.740.345 | 268.184.449 | 580.924.794 | 312.633.422 | 268.184.449 | 580.817.871 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 23.778.833 | 68.420.791 | 92.199.624 | 23.778.833 | 68.420.791 | 92.199.624 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 23.778.833 | 68.420.791 | 92.199.624 | 23.778.833 | 68.420.791 | 92.199.624 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 47.912.442 | 86.838.425 | 134.750.867 | 47.912.442 | 86.838.425 | 134.750.867 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3.346.839 | 22.342.165 | 25.689.004 | 3.346.839 | 22.342.165 | 25.689.004 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 51.269.281 | 109.180.590 | 160.449.871 | 51.269.281 | 109.180.590 | 160.449.871 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 79.048.114 | 177.601.381 | 256.649.495 | 79.048.114 | 177.601.381 | 256.649.495 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -219.413.630 | -89.255.918 | -308.669.548 | -219.306.707 | -89.255.918 | -308.562.625 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -14.278.601 | -1.327.150 | -15.605.751 | -14.278.601 | -1.327.150 | -15.605.751 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 20.691.487 | 16.950.847 | 37.642.334 | 20.584.564 | 16.950.847 | 37.535.411 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 20.691.487 | 16.950.847 | 37.642.334 | 20.584.564 | 16.950.847 | 37.535.411 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 213.000.744 | 73.632.221 | 286.632.965 | 213.000.744 | 73.632.221 | 286.632.965 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 22.317.120 | 0 | 22.317.120 | 22.317.120 | 0 | 22.317.120 | |
Önkormányzati hozzájárulás | 190.683.624 | 73.632.221 | 264.315.845 | 190.683.624 | 73.632.221 | 264.315.845 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 233.692.231 | 90.583.068 | 324.275.299 | 233.585.308 | 90.583.068 | 324.168.376 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 233.692.231 | 90.583.068 | 324.275.299 | 233.585.308 | 90.583.068 | 324.168.376 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 312.740.345 | 268.184.449 | 580.924.794 | 312.633.422 | 268.184.449 | 580.817.871” |
10. melléklet
„10. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 43.163.672 | 265.168.833 | 308.332.505 | 43.163.672 | 265.157.849 | 308.321.521 |
Külső személyi juttatások | K12 | 13.920.600 | 13.920.600 | 13.920.600 | 13.920.600 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 43.163.672 | 279.089.433 | 322.253.105 | 43.163.672 | 279.078.449 | 322.242.121 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6.690.369 | 39.863.526 | 46.553.895 | 6.690.369 | 39.874.510 | 46.564.879 |
Készletbeszerzés | K31 | 700.000 | 39.662.600 | 40.362.600 | 700.000 | 34.977.661 | 35.677.661 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 610.000 | 6.963.000 | 7.573.000 | 610.000 | 9.841.162 | 10.451.162 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 25.000.000 | 138.784.000 | 163.784.000 | 25.000.000 | 143.151.698 | 168.151.698 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100.000 | 230.000 | 330.000 | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1.000.000 | 17.265.400 | 18.265.400 | 1.000.000 | 15.024.479 | 16.024.479 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 27.410.000 | 202.905.000 | 230.315.000 | 27.360.000 | 203.055.000 | 230.415.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk ö d ési k ö ltség vetés elő irá nyza t cso p o rt ö sszesen | K1+..+K5 | 77.264.041 | 521.857.959 | 599.122.000 | 77.214.041 | 522.007.959 | 599.222.000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | ||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 1.651.000 | 1.651.000 | 0 | 1.651.000 | 1.651.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felha lm o zá si k ö ltség vetés elő irá nyza t cso p o rt ö sszesen | K6+..+K8 | 0 | 1.651.000 | 1.651.000 | 0 | 1.651.000 | 1.651.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 77.264.041 | 523.508.959 | 600.773.000 | 77.214.041 | 523.658.959 | 600.873.000 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 77.264.041 | 523.508.959 | 600.773.000 | 77.214.041 | 523.658.959 | 600.873.000 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 69.164.041 | 498.145.959 | 567.310.000 | 69.164.041 | 498.145.959 | 567.310.000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 69.164.041 | 498.145.959 | 567.310.000 | 69.164.041 | 498.145.959 | 567.310.000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 25.095.000 | 25.095.000 | 25.095.000 | 25.095.000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 86.000 | 86.000 | 84.000 | 84.000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 25.363.000 | 25.363.000 | 0 | 25.363.000 | 25.363.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 69.164.041 | 523.508.959 | 592.673.000 | 69.164.041 | 523.508.959 | 592.673.000 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -8.100.000 | 1.651.000 | -6.449.000 | -8.050.000 | 1.501.000 | -6.549.000 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | 0 | -1.651.000 | -1.651.000 | 0 | -1.651.000 | -1.651.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 8.100.000 | 100.000 | 8.200.000 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 0 | 0 | |||||
Önkormányzati hozzájárulás | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 8.100.000 | 100.000 | 8.200.000 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 8.100.000 | 100.000 | 8.200.000 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 8.100.000 | 100.000 | 8.200.000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 77.264.041 | 523.508.959 | 600.773.000 | 77.264.041 | 523.608.959 | 600.873.000” |
11. melléklet
„11. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcsi Szociális Központ 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 354.275.919 | 1.270.000 | 355.545.919 | 385.397.579 | 1.270.000 | 386.667.579 |
Külső személyi juttatások | K12 | 7.808.000 | 0 | 7.808.000 | 7.808.000 | 0 | 7.808.000 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 362.083.919 | 1.270.000 | 363.353.919 | 393.205.579 | 1.270.000 | 394.475.579 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 58.053.807 | 196.850 | 58.250.657 | 63.068.547 | 196.850 | 63.265.397 |
Készletbeszerzés | K31 | 58.931.000 | 1.374.195 | 60.305.195 | 58.961.000 | 1.374.195 | 60.335.195 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2.248.884 | 0 | 2.248.884 | 2.248.884 | 0 | 2.248.884 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 51.454.010 | 264.600 | 51.718.610 | 51.554.010 | 264.600 | 51.818.610 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 150.000 | 0 | 150.000 | 180.000 | 0 | 180.000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 28.490.247 | 571.800 | 29.062.047 | 28.471.247 | 571.800 | 29.043.047 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 141.274.141 | 2.210.595 | 143.484.736 | 141.415.141 | 2.210.595 | 143.625.736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M űködés i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K1+..+K5 | 561.411.867 | 3.677.445 | 565.089.312 | 597.689.267 | 3.677.445 | 601.366.712 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 120.000 | 120.000 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1.574.803 | 1.574.803 | 1.574.803 | 1.574.803 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6.102.362 | 6.102.362 | 5.982.362 | 5.982.362 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2.072.835 | 2.072.835 | 2.072.835 | 2.072.835 | ||
Beruházások összesen | K6 | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 24.750.000 | 24.750.000 | 28.316.300 | 28.316.300 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6.682.500 | 6.682.500 | 7.645.399 | 7.645.399 | ||
Felújítások összesen | K7 | 31.432.500 | 0 | 31.432.500 | 35.961.699 | 0 | 35.961.699 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm oz ás i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K6+..+K8 | 41.182.500 | 0 | 41.182.500 | 45.711.699 | 0 | 45.711.699 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 602.594.367 | 3.677.445 | 606.271.812 | 643.400.966 | 3.677.445 | 647.078.411 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 602.594.367 | 3.677.445 | 606.271.812 | 643.400.966 | 3.677.445 | 647.078.411 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100.000 | 2.895.626 | 2.995.626 | 100.000 | 2.895.626 | 2.995.626 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 139.213.000 | 139.213.000 | 139.213.000 | 139.213.000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3.945.510 | 781.819 | 4.727.329 | 3.945.510 | 781.819 | 4.727.329 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 143.258.510 | 3.677.445 | 146.935.955 | 143.258.510 | 3.677.445 | 146.935.955 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 146.258.510 | 3.677.445 | 149.935.955 | 146.258.510 | 3.677.445 | 149.935.955 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -415.153.357 | 0 | -415.153.357 | -451.430.757 | 0 | -451.430.757 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -41.182.500 | 0 | -41.182.500 | -45.711.699 | 0 | -45.711.699 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 4.529.199 | 4.529.199 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 4.529.199 | 0 | 4.529.199 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 456.335.857 | 0 | 456.335.857 | 492.613.257 | 0 | 492.613.257 |
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 351.898.622 | 0 | 351.898.622 | 388.035.022 | 0 | 388.035.022 | |
Önkormányzati hozzájárulás | 104.437.235 | 0 | 104.437.235 | 104.578.235 | 0 | 104.578.235 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 456.335.857 | 0 | 456.335.857 | 497.142.456 | 0 | 497.142.456 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 456.335.857 | 0 | 456.335.857 | 497.142.456 | 0 | 497.142.456 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 602.594.367 | 3.677.445 | 606.271.812 | 643.400.966 | 3.677.445 | 647.078.411” |
12. melléklet
„12. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 352.418.416 | 352.418.416 | 346.355.506 | 346.355.506 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 1.680.000 | 1.680.000 | 8.174.400 | 8.174.400 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 354.098.416 | 0 | 354.098.416 | 354.529.906 | 0 | 354.529.906 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 53.928.137 | 53.928.137 | 53.994.335 | 53.994.335 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 92.960.135 | 92.960.135 | 95.000.700 | 95.000.700 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.227.280 | 1.227.280 | 1.390.280 | 1.390.280 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 32.418.552 | 32.418.552 | 33.418.552 | 33.418.552 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 37.634.295 | 37.634.295 | 37.634.295 | 37.634.295 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 164.500.262 | 0 | 164.500.262 | 167.703.827 | 0 | 167.703.827 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M űködés i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K1+..+K5 | 572.526.815 | 0 | 572.526.815 | 576.228.068 | 0 | 576.228.068 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 629.920 | 629.920 | 629.920 | 629.920 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2.224.410 | 2.224.410 | 2.224.410 | 2.224.410 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 770.670 | 770.670 | 770.670 | 770.670 | ||
Beruházások összesen | K6 | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm oz ás i költs égvetés előir ányz at cs opor t ös s z es en | K6+..+K8 | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 | 3.625.000 | 0 | 3.625.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 576.151.815 | 0 | 576.151.815 | 579.853.068 | 0 | 579.853.068 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 576.151.815 | 0 | 576.151.815 | 579.853.068 | 0 | 579.853.068 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9.812.969 | 9.812.969 | 9.812.969 | 9.812.969 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 9.812.969 | 0 | 9.812.969 | 9.812.969 | 0 | 9.812.969 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6.218.825 | 6.218.825 | 6.218.825 | 6.218.825 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 32.097.755 | 32.097.755 | 32.097.755 | 32.097.755 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 9.879.354 | 9.879.354 | 9.879.354 | 9.879.354 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | B4 | 48.195.934 | 0 | 48.195.934 | 48.195.934 | 0 | 48.195.934 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 58.008.903 | 0 | 58.008.903 | 58.008.903 | 0 | 58.008.903 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -514.517.912 | 0 | -514.517.912 | -518.219.165 | 0 | -518.219.165 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -3.625.000 | 0 | -3.625.000 | -3.625.000 | 0 | -3.625.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 3.203.565 | 3.203.565 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 3.203.565 | 0 | 3.203.565 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 518.142.912 | 518.142.912 | 518.640.600 | 518.640.600 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 408.154.558 | 408.154.558 | 408.154.558 | 408.154.558 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 109.988.354 | 0 | 109.988.354 | 110.486.042 | 0 | 110.486.042 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 518.142.912 | 0 | 518.142.912 | 521.844.165 | 0 | 521.844.165 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 518.142.912 | 0 | 518.142.912 | 521.844.165 | 0 | 521.844.165 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 576.151.815 | 0 | 576.151.815 | 579.853.068 | 0 | 579.853.068” |
13. melléklet
„13. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállítóhely 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 30.131.580 | 30.131.580 | 30.131.580 | 30.131.580 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 32.149.580 | 0 | 32.149.580 | 32.149.580 | 0 | 32.149.580 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4.919.074 | 4.919.074 | 4.919.074 | 4.919.074 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1.164.000 | 1.164.000 | 1.164.000 | 1.164.000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 25.674.300 | 25.674.300 | 27.237.883 | 27.237.883 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6.083.890 | 6.083.890 | 6.442.703 | 6.442.703 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 33.822.190 | 0 | 33.822.190 | 35.744.586 | 0 | 35.744.586 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 2.604 | 2.604 | |||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 2.604 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 70.890.844 | 0 | 70.890.844 | 72.815.844 | 0 | 72.815.844 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 900.000 | 900.000 | 1.376.191 | 1.376.191 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 243.000 | 243.000 | 266.809 | 266.809 | ||
Beruházások összesen | K6 | 1.143.000 | 0 | 1.143.000 | 1.643.000 | 0 | 1.643.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.143.000 | 0 | 1.143.000 | 1.643.000 | 0 | 1.643.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 72.033.844 | 0 | 72.033.844 | 74.458.844 | 0 | 74.458.844 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 72.033.844 | 0 | 72.033.844 | 74.458.844 | 0 | 74.458.844 |
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.740.532 | 1.740.532 | 1.740.532 | 1.740.532 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1.740.532 | 0 | 1.740.532 | 1.740.532 | 0 | 1.740.532 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 225.000 | 225.000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 7.740.532 | 0 | 7.740.532 | 7.965.532 | 0 | 7.965.532 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -63.150.312 | 0 | -63.150.312 | -65.075.312 | 0 | -65.075.312 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1.143.000 | 0 | -1.143.000 | -1.418.000 | 0 | -1.418.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1.279.565 | 1.279.565 | 1.279.565 | 1.279.565 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.279.565 | 0 | 1.279.565 | 1.279.565 | 0 | 1.279.565 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 63.013.747 | 63.013.747 | 65.213.747 | 65.213.747 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 13.921.508 | 13.921.508 | 13.921.508 | 13.921.508 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 49.092.239 | 0 | 49.092.239 | 51.292.239 | 0 | 51.292.239 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 64.293.312 | 0 | 64.293.312 | 66.493.312 | 0 | 66.493.312 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 64.293.312 | 0 | 64.293.312 | 66.493.312 | 0 | 66.493.312 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 72.033.844 | 0 | 72.033.844 | 74.458.844 | 0 | 74.458.844” |
14. melléklet
„14. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcsi Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26.698.645 | 26.698.645 | 26.698.645 | 26.698.645 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 26.698.645 | 0 | 26.698.645 | 26.698.645 | 0 | 26.698.645 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3.811.131 | 3.811.131 | 3.811.131 | 3.811.131 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 7.150.000 | 7.150.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2.024.700 | 2.024.700 | 2.024.700 | 2.024.700 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 15.224.700 | 0 | 15.224.700 | 10.424.700 | 0 | 10.424.700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 45.734.476 | 0 | 45.734.476 | 40.934.476 | 0 | 40.934.476 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 9.080.952 | 9.080.952 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 297.000 | 297.000 | 763.048 | 763.048 | ||
Beruházások összesen | K6 | 1.397.000 | 0 | 1.397.000 | 10.944.000 | 0 | 10.944.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm ozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.397.000 | 0 | 1.397.000 | 10.944.000 | 0 | 10.944.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 47.131.476 | 0 | 47.131.476 | 51.878.476 | 0 | 51.878.476 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 47.131.476 | 0 | 47.131.476 | 51.878.476 | 0 | 51.878.476 |
| Rovat- |
| Önként vállalt feladatok |
|
| Önként vállalt feladatok |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3.816.505 | 3.816.505 | 3.816.505 | 3.816.505 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 3.816.505 | 0 | 3.816.505 | 3.816.505 | 0 | 3.816.505 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 70.000 | 70.000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6.782.000 | 6.782.000 | 6.712.000 | 6.712.000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 6.782.000 | 0 | 6.782.000 | 6.782.000 | 0 | 6.782.000 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 10.598.505 | 0 | 10.598.505 | 10.598.505 | 0 | 10.598.505 |
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | -35.135.971 | 0 | -35.135.971 | -30.335.971 | 0 | -30.335.971 | |
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | -1.397.000 | 0 | -1.397.000 | -10.944.000 | 0 | -10.944.000 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1.421.451 | 1.421.451 | 1.421.451 | 1.421.451 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.421.451 | 0 | 1.421.451 | 1.421.451 | 0 | 1.421.451 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 35.111.520 | 35.111.520 | 39.858.520 | 39.858.520 | ||
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | 9.607.802 | 9.607.802 | 14.354.802 | 14.354.802 | |||
Önkormányzati hozzájárulás | 25.503.718 | 0 | 25.503.718 | 25.503.718 | 0 | 25.503.718 | |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 36.532.971 | 0 | 36.532.971 | 41.279.971 | 0 | 41.279.971 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 36.532.971 | 0 | 36.532.971 | 41.279.971 | 0 | 41.279.971 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 47.131.476 | 0 | 47.131.476 | 51.878.476 | 0 | 51.878.476” |
15. melléklet
„19. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez
Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8.615.114 | 111.634.241 | 120.249.355 | 4.425.532 | 111.527.789 | 115.953.321 |
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 643.096 | 643.096 | 4.189.582 | 749.548 | 4.939.130 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 8.615.114 | 112.277.337 | 120.892.451 | 8.615.114 | 112.277.337 | 120.892.451 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2.354.750 | 33.586.440 | 35.941.190 | 2.354.750 | 33.586.440 | 35.941.190 |
Készletbeszerzés | K31 | 0 | 6.425.710 | 6.425.710 | 0 | 6.425.710 | 6.425.710 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 1.803.809 | 1.803.809 | 0 | 1.803.809 | 1.803.809 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 33.992.410 | 64.748.155 | 98.740.565 | 31.453.814 | 57.172.620 | 88.626.434 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1.779.207 | 26.879.894 | 28.659.101 | 4.317.803 | 26.879.894 | 31.197.697 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 14.986.246 | 25.257.550 | 40.243.796 | 54.322.426 | 24.211.156 | 78.533.582 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 50.757.863 | 125.115.118 | 175.872.981 | 90.094.043 | 116.493.189 | 206.587.232 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 23.544.161 | 23.544.161 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 20.496.550 | 20.496.550 | 0 | 29.118.479 | 29.118.479 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 44.040.711 | 44.040.711 | 0 | 52.662.640 | 52.662.640 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 61.727.727 | 315.019.606 | 376.747.333 | 101.063.907 | 315.019.606 | 416.083.513 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 154.780.000 | 0 | 154.780.000 | 153.380.000 | 0 | 153.380.000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 271.885 | 0 | 271.885 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 427.685.454 | 22.490.646 | 450.176.100 | 427.775.769 | 22.490.646 | 450.266.415 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 155.794.173 | 6.072.474 | 161.866.647 | 117.955.787 | 6.072.474 | 124.028.261 |
Beruházások összesen | K6 | 738.259.627 | 28.563.120 | 766.822.747 | 699.383.441 | 28.563.120 | 727.946.561 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 360.600.023 | 221.299.213 | 581.899.236 | 360.237.823 | 221.299.213 | 581.537.036 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 78.921.893 | 59.750.787 | 138.672.680 | 78.824.099 | 59.750.787 | 138.574.886 |
Felújítások összesen | K7 | 439.521.916 | 281.050.000 | 720.571.916 | 439.061.922 | 281.050.000 | 720.111.922 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.177.781.543 | 309.613.120 | 1.487.394.663 | 1.138.445.363 | 309.613.120 | 1.448.058.483 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 1.239.509.270 | 624.632.726 | 1.864.141.996 | 1.239.509.270 | 624.632.726 | 1.864.141.996 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 1.239.509.270 | 624.632.726 | 1.864.141.996 | 1.239.509.270 | 624.632.726 | 1.864.141.996 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 154.799.225 | 154.799.225 | 0 | 154.799.225 | 154.799.225 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 154.799.225 | 154.799.225 | 0 | 154.799.225 | 154.799.225 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 81.937.978 | 316.878.124 | 398.816.102 | 81.937.978 | 316.878.124 | 398.816.102 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 81.937.978 | 471.677.349 | 553.615.327 | 81.937.978 | 471.677.349 | 553.615.327 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 83.154.489 | 83.154.489 | 0 | 83.154.489 | 83.154.489 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | 1.157.571.292 | 59.911.566 |
| 1.157.571.292 | 59.911.566 |
|
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 1.157.571.292 | 143.066.055 | 1.300.637.347 | 1.157.571.292 | 143.066.055 | 1.300.637.347 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | ||||
ebből Állami támogatás | B816 | 0 | 0 | ||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 0 | 18.122.354 | 18.122.354 | 0 | 18.122.354 | 18.122.354 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1.157.571.292 | 161.188.409 | 1.318.759.701 | 1.157.571.292 | 161.188.409 | 1.318.759.701 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1.157.571.292 | 161.188.409 | 1.318.759.701 | 1.157.571.292 | 161.188.409 | 1.318.759.701 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 1.239.509.270 | 632.865.758 | 1.872.375.028 | 1.239.509.270 | 632.865.758 | 1.872.375.028 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | 0 | 415.900 | 309.448 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 106.452 | ||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.900 | 415.900 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 0 | 64.465 | 64.465 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 1.292.702 | 1.292.702 | |||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 349.029 | 349.029 | |||||
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641.731 | 1.641.731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 23.544.161 | 23.544.161 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 0 | 0 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 2.122.096 | 2.122.096 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 0 | 0 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 2.122.096 | 2.122.096 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 0 | 0 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 2.122.096 | 2.122.096 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2.122.096 | 2.122.096 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
| ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 6.640 | 6.640 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 2.122.096 | 2.122.096 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 6.640 | 6.640 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 2.122.096 | 2.122.096 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 6.640 | 6.640 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 2.122.096 | 2.122.096 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 6.640 | 6.640 | 23.544.161 | 23.544.161 | 0 | 0 | 2.122.096 | 2.122.096 |
Önként vállalt | Önként vállalt | Önként vállalt | Kötelező | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 108.303.341 | 108.303.341 | 2.915.000 | 2.915.000 | 3.348.049 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 643.096 | 643.096 | 0 | 0 | 0 | 3.348.049 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 108.303.341 | 108.303.341 | 3.558.096 | 3.558.096 | 0 | 0 | 3.348.049 | 3.348.049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 33.070.150 | 33.070.150 | 451.825 | 451.825 | 1.393.200 | 1.393.200 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 6.229.997 | 6.229.997 | 195.713 | 195.713 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.803.809 | 1.803.809 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 16.086.056 | 16.086.056 | 10.035.932 | 2.460.397 | 3.619.900 | 3.619.900 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 26.613.275 | 26.613.275 | 266.619 | 266.619 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 11.891.886 | 11.891.886 | 1.918.249 | 871.855 | 2.514.200 | 2.514.200 | ||
Dologi kiadások összesen | K3 | 62.625.023 | 62.625.023 | 12.416.513 | 3.794.584 | 0 | 0 | 6.134.100 | 6.134.100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 12.208.360 | 12.208.360 | 1.499.190 | 10.121.119 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 12.208.360 | 12.208.360 | 1.499.190 | 10.121.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 216.206.874 | 216.206.874 | 17.925.624 | 17.925.624 | 0 | 0 | 10.875.349 | 10.875.349 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1.337.890 | 1.337.890 | 407.382.732 | 407.382.732 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 361.230 | 361.230 | 109.993.338 | 109.993.338 | ||||
Beruházások összesen | K6 | 1.699.120 | 1.699.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.376.070 | 517.376.070 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások összesen | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 1.699.120 | 1.699.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.376.070 | 517.376.070 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 217.905.994 | 217.905.994 | 17.925.624 | 17.925.624 | 0 | 0 | 528.251.419 | 528.251.419 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 217.905.994 | 217.905.994 | 17.925.624 | 17.925.624 | 0 | 0 | 528.251.419 | 528.251.419 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 154.799.225 | 154.799.225 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 154.799.225 | 154.799.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 8.213.501 | 8.213.501 | ||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 154.799.225 | 154.799.225 | 0 | 0 | 8.213.501 | 8.213.501 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 63.106.769 | 63.106.769 | 17.925.624 | 17.925.624 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
| ||||
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 63.106.769 | 63.106.769 | 17.925.624 | 17.925.624 | 12.891 | 12.891 | 528.251.419 | 528.251.419 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | ||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 63.106.769 | 63.106.769 | 17.925.624 | 17.925.624 | 12.891 | 12.891 | 528.251.419 | 528.251.419 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 63.106.769 | 63.106.769 | 17.925.624 | 17.925.624 | 12.891 | 12.891 | 528.251.419 | 528.251.419 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 217.905.994 | 217.905.994 | 17.925.624 | 17.925.624 | 8.226.392 | 8.226.392 | 528.251.419 | 528.251.419 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
|
|
| ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 363.172 | 363.172 | 26.076.900 | 26.076.900 | 600.220 | 600.220 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1.561.962 | 1.561.962 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 735.557 | 735.557 | 8.977.730 | 8.977.730 | 162.060 | 162.060 | |
Dologi kiadások összesen | K3 | 0 | 0 | 1.098.729 | 1.098.729 | 36.616.592 | 36.616.592 | 762.280 | 762.280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 0 | 0 | 1.098.729 | 1.098.729 | 36.616.592 | 36.616.592 | 762.280 | 762.280 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 271.885 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 90.315 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 97.794 | |||||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 459.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 4.282.912 | 3.920.712 | 288.020.395 | 288.020.395 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1.156.386 | 1.058.592 | 77.765.507 | 77.765.507 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 5.439.298 | 4.979.304 | 0 | 0 | 365.785.902 | 365.785.902 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 5.439.298 | 5.439.298 | 0 | 0 | 365.785.902 | 365.785.902 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 5.439.298 | 5.439.298 | 1.098.729 | 1.098.729 | 402.402.494 | 402.402.494 | 762.280 | 762.280 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 5.439.298 | 5.439.298 | 1.098.729 | 1.098.729 | 402.402.494 | 402.402.494 | 762.280 | 762.280 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 5.439.298 | 5.439.298 | 1.098.729 | 1.098.729 | 402.402.494 | 402.402.494 | 762.280 | 762.280 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | ||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 5.439.298 | 5.439.298 | 1.098.729 | 1.098.729 | 402.402.494 | 402.402.494 | 762.280 | 762.280 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 5.439.298 | 5.439.298 | 1.098.729 | 1.098.729 | 402.402.494 | 402.402.494 | 762.280 | 762.280 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 5.439.298 | 5.439.298 | 1.098.729 | 1.098.729 | 402.402.494 | 402.402.494 | 762.280 | 762.280 |
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként vállalt | ||||||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | Eredeti e.i | Módosított e.i | ||
|
|
|
| TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548 | Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása 539 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 841.533 | 0 | 4.425.532 | 4.425.532 | 0 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 841.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | 0 | 841.533 | 841.533 | 4.425.532 | 4.425.532 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 187.082 | 187.082 | 774.468 | 774.468 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2.538.596 | 0 | 493.622 | 493.622 | 300.000 | 300.000 | 37.333.465 | 37.333.465 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2.538.596 | 217.245 | 217.245 | |||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 685.421 | 685.421 | 133.278 | 133.278 | 1.778.000 | 41.114.180 | 11.098.386 | 11.098.386 |
Dologi kiadások összesen | K3 | 3.224.017 | 3.224.017 | 626.900 | 626.900 | 2.295.245 | 41.631.425 | 48.431.851 | 48.431.851 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 6.789.000 | 6.789.000 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.789.000 | 6.789.000 |
Mű ködési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+..+K5 | 3.224.017 | 3.224.017 | 1.655.515 | 1.655.515 | 7.495.245 | 46.831.425 | 55.220.851 | 55.220.851 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 154.780.000 | 153.380.000 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20.302.722 | 20.302.722 | 21.152.756 | 21.152.756 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 45.800.835 | 7.864.655 | 5.711.244 | 5.711.244 | ||||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.883.557 | 181.547.377 | 26.864.000 | 26.864.000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 68.296.716 | 68.296.716 | 221.299.213 | 221.299.213 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 59.750.787 | 59.750.787 | ||||
Felújítások összesen | K7 | 68.296.716 | 68.296.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.050.000 | 281.050.000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F elhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+..+K8 | 68.296.716 | 68.296.716 | 0 | 0 | 220.883.557 | 181.547.377 | 307.914.000 | 307.914.000 |
Költségvetési kiadások összesen | K1+..+K8 | 71.520.733 | 71.520.733 | 1.655.515 | 1.655.515 | 228.378.802 | 228.378.802 | 363.134.851 | 363.134.851 |
Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+..+K9 | 71.520.733 | 71.520.733 | 1.655.515 | 1.655.515 | 228.378.802 | 228.378.802 | 363.134.851 | 363.134.851 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 71.520.733 | 71.520.733 | 10.417.245 | 10.417.245 | 308.664.623 | 308.664.623 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | ||||||||
Működési bevételek összesen | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | B1+..+B7 | 71.520.733 | 71.520.733 | 0 | 0 | 10.417.245 | 10.417.245 | 308.664.623 | 308.664.623 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 |
|
|
|
|
|
|
| |
Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 1.655.515 | 1.655.515 | 217.961.557 | 217.961.557 | 36.347.874 | 36.347.874 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||
ebből Állami támogatás | B816 | ||||||||
Önkormányzati hozzájárulás | B816 | 18.122.354 18.122.354 | |||||||
Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 0 | 0 | 1.655.515 | 1.655.515 | 217.961.557 | 217.961.557 | 54.470.228 | 54.470.228 |
Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 0 | 0 | 1.655.515 | 1.655.515 | 217.961.557 | 217.961.557 | 54.470.228 | 54.470.228 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+..+B8 | 71.520.733 | 71.520.733 | 1.655.515 | 1.655.515 | 228.378.802 | 228.378.802 | 363.134.851 | 363.134.851” |